V- - ä \L.'^L_ J^ --^<^5^'\.- //^ ^- "J-.-.- - <SS.\ \ ;..:: /'' CD <D QP Ö) ^rif-b uc^-^//^, ^c^y^. ^ ^^ ^^-s^^ ^B^ T<^ ^mi\_ A?-:Z^T~ CO ^ a ^00 H -n H m ^ en m
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelse, revisorer Stadgar Personal Organ isationsanslutning Sammanträden Fastighetsinnehav Fastighetsförsäljning l v Fastighetsfördelning Hyra Försäkringar f sid Kurser, konferenser, resor Ekonomi Hyresgästkontakter Hyresförhandling Avslutning '
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och revisorer Kommunfullmäktige i Öckerö kommun har.för tiden 986-988 valt följande till styrelse och revisorer: Ordinarie ledamöter Suppleanter Lennart Jonason. ordf. Arne Knutsson Bengt Olausson, v.ordf. Nita Österman Gunnar Hansson Jackie Johansson Björn Mattsson Gunnar Nilsson Arne Olsson Kjell Brandin Ordinarie revisorer Revisorssuppleanter Anders Bergman Pia Sköldheden Hanns Larson Lennart Nicklasson Bertil Westrin Britt Sjöberg Stadgar För stiftelsen gäller stadgar fastställda av kommunfullmäktige 984-04-7, 40. Personal Ragnar Olausson har tjänstgjort som fastighetsskötare på heltid. I tjänsten ingår att en dag per vecka även ombesörja fastighetsskötsel för stiftelsen Näringsliv och Turism. I denna fråga finns avtal.tecknat av bostadsstiftelsen 984-08-07, 7. Gun-Britt Hansson har tjänstgjort som fastighetsskötare för stiftelsens servicelägenheter på Rörö. Det administrativa arbetet har utförts av personal från bostads- och ekonomiavdelningarna vid kommunkontoret, Öckerö: Ing-Britt Carlsson, Ingela Hjelm och Urban Sjögren. Administrationsersättningen till Öckerö kommun uppgår för närvarande till 485:- per lägenhet. Adminstrationsersättningen vid nybyggnadsobjekt uppgår till.000:- som grundavgift. Därtill debiteras stiftelsen en kostnad av 50:- per lägenhet, Organisationsanslutning Stiftelsen är ansluten till följande organisationer: - SABO; Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag - KAB; Sveriges kooperativa och allmännyttiga bostadsföretags förhandlingsorganisation.
Sammanträden Stiftelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden, -64. Stiftelsens presidium har haft ett protokollfört sammanträde. FASTIGHETSINNEHAV 986 Fastighet Adress Färdigställd Prod.kostn.*) Tax.värde Öckerö :67 Måbärsvägen 98 5,.05,.000:-.890.000:- Heden :8 Kostervägen Rörö :84 Hålabergsvägen 98 98. ^444. ^000:- 5.770.000:- 49.000:- Öckerö :60 Tallvägen 984.006.000:-.800.000:- *) enligt Länsbostadsnämndens slutliga beslut om bostadslån Samtliga lägenheter är uppvärmda med vattenburen elvärme. Individuell mätning sker av förbrukad el och vattenmängd. Hyresgästerna betalar avgifter för sophämtning till Öckerö kommun. Försäljning av fastigheter 986-0-0 överläts 0 servicelägenheter på fastigheten öckerö :6 (Solhöjden) till Öckero kommun för.700.000:-. Samtidigt återbetalades till Öckerö kommun 7.000:- utgörande grundfond för projektet. FASTIGHETSFÖRDELNING 986-- Total Fastighet rök rök rök 4 rök Garage Antal ~Tgh Yta mz öckerö :67 Heden :8 Rörö :84 Öckerö :60 4 6 4-9 ' -5 6 5 9 9 4 9 774.6-80.056 HYRA, EJ RABATTERAD Fastighet Öckerö :67 Öckerö :60 Heden :8 Rör-ö :84 rök 4 4 yta m 68 97 44 6 7 94 45 68 7 90 0 45 Hyra/mån.96.49.96.805,.04.485.48.96.064.9.66.9 Hyra/m 0 7.4 7 4 7 7 7, år Garage 50 50
Försäkring Stiftelsens byggnads- och inventarie- såväl som ansvars- och motorfordonsförsäkring har tecknats med TRYGG-HANSA.,.. Kurser och konferenser 986-04- Förvaltarträff i Göteborg Deltagare: Lennart Jonason, Ingela Hjelm och Ragnar Olausson 986-04- Service och kvalitet i uthyrnirkjskontakterna Deltagare: Lennart Jonason, Ing-Britt Carlsson och Ingela Hjelm. 986-05-4-6 Hyresjuridik, fortsättningskurs i Norrköping Deltagare: Ing-Bntt Carlsson 986-09-09 SABO:s regionala träff i Varberg avseende årets hyresförhandlingar. Deltagare: Lennart Jonason, Bengt Olausson och Ing-Britt Carlsson 986-0-07 Studiebesök i Kungsbacka, byggplatser med mindre hyreshus. Deltagare: Stiftelsens ledamöter jämte personal från bostadsavdelningen. 986--7 SABO-kurs i Energihushållning och Energiförvaltning. Deltagare: Lennart Jonason och Ing-Britt Carlsson. Ekonomi Stiftelsen hänvisar- till särskild ekonomisk redovisning i bokslut. Hyregästkontakter Under året har stiftelsen vid två tillfällen, 0 och 6 november, träffat sina hyresgäster. Hyresförhandling Hyresförhandling ägde rum 4 juni. Resultatet blev att hyrorna höjdes ' med,9 %. På Rörö är hyran oförändrad. Avslutning 7,?:', Y<' Under året har ingen nybyggnadsverksamhet bedrivits. En del mindre utbyggnåder har dock skett; såsom ändring av trerumslägenhet till fyrarummare, ökning av gemensamhetslokalen i servicebyggnaden på' Rörö, samt ombyggnad av garage till stiftelsens traktor. Stiftelsen upplever kontakterna med sina hyresgäster som positiva och vårförhoppning är att framtida uppdrag skall resultera i bostäder- som kan tillfredsställa både hyresgäster och kommun. BOSTADSSTIFTELSEN
KOMMENTARER TILL BOKSLUTET 986 RÖRELSERESULTAT VERKSAMHET Resultatet för fastighetsförvaltningen inkl. övrig verksamhet är positivt ( 07 Tkr ). FINANSIELLA INTÄKTER/ LIKVIDA MEDEL Stiftelsens likviditet är god. På balansdagen uppgick de likvida medlen till 5.5 Mkr. Den goda likviditeten har medfört ett positivt utfall vad gäller de finansiella intäkterna(externa räntor ). De finansiella intäkterna motsvarar ungefär 7 procent av de totala hyresintäkterna. ÅRETS RESULTAT Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 47.6 Tkr. Motsvarande resultat för 985 var 66 Tkr. Årets positiva resultat beror delvis på de finansiella intäkterna och delvis på extraordinär intäkt. SOLIDITET Det egna kapitalet inklusive reservationer motsvarar ca 5 procent av anläggningstillgångarna vilket kan jämföras med 985 då andelen uppgick till 9 procent. Anledningen till att soliditeten har ökat är att fastighetsbeståndet har minskat, pga försäljningen av lägenheterna på Solhöjden till öckerö kommun, vilket skett under 986. SAMMANFATTNmG Stiftelsen finansiella ställning är förnärvarande god till följd av den höga likviditeten och den goda soliditeten. Det bör dock noteras att fastighetsbeståndet är mycket ungt och stiftelsen expanderar fortfarande. I samband med framtida investeringar kommer självfinansiering att bli aktuell.
BOKSLUT 986 ÖCKERÖ BOSTADSSTIFTELSE Resultaträkning Tkr NOT 86 85 INTÄKTER FASTIGHETSFÖRVALTNING Hyror Övriga intäkter Hyresbortfall 79.5 76. -4. 75.8 6.7-0.6 SUMMA INTÄKTER + 80.6 + 898.9 KOSTNADER FASTIGHETSFÖRVALTNING Räntekostnader,netto Avskrivningar Reparationer och underhåll Driftskostnader. /:.. /^ 4 84. 77. 44. 6.5.8 9. 8.8 758.5 SUMMA KOSTNADER..',./- - 8.0-00. RESERVATIONER Avsättning framtida underhåll Avsättning framtida hyresförluster NETTORESULTAT FASTIGHETSFÖRVALTNING ÖVRIG VERKSAMHET Avgifter vatten och avlopp Intäkter för tjänster 6 ^RÖRELSERESULTAT VERKSAMHET -4. -9.0 +40.5 5.9 4.0 07.4 -.6-8.0 9.7 50.6-7.7 FINANSIELLA INTÄKTER ;- Externa räntor Extra ordinär intäkt.. --/.',Å 7 8 54.9 98. 60.8 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER + 47.6 +66. BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning konsolideringsfond Disp. framtida underhåll -600.0 +50.0 RESULTAT FÖRE SKATT + 47.6 +6. SKATT 9 0.0 0.0 ARETS RESULTAT + 47.6 +6.
BOKSLUT 986 ÖCKERÖ BOSTADSSTIFTELSE Balansräkning Tkr TILLGÅNGAR NOT 86 85 OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR Likvida medel Hyresavräkning :. Förutbetalda kostnader /. 5 58,9 8,7 94,6 5 654, 7,0 75,5 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 6 55, 5 96,8 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och inventarier Fastigheter under byggnad Fastigheter färdigställda '" Tomtmark 6 0,8 5,,7 05,9 7,5 80, 9 548, 05,8 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 00,7 005,6 SUMMA TILLGÅNGAR 4 554,9 6 94,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL i. ^... ^'-i--< KORTFRISTIGA SKULDER Hyresavräkning Leverantörsskulder Personalens skattemedel Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader Bostadstillägg 5,9 58,9 5, 465,9 0,5 6,9 99,7,7 69, 9,4 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 704,4 867,8 LÅNGFRISTIGA SKULDER Fastighetslån Byggnadskreditiv 9 489,8 0,0,7 0,0 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 9 489,8,7 RESERVATIONER Framtida underhåll Framtida hyresförluster Konsolideringsfond 597, 40,6 600,0 47,,6 600,0 SUMMA RESERVATIONER 7,9 04,8 EGET KAPITAL- BUNDET EGET KAPITAL Grundfond 55,0 497,0 FRITT EGET KAPITAL Balanserat resultat Arets resultat 60, 47,6 44,0 6, SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 0,8 4' '554,9 758, 6 94,4
NOTER RESULTATRÄKNING NOT ; HYRESINTÄKTER: Bostadslägenheter Lokal er,garage,b il platser.64.5 88.0.79.5 NOT ; ÖVRIGA INTÄKTER: Tvättstugeavgifter Skaderersättningar 5.8 70.4 76. NOT ; RÄNTEKOSTNADER,NETTO Räntekostnader Räntebidrag.665. -.8. 84. NOT 4; AVSKRIVNINGAR Avskrivningar på fastigheter motsvarar under året gjorda amorteringar. Avskrivningstid för maskiner och transportmedel uppgår till 5 år. Motsvarande avskrivningstid för inventarier är 0 år. NOT 5; DRIFTKOSTNADER Fastighetsskötsel Sophantering, uppvärmning, sotning Försäkringar Administration Skatter Vattenförbrukning. 0.4 47.6 9.5 40.4.6 6.5 NOT 6; INTÄKTER FÖR TJÄNSTER Avser arbeten utförda av vaktmästare för Stiftelsen Näringsliv och Turism. NOT 7; EXTERNA RÄNTOR Ränta på tillgång enligt avräkningskonto med Öckerö kommun. Räntans storlek regleras genom avtal.
NOT 8 ; EXTRA ORDINÄR INTÄKT Överlåtelse av fastigheter Solhöjden motsvarande lånen på fastigheterna. 700.0 Bokfört värde 0.7 Extra ordinär intäkt 98' NOT 9 SKATT Årets resultat ligger inte till grund för beskattning. Stiftelsen deklarerar dock för inkomst och förmögenhetsskatt samt fastighetsskatt. Dessa skatter redovisas under driftskostnader.
NOTER BALANSRÄKNING NOT : LIKVIDA MEDEL Med likvida medel avses tillgångar enligt avräkningskonto med Öckerö kommun. Någon begränsning i fråga om dispositionsrätt föreligger inte. NOT : KONSOL-IDERINGSFOND För att erhålla räntebidrag vid förbättring av bostadshus enligt SFS 98:974 skall utöver grundfondskapital finnas en konsolideringsfond som motsvarar minst % av fastighetskapitalet. NOT : 6RUNDFONDSKAPITAL Grundfondskapital skall enligt bostadsfinansieringsförordningen uppgå till minst % av fastighetskapitalet. Enligt stiftelsens stadgar skall grundfondskapitalet tillskjutas av Öckerö kommun. Stiftelsen äger ej rätt att göra egna avsättningar till grundfonden.