1(1) Datum 2011-11-18 TN 1111-0248 Trafiknämnden Månadsrapport per oktober 2011 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Månadsrapport per oktober har upprättats avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten samt Waxholms Ångfartygs AB. Rapporterna bifogas Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten per oktober 2011 för Trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna Madeleine Raukas Tf verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik Bilagor: Månadsrapporter per oktober 2011 avseende - Trafiknämnden - Färdtjänstavdelningen - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Waxholms Ångfartygs AB Gunnel Forsberg Ekonomidirektör AB Storstockholms Lokaltrafik
TRAFIKNÄMNDEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011
1(6) Trafiknämnden Månadsrapport per oktober 2011 1 Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB samt färdtjänstavdelningen. Resultatet för trafiknämndens verksamhet per sista oktober uppgår till -31 mkr, med en samlad omsättning på 13 476 mkr. Budgeterat resultat uppgår till -12 mkr och budgeterad omsättning till 13 446 mkr. 2 Sammanfattning av månadsrapport 2.1 Resultat Resultaträkning (Mkr) Ack utfall Periodens budget Förändr % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 6 245 6 245 0% 7 495 7 495 0% 7 229 Biljettintäkter, resenärsintäkter 4 922 4 816 2% 6 036 5 808 4% 5 648 Uthyrning fordon 1 090 1 086 0% 1 330 1 304 2% 1 299 Uthyrning lokaler 531 524 1% 642 644 0% 590 Reklam 181 171 6% 226 205 11% 190 Övriga intäkter 507 604-16% 718 738-3% 596 Verksamhetens intäkter 13 476 13 446 0% 16 448 16 193 2% 15 552 Personalkostnader -536-496 8% -626-596 5% -583 Köpt landtrafik -8 218-8 298-1% -10 215-10 014 2% -9 638 Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) -951-888 7% -1 143-1 073 7% -1 095 Köpt sjötrafik -162-170 -5% -191-193 -1% -187 Drift och underhåll -1 147-1 199-4% -1 444-1 435 1% -1 527 Övriga kostnader -551-632 -13% -746-755 -1% -845 Verksamhetens kostnader -11 565-11 683-1% -14 365-14 066 2% -13 875 Reavinst/reaförlust -23 0-2 -89 Avskrivningar -1 430-1 358 5% -1 716-1 631 5% -1 625 Finansnetto -489-417 17% -624-496 26% -421 Resultat -31-12 -259 0-458 Totalt Trafiknämndens resultat per oktober uppgår efter justeringar av verksamhetens interna mellanhavanden till -31 mkr jämfört med budgeterat -12 mkr. De totala intäkterna inom ramen för Trafiknämndens ansvarsområde uppgår per den sista oktober till 13 476 mkr, varav 4 922 mkr motsvarande 37 procent avser biljettintäkter. Biljettintäkterna överstiger budget med 106 mkr motsvarande drygt 2 procent. Avvikelsen
2(6) är hänförlig till högre biljettintäkter för SL-trafiken med 92 mkr samt något högre intäkter för färdtjänstverksamheten och WÅAB med 10 mkr respektive 4 mkr utöver budgeterat. Landstingsbidraget uppgår totalt till 6 245 mkr motsvarande 46 procent av intäkterna. Verksamhetens kostnader uppgår till 11 565 mkr jämfört med budgeterat 11 683 mkr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för 10 335 mkr, eller 89 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för 1 002 mkr, eller 9 procent och kollektivtrafiken till sjöss för 243 mkr, eller drygt 2 procent. Till detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning med 16 mkr. Verksamhetens kostnader för Trafiknämnden ligger under budget med 118 mkr, motsvarande 1 procent. Se vidare analys och kommentarer i respektive verksamhets månadsrapport. AB SL Resultatet per sista oktober uppgår till 9 mkr jämfört med budgeterat -6 mkr. Verksamhetens kostnader för SL ligger 159 mkr, motsvarande 2 procent, under budget. Personalkostnaderna ligger över budget på grund av att kostnaderna för trygghetspaketet i samband med Översyn SL som belastar utfallet. Samtliga övriga kostnadsslag ligger fortsatt lägre än budgeterat. Utfallet för köpt trafik är lägre än budget på grund av lägre kostnader för incitament till trafikentreprenörerna, reducerade kostnader till följd av ej utförd trafik under vinterperioden samt att vissa tilläggsavtal, bland annat avseende miljöbussar, träder i kraft senare än budgeterat. Försäljnings- och reklamkostnaderna, köpta tjänster samt kontorskostnader och administrativa kostnader är lägre än budgeterat till följd av återhållsamhet på kostnadssidan samt organisationsöversynens påverkan på verksamheten. Lägre kostnader noteras fortsatt för såväl planerat som felavhjälpande underhåll. Insatserna under inledningen av året kom inte igång i den omfattning som budgeterats till följd av den kalla och snörika vintern. Kostnaderna för snöröjning överstiger budget. Färdtjänstverksamheten Verksamhetens resultat uppgår till -50 mkr jämfört med budgeterat 8 mkr. Kostnaderna för färdtjänstverksamheten påverkas av ett ökat resande både vad avser färdtjänst med taxi, specialfordon/rullstolstaxi och sjukresor. Resandevolymen överstiger budgeten med cirka 7 procent. Ökningen avser en ökad resandefrekvens. Kostnadsökningen uppgår till 64 mkr utöver budget motsvarande 7 procent. Rullstolstaxi/specialfordon svarar för en kostnadsökning på 43 mkr. WÅAB WÅAB redovisar ett resultat om 9 mkr jämfört med budgeterat -14 mkr. Intäktsutvecklingen, särskilt i skärgårdstrafiken, är högre än budgeterat och bidrar positivt till resultatet. Verksamhetens kostnader per sista oktober ligger 22 mkr under budget motsvarande 8 procent. Driftskostnaderna ligger 1 mkr över budget till följd av ökade bränslekostnader. Samtliga övriga kostnader ligger fortsatt under budget. Färdtjänstavdelningen Resultatet uppgår till 0,9 mkr jämfört med budgeterat 0,6 mkr. Kostnaderna för färdtjänstavdelningen understiger budget med en halv miljon kronor, motsvarande 3 procent, vilket huvudsakligen avser IT-kostnader.
3(6) 2.2 Prognos Årets prognos uppgår till -259 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. Det redovisade prognostiserade resultatet beror dels på ej budgeterade kostnader på 100 mkr avseende det trygghetspaket som förhandlats fram med de fackliga organisationerna i samband med Översyn SL dels på ökad indexering av trafikavtalen och ökade kapitalkostnader. Vidare ökar kostnaderna till följd av ett ökat resande inom färdtjänstverksamheten främst avseende rullstolstaxi/specialfordon. Höjda biljettpriser och en positiv resandeutveckling balanserar till viss del de ökade kostnaderna. SL svarar för ett underskott på 196 mkr, färdtjänstverksamheten för 65 mkr medan WÅAB beräknas lämna ett överskott med 2 mkr. Färdtjänstavdelningen prognostiserar fortsatt ett nollresultat. Prognosen innebär en resultatförbättring med 2 mkr jämfört med tidigare prognos till följd av att kostnaderna för köpt trafik bedöms bli något lägre inom WÅAB. På grund av den milda hösten samt överströmning till periodbiljetter med längre löptider samt viss hamstring i samband med biljettprishöjningen bedömer SL att biljettintäkterna blir 45 mkr lägre jämfört med tidigare prognos. Det fortsatta arbetet med besparingar och kostnadseffektiviseringar innebär dock att intäktsminskningen balanseras av reducerade kostnader. RESULTATRÄKNING (Mkr) SL Färdtjänstverksamhet WÅAB Färdtjänstavd Summa Trafiknämnd VERKSAMHETENS INTÄKTER Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 6 296 963 215 21 7 495 Biljettintäkter, resenärsintäkter 5 795 167 106 6 036 Uthyrning fordon 1 330 1 330 Uthyrning lokaler 648 642 Reklam 226 226 Övriga intäkter 685 12 21 0 718 S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 980 1 143 342 21 16 448 VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -592-20 -14-626 Köpt landtrafik -10 215-10 215 Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) -1 175-1 143 Köpt sjötrafik -191-191 Drift och underhåll -1 384-60 -1 444 Övriga kostnader -691-32 -22-6 -746 S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 882-1 207-293 -20-14 365 Resultat före avskrivningar o finansnetto 2 098-64 49 1 2 083 Reravinst/reaförlust -2-2 Avskrivningar -1 679 0-37 0-1 716 Finansnetto -613-1 -11-1 -624 ÅRETS RESULTAT -196-65 2 0-259 Höjda biljettpriser samt förväntad resandeökning påverkar resultatet positivt med 228 mkr. Totalt uppgår intäkterna till 16 448 mkr jämfört med budgeterat 16 193 mkr, en ökning med 255 mkr. Totalt prognostiseras verksamhetens kostnader uppgå till 14 365 mkr jämfört med budgeterat 14 066, en ökning med 299 mkr motsvarande drygt 2 procent.
4(6) Prognosen innefattar fortsatt kostnader för det trygghetspaket som förhandlats fram med arbetstagarorganisationerna i samband med SL:s organisationsöversyn. Kostnader bedöms uppgå till 100 mkr. Dessa kostnader var ej beaktade i den beslutade budgeten för 2011. Prognosen för kapitalkostnaderna uppgår till 2 342 mkr jämfört med budgeterat 2 127 mkr, en ökning med 215 mkr. AB SL Indexeringen av trafikavtalen bedöms öka med 131 mkr jämfört med budgeterat. Ökningen motsvarar 1,3 procent av kostnaderna för köpt trafik. Prognosen för personalkostnaderna har reducerats ytterligare liksom kostnaderna för administration, köpta tjänster, reklam och försäljningskostnader. De finansiella kostnaderna i SL:s verksamhet bedöms öka med 127 mkr jämfört med budgeterat till följd av höjda marknadsräntor, en högre genomsnittlig räntebindningstid för låneportföljen samt ett utökat lånebehov jämfört med budgeterat. Kostnaderna är nedjusterade med 17 mkr jämfört med tidigare prognos. Avskrivningarna bedöms öka jämfört med budget med 82 mkr, en ökning med 16 mkr jämfört med tidigare prognos. Avvikelsen beror på ökad investeringsvolym 2010 och en något större andel aktiverade projekt än budgeterat. Färdtjänstverksamheten För färdtjänstverksamheten ökar trafikkostnaderna till följd av ett ökat resande framför allt med specialfordon/rullstolstaxi. Antalet resenärer bedöms vara oförändrat. WÅAB WÅAB prognostiserar ett överskott med 2 mkr dels baserat på högre intäkter från biljettförsäljning, dels på lägre underhållskostnader, bland annat genom förskjutning av underhåll till kommande år. Administrativa kostnader samt kostnader för köpta tjänster har reducerats medan kapitalkostnaderna är något högre bland annat beroende på ett högre ränteläge än budgeterat. 2.3 Investeringar Investeringar (mkr) Utfall 1110 Årsbudget Årsprognos Upparbetning 1110 Upparbetning 1010 SL Tunnelbana 1 205 2 643 1 549 Pendeltåg 108 518 813 Lokalbanor 1 030 2 657 1 435 Buss 1 166 1 270 1 242 Trafikslagsgemensamt 132 316 336 Justeringspost 0-1 450-275 Summa investeringar SL 3 640 5 954 5 100 71% 73% WÅAB Trafikinvesteringar 44 37 37 Maskiner/Inventarier/IT 1 9 9 Mark/Anläggningar 0 9 9 Summa investeringar WÅAB 46 55 55 83% 81% Summa investeringar trafiknämnden 3 686 6 009 5 155 71% 73%
5(6) Investeringsutfallet per oktober uppgår till 3 686 mkr, varav SL svarar för 3 640 mkr och WÅAB för 46 mkr. Utfallet innebär en upparbetningsgrad på 71 procent i förhållande till årets prognos. Årets prognos för investeringsverksamheten är oförändrat 5 155 mkr jämfört med årsbudget 6 009 mkr. Avvikelsen mot budget beror främst på utdragna detaljplaneprocesser avseende Tvärbanan, överklagade av tilldelningsbeslut av signalsystemet för den Röda linjen, justerade tidplaner för anskaffning av nya fordon för Roslagsbanan och den avbrutna upphandlingen av nya tunnelbanevagnar. Därutöver ingår ett antal mindre justeringar i förhållande till budget främst med avseende på reinvesteringsprojekt. WÅAB:s investeringsprognos följer investeringsbudget. Se vidare kommentarer i bilagda månadsrapporter. 3 Nämnd/styrelsebehandling Månadsrapporten för oktober behandlas vid Trafiknämndens möte den 22 november 2011. Madeleine Raukas Tf verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik Bilagor: Månadsrapporter per oktober 2011 avseende - Färdtjänstavdelningen - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Waxholms Ångfartygs AB
Förenklad månadsrapport Oktober 2011 TN 1111-251 FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011
Förenklad månadsrapport Oktober 2011 TN 1111-251 MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011 FÖR FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbeslut rörande tillståndsprövning och tilldelning av färdtjänstresor på delegation av färdtjänstutskottet. Avdelningen tillhör organisatoriskt Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och ingår i trafiknämndens ansvarsområde. Trafiknämnden ansvarar för SL, Waxholmsbolaget och färdtjänsten. Nämndens färdtjänstutskott beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 5,0 Resultat färdtjänstavdelningen (Mkr) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2011 Utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet för färdtjänstavdelningen perioden januari till oktober uppgår till +0,9 mkr, vilket är 0,6 mkr högre än budgeten för samma period men 3,8 mkr lägre än föregående år. Prognosen för resultatutfallet vid årets slut uppgår till +0,4 mkr och överensstämmer med helårsbudget 2011. Intäkterna per sista oktober 2011 är lägre än motsvarande intäkter 2010 till följd av minskat landstingsbidrag. Kostnaderna har ökat huvudsakligen på grund av trafiknämndens tillkomst, eftersom arvoden och omkostnader för nämnden redovisas hos färdtjänstavdelningen. Resultaträkning (mkr) Ack utfall 1110 Periodens budget Avvik % Ack utfall 1010 Förändr % Prognos 2011 Landstingsbidrag 17,1 17,1 0% 18,8-9% 20,6 20,6 0% 22,5 Övriga intäkter 0,1 0,1 0% 0,0 0,1 0,1 0% 0,4 Verksamhetens intäkter 17,2 17,2 0% 18,8-9% 20,7 20,7 0% 22,9 Personalkostnader -12,0-11,6 3% -10,7 12% -14,5-13,9 4% -12,8 Lokalkostnader -1,3-1,3 0% -1,3 0% -1,6-1,6 0% -1,6 Övriga kostnader -3,1-4,0-23% -2,7 15% -4,3-4,8-10% -4,4 Verksamhetens kostnader -16,4-16,9-3% -14,7 12% -20,4-20,3 0% -18,8 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansnetto 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Resultat 0,9 0,3 4,1 0,4 0,4 4,1 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010
Förenklad månadsrapport Oktober 2011 TN 1111-251 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (mkr) Resultatet för färdtjänstavdelningen per oktober 2011 är ett överskott på 0,9 mkr att jämföra med budgeterat resultat på 0,3 mkr. Intäkterna på 17,2 mkr överensstämmer med budget. Kostnaderna inklusive finansnetto uppgår till 16,3 mkr mot budgeterade 16,9 mkr, vilket innebär ett lägre kostnadsutfall än budgeterat med 0,6 mkr eller 3 procent. Personalkostnaderna är något högre än budget medan övriga kostnader är lägre än budgeterat. Intäkt Avvikelse Ack utfal l periodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Textkommentar Intäkter 0,0 Personalkostnader, arvoden 0,4 0,4 Övriga kostnader, IT, konsultläkare m.m. 0,9 0,9 Finansnetto: Ej budgeterad ränteintäkt 0,1 0,1 Ej analyserad restpost 0,0 Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) S:a avvikelse 0,0 0,6 0,6 0,0 Arvoden och omkostnader för trafiknämnden redovisas på färdtjänstavdelningen. Budgeten för dessa finns till stor del på SL och Waxholmsbolaget. När det gäller övriga kostnader har konsultläkare ej anlitats i budgeterad omfattning och IT-kostnaderna ej förbrukats i budgeterad takt. 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (mkr) Resultatet för färdtjänstavdelningen vid årets slut beräknas överensstämma med budget. Verksamhetens intäkter och kostnader förväntas uppgå till budgeterade belopp. Personalkostnaderna överstiger budget till följd av avdelningens obudgeterade kostnader för trafiknämnden. Samtidigt beräknas budgeten för konsultläkare och IT-kostnader ej förbrukas och ränteintäkter utöver budget tillkomma. Intäkt Avvikelse prognos budget Kostnad Avvikelse prognos budget Resultat Avvikelse prognos budget Textkommentar Intäkter 0,0 Personalkostnader, arvoden 0,6 0,6 Övriga kostnader, IT, konsultläkare m.m. 0,5 0,5 Finansnetto: Ej budgeterad ränteintäkt 0,1 0,1 Ej analyserad restpost 0,0 Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) S:a avvikelse 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1 Fördjupad analys för oktobers bokslut Resultatet per oktober uppgår till 0,9 mkr och förväntas till årets slut minska till budgeterade 0,4 mkr. Detta beror bl.a. på att nämndens kostnader för utveckling av ökat datorstöd i ansökningsprocessen ökar under årets sista månader. Detsamma gäller för vissa kostnader för semi-
Förenklad månadsrapport Oktober 2011 TN 1111-251 narier och utbildning och övriga kostnader, där förbrukningen beräknas öka mot slutet av året. År 2010 var resultatet oförändrat mellan oktober och årets slut. 5 Resultat i utfall och prognos 4 3 2 1 0-1 Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader Årsresultat alternativt årets prognos År 2008 0 År 2009 0 År 2010 4,1 0 4,1 År 2011 0,9-0,5 0,4 Någon jämförelse med resultatutvecklingen före år 2010 är ej meningsfull med hänsyn till att färdtjänstmyndigheten startade i sin nuvarande form den 1 juli 2009, då hela färdtjänsten med undantag för myndighetsutövningen överfördes till SL.
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 Resultatrapport oktober 2011 SL-koncernen 300 200 100 0 158 154 109 54 Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) 203 155 126 132 146 153 127 66 31 8 64 211 9 185 246-100 -62-71 -200-300 -400-500 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -420 Ack utfall 2011 Ack utfall 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet per den sista oktober uppgår till 9 mkr jämfört med budgeterat -6 mkr, en budgetavvikelse på 15 mkr. Årsprognosen uppgår oförändrat till -196 mkr. Biljettintäkterna för oktober månad överstiger budget med 10 mkr. Ackumulerat uppgår intäkterna till 4 715 mkr jämfört med budgeterat 4 623 mkr, en avvikelse med 92 mkr. Hamstring av periodbiljetter och förköpsremsor samt överströmning från 30-dagarsbiljetter till periodbiljetter med längre giltighetstid innebär reducerade biljettintäkter. Dessutom påverkas resandeutvecklingen av den milda hösten där många resenärer fortsätter att cykla och gå. En nedjustering av prognosen för biljettintäkterna har gjorts med 45 mkr. Ett kontinuerligt pågående arbete med översyn av kostnader samt effektiviserings- och besparingsåtgärder innebär att intäktsminskningen kan mötas med reducerade kostnader. Detta gör att resultatprognosen fortsatt uppgår till -196 mkr. Totalt uppgår verksamhetens intäkter till 12 248 mkr jämfört med budgeterat 12 226 mkr en avvikelse med 22 mkr eller 0,2 procent. Verksamhetens kostnader ligger 159 mkr lägre än budgeterat, en avvikelse med 2 procent. Utfallet uppgår till 10 335 mkr jämfört med budgeterat 10 494 mkr. Samtliga kostnadsslag utom personalkostnader ligger lägre än budgeterat. Kapitalkostnaderna uppgår sammantaget till 1 881 mkr jämfört med budgeterat 1 738 mkr, en avvikelse med 143 mkr. Se vidare kommentarer till väsentliga avvikelser mot periodiserad budget. 1
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1110 Periodens budget Förändr % Ack utfall 1010 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 5 246 5 246 0% 5 041 4% 6 296 6 296 0% 6 049 Biljettintäkter 4 715 4 623 2% 4 456 6% 5 795 5 584 4% 5 420 Uthyrning fordon 1 090 1 086 0% 1 073 2% 1 330 1 304 2% 1 299 Uthyrning lokaler 536 529 1% 479 12% 648 646 0% 596 Reklam 181 171 6% 155 17% 226 205 10% 190 Övriga intäkter 480 571-16% 444 8% 685 701-2% 552 Verksamhetens intäkter 12 248 12 226 0% 11 649 5% 14 980 14 735 2% 14 105 Personalkostnader -508-466 9% -453 12% -592-560 6% -548 Köpt trafik -8 218-8 298-1% -7 777 6% -10 215-10 014 2% -9 638 Drift och underhåll -1 099-1 144-4% -1 036 6% -1 384-1 372 1% -1 473 Övriga kostnader -510-586 -13% -620-18% -691-706 -2% -775 Verksamhetens kostnader -10 335-10 494-2% -9 887 5% -12 882-12 652 2% -12 433 Reavinst/reaförlust -23-7 -2-89 Avskrivningar -1 401-1 330 5% -1 312 7% -1 679-1 597 5% -1 590 Finansnetto -480-408 18% -258 86% -613-486 26% -413 Resultat 9-6 185-196 0-420 Avvik % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (mkr) Textkommentar (avvikelser i mkr) Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Beslut av LF/LS (Belopp) Biljettintäkter:högre intäkter för samtliga biljettyper utom förköpsremsor, resandeökn, nya priser 92 92 85,0 Uthyrning fordon 4 4 Uthyrning lokaler: uthyrning till trafikentrepr 7 7 Reklam, intäkter utöver garantinivå 10 10 Övriga intäkter: lägre försäljn avseende SL Accesskort, mindre av deb tid på proj -91-91 Personalkostnader: högre på grund av kostn för Översyn SL/Trygghetspaket -100 mkr, förändr semesterlöneskuld, vakanser, inhyrd personal mm netto +58 mkr -42-42 Köpt trafik: Lägre kostnader för tilläggsavtal (träder i kraft senare än budgeterat), incitament (kvalitetsbrister och sen fakturering) och ej körd trafik. Högre kostnader för indexutvecklingen, nytt avtal för Contact center och kostnaderna kring spårutbyggnad i Södertälje. 80 80 Drift- och underhåll: Lägre kostn för IT-drift samt för akut-, felavhjälpande- och planerat underhåll pga fokus på snö/is under inledn av året. El- och underhållskostnaderna ökar under hösten. 45 45 Övriga kostnader: lägre försäljnings- och kontorskostnader samt för IT-konsulter 76 76 Avskrivningar: ökad invest volym/aktiveringar -71-71 Finansnetto/reaförlust: högre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader -95-95 S:a avvikelse 22-7 15 85,0 2
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 15 mkr. Högre intäkter avseende alla typer av biljetter, utom förköpsremsor, på grund av höjda priser från september samt positiv resandeutveckling. Övriga intäkter understiger budget. I samband med organisationsförändringen har debiterad tid på investeringsprojekt minskat i omfattning, dels som en följd av färre anställda dels som en följd av att investeringsvolymen är lägre än budgeterat. Vidare är försäljning av SL Accesskort lägre än budgeterat. Kostnaderna för Accesskorten är i motsvarande grad lägre än budget. Verksamhetens personalkostnader ligger högre än budgeterat. Lön och lönebikostnader ligger under budget bland annat på grund av vakanser medan kostnader för pensioner och inhyrd personal överstiger budget. Personalkostnaderna belastas med 100 mkr till följd av trygghetspaketet i Översyn SL. Kostnaderna för köpt trafik är lägre än budget. Tilläggsavtal för ett utökat antal miljöbussar träder i kraft senare än budgeterat. Kvalitetsbrister i början av året ger lägre kostnader för incitament. Ej utförd trafik till följd av fordonsproblem och snöovädret i vintras bidrar till lägre kostnader. Indexkostnaderna överstiger budget, vilket också kostnaderna för Contact center gör till följd av omförhandlat avtal. Ersättningsbussar och busslinjeomläggningar i Södertälje till följd av dubbelspårsutbyggnad medför kostnader utöver budget. Lägre underhållskostnader beror på att planerat underhåll inte kom igång i den omfattning som budgeterats till följd av den kalla och snörika inledningen på året. Upparbetningen har ökat senaste månaden och kostnaderna förväntas ligga på en hög nivå även under årets resterande månader. Kostnaderna för akut- och felavhjälpande underhåll ligger lägre än budgeterat samtidigt som kostnader för snöröjning kraftigt överstiger budget. Kostnader för IT-drift ligger lägre än budget dels till följd av försening i driftsättning av nya system dels till följd av kostnader kopplade till driftavtalet för IT. Försäljningskostnaderna samt kostnaderna för reklam och PR är lägre än budgeterat. Kostnaderna är lägre även för IT-konsulter samt för kontor och administration till följd av organisationsöversynen och allmän återhållsamhet på kostnadssidan. Högre kapitalkostnader avseende avskrivningar och finansnetto beroende på fler projektavslut/högre avskrivningsunderlag, höga marknadsräntor och större låneportfölj. 3
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Totalt är årsprognosen är oförändrad jämfört med kvartalsrapporten, -196 mkr. Biljettintäkterna har reducerats med 45 mkr samtidigt som ett flertal förändringar skett på kostnadssidan. Bland annat är lönekostnaderna lägre med anledning av vakansläget, vidare reduceras kostnaderna för administration och köpta tjänster. Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar (avvikelser i mkr) Biljettintäkter, högre för samtliga biljettyper, resandeökn, nya priser 211 211 196 Uthyrning fordon, ökad marknadsränta 26 26 Uthyrning lokaler 2 2 Reklam: högre pga merförsäljn över garantinivå 21 21 Övriga intäkter: lägre från debiterad tid på invest projetk, försäljning avseende SL Accesskort -16-16 trygghetspaket -100 mkr, vakanser, inhyrd personal mm netto 68 mkr -32-32 Köpt trafik: Ökade kostnader för index, Spårväg city, Contact center (nytt avtal), pendeltågsavtalet och dubbelspårutbyggnad i Södertälje. Minskade kostnader pga ej körd trafik, kvalitetsbrister och senarelagd utbildning. -201-201 Drift- och underhåll: högre kostnader relaterade till vintern samt ökade energi kostnader. -12-12 Övriga kostnader: lägre försäljningskostnader, ITkonsulter, kontorskostnader. 15 15 3 Avskrivningar: ökad investeringsvolym/aktiveringar -82-82 Finansnetto/reaförlust: högre marknadsräntor påvekar leasing- och lånekostnader -129-129 Ev ej analyserad restpost 0 S:a avvikelse 245-441 -196 193 Årets prognos uppgår fortsatt till -196 mkr jämfört med ett budgeterat resultat på 0 kronor. Högre intäkter avseende alla typer av biljetter på grund av höjda priser från september samt positiv resandeutveckling. Högre intäkter från uthyrning av fordon till följd av ökande marknadsräntor och reklam utöver garanterad miniminivå. Övriga intäkter understiger budget. I samband med organisationsförändringen har debiterad tid på investeringsprojekt minskat i omfattning, dels som en följd av färre anställda dels som en följd av att investeringsvolymen är lägre än budgeterat. Vidare är försäljning av SL Accesskort lägre än budgeterat. Kostnaderna för Accesskorten är i motsvarande grad lägre än budget. Personalkostnaderna ligger högre än budgeterat. Lön och lönebikostnader ligger under budget bland annat på grund av vakanser medan kostnader för pensioner och inhyrd 4
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 personal överstiger budget. Personalkostnaderna belastas med 100 mkr till följd av trygghetspaketet i Översyn SL. Trafikkostnaderna beräknas överstiga budget huvudsakligen till följd av utvecklingen av trafikavtalens index. Pendeltågsavtalets kostnader beräknas bli högre än budget. Detsamma gäller för Spårväg City som beräknas kosta mer än budget på grund av bland annat förstärkningstrafik under sommaren och försenad leverans av nya vagnar. Högre kostnader bedöms för Contact center till följd av omförhandlat avtal samt för ersättningsbussar och busslinjeomläggningar i Södertälje vid dubbelspårsutbyggnad. Engångsersättning till entreprenörer för etanolbussar bidrar till kostnadsökningen. Lägre kostnader än budget prognostiseras för incitament på grund av kvalitetsbrister i trafiken samt för ej utförd trafik till följd av snöoväder och fordonsproblem. Något högre underhållskostnader prognostiseras till följd av den kalla och snörika inledningen på året som orsakat kraftigt ökade snöröjningskostnader och energikostnader. Kostnader för planerat underhåll, som fick stå tillbaka för snöröjning, samt kostnaderna för akut- och felavhjälpande underhåll bedöms ligga lägre än budgeterat. Lägre kostnader prognostiseras för specialistkonsulter samt kontors- och administrationskostnader. Högre kapitalkostnader, avskrivningar och finansnetto, beroende på fler projektavslut/högre avskrivningsunderlag, höjda marknadsräntor och större låneportfölj. 3 Fördjupad analys resultatutveckling Under tidigare år har betydande resultatpåverkande poster av engångskaraktär redovisats i december. Mot bakgrund av detta samt de förändringar som skett rörande koncernens verksamhet under 2008 till 2010 är en jämförelse med tidigare år inte fullt ut relevant. Under 2010 redovisades nedskrivningar och reserveringar bland annat för kommande kostnader avseende de satsningar som görs för att nå miljö- och tillgänglighetsmål, satsningar rörande trygghets- och övervakningssystem samt förtida lösen av en US-lease motsvarande cirka 400 mkr. Under kvartal fyra sker ett stort antal avräkningar avseende index och incitament. Prognostiserade indexkostnader ökar jämfört med tidigare under året gjorda bedömningar på grund av ökade bränsle- och arbetskraftskostnadsindex. Omfattande underhållsaktiviteter med flera driftrelaterade åtgärder sker regelmässigt under den senare delen av verksamhetsåret vilket återspeglas i resultatutvecklingen fram till årsskiftet. 5
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 Resultat i utfall och prognos 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader Årsresultat alternativt årets prognos År 2008 667-385 282 År 2009 499-85 414 År 2010 185-605 -420 År 2011 9-205 -196 4 Investeringar Investeringar SL per trafikslag (belopp i mkr) Utfall 1110 Utfall 1010 Prognos 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Upparbetningsgrad 2011 Upparbetningsgrad 2010 Tunnelbana 1 205 591 1 549 2 643 790 78% 75% Pendeltåg 108 616 813 518 671 13% 92% Lokalbana 1 030 1 442 1 435 2 657 1 900 72% 76% Buss 1 166 425 1 242 1 270 885 94% 48% Trafikslagsgemensamt 132 329 336 316 416 39% 79% Justeringspost -275-1 450 Årets investeringar 3 640 3 403 5 100 5 954 4 662 71% 73% Investeringsutfallet per sista oktober uppgår till 3 640 mkr vilket innebär en upparbetningsgrad i förhållande till årsprognosen på 71 procent jämfört med 73 procent motsvarande period 2010. Investeringsbudgeten för 2011 uppgår till 5 954 mkr och årets prognos är fortsatt 5 100 mkr. 5 Styrelsebehandling Månadsrapporten för oktober månad behandlas i SL:s styrelse och Trafiknämnden den 22 november 2011. Bilaga Investeringar Finansuppföljning 6
Investeringsutfall per 2011-10-31. Trafikinvesteringar (belopp i miljoner kr) Investeringsobjekt Total investeringsutgift Investeringsutgift Kommentarer Fastställd investeringsutgift Beräkn ny investeringsutgift Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Bokfört t.o.m oktober 2011 Prognos 2011 Specificerade objekt Nyinvesteringar Tunnelbana Uppställningshall Norsborg Röda linjen 1 925 1 925 10 75 149 158 Ny bandepå Hammarby 855 855 25 90 24 29 SL Mötesplats * * * 40 27 33 Pendeltåg PT Utökad trafik 16 st X60 1 396 1 396 1 096 53 0 112 PT Uppland-trafik X60, Leasing 1 100 1 100 404 15 2 410 PT Utökad uhållskapacitet UL-trafik 403 403 0,1 153 0 0 PT Nytt in- och utfartsspår Södertälje 110 110 62 32 1 10 Lokalbanor och spårvägar RB Dubbelspår etapp 1 970 970 0 100 52 72 RB Dubbelspår etapp 2 inkl depå 0 0 0 100 22 35 RB Nya fordon kapacitetsökning * * 1 498-54 TvB Norr Kista projektering 30 30 450 120 1 2 Tvärbana Norr Solna inkl fordon 3 904 4 089 3 371 1 214 764 1 088 Spårväg city etapp 2 projektering 54 180 64 103 Buss Nya bussdepåer * * * 20 5 19 Biogas Värtan AGA 126 150 114 37 23 25 Trafikslagsgemensamt Trygghetsprojektet etapp 2 141 141 24 141 0 0 GDS Sentio brandlarm (Trygghetsproj) 26 26-26 7 7 Reinvesteringar Tunnelbana TB Renovering av stationsentréer * * * 30 25 29 TB Spärrlinje * * * 50-1 0 Byte vändkors till skjutdörr * * * 75 46 50 TB Brand- och säkerhetshöj. åtgärder * * * 12 1 3 TB Utbyte och kompl reservkraft * * * 25 19 19 TB Utbyte av elkraftanläggn * * * 15 4 4 TB Växelvärme * * * 10 4 5 TB spårbyte (ej växlar) * * * 52 11 18 TB Växelbyten * * * 36 0 10 TB Tunnlar * * * 20 0 1
Investeringsutfall per 2011-10-31. Trafikinvesteringar (belopp i miljoner kr) Investeringsobjekt Total investeringsutgift Investeringsutgift Kommentarer Fastställd investeringsutgift Beräkn ny investeringsutgift Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Bokfört t.o.m oktober 2011 Prognos 2011 TB Omstrukturering depå nya fordon 422 422 10 50 1 2 TB Samlad upprustning Gullmarsplan-Hagsätra 935 1 118 237 721 615 752 TB Upprustning kanalisation * * * 64 58 63 Utbyte servrar TLC1 140 140-50 0 5 TB1 Panoramatavla TLC1 25 25-10 0 0 TB Utbyte likriktarstationer * * * 38 29 30 TB Utbyte belysning i tunnlar * * * 77 62 75 TB2 Nytt signalsystem samt fordon 187 st CX 4 154 4 154 71 494 0 109 TB Tågradio reinvest 114 114 14 64 21 73 TB Uppgradering frånskiljare vagn 2000 * * * 41 27 38 TB 33 KV-kablar uppgradering * * * 12 3 3 TB Säkerhetshöjande åtg * * * 18 2 3 Pendeltåg PT Upprustning stationer och biljetthallar * * * 74 19 20 PT Hjulsvarv Bro 128 128 67 70 0 44 Depå Älvsjö spåruppst. * * * 17 14 15 Lokalbanor och spårvägar RB Samlad upprustning 1 111 1 111 32 56 25 25 RB Upprustn komforthöjn fordon 342 342 3 61-24 Buss Ombyggn bytespunkter, bussterminaler * * * 199 54 186 Regnskydd reinvestering * * * 25 22 30 Omstrukt bussdepåer innerstaden * * * 164 191 249 Ny bussdepå Ekerö 300 400 0 10 3 4 Bussdepåer åtgärder trafikupphandl * * * 27 58 70 Ombyggnad bussdepå Nyboda 300 300-50 0 2 Utbyte vsh-inventarier bussdepåer * * * 23 28 40 Miljöbussar 750 806 230 500 576 576 Trafikslagsgemensamt Klotterföreb åtgärder innomhus * * * 20 9 9 Elektr låssystem teknikutrustning 155 155 16 21 4 5 Spårgående arbetsfordon * * * 40 15 20
Investeringsutfall per 2011-10-31. Trafikinvesteringar (belopp i miljoner kr) Investeringsobjekt Total investeringsutgift Investeringsutgift Kommentarer Fastställd investeringsutgift Beräkn ny investeringsutgift Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Bokfört t.o.m oktober 2011 Prognos 2011 Myndighetskrav Tunnelbana TB Inbyggnad av spärrkiosker * * * 20 1 3 TB Brandgasavskiljn biljethall-plattform 80 80 8 50 4 4 TB Tvätt- och klotterhall Rissne 128 128 21 50-10 Pendeltåg PT ATC-utrustning 250 250 0,2 45 0 0 Lokalbanor och spårvägar RB Tillgänglighets-anpassning 150 150 1 442 11 18 32 Buss Miljöåtgärder tvättanläggningar * * * 25 1 1 Uppförande nya tvättbyggnader * * * 42 33 40 Trafikslagsgemensamt Bullerreducerande åtgärder * * * 22 7 10 Ospecificerade objekt Summa spåranläggningar 98 134 140 Summa fordon 99 16 20 Summa stationer/terminaler 479 208 210 Summa depåer 147 58 62 Summa övrigt 105 71 75 Erfarenhetsmässig Justering -1 450 0-275 S:a investeringsutgifter budget 5 954 3 640 5 100 Statsbidrag 518 0 518
Ekonomi 1(1) Månadsrapport oktober 2011 Datum 2011-11-10 Bilaga Vår referens Gunnel Forsberg Finansuppföljning per 2011-10-31 Likvida medel Bank 115 mkr Koncernkonto 360 mkr Summa likvida medel 475 mkr Kortsiktig finansiering Kredit koncernkonto Utnyttjat 0 mkr Långsiktig upplåning Stockholms läns Landsting, IB 2011-01-01 8 324 mkr Upptagna lån 2011 2 500 mkr Stockholms läns Landsting, UB 2011-10-31 10 824 mkr Leasingfinansiering 12 316 mkr Summa upplåning 23 140 mkr Omsatta lån per 2011-10-31 4 439 mkr Aktuell räntenivå för låneportföljen Stibor 90 dagar 2,56 % Räntebindningstid Enligt styrelsens riktlinjer 1-4 År Nuvarande 2,7 År Använda riskhanteringsinstrument I SL löper den långsiktiga upplåningen till rörlig ränta (Stibor 90 dagar). En ränterisk föreligger därför. Om den korta räntan stiger så ökar koncernens kostnader och kassaflödet påverkas negativt. För att motverka denna effekt har SL under åren 2004-2006 tecknat nio stycken ränteswapavtal på totalt 3 400 mkr, för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka en oönskad hög ränteexponering. Ett ränteswapavtal innebär att SL betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. SL använder i övrigt inga andra riskhanteringsinstrument! Swapar, utestående belopp 3 400 mkr Genomsnittlig lång ränta (SL betalar) 4,38 % Kort ränta Stibor 90 dagar (SL erhåller) 2,56 %
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011 1
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011 FÖR FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN Färdtjänstverksamheten är en resultatenhet där kostnader och intäkter för utförd färdtjänsttrafik redovisas tillsammans med övriga kostnader som hör till denna trafik, t.ex. kostnader för verksamhetens IT-system, ekonomiadministration och informationsproduktion. Färdtjänsttrafiken innefattar färdtjänstresor och närtrafik samt sjuk- och tjänsteresor. Resorna utförs av upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag. 20 Resultat färdtjänstverksamheten (Mkr) 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2011 2010 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet för färdtjänstverksamheten perioden januari till och med oktober 2011 är ett underskott på 50,4 mkr, vilket är 58,6 mkr sämre än periodens budget och 31,1 mkr sämre än samma period föregående år. Orsak till resultatförsämringen är en ökning av resevolymen med 7 procent jämfört med budget och med 5 procent jämfört med föregående år. Budgeten 2011 förutsätter ett minskat resande jämfört med 2010. Prognosen för utfallet vid årets slut är i likhet med föregående månad ett underskott på 65,0 mkr. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1110 Periodens budget Avvik % Ack utfall 1010 Förändr % Prognos 2011 Landstingsbidrag 802,8 802,8 0% 788,3 2% 963,3 963,3 0% 946,0 Resenärsavgifter 139,3 129,3 8% 127,4 9% 167,0 157,0 6% 160,0 Övriga intäkter 10,5 14,8-29% 15,8-34% 12,2 18,0-32% 19,1 Verksamhetens intäkter 952,6 946,9 1% 931,5 2% 1 142,5 1 138,3 0% 1 125,1 Köpt färdtjänsttrafik -775,3-718,6 8% -733,7 6% -933,0-870,5 7% -894,4 Sjukresor -192,7-184,6 4% -181,3 6% -231,0-222,7 4% -221,4 Tjänsteresor -9,4-9,9-5% -9,1 3% -10,5-12,1-13% -11,2 Övriga kostnader -24,9-25,3-2% -25,3-2% -32,1-32,6-2% -39,5 Verksamhetens kostnader -1 002,3-938,4 7% -949,4 6% -1 206,6-1 137,9 6% -1 166,5 Avskrivningar -0,1 0,0-1,1-91% -0,1 0,0-1,2 Finansnetto -0,6-0,3 100% -0,3 100% -0,8-0,4 100% -0,4 Resultat -50,4 8,2-19,3-65,0 0,0-43,0 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010 2
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Färdtjänstverksamhetens resultat per oktober är ett underskott på 50,4 mkr att jämföra med den periodiserade budgetens överskott på 8,2 mkr. Intäkterna uppgår till 952,6 mkr och är 5,7 mkr eller en procent högre än budget. Kostnaderna på 1 003,0 mkr överstiger periodiserad budget med 64,3 mkr eller 7 procent. Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfa llperiodbudget Textkommentar Resenärsavgifter, fler resor än budget, ökat högkostnadsskydd 10,0 10,0 Minskad uthyrning av kommunikationsutrustning och minskad försäljning av tjänsteresor och utbildning -4,3-4,3 Köpt färdtjänsttrafik, ökning med 167 000 resor -56,7-56,7 Sjukresor, ökning med 51 000 resor -8,1-8,1 Tjänsteresor, minskning med 3000 resor 0,5 0,5 Övriga kostnader, främst IT-kostnader 0,4 0,4 Avskrivningar och finansnetto -0,4-0,4 Beslut av LF/LS (Belopp) S:a avvikelse 5,7-64,3-58,6 0,0 Volymen färdtjänstresor överstiger periodiserad budget med 7 procent och föregående års oktoberutfall med 5 procent. Budgeten för 2011 förutsätter ett minskat resande jämfört med 2010. Volymökningen gäller både färdtjänstresor med taxi (+5 procent mot budget) och resor med specialfordon/rullstolstaxi (+16 procent mot budget). Ökningen avser en ökad resebenägenhet, eftersom antalet resenärer endast ökat marginellt. Orsaker är årets vinterväder, den ökade tilldelningen av taxiresor under senare år samt den kraftiga utökningen av resandet med rullstolstaxi. Volymen sjukresor överstiger budget medan antalet tjänsteresor är något lägre än budgeterat. Den ökade resevolymen innebär ökade resenärsintäkter tillsammans med landstingets beslut om höjt högkostnadsskydd för färdtjänstresenärerna från 1 september. Ökningen reduceras av att intäkterna för uthyrning av kommunikationsutrustning till specialfordon i det närmaste upphört i samband med att rullstolstaxi ersatt specialfordon. Även intäkterna för sålda förarutbildningar minskar som en effekt av de nya avtalen. Efterfrågan på tjänsteresor har avtagit de senaste åren. 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Prognosen för resultatet vid årets slut uppgår till -65,0 mkr. Verksamhetens intäkter förväntas överstiga budget med 4,2 mkr medan kostnaderna överstiger budget med 69,2 mkr eller 6 procent. Avvikelserna framgår av nedanstående tabell. 3
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar Öka t högkostnadsskydd från 1 sept 4,0 4,0 Ja Ökad resevolym ger ökade resenärsintäkter 6,0 6,0 Lägre intäkter för såld utbildning, och uthyrd utrustning. Minskat antal tjänsteresor. -5,8-5,8 Ökat antal färdtjänstresor, 186 000 resor -62,5-62,5 Ökat antal sjukresor, 55 000 resor -8,3-8,3 Minskat antal tjänsteresor, 2 000 resor 1,6 1,6 Lägre informationskostnader än budget 0,5 0,5 Avskrivningar och finansnetto -0,5-0,5 S:a avvikelse 4,2-69,2-65,0 0,0 Prognosens intäkter är 1 142,5 mkr jämfört med budgeterade 1 138,3 mkr. Prognosens avvikelse mot budget förklaras i likhet med avvikelsen beträffande utfallet av ökade resenärsintäkter till följd av ökad resevolym och höjt högkostnadsskydd för färdtjänstresenärer. Ökningen motverkas av minskade intäkter för såld utbildning och uthyrd kommunikationsutrustning. Prognostiserade kostnader är 1 207,5 mkr jämfört med budgeterade 1 138,3 mkr. Avvikelsen förklaras av ökade resevolymer tillsammans med minskad budget. Prognosen baserar sig på en resevolym som överstiger budget på samma sätt som utfallet, eller med 6-7 procent. Ökningen av landstingsbidraget 2011 på 1,8 procent täcker endast indexuppräkningen av trafikkostnaderna. Det finns inget som tyder på ett minskat resande resten av året utan att särskilda åtgärder vidtas. 3 Fördjupad analys för oktobers bokslut Resultatet för perioden januari till oktober är, som redovisats ovan, ett underskott på 50,4 mkr. Underskottet beräknas öka till 65,0 mkr till årets slut. Resultatet försämras enligt prognosen med 14,6 mkr under resten av året, eftersom resevolymerna fortsätter överstiga budget. Det kan dock inte uteslutas att resultatet försämras ytterligare. År 2010 försämrades resultatet med 23,7 mkr motsvarande period. Eftersom färdtjänstverksamheten endast svarar för resorna medan det är färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen som svarar för tillståndsgivning och tilldelning av resor är verksamhetens möjligheter att påverka resevolymerna ytterst begränsade. Kostnadsbegränsande åtgärder måste utredas och genomföras i samverkan. 4
Förenklad månadsrapport OKTOBER 2011 Dnr: SL-2010-12527 0 Resultat i utfall och prognos -10-20 -30-40 -50-60 -70 Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader Årsresultat alternativt årets prognos År 2008 0 År 2009 0 År 2010-19,3-23,7-43 År 2011-50,4-14,6-65 Med hänvisning till omorganisationen den 1 juli 2009, då färdtjänsten överfördes till SL, kan inga relevanta jämförelser med resultatutvecklingen under tidigare verksamhetsår göras. 5
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport Oktober månad FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2011 Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2011 Utfall 2010 Period ise rad b udg et Månadens prognos Fö re gå en d e må na ds pro g no s Verksamhetens resultat för perioden januari till och med oktober är 9 mkr, vilket är 2 mkr lägre än föregående års resultat och 24 mkr högre än periodens budget. Justerat för reavinst 3 mkr år 2010 är årets resultat 1 mkr högre. Förändringen jämfört med föregående år avser högre biljettintäkter och bidrag från SLL samt lägre underhålls- och administrativa kostnader. Detta uppväger högre kostnader för köpt trafik, drivmedel och kapitalkostnader. Kapitalkostnader ökar pga. reinvesteringar i flottan. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1110 Ack budget 1110 Avvik % Ack utfall 1010 Förändr % Prognos 2011 Budget 2011 Avvik % Bokslut 2010 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 179 179 0% 177 1% 215 215 0% 212 Biljettintäkter/Resenärsavgifter 94 90 3% 91 3% 106 99 7% 100 Övriga intäkter 16 17 4% 19 14% 21 20 6% 24 Verksamhetens intäkter 289 287 1% 287 1% 342 334 2% 336 Personalkostnader 16 18 16% 15 1% 20 22 9% 22 Köpt trafik 162 170 5% 158 2% 191 193 1% 187 Reparation, underhåll 8 15 46% 11 26% 15 19 21% 16 Driftkostnader fartyg 40 39 2% 33 21% 45 44 1% 38 Övriga kostnader 17 22 20% 25 31% 22 12 84% 30 Verksamhetens kostnader 243 265 8% 242 0% 293 290 1% 293 Avskrivningar 29 28 3% 27 7% 37 34 8% 34 Finansnetto 8 8 1% 6 34% 11 10 12% 8 Resultat 9 14 11 2 0 1 Årsprognosen har förbättrats med 2 mkr jämfört med september månad och uppgår till 2,1 mkr att jämföra med budgeterat årsresultat 0,1 mkr. Avvikelsen jämfört med budget avser främst högre biljettintäkter och lägre kostnader för underhåll, trafik och egen personal. Budgeterat årsresultat 2011 innehåller en reducerande post om 15 mkr för att nå målresultat 0,1 mkr. Genom åtstramning och besparingar hålls kostnadsökningarna nere 1 (3)
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport Oktober månad samtidigt som biljettintäkter ökar tack vare ökat resande och en ändrad redovisningsrutin för balanserad intäkt för försålda värdekort (båtkort) äldre än fem år. Kvalitetsmåtten är fortsatt höga med 81 procent kunder i tid (83% målvärde) och 92 procent nöjda resenärer (92% målvärde). 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Beslut av LF/LS (Belopp) Textkommentar Högre biljettintäkter mm 2,5 2,5 0,0 Lägre personalkostnader 2,9 2,9 Lägre kostnad köpt trafik 8,7 8,7 Lägre kostnad underhåll mm 7,0 7,0 Högre kostnad drivmedel mm -1,0-1,0 Lägre övriga kostnader 4,4 4,4 Kapitalkostnader -0,9-0,9 Ev ej analyserad restpost 0,0 S:a avvikelse 2,5 21,1 23,6 0,0 Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 24 mkr. Högre intäkter avser biljettintäkter i såväl hamn- som skärgårdstrafiken Antalet årsarbetare har budgeterats att öka med 2 under 2011. Rekrytering har ännu inte genomförts, varför personalkostnaderna är lägre än budget. Lägre trafikkostnader avser främst lägre personalkostnader hos entreprenörer och managers. En viss utjämning av detta kommer att ske under hösten. Lägre underhållskostnader beror på fördröjning av åtgärder för det historiska tonnaget samt innehållna åtgärder i övrigt tonnage, bl a inredningsåtgärder. Lägre övriga kostnader avser IT-kostnader samt konsulttjänster. Högre kapitalkostnader avser högre räntor pga högre ränteläge samt avskrivning av markanläggningar. 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar Högre biljettintäkter mm 8,0 8,0 0,0 Lägre personalkostnader 2,5 2,5 Lägre kostnad köpt trafik 2,2 2,2 Förskjutet fartygsunderhåll 4,0 4,0 Lägre kostnad övrigt material o varor 0,0 0,0 Lägre övriga kostnader 3,8 3,8 Högre kapitalkostnader -3,4-3,4 Justering av jämförelsestörande post -15,0-15,0 S:a avvikelse 8,0-5,9 2,1 0,0 Avvikelsen mot årsbudget är 2,1 mkr. 2 (3)
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 2011 Förenklad månadsrapport Oktober månad För att nå fullmäktiges resultatkrav innehåller budget 2011 en kostnadsreducerande post om 15 mkr. Verksamhetsmässiga åtgärder vidtas för att eliminera posten genom högre intäkter och lägre kostnader enligt ovanstående tabell. Prognosen grundas på följande faktorer. Högre intäkter från ordinarie biljettförsäljning och försäljning av övriga tjänster samt en förändrad rutin för värdering av försäljning av s.k. värdekort. Det senare förbättrar prognosen med 3 mkr. En förmodad reavinst från försäljning av fartyg har avförts då försäljningen drar ut på tiden. På kostnadssidan grundas prognosen på lägre kostnader för egen personal pga. vakanser och generationsskiftesarbetet, för trafik genom neddragning av hösttrafiken med Norrskär och lägre personalkostnader hos managerföretagen, för fartygsunderhåll bl a inredningsåtgärder samt för administration såsom reklam och information, IT och köp av konsulttjänster. Högre kostnad prognostiseras för avskrivning av markanläggningar samt räntor pga. högre räntenivåer för rörliga lån jämfört med budget. 3 Fördjupad analys för oktobers rapport Efter högsäsongen, som slutar i augusti/september, redovisar Waxholmsbolaget i normalfallet ett plusresultat. Därefter minskar biljettintäkterna drastiskt; cirka 70 procent av biljettintäkterna erhålls mellan maj och augusti. Trafikkostnaderna för den linjebundna kollektivtrafiken kvarstår dock resten av året. Efter högsäsongen startar underhållsarbetet av flottan, den s.k. vinterrustningen, vilken kommer att pågå ända tills vårtidtabellen startar. En högre andel underhållskostnader tillkommer därför under hösten. 30 25 20 15 10 5 0-5 Resultat i utfall och prognos -10 Årsresultat alternativt årets Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader prognos År 2008-3 10 7 År 2009 24-2 22 År 2010 8-7 1 År 2011 9-7 2 Ackumulerat resultat 2010 har justerats med 3 mkr för reavinst för försäljning av fartyg. Det periodiserade resultatet har budgeterats till -14 mkr vilket har sin grund i lägre intäkter än kostnader varför en kostnadsreducering och intäktsförstärkning genomförs för att nå ekonomi i balans vid årets slut. Åtgärderna har varit framgångsrika och medför i nuläget en positiv prognos om 2 mkr. 3 (3)
Stockholms läns landsting Investeringsutfall per 2011-10-31. Trafikinvesteringar 8030 WÅAB Total kostnad Investeringsutgifter Kommentarer Mkr Fastställd produktionskostnad Ackumulerad förbrukn t.o.m 2010 Budget 2011 Bokfört t.o.m 2011-10-31 Prognos 2011 Specificerade objekt Reinvesteringar Sjötrafik Västan 20 0 8 5 8 Maskiner och inventarier Biljettsystem inkl biljettmaskiner 40 0 6 1 6 Summa specificerade objekt 14 6 14 Ospecificerade objekt Summa fartyg 29 39 29 Summa mark- och kajanläggningar 9 0 9 Summa Maskiner och inventarier 3 0 3 Summa ospecificerade objekt 41 40 41 S:a investeringsutgifter brutto 55 46 55 Statsbidrag 0 0 0 WÅAB 1110 Trafikinvesteringar.xls 1 (1)