Månadsrapport per mars 2012 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Transkript

1 Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum (1) Identitet TN Månadsrapport per mars för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Månadsrapport per mars har upprättats avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten samt Waxholms Ångfartygs AB. Rapporterna bifogas. Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten per mars för Trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna Anders Lindström Verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik Waxholms Ångfartygs AB Förvaltningschef trafiknämndens förvaltning Niklas Personne CFO AB Storstockholms Lokaltrafik Bilagor: Månadsrapporter per mars avseende - Trafiknämnden - Färdtjänstavdelningen - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Waxholms Ångfartygs AB

2 TRAFIKNÄMNDEN MÅNADSRAPPORT MARS

3 1(3) Trafiknämnden Månadsrapport per mars 1 Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, färdtjänstavdelningen samt Waxholms Ångfartygs AB. 2 Utfall och årsprognos Resultatet för trafiknämndens verksamhet per sista mars uppgår till 202 mkr. Periodens budgeterade resultat uppgår till -12 mkr. Årsprognosen visar, liksom budget, ett nollresultat. Se vidare analys och kommentarer i respektive verksamhets månadsrapport. Investeringarna som uppgår till 630 mkr per mars visar en upparbetningsgrad på 10 procent vilket är något lägre än motsvarande period föregående år. 2.1 Resultat per mars Resultaträkning (Mkr) Ack utfall Periodens budget Förändr Prognos Budget Avvik Bokslut 2011 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter, resenärsintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Köpt landtrafik Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) Köpt sjötrafik Drift och underhåll Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Reavinst/reaförlust Avskrivningar Finansnetto Resultat Trafiknämndens resultat per mars uppgår efter justeringar av verksamhetens interna mellanhavanden till 202 mkr jämfört med budgeterat -12 mkr. De totala intäkterna inom ramen för trafiknämndens ansvarsområde uppgår per den sista mars till mkr, varav mkr motsvarande 40 procent avser biljettintäkter. Landstingsbidraget uppgår till mkr motsvarande 43 procent av intäkterna.

4 2(3) Biljettintäkterna överstiger budget med 22 mkr. För SL respektive färdtjänstverksamheten ligger intäkterna högre än periodiserad budget och för WÅAB något lägre. Verksamhetens kostnader uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr. Den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för mkr, vilket är 90 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för 297 mkr, 8 procent, och kollektivtrafiken på vatten för 56 mkr, 2 procent. Till detta kommer kostnader för färdtjänstavdelningens verksamhet med 6 mkr. Verksamhetskostnaderna inom ramen för trafiknämndens område ligger under budget med 198 mkr, motsvarande 5 procent. 2.2 Årsprognos Årets prognos är liksom i föregående månadsrapport ett nollresultat, vilket överensstämmer med budget. Prognosen per verksamhet fördelar sig enligt tabellen nedan. Totalt uppgår intäkterna till mkr jämfört med budgeterat mkr, en avvikelse med 10 mkr. Totalt prognostiseras verksamhetens kostnader uppgå till mkr jämfört med budgeterat , en ökning med 85 mkr motsvarande knappt 1 procent. Prognosen för kapitalkostnaderna uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr, en minskning med 94 mkr eller 4 procent. Lägre marknadsränta än budgeterat medför lägre räntekostnader medan avskrivningskostnaderna ökar jämfört med budget. Årsprognos (Mkr) Färdtjänstverksamhet WÅAB Färdtjänstavd Summa Trafiknämnd SL VERKSAMHETENS INTÄKTER Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter, resenärsintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köpt landtrafik Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) Köpt sjötrafik Drift och underhåll Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat före avskrivningar o finansnetto Reravinst/reaförlust -2-2 Avskrivningar Finansnetto Årets resultat

5 3(3) 2.3 Investeringar Investeringar (Mkr) Ack utfall 1203 Årsbudget Årsprognos Upparbetning 1203 * Upparbetning 1103 ** SL Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Trafikslagsgemensamt Justeringspost Summa investeringar SL WÅAB Summa investeringar WÅAB Summa investeringar Trafiknämnden * Upparbetningsgrad avser periodens utfall i förhållande till årets prognos. ** Upparbetningsgrad 2011 avser periodens utfall föregående år i förhållande till föregående års bokslut. Investeringsutfallet per mars uppgår till 630 mkr, varav SL svarar för 613 mkr och WÅAB för 17 mkr. Utfallet innebär en upparbetningsgrad på 10 procent i förhållande till årsprognosen. Årets prognos för investeringsverksamheten ligger på budget med mkr. 3 Nämnd/styrelsebehandling Månadsrapporten för mars behandlas vid trafiknämndens möte den 22 maj. Anders Lindström Verkställande direktör AB Storstockholms Lokaltrafik Waxholms Ångfartygs AB Förvaltningschef trafiknämndens förvaltning Bilagor: Månadsrapporter per mars avseende - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Färdtjänstavdelningen - Waxholms Ångfartygs AB

6 Månadsrapport MARS TN FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN MÅNADSRAPPORT MARS

7 Månadsrapport MARS TN RESULTATRAPPORT MARS FÖR FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbeslut rörande tillståndsprövning och tilldelning av färdtjänstresor på delegation av färdtjänstutskottet. Avdelningen ingår i trafiknämndens förvaltning och svarar i den rollen för nämndens diarium och arkiv samt budgeterar och redovisar nämndens arvoden och omkostnader. Trafiknämnden ansvarar för AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, färdtjänstavdelningen och Waxholms Ångfartygs AB. Nämndens färdtjänstutskott beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Resultat färdtjänstavdelningen (Mkr) 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall Utfall 2011 Periodiserad budget = 0 Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet för färdtjänstavdelningen perioden januari-mars uppgår till +0,4 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än budgeten för perioden och 0,3 mkr högre än föregående år. Prognosen för resultatutfallet vid årets slut är ett nollresultat, vilket överensstämmer med helårsbudget. Intäkterna per sista mars är högre än motsvarande intäkter 2011 till följd av ökat landstingsbidrag. Kostnaderna för personal har ökat på grund av ökade löner och ökat PO-pålägg. Resultaträkning (mkr) Ack utfall 1203 Periodens budget Avvik Ack utfall 1103 Förändr Prognos Landstingsbidrag 5,9 5,9 0 5, ,5 23,5 0 20,6 Övriga intäkter 0,0 0,0 0 0, ,1 0,1 0 0,1 Verksamhetens intäkter 5,9 5,9 0 5, ,6 23,6 0 20,7 Personalkostnader -4,1-4,4-7 -3,8 8-17,5-17,5 0-14,3 Lokalkostnader -0,4-0,4 0-0,4 0-1,6-1,6 0-1,6 Övriga kostnader -1,0-1,1-9 -0,9 11-4,5-4,5 0-4,4 Verksamhetens kostnader -5,5-5,9-7 -5,1 8-23,6-23,6 0-20,3 Avskrivningar 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Finansnetto 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,1 Resultat 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 Budget Avvik Bokslut 2011

8 Månadsrapport MARS TN Väsentlig avvikelse utfall mot periodiserad budget (mkr) Resultatet för färdtjänstavdelningen per mars är ett överskott på 0,4 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Intäkterna på 5,9 mkr överensstämmer med budget. Kostnaderna uppgår till 5,5 mkr mot budgeterade 5,9 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse med 0,4 mkr eller 7 procent. Personalkostnader och övriga kostnader är något lägre än budgeterat. Beträffande personalkostnader har ännu ingen löneuppräkning skett för och för övriga kostnader gäller att de totalt sett ej förbrukats i budgeterad takt. Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Textkommentar Intäkter 0,0 0,0 Personalkostnader och arvoden 0,3 0,3 Övriga kostnader 0,1 0,1 Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) Ej analyserad restpost S:a avvikelse 0,0 0,4 0,4 0,0 2 Väsentlig avvikelse årsprognos mot årsbudget (mkr) Resultatet för färdtjänstavdelningen vid årets slut beräknas överensstämma med budget. Verksamhetens intäkter och kostnader förväntas uppgå till budgeterade belopp. I prognosen ingår ej eventuella konsekvenser för färdtjänstavdelningen av pågående arbete med ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden. Intäkt Avvikelse prognos-budget Kostnad Avvikelse prognos-budget Resultat Avvikelse prognos-budget Textkommentar Inga avvikelser att kommentera 0 0,0 0,0 0,0 Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) S:a avvikelse 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Produktionsredovisning Produktionsredovisning Utfall 1203 Utfall 1103 Förändr Prognos Budget Bokslut 2011 Antal resenärer/tillstånd 31 mars Antalet färdtjänstresenärer är 10 fler än i slutet av mars 2011 men understiger budgeterat antal med 122. Resenärer med tillstånd för rullstolstaxi minskar medan resenärer med tillstånd för taxi ökar i antal. 4 Styrelsebehandling Månadsrapporten per mars månad behandlas i trafiknämnden den 22 maj.

9 Månadsrapport MARS Dnr: SL AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK MÅNADSRAPPORT MARS

10 Månadsrapport MARS Dnr: SL Resultatrapport mars SL-koncernen Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -156 Ack utfall Ack utfall 2011 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet per den sista mars uppgår till 190 mkr jämfört med budgeterat -16 mkr. Årsprognosen uppgår fortsatt till 0 mkr. Verksamhetens intäkter uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr. Verksamhetens kostnader uppgår till mkr jämfört med budgeterat mkr, en avvikelse med 184 mkr. Kapitalkostnaderna uppgår sammantaget till 621 mkr jämfört med budgeterat 643 mkr, en avvikelse med 22 mkr. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1203 Periodens budget Förändr Ack utfall 1103 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Köpt trafik Drift och underhåll Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Reavinst/reaförlust Avskrivningar Finansnetto Resultat Avvik Prognos Budget Avvik Bokslut

11 Månadsrapport MARS Dnr: SL Väsentlig avvikelse utfall mot periodiserad budget (mkr) Textkommentar (avvikelser i mkr) Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Biljettintäkter: Högre för 30-dagarskort och förköpsremsor Uthyrning fordon: Lägre marknadsränta -8-8 Uthyrning lokaler: 1 1 Reklam: Intäkter utöver garantinivå Övriga intäkter: Lägre näringsbidrag samt lägre försäljn från lager, mindre av deb tid på proj Personalkostnader: Lägre kostn lön+po, högre kostn för inhyrd personal 1 1 Köpt trafik: Trafikförändringar träder i kraft senare än budgeterat, incitamentskostnader ännu ej avstämda med entreprenörerna m.m Drift- och underhåll: Underhåll har ej kommit igång i budgeterat omfattning. El- och underhållskostnaderna ökar under hösten Övriga kostnader: Lägre försäljnings- och kontorskostnader, IT- och specialistkonsulter, Reklam och PR samt sålt material Avskrivningar: 1 1 Finansnetto/reaförlust: Lägre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader S:a avvikelse Beslut av LF/LS (Belopp) Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 206 mkr. Resandeutvecklingen är positiv och antal påstigande per vintervardag har ökat i jämförelse med föregående år. Biljettintäkterna för perioden överstiger budget främst vad gäller försäljning av 30-dagarskort men även försäljning av förköpsremsor visar ett utfall som överstiger budget. Sms-biljetter fortsätter att öka men liksom 90-dagarskort understiger de i viss mån de budgeterade intäkterna. Lägre intäkter från uthyrning av fordon beroende på att den faktiska rörliga räntan är lägre än den budgeterade räntenivån. Bussar hyrs ut till trafikoperatörerna med rörlig ränta som bas. Intäkter från reklam överstiger budget till följd av intäkter utöver budgeterad garantinivå. Övriga intäkter understiger budget huvudsakligen beroende på lägre näringsbidrag vilka vid budgetering är svåra att uppskatta i tiden. Intäkter från debiterad tid på investeringsprojekt ligger under budget liksom intäkter från lagerproduktion, sålt material, på grund av lägre aktivitet inom investeringsprojekten vid årets början. Lägre kostnader för sålt material återfinns under Övriga kostnader. Verksamhetens personalkostnader understiger budget. Kostnaderna för inhyrd personal överstiger dock budget till följd av vakansläget medan övriga personalkostnader ligger under budget. 2

12 Månadsrapport MARS Dnr: SL Kostnaderna för köpt trafik är lägre än budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av periodiseringsdifferenser mellan budget och utfall. Kostnader förbrukas ej i budgeterad takt i början på året, bland annat på grund av att många trafikförändringar görs först under hösten, vilket ej till fullo beaktats vid periodisering av budgeten. Viss eftersläpning i faktureringen från entreprenörerna jämfört med budget förekommer också, till exempel avseende vissa incitamentskostnader som ska stämmas av mellan beställare och entreprenör innan de faktureras. Lägre underhållskostnader beror på att planerat underhåll inte kommit igång i den omfattning som budgeterats. Upparbetningen förväntas ligga på en högre nivå under årets resterande månader. Kostnaderna för akut- och felavhjälpande underhåll ligger lägre än budgeterat. Kostnaderna för reklam och PR är lägre än budgeterat till följd av att aktiviteterna ligger senare under året. Kostnaderna är lägre även för IT-konsulter och specialistkonsulter samt för kontor och administration till följd av allmän återhållsamhet på kostnadssidan samt till viss del periodiseringsdifferenser. Lägre kapitalkostnader främst avseende finansnetto beroende på att marknadsräntorna för perioden varit lägre än vad som budgeterats. 2 Väsentlig avvikelse årsprognos mot årsbudget Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Textkommentar (avvikelser i mkr) Biljettintäkter: 0 Uthyrning fordon: Lägre marknadsränta Uthyrning lokaler: 6 6 Reklam:Högre pga merförsäljn över garantinivå Övriga intäkter: Lägre näringsbidrag, mindre av deb tid på proj samt högre försäljning från lager Personalkostnader: Högre pga inhyrd personal och pensioner Köpt trafik: Budgeterade kostnader för boggirevision kommer ej nyttjas Drift- och underhåll: Högre driftkostnader motverkas av prognostiserade lägre kostnader avseende akut och felavhjälpande underhåll Övriga kostnader: Högre kostnader avseende IT- och specialistkonsulter samt köpt material Avskrivningar: Ökad investeringsvolym/aktiveringar Finansnetto/reaförlust: Lägre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader Ev ej analyserad restpost 0 S:a avvikelse Beslut av LF/LS/ (Belopp) Årets prognos uppgår till 0 mkr och ligger därmed på samma nivå som budget. Lägre intäkter från uthyrning av fordon beroende på att den rörliga räntan är lägre i prognosen än vad som budgeterats. Bussar hyrs ut till trafikoperatörerna med rörlig ränta som bas. 3

13 Månadsrapport MARS Dnr: SL Högre intäkter från reklam utöver garanterad miniminivå. Övriga intäkter understiger i prognosen budget huvudsakligen beroende på lägre näringsbidrag. Vidare bedöms intäkterna lägre från debiterad tid på investeringsprojekt. Intäkterna från sålt material ligger däremot högre än prognos och motsvarande högre kostnader för sålt material återfinns under Övriga kostnader. Personalkostnaderna prognostiseras högre än budget. Lön och lönebikostnader ligger under budget bland annat på grund av vakanser medan kostnader för inhyrd personal överstiger budget liksom prognostiserade kostnader för pensioner. Trafikkostnaderna beräknas i stort sett överensstämma med budget. Budgeterade medel för boggirevision kommer ej att nyttjas under året, vilket ger ett mindre överskott. Något högre energikostnader motverkas av lägre kostnader avseende akut och felavhjälpande underhåll. Inga större avvikelser förväntas i nuläget. Högre kostnader prognostiseras för specialistkonsulter, IT konsulter samt kostnader för sålt material. Lägre kapitalkostnader främst beroende på lägre kostnader för finansnetto till följd av lägre marknadsränta. Avskrivningarna däremot prognostiseras något högre på årsbasis. 3 Produktionsredovisning Sittplatskilometer Budgeterat värde år för sittplatskilometer är miljoner. Uppföljning sker per helår i samband med förvaltningsberättelsen. Resandeutvecklingen Utfall avseende resandeutvecklingen i mars är inte kvalitetssäkrat vid rapporteringstillfället och kommer därför att redovisas i nästkommande månadsrapport. Produktionsredovisning Ack utfall Ack utfall Förändr Prognos Budget Bokslut (i tusental) * * 2011 Genomsnittligt antal påstigande en vanlig vardag , Resenärer en vanlig vardag , * Prognos samt budget avser endast vintervardagar d v s tertial 1 och 3 Mycket snö och kyla bidrar generellt till att färre personer går, cyklar eller åker bil och fler reser kollektivt. Trots den milda inledningen på året ökade resandet för perioden med 2,6 procent jämfört med föregående år. Ökningen uppgår till 3,5 procent i januari jämfört med samma period föregående år. Ökningen är något lägre i februari, 1,7 procent. 4

14 Månadsrapport MARS Dnr: SL Prognosen, vilken baserar sig på utfallet 2011 och Regionplanekontorets senaste befolkningsprognos, görs i samband med tertialrapportering varför prognosvärdet ovan är detsamma som i budget. 4 Investeringar Investeringar SL per trafikslag (belopp i mkr) Utfall 1203 Utfall 1103 Prognos Budget Bokslut 2011 Upparbetningsgrad * Upparbetningsgrad 2011** Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Trafikslagsgemensamt Justeringspost Årets investeringar * Upparbetningsgrad avser periodens utfall i förhållande till årets prognos. ** Upparbetningsgrad 2011 avser periodens utfall föregående år i förhållande till föregående års bokslut. Investeringsutfallet per sista mars uppgår till 613 mkr vilket innebär en upparbetningsgrad i förhållande till årsprognosen på 10 procent jämfört med 14 procent motsvarande period Investeringsbudgeten för uppgår till mkr och årets prognos är mkr. 5 Styrelsebehandling Månadsrapporten för mars månad behandlas i SL:s styrelse och trafiknämnden den 22 maj. Bilaga Investeringar 5

15 INVESTERINGSUTFALL PER TRAFIKINVESTERINGAR INVESTERINGSOBJEKT Total investeringsutgift Investeringsutgifter Fastställd investerings- utgift 1. Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige 1.1 Nyinvesteringar Tunnelbana Beräknad ny investeringsutgift Ackumulerad förbrukning t.o.m Budget Bokfört t.o.m. 03 Prognos Program Röda linjen * Program Spårdepåer * Program Mötesplats SL * Förstudie Tunnelbana till Ostsektorn * Förstudie Hagastaden * Investeringsbilaga Sida 1 av Pendeltåg Program PT Trafikverket trafikutveckling utökad trafik * Program PT Trafikverkets åtgärder * Program Citybanan * Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp 2 * Program Tvärbana Norr Solnagrenen * Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning * Förstudie Spårväg syd * Förstudie Roslagsbanan och Arlanda * Förstudie Spårväg i innerstaden (linje 4) * Program Kistagrenen * Förstudie Saltsjöbanan * Buss Program bussdepåer * Trafikslagsgemensamt Projekt SL Acess * Program Slussen inkl. Söderströmsbron * Summa Nyinvesteringar * Reinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen * Förstudie/genomförande Hässelbygrenen * Förstudie Skärmarbrink-Skarpnäck * Program Hagsätra * Pendeltåg Program PT Trafikverkets åtgärder * Lokalbanor och spårvägar Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning * Buss Program bussterminaler * Program bussdepåer * S:\SLs Ledning\Stab\Staben\Trafiknämnden \22 maj\månadsrapport mars\8110 Investeringsbilaga AB SL 1203.xls

16 INVESTERINGSOBJEKT Total investeringsutgift Investeringsutgifter Fastställd investerings- utgift Beräknad ny investeringsutgift Ackumulerad förbrukning t.o.m Budget Bokfört t.o.m. 03 Prognos Investeringsbilaga Sida 2 av S:\SLs Ledning\Stab\Staben\Trafiknämnden \22 maj\månadsrapport mars\8110 Investeringsbilaga AB SL 1203.xls

17 INVESTERINGSOBJEKT Total investeringsutgift Investeringsutgifter Fastställd investerings- utgift Beräknad ny investeringsutgift Ackumulerad förbrukning t.o.m Budget Bokfört t.o.m. 03 Prognos Trafikslagsgemensamt Program Tågradio * Projekt uppgradering SL låssystem * Investeringsbilaga Sida 3 av Summa Reinvesteringar * Myndighetskrav Lokalbanor och spårvägar Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning * Summa Myndighetskrav * Summa specificerade och beslutade objekt * Ospecificerade objekt Nyinvesteringar * ** Reinvesteringar * ** Myndighetskrav * 923 ** Summa ospecificerade objekt * ** Summa beslutade objekt * ** Erfarenhetsmässig justering * Summa beslutade objekt & erfarenhetsmässig jus * ** Nya objekt Genomförande Skärmarbrink-Skarpnäck * Genomförande Saltsjöbanan * Summa nya objekt * SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER ** * Fastställd investerignsutgift för perioden går ej att redovisa fördelat på program pågrund av ett nytt sätt att gruppera projekten. ** Utredning pågår. S:\SLs Ledning\Stab\Staben\Trafiknämnden \22 maj\månadsrapport mars\8110 Investeringsbilaga AB SL 1203.xls

18 Kommentarer Investeringsbilaga Sida 4 av S:\SLs Ledning\Stab\Staben\Trafiknämnden \22 maj\månadsrapport mars\8110 Investeringsbilaga AB SL 1203.xls

19 Kommentarer Investeringsbilaga Sida 5 av S:\SLs Ledning\Stab\Staben\Trafiknämnden \22 maj\månadsrapport mars\8110 Investeringsbilaga AB SL 1203.xls

20 Kommentarer Investeringsbilaga Sida 6 av S:\SLs Ledning\Stab\Staben\Trafiknämnden \22 maj\månadsrapport mars\8110 Investeringsbilaga AB SL 1203.xls

21 Månadsrapport MARS Dnr: SL FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN MÅNADSRAPPORT MARS 1

22 Månadsrapport MARS Dnr: SL RESULTATRAPPORT MARS FÖR FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN Färdtjänstverksamheten är en resultatenhet där kostnader och intäkter för utförd färdtjänsttrafik redovisas tillsammans med övriga kostnader som hör till denna trafik, t.ex. kostnader för verksamhetens IT-system, ekonomiadministration och informationsproduktion. Färdtjänsttrafiken innefattar färdtjänstresor och närtrafik samt sjuk- och tjänsteresor. Resorna utförs av upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag. 100 Resultat färdtjänstverksamheten (Mkr) ,4 7,1 7,3 1,7 2, ,7-13, ,6-20,1-28,2-39,2-50,4-62, ,7-150 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2011 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Resultatet för färdtjänstverksamheten perioden januari-mars är ett överskott på 7,3 mkr, vilket är 12,3 mkr bättre än periodens budget och 15,0 mkr bättre än samma period föregående år. Prognosen för utfallet vid årets slut överensstämmer med budgeterat nollresultat. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1203 Periodens budget Avvik Ack utfall 1103 Förändr Prognos Landstingsbidrag 205,3 205, , ,3 821, ,3 Resenärsavgifter 45,1 43,5 4 39, ,5 172, ,1 Från HSN för sjukresor 51,1 51,1 0 0, ,3 204,3 0 0,0 Övriga intäkter 2,9 3,6-19 3, ,0 13,0 0 12,6 Verksamhetens intäkter 304,4 303, , , , ,0 Köpt färdtjänsttrafik -223,1-236, , ,1-936, ,5 Sjukresor -63,7-59,4 7-59, ,9-225, ,9 Tjänsteresor -2,9-3, , ,2-12,2 0-11,6 Övriga kostnader -7,0-8, , ,4-36,4 0-38,7 Verksamhetens kostnader -296,7-308, , , , ,7 Avskrivningar 0,0 0,0 0-0,1 0-0,1-0,1 0-0,1 Finansnetto -0,4-0, , ,4-0,4 0-0,9 Resultat 7,3-5,0-7,7 0,0 0,0-91,7 Budget Avvik Bokslut

23 Månadsrapport MARS Dnr: SL Väsentlig avvikelse utfall mot periodiserad budget Färdtjänstverksamhetens resultat per mars är ett överskott på 7,3 mkr att jämföra med den periodiserade budgetens underskott på 5,0 mkr. Intäkterna uppgår till 304,4 mkr och är 0,9 mkr högre än budget. Kostnaderna på 297,1 mkr understiger periodiserad budget med 11,4 mkr eller 4 procent. Överskott redovisas för köpt färdtjänsttrafik, tjänsteresor och övriga kostnader medan sjukresor redovisar ett underskott. Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfa llperiodbudget Textkommentar Resenärsavgifter, fler sjukresor än budget 1,6 1,6 Minskad försäljning av tjänsteresor -0,7-0,7 Köpt färdtjänsttrafik, minskning med resor, lägre kostnad per resa 13,7 13,7 Sjukresor, ökning med resor -4,3-4,3 Tjänsteresor, minskning med 2000 resor 0,5 0,5 Övriga kostnader, främst IT-kostnader 1,8 1,8 Avskrivningar och finansnetto -0,3-0,3 Beslut av LF/LS (Belopp) S:a avvikelse 0,9 11,4 12,3 0,0 Volymen färdtjänstresor understiger periodiserad budget med 1 procent och överensstämmer i det närmaste med föregående års marsutfall. Budgeten för innehåller ett ökat resande med 1 procent jämfört med Volymen taxiresor är 3 procent lägre än budget medan resor med specialfordon/rullstolstaxi överstiger budget med 5 procent. Volymförändringarna avser resebenägenhet, eftersom antalet resenärer är i stort sett oförändrat. Volymen sjukresor överstiger budget medan antalet tjänsteresor är något lägre än budgeterat. Den genomsnittliga kostnaden per resa är lägre än budgeterat. Den ökade volymen sjukresor innebär också ökade resenärsintäkter. Efterfrågan på tjänsteresor har avtagit de senaste åren, vilket medför såväl minskade kostnader som intäkter. Övriga kostnader, av vilka IT-kostnader utgör den största delen, förbrukas ej i budgeterad takt. 2 Väsentlig avvikelse årsprognos mot årsbudget Prognosen för resultatet vid årets slut redovisar ett nollresultat och överensstämmer med budget. Inga avvikelser rapporteras. Textkommentar Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Inga avvikelser att kommentera 0,0 0,0 0,0 Beslut av LF/LS/ (Belopp) S:a avvikelse 0,0 0,0 0,0 0,0 I budgeten för ökade färdtjänstverksamhetens landstingsbidrag. Landstingets beslut om höjt högkostnadsskydd för färdtjänstresenärerna från september 2011 har medfört ökade resenärsintäkter. Hälso- och sjukvårdsnämnden har övertagit kostnadsansvaret för sjukresorna. Dessa fak- 3

24 Månadsrapport MARS Dnr: SL torer ger, tillsammans med ett nytt avtal om taxitransporter med lägre priser än tidigare, förutsättningar för en god följsamhet till budget. 3 Produktionsredovisning Produktionsredovisning (i tusental) Utfall 1203 Utfall 1103 Förändr Budget 1203 Prognos Budget Bokslut 2011 Totalt antal resor *) *) Innefattar färdtjänstresor, sjukresor och tjänsteresor Det totala antalet utförda resor till och med mars månad överensstämmer med budgeterad volym och är en procent högre än föregående år. Ytterligare kommentarer kring resevolymer finns ovan under punkt 1 Väsentlig avvikelse utfall mot periodiserad budget. 4 Styrelsebehandling Månadsrapporten för mars månad behandlas i SL:s styrelse och i trafiknämnden den 22 maj. 4

25 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport Månadsrapport Mars MÅNADSRAPPORT Mars Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec U tfa ll U tfa ll Peri od iserad budget Månadens prognos Föregå end e månad s prog no s Verksamhetens resultat för perioden januari till och med februari är 5 mkr, vilket är 5 mkr högre än föregående års resultat och 3 mkr lägre än periodens budget. Justerat för reavinst från försäljning av fartyg i januari, 3 mkr, är periodens resultat 6 mkr lägre än budget. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 1203 Ack budget 1203 Avvik Ack utfall 1103 Förändr Prognos Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag Biljettintäkter/Resenärsavgifter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Köpt trafik Reparation, underhåll Driftkostnader fartyg Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat Budget Avvik Bokslut (3)

26 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Månadsrapport Mars Intäkt Avvikelse Ack utfallperiodbudget Kostnad Avvikelse Ack utfallperiodbudget Resultat Avvikelse Ack utfallperiodbudget Beslut av LF/LS (Belopp) Textkommentar Lägre biljettintäkter mm -3,5-3,5 0,0 Reavinst fartygsförsäljning 2,5 2,5 Högre kostnad trafik -1,0-1,0 Högre kostnad underhåll mm -2,0-2,0 Högre driftkostn inkl drivmedel -0,8-0,8 Lägre övriga kostnader 0,9 0,9 Kapitalkostnader 0,6 0,6 Ev ej analyserad restpost 0,0 S:a avvikelse -1,0-2,3-3,3 0,0 Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är -3 mkr. Lägre intäkter avser biljettintäkter i såväl hamn- som skärgårdstrafiken Försäljning av fartyget Ramsö i januari ger 2,5 mkr reavinst. Högre kostnad för trafik avser konsultkostnader för utredningar i samband med nybyggnad av terminal på Allmänna Gränd Högre underhållskostnader beror på kostnader för renovering av skrov samt inredning i det historiska tonnaget. Högre driftkostnader beror på högre drivmedelspris än budgeterat. Lägre övriga kostnader avser främst personalkostnader pga vakanser Lägre kapitalkostnader avser lägre kostnadsräntor pga lägre ränteläge. 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Intäkt Avvikelse prognosbudget Kostnad Avvikelse prognos- budget Resultat Avvikelse prognosbudget Beslut av LF/LS/ (Belopp) Textkommentar Biljettintäkter mm 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader 0,0 0,0 Köpt trafik 0,0 0,0 Fartygsunderhåll 0,0 0,0 Kostnad övrigt material o varor 0,0 0,0 Övriga kostnader 0,0 0,0 Kapitalkostnader 0,0 0,0 Övrigt 0,0 0,0 S:a avvikelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Prognosen för perioden 03 överensstämmer med årsbudget. 2 (3)

27 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Resultatrapport 3 Specifika anvisningar produktionsredovisning Månadsrapport Mars Verksamhetstal Ack utfall 1203 Ack budget 1203 Förändr Ack utfall 1103 Avvik Prognos Budget Avvik Bokslut 2011 Utbudstimmar , , , varav skärgårstrafik , , , varav hamntrafik , , , Passagerare 1000 tal , , , varav skärgårdstrafik exkl Cinderella , , , varav hamntrafik , , , Gods , , , Utbudstimmar Periodens utfall för utbudstimmar i skärgården är högre jämfört med föregående år pga ett mycket bättre isläge i skärgården denna vinter. Detta medför att trafiken kan utföras enligt plan och att istidtabell tillämpas under kortare period. Passagerare Periodens utfall för antal passagerare i hamntrafiken är högre jämfört såväl med föregående år som med budget. Ökningen tillskrivs det gynnsamma vädret i mars men visar också på att trenden från 2011 med ett kraftigt ökat resande i hamntrafiken håller i sig. 3 (3)