TRAFIKNÄMNDEN Diarienummer TN Trafiknämnden

Transkript

1 TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT Maj

2 2 (19) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Ekonomi Resultatutveckling och prognos Verksamhetens intäkter Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Investeringar Utfall och prognos else prognos - budget Analys och eventuella riskfaktorer Resande i trafiken Ledningens åtgärder Bilaga 1 - SL-koncernen Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Bilaga 3 Waxholmsbolaget Bilaga 4 Specificerade investeringar utfall per maj... 15

3 3 (19) 1. Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 703 mkr (289 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 236 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 3,3 och biljettintäkterna med 8,5 jämfört med utfall motsvarande period Trafikkostnaderna har ökat med 1,3 och kapitalkostnaderna med 3,7 jämfört med utfall motsvarande period Resultatprognosen för helåret uppgår fortsatt till 350 mkr, vilket är 100 mkr högre än budgeterat resultatkrav om 250 mkr. Diagram: Resultat jämfört med resultat 2016 och budget. Utfallet per maj är 703 mkr. Prognosen per helår uppgår till +350 mkr. Investeringsutfallet uppgår till mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 25 jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till mkr, eller 100, jämfört med budgeterat mkr. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har ökat jämfört med samma period föregående år. Antalet resande i särskild kollektiv trafik har minskat mot föregående år.

4 4 (19) 2. Ekonomi 2.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning: Trafiknämndens resultat jämfört med budget samt resultat Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall 1605 Föränd Progn pr-bu Boksl 2016 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning fordon , Uthyrning lokaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader , Köpt landtrafik (SL) , Köpt färdtjänsttrafik (Ftj) , Köpt sjötrafik (WÅAB) , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Nettokostnad Verksamhetens intäkter Intäkter - utfallsavvikelser Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 271 mkr, motsvarande 3,0. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för perioden ökat med 724 mkr eller 8,5. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 2,8. Biljettintäkter/resenärsintäkter Biljettintäkterna inom SL-trafiken för maj månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 32 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 127 mkr för perioden. Ökningen är såväl volym- som prisrelaterad, där bland annat högre försäljning av långa periodbiljetter bidragit samt ett ökat resande med enkelbiljetter.

5 5 (19) Resenärsintäkter inom färdtjänsten ligger på samma nivå som budget medan biljettintäkterna från WÅAB understiger budget med en (1) mkr bland annat på grund av färre resande till Sandhamn. Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för uthyrning av fordon och lokaler, reklam samt övriga intäkter inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens intäkter överstiger budget med 145 mkr huvudsakligen beroende på högre intäkter avseende näringsbidrag, externa projekt, drivström samt ökad ersättning från Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) för sjukresor. Lägre intäkter noteras från lokaler till följd av hyresreduktion avseende Ulvsundadepån. Flera ingående avvikelser är resultatneutrala såsom fordonsuthyrning, externa projekt och diverse vidareförsäljningar av exempelvis drivström och bränsle, då motsvarande poster återfinns på kostnadssidan. En större sådan post är vidarefakturering till MTR för drivström avseende pendeltågstrafik. Tidigare har Trafikverket direktfakturerat trafikoperatören. Intäkter - prognosavvikelser Verksamhetens intäkter prognostiseras sammantaget bli 680 mkr motsvarande 3,1 högre än budget vid årets slut. Biljettintäkter/resenärsintäkter Prognosen överstiger budget med 221 mkr. Biljettintäkterna inom SLtrafiken prognostiseras öka med 220 mkr jämfört med budget. Gjorda justeringar, hänförliga till en högre bas än budgeterat vid ingången av, positiva effekter av förändring i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen i inledningen av året bidrar till det förväntade utfallet. Prognosen för färdtjänstens resenärsintäkter överstiger budget avseende sjukresor (egenavgifter) medan WÅAB:s biljettintäkter förväntas ligga i nivå med budget. Övrigt De samlade övriga intäkterna prognostiseras överstiga budget med 459 mkr eller 12,0. Huvudsakligen förväntas högre intäkter från näringsbidrag och vidarefaktureringar beskrivna enligt ovan för periodens utfall, exempelvis fakturering av drivström till MTR. Intäkter från uthyrning av lokaler prognostiseras bli lägre på grund av ny överenskommelse med Arriva rörande depån i Ulvsunda vilket delvis motverkas av högre intäkter från bussdepå Charlottendal. För färdtjänstverksamheten väntas ökade intäkter från HSN avseende sjukresor. Bidrag från Trafikverket för linje 89 (Ekerö Stockholm) ökar sjötrafikens övriga intäkter på årsbasis.

6 6 (19) Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling: Trafiknämndens totala kostnader exklusive kapitalkostnader. Förändring av periodens ackumulerade utfall innevarande år jämfört med ackumulerat utfall motsvarande period föregående år, samt helårsbudget och helårsprognos jämfört med bokslut föregående år. Kostnadsutvecklingen i början av 2016 är relativt låg till följd av mer kostnadseffektiva avtal och effektiviseringar inom trafiken samt låg förbrukning inom drift och underhåll. I augusti bokförs ett antal större poster som huvudsakligen avser kostnadsföringar av investeringsprojekt såsom förlängningen av Spårväg City till Ropsten års upplösning av en underhållsreserv avseende tunnelbanevagnar av typ C20 bidrar också till den höga avvikelsen mellan åren i augusti. Den ackumulerade avvikelsen mellan åren var fortsatt påverkad av de stora posterna i augusti respektive år men sjönk gradvis till följd av den i grunden låga kostnadsökningstakten för att i årsbokslutet nå 6,2 vilket var i linje med 2016 års prognostiserade nivå 6,3. Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 1,1, vilket är lägre än landstingets långsiktiga maxnivå om 3,3. Den förhållandevis låga budgeterade utvecklingstakten beror främst på de stora kostnadsföringar som gjordes år 2016 samt en relativt låg beräknad kostnadsutvecklingstakt för den samlade trafiken om 2,6. Aktuell resultatprognos indikerar en utvecklingstakt på årsbasis om 4,0 procent. Ökningen i förhållande till budget beror huvudsakligen på ökade kostnader avseende externa projekt och kostnadsföring av upparbetade projekt. Externa projekt erhåller motsvarande intäkter och är således resultatneutrala. Även ökade kostnader för drivström inom pendeltåg och tunnelbana är resultatneutralt då detta vidarefaktureras entreprenörerna (exklusive resultatneutrala kostnadsökningar uppgår den prognostiserade utvecklingstakten till ca 2,8 ). I övrigt är ökningen mot budget

7 7 (19) huvudsakligen relaterad till buss- och pendeltågstrafik, inhyrd personal och underhållsarbete. Den faktiska utvecklingstakten per maj understiger årsprognosen något. Kommande månader förväntas utvecklingstakten öka för att sedan minska i augusti då föregående års utfall omfattar de stora kostnadsföringarna beskrivna ovan Verksamhetens kostnader Kostnader - utfallsavvikelser Verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 103 mkr, motsvarande 1,4, och överstiger föregående års utfall samma period med 263 mkr, motsvarande 3,8. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 1,1. Köpt landtrafik (SL) Kostnaderna för köpt landtrafik understiger periodens budget med 37 mkr. elsen beror huvudsakligen på att de faktiska kostnaderna för VBP-avtal 1 inom buss under årets början blev lägre än periodiserat i bokslut Årets kostnader för VBP-avtal inom buss fortsätter att understiga budget till följd av färre resande än budgeterat. Högre kostnader noteras för index inom busstrafiken till följd av reviderad beräkningsmodell. Inom pendeltågsverksamheten ökar kostnaderna för drivström till följd av nytt pendeltågsavtal. Dessa kostnader vidarefaktureras dock till entreprenören och har således ingen resultatpåverkan. Därtill kommer ökad banavgift till Trafikverket i förhållande till budget. Köpt färdtjänsttrafik Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger periodens budget med 46 mkr. De lägre kostnaderna beror främst på färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi än budgeterat samt viten till följd av bristande leverans. Kostnaderna för sjukresor ökar till följd av fler resor än budgeterat avseende sjukresor med rullstol samt högre pris per resa. Sjukresekostnaderna ersätts med intäkter från HSN. Köpt sjötrafik (WÅAB) Kostnaderna för köpt sjötrafik understiger periodens budget med 2 mkr. elsen beror på lägre kostnader för trafikering bland annat till följd av lägre index för bränsle och arbetskraft. Högre kostnader noteras dock till följd av isläget under vintern. 1 VBP-avtal = avtal där entreprenören erhåller ersättning per verifierad betalande påstigande.

8 8 (19) Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens utfall understiger budget med 20 mkr. elsen beror huvudsakligen på förskjutningar av underhållsarbeten inom IT samt infrastrukturrelaterade områden. Arbetena beräknas utföras senare under året. Därtill kommer ett lägre nyttjande av specialistkonsulter samt vakanser inom trafikförvaltningen. Några händelser bidrar till att minska avvikelsen. Huvudsakligen handlar det om ökade kostnader för externa projekt. Dessa kostnader är dock resultatneutrala då motsvarande intäkter erhålls. Därtill har vissa upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret bedömts behöva kostnadsföras. Vakansläget bidrar till ökade kostnaderna för inhyrd personal samt färre arbetade timmar i investeringsprojekt. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. Kostnader - prognosavvikelser Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 501 mkr, motsvarande 2,8, högre än budget vid årets slut. Köpt trafik totalt De prognostiserade kostnaderna för den samlade köpta trafiken överstiger budget med 106 mkr motsvarande 0,8. elsen beror huvudsakligen på att indexkostnaderna inom bussverksamheten bedöms öka till följd av revidering av beräkningsmodellen. Högre kostnader beräknas inom pendeltågsverksamheten där banavgiften till trafikverket ökar samt till följd av en ny avtalsmodell där trafikförvaltningen belastas med drivströmskostnaderna. Den nya avtalskonstruktionen är dock resultatneutral då kostnaderna vidarefaktureras entreprenören. Därtill kommer ökade kostnader för incitament inom tunnelbana, pendeltåg och Roslagsbanan till följd av förbättrad leverans. elsen motverkas av lägre kostnader för busstrafiken hänförligt till färre resenärer än budget inom vissa områden med VBP-avtal samt även kostnader avseende VBP-avtal föregående år då de faktiska kostnaderna understeg periodiserat belopp i bokslut Därtill bidrar lägre kostnader för köpt färdtjänsttrafik till följd av färre resor med färdtjänsttaxi samt viten relaterat till bristande leverans.

9 9 (19) Övrigt De samlade övriga kostnaderna förväntas överstiga budget med 395 mkr, motsvarande 10,7. elsen beror huvudsakligen på ökade kostnader avseende externa projekt. Dessa kostnader vidarefaktureras dock och har därmed ingen resultatpåverkan. Därtill har vissa upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret bedömts behöva kostnadsföras, varav merparten avser upparbetning inom Program Spårväg City. Till följd av vakansläget inom trafikförvaltningen ökar kostnaderna för inhyrd personal medan kostnaderna för anställd personal minskar. Vakansläget bidrar även till lägre kostnadsreducering avseende arbetad tid i investeringsprojekt vilket också bidrar till den ökade avvikelsen. För övrigt förväntas kostnaderna öka för underhåll inom flertal områden, samt kostnader för drivström inom tunnelbanan, vilka dock vidarefaktureras trafikentreprenören. I budget ingick kostnader för flytt av bussverksamhet mellan depåerna Mölnvik och Åkersberga. Då flytten uteblir minskar kostnaderna i förhållande till budget. Minskade kostnader beräknas också för skadestånd relaterat till tvist avseende upphandling av skärgårdstrafiken. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna understiger budget med 91 mkr, motsvarande 6,3 och överstiger föregående års utfall med 48 mkr motsvarande 3,7. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 9,2. Tidsmässiga förskjutningar av aktiveringar avseende Citybanans stationer och bussdepå Fredriksdal medför lägre avskrivningskostnader under perioden. Ränteläget bidrar till lägre räntekostnader samt har färre lån tagits upp under 2016 än som budgeterats. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 80 mkr motsvarande 2,2 högre än budget vid årets slut. Finansnettot förväntas bli drygt 44 mkr bättre huvudsakligen till följd av ränteläget samt att nyupplåning i prognosen antas lägre jämfört med budgeterat. Kostnader för avskrivningar däremot, prognostiseras överstiga budget med 124 mkr huvudsakligen på grund av att anläggningar beräknas aktiveras tidigare än vad som bedömts, bland annat avseende infrastruktur och fordon. Det motverkas dock av lägre avskrivningskostnader för Citybanans stationer till följd av att driftsättning sker senare än budgeterat.

10 10 (19) 2.2 Investeringar Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar. Andelen specificerade investeringar uppgår till 82 av den prognostiserade investeringsvolymen för året. Resterande 18 består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar. Investeringar: Översiktsbild som visar trafiknämndens utfall, budget och prognos för inklusive hur mycket av investeringsvolymen som avser ersättningsinvesteringar. Investeringar Årets utgi Prognos A vvik Upparb A ck tot utg total Upparb Mkr PR-BU UTF/BU utgift totalt Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar Trafiknämnden totalt Varav ersättningsinvesteringar Utfall och prognos Investeringsutfallet per maj uppgår till mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om else prognos - budget Prognosen för de specificerade investeringarna är 363 mkr lägre än budget. elsen beror främst på att betalplaner förskjutits från och framåt i tiden inom program Röda linjens uppgradering. De ospecificerade investeringarna bedöms bli 363 mkr högre än budget. 2.3 Analys och eventuella riskfaktorer Ingen rapportering per maj.

11 11 (19) 3. Resande i trafiken Produktion: Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år Resanderedovisning Allmän kollektivtrafik på land, tusental: utfall utfall 1605 Föränd Period Prognos Genomsnitt påstigande en vardag , , Antal sittplatskilometer, miljoner , , Särskild kollektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per perioden , , , Totalt antal resor, tusental * , , , Kollektivtrafik på vatten: Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik** , , , * Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor ** Pendelbåtslinje 80, 81,82, 85 och 89 i SL och WÅAB Bokslut Ledningens åtgärder Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med delårsrapport per augusti. Bilagor 1-3 Specifikationer per verksamhet/bolag 4 Specificerade investeringar utfall per maj Trafikinvesteringar

12 12 (19) Bilaga 1 - SL-koncernen 600 Resultat 545 AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec utfall utfall 2016 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall 1605 Föränd Progn pr-bu Boksl 2016 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning fordon , Uthyrning lokaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader , Köpt trafik , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental: utfall utfall 1605 Föränd Period Prognos Genomsnitt påstigande en vardag, på land , , Passagerare tusental på vatten * , ,0 853 Antal sittplatskilometer, miljoner , , *Avser Linje 80, 85 och 89 Bokslut 2016 Investeringar AB SL, mkr Årets utgift Prognos PR-BU Upparb UTF/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar AB SL Totalt Varav ersättningsinvesteringar

13 13 (19) Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall 1605 Föränd Progn pr-bu Boksl 2016 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Resenärsavgifter , Från HSN för sjukresor , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Köpt färdtjänsttrafik , Sjukresor , Tjänsteresor , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. Resanderedovisning Särskild kollektivtrafik: utfall utfall 1605 Föränd Period Prognos Antal resenärer/tillstånd per perioden , , , Totalt antal resor, tusental * , , , * Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor Bokslut 2016 Investeringar Färdtjänst, mkr Årets utgift Prognos PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Färdtjänst totalt

14 14 (19) Bilaga 3 Waxholmsbolaget Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 Periodiserad ack budget Månadens prognos -7 Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall 1605 Föränd Progn pr-bu Boksl 2016 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader , Köpt trafik , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Kollektivtrafik på vatten: utfall utfall 1605 Föränd Period Prognos Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik WÅAB* , , , *Avser linje 81 och linje 82 Bokslut 2016 Investeringar WÅAB, mkr Årets utgift Prognos PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar WÅAB totalt

15 15 (19) Bilaga 4 Specificerade investeringar utfall per maj För de specificerade investeringarna består utfallet för januari maj av utgifter enligt nedan: Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning Utfallet för perioden är 377 mkr och består främst av: Bana Genomförande 300 mkr: - Underbyggnad till spåren och anpassningar av marken intill spåren. Bana (marköverbyggnad, räl, växlar), el (kontaktledning), signal- och teleanläggning 150 mkr - Projektering, teknikhus, byggledning 51 mkr Depåer 32 mkr: - Projektering bygghandlingar och arbete med systemhandlingar (Ramböll) Programledning och administration 10 mkr Befintliga vagnar X10p 4 mkr - Bevakning av garantiåtagander Nya fordon X15p 6 mkr: - Förberedelse inför kontraktsskrivning. Upphandlingen avslutades och kontraktet signerades i slutet på april. - Projektplanering Bana Planering 2 mkr: - Fortsatt planering avseende planskildhet vid Frescati. Konsultupphandling pågår. Projektering för Enebyberg station och Vallentuna station har påbörjats i dialog med kommunen Buller 23 mkr: - Lokala åtgärder i Kragstalund-Vallentuna, Vallentuna Kårsta och Roslags Näsby-Visinge, Roslags Näsby-Rydbo, Djurholms, Ösby-Näsbypark Program Bussdepåer Utfallet för perioden är 49 mkr och består främst av: Fredriksdalsdepån 40 mkr: - Projektledning och projektering för bussdepån - Entreprenad bussdepån och biogasanläggningen - Projektledning och projektering för biogasanläggningen Enlunda bussdepå (fd Ekerö bussdepå) 4 mkr: - Projektering och utredningar systemhandling - Lantmäteriförrättning Tomteboda 5 mkr: - Framtagande av detaljplan och bygglovshandlingar - Projekt- och projekteringsledning

16 16 (19) Program Slussen och spårutbyggnad Nacka Utfallet för perioden är 135 mkr och består främst av: Saltsjöbanan 70 mkr: Nybyggnationer av likriktarstationer Bulleråtgärder på sträckan Igelboda-Solsidan Ny kanalisation och KTL-fundament Nya spår, växelbyten, nya plattformar Nytt teknikhus i Igelboda Vägskyddsanläggning Förläggning av optokabel Nya gestaltningar för bygglov, besiktningar, projektering, administration, upphandlingar av kommande entreprenader Tvärbanan till Sickla 23 mkr: Mark- och anläggningsarbeten Projektering, projektorganisation, administration, besiktningar Trafikomläggningar Söderströmsbron 33 mkr: Förberedande arbeten och materialinköp, projektering, projektorganisation, administration, besiktningar Övriga mindre projekt 9 mkr Program Citybanan Utfallet för perioden är 24 mkr och består främst av: Övergripande IT 9 mkr: Implementering och anpassning av IT-system för såväl SL:s befintliga anläggning som för Citybanans två nya stationer och anpassning dem emellan Dokumentation 1 mkr: Uppföljning av framtagna handlingar för att kunna ta emot och driva anläggningen på ett effektivt sätt Provning och kvalitetssäkring 3 mkr: - Test och provdrift av anläggningens system i fabriks- och kommersiell miljö, analys och utredning Extern kommunikation och information till resenärer 3 mkr Station Odenplan 4 mkr Station City 2 mkr Program Tvärbana Norr Solnagrenen Utfallet för perioden är 55 mkr och består främst av: Signalsystem Solna 12 mkr: - Projektledning 5 mkr - Entreprenad 7 mkr Tvärbana, befintlig bana 43 mkr:

17 17 (19) - Arbete i relation till trafikavstängningen (TA17) 4 mkr - Projektledning 3 mkr - Entreprenad avseende spår och anläggningsarbete 36 mkr Program Spårväg City Utfallet för perioden är 70 mkr och består främst av: AGA-depån, Lidingö 52 mkr: - Arbeten med stomkomplettering och tak-/plåtarbeten - Installationsarbeten såsom el/tele, luftbehandling, VS, sprinkler samt styr och övervakning Spårvagnar 2 mkr: - Fortsatt arbete med tekniska underlag för avrop av 2 stycken nya vagnar, CAF A35B, till Linje 7 Tillgänglighetsanpassning 5 mkr: - Överlämning och slutavräkning av hållplats Kungsträdgården - Planering av tillgänglighetsanpassning av Nybroplan. Utbyggnation spårväg Hamngatan T-centralen 8 mkr: - Arbete med projektering av spårkroppar och upphandlingsdokumenten. Programledning 3 mkr Program IT med säkerhetsaspekt Utfallet för perioden är 33 mkr och består främst av: Projekt SL Låssystem 27 mkr: - Dörrbyten blå linje 2 mkr - Installation låspunkter Röda linjen 7 mkr - Kartläggning 3 mkr - Projektledning, projektering och administration 14 mkr - Installation låspunkter administration 1 mkr Positioneringsinformation(GPS) i tunnelbana 5 mkr: - Projektledning, administration, konsultmedlem: 1 mkr - Inköp av hårdvara, konsultkostnad externt från huvudleverantör 4 mkr Reinvestering IDTS gröna linjen 1 mkr: - Projektledning, administration 1 mnkr Program Spårdepåer Utfallet för perioden är 46 mkr och består främst av: Tillbyggnad inom spårdepå Högdalen etapp 1 39 mkr: - Generalentreprenad 37 mkr - Projektledning, projektering och administration 2 mkr Hammarby depå för banunderhåll 7 mkr: - Spår 39 4 mkr - Gångbro 1 mkr

18 18 (19) - Projektledning och projekteringskostnader 1 mkr - Hyresgästanpassning 1 mkr Program Pendeltåg Utfallet för perioden är 765 mkr och består främst av: 8 pendeltåg från Alstom 745 mkr Ersättningar för pågående byggnation enligt gällande betalningsplan inom stationer och depåer Program Tvärbana Norr Kistagrenen Utfallet för perioden är 33 mkr och består främst av: Systemhandling bana 14 mkr: - Ledning och styrning, inklusive granskningar, projektledning, projekteringsledning, CAD samordning, riskanalys och kalkyl Programledning och administration 11 mkr: - Programledning 3 mkr - Design och teknik 4 mkr - Administration 2 mkr - Kontrakthantering och upphandlingar 1 mkr - Övriga utredningar 1 mkr Rådighet 7 mkr: - Projektledning 3 mkr - Detaljplanering 1 mkr - Markåtkomst 3 mkr Signal Kistagrenen 1 mkr: - Projektledning och tekniksamordning C20 Uppgradering Utfallet för perioden är -1 mkr och består främst av: Produktion delprojekt Underhåll 5 mkr: - Förberedande arbeten för övergångsbrygga, värme och ventilation, huvudsäkring - Produktion av boggi swop och motorkablage Avtalstecknande och uppstart av delprojekt Uppgradering 7 mkr: - Förberedande arbeten inför avtalstecknande - Uppstart av delprojektets konstruktionsfas Avslut av delprojekt Verkstad. Förgävesinvestering ombokning avseende delprojekt Verkstad -13 mkr Handen Bussterminal (Haningeterrassen) Utfallet för perioden är 10 mkr och består främst av: Lagfart 2 mkr: - Utgift för lagfart av förvärvad fastighet Söderbymalm 3:527

19 19 (19) Projektering och Entreprenad 7 mkr: - Projektering - Grundläggning och stomme enligt plan Projektledning 1 mkr Utbyte av hissar och rulltrappor Utfallet för perioden är 60 mkr och består främst: av utbyte av rulltrappor vid Näckrosen, T-centralen, Hötorget, Hallonbergen och Stadshagen samt utbyte av hissar vid både tunnelbana och pendeltåg

20 INVESTERINGSUTFALL. TRAFIKNÄMNDEN Period Årets investeringsutgifter (mkr) Total utgift (mkr) Årets utgift Prognos else Prognos - Upparb. grad. total utgift erad total utgift Upparb. grad totalt Beräknad tidpunkt färdigställande 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Program Röda linjen Program Spårdepåer Pendeltåg Program Pendeltåg Program Citybanan Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp Program Tvärbana Norr Solnagrenen Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen (TvbSickla station, buller SB) Tvärbana Norr Kistagrenen Buss Program bussdepåer Bussterminal Slussen Bytespunkt Gullmarsplan FUT Bussterminal Barkarby FUT Bussterminal Nacka Centrum FUT Övergång till eldriven busstrafik Kompletterande depå Sundbyberg Trafikslagsgemensamt Program Slussen (Söderströmsbron) Program IT med säkerhetsaspekt Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FUT Övergripande utredningar till befintligt system FUT Sverigeförhandlingen Sjötrafik Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik Summa strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen Utbyte av hissar och rulltrappor TB Kanalisation 750 V Program Spårdepåer C20 - uppgradering Hässelbygrenen Skarpnäcksgrenen Förstärkning innertak Fridhemsplan Upprustning Södra Götgatan Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X Utbyggnad av Älvsjö depå Program Pendeltåg Lokalbanor och spårvägar Fordon SpvC - nya A35 fordon Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen ( åtg Saltsjöbanan) Danviksbron Buss Nacka bussdepå Kil , Handen Bussterminal Trafikslagsgemensamt Program IT med säkerhetsaspekt Bytespunkt Brommaplan Trafikinformation (Realtidsinformation) Nya Spårvägsmuseet Summa Ersättningsinvesteringar Summa specificerade objekt Nedjustering pga planprocesser 0 0 Justering avslutade/nedlagda projekt** Summa specificerade objekt Ospecificerade objekt Strategiska investeringar * * * * Ersättningsinvesteringar * * * * Justering avslutade/nedlagda projekt 1 0 * * * * * Erfarenhetsmässig justering prognos * * * * * * * Summa ospecificerade objekt * * * Summa beslutade objekt * * * * Varav ersättningsinvesteringar