TRAFIKNÄMNDEN Diarienummer TN Trafiknämnden

Transkript

1 TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT Juli

2 2 (12) MÅNADSRAPPORT Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Eknmi Resultatutveckling ch prgns Verksamhetens intäkter - avvikelser Verksamhetens kstnader - avvikelser Kapitalkstnader - avvikelser Investeringar Utfall ch prgns else prgns - budget Analys ch eventuella riskfaktrer Resande i trafiken Ledningens åtgärder... 9 Bilaga 1 - SL-kncernen Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Bilaga 3 Waxhlmsblaget... 12

3 3 (12) MÅNADSRAPPORT Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsmråden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Strstckhlms Lkaltrafik (SL) med dtterblag ch Waxhlms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för periden för trafiknämndens verksamhetsmråden är 418 mkr (198 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 124 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 7,8 ch biljettintäkterna med 4,1 jämfört med utfall mtsvarande perid. Trafikkstnaderna har ökat med 1,7 ch kapitalkstnaderna med 9,1 jämfört med utfall mtsvarande perid. Resultatprgnsen uppgår frtsatt till 0 mkr i enlighet med budget. Ny prgns tas fram i samband med delårsrapprten per augusti. Diagram. Resultat jämfört med resultat ch budget. Utfallet per juli är 418 mkr. en per helår visar på ett nllresultat i enlighet med årsbudget. Investeringsutfallet uppgår till mkr, vilket mtsvarar en upparbetningsgrad på 47 jämfört med årsprgnsen. Årets prgns uppgår till mkr, eller 100, jämfört med budgeterat mkr. Antalet resande i kllektivtrafiken på land ch på vatten har sammantaget ökat jämfört med föregående år.

4 4 (12) MÅNADSRAPPORT Eknmi 2.1 Resultatutveckling ch prgns Tabell. Trafiknämndens resultat jämfört med budget ch resultat. Verksamhetsinterna intäkter ch kstnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall Prgn pr-bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning frdn , Uthyrning lkaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Persnalkstnader , Köpt landtrafik (SL) , Köpt färdtjänsttrafik (Ftj) , Köpt sjötrafik (WÅAB) , Drift ch underhåll , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat Verksamhetens intäkter - avvikelser Verksamhetens ttala intäkter överstiger peridens budget med 86 mkr, mtsvarande 0,7. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för periden ökat med 435 mkr eller 3,8. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 4,1. Biljettintäkterna inm SL-trafiken för juli månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 17 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad psitiv avvikelse på 117 mkr för periden. Intäktsökningen är såväl vlymrelaterad ch hänförlig till ett generellt ökat resande, sm prisrelaterad till följd av överströmning till dyrare biljetter. Resultatförbättringen gäller för de flesta biljettyperna. Resenärsintäkter inm färdtjänsten ligger någt högre än budget för periden.

5 5 (12) MÅNADSRAPPORT Biljettintäkterna inm skärgårdstrafiken ligger över budget, huvudsakligen till följd av ändrad redvisningsprincip. Övriga intäkter understiger peridens budget med 16 mkr vilket huvudsakligen berr på försenad inflyttning till depå Ulvsunda. Hyresdebiteringen sker från ch med maj månad. Ökade intäkter från näringsbidrag, reklam, fastighetsförsäljning ch överlåtelse av servitut i tunnelbanan (Kungsträdgården) med mera, reducerar intäktsbrtfallet från lkaler. I övrigt är flera ingående avvikelser resultatneutrala såsm frdnsuthyrning ch vidareförsäljningar av exempelvis drivström ch bränsle, då mtsvarande avvikelse återfinns under övriga kstnader. Verksamhetens intäkter prgnstiseras sammantaget bli 72 mkr mtsvarande 0,4 högre än budget vid årets slut varav 61 mkr är en ökning inm SL-trafiken där biljettintäkterna ökar såväl jämfört med budget sm i jämförelse med föregående år, främst till följd av psitiv vlymutveckling ch priseffekter. en för färdtjänstens resenärsintäkter ligger någt över budget. Sjötrafikens biljettintäkter förväntas överstiga budget med 11 mkr vid årets slut. Ändrad redvisningsprincip efter införande av nytt biljettsystem är rsak till detta. en för övriga intäkter för hela trafiknämnden ligger i nivå med årsbudgeten. Högre intäkter i SL-trafiken prgnstiseras bland annat från reklam (väderskydd), näringsbidrag, kntrllavgifter, fastighetsförsäljning ch från överlåtelse av servitut medan intäkter från uthyrning av lkaler väntas bli lägre. Det senare ianspråktagandet av depå Ulvsunda innebär 36 mkr i lägre intäkter. Övriga avvikelser utgörs av resultatneutrala pster. Lägre intäkter från Häls- ch sjukvårdsnämnden väntas till följd av lägre trafikkstnader för sjukresr. Sjötrafiken däremt beräknar ökade intäkter jämfört med budget huvudsakligen till följd av ökad vidareförsäljning av bränsle Verksamhetens kstnader - avvikelser Verksamhetens kstnader understiger peridens budget med 240 mkr, mtsvarande 2,4, ch överstiger föregående års utfall med 64 mkr, mtsvarande 0,7. Den budgeterade kstnadsutvecklingen för året är 3,8. Kstnaderna för köpt landtrafik understiger budget med 112 mkr. Den lägre kstnadsutvecklingen är främst en följd av effektivare avtal samt genmförda effektiviseringar inm trafiken. Kstnader

6 6 (12) MÅNADSRAPPORT för ersättningstrafik till följd av avstängningar inm pendeltågstrafiken på grund av banarbeten bidrar till ökade kstnader. Ytterligare större pster sm leder till ökade kstnader är en engångspst avseende indexkstnader för föregående år inm buss, ökade incitamentskstnader till följd av förbättrad leverans för trafikslagen buss ch tunnelbana samt ökad avgift för pendeltågstrafik förbi Arlanda. Kstnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresr understiger budget med 36 mkr. elsen berr främst på effektivare avtal inm färdtjänsttrafiken. Fler färdtjänst- ch sjukresr än planerat verkar kstnadsökande. Kstnaderna för sjukresr ersätts av intäkter från HSN. rad avräkningsprincip avseende SL-krt till färdtjänstresenärer innebär lägre kstnader under årets gång. I årsbkslutet beräknas dck ingen avvikelse för detta. Kstnaderna för köpt sjötrafik överstiger peridens budget med 11 mkr. Huvudsakligen berr detta på etablering av interimsavtal inm skärgårdstrafiken. Strejken i april bidrar däremt till lägre kstnader. Övrigt sammanfattar psterna för persnal, drift ch underhåll samt övriga kstnader inm trafiknämndens samtliga verksamhetsmråden. Peridens kstnader understiger budget med 105 mkr. Orsaker till den psitiva avvikelsen är bland annat att underhållsarbeten inte har påbörjats i planerad mfattning samt minskat underhållsbehv för en del IT-system. Lägre el- ch bränslepriser bidrar till lägre kstnader inm både land- ch sjötrafiken liksm lägre utfall för reklam ch PR. Den milda vintern har medfört lägre kstnader för snöröjning. Rivningsarbeten avseende Hammarbydepån bidrar däremt till ökade kstnader liksm mklassificeringar av investeringsutgifter samt inhyrd persnal för att ersätta vakanser. En del avvikelser är resultatneutrala ch mtsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. Verksamhetens kstnader prgnstiseras sammantaget bli 32 mkr mtsvarande 0,2 högre än budget vid årets slut. De största rsakerna till avvikelsen är högre kstnader för köpt landtrafik sm en följd av ökade indexkstnader dels av engångskaraktär avseende föregående år, dels innevarande år. Även kstnaderna för incitament inm trafikavtalen beräknas öka till följd av förbättrade indikatrer för levererad trafik. Kstnaderna för köpt sjötrafik ökar sm en knsekvens av förändrad

7 7 (12) MÅNADSRAPPORT redvisningsprincip. ringen är dck resultatneutral för trafiknämnden. Effektivare avtal inm såväl landtrafik sm färdtjänst bidrar till att minska avvikelsen. Lägre kstnader uppstår ckså till följd av att pendelbåtslinjen Slna-Årsta utgår. De lägre kstnaderna under övrigt hänför sig till lägre el- ch energipriser inm landtrafiken samt lägre bränslepriser inm sjötrafiken. Underhållsarbeten bedöms ej behöva utföras i budgeterad mfattning vilket ckså bidrar till lägre kstnader. Den budgeterade reaförlusten för Mölnviks bussdepå bedömdes vara en avskrivningskstnad, vilket medför minskade kstnader under övrigt. Psten återfinns dck under avskrivningar. Omklassificering av investeringsutgifter såsm hyran för Tmtebdadepån under byggtiden samt prjekt frdnspc bidrar till ökade kstnader. Även rivningskstnader för Hammarbydepån verkar kstnadshöjande. En del avvikelser är resultatneutrala ch mtsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. För utförligare redvisning av aktuell prgns se tertialrapprt per april Kapitalkstnader - avvikelser Verksamhetens kapitalkstnader överstiger budget med 32 mkr, mtsvarande 1,8 ch överstiger föregående års utfall med 151 mkr mtsvarande 9,1. Den budgeterade kstnadsutvecklingen för året är -0,7. rade avskrivningsplaner avseende bussdepåer, statiner ch frdn medför ökade kstnader liksm retraktiva avskrivningar avseende infrastruktur, främst Lidingö- ch Rslagsbanrna. Det låga ränteläget medför dck lägre räntekstnader. Kapitalkstnaderna prgnstiseras bli 41 mkr mtsvarande 1,3 högre än budget vid årets slut. Finansnettt förväntas bli drygt 100 mkr bättre än budget medan kstnader för avskrivningar förväntas uppgå till mkr i prgnsen ch överstiger därmed budget med 142 mkr. Förutm förändringar beskrivet van under utfall baserar sig avskrivningsunderlaget på beräknat utfall för befintliga anläggningstillgångar samt avskrivningar för pågående ch tillkmmande investeringar.

8 8 (12) MÅNADSRAPPORT Investeringar Trafiknämndens investeringar mfattar samtliga trafikslag ch fördelas per investeringstyp samt på specificerade ch specificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar. Specificerade investeringar uppgår till 84 prcent av den prgnstiserade investeringsvlymen för periden. Resterande 16 prcent består av specificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar. Investeringar (mkr) LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar Trafiknämnden ttalt Varav ersättningsinvesteringar Utfall ch prgns Investeringsutfallet per juli uppgår till mkr, vilket mtsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prgns m 47 prcent else prgns - budget en för de specificerade investeringarna är 104 mkr lägre än budget. elsen kan främst förklaras av förskjutning i detaljplanen för Tmtebda samt att detaljplanen för Ekerö överklagats. De specificerade investeringarna bedöms bli 14 mkr högre än budget. 2.3 Analys ch eventuella riskfaktrer Ingen rapprtering per juli.

9 9 (12) MÅNADSRAPPORT Resande i trafiken Tabell. Prduktinsredvisning per trafikslag jämfört med budget ch föregående år Prduktinsredvisning Perid Bkslut Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Genmsnitt påstigande en vintervardag* , , Genmsnitt påstigande en vardag** , , Antal sittplatskilmeter, miljner , , Särskild kllektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per periden , , , Ttalt antal resr, tusental *** , , , Kllektivtrafik på vatten: Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik**** , , , * Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning. ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. ** Påstigande för smmarperiden redvisas i slutet av smmaren. *** Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr **** Pendelbåtslinje 80 Sjövägen (Lidingö-Nacka-Nybrplan) ch linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall ch prgns 4. Ledningens åtgärder För att få en budget i balans var kravet på trafikförvaltningen i (TN ) att förvaltningen minskar sina kstnader med 300 miljner krnr. Förutsättningarna har stärkts genm att basen för antalet resande är högre samt att basen för index är lägre vid ingången av jämfört med när budgeten lades. Dessutm är genmförda upphandlingar mera kstnadseffektiva än antagandena i budget. Vid ingången av räkenskapsåret har trafiknämnden en budget i balans. För övrig rapprtering hänvisas till tertialrapprten per april. Nästa rapprtering av ledningens åtgärder sker per augusti i samband med delårsrapprten. Bilagr 1-3 Specifikatiner per verksamhet/blag Trafikinvesteringar

10 10 (12) MÅNADSRAPPORT Bilaga 1 - SL-kncernen Resultat AB Strstckhlms Lkaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec -250 Peridiserad budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr budget utf-bu utfall Prgn pr-bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning frdn , Uthyrning lkaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Persnalkstnader , Köpt trafik , Drift ch underhåll , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter ch kstnader. SL-kncernen köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Prduktinsredvisning Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Perid Bkslut Genmsnitt påstigande en vintervardag* , , Genmsnitt påstigande en vardag** , , Antal sittplatskilmeter, miljner , , * Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning. ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. ** Påstigande för smmarperiden redvisas i slutet av smmaren. Investeringar AB SL, mkr LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar AB SL Justeringspst AB SL Ttalt Varav ersättningsinvesteringar

11 11 (12) MÅNADSRAPPORT Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall Prgn pr-bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Resenärsavgifter , Från HSN för sjukresr , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Köpt färdtjänsttrafik , Sjukresr , Tjänsteresr , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter ch kstnader. Prduktinsredvisning Särskild kllektivtrafik: Perid Bkslut Antal resenärer/tillstånd per periden , , , Ttalt antal resr, tusental * , , , * Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr Investeringar Färdtjänst, mkr LF Upparb UTF/PR PR-BU Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Färdtjänst ttalt Upparb. PR/BU

12 12 (12) MÅNADSRAPPORT Bilaga 3 Waxhlmsblaget Resultat Waxhlmsblaget (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall Prgn pr-bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Persnalkstnader , Köpt trafik , Drift ch underhåll , Övriga kstnader , Verksamhetens kstnader , Avskrivningar , Finansnett , Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter ch kstnader. WÅAB köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Prduktinsredvisning Perid Bkslut Kllektivtrafik på vatten: Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik* , , , * Pendelbåtslinje 80 Sjövägen (Lidingö-Nacka-Nybrplan) ch linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall ch prgns Investeringar WÅAB, mkr LF Upparb UTF/PR PR-BU Upparb. PR/BU Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar WÅAB ttalt

13 INVESTERINGSUTFALL - TRAFIKNÄMNDEN Perid -07 Ttal utgift Investeringsutgifter erad ttal utgift umulerad förbrukning t..m. -12 Bkfört t..m. 07 PR-BU 1. Specificerade bjekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Prgram Röda linjen Prgram Spårdepåer Prgram Mötesplats SL Pendeltåg Pendeltåg depå ny (Depå Syd) Prgram Pendeltåg Prgram Citybanan Lkalbanr ch spårvägar Prgram Spårväg City, etapp Prgram Tvärbana Nrr Slnagrenen Prgram Rslagsbanans Utbyggnad Spårväg syd Spårväg Linje Rslagsbanan till Arlanda Prgram Slussen (TvbSickla statin, buller SB) Tvärbana Nrr Kistagrenen Buss Prgram bussdepåer Bussterminal Slussen Bytespunkt Gullmarsplan FUT Bussterminal Barkarby FUT (Bytespunkt Barkarby FUT) Bussterminal Nacka Centrum FUT(Bytespunkt Nacka Centrum F Trafikslagsgemensamt Prgram Slussen (Söderströmsbrn) Prgram IT med säkerhetsaspekt Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FUT Övergripande utredningar till befintligt system FUT Sjötrafik Tnnage för Pendelbåt ch Skärgårdstrafik Summa strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Prgram Röda linjen Utbyte av hissar ch rulltrappr TB Kanalisatin 750 V Prgram Spårdepåer C20 - uppgradering Hässelbygrenen Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stckhlmståg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg ny trafikperatör (X60) Förstudie PT Statiner mbyggnatin Utbyggnad av Älvsjö depå Prgram Pendeltåg Lkalbanr ch spårvägar Frdn SpvC - nya A35 frdn (Ersättning A34) Prgram Rslagsbanans Utbyggnad Prgram Slussen ( åtg Saltsjöbanan) Buss

14 Ttal utgift Investeringsutgifter erad ttal utgift umulerad förbrukning t..m. -12 Bkfört t..m. 07 PR-BU Nacka bussdepå Kil (Ersättningsbussdepåer Nacka) Handen Bussterminal (Haningeterassen) Trafikslagsgemensamt Prgram IT med säkerhetsaspekt Bytespunkt Brmmaplan Trafikinfrmatin (Realtidsinfrmatin) Nya Spårvägsmuseet Biljett- ch betalsystem FO Summa Ersättningsinvesteringar Summa specificerade bjekt Nedjustering pga planprcesser * * Summa specificerade bjekt Ospecificerade bjekt Strategiska investeringar * * Ersättningsinvesteringar * * Erfarenhetsmässig justering prgns * * * * * Summa specificerade bjekt * * Summa beslutade bjekt * * Varav ersättningsinvesteringar