Månadsrapport februari 2016 för trafiknämnden

Transkript

1 1(1) Verksamhetsstyrning och ekonomi Handläggare Håkan Nilsson TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 13 Ärende/Dok. id. Infosäk. klass K1 (Öppen) Månadsrapport februari för trafiknämnden Månadsrapport per februari har upprättats avseende trafiknämnden och de i trafiknämnden ingående verksamheterna inom AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten samt Waxholms Ångfartygs AB Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapport per februari avseende trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna. Caroline Ottosson Förvaltningschef Håkan Nilsson Ekonomidirektör

2 TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT Februari

3 2 (12) MÅNADSRAPPORT Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Verksamhetens intäkter - avvikelser Verksamhetens kostnader - avvikelser Kapitalkostnader - avvikelser Resande i trafiken Ekonomi Resultatutveckling och prognos Periodens utfall tiserat resultat Investeringar Utfall och prognos else prognos - budget Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder... 9 Bilaga 1 - SL-koncernen Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Bilaga 3 - Waxholmsbolaget... 12

4 3 (12) MÅNADSRAPPORT Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 195 mkr (80 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 24 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 7,8 och biljettintäkterna med 4,8 jämfört med utfall motsvarande period. Trafikkostnaderna har ökat med 0,7 och kapitalkostnaderna med 3,4 jämfört med utfall motsvarande period. Resultatprognosen uppgår till 0 mkr i enlighet med budget. Diagram. Resultat jämfört med resultat och budget. Utfallet per februari är 195 mkr. en per helår visar på ett nollresultat i enlighet med årsbudget. Investeringsutfallet uppgår till 562 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 9 jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till mkr, eller 100, jämfört med budgeterat mkr. Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har sammantaget ökat jämfört med föregående år. Även färdtjänstresandet har ökat avseende sjukresor.

5 4 (12) MÅNADSRAPPORT Verksamhetens intäkter - avvikelser Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 5 mkr, motsvarande 0,2. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för perioden ökat med 193 mkr eller 6,1. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 4,1. o o o o Biljettintäkterna inom SL-trafiken för februari månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 18 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 24 mkr för perioden, huvudsakligen till följd av en högre resandeökning än den budgeterade. Resultatförbättringen gäller för de flesta biljettyperna. Resenärsintäkter inom färdtjänsten ligger på budget för perioden. Biljettintäkterna inom skärgårdstrafiken är 1 mkr högre än budget. Ändrad redovisningsprincip efter införande av nytt biljettsystem är orsak till detta. Övriga intäkter understiger periodens budget med 14 mkr, vilket härrör från ett intäktsbortfall avseende depån i Ulvsunda till följd av försenad inflytt. I övrigt är flera ingående avvikelser resultatneutrala såsom fordonsuthyrning och vidareförsäljningar. De prognostiserade intäkterna är 16 mkr högre än budget vid årets slut. Biljettintäkterna överstiger över budget medan övriga intäkter har bedömts bli lägre, huvudsakligen till följd av lägre intäkter från uthyrning av lokaler på grund av att ovan nämnda depå tas i anspråk senare än planerats. 1.2 Verksamhetens kostnader - avvikelser Verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 152 mkr, motsvarande 5,4, och överstiger föregående års utfall med 61 mkr, motsvarande 2,3. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 3,8. o o Kostnaderna för köpt landtrafik understiger budget med 57 mkr. Den lägre kostnadsutvecklingen är främst en följd av effektivare avtal samt genomförda effektiviseringar inom trafiken. En engångspost avseende indexkostnader för föregående år inom buss bidrar till att minska avvikelsen. Tunnelbana visar något högre indexkostnader avseende innevarande år. Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger budget med 3 mkr. elsen beror främst på

6 5 (12) MÅNADSRAPPORT effektivare avtal inom färdtjänsttrafiken. Fler färdtjänst- och sjukresor än planerat verkar kostnadsökande. Kostnaderna för sjukresor ersätts av intäkter från HSN. o Kostnaderna för köpt sjötrafik understiger periodens budget med 3 mkr. Kostnaderna för köpt sjötrafik varierar under året till följd av de rörliga trafikavtalen. o Övriga kostnader för perioden överstiger budget med 88 mkr. Med övriga kostnader menas kostnader för personal, drift- och underhåll samt för övriga varor och tjänster. Den positiva avvikelsen är främst en följd av att underhållsarbeten inte har påbörjats i planerad omfattning. Arbetena beräknas dock öka senare under året. Lägre kostnader för specialistkonsulter samt reklam och PR bidrar också till det lägre utfallet. Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 36 mkr motsvarande 0,2 högre än budget vid årets slut. De största orsakerna till avvikelsen är högre kostnader för köpt landtrafik som en följd av ökade indexkostnader dels av engångskaraktär avseende föregående år, dels innevarande år. Även kostnaderna för incitament inom trafikavtalen beräknas öka. Kostnaderna för köpt sjötrafik förväntas öka på grund av rörlig ersättning till entreprenörerna. Lägre kostnader för köpt färdtjänst till följd av effektivare avtal och lägre resande bidrar till att minska avvikelsen. Övriga kostnader ökar främst på grund av omklassificeringar av investeringsutgifter till driftskostnader, till exempel hyreskostnaderna för Tomtebodadepån under byggtiden samt projekt fordonspc. Kostnaderna för underhåll beräknas bli lägre än förväntat inom landtrafiken men högre inom sjötrafiken till följd av nya avtal. 1.3 Kapitalkostnader - avvikelser Kapitalkostnaderna understiger budget med 15 mkr, motsvarande 3,0 till följd av lägre ränta än vad som budgeterats. rade avskrivningsplaner medför dock ökade kostnader. Kostnaderna prognostiseras underskrida budget med 20 mkr på årsbasis, huvudsakligen beroende på den lägre räntan. I jämförelse med föregående år är kostnaderna för perioden 16 mkr högre motsvarande 3,4. Den budgeterade kostnadsutvecklingen är -0,7.

7 6 (12) MÅNADSRAPPORT Resande i trafiken Tabell. Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år Produktionsredovisning Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Period Bokslut Genomsnitt påstigande en vintervardag* , , Genomsnitt påstigande en vardag** , , Antal sittplatskilometer, miljoner , , Särskild kollektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per perioden , , , Totalt antal resor, tusental *** , , , Kollektivtrafik på vatten: Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik **** , , , * Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning. och budget avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3. ** Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning *** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor **** Pendelbåtslinje 80 Sjövägen (Lidingö-Nacka-Nybroplan) och linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall och prognos 3. Ekonomi 3.1 Resultatutveckling och prognos Tabell. Trafiknämndens resultat jämfört med budget och resultat. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning fordon , Uthyrning lokaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader , Köpt landtrafik (SL) , Köpt färdtjänsttrafik /Ftjv) , Köpt sjötrafik (WÅAB) , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat

8 7 (12) MÅNADSRAPPORT Periodens utfall Resultatet för trafiknämnden uppgår till 195 mkr per februari att jämföra med ett budgeterat resultat på 24 mkr, en avvikelse med 171 mkr. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkommentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Högre resandeökning. Resultatförbättring för de flesta biljettyperna. WÅAB: Ökad intäkt pga redovisn tekn skäl i samband med nytt biljettsystem, påverkar kostn för Köpt trafik. Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala poster såsom uthyrning av fordon, vidareförsäljningar av bränsle, drivström, lager mm. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än som planerats (Ulvsunda). Högre intäkter från näringsbidrag, reklam, kontrollvgifter och uthyrning av verkstadsutrustning. Köpt landtrafik Lägre kostnader till följd av effektiviseringar inom avtalen. Något lägre utfall för biljettkontroll, kundtjänst och trafikinformation. Högre indexkostnader inom buss och tunnelbana. Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor Lägre kostnader för färdtjänsttrafiken till följd av effektiviseringar inom avtalen. Högre antal färdtjänst- och sjukresor bidrar till högre kostnader. Kostnaden för sjukresor ersätts av HSN. Köpt sjötrafik Lägre kostnader till följd av effektiviseringar inom avtalen. Övriga kostnader Lägre utfall för underhåll inom SL-trafiken än budgeterat för perioden. Utfallet beräknas dock öka senare under året. Lägre konsultkostnader avseende besiktningskontrollanter inom underhållsverksamheten. Något högre lönekostnader inom trafikförvaltningen. Intäkt Utf-Bu Kostnad Utf-Bu Resultat Utf-Bu Kapitalkostnader SL: Lägre marknadsräntor påverkar leasing och lånekostnader. Högre avskrivningskostnader till följd av ändrade avskrivningsplaner avseende bussdepå. Summa avvikelse

9 8 (12) MÅNADSRAPPORT tiserat resultat en för resultatet uppgår till 0 mkr och ligger på samma nivå som budget. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkommentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Huvudsakligen ökad volym WÅAB: Ökad intäkt pga redovisn tekn skäl i samband med nytt biljettsystem, påverkar även kostn Köpt trafik. Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala poster. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depå än som planerats (Ulvsunda). Högre intäkter från näringsbidrag. Ftj: Minskade intäkter från HSN för sjukresor motverkas av lägre kostnader för sjukresor. Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU Köpt landtrafik Högre indexkostnader avseende främst buss och tunnelbana. Högre kostnader för incitament till entreprenörer inom buss och tunnelbana. Högre uppstartskostnader för det nya pendeltågsavtalet. Lägre kostnader för hamntrafiken pga Solna-Årstalinjen utgår Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresor Minskade kostnader för färdtjänsttaxi pga effektivare avtal. Högre antal färdtjänstoch sjukresor bidrar till ökade kostnader. Kostnaderna för sjukresor ersätts av HSN. Köpt sjötrafik Ökad ersättning till entreprenörer med rörligt avtal pga fler resenärer. Övriga kostnader Ökade kostnader till följd av omklassificering av investeringsutgifter (hyra för Tomtebodadepån under byggtiden och projekt fordonspc). Minskade kostnader till följd av utebliven utrangering av Mölnvikdepån - höjd avskrivningstakt istället. Planerat underhåll för buss och tunnelbana blir lägre än budgeterat. Högre kostnader för underhåll inom sjötrafiken till följd av nya avtal. Kapitalkostnader Högre kostnader för avskrivningar SL kopplat till förändrade avskrivningstider avseende depå. Lägre marknadsräntor påverkar leasing- och lånekostnader Summa avvikelse

10 9 (12) MÅNADSRAPPORT Investeringar Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar. Specificerade investeringar uppgår till cirka 84 procent av den prognostiserade investeringsvolymen för perioden. Resterande 16 procent består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar. Investeringar (mkr) LF Upparb UTF./PR PR- BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar Justeringspost Trafiknämnden totalt Varav ersättningsinvesteringar Utfall och prognos Investeringsutfallet per februari uppgår till 562 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om 9 procent else prognos - budget en för de specificerade investeringarna är 115 mkr lägre än budget. elsen kan främst förklaras av förskjutning i detaljplanen för Tomteboda samt att detaljplanen för Ekerö överklagats. De ospecificerade investeringarna bedöms bli 115 mkr högre. 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer Ingen rapportering per februari. 4. Ledningens åtgärder Hänvisas till kommande tertialrapport per april. Bilagor 1-3 Specifikationer per verksamhet/bolag Trafikinvesteringar

11 10 (12) MÅNADSRAPPORT Bilaga 1 - SL-koncernen Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr budget utf-bu utfall Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Uthyrning fordon , Uthyrning lokaler , Reklam , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader Köpt trafik , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Anm. Personalkostnader redovisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Produktionsredovisning Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Period Bokslut Genomsnitt påstigande en vintervardag* , , Genomsnitt påstigande en vardag** , , Antal sittplatskilometer, miljoner , , * Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning. och budget avser vintervardagar dvs tertial 1 och 3. ** Redovisningen för kollektivtrafik på land sker med en månads fördröjning Investeringar AB SL, Mkr LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar AB SL Justeringspost AB SL Totalt Varav ersättningsinvesteringar

12 11 (12) MÅNADSRAPPORT Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Resenärsavgifter , Från HSN för sjukresor , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Köpt färdtjänsttrafik , Sjukresor , Tjänsteresor , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat Produktionsredovisning Särskild kollektivtrafik: Period Bokslut Antal resenärer/tillstånd per perioden , , , Totalt antal resor, tusental *** , , , *** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor

13 12 (12) MÅNADSRAPPORT Bilaga 3 - Waxholmsbolaget Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr utfall budget utf-bu utfall Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag , Biljettintäkter/resenärsintäkter , Övriga intäkter , Verksamhetens intäkter , Personalkostnader , Köpt trafik , Drift och underhåll , Övriga kostnader , Verksamhetens kostnader , Avskrivningar , Finansnetto , Resultat WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Produktionsredovisning Kollektivtrafik på vatten: Period Bokslut Passagerare tusental , , , varav skärgårdstrafik , , , varav pendelbåtstrafik **** , , , **** Pendelbåtslinje 80 Sjövägen (Lidingö-Nacka-Nybroplan) och linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall och prognos Investeringar WÅAB, Mkr LF Upparb UTF/PR PR-BU Upparb. PR/BU Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar WÅAB totalt

14 INVESTERINGSUTFALL TRAFIKNÄMNDEN Period -02 Investeringsutgifter umulerad förbrukning t.o.m. -12 Bokfört t.o.m. 02 PR-BU 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Program Röda linjen Program Spårdepåer Program Mötesplats SL Pendeltåg Depå Syd Program Pendeltåg Program Citybanan Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp Program Tvärbana Norr Solnagrenen Program Roslagsbanans Utbyggnad Spårväg syd Spårväg Linje Roslagsbanan till Arlanda Program Slussen (TvbSickla station, buller SB) Tvärbana Norr Kistagrenen Buss Program bussdepåer Bussterminal Slussen Bytespunkt Gullmarsplan FUT Bussterminal Barkarby FUT (Bytespunkt Barkarby FUT) Bussterminal Nacka Centrum FUT(Bytespunkt Nacka Centrum F Trafikslagsgemensamt Program Slussen (Söderströmsbron) Program IT med säkerhetsaspekt Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FUT Övergripande utredningar till befintligt system FUT Sjötrafik Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik Summa strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen Utbyte av hissar och rulltrappor TB Kanalisation 750 Volt Program Spårdepåer C20 - uppgradering Hässelbygrenen Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stockholmståg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg ny trafikoperatör Förstudie PT Stationer ombyggnation Utbyggnad av Älvsjö depå Fordon SpvC - nya A35 fordon (Ersättning A34) Program Pendeltåg Lokalbanor och spårvägar Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen ( åtg Saltsjöbanan) Buss Nacka bussdepå Kil (Ersättningsbussdepåer Nacka) Handen Bussterminal (Haningeterassen) Trafikslagsgemensamt Program IT med säkerhetsaspekt Bytespunkt Brommaplan Trafikinformation (Realtidsinformation) Nya Spårvägsmuseet Biljett- och betalsystem FO

15 Summa Ersättningsinvesteringar Summa specificerade objekt Nedjustering pga planprocesser * * Summa specificerade objekt Ospecificerade objekt Strategiska investeringar * Ersättningsinvesteringar * Erfarenhetsmässig justering prognos * * * * Summa ospecificerade objekt * Summa beslutade objekt * Varav ersättningsinvesteringar