Budget 217 Brf Vita byn
Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond 5 Specifikation kostnader 6-1 Godkännande av budget 11
RESULTAT Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 214 215 216 217 218 219 22 221 Intäkter 5,% 5,% 5,% 2,% 2,% Årsavgifter Hyresintäkter 1 445 34 1 445 34 1 517 61 1 629 664 1 711 147 1 796 74 1 832 639 1 869 291 Övriga avgiftsintäkter 2 Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter 1 35 1 446 654 4 585 1 449 889 2 289 1 519 91 2 964 1 632 628 3 23 1 714 17 3 84 1 799 788 3 145 1 835 784 3 28 1 872 5 Kostnader Reparationer Avsättning underhållsfond Fastighetsavgift Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader -1 93-46 226-142 23-372 89-77 755-17 498-12 818-46 226-145 24-341 551-92 814-2 85-5 266-92 452-148 24-322 859-81 825-75 697-75 731-184 -153 74-286 68-87 913-77 246-368 -156 815-292 413-89 672-78 791-368 -159 951-298 262-91 465-8 366-368 -163 15-34 227-93 294-81 974-368 -166 413-31 311-95 16 Avskrivning av anläggningstillgångar Summa kostnader Finansiella poster Utdelning SBC 72 Ränteintäkter 525 Räntekostnader Summa finansiella poster Inkomstskatt Justerat Resultat -36 815-36 815-36 815-36 815-36 815-36 815-36 815-36 815-1 27 543-1 2 268-1 87 154-1 148 879-1 344 96-1 357 283-1 369 853-1 382 673 2 98 3 842 1 1 1 1 5 2-551 533-518 151-496 64-479 743-675 37-672 373-668 43-664 54-548 553-514 39-495 395-478 743-674 37-671 373-666 543-662 54-129 442-84 689-62 648 5 6-34 827-228 868-2 612-172 228 Återföring avsättning yttre fond 46 226 46 226 92 452 184 368 368 368 368 Planerat underhåll enligt underhållsplan -177 783-451 731-441 287-1 -2-3 -16 Årets resultat -26 999-49 194-411 483 179 6 43 173 139 132-132 612 35 772 Ianspråktagande yttre fond Avsättning underhållsfond Extraavsättning yttre fond Uttag underhållsfond -46 226 177 783-46 226 245 138-92 452 92 452-184 1-368 2-368 -368 3-368 16 Summa ianspråktagande yttre fond 131 557 198 912-174 -348-368 -68-28 Resultat efter fondförändring -129 442-291 282-411 483 5 6-34 827-228 868-2 612-172 228
LIKVIDITETSBUDGET Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 216 217 218 219 22 221 Ingående saldo kassa och bank Årets resultat Avskrivningar Utfall fel prognos årets resultat samt kassaflöde Nya lån alternativt extraamortering lån Amortering Årets kassaflöde * Utgående saldo kassa och bank 594 226 153 384 543 25 586 193 725 14 592 344-411 483 179 6 43 173 139 132-132 612 35 772 36 815 36 815 36 815 36 815 36 815 36 815-834 4-15 -15-361 -361-361 -361-44 842 389 821 42 988 138 947-132 797 35 587 153 384 543 25 586 193 725 14 592 344 627 931 * För att få fram ett korrekt kassaflöde så tar man även hänsyn till förändringen av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Dessa förändringar är generellt väldigt små i en bostadsrättsförening. Så för att förenkla så har detta därför tagits bort i presentationen ovan. SAMMANSTÄLLNING LÅN Låneinstitut Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld Ränta Bundet till Swedbank 14 887 5 14 887 5 2,96% 218-1-31 Swedbank 4 225-15 4 75 1,3% 3 månader 19 112 5-15 18 962 5 UTVECKLING RÄNTEKOSTNADER Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 216 217 218 219 22 221 Ingående skuld 19 112 5 18 962 5 18 812 5 18 451 5 18 9 5 17 729 5 Nya lån alternativt extraamortering Årets amortering Utgående skuld Genomsnittlig skuld under året -15-15 -361-361 -361-361 18 962 5 18 812 5 18 451 5 18 9 5 17 729 5 17 368 5 19 37 5 18 887 5 18 632 18 271 17 91 17 549 Uppskattning ränta 2,54% 2,54% 3,62% 3,68% 3,73% 3,78% Räntekostnad 496 64 479 743 675 37 672 373 668 43 664 54 För att förenkla ovan så antas det att nya lån och årets amortering görs löpande under året. Genomsnittlig skuld under året är därmed ett genomsnitt av ingående och utgående skuld.
Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Reservfond Summa bundet eget kapital FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 214 215 216 217 218 219 22 221 32 75 32 75 32 75 32 75 32 75 32 75 32 75 32 75 33 469 131 557 131 557 35 557 653 557 1 21 557 1 89 557 1 297 557 33 8 469 32 881 557 32 881 557 33 55 557 33 43 557 33 771 557 33 839 557 34 47 557 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 1 27 532 1 78 9 786 89 375 326 38 332 75 55-153 363-353 975-26 999-49 194-411 483 179 6 43 173 139 132-132 612 35 772 Ianspråktagande yttre fond 131 557 198 912-174 -348-368 -68-28 Summa fritt eget kapital 1 78 9 786 89 375 326 38 332 75 55-153 363-353 975-526 23 Summa eget kapital 34 158 559 33 668 366 33 256 883 33 435 889 33 479 62 33 618 194 33 485 582 33 521 354 FÖRÄNDRING UNDERHÅLLSFOND Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 214 215 216 217 218 219 22 221 Planerat underhåll 177 783 451 731 441 287 1 2 3 16 Ingående balans underhållsfond 33 469 198 912 174 522 89 958 Årets avsättning Extraavsättning 46 226 46 226 92 452 184 368 368 368 368 Uttag -177 783-245 138-92 452-1 -2-3 -16 Utgående balans underhållsfond 198 912 174 522 89 958 1 166
ÅRSAVGIFTER Årsavgifter 214 215 216 217 Bostäder 1 445 34 1 445 34 1 517 61 1 629 664 1% höjning 1/7 216. 5% höjning 1/7 217 Summa årsavgifter 1 445 34 1 445 34 1 517 61 1 629 664 HYRESINTÄKTER Hyresintäkter 214 215 216 217 Summa hyresintäkter ÖVRIGA AVGIFTSINTÄKTER Övriga avgiftsintäkter 214 215 216 217 Summa övriga avgiftsintäkter ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Förvaltningsintäkter 214 215 216 217 Pantsättningsavgifter 889 1 329 1 344 Överlåtelseavgifter Inkassoavgifter 1 11 24 3 336 36 96 1 12 5 Summa förvaltningsintäkter 1 35 4 585 2 289 2 964
REPARATIONER Reparationer 214 215 216 217 Va & Sanitet Värme 6 19 3 463 7 57 2 578 33 872 Värmepump Tele/TV/Porttelefon Vattenskador 4 911 1 785 41 859 Kulvert Övrigt 2 688 Summa reparationer 1 93 12 818 5 266 75 731 AVSÄTTNING UNDERHÅLLSFOND Avsättning underhållsfond 214 215 216 217 46 226 46 226 92 452 184 Summa avsättning underhållsfond 46 226 46 226 92 452 184 SPECIFIKATION FASTIGHETSAVGIFT/SKATT Fastighetsavgift/skatt 214 215 216 217 142 23 145 24 148 24 153 74 Summa fastighetsavgift/skatt 142 23 145 24 148 24 153 74
SPECIFIKATION DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader 214 215 216 217 Fastighetsskötsel 22 1 16 563 17 Trädgård Städning Sotning Besiktningskostnader Bevakningskostnader Snöskottning Serviceavtal 6 859 7 156 7 156 7 156 Värmesystem Förbrukningsinventarier 678 2 191 1 5 Redskap och maskiner Övriga utgifter för köpta tjänster 32 Förbrukningsmaterial 5 313 11 21 14 25 14 Teknisk förvaltning, trädgård, städ El 159 81 174 619 177 9 15 Svensk naturenergi 219-7-31 Uppvärmning Vatten och avlopp Avfallshantering Övriga taxebundna kostnader Fastighetsförsäkringar 49 46 27 715 14 225 5 865 3 36 23 813 47 153 31 56 13 214 51 868 31 677 13 478 Folksam (13 214 kr) och Anticimex (12145 kr) Tomträttsavgäld och andra avgälder 6 9 Vägförening Hyressättningsavgift Kabel-TV 26 437 25 968 19 77 Canal digital och Sappa. Avtal avslutade fr 1711 Internet Abonnemang porttelefon/hisstelefon Arvode för teknisk förvaltning Försäkring skadedjur Systematiskt brandskyddsarbete 11 123 Summa driftskostnader 372 89 341 551 322 859 286 68
SPECIFIKATION ÖVRIGA KOSTNADER Övriga kostnader 214 215 216 217 Hyra av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 1 745 1 196 1 Ytterlampa Kostnader för transportmedel Frakter och transporter 2 Resekostnader 97 Reklam och PR Övriga försäljningskostnader 375 375 375 Kreditupplysningar Kontorsmaterial och trycksaker 9 129 2 181 1 5 Tele och post 2 64 1 595 1 79 1 826 Hyresavisering och porto Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Revision 15 5 19 5 16 75 17 Mazars Set Arvode för förvaltningsavtal 42 752 44 892 49 228 5 213 Bredablick Förvaltning Övriga förvaltningskostnader 6 273 5 379 5 Styrelsemöte, årsmöte, pantsättnings- överlåtelse- inkasso. Övriga externa tjänster 4 36 1 641 3 Juristarvode, bankkostnader, it-tjänster m.m. Inhyrd personal Övriga externa kostnader 4 14 1 33 1 48 8 Föreningsaktiviteter, gåvor, avgift till bolagsverket Jurist Summa övriga kostnader 77 755 92 814 81 825 87 913 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader 214 215 216 217 Styrelsearvode 15 18 3 kr / medlem Övriga arvoden 67 52 Målning av förråd Sociala avgifter 2 498 2 85 8 177 Summa personalkostnader 17 498 2 85 75 697
AVSKRIVNINGAR Avskrivningar 214 215 216 217 Byggnader 36 815 36 815 36 815 36 815 Summa avskrivningar 36 815 36 815 36 815 36 815 PLANERAT UNDERHÅLL Planerat underhåll 214 215 216 217 Dörrar Va & Sanitet Värme 4 14 36 263 29 324 45 587 53 488 Fasader 173 679 32 21 193 882 Karling fasad + höganäs färg (5 tkr 214-216) Planteringar 1 481 5 799 1 Trädvård Helgessons trädtjänst. Hittills 5 8 kr Markytor övrigt Balkonger/trappavsatser 9 875 Betongkant Takrännor Förråd 126 899 61 219 Plus lön 85 554 kr. Totalt 145 tkr Summa planerat underhåll 177 783 451 731 441 287 1
AVSKRIVNINGAR Budget Budget Budget Budget Kommentar Avskrivningar 218 219 22 221 Byggnader 36 815 36 815 36 815 36 815 Summa avskrivningar 36 815 36 815 36 815 36 815 PLANERAT UNDERHÅLL Budget Budget Budget Budget Kommentar Planerat underhåll 218 219 22 221 Fasadtvätt Värmepanna Ventilation 2 3 16 Summa planerat underhåll 2 3 16
Budget upprättad av Bredablick Förvaltning Förening Brf Vita byn Upprättad av Lina Olsson Datum 16-1-11 Reviderad 17-4-6 av Olivia Hoppe Beslut om förändrade avgifter/hyror Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Förändrade avgifter/hyror enligt ovan antages härmed av föreningens styrelse Ort och datum Underskrift firmatecknare Underskrift firmatecknare Namnförtydligande Namnförtydligande