Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum



Relevanta dokument
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Katastrofmedicinskt Centrum

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola


Årsredovisning Centrum för verksamhetsutveckling

Dnr Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Bild

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Marie Lindström diarienummer: IC

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mar , Lunnevads folkhögskola

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2008 Försörjningscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

5. Bokslutsdokument och noter

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR

Delårsrapport Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

Delårsrapport jan - aug , Lunnevads folkhögskola

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Rullande tolv månader.

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Rullande tolv månader.

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Rullande tolv månader.

NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Delårsrapport augusti 2017

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Halvårsrapport

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr (8)

Redovisningsprinciper

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Ekonomiska rapporter

Delårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Delårsrapport januari-juni 2013

moderbolagets Försäljningskostnader 1) Administrationskostnader Totala omkostnader

Delårsrapport

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Transkript:

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 9 EKONOMIPERSPEKTIVET... 11 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

2009-04-27 sidan 3 av 12 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Det ekonomiska läget för landstinget är mycket bekymmersamt och detta beror i huvudsak på lågkonjunkturen som innebär minskade skatteintäkter. Detta påverkar även oss inom Försörjningscentrum där vi aktivt jobbar med de beslutade besparingarna för 2009 och 2010. I årets första prognos gör vi bedömningen att de tidigare ekonomiska problemen med Landstingsarkivet och införandet av VårdNära Service (VNS) fortsätter. Landstingsarkivet är ofinansierat till viss del och införandet av VNS sker inte i den takt som vi beräknat. Årets första kvartal har dominerats av den organisatoriska förändring som Försörjningscentrum befinner sig i. Det förändringsarbete som pågår präglas av minskad diversifiering och större renodling av Försörjningscentrums verksamhet, i syfte att koncentrera oss på Facility Management (FM). Effekten av detta är att förbättra arbetssätt, processflöden och organisationsstruktur för den FMverksamheten som bättre möter uppdragsgivarens, kundernas och medarbetarnas behov samt ger bättre förutsättningar för utveckling och effektiviseringar. Vid årsskiftet övergick affärsområde Administration till Resurscentrum och våra två affärsområden Bygg respektive Fastighet slogs ihop till ett gemensamt affärsområde där ett intensivt förbättringsarbete pågår bl a inom hyresadministrationen. Under våren har även en försäljning av Birgittaskolan genomförts. Ny ägare är Linköpings Kommunala Fastigheter AB. Under våren flyttar vi även funktionerna Säkerhetschef och Brandskyddscontroller från Controllergruppen till affärsområde Bygg och fastighet. Dessutom flyttas handläggarfunktionerna för tandvård från Controllergruppen till ledningsstabens Tandvårdsgrupp. Inom Försörjningscentrum förbereder vi även för en etablering av ett nytt affärsområde för Avtal vilken ska ansvara för, förvaltning och utveckling av de externa entreprenadavtalen. Denna nya funktion finns med i vår nya prognos men ännu återstår att besluta om hur den skall finansieras. Affärsområde Servicecenter har inlett en dialog om ett eventuellt övertagande av informationsdiskarna på US och ViN som intensifieras under våren. Vi tror dessutom mycket på det samarbete som Affärsområde IT påbörjat med andra landsting där vi hoppas minska våra inköpskostnader men även hitta andra mervärden. Målet ligger fast, att bygga upp landstingets Facility Managementfunktion för att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla stödtjänsterna i syfte att främja kärnverksamheterna och den totala nyttan. Försörjningscentrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 3

2009-04-27 sidan 4 av 12 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Försörjningscentrum har inte ännu genomfört den kundenkät som planerats för 2009. Däremot har affärsområdet Bygg- och fastighet genomfört en kundenkät i februari 2009 där de följt upp genomförda projekt och erfarenhetsåterföringsmöten. Resultatet från kundenkäten visar att de uppnått sina uppsatta mål. Redovisning av miljöarbetet 2008 har sammanställts och ingår dels som en separat bilaga till landstingets årsredovisning, dels som en kortare sammanfattning i årsredovisningen. Inför denna sammanställning har vi via enkätundersökning samlats in svar från verksamheternas RH-check miljö. Inom miljöenheten har första kvartalets arbete huvudsakligen bestått i att sammanställa och redovisa landstingets miljöarbete i sin helhet, per sjukhus och per projekt. Under första kvartalet har även skett en mer detaljerad planering av de utbildningar som kommer att genomföras under 2009. Inom avtalsenheten pågår verksamhetsutveckling för att enheten ska vara ett stöd för samtliga verksamheter inom Landstinget. Målet bedöms delvis uppfyllt. Landstingsarkivet har uppfyllt målet att inom lagstiftad tid besvara förfrågningar ur arkivmaterial. Analys och reflektion Inom Försörjningscentrum sker parallellt översyn av flera av verksamhetens områden. PE-chefen tog under hösten 2008 beslut om att skjuta fram mätningen av kundnöjdhet till våren 2009. Denna mätning är planerad till maj månad. Under 2009 pågår även ett arbete med att definiera och kartlägga Försörjningscentrums kunder och till detta koppla en marknads- och kommunikationsplan. Båda de nämnda åtgärderna är vidtagna utifrån det faktum att Försörjningscentrums verksamhet och organisation är under omfattande förändring och då är bedömningen att dessa åtgärder först behöver göras innan vi fastställer ett systematiskt arbetssätt inom medborgar- /kundperspektivet. 4

2009-04-27 sidan 5 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 2 Utfall 3 Senast Mättidpunkt Attraktiva NKI 90 % - 58,9% Nov 2007 tjänster/produkter Professionalism NKI 90 % - 72,1% Nov 2007 Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Tillgänglighet NKI 90 % - 69,0% Nov 2007 Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 % - 47,7% Nov 2007 2 Enligt enhetens verksamhetsplan 2009 3 Senast mätta utfall under 2009 4 År och månad för mätning av senaste utfall 5

2009-04-27 sidan 6 av 12 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Den organisationsöversyn som påbörjades under hösten 2008 har fortgått under första kvartalet 2009. Syftet är att renodla verksamheten för att skapa bättre förutsättningar för FC att genomföra sitt uppdrag. Som ett led i detta har en sammanslagning av Resurscentrum och affärsområde Administration inom FC genomförts från och med den 1 januari 2009. Dessutom har FCs affärsområden Bygg och Fastighetsförvaltning bildat ett nytt gemensamt affärsområde; Bygg och Fastighet. Säkerhet och brand har bildat en egen funktionsgrupp och organisatoriskt övergått till Bygg och fastighet från och med 1 april 2009. Under första kvartalet 2009 har även beslut tagits om att Beställarstab Tandvård (bestående av två medarbetare) som organisatoriskt legat inom Försörjningscentrums Controllergrupp, samlokaliseras till övriga inom Tandvårdsgruppen som organisatoriskt ligger under Ledningsstaben. I och med detta är samtliga inom Tandvårdsgruppen samlokaliserade i Landstingshuset. Inom Bygg- och fastighet har det under första kvartalet 2009 pågått ett intensivt arbete med utveckling av en förenklad hyresmodell. Planerad driftsstart är till budgetarbetet 2010. Under första kvartalet 2009 har arbetet med att införa den nya virtualiseringsplattform för servrar slutförts, 300 servrar är i drift. Samarbete med Landstingen i Kalmar och Kronoberg har påbörjats. För att bygga upp en avtalsenhet dimensionerad efter de avtal som FC ansvarar för har Ernst & Young uppdragits att designa en beställarorganisation. Detta arbete har resulterat i en rapport som för närvarande analyseras och utvärderas. Avtalsfunktionen ska ansvara för, förvaltning och utveckling av de externa entreprenadavtalen. En ny avtalsfunktion beräknas vara etablerad under hösten 2009. Analys och reflektion Samarbete med andra landsting kan också ge andra merväden än minskade kostnader vid inköp. Fortsatt arbete får utvisa vad mervärdena innebär. Att avtalsenheten blir rätt dimensionerad är en förutsättning för att och utveckling av FM-tjänsterna ska fungera fullgott. 6

2009-04-27 sidan 7 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 5 Utfall 6 Senast Mättidpunkt Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 % - 56,1 % Nov 2007 Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Omvärldskunskap Benchmarking 2/år - 5 Dec 2008 Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3/år - 11 Dec 2008 5 Enligt enhetens verksamhetsplan 2009 6 Senast mätta utfall under 2009 7 År och månad för mätning av senaste utfall 7

2009-04-27 sidan 8 av 12 PROCESSPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat 30 % av det beräknade behovet av trådlös infrastruktur har sats i drift under första kvartalet 2009. Ett arbete med att bygga en ny serverhall för att klara utbyggnaden av patientjournalen, drift och dygnet-runt-service har även påbörjats under kvartal ett. För avtalsenheten har under första kvartalet 2009 ett betydande arbete pågått angående avtalsbrott vid ISS Städserviceavtal; Uthyrning av bostäder vid Linnégatan. Analys och reflektion Flera större arbeten och projekt inom IT-området är igångsatta vilket borde innebära att betydande resultat ska vara syliga under september-oktober 2009. ISS Facility Services AB har i uppdrag att enligt kontrakt, för Landstinget, hyra ut lägenheter på Linnégatan 10. I kontraktet framgår att lägenheterna skall hyras ut till Landstingets kliniker och personer med uppdrag inom Landstinget såsom gästforskare och projektanställda. Under vintern kom det till Försörjningscentrums kännedom att ISS hyrt ut ett stort antal lägenheter till en person/bolag som inte uppfyller nämnda villkor och Landstinget anser att ISS väsentligen har åsidosatt gällande bestämmelser. Det pågår en diskussion med ISS kring detta ärende och utfallet kan vi idag inte bedöma. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 8 Utfall 9 Senast Mättidpunkt Väldefinierade och Antal 5/år - 8 Dec 2008 kända processer processkartläggningar Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10/år - 9 Dec 2008 8 Senast mätta utfall under 2009 9 Senast mätta utfall under 2009 8

2009-04-27 sidan 9 av 12 MEDARBETARPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Under årets första kvartal har fokus varit på organisationsförändring och utveckling av nya Försörjningscentrum. Detta har i huvudsak inneburit att: Två av Försörjningscentrums medarbetare inom Tandvårdsguppen organisatoriskt flyttas över till Ledningsstabens tandvårdsgrupp Förändringen träder i kraft från och med 1 maj 2009. Säkerhetschef och brandskyddscontroller flyttas från controllergruppen över till Bygg- och Fastighet. Arbete med översyn av Landstingsarkivet och controllergruppen pågår i skrivande stund. Inom affärsområdet Bygg- och fastighet har en ny omgång av utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör genomförts. Programmet som genomförs i samråd med Sententia är en kombination av ett individuellt utvecklingsprogram och en organisationsutveckling. Analys och reflektion Organisationsförändringarna inom de olika affärsområdena ska ge ökade möjligheter för Försörjningscentrum att fullgöra sitt uppdrag. Under 2009 kommer Försörjningscentrum att fortsätta att renodla och koncentrera sin verksamhet på Facility Management (FM). Det övergripande syftet är att utnyttja landstingets samlade resurser inom Facility Management så effektivt som möjligt och att tydliggöra och renodla Försörjningscentrums uppdrag. Effekten av förändringen är att förbättra arbetssätt, processflöden och organisationsstruktur för FM-verksamheten som bättre möter uppdragsgivarens, kundernas och medarbetarnas behov samt ger bättre förutsättningar för utveckling och effektiviseringar. 9

Utfall nyckelindikatorer 2009-04-27 sidan 10 av 12 Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Gemensam Medarbetarenkät 90 % - värdegrund Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % - Mättidpunkt 12 Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Rekrytering Nyckelindikator/annan Utbildning/ utvecklingstid Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå Målvärde Utfall Senast 40 tim/år i snitt per 5 tim 23 tim Mars 2009 pers. 100 % 100 % 100 % Mars 2009 Mättidpunkt Kompetensutveckling Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period <5 % 2,88 % 3,39 % Mars 2009 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2009 11 Senast mätta utfall under 2009 12 År och månad för mätning av senaste utfall 10

2009-04-27 sidan 11 av 12 EKONOMIPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Årets resultat beräknas bli -1 900 tkr d v s en resultatförsämring mot budget med 757 tkr. Försämringen mot budget beror huvudsakligen på att VNS inte har rekryterat och implementerat förråd i budgeterad omfattning. Det negativa resultatet beror endast på att Landstingsarkivet inte är finansierat. För övrigt finns inga större avvikelser mot budgeten för 2009. Resultatet för Bygg och fastighet är beräknat att bli 390 tkr mot budget 449 tkr. IT-enheten beräknar göra ett 0-resultat. Svårighet finns att i detta läge på året göra några andra bedömningar, vilket gäller både IT-infrastruktur och övrig IT-verksamhet. Servicecenter beräknar göra ett positivt resultat på 447 tkr mot budgeterat 435 tkr. Försörjningscentrums ackumulerade resultat t o m mars 2009 är -5 446 tkr. Det negativa resultatet beror till största del på att räntekostnaderna till Finansförvaltningen överstiger faktiska bokförda räntekostnader med 4 474 tkr. Analys och reflektion Lönekostnadsutvecklingen första kvartalet 2009 är -26,8 % mot 6,1 % samma period föregående år. Detta förklaras med att affärsområde Administration har övergått till Resurscentrum och därmed blir jämförelsen skev. Jämförelsetalet för lönekostnadsutveckling exklusive Administrationen är 3,1 %. De tidigare använda nyckeltalen avkastningskrav och beläggningsgrad kommer att arbetas om då dessa har varit aktuella för affärsområdet Administration som nu inte finns inom Försörjningscentrum längre. Prognosens resultat har försämrats mot budget i och med Administrationens övergång till Resurscentrum, med 816 tkr. Även omsättningen, prognos jämfört med budget, har reducerats på grund av detta med 116 635 tkr. 11

Utfall nyckelindikatorer 2009-04-27 sidan 12 av 12 Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 Kostnadskontroll Ekonomisk 1 gång/mån 1 1 gång/mån Mars 2009 gång/må n Verksamheten är Lönekostnadsutveckling Landstingsindex -26,8 6,1 % Mars 2009 anpassad efter en i procent jmf med intäktsutvecklingen motsvarande period Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnad er föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Optimalt resursutnyttjande Konkurrenskraftiga priser * 1,1 % Dec 2008 Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Beläggningsgrad 80 % * 82,7 % Dec 2008 Benchmarking 1 g/år - 2 gång/år Dec 2008 * Nyckeltalen avsåg FC Administration som numera finns på REC 13 Enligt enhetens verksamhetsplan 2009 14 Senast mätta utfall under 2009 15 År och månad för mätning av senaste utfall 12

Blankett 1 505 Försörjningscentrum Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag 495 Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning 568 580 436 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 1 084 821 1 273 269 1 109 023 Statsbidrag Bidrag för personal 98 98 329 Övriga bidrag 11 543 11 663 10 930 Sålt material varor övr intäkter 21 332 23 306 19 472 Summa intäkter 1 118 362 1 308 916 1 140 685 Kostnader Lönekostnader -62 316-92 618-83 241 Arbetsgivaravgifter -27 796-41 431-37 192 Övriga personalkostnader -5 721-6 935-4 845 Summa personalkostnader -95 833-140 984-125 278 Kostnader för köpt verksamhet -982-984 -702 Verksamhetsnära material och varor -43-41 -1 676 Lämnade bidrag -600-4 147 Övriga verksamhetskostnader -617 294-760 041-666 554 Summa övriga kostnader -618 319-761 666-673 079 Summa verksamhetens kostnader -714 152-902 650-798 357 Avskrivningar -236 782-237 295-198 431 Netto 167 428 168 971 143 897 Finansiella intäkter 19 Finansiella kostnader -169 328-169 295-147 607 Resultat före extraord poster -1 900-324 -3 691 Årets resultat -1 900-324 -3 691 Noter till resultaträkning:

Blankett 1 505 Försörjningscentrum Kassaflödesanalys Helårsbedömn 03-2009 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -1 900 Justering för av- och nedskrivningar 236 782 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rör 234 882 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 15 929 Kassaflöde från den löpande verksamheten 250 811 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -961 907 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 22 503 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -939 404 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 688 593 Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 688 593 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 170 Likvida medel vid årets slut 170 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Helårsbedömn 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader 590 176 590 176 260 443 Mark Inventarier 8 065 4 865 198 152 Datorutrustning 42 900 29 500 28 881 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 319 166 319 166 27 395 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst 1 600 1 600 1 353 Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 961 907 945 307 516 224 Noter till Investeringsredovisning:

Blankett 1 505 Försörjningscentrum Balansräkning (tkr) Helårsbedömn 03-2009 Budget 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader 1 976 536 2 723 200 1 550 571 Mark 54 796 54 865 54 796 Pågående investeringar maskiner och invent 584 169 584 169 Inventarier 20 723 16 148 15 522 Datorutrustning 53 496 50 076 44 668 Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier 653 482 894 015 392 454 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Byggnadsinventarier i annans fastighet Konst 45 158 45 791 43 558 Aktier, andelar, bostadsrätter 10 10 10 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 3 388 370 3 784 105 2 685 748 Omsättningstillgångar Förråd och lager 2 664 2 200 2 664 Kundfordringar 353 353 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 39 344 40 000 39 344 Kassa och bank 170-47 039 170 Summa omsättningstillgångar 42 531-4 839 42 531 Summa tillgångar 3 430 901 3 779 266 2 728 279 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 14 208 12 299 17 899 Årets förändring -1 900-324 -3 691 Summa eget kapital 12 308 11 975 14 208 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 3 345 442 3 718 291 2 656 849 Summa långfristiga skulder 3 345 442 3 718 291 2 656 849 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 6 533 4 000 6 533 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 16 294 33 000 16 294 Övriga kortfristiga skulder 50 324 12 000 34 395 Summa kortfristiga skulder 73 151 49 000 57 222 Summa skulder 3 418 593 3 767 291 2 714 071 Summa skulder och eget kapital 3 430 901 3 779 266 2 728 279 Noter till balansräkningen

Ledningsstaben 2009-04-16 Josefin Bjäresten Enhet:... 505 Försörjningscentrum Delårsrapport:...200903 Uppgiftslämnare:...Eva Lindström Underskrift PE-chef:... UNDERLAG FÖR INVESTERINGSBESLUT 2009 års Rad Investerings- Beskrivning: belopp, tkr Personsökaranläggning 1 2 000 Central lagringsutrustning 2 2 100 Ombyggnad och utrustning serverhallar 3 4 300 Videokonf anläggning, infrastruktur 4 2 000 Applikationsservrar 5 3 000 Matvagnar kök US och Vin - utökning 6 3 200 7 8 9 10 11 12 Summa 16 600 Datorutrustningen 13,4 mkr avser förskjutningar från 2008 års investeringsbudget Utrustning kök är en utökning med 3,2 mkr jämfört med budget

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum Uppgiftslämnare: Tommy Åshäll Har inventering av bisyssla genomförts? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X * Totalt för produktionsenhet * Rapporteras efter mars. Om ja på ovanstående, redovisa följande: Antal godkända bisysslor Antal icke godkända bisysslor - Antal arbetshindrande - Antal konkurrerande - Antal förtroendeskadliga Antal 14 0 0 0 Förklaring: * Totalt för produktionsenhet * Rapporteras efter mars. Har produktionsenheten genomfört avgångssamtal med samtliga berörda medarbetare? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: X * Rapporteras efter december. Andel sjukskrivna >30 dagar som har en handlingsplan för återgång i arbete. Svara med antal medarbetare på följande frågor. Antal pågående sjukskrivningar >30 dagar Antal av dessa som har handlings plan Förklaring: Produktionsenhet 6 5 * Rapporteras efter december.