Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder
Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond och fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa SIX30RX-index. SIX30RXindex består av de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och inkluderar utdelningar. Under första halvåret 2015 uppgick avkastningen till 8,8 procent för AVANZA ZERO - fonden utan avgifter, vilket är i linje med index som gick 8,8 procent. Under det första halvåret har fondförmögenheten ökat från 11,8 till 13,3 miljarder kronor. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fondens risker kan främst delas upp i Marknadsrisk och Likviditetsrisk. Marknadsrisk risken för att hela marknaden för ett tillgångsslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas. Sparande i indexfonder är generellt förenat med hög risk, då kurserna i de ingående aktierna kan svänga kraftigt. Likviditetsrisk risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt värde. Eftersom fonden är en indexfond med inriktning på de 30 värdemässigt mest FONDFAKTA Fondens startdatum 2006-05-22 Andelsvärde, 2015-06-30 190,72 kr Fondförmögenhet 2015-06-30 13 292 632 967 Utveckling sedan 2014-12-31 8,75% Jämförelseindex SIX30RX 8,77% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Jämförelseindex SIX30RX Fondnummer hos PPM 734491 Organisationsnummer 515602-1031 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. omsatta aktierna på Stockholmsbörsen är vår bedömning att likviditetsrisken är låg. Fonden har även möjlighet att handla i derivat för att effektivisera förvaltningen. Det sker i så fall i standardiserade derivat med daglig kurssättning. Under året har handel i derivat skett. Fondens riskklass är Hög. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor
Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 3/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR 2015.06.30 2014.06.30 Överlåtbara värdepapper 13 290 625 10 691 551 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 13 290 625 10 691 551 Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 13 290 625 10 691 551 Bankmedel och övriga likvida medel 4 152 30 840 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1 275 Övriga tillgångar 38 739 155 788 Summa tillgångar 13 333 517 10 879 454 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder -40 884-157 314 Summa skulder -40 884-157 314 Fondförmögenhet 13 292 633 10 722 140 Poster inom linjen - -
Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 4/36 FONDENS UTVECKLING 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Fondförmögenhet, tkr 13 292 633 11 816 452 9 056 499 5 339 369 4 124 610 Andelsvärde, kr 190,72 175,37 153,78 122,58 110,45 Antal utestående andelar 69 698 938 67 381 206 58 893 808 43 557 152 37 342 806 Utdelning kr/andel - - - 5,68 3,25 Totalavkastning, % 8,75 14,04 25,45 16,34-11,62 Jämförelseindex, % 8,77 13,95 25,46 16,35-11,60 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 Fondförmögenhet, tkr 3 744 596 2 012 203 725 191 496 407 482 293 Andelsvärde, kr 128,37 105,41 73,96 123,52 126,53 Antal utestående andelar 29 169 889 19 089 866 9 804 631 4 018 743 3 811 722 Utdelning kr/andel 2,37 3,39 6,92 - - Totalavkastning, % 24,59 49,60-36,12-2,38 26,53 Jämförelseindex, % 24,88 49,14-36,26-3,04 26,68 ÖVRIGT 150630 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,04 Förvaltningsavgift, % - Total expense ratio (TER), % - Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Omsättning genom Bankaktiebolaget Avanza, % 100,00 Aktiv risk*, % 0,05 Totalrisk fond**, % 11,11 Totalrisk jämförelseindex**, % 11,12 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 19,86 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % 12,92 ** Avser de senaste 24 månaderna
Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 5/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR 150630 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. VÄRDEPAPPER ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % Finans INVESTOR B 1 581 253 308,90 488 449 052 3,67% NORDEA 14 059 765 103,40 1 453 779 701 10,94% SEB A 7 533 413 106,00 798 541 778 6,01% SHB A 6 498 088 121,00 786 268 648 5,92% SWEDBANK 3 929 858 193,30 759 641 551 5,71% KINNEVIK B 817 208 262,10 214 190 217 1,61% 4 500 870 947 33,86% Industrivaror- och tjänster ABB LTD 1 891 805 173,70 328 606 529 2,74% ALFA LAVAL 1 456 180 145,90 212 456 662 1,60% ASSA ABLOY B 3 662 700 156,10 571 747 470 4,30% ATLAS COPCO A 2 914 030 232,00 676 054 960 5,09% ATLAS COPCO B 1 354 680 206,50 279 741 420 2,10% SANDVIK 4 354 711 91,65 399 109 263 3,00% SECURITAS B 1 207 822 109,60 132 377 291 1,00% SKANSKA B 1 388 688 168,00 233 299 584 1,76% SKF B 1 453 181 189,10 274 796 527 2,07% VOLVO B 5 618 092 102,90 578 101 667 4,35% 3 686 291 373 27,73% IT ERICSSON B 10 565 069 85,90 907 539 427 6,83% NOKIA 306 025 56,40 17 259 810 0,13% 924 799 237 6,96% Sällanköpsvaror- och tjänster ELECTROLUX B 1 044 003 259,80 271 231 979 2,04% MTG B 214 455 222,40 47 694 792 0,36% H&M B 5 070 851 319,20 1 618 615 639 12,18% 1 937 542 411 14,58% Telekomoperatörer TELE2 B 1 483 144 96,40 142 975 082 1,08% TELIA SONERA 15 032 270 48,81 733 725 099 5,52% 876 700 180 6,60% Hälsovård ASTRA ZENECA 485 486 522,50 253 666 435 1,91% GETINGE B 772 023 199,50 154 018 589 1,16% 407 685 024 3,07% Material BOLIDEN 949 518 151,10 143 472 170 1,08% SCA B 2 150 503 210,80 453 326 032 3,41% SSAB A 1 055 999 43,31 45 735 317 0,34% 642 533 519 4,83% Dagligvaror SWEDISH MATCH 682 167 235,80 160 854 979 1,21% 160 854 979 1,21% Energi LUNDIN PETROLEUM 1 079 908 142,00 153 346 936 1,15% 153 346 936 1,15% Summa värdepapper 13 290 624 605 99,98% Övriga tillgångar och skulder (netto) 2 008 363 0,02% FONDFÖRMÖGENHET 13 292 632 967 100,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Handel har under året gjorts i standardiserade derivat. Samtliga värdepappersinnehav är noterade på reglerad marknad. Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper.
Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 6/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt dess fondbestämmelser. Fonden följer även Finansinspektionens föreskrift 2013:09 samt i tillämpliga delar även övriga lagar, föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer samt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 4 100 000 SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg
Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 7/36 Avanza +SKAGEN Förvaltningsberättelse Fondandelsvärdet har sedan årsskiftet ökat 3,0 procent. Under samma period ökade ett index bestående av 35 % MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 10 % MCSI WORLD/Real Estate, 40 % OMRXTBILL med 4,8 procent. Avanza +SKAGEN är en specialfond som investerar i SKAGENs fonder. Investeringsområdet utgörs av globala aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med medelhög risk. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 60 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 142 Mkr till 174 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 60 procent i aktiefonder och cirka 40 procent i räntefonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. Fonden har även bytt namn från Fond i Fond +SKAGEN till Avanza +SKAGEN. FONDFAKTA Fondens startdatum 2012-12-11 Andelsvärde, 2015-06-30 124,90 kr Fondförmögenhet 2015-06-30 173 871 934 Utveckling sedan 2014-12-31 2,96% Jämförelseindex* 4,79% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 0,97% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5974 * 15 % MSCI EM 35 % MSCI WORLD SEK 10 % MSCI WORLD REAL ESTATE 40 % OMRXTBILL Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor
Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 8/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR 2015.06.30 2014.06.30 Fondandelar 173 693 98 997 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 173 693 98 997 Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 173 693 98 997 Bankmedel och övriga likvida medel 891 2 070 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar 702 - Summa tillgångar 175 286 101 067 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder -1 414-1 727 Summa skulder -1 414-1 727 Fondförmögenhet 173 872 99 340 Poster inom linjen - -
Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 9/36 FONDENS UTVECKLING 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Fondförmögenhet, tkr 173 872 141 768 65 999 14 241 Andelsvärde, kr 124,90 121,31 107,09 99,91 Antal utestående andelar 1 392 081 1 168 670 616 314 142 533 Totalavkastning, % 2,96% 13,28% 7,41% -0,09 ÖVRIGT 150630 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet*, ggr 0,11 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 0,97 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 6,92 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 10,16 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), %** - * Avser de senaste 24 månaderna ** Fonden startade 2012-10-25. Mätperioden är för kort för att redovisas.
Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 10/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR 150630 Övriga finansiella instrument ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % Aktiefonder Skagen Global 30 496 1 425,07 43 458 748 24,99% Skagen Kon-Tiki 33 624 747,91 25 147 392 14,46% Skagen m2 104 597 151,99 15 897 313 9,14% Skagen Vekst 8 833 2 004,74 17 707 632 10,18% 102 211 085 58,79% Räntefonder Skagen Krona 462 370 100,25 46 352 190 26,66% Skagen Tellus 185 356 135,57 25 129 604 14,55% 71 481 794 41,11% Summa övriga finansiella instrument 173 692 880 99,90% Övriga tillgångar och skulder (netto) 179 055 0,10% FONDFÖRMÖGENHET 173 871 934 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.
Halvårsrapport 2015 / Avanza +Skagen sid 11/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fond bestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 4 100 000 SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg
Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 12/36 Avanza +East Capital Förvaltningsberättelse Fondandelsvärdet har sedan årsskiftet ökat 11,9 procent. Under samma period ökade Dow Jones World Emerging Markets Index i USD med 2,1 procent. Avanza +East Capital är en specialfond som investerar i East Capitals fonder. Investeringsområdet utgörs av tillväxtmarknader som bland andra Kina, Ryssland, Östeuropa och Frontier Markets. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med inriktning på tillväxtmarknader. Den aktierelaterade andelen utgör merparten av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 47 Mkr till 85 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att investera i East Capitals fonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. FONDFAKTA Fondens startdatum 2012-12-11 Andelsvärde, 2015-06-30 114,05 kr Fondförmögenhet 2015-06-30 84 766 650 Utveckling sedan 2014-12-31 11,93% Jämförelseindex* 2,12% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 2,39% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5966 Fonden har även bytt namn från Fond i Fond +East Capital till Avanza +East Capital. * DJ World Emerging Markets Index Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor
Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 13/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR 2015.06.30 2014.06.30 Fondandelar 84 660 35 063 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 84 660 35 063 Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 84 660 35 063 Bankmedel och övriga likvida medel 435 1 382 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 0 Övriga tillgångar 1 397 - Summa tillgångar 86 492 36 445 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder -1 725-1 103 Summa skulder -1 725-1 103 Fondförmögenhet 84 767 35 342 Poster inom linjen - -
Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 14/36 FONDENS UTVECKLING 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Fondförmögenhet, tkr 84 767 46 694 26 831 151 11 261 Andelsvärde, kr 114,05 101,89 101,85 99,29 Antal utestående andelar 743 255 458 302 263 450 113 421 Totalavkastning, % 11,93% 0,04% 2,59 0,71 ÖVRIGT 150630 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,37 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 2,39 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 13,65 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 9,33 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), %** - * För de senaste 24 månaderna. ** Fonden startade 2012-12-11. Mätperioden är för kort för att redovisas.
Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 15/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR 150630 Övriga finansiella instrument Aktiefonder ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 132 255 129,54 17 132 493 20,21% East Capital (Lux) - China Fund Klass A SEK 85 433 144,07 12 308 351 14,52% East Capital Balkanfonden 638 801 13,50 8 623 810 10,17% East Capital Baltic Fund 69 479 52,07 3 617 792 4,27% East Capital Eastern Europe Fund 422 370 29,32 12 383 893 14,61% East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund Klass A SEK 163 781 109,15 17 875 993 21,09% East Capital Rysslandsfonden 9 025 832,37 7 511 867 8,86% East Capital Turkish Fund 551 510 9,44 5 206 259 6,14% 84 660 457 99,87% Summa övriga finansiella instrument 84 660 457 99,87% Övriga tillgångar och skulder (netto) 106 193 0,13% FONDFÖRMÖGENHET 84 766 650 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.
Helårsrapport 2015 / Avanza +East Capital sid 16/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fond- bestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 4 100 000 SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg
Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 17/36 Avanza +BlackRock Förvaltningsberättelse Fondandelsvärdet har från årsskiftet ökat med 0,4 procent. Under samma period ökade SSVX 3 månader med 0,0 procent, jämförelser är dock svåra eftersom fonden investerar mycket diversifierat men har en högre risk än index. Avanza +BlackRock är en specialfond som investerar i BlackRocks fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg risk. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 61 Mkr till 84 Mkr. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. Fonden har även bytt namn från Fond i Fond +BlackRock till Avanza +BlackRock. FONDFAKTA Fondens startdatum 2012-12-11 Andelsvärde, 2015-06-30 111,76 kr Fondförmögenhet 2015-06-30 84 018 673 Utveckling sedan 2014-12-31 0,39% Jämförelseindex* -0,02% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 1,58% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5958 Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika * OMRXTBILL Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor
Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 18/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR 2015.06.30 2014.06.30 Fondandelar 83 994 34 012 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 83 994 34 012 Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 83 994 34 012 Bankmedel och övriga likvida medel 172 847 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar 445 - Summa tillgångar 84 611 34 859 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder -592-622 Summa skulder -592-622 Fondförmögenhet 84 019 34 197 Poster inom linjen - -
Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 19/36 FONDENS UTVECKLING 15-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Fondförmögenhet, tkr 84 019 60 707 18 545 1 464 Andelsvärde, kr 111,76 111,33 104,48 99,76 Antal utestående andelar 751 775 545 281 177 505 14 672 Totalavkastning, % 0,39% 6,56 4,60-0,24 ÖVRIGT 150630 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,14 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 1,58 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 2,69 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 5,13 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % ** - * Avser de senaste 24 månaderna * Fonden startade 2012-12-11. Mätperioden är för kort för att redovisas.
Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 20/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR 150630 Övriga finansiella instrument Hedgefond ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % BlackRock Global Absolute Return A2 20 989 1 016,19 21 328 994 25,39% BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund 318 862 118,11 37 660 763 44,82% BlackRock Strategic Funds Emerging Markets Absolute Return USD 14 934 811,50 12 119 201 14,42% BlackRock Fixed Income Strategies EUR 11 778 1 093,98 12 884 957 15,34% 83 993 916 99,97% Summa övriga finansiella instrument 83 993 916 99,97% Övriga tillgångar och skulder (netto) 24 757 0,03% FONDFÖRMÖGENHET 84 018 673 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.
Halvårsrapport 2015 / Avanza +BlackRock sid 21/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fond- bestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 4 100 000 SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg
Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 22/36 Avanza 100 Förvaltningsberättelse Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 9,0 procent. Under samma period ökade index 70 % MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 15 % SIX30RX med 8,8 procent. Avanza 100 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör merparten av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 107 Mkr till 163 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till största delen i aktiefonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. Fonden har även bytt namn från Fond i Fond Avanza 100 till Avanza 100. FONDFAKTA Fondens startdatum 2012-10-25 Andelsvärde, 2015-06-30 161,86 kr Fondförmögenhet 2015-06-30 163 007 960 Utveckling sedan 2014-12-31 9,03% Jämförelseindex 8,83% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Årlig avgift 0,69% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5875 * 70 %MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 15 % SIX30RX Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor
Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 23/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR 2015.06.30 2014.06.30 2013.06.30 Fondandelar 162 899 62 764 38 397 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 162 899 62 764 38 397 Placering på konto hos kreditinstitut - - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 162 899 62 764 38 397 Bankmedel och övriga likvida medel 1 190 1 126 574 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 102 33 21 Övriga tillgångar 424-448 Summa tillgångar 164 615 63 923 39 440 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -377-134 -180 Övriga skulder -1 230-929 -425 Summa skulder -1 607-1 063-605 Fondförmögenhet 163 008 62 860 52 939 Poster inom linjen - - -
Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 24/36 FONDENS UTVECKLING 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Fondförmögenhet, tkr 163 008 106 580 52 939 15 551 Andelsvärde, kr 161,86 148,45 120,70 101,47 Antal utestående andelar 1 007 069 717 955 438 586 153 264 Utdelning kr/andel - - - - Totalavkastning, % 9,03 22,99 18,96 1,47 ÖVRIGT 150630 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,22 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,69 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 8,08 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 21,68 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % ** - * Avser de senaste 24 månaderna ** Fonden startade 2012-10-25. Mätperioden är för kort för att redovisas.
Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 25/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR 150630 Övriga finansiella instrument Aktiefonder ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % AVANZA ZERO 42 432 190,72 8 092 656 4,96% Danske Invest Global Index 47 767 1203,30 57 477 604 35,26% Öhman Index Sverige A 90 390 169,63 15 332 779 9,41% SPP Aktiefond Global 601 603 94,912 57 101 777 35,03% Öhman Index Emerging Markets MSCI EM50 181 580 137,10 24 894 569 15,27% 162 899 385 99,93% Summa övriga finansiella instrument 162 899 385 99,93% Övriga tillgångar och skulder (netto) 108 575 0,07% FONDFÖRMÖGENHET 163 007 960 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.
Halvårsrapport 2015 / Avanza 100 sid 26/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fondbestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter angående investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 4 100 000 SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg
Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 27/36 Avanza 75 Förvaltningsberättelse Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 7,2 procent. Under samma period ökade index 52,50 % MSCI WORLD SEK, 11,25 % MSCI EM SEK, 11,25 % SIX30RX, 25,00 % SIX SSV med 6,6 procent. Avanza 75 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktieoch räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 75 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 336 Mkr till 663 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 75 procent i aktiefonder och cirka 25 procent i räntefonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. FONDFAKTA Fondens startdatum 2012-10-25 Andelsvärde, 2015-06-30 145,49 kr Fondförmögenhet 2015-06-30 663 104 536 Utveckling sedan 2014-12-31 7,16% Jämförelseindex* 6,62% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Årlig avgift 0,67% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5867 Fonden har även bytt namn från Fond i Fond Avanza 75 till Avanza 75. * 52,50 % MSCI WORLD SEK 11,25 MSCI EM SEK, 11,25 % SIX30RX, 25,00 % OMRXTBILL Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor
Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 28/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR 2015.06.30 2014.06.30 Fondandelar 659 990 116 994 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 659 990 116 994 Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 659 990 116 994 Bankmedel och övriga likvida medel 16 072 6 750 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 319 51 Övriga tillgångar - - Summa tillgångar 676 381 123 795 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 293-193 Övriga skulder -11 984-6 165 Summa skulder -13 277-6 358 Fondförmögenhet 663 104 117 437 Poster inom linjen - -
Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 29/36 FONDENS UTVECKLING 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Fondförmögenhet, tkr 663 105 336 217 55 748 5 827 Andelsvärde, kr 145,49 135,77 115,93 101,32 Antal utestående andelar 4 557 702 2 476 392 480 893 57 515 Utdelning kr/andel - - - - Totalavkastning, % 7,16 17,11 14,42 1,32 ÖVRIGT 150630 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,02 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,67 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 6,10 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 16,42 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), %** - * Avser de senaste 24 månaderna ** Fonden startade 2012-10-25. Mätperioden är för kort för att redovisas.
Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 30/36 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR 150630 Övriga finansiella instrument Aktiefonder ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % AVANZA ZERO 45 077 190,72 8 597 049 1,30% Danske Invest Global Index 144 165 1 203,30 173 473 600 26,16% Öhman Index Sverige A 1 797 805 94,92 170 640 505 25,73% SPP Aktiefond Global 374 958 169,63 63 604 188 9,59% Öhman Index Emerging Markets MSCI EM50 522 545 137,10 71 640 941 10,80% Räntefonder 487 956 283 73,59% Danske Invest Sverige Kort Ränta 72 646 1 167,99 84 849 353 12,80% Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN 68 499 145,19 9 945 413 1,50% Sub Fund Spiltan Räntefond Sverige 662 198 116,64 77 238 755 11,65% 172 033 520 25,94% Summa övriga finansiella instrument 659 989 804 99,53% Övriga tillgångar och skulder (netto) 3 114 733 0,47% FONDFÖRMÖGENHET 663 104 536 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senaste tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.
Halvårsrapport 2015 / Avanza 75 sid 31/36 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringssfonder samt fondens fondbestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:10) föreskrifter angående investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Revisor Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 4 100 000 SEK Verkställande direktör Peter Stengård Styrelse Ingrid Lindquist, ordförande Henrik Källen Evelina Tullberg
Halvårsrapport 2015/ Avanza 50 sid 32/36 Avanza 50 Förvaltningsberättelse Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 5,0 procent. Under samma period ökade index 35,0 % MSCI WORLD SEK, 7,5 % MSCI EM SEK, 7,5 % SIX30RX, 50,0 % SIX SSV med 4,4 procent. Avanza 50 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 50 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har under det första halvåret ökat från 64 Mkr till 110 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 50 procent i aktiefonder och cirka 50 procent i räntefonder. Övrig information Avanza Fonder AB har erhållit tillstånd som AIF-förvaltare och fondbolagets specialfonder regleras nu enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Övergången påverkar inte fondernas inriktning eller sammansättning utan är en anpassning till gällande lagstiftning. Fonden har även bytt namn från Fond i Fond Avanza 50 till Avanza 50. FONDFAKTA Fondens startdatum 2012-10-25 Andelsvärde, 2015-06-30 130,20 kr Fondförmögenhet 2015-06-30 109 581 233 Utveckling sedan 2014-12-31 4,98% Jämförelseindex* 4,41% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Årlig avgift 0,65% Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning Förvaltare Peter Stengård/ Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5875 * 35,0 % MSCI Världsindex SEK, 7,5 % MSCI EM SEK, 7,5 % SIX30RX, 50,0 % OMRXTBILL Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Peter Stengård Verkställande direktör Styrelse Stockholm 31 juli 2015 Ingrid Lindquist Henrik Källén Evelina Tullberg Ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stockholm 31 juli 2015 Catarina Ericsson Auktoriserad revisor
Halvårsrapport 2015/ Avanza 50 sid 33/36 BALANSRÄKNING Tillgångar TKR 2015.06.30 2014.06.30 Fondandelar 108 851 30 302 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 108 851 30 302 Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 108 851 30 302 Bankmedel och övriga likvida medel 1 393 2 569 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 14 Övriga tillgångar - - Summa tillgångar 110 288 32 885 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -231-59 Övriga skulder -476-2 425 Summa skulder -707-2 484 Fondförmögenhet 109 581 30 401 Poster inom linjen - -
Halvårsrapport 2015/ Avanza 50 sid 34/36 FONDENS UTVECKLING 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Fondförmögenhet, tkr 109 581 64 095 20 183 8 373 Andelsvärde, kr 130,20 124,02 111,14 100,94 Antal utestående andelar 841 667 516 804 181 598 82 949 Utdelning kr/andel - - - - Totalavkastning, % 4,98 11,59 10,11 0,94 ÖVRIGT 150630 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,06 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,65 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond, % * 4,10 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 11,23 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % ** - * Avser de senaste 24 månaderna ** Fonden startade 2012-10-25. Mätperioden är för kort för att redovisas.