Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 - tilläggsupplysningar 7 - underskrifter 9
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Bostadsrättsföreningen Gillret äger fastigheterna Gillret 16 och 17 i Stockholm. Föreningens adress är c/o Nordstaden, Storgatan 45, 171 52 Solna. Kontakt med föreningen sker genom e-post till styrelsen@gillret.se. Föreningen upplåter 22 bostadslägenheter med bostadsrätt och hyr ut 2 bostäder. En lokal är under ombyggnad. Förvaltare är Nordstaden Stockholm AB. Styrelse Styrelsen har bestått av: Mats Malmberg ledamot tom 2015-04-30 Erik Lundeberg ledamot John Persson ledamot Simon Chorell ledamot from 2015-04-30 Camilla Andersson suppleant Simon Chorell suppleant tom 2015-04-30 Revisorer Birgitta Brannestål Sara Harmander intern revisor revisors suppleant Väsentliga händelser under räkenskapsåret Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten samt löpande kontakt under året. Fortsatt arbete med att ombilda lokalutrymme, Dianavägen 30, till bostad. Fortsatt arbete med Balcona AB angående balkongentreprenad. Byggprojektet beräknas påbörjas under våren 2015. Bevakning av ränteläget och omförhandling av lån. Ingått kontrakt för fastighetsskötsel med FFH Services. Styrelsen har försökt att skapa en digital profil. Som ett steg i detta har utskick av informationsbrev skickats ut till medlemmar kvartalsvis. Vidare har dokument som rör föreningens verksamhet samlats digitalt och korrespondens ställts till en för styrelsen gemensam webmail för att underlätta överlämnande från sittande styrelse till nästkommande. Inventerat lokaler inom fastigheterna och gjort dessa tillgängliga för uthyrning till medlemmar. Undersökt och beslutat kring nya riktlinjer för redovisning. Föreningen kommer framöver att redovisa enligt de riktlinjer som anges i K3. Lagt budget för 2015 Godkänt ägarbyte för lägenheterna 126 och 122. Höst och vårstädning har genomförts. Flerårsjämförelse* 2014 2013 2012 2011 2010 Nettoomsättning 1 056 648 1 006 270 994 399 1 035 221 1 004 451 Res. efter finansiella poster -82 911 944-86 773-1 867-102 700 Balansomslutning 27 220 119 27 355 415 27 338 377 27 452 269 27 421 904 Soliditet (%) 62,98 62,97 63,01 63,06 63,14 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Sida 2 av 9
Resultatdisposition Förslag till behandling av föreningens resultat Till föreningsstämmans förfogande står balanserat resultat -2 120 286 årets resultat -82 911-2 203 197 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres -2 203 197-2 203 197 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 9
RESULTATRÄKNING 2014-01-01 2013-01-01 Not 2014-12-31 2013-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1 1 056 648 1 006 270 1 056 648 1 006 270 Rörelsens kostnader Reparation och underhåll -49 373-36 656 Drift och underhåll 2-486 398-495 490 Administration 3-68 897-73 821 Fastighetsskatt -34 858-33 480 Avskrivningar 4,5-246 076-94 161-885 602-733 608 Rörelseresultat 171 046 272 662 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 424 1 550 Räntekostnader -254 381-273 268-253 957-271 718 Resultat efter finansiella poster -82 911 944 Årets resultat -82 911 944 Sida 4 av 9
BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 26 018 346 26 261 059 Maskiner och inventarier 5 29 431 32 794 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 533 681 464 705 26 581 458 26 758 558 Summa anläggningstillgångar 26 581 458 26 758 558 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 34 934 Skattefordran 4 837 2 988 Övriga fordringar 19 490 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 120 354 82 537 144 681 120 459 Kassa och bank Kassa och bank 493 980 476 398 Summa kassa och bank 493 980 476 398 Summa omsättningstillgångar 638 661 596 857 SUMMA TILLGÅNGAR 27 220 119 27 355 415 Sida 5 av 9
BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Insatser 14 389 898 14 389 898 Upplåtelseavgifter 3 139 586 3 139 586 Yttre fond 1 818 849 1 565 199 19 348 333 19 094 683 Fritt eget kapital Balanserat resultat -2 120 286-1 867 580 Årets resultat -82 911 944-2 203 197-1 866 636 Summa eget kapital 17 145 136 17 228 047 Långfristiga skulder Fastighetslån 7 9 820 900 9 820 900 Summa långfristiga skulder 9 820 900 9 820 900 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 53 389 110 885 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 200 694 195 583 Summa kortfristiga skulder 254 083 306 468 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 220 119 27 355 415 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar 13 820 900 13 820 900 13 820 900 13 820 900 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. Värderingsprinciper Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Antal år Byggnader - stomme 120 Övriga byggnadsdelar 10-50 Inventarier, verktyg och maskiner 10 Avsättningar Reservering till föreningens fond för yttre underhåll görs, enligt stadgarna, årligen med 1% av taxeringsvärdet. Personal Föreningen har inte haft några anställda. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning 2014 2013 Hyresintäkt bostäder 150 780 144 984 Årsavgifter 820 224 820 224 Hyresintäkt p-platser 79 200 34 500 Övrigt 6 444 6 562 1 056 648 1 006 270 Not 2 Drift och underhåll 2014 2013 El 41 806 43 992 Fjärrvärme 291 355 314 395 Vatten & avlopp 52 320 43 226 Sophämtning 45 664 39 007 Städning 23 585 20 638 Fastighetsförsäkring 23 949 23 276 Övrigt 7 719 10 956 486 398 495 490 Avseende fjärrvärme så är 55% av totalkostnaden vidarefakturerad till Brf Diana enligt överenskommelse mellan föreningarna. Här redovisas endast Brf Gillrets del av fjärrvärmekostnaden. Sida 7 av 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Administration 2014 2013 Förvaltningsarvode 50 172 50 172 Övrigt 18 725 23 649 68 897 73 821 Not 4 Byggnader och mark 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärde 26 728 470 26 728 470 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 728 470 26 728 470 Ingående avskrivningar -467 411-374 091 Årets avskrivningar -242 713-93 320 Utgående ackumulerade avskrivningar -710 124-467 411 Utgående redovisat värde 26 018 346 26 261 059 Redovisat värde byggnader 14 798 688 15 041 401 Redovisat värde mark 11 219 658 11 219 658 26 018 346 26 261 059 Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter: 25 365 000 25 365 000 varav byggnader: 13 431 000 13 431 000 Not 5 Maskiner och inventarier 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärde 33 635 0 Årets inköp 0 33 635 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 635 33 635 Ingående avskrivningar -841 0 Årets avskrivningar -3 363-841 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 204-841 Utgående redovisat värde 29 431 32 794 Not 6 Eget kapital Upplåtelse- Yttre Fritt eget Insatser avgifter fond kapital Belopp vid årets ingång 14 389 898 3 139 586 1 565 199-1 866 636 Årets reservering till yttre fond 253 650-253 650 Årets resultat -82 911 Belopp vid årets utgång 14 389 898 3 139 586 1 818 849-2 203 197 Sida 8 av 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 7 Fastighetslån 2014-12-31 2013-12-31 Lån Tid och villkor Stadshypotek 90 dgr 1,6% 1 720 900 1 720 900 Stadshypotek 150301 2,75% 6 000 000 6 000 000 Stadshypotek 90 dgr 1,6% 2 100 000 2 100 000 9 820 900 9 820 900 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Stockholm Erik Lundeberg Simon Chorell John Persson Min revisionsberättelse har lämnats den Birgitta Brannestål Internrevisor Sida 9 av 9