Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och lägger ärendet till handlingarna. Verksamhet är from 1/1 2013 egen förvaltning. Under perioden finns ingen signifikant avvikelse i förhållande till uppdrag och egen verksamhetsplan. Ekonomi s verksamhet visar efter 8 månader 2013: Avvikelse mot periodiserad budget + 1 420,9 tkr Avvikelsen mot periodiserad budget fördelas enligt följande: Fakturering av föreställningar/kurser har gjorts under perioden varav vissa är felaktiga. Detta genererar ett intäktsöverskott under perioden på + 366,0 tkr Personalkostnaderna är under perioden något lägre än budget p g a bl a lägre resekostnader, färre fortbildningsdagar samt färre utbetalda traktamenten + 145 tkr Dubbel hyra för april samt kostnader för viss teknisk installation har belastat verksamheten i samband med flytt till nya lokaler. - 137,9 tkr Arrangemang, konserter och övrig utåtriktad verksamhet är ojämnt fördelad över året, + 2118,6 tkr. Kulturutveckling (projekt) har en budget på 7 600 tkr. Till detta kommer övrig projektfinansiering internt/externt på 4718 tkr under perioden. Resultatet är - 1 070,8 tkr jämfört med periodiserad budget. Utfallet är inte jämnt fördelat över året och prognosen är lika med budget.
Ärende 24 2(2) Figur 1. Projektmedel per kulturområde, mnkr Årsprognos Förvaltningen har under året drabbats av flera kostnader som uppkommit i samband med bildande av egen förvaltning men även för flytt till nya gemensamma lokaler. Dessa kostnader kommer att rymmas inom befintlig budget pga vakanta tjänster under hösten och genererar därmed inte något underskott i verksamheten. Prognosen för 2013 är att kommer att redovisa ett överskott på ca 1 700 tkr. Detta beror på att en stor del av musikverksamheten har finansierats med medel från Stiftelsen Musik i Halland även i år. Dessa pengar önskar förvaltningen överförda till eget kapital för speciella satsningar inom kulturområdet de kommande åren. Kulturförvaltningen Eva Nyhammar Förvaltningschef
Ärende 24 Uppföljningsrapport 2, 8 månader Gula celler ifylls manuellt (kostnader minustecken, ex -100 (tkr)). Belopp i tusentals kronor (tkr). Raderna är enligt ny kontoövergruppsindelning 2013 enligt L-Bas 2005. Gula celler ifylls manuellt. Inmatning ska endast ske i detta blad. Filer Anders Faust och Kerstin Björkman tillhanda senast fredagen den 20 september. (Intäkter plus, kostnader minus) (Avvikelse, högre intäkter (+), högre kostnader (-)) Lösenord: RR 2013 Ange antal månaders uppföljning: Skriv in nämnd i cell C15 8 FO 20 Resultaträkning exkl förvaltningsinterna poster 1) 2013 2013 2013 8 mån utfall Utfall Budget Avvikelse 8 8 Års- Prognos Avvik (tkr) 2012 2012 2012 2012 mån utfall mån budg budget 2013 2013 30-32 intäkter såld vård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33-39 övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 29 764,4 27 646,7 38 051,5 38 051,5 0,0 Verksamhetens 30-39 intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 29 764,4 27 646,7 38 051,5 38 051,5 0,0 E därav externt 0,0 0,0 0,0 0,0 22 613,8 22 731,4 33 136,2 33 136,2 0,0 MP3000 därav internt region 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40-49 personalkostnad (-) 0,0 0,0 0,0 0,0-10 149,3-10 294,2-15 645,4-15 645,4 0,0 50-54 köp av verksamhet (-) 0,0 0,0 0,0 0,0-6 940,0-29 307,9-44 140,4-7 661,7 36 478,7 56 läkemedel (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,57-59 tekn.hjälpm., material (-) 0,0 0,0 0,0 0,0-44 091,7-20 153,1-27 116,1-63 594,8-36 478,7 60-63 fastighetskostn., leasing (- 0,0 0,0 0,0 0,0-826,7-659,2-993,1-1 100,0-106,9 64-78 övr.verksamhetskostn. (-) 0,0 0,0 0,0 0,0-12 937,9-13 963,0-21 303,5-21 194,9 108,6 79 Avskrivningar (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens 40-79 kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0-74 945,6-74 377,4-109 198,5-109 196,8 1,7 E därav externt (-) 0,0 0,0 0,0 0,0-62 528,0-68 498,9-102 833,2-99 277,5 3 555,7 MP3000 därav internt region (-) 0,0 0,0 0,0 0,0-3 554,0 0,0 0,0-3 554,0-3 554,0 Verksamhetens nettokostn 0,0 0,0 0,0 0,0-45 181,2-46 730,7-71 147,0-71 145,3 1,7 80-89 Regionbidrag m m 0,0 0,0 0,0 0,0 46 725,5 46 854,1 71 147,0 71 147,0 0,0 Summa finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 46 725,5 46 854,1 71 147,0 71 147,0 0,0 E därav externt 0,0 0,0 0,0 0,0-8,8 0,0 0,0-8,8-8,8 MP3000 därav internt region 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat/förändr av eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 1 544,3 123,4 0,0 1,7 1,7 Nettoinvesteringar tkr (obs utgift minustecken) 0,0 0,0 0,0 0,0-138,7-590,0-590,0-590,0 0,0 2013-09-23 / 1 / Inmatning
BU RR Ärende 24 RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 8 MÅN 2012 2013 Utfall Utfall Budget * Avvikelse 8 8 8 8 (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård 0 0 0 0 Övriga intäkter 0 29 764 27 647 2 118 Verksamhetens intäkter 0 29 764 27 647 2 118 därav externt 0 22 614 22 731-118 Personalkostnader 0-10 149-10 294 145 Köp av verksamhet 0-6 940-29 308 22 368 Läkemedel 0 0 0 0 Tekniska hjälpmedel, material 0-44 092-20 153-23 939 Fastighetskostnader, leasing 0-827 -659-168 Övriga verksamhetskostnader 0-12 938-13 963 1 025 Avskrivningar 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader 0-74 946-74 377-568 därav externt 0-62 528-68 499 5 971 därav internt region 0-3 554 0-3 554 Verksamhetens nettokostnad 0-45 181-46 731 1 550 Regionbidrag m m 0 46 726 46 854-129 Summa regionbidrag m m 0 46 726 46 854-129 därav externt 0-9 0-9 Resultat 0 1 544 123 1 421 * Periodiserad budget, januari-augusti. 2013-09-23, 1
BU PROG Ärende 24 RESULTATPROGNOS: 2013 8 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2013 2013 2013 2012 Intäkter såld vård 0 0 0 0 Övriga intäkter 38 052 38 052 0 0 Verksamhetens intäkter 38 052 38 052 0 0 därav externt 33 136 33 136 0 0 Personalkostnader -15 645-15 645 0 0 Köp av verksamhet -7 662-44 140 36 479 0 Läkemedel 0 0 0 0 Tekniska hjälpmedel, material -63 595-27 116-36 479 0 Fastighetskostnader, leasing -1 100-993 -107 0 Övriga verksamhetskostnader -21 195-21 304 109 0 Avskrivningar 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -109 197-109 199 2 0 därav externt -99 278-102 833 3 556 0 därav internt region -3 554 0-3 554 0 Verksamhetens nettokostnad -71 145-71 147 2 0 Regionbidrag m m 71 147 71 147 0 0 Summa regionbidrag m m 71 147 71 147 0 0 därav externt -9 0-9 0 Årets resultat 2 0 2 0 2013-09-23, 1
SAMMANSTÄLLNING Ärende 24 RESULTAT 2013 8 månader (exkl förvaltningsinterna poster) delår helår Utfall 8 m Utfall 8 m 8 Avvik Utfall Prognos Budget Avvik (mnkr) 2012 2013 budget * delår 2012 2013 2013 helår Verksamhetens intäkter 0,0 29,8 27,6 2,1 0,0 38,1 38,1 0,0 Verksamhetens kostnader 0,0-74,9-74,4-0,6 0,0-109,2-109,2 0,0 varav personal 0,0-10,1-10,3 0,1 0,0-15,6-15,6 0,0 varav avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader 0,0-45,2-46,7 1,5 0,0-71,1-71,1 0,0 Regionbidrag 0,0 46,7 46,9-0,1 0,0 71,1 71,1 0,0 Resultat/förändring av eget kapital 0,0 1,5 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0-0,1-0,6 0,5 0,0-0,6-0,6 0,0 * Periodiserad budget, januari-augusti. 2013-09-23 / 1 / Sammanställning