[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning Bergslagens kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016. Prognosen för 2016 visar på ett underskott gentemot budget med 2 750 000 kronor varav 500 000 kronor avser den skattefinansierade verksamheten. Beträffande Ljusnarsberg prognostiseras ett underskott 2016 med 1 150 000 kronor varav 50 000 kronor avser den skattefinansierade verksamheten. Allmänna utskottets beslut Allmäima utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum 201 6-11 -18 Sida 3 BKT2016-225 129 Prognos med uppföljning tom 20161031 för Bergslagens kommunalteknik Direktionens beslut Beslutar att prognos med utfall till och med 201 61 031 godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom. 20161031 Gemensamt Skattefinansierat Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Avgiftsfinansierat VattE!n och avlopp Återvinning summa Totalt Ack. utfall Budget Prognos Avvikelse Intäkt I Kostn; d I Netto Intäkt I Kos t~ad I Netto Intäkt I Kostnad I Netto Netto 44 514: 44 249: 265 55 8311 55 831! 0 56 8311 56 8311 0 0 i I i -l! I I I i 45934! 38188! 7746 44695! 27 387117 308 44 6451 26 9371 17 708 400 d 8 728; -8728 I 01 I 105831-10583 o; I 10833j-10833-250 01 4 43-8J -4438 01 6 nsl -6 725 01 6 215: -6 215 450 I I I 14020: 14480; -460 17 113! 17113! 0 192131 19863! -650-650 12505! 11367i 1 138 144071 144071 0 14 407i 14 157j 250 250 33 483! 34 468! -985 40 8021 40 8021 0 40 3021 41 0021-700 -700 105 942! 111669) -5 727 1170171117()171 0 118 567, 119 0671-500 -500 I I I I I I I I I 882631 91 394! -3 131 110 9811110 9811 0 1119_811115 4811-3 500-3 500 477551 45 7451 2 009 59429: 594291 0 60 6791 59429\ 1 250 1 250 136 018! 137 140'. -1122 170 410: 170410) 0 172 660: 174 910: -2 250-2250 I I I I I I 286474! 181389: -6584 343 258! 343 258! 0 348058! 350808! -2 750-2 750 Beskrivning av ärendet Prognos med uppföljning t om 20161031 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun redovisas av förbundschef Eva Jonsson. Gata/Trafik Totalt prognosticerar Gatarrrafik ett överskott mot budget på 600 tkr. Upphandling av vintervägskötsel är klar, en förändring är att det nu finns tillgång till hyvel i alla kommuner. Protokollsutdrag till
BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK Direktionen Forts 129 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdaluni 2016-11-18 Sida 4 Fort gata/trafik Beläggningsarbete pågår i samtliga kommuner vilket påverkar utfallssiffrorna, kostnaderna ska regleras mot asfaltsfonderna efter färdigställande. Park/Skog En sval sommar och en mild höst innebär fler gräsklippningar än normalt. Detta innebär högre kostnader än budgeterat för gräsvård. Insatser har även gjorts för att avverka riskträd i alla kommuner vilket också påverkar kostnaderna negativt. Idrott I Lindesbergs prognostiseras ett överskott på 250 tkr på grund av lägre beläggning i två ishallar. I övriga kommuner prognostiseras ett nollresultat. Lokalvård I Hällefors och Lindesbergs kommun prognosticeras ett underskott för processen. översyn i samarbete med kommunerna pågår. Vatten och avlopp I Ljusnarsberg prognostiseras ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten samt ett budgetunderskott pga projektet Huvudledning Bångbro. I Lindesberg visar prognosen ett underskott på kostnadssidan beroende på stort antal vattenläckor samt omfattande reparationer och återställningskostnader. I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållsspolningar och utredningar avseende nätets status. På anläggningssidan pågår drift och planerat underhåll på verk och pumpstationer. Återvinning Prognosen visar ett intäktsöverskott i samtliga kommuner. En bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett trots ökad avgift för blandat avfall. Planering Prognos pekar mot ett underskott som kan härledas till organisationsändring under året. Stab Då kansliet omvandlades till stab under våren har personal flyttat mellan de gemensamma avdelningarna. Detta innebär ett överskott gentemot stabsbudgeten. För ärendet aktuella handlingar Prognos per medlemskommun " Delges för kännedom: Hällefors kommun Nora kommun Ljusnarsbergs kommun Lindesbergs kommun Protokollsutdrag till Utdragsbeslyrkande
Driftuppföljning 2016-10-31 Ljusnarsbergs kommun Ack. utfall Budget Prognos Avvllcelse Skatte fin ans I erat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 5864 4 545 1319 5132 2005 3127 5032 1955 3 077-50 Vinterväghållning 0 1479-1479 0 2 017-2 017 0 2 017-2 017 0 Gatubelysnlng 0 656-656 0 1110-1110 0 1110-1110 0 Park 1441 1246 195 1689 1689 0 1689 1689 0 0 Idrott 471 485-14 561 561 0 561 561 0 0 Lokalvård 2 713 2 820-107 3 709 3 709 0 3 709 3 709 0 0 Summa 10489 11231-742 11091 11091 0 10 991 11041-50 -50 Avgiftsfinansierat Vatten och avlopp 16231 14 878 1353 17 260 17 260 0 18 260 19 760-1500 -1500 Återvinning 6 922 6143 779 7 855 7 855 0 8 255 7 855 400 400 Summa 23152 21021 2132 25115 25115 0 26515 27 615-1100 -1100 Totalt 33 641 32 252 1390 36206 36 206 0 37 506 38 656-1150 -1150 ----- -- -- -,..,.,., Kommentar och åtgärd: Gata/Trafik: lntäktsunderskottet beror på en differens mellan budgeterat och utbetalt driftbidrag. Kostnaden för dikesslåtter ser ut bli 50 tkr lägre än budget tack vare Inarbetade rutiner hos entreprenören och förändrat körschema. Park: Prognosen visar på ett nollresultat för året trots höga kostnader för grästillväxt samt kostnader för awerknlng av rlskträd. Idrott: Prognosen pekar på ett nollresultat. Vatten och avlopp: Prognosticerar ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt tlli Bryggeriverksamheten. Totalt visar prognosen ett budgetunderskott med 1500 tkr beroende på projektet utbyte spillvattenlednlng till Bångbro reningsverk. Återvlnnlng: Prognosen visar ett intäktsöverskott, en bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett trots ökad avgift för blandat avfall.... _,....._,...,..,.. sr.,--..--- --...--...-,--,- - - -------,,-... _
.- i.. BERGSLAGENS\/.--' KOMMUNALTEKNIK Driftuppföljning 2016-10-31 Totalt Ack. utfall Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 44 514 44 249 265 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 45 934 38 188 7 746 44 695 27 387 17 308 44 645 26 937 17 708 400 Vinterväghållning 0 8 728-8 728 0 10583-10583 0 10 833-10 833-250 Gatu belysning 0 4 438-4 438 0 6 725-6 725 0 6 275-6 275 450 Park 14 020 14 480-460 17113 17 113 0 19 213 19 863-650 -650 Idrott 12 505 11367 1138 14 407 14 407 0 14 407 14 157 250 250 Lokalvård 33 483 34 468-985 40 802 40 802 0 40 302 41002-700 -700 Summa 105 942 111 669-5 727 117017 117017 0 118 567 119 067-500 -500 Avglftsfinansi erat Vatten och avlopp 88 263 91394-3 131 110 981 110 981 0 111 981 115 481-3 500-3 500 Återvinning 47755 45 745 2 009 59 429 59 429 0 60 679 59 429 1250 1250 Summa 136 018 137 140-1122 170410 170410 0 172 660 174 910-2 250-2 250 Totalt 286 474 181 389-6 584 343 258 343 258 0 348 058 350 808-2 750-2 750 Kommentar och åtgärd: Gata/Trafik: Totalt prognosticerar Gata/Trafik ett överskott mot budget på 600 tkr. Upphandling av vintervägskötsel är klar, en förändring är att det nu finns tillgång till hyvel i alla kommuner. Beläggningsarbete pågår i samtliga kom mu ner vilket påverkar utfallssiffrorna, kostnaderna ska regleras mot asfaltsfonderna efter färdigstä lian de. I Park/Skog: En sval sommar och en mild höst innebär fler gräsklippningar än normalt. Detta innebär högre kostnader än budgeterat för gräsvård. Insatser har även gjorts för att avverka riskträd i alla kommuner vilket också påverkar kostnaderna negativt. I Idrott: I Lindesbergs prognostiseras ett överskott på 250 tkr på grund av lägre beläggning i 2 ishallar. I övriga I kommuner prognostiseras ett nollresultat. Lokalvård: I Hällefors och Lindesbergs kommun prognosticeras ett underskott för processen. översyn i I samarbete med kommunerna pågår. Vatten och avlopp: I Ljusnarsberg prognostiseras ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten samt ett budgetunderskott pga projektet Huvudledning Bångbro. Lindesbe rg visar prognosen ett underskott på kostnadssidan beroende på stort antal vattenläckor samt omfattande reparationer och återställningskostnader. I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållsspolningar och utredningar avseende nätets status. På an läggningssidan pågår drift och planerat underhåll på verk och pumpstationer. Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott i samtliga kommuner. En bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett trots ökad avgift för blandat avfall. Planering: Prognos pekar mot ett underskott som kan härledas till organisationsändring under året. Stab: Då kansliet omvandlades till stab under våren har personal flyttat mellan de gemensamma avdelningarna. Detta innebär ett överskott gentemot stabs budgeten. LjusnarslJorgs.1,ornrnun.-... -~:,...,._... _...,..,..--.-,..-u._..._..,......_... _.
BERGSLAGENS'\i(' KOMMUNALTEKNIK Driftuppföljning Ljusnarsbergs kommun 2016-10-31 Ack. utfall Budget Prognos Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 5 864 4 545 1319 5132 2 005 3 127 5 032 1 955 3077-50 Vinterväghå llning 0 1479-1479 0 2 017-2 017 0 2 017-2 017 0 Gatu belysning 0 656-656 0 1110-1110 0 1110-1110 0 Park 1441 1246 195 1689 1689 0 1689 1689 0 0 Idrott 471 485-14 561 561 0 561 561 0 0 Loka lvård 2 713 2 820-107 3 709 3 709 0 3 709 3 709 0 0 Summa 10 489 11231-742 11091 11091 0 10 991 11 041-50 -50 Avgiftsfinansierat Vatten och avlopp 16 231 14 878 1 353 17 260 17 260 0 18 260 19 760-1500 -1500 Återvinning 6 922 6143 779 7 855 7 855 0 8 255 7 855 400 400 Summa 23152 21021 2132 25 115 25 115 0 26 515 27 615-1100 -1 100 Totalt 33 641 32 252 1 390 36 206 36 206 0 37 506 38 656-1150 -1 150 ri<o~.,;,en~ar och åtgärd: - Gata/Trafik: lntäktsunderskottet beror på en differens mellan budgeterat och ut bet alt driftbidrag. Kostnaden för dikesslåtter ser ut bli 50 tkr lägre än budget tack vare inarbetade rut iner hos entreprenören och förändrat körschem a. Park: Prognosen visar på ett nollresultat för året t rots höga kostnader för grästillväxt samt kostnader för avverkning av riskträd. Idrott: Prognosen pekar på ett nollresultat. Vatten och avlopp: Prognosticerar ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten. Totalt visar prognosen ett budget underskott med 1 500 tkr beroende på proj ektet utbyt e spillvattenledning till Bångbro reningsverk. Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott, en bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett t rots ökad avgift för blandat avfall. I L. - ---- - - -.. -