Detta är en oreviderad sammanfattning för hela fonden. Då vi visar fondens utveckling utgår vi från den andelsklass som har längst historik. För ytterligare information om fonden, vänligen se fondens produktblad i SEB:s fondlista på www.seb.se, eller den officiella årsberättelsen på www.sebgroup.lu, när den färdigställts av fondbolaget. Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 36,9 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 37,7 procent. Marknadens utveckling Efter ett starkt börsår 2013 inleddes 2014 något mer trevande med valutaoro och höjda räntor i flera tillväxtmarknader som följd. Världsekonomin präglades under året av kraftiga kurssvängningar till följd av stora regionala skillnader, stigande geopolitisk osäkerhet och tvivel om penningpolitikens effektivitet. Oroligheterna i Ukraina och Mellanöstern bidrog starkt till det osäkra klimatet. Detta gav sjunkande framtidstro och perioder med fallande riskaptit, mest tydligt var detta under september och oktober. Mot slutet av året låg fokus på det kraftigt fallande oljepriset som bland annat satte press på den redan kraftigt fallande ryska rubeln. Fondfakta Startår 2006 Startkurs (USD) 2,23 Jämförelseindex Morningstar Rating (3 år) Fondbolag S&P 500 Net Total Return Index QQQQ SEB Asset Management S.A. Utdelning Fonden har en utdelande respektive en icke utdelande andelsklass. Utvecklingen i USA var stark och stabil och den amerikanska centralbanken, FED, beslutade som väntat att upphöra med sina obligationsköp med stöd av den stabila utvecklingen. I Europa var den ekonomiska statistiken betydligt svagare. Tvivel kring Tysklands förmåga att agera tillväxtlokomotiv i regionen växte sig allt starkare och trycket på den europeiska centralbanken, ECB, att fortsätta agera expansivt ökade. Trots oro och osäkerheter globalt så utvecklades den amerikanska börsen väl under 2014. Oron manifesterades via flera börsnedgångar i häraden fyra till åtta procentenheter men den positiva trenden för helåret bestog. USD förstärktes kraftigt under året. Kostnader Förvaltningsavgift (%) 0,40 Årlig avgift (%)* 0,45 Insättningsavgift (%) Uttagsavgift (%) * Baseras löpande på 12 månader bakåt Förvaltare Förvaltare Arbetat i branschen Ingen Ingen Rickard Lundquist SEB Investment Management AB 19 år Fondens utveckling Under året låg fondens utveckling, justerat för förvaltningsavgifter, i linje med jämförelseindex S&P 500 Net Return. Tracking error var i linje med förväntningarna. Under 2014 hade fonden nettoinflöden på cirka 565 miljoner svenska kronor. Fondens valutaexponering är mot den amerikanska dollarn vilken stärktes markant mot den svenska kronan. Detta bidrog positivt till fondens andelsvärde uttryckt i svenska kronor. Framtida strategi Fondens mål är att så nära som möjligt spegla utvecklingen i S&P 500 Net Return. Mål och placeringsinriktning SEB USA Indexfond - Lux har som mål att ge en kapitaltillväxt i linje med sitt jämförelseindex. Fonden förvaltas passivt och fokuserar på USA. Fondens förvaltare strävar efter att imitera avkastningen för S&P 500 Net Total Return Index (ett återinvesterande amerikanskt aktieindex). Fonden avser att följa jämförelseindexet, i huvudsak genom att köpa aktier som ingår i index. Den främsta kategorin av finansiella instrument är aktier och aktierelaterade instrument. Derivatinstrument, som t.ex. terminer, får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen.* Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. * Denna möjlighet har inte utnyttjats.
Andelsvärdets utveckling Fondens risk - Aktiefond hög risk 240 220 200 180 160 140 120 100 Lägre risk Högre risk 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonden Jämförelseindex Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Utveckling 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Kursutveckling (%)* 36,9 29,1 9,0 3,1 7,3 13,9-26,7-2,3 - - Jämförelseindex inkl. utd. (%) 37,7 29,9 9,3 3,5 7,7 14,2-22,9-0,4 - - * Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd i relevanta fall. Det kan finnas andelsklasser i fonden som inte har 10 års historik. Här visas utvecklingen för andelsklassen med längst historik. Sektorfördelning (%) (Siffran inom parentes avser indexfördelning) 0 5 10 15 20 25 I de fall fonden har placeringar i optioner och terminer inkluderas dessa i fördelningen. IT-företag 22 % (20 %) Finans 16 % (17 %) Hälsovård 14 % (14 %) Sällanköpsvaror 12 % (12 %) Dagligvaror 10 % (10 %) Industri 10 % (10 %) Energi 8 % (9 %) El-, Gas- och Vattenbolag 3 % (3 %) Råvaror 3 % (3 %) Telekommunikation 2 % (2 %) De tio största positionerna Finansiella instrument Andel (%) Apple Computer 3,6 Exxon Mobil 2,2 Microsoft 2,1 Google 1,6 Johnson & Johnson 1,6 Berkshire Hathaway 1,5 Wells Fargo 1,4 General Electric 1,4 Procter & Gamble 1,4 JP Morgan Chase 1,3 Övrig information All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter. 20131118 fick fonden ny förvaltare. Fonden ingår i PA03 från 20110101. Fonden ändrade inriktning till indexfond 20090316 och fick nytt marknadsföringsnamn. Tidigare marknadsföringsnamn: SEB Choice Nordamerikafond - Lux ack. Fonden fick därmed även nytt jmfr.index. Tidigare jmfr.index: S&P 500 Return Index. Fondens fullständiga namn är SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund.
FONDFÖRMÖGENHET 2014-12-31 ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES (99,9%) Aktier m m Dagligvaror 9,9 Altria Group 70 767 27 297 0,5 Archer-Daniels-Midland 25 036 10 192 0,2 Avon Products 16 586 1 221 0,0 Brown-Forman 6 695 4 603 0,1 Campbell Soup 6 170 2 121 0,0 Clorox 4 094 3 343 0,1 Coca Cola Company 143 266 47 353 0,9 Coca Cola Enterprises 8 438 2 920 0,1 Colgate-Palmolive 31 888 17 269 0,3 ConAgra Foods 17 918 5 088 0,1 Constellation Brands 7 079 5 441 0,1 Costco Wholesale 16 190 17 966 0,3 CVS Caremark 41 263 31 109 0,6 Dr. Pepper Snapple Group 6 958 3 906 0,1 Estee Lauder 7 486 4 462 0,1 General Mills 23 324 9 738 0,2 Green Mountain Coffee Roasters 4 300 4 454 0,1 Hershey Foods 4 957 4 032 0,1 Hormel Foods 5 102 2 082 0,0 JM Smucker 3 413 2 701 0,1 Kellogg 8 482 4 345 0,1 Kimberly-Clark 13 912 12 580 0,2 Kraft Foods Group 20 897 10 247 0,2 Kroger 16 784 8 439 0,2 Lorillard 12 308 6 067 0,1 McCormick 4 375 2 544 0,0 Mead Johnson Nutrition 7 105 5 589 0,1 Molson Coors Brewing Company 6 231 3 632 0,1 Mondelez International 62 420 17 747 0,3 Monster Beverage 5 800 4 916 0,1 Pepsico 54 396 40 269 0,8 Philip Morris International 56 996 36 339 0,7 Procter & Gamble 98 809 70 462 1,4 Reynolds American 13 104 6 591 0,1 Safeway 7 901 2 168 0,0 Sysco 20 169 6 270 0,1 Tyson Foods 12 415 3 898 0,1 Walgreens 32 583 19 438 0,4 Walmart Stores 58 222 39 141 0,8 Whole Foods Market 11 726 4 626 0,1 El-, Gas- och Vattenbolag 3,2 AES Corporation 19 081 2 059 0,0 AGL Resources 3 516 1 503 0,0 Ameren 7 709 2 787 0,1 American Electrical Power 17 792 8 455 0,2 Centerpoint Energy 13 657 2 505 0,0 CMS Energy 8 190 2 231 0,0 Consolidated Edison 9 653 4 987 0,1 Dominion Resources 22 426 13 504 0,3 DTE Energy 6 232 4 212 0,1 Duke Energy 26 332 17 222 0,3 Edison International 10 778 5 527 0,1 Entergy 5 985 4 102 0,1 Exelon 32 867 9 543 0,2 FirstEnergy 13 755 4 196 0,1 Integrys Energy Group 2 041 1 245 0,0 Nextera Energy 16 096 13 394 0,3 NiSource Finance 11 240 3 734 0,1 Northeast Utilities 12 885 5 401 0,1 NRG Energy 12 300 2 591 0,1 Oneok 6 500 2 536 0,0 Pepco 7 197 1 519 0,0 PG&E 18 418 7 680 0,1 Pinnacle West Capital 3 377 1 808 0,0 PPL 25 597 7 280 0,1 Public Service Enterprise Group 16 666 5 401 0,1 Scana 5 059 2 395 0,0 Sempra Energy 8 053 7 022 0,1 Southern 33 358 12 823 0,2 Teco Energy 14 000 2 247 0,0 Wisconsin Energy 7 186 2 967 0,1 Xcel Energy 16 549 4 650 0,1 Energi 8,5 Anadarko Petroleum 19 151 12 369 0,2 Apache 13 196 6 474 0,1 Baker Hughes 15 689 6 889 0,1 Cabot Oil & Gas 13 248 3 069 0,1 Cameron International 6 493 2 536 0,0 Chesapeake Energy 20 738 3 178 0,1 Chevron 69 429 60 974 1,2 Cimarex Energy 2 900 2 403 0,0 Conoco Phillips 44 191 23 892 0,5 Consol Energy 7 761 2 051 0,0 Denbury Resources 11 710 744 0,0 Devon Energy 13 646 6 537 0,1 Diamond Offshore Drilling 2 947 845 0,0 Ensco International 7 600 1 785 0,0 EOG Resources 20 368 14 678 0,3 Equitable Resources 5 983 3 546 0,1 Exxon Mobil 154 825 112 054 2,2 FMC Technologies 10 066 3 687 0,1 Halliburton 32 423 9 981 0,2 Helmerich & Payne 3 700 1 949 0,0 Hess 8 676 5 010 0,1 Kinder Morgan 63 310 20 972 0,4 Marathon Oil 22 113 4 900 0,1 Marathon Petrolium 11 540 8 157 0,2 Murphy Oil 5 699 2 255 0,0 Nabors Industries 7 811 791 0,0 National-Oilwell Varco 16 488 8 455 0,2 Newfield Exploration 8 100 1 722 0,0 Noble 7 787 1 010 0,0 Noble Energy 11 960 4 439 0,1 Occidental Petroleum 28 246 17 825 0,3 Phillips 66 20 845 11 703 0,2 Pioneer Natural Resources 5 488 6 396 0,1 Qep Resources 7 261 1 151 0,0
Range Resources 7 632 3 194 0,1 Schlumberger 47 017 31 438 0,6 Southwestern Energy 15 440 3 296 0,1 Spectra Energy 22 384 6 364 0,1 Tesoro 4 802 2 795 0,1 Trans Sedco 11 111 1 597 0,0 Valero Energy 19 288 7 476 0,1 Williams Cos 23 769 8 361 0,2 Finans 16,5 Ace 12 300 11 061 0,2 Affiliated Managers Group 2 000 3 319 0,1 Aflac 17 066 8 165 0,2 Allstate 14 200 7 813 0,2 American Express 32 705 23 821 0,5 American Intl Group 51 932 22 772 0,4 American Tower REIT 14 000 10 834 0,2 Ameriprise Financial 6 271 6 490 0,1 Aon 10 579 7 852 0,2 Apartment In 3 895 1 135 0,0 Assurant 2 104 1 127 0,0 AvalonBay Communities 5 188 6 638 0,1 Bank of America 380 644 53 310 1,0 Bank of New York Mellon 42 059 13 355 0,3 BB&T 24 691 7 515 0,1 Berkshire Hathaway 66 223 77 836 1,5 BlackRock 4 800 13 433 0,3 Boston Properties 5 087 5 128 0,1 Capital One Financial 21 215 13 707 0,3 CBRE Group 11 771 3 155 0,1 Charles Schwab 40 550 9 582 0,2 Chubb 9 557 7 742 0,1 Cincinnati Financial 4 214 1 707 0,0 Citigroup 110 110 46 641 0,9 Comerica 5 858 2 145 0,0 Discover Financial Services 16 939 8 682 0,2 E*TRADE Group 8 941 1 699 0,0 Equity Residential Properties 13 030 7 327 0,1 Essex Prop Trust 2 000 3 233 0,1 Fifth Third 27 105 4 321 0,1 Franklin Resources 12 912 5 597 0,1 General Growth Properties 20 500 4 517 0,1 Genworth Financial 16 320 1 088 0,0 Goldman Sachs 14 860 22 545 0,4 Hartford Financial 14 633 4 775 0,1 HCP 15 211 5 245 0,1 Health Care Reit 11 514 6 818 0,1 Host Hotels & Resorts 24 850 4 626 0,1 Hudson City Bancorp 13 603 1 080 0,0 Huntington Bancshares 25 905 2 137 0,0 IntercontinentalExchange Group 4 077 6 998 0,1 Invesco 13 996 4 329 0,1 JP Morgan Chase 137 304 67 260 1,3 Keycorp 28 443 3 092 0,1 Kimco Realty 13 009 2 560 0,0 Legg Mason 3 449 1 440 0,0 Leucadia National 9 769 1 714 0,0 Lincoln National Corporation 9 333 4 212 0,1 Loews 9 698 3 194 0,1 M & T Bank 4 342 4 266 0,1 Marsh & McLennan 19 365 8 674 0,2 McGraw Hill Financials 10 636 7 406 0,1 Metlife 40 873 17 308 0,3 Moody's 6 401 4 799 0,1 Morgan Stanley 56 900 17 285 0,3 Nasdaq OMX Group 3 972 1 487 0,0 Navient 13 968 2 364 0,0 Northern Trust 7 653 4 039 0,1 Peoples Bank Bridgeport 11 044 1 315 0,0 Plum Creek Timber 5 018 1 683 0,0 PNC Financial Services 18 332 13 089 0,3 Principal Financial Group 9 615 3 906 0,1 Progressive 17 750 3 750 0,1 ProLogis 20 029 6 748 0,1 Prudential Financial 16 275 11 523 0,2 Public Storage 4 901 7 092 0,1 Regions Financial Corp 61 233 5 065 0,1 Simon Property Group 11 563 16 486 0,3 State Street 14 866 9 136 0,2 SunTrust Banks 17 530 5 754 0,1 T Rowe Price 10 214 6 865 0,1 The Chicago Mercantile Exchange 11 315 7 852 0,2 The Macerich Company 6 200 4 047 0,1 The St. Paul Travelers Companies 12 374 10 255 0,2 Torchmark Corp 4 410 1 871 0,0 Unumprovident 7 212 1 973 0,0 US Bancorp 65 500 23 046 0,4 Wells Fargo 173 131 74 298 1,4 Ventas 11 587 6 505 0,1 Weyerhaeuser 21 998 6 184 0,1 Vornado Realty Trust 6 966 6 419 0,1 XL Capital 9 200 2 474 0,0 Zionz Bancorporation 7 470 1 667 0,0 Hälsovård 14,3 Abbott Laboratories 55 221 19 461 0,4 AbbVie 58 619 30 029 0,6 Actavis 9 653 19 453 0,4 Aetna 14 055 9 777 0,2 Agilent Technologies 10 977 3 515 0,1 Alexion Pharmaceuticals 7 500 10 866 0,2 Allergan 10 947 18 216 0,4 Amerisourcebergen 7 713 5 441 0,1 Amgen 27 992 34 906 0,7 Anthem Electronics 10 379 10 208 0,2 Baxter International 18 918 10 858 0,2 Becton Dickinson 7 059 7 687 0,1 Biogen Idec 8 546 22 710 0,4 Boston Scientific 43 119 4 470 0,1 Bristol Myers Squibb 59 192 27 352 0,5 C.R. Bard 2 445 3 186 0,1 Cardinal Health 11 250 7 108 0,1 CareFusion Corporation 6 875 3 194 0,1 Celgene 29 240 25 606 0,5 Cerner 10 000 5 065 0,1 Cigna 9 016 7 265 0,1 Covidien 17 100 13 692 0,3 Davita 6 018 3 570 0,1
Dentsply 5 123 2 137 0,0 Edwards Lifesciences 4 800 4 783 0,1 Eli Lilly 36 100 19 500 0,4 Express Scripts 27 132 17 981 0,3 Gilead Sciences 54 910 40 519 0,8 Hospira 6 286 3 014 0,1 Humana 5 510 6 192 0,1 Intuitive Surgical 1 316 5 448 0,1 Johnson & Johnson 101 640 83 199 1,6 Laboratory 2 475 2 090 0,0 Mallinckrodt 3 500 2 716 0,1 McKesson HBOC 8 746 14 208 0,3 Medtronic 35 276 19 939 0,4 Merck 104 540 46 476 0,9 Mylan Lab 14 155 6 247 0,1 Patterson 2 050 775 0,0 PerkinElmer 2 554 877 0,0 Perrigo 5 000 6 544 0,1 Pfizer 228 380 55 690 1,1 Quest Diagnosis 4 645 2 435 0,0 Regeneron Pharmaceuticals 3 000 9 637 0,2 St Jude Medical 10 018 5 096 0,1 Stryker 10 848 8 008 0,2 Tenet Healthcare 2 721 1 080 0,0 Thermo Fisher Scientific 15 013 14 725 0,3 UnitedHealth Group 34 800 27 540 0,5 Universal Health Services 3 500 3 045 0,1 Varian Medical Systems 3 408 2 309 0,0 Waters 2 613 2 309 0,0 Vertex Pharmaceuticals 9 600 8 924 0,2 Zimmer 6 648 5 903 0,1 Zoetis 16 600 5 589 0,1 Industri 9,8 3M 22 987 29 567 0,6 ADT 6 150 1 746 0,0 Allegion 3 333 1 448 0,0 Ametek 7 759 3 194 0,1 Boeing 24 325 24 753 0,5 Caterpillar 23 108 16 557 0,3 CH Robinson Worldwide 4 993 2 928 0,1 Cintas 3 390 2 082 0,0 CSX 34 783 9 864 0,2 Cummins 6 082 6 865 0,1 Danaher 22 785 15 289 0,3 Deere 14 061 9 738 0,2 Delta Air Lines 32 300 12 439 0,2 Dover Corp 5 534 3 108 0,1 Eaton 16 280 8 658 0,2 Emerson Electric 24 262 11 727 0,2 Equifax 4 019 2 544 0,0 Expeditors International Washington 6 592 2 302 0,0 Fastenal 9 188 3 421 0,1 Federated Department Stores 9 287 12 627 0,2 Flowserve 4 389 2 059 0,0 Fluor 5 250 2 489 0,0 General Electric 367 176 72 638 1,4 Honeywell 28 521 22 311 0,4 Illinois Tool Works 12 937 9 590 0,2 Ingersoll Rand 10 000 4 963 0,1 Iron Mountain 4 848 1 464 0,0 Jacobs Engineering Group 4 582 1 605 0,0 Joy Global 3 100 1 127 0,0 Kansas City Southern 3 900 3 726 0,1 Masco 12 994 2 560 0,0 Nielsen Holdings 10 900 3 820 0,1 Norfolk Southern 10 988 9 425 0,2 Northrop Grumman 7 653 8 830 0,2 Paccar 14 461 7 695 0,1 Pall Corp 3 906 3 092 0,1 Parker Hannifin 5 186 5 237 0,1 Pentair 6 811 3 538 0,1 Pitney Bowes 11 711 2 231 0,0 Precision Castparts 5 465 10 302 0,2 Quanta Services 10 800 2 403 0,0 Raytheon 10 652 9 018 0,2 Republic Services 9 686 3 053 0,1 Robert Half International 3 981 1 816 0,0 Rockwell Automation 4 656 4 055 0,1 Rockwell Collins 4 457 2 951 0,1 Roper Industries 3 400 4 165 0,1 Ryder System 2 061 1 495 0,0 Snap-On 2 385 2 552 0,0 Southwest Airlines 26 791 8 877 0,2 Stanley Works 5 022 3 781 0,1 Stericycle 2 900 2 975 0,1 The Dun & Bradstreet Corporation 1 524 1 440 0,0 Tyco 14 900 5 120 0,1 Union Pacific Corp 31 826 29 677 0,6 United Parcel Service 25 611 22 287 0,4 United Rentals 3 400 2 716 0,1 United Technologies 30 655 27 595 0,5 Waste Management 16 318 6 552 0,1 WW Grainger 1 948 3 891 0,1 Xylem 6 993 2 082 0,0 IT-företag 19,9 Accenture 23 692 16 565 0,3 Adobe Systems 16 545 9 417 0,2 Akamai Technologies 6 554 3 233 0,1 Alliance Data Systems 2 262 5 065 0,1 Altera 10 597 3 061 0,1 Amphenol Corp 12 966 5 464 0,1 Analog Devices 13 067 5 675 0,1 Apple Computer 213 819 184 755 3,6 Applied Materials 41 312 8 055 0,2 Autodesk 9 811 4 611 0,1 Automatic Data Processing 18 250 11 915 0,2 Avago Technologies 9 800 7 719 0,1 Broadcom 20 592 6 983 0,1 CA 10 794 2 575 0,0 Cisco Systems 185 803 40 456 0,8 Citrix Systems 5 986 2 990 0,1 Cognizant Tech Solutions 24 012 9 895 0,2 Computer Sciences 4 064 2 004 0,0 Corning 49 816 8 940 0,2 ebay 42 144 18 514 0,4
Electronic Arts 9 999 3 679 0,1 EMC 75 023 17 465 0,3 F5 Networks 3 400 3 476 0,1 Facebook 75 900 46 359 0,9 Fidelity National Information Services 9 505 4 626 0,1 First Solar 2 940 1 026 0,0 Fiserv 8 038 4 462 0,1 Flir Systems 3 847 971 0,0 Google 20 548 85 015 1,6 Harris 3 503 1 973 0,0 Hewlett-Packard 68 392 21 489 0,4 IBM 33 337 41 873 0,8 Intel 175 258 49 788 1,0 Intuit 10 801 7 797 0,2 Juniper Networks 14 048 2 458 0,0 KLA-Tencor 7 114 3 914 0,1 Lam Research 5 821 3 617 0,1 Linear Technology 7 728 2 756 0,1 Mastercard 35 647 24 041 0,5 Microchip Technology 6 191 2 184 0,0 Micron Technology 40 633 11 140 0,2 Microsoft 299 158 108 781 2,1 Motorola 7 496 3 938 0,1 Netapp 11 405 3 703 0,1 Nvidia 19 640 3 084 0,1 Oracle 118 435 41 693 0,8 Paychex 11 174 4 039 0,1 Qualcomm 61 871 36 002 0,7 Red Hat 7 800 4 219 0,1 Salesforce.com 22 688 10 537 0,2 Sandisk 7 438 5 707 0,1 Seagate Technology 10 800 5 621 0,1 Symantec 26 640 5 347 0,1 TE Connectivity 14 212 7 038 0,1 Teradata 5 752 1 965 0,0 Texas Instruments 38 986 16 314 0,3 Total System Services 5 386 1 433 0,0 VeriSign 4 627 2 067 0,0 Western Digital 8 100 7 022 0,1 Western Union 18 984 2 662 0,1 Visa 18 160 37 278 0,7 Xerox 45 080 4 893 0,1 Xilinx 8 753 2 967 0,1 Yahoo! 32 459 12 838 0,2 Råvaror 3,2 Airgas 2 400 2 161 0,0 Airproducts & Chemicals 6 593 7 445 0,1 Alcoa 44 629 5 519 0,1 Allegheny Technologies 2 135 579 0,0 Avery Dennison 2 970 1 206 0,0 Ball 4 160 2 223 0,0 CF Industries Holdings 1 859 3 969 0,1 Dow Chemical 41 759 14 913 0,3 Du Pont de Nemours 33 594 19 445 0,4 Eastman Chemical 4 880 2 896 0,1 Ecolab 10 325 8 447 0,2 FMC Corporation 3 800 1 699 0,0 Freeport-McMoran Copper & Gold 39 112 7 155 0,1 International Flavors & Fragrances 2 672 2 121 0,0 International Paper 14 226 5 965 0,1 LyondellBasell Industries NV 16 500 10 255 0,2 Martin Marietta Materials 2 100 1 816 0,0 Meadwestvaco 5 831 2 028 0,0 Monsanto 17 810 16 659 0,3 Mosaic Co/The 11 300 4 039 0,1 Newmont Mining 15 442 2 286 0,0 Nucor 11 204 4 306 0,1 Owens Illinois 5 057 1 065 0,0 PPG Industries 5 200 9 410 0,2 Praxair 10 288 10 435 0,2 Sealed Air 7 160 2 380 0,0 Sherwin-Williams 3 440 7 085 0,1 Sigma Aldrich 5 263 5 652 0,1 Vulcan Materials Company 4 060 2 090 0,0 Sällanköpsvaror 12,2 Amazon.com 13 947 33 881 0,7 Autonation 4 736 2 239 0,0 Autozone 1 092 5 292 0,1 Bed Bath & Beyond 6 748 4 024 0,1 Best Buy 10 459 3 194 0,1 BorgWarner 8 900 3 828 0,1 Cablevision Systems 5 100 822 0,0 CarMax 6 900 3 593 0,1 Carnival 17 416 6 176 0,1 CBS 17 355 7 515 0,1 Chipotle Mexican Grill 1 300 6 967 0,1 Coach 9 297 2 732 0,1 Comcast 93 699 42 547 0,8 Darden Restaurants 3 968 1 824 0,0 Delphi Automotive PLC 11 800 6 717 0,1 Directv Group 19 153 13 003 0,3 Discovery Communications 17 000 4 525 0,1 Dollar General 10 000 5 535 0,1 Dollar Tree Stores 7 000 3 859 0,1 DR Horton 10 856 2 153 0,0 Expedia 3 483 2 325 0,0 Family Dollar Stores 2 710 1 683 0,0 Ford Motor 143 613 17 426 0,3 Fossil Group 1 800 1 558 0,0 Gamestop 4 242 1 119 0,0 Gannett 6 266 1 566 0,0 GAP 8 664 2 857 0,1 Garmin 6 100 2 521 0,0 General Motors 47 400 12 956 0,3 Genuine Parts 5 072 4 235 0,1 Goodyear Tire & Rubber 13 794 3 084 0,1 H&R Block 10 227 2 693 0,1 Harley-Davidson 7 094 3 664 0,1 Harman Intl 1 844 1 542 0,0 Hasbro 4 695 2 020 0,0 Home Depot 48 608 39 940 0,8 Interpublic Group of Cos 12 616 2 051 0,0 Johnson Controls 25 819 9 770 0,2 Kohls 6 650 3 178 0,1 L Brands 8 079 5 472 0,1
Leggett & Platt 4 035 1 346 0,0 Lennar 6 823 2 395 0,0 Lowes 36 060 19 422 0,4 Macys 12 282 6 325 0,1 Marriott International 7 573 4 626 0,1 Mattel 10 984 2 662 0,1 McDonalds 35 199 25 818 0,5 Michael Kors Holdings 6 872 4 039 0,1 Mohawk Industries 2 300 2 795 0,1 NetFlix 2 000 5 347 0,1 Newell Rubbermaid 12 981 3 867 0,1 News Corp 16 141 1 981 0,0 Nike 25 538 19 218 0,4 Nordstrom 4 881 3 037 0,1 O Reilly Automotive 3 548 5 347 0,1 Omnicom Group 8 334 5 057 0,1 Petsmart 4 100 2 607 0,1 Priceline.com 1 981 17 684 0,3 Pulte Homes 11 300 1 894 0,0 PVH 3 200 3 210 0,1 Ralph Lauren 1 929 2 795 0,1 Ross Stores 7 259 5 355 0,1 Royal Caribbean Cruises 5 400 3 484 0,1 Scripps net 3 665 2 161 0,0 Staples 21 449 3 045 0,1 Starbucks 27 371 17 582 0,3 Starwood Hotels Resorts Worldwide 6 142 3 898 0,1 Target 23 787 14 138 0,3 Tiffany 3 990 3 335 0,1 Time Warner 31 004 20 729 0,4 Time Warner Cable 10 399 12 376 0,2 TJX Companies 25 664 13 778 0,3 Tractor Supply Company 4 900 3 022 0,1 Tripadvisor 3 383 1 981 0,0 Twenty-First Century Fox 68 365 20 557 0,4 Under Armour 6 600 3 507 0,1 Urban Outfitters 3 700 1 018 0,0 Walt Disney 56 968 42 006 0,8 VF 13 320 7 813 0,2 Whirlpool 2 706 4 102 0,1 Viacom 13 626 8 024 0,2 Wyndham Worldwide 4 580 3 077 0,1 Wynn Resorts 2 622 3 053 0,1 Yum Brands 15 576 8 885 0,2 Telekommunikation 2,4 AT&T 188 013 49 435 1,0 CenturyLink (CenturyTel) 18 874 5 848 0,1 Citizens Communications 50 803 2 654 0,1 Crown Castle International 11 200 6 897 0,1 Level 3 Communications 10 700 4 133 0,1 Verizon Communications 151 300 55 408 1,1 Windstream Holdings 18 649 1 206 0,0 Summa Aktier m m 5 165 573 99,9 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES (0,0%) Aktier m m USA 0,0 American Intl Group wts, std 1 619 313 0,0 Summa Aktier m m 313 0,0 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (0,0%) Valutaterminer 0,0 EUR/USD 8 220 0 0,0 USD/SEK 5 800 000 227 0,0 Överlåtbara värdepapper enligt 5 kap 5 lagen om investeringsfonder (onoterat) 0,0 American Intl Group wts, std 8 843 0 0,0 First Horizon National 85 084 0 0,0 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT 5 166 113 99,9 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER (0,1%) Likvida medel -13 175-0,3 Övriga tillgångar och skulder netto 15 891 0,4 FONDFÖRMÖGENHET (100,0%) 5 168 829 100,0 1) Siffrorna är avrundade till närmaste 1/10 procent VALUTAEXPONERING (%) USD 100 EXPONERINGAR GENOM OLIKA TYPER AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR MOT ETT OCH SAMMA FÖRETAG ELLER MOT FÖRETAG I EN OCH SAMMA FÖRETAGSGRUPP. Emittent % American Intl Group 0,4