Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond och fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa SIX30RX-index. SIX30RX-index består av de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och inkluderar utdelningar. Under första halvåret uppgick avkastningen till -4,97 procent för AVANZA ZERO - fonden utan avgifter och SIX30RX med -4,94 procent. Under halvåret hittills har fondförmögenheten minskat från 13,1 till 12,7 miljarder kronor. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fondens risker kan främst delas upp i Marknadsrisk och Likviditetsrisk. Marknadsrisk risken för att hela marknaden för ett tillgångsslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas. Sparande i indexfonder är generellt förenat med hög risk, då Fondens startdatum 2006-05-22 Andelsvärde, 2016-06-30 170,33 kr Fondförmögenhet, 2016-06-30 12 690 244 346 Utveckling sedan 2015-12-31-4,97% Jämförelseindex SIX30RX -4,94% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Jämförelseindex SIX30RX Fondnummer hos PPM 734491 Organisationsnummer 515602-1031 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. kurserna i de ingående aktierna kan svänga kraftigt. Likviditetsrisk risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt värde. Eftersom fonden är en indexfond med inriktning på de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen är vår bedömning att likviditetsrisken är låg. Fonden har även möjlighet att handla i derivat för att effektivisera förvaltningen. Det sker i så fall i standardiserade derivat med daglig kurssättning. Under året har handel i derivat skett. Fondens riskklass är Hög. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm 2016-08-10 Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 3/6 2016.06.30 2015.06.30 Överlåtbara värdepapper 12 688 475 13 290 625 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 12 688 475 13 290 625 Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde 12 688 475 13 290 625 Bankmedel och övriga likvida medel 43 777 4 152 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1 Övriga tillgångar 45 645 38 739 Summa tillgångar 12 777 898 13 333 517 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -17 0 Övriga skulder -87 637-40 884 Summa skulder -87 654-40 884 Fondförmögenhet 12 690 244 13 292 633 Poster inom linjen - -

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 4/6 Fondförmögenhet, tkr 12 690 244 13 090 753 11 816 452 9 056 499 5 339 369 Andelsvärde, kr 170,33 179,24 175,37 153,78 122,58 Antal utestående andelar 74 504 265 73 033 833 67 381 206 58 893 808 43 557 152 Utdelning kr/andel - - - - 5,68 Totalavkastning, % -4,97 2,21 14,04 25,45 16,34 Jämförelseindex, % -4,94 2,23 13,95 25,46 16,35 Fondförmögenhet, tkr 4 124 610 3 744 596 2 012 203 725 191 496 407 Andelsvärde, kr 110,45 128,37 105,41 73,96 123,52 Antal utestående andelar 37 342 806 29 169 889 19 089 866 9 804 632 4 018 744 Utdelning kr/andel 3,25 2,37 3,39 6,92 - Totalavkastning, % -11,62 24,59 49,60-36,12-2,38 Jämförelseindex, % -11,60 24,88 49,14-36,26-3,04 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,05 Förvaltningsavgift, % - Total expense ratio (TER), % - Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Omsättning genom Bankaktiebolaget Avanza, % 99,37 Aktiv risk*, % 0,02 Totalrisk fond*, % 14,51 Totalrisk jämförelseindex*, % 14,51 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 1,65 Genomsnittlig årsavkastning(5 år), % 7,45 *Avser de senaste 24 månaderna

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 5/6 Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Finans INVESTOR B 1 757 620 280,90 493 715 458 3,89% NORDEA 15 627 934 70,90 1 108 020 521 8,73% SEB A 8 373 659 72,95 610 858 424 4,81% SHB A 7 307 381 101,80 743 891 386 5,86% SWEDBANK 4 368 178 175,70 767 488 875 6,05% KINNEVIK B 908 356 200,00 181 671 200 1,43% 3 905 645 863 30,78% Industrivaror- och tjänster ABB LTD 1 821 028 165,90 302 108 545 2,38% ALFA LAVAL 1 618 596 132,00 213 654 672 1,68% ASSA ABLOY B 4 071 223 172,10 700 657 478 5,52% ATLAS COPCO A 3 239 050 217,30 703 845 565 5,55% ATLAS COPCO B 1 505 775 198,20 298 444 605 2,35% SANDVIK 4 840 418 83,75 405 385 008 3,19% SECURITAS B 1 342 538 129,30 173 590 163 1,37% SKANSKA B 1 543 755 175,40 270 774 627 2,13% SKF B 1 617 038 134,10 216 844 796 1,71% VOLVO B 6 262 586 83,00 519 794 638 4,10% 3 805 100 097 29,98% IT ERICSSON B 11 844 169 64,30 761 580 067 6,00% NOKIA 341 487 48,09 16 422 110 0,13% FINGERPRINT B 1 222 064 81,30 99 353 803 0,78% 877 355 980 6,91% Sällanköpsvaror- och tjänster ELECTROLUX B 1 160 447 228,50 265 162 140 2,09% H&M B 5 636 434 246,50 1 389 380 981 10,95% 1 654 543 121 13,04% Telekomoperatörer TELE2 B 1 655 128 73,55 121 734 664 0,96% TELIA SONERA 16 708 909 39,72 663 677 865 5,23% 785 412 530 6,19% Hälsovård ASTRA ZENECA 510 011 506,00 258 065 566 2,03% GETINGE B 858 132 172,70 148 199 396 1,17% 406 264 962 3,20% Material BOLIDEN 1 055 424 162,80 171 823 027 1,35% SCA B 2 465 159 269,00 663 127 771 5,23% SSAB A 1 173 781 19,48 22 865 254 0,18% 857 816 052 6,76% Dagligvaror SWEDISH MATCH 728 348 292,50 213 041 790 1,68% 213 041 790 1,68% Energi LUNDIN PETROLEUM 1 200 357 152,70 183 294 514 1,44% 183 294 514 1,44% Summa värdepapper 12 688 474 909 99,99% Övriga tillgångar och skulder (netto) 1 769 437 0,01% FONDFÖRMÖGENHET 12 690 244 345,50 100,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Handel har under året gjorts i standardiserade derivat. Samtliga värdepappersinnehav är noterade vid svensk börs. Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper.

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 6/6 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april 2015. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 3 100 000 SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 1/5 Fondandelsvärdet har under året ökat 0,7 procent. Under samma period ökade ett index bestående av 35 % MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 10 % MCSI WORLD/Real Estate, 40 % SSVX 3 mån med 2,2 procent. Avanza +SKAGEN är en specialfond som investerar i SKAGENs fonder. Investeringsområdet utgörs av globala aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med medelhög risk. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 60 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 171 Mkr till 183 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 60 procent i aktiefonder och cirka 40 procent i räntefonder. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flera olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens startdatum 2012-12-11 Andelsvärde, 2016-06-30 121,17 kr Fondförmögenhet, 2016-06-30 182 779 097 Utveckling sedan 2015-12-31 0,68% Jämförelseindex 2,21% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 0,96% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5974 *15 % MSCI EM 35 % MSCI WORLD SEK 10 % MSCI WORLD REAL ESTATE 40 % SSVX 3 mån Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm 2016-08-10 Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 2/5 2016.06.30 2015.06.30 Fondandelar 182 296 173 693 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 182 296 173 693 Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 182 296 173 693 Bankmedel och övriga likvida medel 1 343 891 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar 0 702 Summa tillgångar 183 639 175 286 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 0 Övriga skulder -858-1 414 Summa skulder -860-1 414 Fondförmögenhet 182 779 173 872 Poster inom linjen - -

Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr 182 779 171 076 141 768 65 999 14 241 Andelsvärde, kr 121,17 120,02 121,31 107,09 99,91 Antal utestående andelar 1 508 394 1 425 376 1 168 670 616 314 142 533 Totalavkastning, % 0,96% -1,06% 13,28% 7,19% -0,09% Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,14 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 0,96 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 9,51 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 1,99 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 5,73

Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder Skagen Global 33 468 1 334,73 44 670 485 24,44% Skagen Kon-Tiki 40 879 682,74 27 909 804 15,27% Skagen m2 122 853 154,27 18 953 034 10,37% Skagen Vekst 9 745 1 833,89 17 871 547 9,78% 109 404 870 59,86% Räntefonder Skagen Krona 450 126 100,32 45 158 563 24,71% Skagen Tellus 219 643 126,26 27 733 081 15,17% 72 891 644 39,88% Summa övriga finansiella instrument 182 296 515 99,74% Övriga tillgångar och skulder (netto) 482 583 0,26% FONDFÖRMÖGENHET 182 779 097 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

Halvårsrapport 2016 Avanza +Skagen sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april 2015. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 3 100 000 SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 1/5 Fondandelsvärdet har sedan årsskiftet ökat med 4,0 % och under samma period ökade Dow Jones World Emerging Markets Index i USD med 3,4 procent, som är ett index med delvis liknande inriktning, men också med stora skillnader. Avanza +East Capital är en specialfond som investerar i East Capitals fonder. Investeringsområdet utgörs av tillväxtmarknader som bland andra Kina, Ryssland, Östeuropa och Frontier Markets. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med inriktning på tillväxtmarknader. Den aktierelaterade andelen utgör merparten av kapitalet. Fonden har under året gjort en mindre justering i innehaven och då främst ökat exponering mot Ryssland något. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 84 Mkr till 97 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att investera i East Capitals fonder Fondens startdatum 2012-12-11 Andelsvärde, 2016-06-30 107,32 kr Fondförmögenhet, 2016-06-30 97 154 041 Utveckling sedan 2015-12-31 4,02% Jämförelseindex 3,37% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 2,47% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5966 Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. *Dow Jones World Emerging Markets Index Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm 2016-08-10 Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 2/5 2016.06.30 2015.06.30 Fondandelar 96 667 84 660 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 96 667 84 660 Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 96 667 84 660 Bankmedel och övriga likvida medel 684 435 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar 0 1 397 Summa tillgångar 97 351 86 492 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 0 Övriga skulder -195-1 725 Summa skulder -197-1 725 Fondförmögenhet 97 154 84 767 Poster inom linjen - -

Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr 97 154 84 162 46 694 26 831 11 261 Andelsvärde, kr 107,32 103,17 101,89 101,85 99,29 Antal utestående andelar 905 241 815 774 458 302 263 450 113 421 Totalavkastning, % 4,02 1,26 0,04 2,59-0,71 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,26 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 2,47 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 15,47 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 1,20 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 2,25

Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder East Capital (Lux) - Emerging Asia Fund, klass A SEK 178 676 121,24 21 663 504 22,30% East Capital (Lux) - China Environmental, klass A SEK 78 471 120,25 9 435 878 9,71% East Capital Balkanfonden 697 469 12,99 9 060 126 9,33% East Capital Baltikumfonden 40 364 49,94 2 015 792 2,07% East Capital Östeuropafonden 419 561 29,12 12 217 623 12,58% East Capital (Lux) - Frontier Markets Fund, klass A SEK 211 970 100,04 21 204 471 21,83% East Capital Rysslandsfonden 13 954 871,52 12 161 177 12,52% East Capital Turkietfonden 1 060 531 8,40 8 908 464 9,17% 96 667 035 99,50% Summa övriga finansiella instrument 96 667 035 99,50% Övriga tillgångar och skulder (netto) 487 006 0,50% FONDFÖRMÖGENHET 97 154 041 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

Halvårsrapport 2016 Avanza +East Capital sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april 2015. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 3 100 000 SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 1/5 Fondandelsvärdet har från årsskiftet minskat med 2,0 procent. Under samma period minskade SSVX 3 månader med 0,3 procent, jämförelser är dock svåra eftersom fonden investerar mycket diversifierat, men har en högre risk än index. Avanza +BlackRock är en specialfond som investerar i BlackRocks fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg risk. Fondförmögenheten har under första halvåret 2016 i stort sett varit oförändrad. Fondens startdatum 2012-12-11 Andelsvärde, 2016-06-30 109,45 kr Fondförmögenhet, 2016-06-30 89 468 806 Utveckling sedan 2015-12-31-2,01% Jämförelseindex -0,28% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Årlig avgift 1,56% Fonden lämnar ingen utdelning Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5958 Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den Utdelning internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Förvaltare Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flera olika fonder på en global marknad, *SSVX 3 MÅN så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm 2016-08-10 Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 2/5 2016.06.30 2015.06.30 Fondandelar 89 305 83 994 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 89 305 83 994 Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde 89 305 83 994 Bankmedel och övriga likvida medel 286 172 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar 0 445 Summa tillgångar 89 591 84 611 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 0 Övriga skulder -120-592 Summa skulder -122-592 Fondförmögenhet 89 469 84 019 Poster inom linjen - -

Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr 89 469 88 637 60 707 18 545 1 464 Andelsvärde, kr 109,45 111,70 111,33 104,48 99,76 Antal utestående andelar 817 472 793 507 545 281 177 505 14 672 Totalavkastning, % -2,01 0,33 6,56 4,60-0,24 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,10 Förvaltningsavgift, % - Årlig avgift, % 1,56 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 3,91 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 0,70 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 2,65

Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder BlackRock Global Absolute Return Bond Fund 21 904 1 001,01 21 925 893 24,51% BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund 354 056 112,51 39 834 872 44,52% BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund 16 493 821,60 13 551 011 15,15% BlackRock Fixed Income Strategies Fund 12 580 1 112,40 13 993 597 15,64% 89 305 374 99,82% Summa övriga finansiella instrument 89 305 374 99,82% Övriga tillgångar och skulder (netto) 163 432 0,18% FONDFÖRMÖGENHET 89 468 806 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

Halvårsrapport 2016 Avanza +BlackRock sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april 2015. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 3 100 000 SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 1/5 Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 0,3 procent. Under samma period ökade index 70 % MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 15 % SIX30RX med 1,1 procent. Avanza 100 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör merparten av kapitalet. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 156 Mkr till 157 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till största delen i aktiefonder. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav Fondens startdatum 2012-10-25 Andelsvärde, 2016-06-30 154,68 kr Fondförmögenhet, 2016-06-30 157 021 176 Utveckling sedan 2015-12-31 0,32% Jämförelseindex 1,11% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5875 *70 %MSCI WORLD SEK, 15 % MSCI EM SEK, 15 % SIX30RX Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm 2016-08-10 Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 2/5 2016.06.30 2015.06.30 Fondandelar 156 724 162 899 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 156 724 162 899 Placering på konto hos kreditinstitut - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 156 724 162 899 Bankmedel och övriga likvida medel 1 590 1 190 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 97 102 Övriga tillgångar 0 424 Summa tillgångar 158 411 164 615 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -366-377 Övriga skulder -1 024-1 230 Summa skulder -1 390-1 607 Fondförmögenhet 157 021 163 008 Poster inom linjen - -

Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr 157 021 155 721 106 580 52 939 15 551 Andelsvärde, kr 154,68 154,18 148,45 120,70 101,47 Antal utestående andelar 1 015 126 1 010 018 717 955 438 586 153 264 Utdelning kr/andel - - - - - Totalavkastning, % 0,32 3,86 22,99 18,96 1,47 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,24 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,69 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 13,84 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 8,12 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 12,86

Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder AVANZA ZERO 44 757 170,33 7 623 459 4,86% Danske Invest Global Index 46 558 1191,16 55 458 051 35,32% Öhman Etisk Index Sverige A 77 899 191,24 14 897 425 9,49% SPP Aktiefond Global 593 389 92,36 54 806 077 34,90% Öhman Etisk Emerging Markets 197 226 121,38 23 939 249 15,25% 156 724 260 99,81% Summa övriga finansiella instrument 156 724 260 99,81% Övriga tillgångar och skulder (netto) 296 916 0,19% FONDFÖRMÖGENHET 157 021 176,23 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

Halvårsrapport 2016 Avanza 100 sid 5/5 Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer (ESMA 2012/832SV), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom fonden inte är skattepliktig. Avanza Fonder AB ingår i Avanza-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond och sex fondandelsfonder. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april 2015. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, med två undantag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Mer information finns på www.avanzafonder.se under kundinformation. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 3 100 000 SEK Elizabeth Kihlbom, ordförande Henrik Källen Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Catarina Ericsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Halvårsrapport 2016 Avanza 75 sid 1/5 Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 0,6 procent. Under samma period ökade index 52,50 % MSCI WORLD SEK, 11,25 % MSCI EM SEK, 11,25 % SIX30RX, 25,00 % SSVX 3 mån med 0,8 procent. Avanza 75 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 75 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 942 Mkr till 1 293 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 75 procent i aktiefonder och cirka 25 procent i räntefonder. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global Fondens startdatum 2012-10-25 Andelsvärde, 2016-06-30 141,07 kr Fondförmögenhet, 2016-06-30 1 293 285 114 Utveckling sedan 2015-12-31 0,56% Jämförelseindex 0,76% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5867 *52,50 % MSCI WORLD SEK 11,25 MSCI EM SEK, 11,25 % SIX30RX, 25,00 % SSVX 3 mån Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm 2016-08-10 Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

Halvårsrapport 2016 Avanza 75 sid 2/5 2016.06.30 2015.06.30 Fondandelar 1 290 849 659 990 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 290 849 659 990 Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 1 290 849 659 990 Bankmedel och övriga likvida medel 14 386 16 072 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 648 319 Övriga tillgångar 0 0 Summa tillgångar 1 305 883 676 381 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -2 646-1 293 Övriga skulder -9 952-11 984 Summa skulder -12 598-13 277 Fondförmögenhet 1 293 285 663 104 Poster inom linjen - -

Halvårsrapport 2016 Avanza 75 sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr 1 293 285 942 342 336 217 55 748 5 827 Andelsvärde, kr 141,07 kr 140,28 kr 135,77 kr 115,93 kr 101,32 kr Antal utestående andelar 9 167 403 6 717 695 2 476 392 480 893 57 515 Utdelning kr/andel - - - - - Totalavkastning, % 0,56 3,32 17,11 14,42 1,32 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,15 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,67 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 10,36 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 6,51 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 10,00

Halvårsrapport 2016 Avanza 75 sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder AVANZA ZERO 50 470 170,33 8 596 543 0,66% Danske Invest Global Index 288 386 1 191,16 343 513 735 26,56% SPP Aktiefond Global 3 699 782 92,36 341 715 956 26,42% Öhman Etisk Index Sverige A 679 580 191,24 129 962 828 10,05% Öhman Etisk Emerging Markets 1 230 637 121,38 149 374 699 11,55% 973 163 761 75,25% Räntefonder Danske Invest Sverige Kort Ränta 136 326 1 166,23 158 987 927 12,29% Swedbank Robur Företagsobligation FRN 68 651 144,84 9 943 358 0,77% Spiltan Räntefond Sverige 1 266 747 117,43 148 754 102 11,50% 317 685 387 24,56% Summa övriga finansiella instrument 1 290 849 148 99,81% Övriga tillgångar och skulder (netto) 2 435 965 0,19% FONDFÖRMÖGENHET 1 293 285 114 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.

Halvårsrapport 2016 Avanza 50 sid 1/5 Från årsskiftet har fondens andelsvärde ökat med 0,4 procent. Under samma period ökade index 35,0 % MSCI WORLD SEK, 7,5 % MSCI EM SEK, 7,5 % SIX30RX, 50,0 % SSVX 3 mån med 0,4 procent. Avanza 50 är en specialfond som investerar i andra fonder. Investeringsområdet utgörs av hela världens aktie- och räntemarknader. Fondens mål är att ge investeraren en diversifierad portfölj med låg totalkostnad. Den aktierelaterade andelen utgör cirka 50 procent av kapitalet. Fondförmögenheten har hittills ökat under halvåret från 115 Mkr till 116 Mkr. Fonden kommer även i fortsättningen att vara investerad till cirka 50 procent i aktiefonder och cirka 50 procent i räntefonder. Väsentliga risker som är förknippade med fondens innehav. Fonden är exponerad mot likviditets-, aktiekurs- och valutarisker eftersom placeringar av kapitalet sker på den internationella aktiemarknaden genom innehav i aktiefonder. Aktiemarknaden är förknippad med hög risk, men också med möjligheten till hög avkastning. Genom att placeringarna i fonden sprids mellan flertalet olika fonder på en global marknad, så kallad diversifiering, minskas aktiekursrisken i Fondens startdatum 2012-10-25 Andelsvärde, 2016-06-30 127,22 kr Fondförmögenhet, 2016-06-30 116 081 404 Utveckling sedan 2015-12-31 0,43% Jämförelseindex 0,42% Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,49% Fonden lämnar Utdelning ingen utdelning Förvaltare Emilie Chawala Organisationsnummer 515602-5875 *35,0 % MSCI WORLD SEK, 7,5 % MSCI EM SEK, 7,5 % SIX30RX, 50,0 % SSVX 3 mån Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. fonden. Fondens diversifiering mellan olika fondinnehav medför också att likviditetsrisken begränsas. Innehaven kan vara i både svensk och utländsk valuta, varför det finns valutarisk i fonden. Fonden har enligt fondbestämmelserna ej tillstånd att handla med derivatinstrument. Riskmätning Fondbolaget mäter den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom åtagandemetoden. Verkställande direktör Styrelse Stockholm 2016-08-10 Elizabeth Kihlbom Henrik Källén Ordförande

Halvårsrapport 2016 Avanza 50 sid 2/5 2016.06.30 2015.06.30 Fondandelar 114 890 108 851 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 114 890 108 851 Placering på konto hos kreditinstitut - Summa placeringar med positivt marknadsvärde 114 890 108 851 Bankmedel och övriga likvida medel 1 632 1 393 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50 44 Övriga tillgångar 0 0 Summa tillgångar 116 572 110 288 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -282-231 Övriga skulder -209-476 Summa skulder -491-707 Fondförmögenhet 116 081 109 581 Poster inom linjen - -

Halvårsrapport 2016 Avanza 50 sid 3/5 Fondförmögenhet, tkr 116 081 114 933 64 095 20 183 8 373 Andelsvärde, kr 127,22 126,66 124,02 111,14 100,94 Antal utestående andelar 912 466 907 384 516 804 181 598 82 949 Utdelning kr/andel - - - - - Totalavkastning, % 0,43 2,13% 11,59 10,11 0,94 Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,16 Förvaltningsavgift, % 0,49 Årlig avgift, % 0,65 Transaktionskostnader, tkr - Transaktionskostnader, % - Totalrisk fond (2 år), % 6,95 Genomsnittlig årsavkastning(2 år), % 4,39 Genomsnittlig årsavkastning (sedan start), % 6,89

Halvårsrapport 2016 Avanza 50 sid 4/5 Övriga finansiella instrument Aktiefonder AVANZA ZERO 26 767 170,33 4 559 216 3,93% Danske Invest Global Index 17 819 1 191,16 21 225 502 18,29% Öhman Etisk Index Sverige A 20 217 191,24 3 866 324 3,33% SPP Aktiefond Global 212 273 92,36 19 605 750 16,89% Öhman Etisk Emerging Markets 74 319 121,38 9 020 894 7,77% 58 277 686 50,20% Räntefonder Danske Invest Sverige Kort Ränta 24 042 1 166,23 28 038 734 24,15% Swedbank Robur Företagsobligation FRN 37 956 144,84 5 497 586 4,74% Spiltan Räntefond Sverige 196 511 117,43 23 076 269 19,88% 56 612 589 48,77% Summa övriga finansiella instrument 114 890 275 98,97% Övriga tillgångar och skulder (netto) 1 191 128 1,03% FONDFÖRMÖGENHET 116 081 404 100,00% Fondens tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde. Fondens innehav av finansiella instrument har värderats till senast tillgängliga betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får värdering ske på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Fonden handlar inte i derivat.