ÅRSREDOVISNING 2004-2005 HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö
2 2
Å R S B E R Ä T T E L S E 2004-2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 maj 2004-30 april 2005. Förvaltningsberättelse Föreningen bildades den 15 december 1959, registrerades den 9 april 1960 och avlämnades den 10 januari 1971. Första bostadsrättsinnehavaren flyttade in den 7 maj 1962. Föreningens organisationsnummer är 71 36 00-0572. Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter i Lidingö stad: Adress Antal Pyrola- lägen- Lägenhets- Kvarter Hus vägen nr heter nr Gulltraven nr 1 A,B,C,D 19-45 108 331-438 Gökblomstret E 47-55 36 001-037 Hundlokan nr 1 F,G 52-64 75 038-112 Solvändan nr 1 H,I,J,K 32-50 110 113-160 67-172 78-183 89-194 96-239 Fackelrosen nr 1 L,M,N 26-30 88 242-285 287-330 Kungsljuset nr 1 O,P,Q 20-24 132 439-570 Pyrolan nr 2 S,U,X 11-15 42 571-612 Nyckelblomstret nr 1 Y,Z,Å,Ö 1-9 13 613-625 Stadsägorna 10:419 och 420. SUMMA BOSTADSLÄGENHETER 604 Totala lägenhetsytan 43 600 m 2 Den totala lokalytan (bl.a. centrumlokalerna) 6 300 m 2 Föreningen äger 2 bostadsrätter. Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 04 05 01-04 10 27 Ordförande Birger Eneroth Vice ordförande Ulla Mogard Sekreterare Guy Hallman Ledamöter Magnus Boström Gunilla Dyfverman HSB Stockholms repr. Christer Sigewall Suppleanter Jim Kenving Susanna Hannerz HSB Stockholm Alicia Johanzon
04 10 27-05 04 30 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter HSB Stockholm Birger Eneroth Ulla Mogard Guy Hallman Gunilla Dyfverman Magnus Boström Christer Sigewall Jim Kenving Susanna Hannerz Alicia Johanzon I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är ledamöterna Hallman och Boström och suppleanten Kenving. Firmatecknare Föreningens firma tecknas av Birger Eneroth, Ulla Mogard, Björn Ståhl och Malin Olsson två i förening. Attesträttsinnehavare Attesträtt innehas av Birger Eneroth, Ulla Mogard, Björn Ståhl och Malin Olsson två i förening. Malin Olsson och Björn Ståhl har ensamma attesträtt upp till ett belopp av 20.000:-. Revisorer Revisor har varit BoRevision AB samt av föreningsstämman valda Gunnar Jonsson med Ingemar Svensson som suppleant. Distriktsombud till HSB Stockholms distrikt III Föreningens ombud vid distriktstämman för HSB Stockholm har varit: Ordinarie: Ulla Mogard Birger Eneroth Magnus Boström Gunilla Dyfverman Guy Hallman Jim Kenving Susanna Hannerz Ola Möller Suppleanter: Malin Olsson Rolf Larsson Ylva Wändahl Valberedning Som valberedning har fungerat: Birgit Larsson (sammankallande), Evelyn Lewandrowski och Magnus Brandel. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 oktober 2004. 55 röstberättigade medlemmar med 1 fullmakt samt 11 övriga var närvarande. Styrelsen har hållit 12 protokollförda sammanträden. Medlemsantal Föreningen hade vid budgetårsskiftet 735 medlemmar. 4 4
Anställda Förvaltare har varit Björn Ståhl och Malin Olsson. Fastighetsarbetare har varit Kolbeinn Ársaelsson, Lauri Källman och Pekka Forsander. Lokalvård och trappstädning utfördes av 2 st entreprenörer, Högsätra Städ- och Fastighetsservice AB och Sundbergs fastighetsskötsel fram till 04-12-31. Från 05-01-01 har Högsätra Städ- och Fastighetsservice AB tagit över hela området. Arvoden och löner Arvoden till styrelse och revisorer samt löner till anställda framgår av resultaträkningen. Lokaler Fotograf Bobo Ernmark har sagt upp sin lokal i Centrum. Ny hyresgäst är Edith Cajas, som ska använda lokalen som ateljé. Axfood har sagt upp hyresavtalet för butiken. Förhandlingar om nya villkor pågår. Fastigheterna Under året har ca 1010 arbetsorder utförts. Arbetena har bestått av reparationer och underhåll i lägenheter (611) och allmänna utrymmen (399). Antalet arbeten i lägenheterna har fortsatt att öka under året. Antalet vattenskador, som åtgärdats har varit 15 stycken. Periodiskt underhåll: Under året har följande periodiska underhållsprojekt genomförts: Höghusbalkonger Renoveringen av höghusbalkongerna har avslutats med Pyrolavägen 22 och 20. Uteplats Uteplatsen i kvarteret Solvändan har rustats upp med nya växter och nya möbler. Radonsanering Åtgärder för att sänka radonhalterna i marklägenheterna har fortsatt. Kommunen har dessutom ålagt föreningen att mäta radon i lägenheter högre upp i låghusen. Ingen av dessa mätningar gav resultat över 200 Bq/m 3. Fönster Samtliga ytterbågar har bytts ut mot bågar av aluminium på Pyrolavägen 20. Kodlås till Affärsgaraget Efter ett flertal inbrott och ett möte med garagehyresgästerna beslutades att byta lås på affärsgaraget till ett lås med personlig magnetbricka. Vattenavstängningsventiler Samtliga vattenavstängningsventiler i höghusen har förnyats. Inköp Fyra nya tvättmaskiner och en centrifug har köpts in. 5
30 km i timmen på Pyrolavägen Efter önskemål från en majoritet av de boende i området beslutade tekniska i nämnden i december att införa hastighetsbegränsning till 30 km i timmen på Pyrolavägen. Fritidsverksamhet Den traditionella vårfesten kombinerad med städning av området genomfördes den 12 maj. Sextetten Omeletten och lokala ungdomsband spelade. Pensionärsföreningen Pyrolaklubben fortsätter att genomföra mycket uppskattade träffar och studiebesök. Koloniföreningens engagemang och resultat kan vi alla njuta av när vi promenerar längs Djupadalsvägen. Ekonomi Årsavgifterna höjdes med 7 % från 1 juli. Årets sammanlagda nettoomsättning utgör 21 761 874 kronor. Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat 6 254 635 Årets resultat 605 370 6 860 005 Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad -1 056 824 Överföring till yttre fond enligt plan/budget 139 000 Balanserat resultat 7 777 829 6 860 005 Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 6 6
Fjärrvärme, el och vatten 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 Fjärrvärme Förbrukat MWh 7447 8001 8777 7 435 Kostnad i kr. 5 188 088 4 884 574 4 461 178 3 666 329 Vatten Förbrukat i m 3 67 604 68 313 70 089 64 777 Kostnad i kr 886 750 702 903 642 706 688 478 El, fastigheter Förbrukat i kwh 998 360 912 671 * 705 770 Kostnad i kr 198 620 900 209* 652 766 540 596 Ovanstående siffror redovisar verklig avläst förbrukning och verkliga betalda kostnader. Jämförelser mellan olika år och beräkning av kostnad i förhållande till förbrukning försvåras av att debiteringen baseras på uppskattad förbrukning. * Siffrorna omfattar även förbrukning under tidigare år, som betalts under året p g a reklamationer. För 2002/2003 gick det inte att räkna fram någon förbrukning, då Fortum bytt mätare utan att under- 7
Bokslut för BRF Skärsätra 2004-05-01-2005-04-30 8 8
HSB:s Brf Skärsätra Resultaträkning 2005-04-30 2004-04-30 Nettoomsättning Not 1 21 761 874 20 726 496 Fastighetskostnader Drift Not 2-13, 481 065-12 306 682 Planerat underhåll -1 056 824-4 817 211 Fastighetsskatt -1 820 066-1 805 818 Avskrivningar -1 366 186-1 580 888 Summa fastighetskostnader -17 724 141-20 510 599 Bruttoresultat 4 037 733 215 898 Rörelseresultat 4 037 733 215 898 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 3 2 748 9 407 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 4-519 250-458 942 Summa finansiella poster -516 502-449 536 Resultat efter finansiella kostnader 3 521 231-233 638 Inkomstskatt -2 915 861-2 934 611 Årets resultat 605 370-3 168 249 9
HSB:s Brf Skärsätra Balansräkning 2005-04-30 2004-04-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Not 5 32 812 013 34 141 949 Inventarier Not 6 36 245 72 495 Pågående nyanläggningar och förskott Not 7 15 876 609 9 185 502 Summa materiella anläggningstillgångar 48 724 867 43 399 946 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 8 1 940 1 940 Andra långfristiga fordringar Not 8 0 46 595 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 940 48 535 Summa anläggningstillgångar 48 726 807 43 448 481 Omsättningstillgångar Bostadsrätter Not 9 12 800 12 800 Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 739 21 211 Övriga fordringar 0 194 368 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 126 989 118719 Avräkningskonto HSB Stockholm 3 865 733 0 Summa kortfristiga fordringar 994 461 334 298 Kassa och bank Postgiro 57 598 4 284 Handkassa 7 142 0 Föreningssparbank 20 545 20 660 OK konto 4 517 4 517 Summa kassa och bank 89 802 29 460 Summa omsättningstillgångar 4 197 063 376 559 Summa tillgångar 52 923 869 43 825 039 1010
Eget kapital och skulder Balansräkning 2005-04-30 2004-04-30 Eget kapital Not 11 Bundet eget kapital Insatser 4 255 800 4 255 800 Upplåtelseavgifter 169 900 1 169 900 Fond för yttre underhåll 4 616 271 4 616 271 Summa Bundet eget kapital 0 041 971 10 041 971 Fritt eget kapital Balanserat resultat 6 254 635 0 Dispositionsfond 0 9 422 884 Årets resultat 605 370-3 168 249 Summa fritt eget kapital 6 860 005 6 254 635 Summa eget kapital 16 901 975 16 296 605 Skulder Fond för inre underhåll 2 792 178 2 789 149 Skulder till kreditinstitut Not 12 24 593 816 11 677 292 Leverantörsskulder 2 246 519 3 668 316 Skatteskulder 456 723 3 643 598 Övriga skulder Not 13 33 551 3 069 771 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 2 899 106 2 680 307 Summa skulder 36 021 893 27 528 434 Summa eget kapital och skulder 52 923 869 43 825 039 Poster inom linjen Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 8 213 500 18 213 500 Ansvarsförbindelser Fastigo 29 845 27 856 11
HSB:s Brf Skärsätra Kassaflödesanalys 2005-04-30 2004-04-30 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 3 521 231-233 638 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 366 186 1 580 888 Inkomstskatt -2 915 861-2 934 611 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändrinagar av rörelsekapital 1 971 556-1 587 361 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar 205 570-174 751 Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder -4 423 063 5 609 494 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 245 937 3 847 382 Investeringsverksamheten Investeringar i fastigheter -6 691 107-9 227 497 Investeringar i maskiner/inventarier 0 0 Investeringar (-) /försäljningar (+) av finansiella anläggningstillg 46 595 71 348 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 644 512-9 156 149 Finansieringsverksamheten Ökning(+) / Minskning (-) av långfristiga skulder 12 916 524-114 084 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 916 524-114 084 Årets kassaflöde 4 026 075-5 422 851 Likvida medel vid årets början 29 460 5 452 311 Likvida medel vid årets slut 4 055 535 29 460 1212
HSB:s Brf Skärsätra Noter 2005-04-30 2004-04-30 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 36-årig rak plan fr o m år 1998. Övriga anläggningar avskrives på mellan 10-20 år. Inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan eller fastställd budget. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Medelantal anställda Innevarande år Föregående år Män 4 4 Kvinnor 1 1 Summa 5 5 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen Arvode förtroendevalda 8 400 132 095 Sociala kostnader 45 423 43 354 Summa 83 823 175 449 Revisorer Föreningsvald 000 11 000 Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar 464 317 1 391 366 Sociala kostnader 438 635 459 023 Pensionskostnader och förpliktelser 81 189 135 176 Övriga personalkostnader 36 082 33 507 Summa 2 120 223 2 019 072 Summa arvoden, löner, andra ersättningar och 13
HSB:s Brf Skärsätra Noter 2005-04-30 2004-04-30 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 7 933 630 17 044783 Hyror 4 142 943 4 060 599 Övriga intäkter 153 125 158 662 Brutto 22 229 698 21 264 044 Avgifts- och hyresbortfall -29 165-78 522 Hyresförluster -281-20 647 Avsatt till inre fond -438 378-438 378 Nettoomsättning 21 761 874 20 726 496 Not 2 Drift Personalkostnader 2 566 617 2 454 330 Fastighetsskötsel och städ 66 396 369 474 Reparationer 161 776 800 834 Taxebundna utgifter och uppvärmning El 198 620 900 210 Uppvärmning 5 234 427 4 884 574 Vatten 886 750 702 903 Sophämtning 475 004 706 705 Fastighetsförsäkring 210 218 267 261 Kabel-TV 438 636 366 224 Förvaltningsarvoden 00 987 266 007 Övrig drift 641 634 588 160 Summa drift och löpande underhåll 481 065 12 306 682 Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Allkonto 435 13 599 Övriga ränteintäkter 1 313-4 192 Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 748 9 407 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut 459 809 436 098 Räntekostnader övriga 59 441 22 844 Summa räntekostnader och liknande resultatposter 519 250 458 942 1414
HSB:s Brf Skärsätra Noter 2005-04-30 2004-04-30 Not 5 Byggnader och Mark Anskaffnings- Årets- Avskrivnings- Ackumulerade Bokfört värde avskrivning procent avskrivningar värde Byggnad 41 185 900 703 000 1.71% -21 427 819 19 758 081 Ombyggnad 11 168 834-11 168 834 0 Sopanläggning 1 872 164 119 878 5.00% -1 872 164 0 Värme 709 696 22 059 5.00% -709 696 0 Balkonger 6 790 886 271 635 5.00% -1 358 175 5 432 711 Ventilation 2 100 619 105 030 5.00% -315 090 1 785 529 Mark 5 185 685 5 185 685 Markanläggning 1 083 343 108 334 10.00% -433 336 650 007 70 097 127 1 329 936-37 285 114 32 812 013 Taxeringsvärde 2005-05-30 2004-05-30 Byggnader 201 185 000 201 185 000 Mark 63 158 000 163 158 000 3 64 343 000 364 343 000 Not 6 Inventarier Anskaffnings- Årets- Avskrivnings- Ackumulerade Bokfört värde avskrivning procent avskrivningar värde Tvättmaskin 21 831-21 831 0 Traktor 210 000-210 000 0 Vikplog 43 375-43 375 0 Club Car 111 250 22 250 20.0% -89 000 22 250 Gräsklippmaskin 41 995 14 000 3 år -28 000 13 995 428 451 36 250-392 206 36 245 Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott Balkonger etapp 2 4 684 375 9 185 502 Fönster 192 234 0 5 876 609 9 185 502 Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i HSB Stockholm 50 350 Andelar övriga 590 1 590 Fordran SPP 0 46 595 940 48 535 15
HSB:s Brf Skärsätra Noter 2005-04-30 2004-04-30 Not 9 Bostadsrätter Lgh 242 och 44 2 800 12 800 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel TV 77 500 70 900 Arvode ekonomiförvaltning 48 100 46 900 Ränta allkonto HSB Stockholm 1 389 919 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 126 989 118 719 Not 11 Eget kapital fond Ingående balans Insatser Upplåtelse- Underhålls- Dispostions- Årets resultat avgifter fond 2004-05-01 4 255 800 1 169 900 4 616 271 9 422 884-3 168 249 Disposition enl. stämmobeslut -3 168 249 3 168 249 Årets resultat 605 370 Utgående balans 2005-04-30 4 255 800 1 169 900 4 616 271 6 254 635 605 370 Not 12 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp SE-Banken Bolån 2.30% 2010-03-28 6 000 000 Stadshypotek rörlig 2 808 828 Stadshypotek rörlig 2 850 000 Nordea Hypotek rörlig 500 000 Nordea Hypotek rörlig 7 000 000 Stadshypotek 2 434 988 Summa skulder till kreditinstitut 24 593 816 Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca 85 000 per år de kommande fem 1616
HSB:s Brf Skärsätra Noter 2005-04-30 2004-04-30 Not 13 Övriga skulder Allkonto HSB Stockholm 0 3 038 593 Källskatt 072 32 036 Skattekonto 479 0 Inre fond 0-858 Summa övriga skulder 33 551 3 069 771 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda avgifter och hyror 839 365 1 781 080 El 77 500 45 400 Värme 630 000 490 097 Räntor fastighetslån 9 840 21 696 Revision 4 500 14 000 Uttagsskatt 251 571 248 809 Arbetsgivaravgifter 4 432 32 806 Ränta allkonto HSB Stockholm 898 22 844 Balkonger 0 20 375 Sophämtning 0 3 200 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 899 106 2 680 307 Stockholm 2005-08-...... Vår revisionsberättelse har 2005- avgivits beträffande denna årsredovisning. Av föreningen vald revisor.... Av BoRevision AB förordnad revisor 17
Revisionsberättelse 1818
19
2020