Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012
Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt dessa medlemmar till nyttjande utan begränsning i tiden. Styrelsens sammansättning Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2012 och påföljande styrelsekonstituering bestått av följande ledamöter: Kjell Larsson Ammi Danielsson Pia Ekman Uwe Heuer Anna Lundström Edgardo Aleite Denis Madunic Ordförande Sekreterare Kassör Förvaltare Ledamot Suppleant Suppleant Valberedning Valberedningen har under året bestått av Madelein Björn, sammankallande, och Birgitta Nordström. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av styrelsen som utsågs på föreningsstämman. Revisor Vald revisor är Leif Andersson, BoRevision i Sverige AB. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls 24 maj vari 16 lägenheter var representerade med stadgeenlig rösträtt. Styrelsen har hållit sju protokollförda möten. Styrelsearvode Till styrelsen har arvode 2012 på 36 000 kr utbetalats i januari 2013.
Brf Tussmötet 1 2(11) Föreningens fastighet Föreningen innehar med tomträtt fastigheterna Släktforskaren 1-3 i Stockholms kommun. Den totala tomtytan är cirka 4 741 kvm. Föreningens fastighet omfattar 89 bostadslägenheter i tre flerfamiljshus. Lägenhetsfördelning: 29 st 2 rum och kök 29 st 3 rum och kök 31 st 4 rum och kök Den totala lägenhetsytan är cirka 7 012 kvm. Vid fastighetstaxeringen 2010 taxerades fastigheterna för första gången med husens värde och inte endast marken. Taxeringvärde för fastigheten Släktforskaren 1, 2 och 3, gatuadress Tussmötevägen 300, 302 och 304, är totalt 107 000 000 kronor avseende taxeringsår 2010 för både byggnader och mark. Fastigheterna har varit fullvärdesförsäkrade hos Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektiv tilläggsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Fastighetsförsäkring har tecknats hos Trygg Hansa med två försäkringsmodeller, UBC Grund och UBC Plus. Fastighetsförvaltning Den ekonomiska förvaltningen har under verksamhetsåret skötts av UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB. Från och med 1 januari 2013 har Förvaltnings AB Teoge tagit över den ekonomikska förvaltningen. Fastighetsskötsel och städning har skötts av Energibevakning AB. Föreningsfrågor Föreningen hade 137 (141) medlemmar vid årsskiftet. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets slut upplåtna. Under året har 8 (14) överlåtelser skett till stt snittpris av 25 074 (21 668) kr/kvm. Nyckeltal 2010 2009 Genomsnittlig skuldränta 4,39 4,34 4,16 Lån per kvm bostadsyta kr vid året utgång 8 373 8 471 8 602 8 644 Lån i förhållande till taxeringsvärde % 54,87 55,15 56,37 Fastighetens belåningsgrad % 30,16 30,35 30,82 31,07 Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm 728 719 725 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till balansomslutning.
Brf Tussmötet 1 3(11) Föreningens ekonomiska ställning Föreningens fastighetslån uppgick vid årsskiftet till 58 714 000 kronor. Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst 631 185 årets vinst 315 770 946 955 disponeras så att till yttre fonden reserveras 349 000 i ny räkning överföres 597 955 946 955 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Brf Tussmötet 1 4(11) Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Not -2012-12-31-2011-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 5 106 669 5 044 332 Hyresintäkter 1 364 654 359 604 Övriga rörelseintäkter 7 520 38 682 Summa nettoomsättning 5 478 843 5 442 618 RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll 2-66 465-100 410 Periodiskt underhåll 3-34 902 0 Driftskostnader 4-2 033 511-1 935 756 Administrationskostnader 5-147 206-103 496 Personalkostnader 6-34 088-47 318 Summa kostnader för fastighetsförvaltning -2 316 172-2 186 980 Avskrivning byggnad 7-275 975-267 158 Summa avskrivningar -275 975-267 158 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 2 886 696 2 988 480 Ränteintäkter 6 023 5 558 Räntekostnader och liknande resultatposter 8,9-2 585 172-2 591 348 Summa kapitalnetto -2 579 149-2 585 790 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 307 547 402 690 Inkomstskatt 8 223 0 ÅRETS RESULTAT 315 770 402 690
Brf Tussmötet 1 5(11) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad 7 192 826 866 193 102 842 Summa materiella anläggningstillgångar 192 826 866 193 102 842 Summa anläggningstillgångar 192 826 866 193 102 842 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 698 0 Hyres- och avgiftsfordringar 5 939 1 520 Skattekonto 48 229 47 854 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 221 868 238 505 Avräkningskonto förvaltare 1 166 372 935 307 Summa kortfristiga fordringar 1 452 106 1 223 186 Kassa och bank Kassa och bank 373 260 148 316 Summa kassa och bank 373 260 148 316 Summa omsättningstillgångar 1 825 366 1 371 502 SUMMA TILLGÅNGAR 194 652 232 194 474 344
Brf Tussmötet 1 6(11) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatskapital 133 020 000 133 020 000 Upplåtelseavgift 17 460 17 460 Föreningens fond för yttre underhåll 873 000 524 000 Summa bundet eget kapital 133 910 460 133 561 460 Fritt eget kapital Balanserat resultat 631 185 577 495 Årets resultat 315 770 402 690 Summa fritt eget kapital 946 955 980 185 Summa eget kapital 134 857 415 134 541 645 Långfristiga skulder 12 Skulder till kreditinstitut 58 414 000 58 714 000 Summa långfristiga skulder 58 414 000 58 714 000 Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån 300 000 300 000 Leverantörsskulder 119 551 25 454 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 961 266 893 245 Summa kortfristiga skulder 1 380 817 1 218 699 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 194 652 232 194 474 344 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 73 616 000 73 616 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Tussmötet 1 7(11) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Noter 1 Hyresintäkter Hyresintäkter parkeringar 222 818 221 712 Hyresintäkter lokaler 141 836 137 892 364 654 359 604
Brf Tussmötet 1 8(11) 2 Reparationer och underhåll Hiss, larmavtal 0 771 Hiss, serviceavtal 39 001 28 487 Hiss, besiktning 7 418 3 199 Löpande reparationer 18 263 43 800 Trädgårdskostnader 1 783 2 737 Hissar, reparation 0 21 416 66 465 100 410 3 Periodiskt underhåll Utbyte motor till takfläkt 34 902 0 4 Driftskostnader Fastighetsskötsel 45 686 38 256 Städdagar 2 325 3 948 Besiktningar 5 263 0 Snöröjning/sandning 118 277 39 375 Städning 62 888 66 634 Hyra av entrémattor 7 224 0 Uppvärmning 626 058 614 342 Vatten 146 141 142 269 El 97 359 118 796 Sophämtning 88 846 85 030 Fastighetsförsäkring 47 601 45 419 Självrisker 8 800 8 400 Tomträttsavgäld 689 000 689 000 Kabel-TV/Bredband 56 070 56 070 Förbrukningsmaterial 30 723 26 967 Hyra för kontorslokal 1 250 1 250 2 033 511 1 935 756
Brf Tussmötet 1 9(11) 5 Administrationskostnader IT-kostnader 2 227 6 286 Arvode förvaltning 72 500 71 000 Revisionsarvode 33 000 16 250 Övriga administrationskostnader 26 975 9 960 Övriga externa tjänster 12 504 0 147 206 103 496 6 Personalkostnader Styrelsearvode 26 000 36 000 Sociala avgifter på arvoden 8 088 11 318 34 088 47 318 7 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader inkl tomträtt Under uppförande 193 859 000 193 859 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader 193 859 000 193 859 000 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -756 158-489 000 Årets avskrivningar -275 975-267 158 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 032 133-756 158 Bokfört värde byggnader inkl. tomträtt 192 826 867 193 102 842 Taxeringsvärden byggnader 83 000 000 83 000 000 Taxeringsvärden mark 24 000 000 24 000 000 107 000 000 107 000 000
Brf Tussmötet 1 10(11) 8 Räntekostnader Räntekostnader fastighetslån 2 007 003 2 034 213 Swap-ränta 577 629 553 812 Övriga finansiella kostnader 540 3 323 2 585 172 2 591 348 9 Ränteswap 081031.026.0 bunden till 2014 02 16 30 000 000 kronor med fast ränta 3,97% 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Stockholm Stad exploateringskontor tomträttsavgäld 172 250 172 250 UBC Ekonomisk förvaltning 0 22 766 BRFNET hemsida 1 909 0 Trygg-Hansa Fastighetsförsäkring 45 230 43 489 Initial, entremattor 2 479 0 221 868 238 505 11 Förändring eget kapital Inbetalda Upplåtelse Yttre rep Balanserat Årets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 133 020 000 17 460 524 000 577 495 402 690 Disposition av föregående års resultat: 349 000 53 690-402 690 Årets resultat 315 770 Belopp vid årets utgång 133 020 000 17 460 873 000 631 185 315 770 12 Långfristiga skulder 2012-12-31 2011-12-31 Swedbank, rörlig 3-mån 29 714 000 30 014 000 Swedbank, ränta 3,99, bundet till 2013-11-26 14 500 000 14 500 000 Swedbank, ränta 4,67, bundet till 2015-11-25 14 500 000 14 500 000 avgår kortfristig del av lång skuld -300 000-300 000 58 414 000 58 714 000
Brf Tussmötet 1 11(11) 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Förutbetalda hyror/avgifter 376 922 406 415 Fastighetsskötsel 3 283 3 188 Snöröjning 21 938 5 374 Städning 5 040 4 800 Vatten 10 132 8 965 Värme 102 607 75 864 El 9 000 10 418 Sophämtning 3 566 0 Löpande reparationer 1 710 0 Upplupna räntekostnader 363 256 364 998 Upplupna styrelsearv 36 000 10 000 Beräknade upplupna soc avg 11 311 3 223 Reserverat revisionsarvode 16 500 0 961 265 893 245 Stockholm den.../... 2013 Kjell Larsson Ammi Danielsson Anna Lundström Uwe Heuer Pia Ekman Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den.../... 2013 Leif Andersson BoRevision i Sverige AB