Budgetuppföljning -03-31 Nykvarns kommun 0
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 2 Utveckling och framtid... 3 Befolkning... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Öppet arbetslösa... 4 Antal sysselsatta... 4 Viktiga händelser... 5 Verksamhetens utveckling... 6 Ekonomi... 9 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag... 9 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98%... 10 Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 %... 11 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 11 Budget/Utfall... 12 Driftredovisning... 13 Investeringsredovisning... 14 Exploateringsredovisning... 15 Resultaträkning... 16 1
Förvaltningsberättelse Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Utöver dessa gör respektive nämnd månadsuppföjningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen per den sista mars är den första obligatoriska ekonomiska uppföljningen för året. Avsikten är att relativt tidigt på året ge en helårsprognos över verksamheternas utveckling för att vid behov kunna vidta erforderliga åtgärder. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida http://www.nykvarn.se. Kommunens organisation Kommunens politiska organisation för mandatperioden 2015-2018 framgår av nedanstående organisationschema. 2
Utveckling och framtid Omvärldsanalys Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt under 2015 med en ökning av BNP på närmare 4 procent. Tillväxttakten är nu något lägre och Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer i sin prognos att BNP i år och nästa år kommer att öka med omkring 3 procent. Trots den sänkta tillväxttakten är den svenska ekonomi även i fortsättningen betydligt starkare än i många andra länder. Förklaringen till detta är en stark utveckling av inhemsk efterfrågan främst avseende investeringar och då inte minst inom byggindustrin. Flyktinginvandringen driver även på ökningen av den offentliga konsumtionen, men inte i den omfattning som bedömdes i början av året då en förändring av befolkningsprognosen för riket har resulterat i en något svagare bedömning av den ekonomiska utvecklingen och då främst för den offentliga konsumtionen. Trots nedjusteringarna är bilden ändå att den svenska ekonomin utvecklas i god takt i år och nästa år. SKL bedömer att landet lämnar lågkonjunkturen och når en konjunkturell balans Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 5,0 % och 5,2 % 2017. Även för 2018-19 beräknas en årlig ökning med 4,3 %. Skatteunderlagstillväxten beror delvis på större ökningar av lönesumman och indexering av inkomstanknutna pensioner. 2014 höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan årets underlag (liksom föregånde år) får ett lyft då avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Om hänsyn tas till pris- och löneökningar så reduceras skatteunderlagstillväxten till 2,2 % för och 2,1 % för 2017. För åren 2018-19 är den reala tillväxten endast mellan 0,7-1,1 %. För riket som helhet gör SKL bedömningen att flyktinginvandringen inte blir så omfattande som tidigare bedömts. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar i något lägre takt än enligt tidigare bedömningar. Belastningen på enskilda kommuner beror på i vilken utsträckning staten ersätter dessa kostnader. Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet 10 192 invånare vilket var en ökning med 377 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 39 personer och ett flyttningsnetto på 338 personer. I budgeten för planeringsperioden 2017-2019 är befolkningsprognosen en av de viktigaste planeringsförutsättningarna. I budgeten har en reviderad prognos gjorts som redovisas nedan. I slutet av beräknas befolkningen, enligt prognosen, uppgå till 10 373 invånare. En beräknad ökning under med 181 invånare. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning med 1,8 % har därmed uppnåtts under 2015. I budgeten beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november året före budgetåret. I budgeten beräknades kommunen ha 9 958 invånare den 1 november 2015. Utfallet den 1 november 2015 var 10 079 vilket är 121 personer mer än budgetantagandet så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för är säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen där planeringen avser den kommande budgetperioden -2018. Befolkning Utfall per 31 december respektive år enl SCB befolkningsstatistik. Uppgifterna för -2019 är enligt kommunens egen befolkningsprognos. 3
Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Kommunen driver sedan flera år tillbaka ett stort antal betydelsefulla utvecklingsprojekt där utvecklingen av logistikområdet Stockholm Syd/Mörby är det största. Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Centrumprojektet är på väg in i en ny fas, byggnation, där omläggningen av VA-ledningar är färdigställda och den första byggnaden den s.k Vårdbyggnaden är påbörjad. I detta projekt har kommunen också ansvaret för utvecklingen av allmän platsmark i centrum. Flera bostadsprojekt är under uppförande medan andra projekt, Idrottsplatsen, Älgbostad och Holländaren 29 kommer att planläggas under. Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Samarbete med AF, företagarna och IFO fortsätter för att få hjälpa personer i praktik eller arbete. De senaste siffrorna gällande arbetslöshet i Nykvarn visar att andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 år är 6,5 % jämfört med rikets 12,7 %. Den totala andel arbetslösa i kommunen är 3,5 % jämfört med rikets 7,9 %. Antal sysselsatta Nedan redovisas antal personer som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder inom Vård och omsorgs enhet för arbetsmarknadsåtgärder. Personer som står under arbetsmarknadsåtgärder men som jobbar på andra enheter redovisas inte här. 4
Bostadsmarknad Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Centrumprojektet har gått in i byggnationsfasen efter den under föregående vinter genomförda omläggningen av ledningar. Det första byggnadsprojektet är den nya vårdbyggnaden. Kommunen ansvar i detta projekt för den del som avser allmän platsmark. Flera bostadsprojekt kommer att genomföras inom centrumområdet. Under 2015 har i budgetens planeringsförutsättningar kalkylerats med att 80 bostäder färdigställs i år. En reviderad prognos innehöll 92 bostäder men då enbart NYBOs byggnation i kvarteret Karaffen innehåller 72 bostäder som blev klara i höst har även det uppräknade antalet bostäder kommit att överträffas med råge och det färdigställda antalet bostäder slutade vid 100 st. Flera infrastrukturella projekt har påbörjats under 2015 bland annat projekteringen av den nya skolan i Furuborg samt byggande av VA-ledning mot Sundsör/Sundsvik Viktiga händelser För grundskolorna fortsätter rekryteringen av lärare och pedagoger, man har även rekryterat en studie- och yrkesvägledare centralt som kommer ansvara för KAA och SYV mot f-5 skolorna Grundskolan i Nykvarns kommun utses till länets bästa och 2:a bästa i landet enligt SKL:s ranking Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn av kommunens pedagogiska verksamheter under ht16 Under kommer kommunerna att anvisas flyktingar såväl ensamkommande barn som vuxna och familjer. En prognos och en årsplan är lagd som fördelar ut de 41 som enligt fördelningstalen är på anvisning till Nykvarns kommun vad gäller vuxna och familjer. Prognosen är oklar gällande barn och ungdomar och hittills i år har ingen anvisning kommit. De första två veckorna i juli kommer ID-kontrollerna att släppas och då förväntas ett större antal ensamkommande till Sverige och förmodligen också till Nykvarn. Befolkningsökningen visar på att det kommer att flytta in fler människor än vad som flyttar ut och en nettoökning i befolkningen beräknas till ca 1,9%. Bland dessa kommer en normalvariation bland populationen att öka behovet av insatser till barn och familj, LSS-insatser, missbruk samt insatser inom äldreomsorgen. Vi kan redan se en reell ökning av hemtjänstinsatser och insatser till personer med missbruksproblematik samt i insatser till barn- och ungdom. Kommunens nya sociala intranät lanserades den 1 februari. 5
Många byggprojekt pågår just nu i kommunen och kundcenter bistår projekten med kommunikationsresurser. Skriften Nykvarns historia, som har tagits fram i samarbete med Turinge- Taxinge hembygdsförening, lanserades på kommunfullmäktige den 11 februari. Det finska förvaltningsområdet har genomfört öppna tematiska samråd för att fånga in synpunkter och önskemål om verksamheten. Sverigefinska dagen firades den 21 februari i Qulturum Sländan i samarbete med föreningen Sverigefinnar i Nykvarn. Tillsammans med föreningen Sörmlandsleden har vi påbörjat en ansökan om att få projektmedel för att ansluta Sörmlandsledens etapp 13 till Nykvarns Centrum. Kaféet i Hökmossbadet serveringsbyggnad har hållit öppet under helgerna, till stor glädje för Nykvarnsborna. IT-enheten har upphandlat utbyte av nya datorer för. Verksamhetens utveckling Här redovisas nyckeltal i diagramform för några av de mest resursintensiva verksamheterna. Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd uppvisar ett överskott första kvartalet om 275 tkr. Utfall kostnad och hushåll inkluderar flykting. 6
Inskrivna Förskolebarn egen regi Här redovisas antalet inskrivna barn i egen förskoleverksamhet oavsett var barnet är folkbokfört. I Juli genomförs ingen antalsmätning. Elever i egen regi Antal elever i grundskolan i egen regi inkl sålda platser. Inskrivna fritidsbarn egen regi Inskrivna fritidsbarn inom grundskolan och särskolan. 7
Gymnasieelever Här redovisas antalet köpta gymnasieplatser i förhållande till budget. Kostnad köpta vårddygn <65 år (Myndighet LSS, SoL) Utfall är till stor del beroende på ett oförändrat behov av korttidsplaceringar. Kostnad köpta vårddygn >65 år ÄO (Myndighet LSS, SoL) Verkställande inom egen verksamhet har inte varit möjlig. 8
Ekonomi Ok De fyra strategiska mål som berör perspektivet ekonomi är för : Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom kommunfullmäktige beslutade nettokostnadsram. Uppnås dessa mål skapas goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av kommunens ekonomi, som bl a innebär att investeringar i största möjliga utsträckning kan finansieras utan lån och att ekonomin tål en tillfällig nedgång eller oförutsedda händelser. För verksamhetsåret förväntas tre av de fyra strategiska målen om ekonomi uppfyllas. Ekonomin utgör den yttersta restriktionen i driften av kommunens verksamheter. Uppstår konflikt mellan mål och tillgängliga medel ska medlen styra verksamhetens omfattning och kvalitet. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Ok Årets ursprungliga budgeterade resultat är 10 200 tkr. Årets prognostiserade resultat är 1,8 % exklusive realisationsvinster. Kommunens prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är +19,3 mkr varav 10 mkr är realisationsvinster, främst beroende på försäljning av tomträtter och fastigheter i Mörby. Balanskravsutredning Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per -03-31 är 3,7 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. Kommunen har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Detta innebär att en särskild resultatnivå redovisas - årets balanskravsresultat. Då kommunen redan i samband med årsredovisning 2014 nådde den av kommunfullmäktige fastställda gränsen för reservens storlek om 6 % av skatter och bidrag görs ingen reservering under. 9
Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98% Bra För budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Beslut om tilläggsanslag under året har inte förändrat detta nyckeltal. Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För redovisas ett prognostiserat budgetöverskott för nämnderna om 10,2 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds budgetuppföljning. Utbildningsnämnden beräknar ett utfall för årets verksamhet som i stort sett är i enlighet med tilldelad ram medan Vård-och omsorgsnämnden har ett prognostiserat underskott om 4,3 mkr Bygg- och miljönämnden lämnar ett underskott om 0,7 mkr. Underskottet kan främst hänföras till bygglovsintäkter. Kommunstyrelsens verksamheter har ett överskott på 15,4 mkr inklusive realisationsvinster om 10 mkr. Till detta överskott bidrar även vakanser och kostnadsersättning från tågoperatören avseende olyckan på industrispåret. Dessa ersättningar bedöms erhållas från operatören som orsakade olyckan men då ännu ingen överenskommelse nåtts har kostnaderna av försiktighetsskäl redovisats i kommunens räkenskaper för 2015. För övriga politiska organ bedöms ett utfall enligt tilldelad ram. Skatteintäkter och generella statsbidrag I prognosen antas ett utfall som är något bättre (+11,6 mkr) än vad som ursprungligen budgeterats. Främst beror det på ett högre invånarantal än vad som antogs vid budgettillfället. De ökade skatteintäkterna har använts för att volymkompensera utbildningsnämnden samt förstärka kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Genom dessa budgetjusteringar har ingen förändring av kommunens budgeterade ekonomiska nyckeltal skett. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna ger ett budgetöverskott om 1,9 mkr. Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som var försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Låneskuld och utlåning Låneskulden är oförändrad jämfört med föregående års. Medlen har till stor del lånats ut till AB Nykvarnsbostäder. Bolagets återstående skuld till kommunen uppgår vid slutet av årets första kvartal till 320 450 tkr. En ränteswap hos Nordea har ersatts av en ny med förbättrade villkor. Kommunkoncernens externa lån är på 500 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad. 10
Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 % Bra Nyckeltalet skattefinansieringsgrad beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som kommunen kan finansiera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordinära poster tillförs årets avskrivningar. I budgeten för beräknades att målet inte skulle uppnås då kommunens stod inför stora investeringar främst avseende Furuborgskolan och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80% skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för blev 41% medan det för 2017 sattes till 66%. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2014 som 2015. I prognosen för görs bedömningen att skattefinansieringsgraden kommer att uppgå till 55 % av årets investeringar Den ursprungliga investeringsbudgeten för var 106,2 mkr. Överförda anslag från 2015 utgör 106,6 mkr där den största posten är det ursprungliga anslaget för den nya skolan. Skolbyggnadsprojektet påbörjades under 2015 men den egentliga byggnationen sker under vilket innebär att anslaget har överförts till. Årets utgifter avser, utöver skolan, främst gator, vägar samt VA-projekt. Investeringsredovisningen finns i tabellsammanställningen med detaljer för de stora investeringsprojekten. Exploateringsverksamhet och övrig markförsäljning Kommunens exploateringsverksamhet domineras även av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av tomträtter. I kvartalsrapporten görs en prognos för om realisationsvinster i samband med fastighets- och tomträttsförsäljningar om ca 10 mkr. VA-verksamhet VA-verksamhetens årsresultat prognostiseras i enlighet med budget. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Ok Målet bedöms inte kunna nås för. Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar bedöms fem klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 4,3 mkr (3%). Bygg- och miljönämnden i sin tur beräknar ett underskott om 0,7 mkr (6,7%). 11
Budget/Utfall DRIFTREDOVISNING Detaljbudget Utfall per -03-31 Prognos PER NÄMND Intäkter Kostn Netto budget Intäkter Kostn Netto utfall Budget avvikelse Kommunfullmäktige 0-1 788-1 788 1-434 -434 0 Kommunstyrelsen 81 367-183 332-101 964 20 289-44 029-23 739 15 430 Utbildningsnämnden 262 026-524 653-262 627 65 688-130 660-64 972-250 Vård- och omsorgsnämnden 127 479-272 179-144 699 31 762-67 800-36 038-4 300 Bygg- och miljönämnden 3 131-13 307-10 176 37-2 127-2 091-680 Valnämnden 0-51 -51 0 0 0 0 Revision 0-623 -623 0-29 -29 0 Överförmyndare 450-1 055-605 0-378 -378 0 TOTALT 474 454-996 987-522 533 117 776-245 457-127 681 10 201 Bygg- och miljönämnden prognostiserar en budgetavvikelse på -680 tkr som grundar sig på utökade konsultkostnader. Prognosen för Vård och omsorgsnämnden visar en budgetavvikelse på -4 300 tkr. Prognosen grundas på den ökande befolkningen, ökning av hemtjänstinsatser samt svårigheter att rekrytera vilket medfört att konsulter har hyrts in till dubbel kostnad. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 15 430 tkr som inkluderar realisationsvinster och intäkter för järnvägsolyckan. Prognosen för utbildningsnämnden visar ett mindre underskott på -250 tkr, som beror på att hyrorna avviker från budgeterat för verksamheterna. 12
Driftredovisning DRIFTBUDGET Aktuell budget Utfall per -03-31 Helårsprognos per -03-31 Prognos Intäkter Kostn Netto Intäkter Kostn Netto Intäkter Kostn Netto Budget Nämnd - enhet budget kostnad utfall avvikelse KOMMUNFULLMÄKTIGE 0-1 788-1 788 1-434 -434 0-1 788-1 788 0 KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen 0-9 010-9 010 0-561 -561 0-9 010-9 010 0 Kommundirektör 226-3 368-3 142 15-875 -860 226-3 368-3 142 0 Kanslichef 638-9 795-9 157 141-1 909-1 768 638-9 795-9 157 0 Personal 181-20 538-20 357 46-4 607-4 561 181-20 538-20 357 0 Ekonomi 168-7 896-7 728 42-1 816-1 774 168-7 896-7 728 0 Samhällsbyggnadschef 1 100-3 510-2 410 25-762 -737 1 800-3 510-1 710 700 Mark och exploatering 1 170-1 474-304 499-418 81 11 170-1 154 10 016 10 320 VA 15 558-15 558 0 3 718-3 435 283 15 558-15 558 0 0 Fastighet- och driftfunktion 57 765-57 765 0 14 517-14 457 60 57 764-57 764 0 0 Gata/Trafik 598-22 393-21 795-208 -7 187-7 395 7 598-25 493-17 895 3 900 Kundcenter 0-1 409-1 409 0-353 -353 0-850 -850 560 Informationsstrateg 149-3 708-3 559 16-700 -684 149-3 708-3 559 0 IT 126-5 266-5 140 31-1 315-1 283 126-5 266-5 140 0 Bibliotek 141-4 243-4 102 87-1 150-1 063 141-4 243-4 102 0 Kultur och Fritid 435-10 996-10 561 81-2 755-2 674 435-10 996-10 561 0 Växel, reception och intern service 2 453-5 744-3 291 618-1 524-906 2 453-5 794-3 341-50 Finskt förvaltningsområde 660-660 0 660-204 456 660-660 0 0 Summa Kommunstyrelse 81 367-183 332-101 964 20 289-44 029-23 739 99 067-185 602-86 535 15 430 UTBILDNINGSNÄMND Kulturskola 500-4 003-3 503 121-1 114-993 500-4 003-3 503 0 Kostchef 16 271-16 271 0 4 156-4 141 15 16 271-16 271 0 0 Utbildningsnämnden 0-316 -316 0-78 -78 0-316 -316 0 Utbildningschef 21 866-280 673-258 808 5 628-69 376-63 748 21 866-280 923-259 057-250 Gammeltorp/Tallbacken fsk 18 221-18 221 0 4 689-4 711-22 18 221-18 221 0 0 Lillhaga/Winklerska fsk 20 215-20 215 0 5 173-4 918 255 20 215-20 215 0 0 Sandtorp/Skogsbacken fsk 18 057-18 057 0 4 703-4 450 253 18 057-18 057 0 0 Taxinge/Hökmossen 22 261-22 261 0 5 598-5 481 117 22 261-22 261 0 0 Björkesta rektorsområde 44 261-44 261 0 11 072-10 764 309 44 261-44 261 0 0 Turinge rektorsområde 46 198-46 198 0 11 114-11 285-171 46 198-46 198 0 0 Lillhaga rektorsområde 54 176-54 176 0 13 434-14 342-908 54 176-54 176 0 0 Summa Utbildningsnämnd 262 026-524 653-262 627 65 688-130 660-64 972 262 026-524 902-262 876-250 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Vård och omsorgsnämnden 0-323 -323 0-89 -89 0-323 -323 0 Vård och omsorgschef 4 480-78 575-74 095 1 258-19 460-18 203 4 780-78 375-73 595 500 IFO 940-26 363-25 423 244-6 745-6 501 1 040-29 263-28 223-2 800 Myndighetschef LSS o SoL 970-24 016-23 046 281-6 281-6 000 1 070-24 116-23 046 0 HVB-boende ENK 36 155-36 155 0 8 787-8 538 249 36 155-36 155 0 0 Lugnet 39 114-39 114 0 9 803-9 754 49 39 114-39 114 0 0 Hemtjänst 0-13 707-13 707 188-3 975-3 787 188-15 895-15 707-2 000 Gruppbostäder LSS 23 169-23 169 0 5 561-5 790-229 23 169-23 169 0 0 Servicebostad, SFB övr insats enl LSS & SoL 8 066-10 841-2 774 2 329-2 668-340 8 066-10 841-2 774 0 Arb.markn.åtgärder 14 586-19 917-5 332 3 311-4 501-1 190 14 586-19 917-5 332 0 Summa Vård och omsorgsnämnd 127 479-272 179-144 699 31 762-67 800-36 038 128 168-277 167-148 999-4 300 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bygg-och miljönämnden 0-332 -332 0-79 -79 0-332 -332 0 Samhällsbyggnadschef 0-8 465-8 465 37-2 048-2 012 0-8 465-8 465 0 Bygglov 2 471-2 153 318 605-392 213 2 471-2 833-362 -680 Miljöansvar 660-2 357-1 697 362-585 -222 660-2 357-1 697 0 Summa Bygg- och miljönämnd 3 131-13 307-10 176 37-2 127-2 091 0-8 797-8 797-680 VALNÄMND 0-51 -51 0 0 0 0-51 -51 0 REVISION 0-623 -623 0-29 -29 0-623 -623 0 ÖVERFÖRMYNDARE 450-1 055-605 0-378 -378 450-1 055-605 0 SUMMA VERKSAMHETEN 474 454-996 987-522 533 117 776-245 457-127 681 489 711-999 985-510 274 10 201 Varav reavinster 0 10 000 10 000 Verksamhetens nettokostnad 474 454-996 987-522 533 201 exkl reavinster 13
Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget Överfört fr 2015 Tilläggsbudget Total Utfall budget inkomster -03-31 Utfall utgifter Prognos -03-31 Inkomster Prognos Utgifter Prognos Netto KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningsfunktioner 150 939 0 1 089 0 50 0 50 50 Samhällsbyggnad 81 780 77 087 100 158 967 0 14 898 0 51 673 51 673 Vatten och Avlopp 18 245 21 526 1 600 41 371 0 2 852 13 395 40 240 26 845 Kundcenter 3 610 4 147 0 7 757 0 169 0 0 0 Delsumma 103 785 103 699 1 700 209 184 0 17 969 13 395 91 963 78 568 UTB ILDNINGSNÄMND Förskola 300 0 0 300 0 87 0 300 300 Grundskola 800 2 198 0 2 998 0 21 0 998 998 Kulturskola 50 0 0 50 0 0 0 50 50 Delsumma 1 150 2 198 0 3 348 0 108 0 1 348 1 348 VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Socialtjänst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flyktingmottagning 0 0 0 0 0 150 0 150 150 Äldreomsorg o VFF enl SoL 300 0 0 300 0 0 0 300 300 Insatser enl LSS och SFB 200 0 0 200 0 0 0 50 50 Delsumma 500 0 0 500 0 150 0 500 500 BYGG-OCH MILJÖNÄMND Plan-och byggverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljö-och hälsoskydd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafikmyndighet 750 750 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 Delsumma 750 750 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500 SUMMA INVESTERINGAR 106 185 106 647 1 700 214 532 0 18 227 13 395 95 311 81 916 Större investeringsprojekt överstigande 2 mkr Investeringsprojekt över 2 Mkr Projekttid Redovisningsår Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Nettoutfall Total Total budget redovisning Återstår Prognos tot budget kostn Kulturmagasinet Ge Järnet 2007 4 297 0 10 000 745 9 255 10 000 Hökmossebadet- badplats 2015 2 874 0 3 000 126 2 874 3 000 Ny skola Furuborg inkl.inventarier 2013 2015 87 527 14 369 103 300 36 872 66 428 103 300 Infartsskyltar-kulturmärke 2015 3 939 0 4 000 61 3 939 4 000 GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa 2015 10 000 0 10 000 0 10 000 10 000 Södertäljevägen GC-väg 2-3 2008 2015 0 0 10 500 7 713 2 787 Slutredov. Centrum allmän platsmark 2013 2019 0 0 0 52-52 0 Trafikåtgärder väg 509 2012 4 408 0 4 500 92 4 408 6 000 GC-väg mm kv.karaffen 2013 2 500 0 2 500 0 2 500 2 500 Stora lekplatser 2014 3 929 0 3 900 471 3 429 3 900 Gata Trädgårdsvägen/Furuborg 33 000 45 33 000 45 32 955 33 000 VA Strängbetong/nya skolan 9500 65 9500 65 9435 9500 Hökmossen 3 VA * 2013 0 11 500 16 687-5 187 18 500 Vattenreservoar 2009 15 980 0 31 000 20 15 980 31 000 VA centrum 2013 2015 0 29 500 2 803-2 303 1 500 VA Sundsvik/Sundsör 2014 18 046 2 643 19 680 4 277 15 403 19 680 * utöver detta redovisas anls.avg 7 962 14
Exploateringsredovisning Exploatering Inkomster Utgifter Utfall Inkomster Utfall Utgifter Utfall Netto Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Prognos Netto Utgående Projekt (tkr) tom 2015 tom 2015-03-31-03-31-03-31 totalt Anm. Mörby etapp 3-4* 61 356 36 088 24 39-15 7 000 800-6 200-31 468 Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr. 3 401 3 460 0 0 0 0 0 59 Mörby etapp 5 10 439 5 376 0 15-15 0 800 800-4 263 Brokvarn* 38 829 15 715 864 86 778 3 000 300-2 700-25 814 Delavslutad Strängbetong 0 625 0 0 0 150 50 525 Hökmossen 1a 7865 3 847 0 0 0 0 50 50-3 968 Hökmossen 1b 110 424 0 0 0 0 100 100 414 Gamla Idrottsplatsen 0 277 0 0 0 0 100 100 377 Holländaren 29 0 2 552 0 0 0 0 0 0 2 552 Vidbynäs Allé 0 308 0 0 0 0 0 0 308 Del av Sandtorp 3:5 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 Summa 122 000 71 672 888 139 748 10 150 2 200-7 850-58 278 15
Resultaträkning DELÅRSRAPPORT -03-31 Resultaträkning Ursprunglig Reviderad Budgetuppföljning 31 mars Belopp i tkr Budget Budget Utfall -03-31 Helårsprognos Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter 79 092 79 092 26 119 91 050 11 958 Verksamhetens kostnader -545 160-554 912-153 827-561 500-6 588 Avskrivningar -33 287-33 287-7 062-33 287 0 Verksamhetens nettokostnader -499 356-509 107-134 770-503 737 5 370 Skatteintäkter 465 156 459 008 114 752 459 845 837 Generella statsbidrag och utjämning 43 600 59 673 14 890 60 519 846 Finansiella intäkter 15 800 15 800 11 112 12 000-3 800 Finansiella kostnader -15 000-15 000-2 319-9 300 5 700 Resultat före extraordinära poster 10 200 10 374 3 665 19 327 8 953 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 Årets resultat 10 200 10 374 3 665 19 327 8 953 Balanskravsutredning Årets resultat 10 200 10 374 3 665 19 327 8 953 samtliga realisationsvinster 0 0-10 000 vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet orealiserade förluster i värdepapper återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar 10 200 10 374 3 665 9 327-1 047 medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat 10 200 10 374 3 665 9 327-1 047 16
NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se 17