Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 2014-09-23
Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå... 4 2.2 Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter... 4 3. Måluppfyllelse... 4 3.1 Mål under 2014-2016... 4 3.2 Finansiella mål... 5 3.3 Fokusområden 2014... 5 4. Långsiktig strategi... 6 5. Ledning och styrning... 6 6. Framtiden... 6 7. Ekonomiskt utfall... 7 2
Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Förvaltningsberättelse 1. Inledning Samordningsförbund Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun, landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Östergötland startade den 1 april 2009 genom en utökning av Norrköpings Samordningsförbund med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Samordningsförbundet är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet har i uppdrag att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliterings insatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas Svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Samordningsförbundet skall enligt lag om kommunal redovisning upprätta en särskild delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 2. Verksamheter Samordningsförbundets olika verksamheter består av följande delar: Kansli Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Kompetensutveckling till personal Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter och insatser 3
2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Under året har samordningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter; Tabell 1 Antal deltagare per verksamhet under första halvåret. Verksamhet Kvinna Man Summa Fler I Rehabilitering till Arbete (FIRA) 57 51 108 NP-coach 35 49 84 NP-utredning 26 25 51 Orangeriet2 21 14 35 Plattform Söderköping 12 19 31 Plattform Valdemarsvik 15 8 23 Rehabresurs samarbete - Utredningar 33 19 52 Rehabresurs samarbete - Vardagsrevidering 21 4 25 Resursteam Arbetsmarknadskontoret (AMK) 22 11 33 Summa 242 200 442 Totalt har 442 deltagare har funnits med i någon av verksamheterna under första halvåret. Av dessa deltagare är 55 % kvinnor (53 % år 2013 ). Några personer kan finnas redovisade i mer än en verksamhet. Någon kontroll på personnummernivå har kansliet inte tillgång till då dessa uppgifter är skyddade av sekretess. 2.2 Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter Samordningsförbundet har under året anställt 0,25 tjänst assistent för att svara för den löpande uppföljningen genom månadsfilen och sammanställning av kvartalsrapporter tillsammans med förbundschefen. Löpande utvärdering sker av NP-Samverkan genom Norrköpings kommuns PUFF-enhet i samarbete med landstingsresurs. Därutöver pågår en samhällsekonomisk utvärdering genom payoff. 3. Måluppfyllelse 3.1 Mål under 2014-2016 Övergripande mål Stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkanspartnerna Tillgodose individers behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Förbättrad förmåga till förvärvsarbete för personer som fullföljt insatser i verksamheter som finansieras av samordningsförbundet Generellt kan sägas att måluppfyllelsen för de övergripande målen ligger i rätt riktning. 4
3.2 Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2014 inte överstiga budgetramen Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning De finansiella målen kommer att uppfyllas. 3.3 Fokusområden 2014 Genomförande av långsiktiga och föränderliga lokala plattformar i samtliga kommuner som ingår i förbundet Utveckla relevanta mått och mätetal som fångar upp effekter på individnivå Verka för ett ökat lärande Genomförande av långsiktiga och föränderliga lokala plattformar i samtliga Lokala plattformar är på plats i samtliga kommuner. Den senaste plattformen i Norrköping startade den 1 september. Under våren tillsattes två samordnare kopplad till plattform Söderköping och Valdemarsvik samt plattform Norrköping. Under året har stort fokus legat på utveckling av plattform Norrköping där samtliga parter har bemannat upp styrgrupp för genomförande. Därutöver har en chefsgrupp skapats för att hantera arbetsgivarfrågor. En rekryteringsprocess har ägt rum i de sex organisationer som bemannar med medarbetare till plattform Norrköping Utveckla relevanta mått och mätetal som fångar upp effekter på individnivå När det gäller fokusområdet Utveckla relevanta mått och mätetal som fångar upp effekter på individnivå så har förbundet tillsammans med två andra samordningsförbund (Huddinge, Botkyrka, Salems samordningsförbund och Norra Västmanlands samordningsförbund) arbetat fram indikatorer för att bl.a. ta fram relevanta mått och mätetal. Under våren genomförde de tre förbunden en konsensuskonferens i samarbete med Örebro universitet. Varje förbund deltog med åtta deltagare (deltagare från verksamheter, medarbetare, chefer och politiker). Konsensuskonferensen resulterade i att 15 kärnindikatorer röstades fram. Utifrån de femton kärnindikatorerna har en ansökan (genom nationella nätverket för samordningsförbund) gått till socialdepartementet (indikatorprojektet) med syfte att operationalisera indikatorerna. Socialdepartementet har godkänt ansökan och till indikatorprojektet finns nu 20 samordningsförbund med i arbetet som även stöds av Nationella rådet och socialstyrelsen. Indikatorprojektet pågår till slutet av året. Indikatorprojektet genomförs i samarbete med professor Bert Danermark på Örebro universitet. Under året har förbundet haft ett samarbete med Skövde högskola för att prova två evidensbaserade instrument som mäter stegförflyttning på individnivå. 5
Verka för ett ökat lärande Samordningsförbundet har en myndighetsgemensam utbildningsgrupp till sitt förfogande. Gruppen har till uppgift att utarbeta förslag till gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Under året har förbundet bland annat genomfört frukostmöten, utbildning i lösningsfokus, workshops, och en samverkansdag. 4. Långsiktig strategi Samordningsförbundets strategi är att långsiktigt bygga upp och finansiera verksamhet till de behovsgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser. Utgångspunkten i detta arbeta är att bygga upp lokala långsiktiga behovsanpassade och över tid föränderliga plattformar i de tre kommuner som förbundet verkar i. För att lyckas krävs ett nära samarbete och medverkan med de ordinarie myndigheterna då de förfogar över verktygslådor för att kunna arbeta vidare med enskilda individer. Vidare är det viktigt att kunskaper och erfarenheter från plattformarna sprids och tas tillvara på i de ordinarie organisationerna så att färre personer hamnar mellan stolarna. Under 2014 infördes möjlighet för de fyra huvudmännen bakom förbundet att ansöka om utvecklingsmedel. Utvecklingsmedlen är inriktade mot kartläggnings- och metodutvecklingsinsatser till förbundets behovsgrupper. Styrelsen har beslutat godkänna en ansökan från Försäkringskassan och Norrköpings kommuns arbetsmarknadskontor gällande metodutveckling för nollklassade. 5. Ledning och styrning Under 2014 kommer förbundets nuvarande beredningsgrupp att fasas ut. En ny lednings- och styrmodell införs med anledning av genomförandet av plattformar i samtliga tre kommuner. Till plattformarnas ledning och styrning finns lokala styrgrupper med representation från samtliga huvudmän. Samtliga plattformar/verksamheter styrs av lokala samverkansavtal mellan förbundet och alla berörda huvudmän som bemannar de lokala styrgrupperna. I de lokala samverkansavtalen framgår de medverkande huvudmännens gemensamma åtagande och uppdrag, behovsgrupper, målsättning, uppföljnings- och utvärderingsansvar samt ekonomiska villkor för genomförandet av plattformen. För att stärka ledning och styrnings perspektivet kommer styrelsen och styrgrupperna för respektive plattformar att tillsammans genomföra en planeringsdag i samarbete med fristående konsult för att tydliggöra och konkretisera en gemensam styrmodell. 6. Framtiden När det gäller förbundets framtida tilldelning av medel från staten pågår en process på nationell nivå för att utarbeta och sjösätta en fördelningsmodell för den finansiella samordningen. Förslaget till modell bygger på en fördelningsnyckel som utgår från 6
det s.k försörjningsmåttet och invånarantalet. Till fördelningsnyckeln finns förslag om en bastilldelning för att klara den grundläggande administrativa kostnaden för att driva ett samordningsförbund. Införandet av ny fördelningsmodellen innebär att ett förbund kan tappa högst 10% av sin budget per år. Förslaget, utifrån nuvarande statliga anslagsnivå, innebär fullt utbyggt att samordningsförbundet förlorar totalt 7 mkr per år. 7. Ekonomiskt utfall Den totala budgeten för 2014 omfattar 25 050 tkr varav 19 000 tkr är intäkter från medlemmarna och resterande utgörs i huvudsak av eget kapital 6 000 tkr. I resultaträkningen för perioden 140101-140831 redovisas ett underskott om 1 431 tkr som balanseras med det egna insatta kapitalet. I delårsrapporten har intäkter och kostnader periodiserats. Efter periodisering uppgår verksamhetens intäkter till 12 692 tkr och motsvarande summa för verksamhetens kostnader är 14 159 tkr. Kostnaderna utgörs i huvudsak av åtgärder för individer och grupper med 12 492 tkr. Helårsprognosen för 2014 beräknas i dagsläget hamna på 24 750 tkr. Vid delårsbokslutet har vi ett eget kapital om 9 830 tkr och av dessa utgör 4 569 tkr del av årets driftbudget. Irma Görtz Vice ordförande Peter Johansson förbundschef 7
RESULTATRÄKNING, kr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat 2013-08-31 2013-12-31 2014-08-31 not 1 13 333 329 19 999 996 12 691 939 not 2-13 401 495-21 427 145-14 159 058 0 0 0-68 166-1 427 149-1 467 119 not 3 170631 164 009 37 254 not 4-867 -1 589-990 101 598-1 264 729-1 430 855 BALANSRÄKNING, kr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och banktillgodohavanden Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser och panter 2013-08-31 2013-12-31 2014-08-31 not 5 608 981 2 587 955 189 956 17 063 105 14 513 955 14 901 707 17 672 086 17 101 910 15 091 663 17 672 086 17 101 910 15 091 663 not 6 12 627 070 11 260 743 9 829 888 not 7 5 045 016 5 841 167 5 261 775 17 672 086 17 101 910 15 091 663 0 0 0 8
Not 1 Verksamhetens intäkter 2013-08-31 2013-12-31 2014-08-31 Driftbidrag från staten 6 666 667 10 000 000 6 333 333 Driftbidrag från kommunen 3 333 333 5 000 000 3 166 669 Driftbidrag från landstinget 3 333 333 5 000 000 3 166 667 Arbetsförmedlingen bidrag utvecklingsanställning 0 0 25 270 Öresavrundning -4-4 0 Summa 13 333 329 19 999 996 12 691 939 Not 2 Verksamhetens kostnader 2013-08-31 2013-12-31 2014-12-31 Vht 101 Åtgärder individ och grupp 10 956 941 17 675 561 12 491 735 Vht 102 Kompetensutv personal 255 813 384 249 183 160 Vht 103 Kartläggning och analys 477 420 603 065 90 000 Vht 104 Uppföljning och utvärdering 415 268 765 478 103 949 Vht 105 Information 25 889 30 929 0 Vht 106 Kansli 1 190 164 1 820 662 1 277 414 Vht 110 Revision 80 000 147 200 12 800 Summa 13 401 495 21 427 145 14 159 058 Not 3 Finansiella intäkter 2013-08-31 2013-12-31 2014-08-31 Vht 111 Finanisella inäkter 170 631 164 009 37 254 Not 4 Finansiella kostnader 2013-08-31 2013-12-31 2014-08-31 Vht 112 Finansiella kostnader 867 1 589 990 Not 5 Kortfristiga fordringar 2013-08-31 2013-12-31 2014-08-31 Kundfordringar 951 2 375 002 5 189 Fordran Skatteverket del av momsersättning november 0 5 587 0 Fordran Skatteverket momsersättning 303 582 35 396 32 055 Fodrran bankränta 170 631 0 37 254 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 133 817 171 970 115 458 Summa 608 981 2 587 955 189 956 Not 6 Eget kapital 2013-08-31 2013-12-31 2014-08-31 Ingående balans 12 525 472 12 525 472 11 260 743 Periodens resultat 101 598-1 264 729-1 430 855 Summa 12 627 070 11 260 743 9 829 888 9
Not 7 Kortfristiga kostnader 2013-08-31 2013-12-31 2014-08-31 Leverantörsskulder 1 772 609 470 841 1 136 411 Arbetsgivaravgift 6 0 5 Löneskatt 46 311 61 412 43 890 Semesterlöneskuld 57 272 59 948 81 721 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 3 168 818 5 248 966 3 999 748 Summa 5 045 016 5 841 167 5 261 775 10
FINANSIERINGSANALYS 2013-08-31 2013-12-31 2014-08-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 101 598-1 264 729-1 430 855 Ökning kortfristiga fordringar 0 0 0 Minskning kortfristiga fordringar 2 357 834 378 860 2 397 999 Ökning kortfristiga skulder 0 0 0 Minskning kortfristiga skulder -3 736 577-2 940 426-579 392 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 277 145-3 826 295 387 752 INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 0 Återbetalning av eget kapital 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Årets kassaflöde -1 277 145-3 826 295 387 752 Likvida medel vid årets början 18 340 249 18 340 249 14 513 955 Likvida medel vid årets slut 17 063 105 14 513 955 14 901 707 11