Delårsbokslut 30/6 2013

Transkript

1 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/ Kvartalsrapport 2: 2013

2 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux... 5 Communicare Äg din framtid... 5 Utvecklingspott... 5 Informationsspridning & seminarier... 6 Viktiga händelser... 6 Ekonomi... 7 Finansieringsanalys... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 8 Budgetuppföljning per i kr Finansiellt mål Inför hösten

3 Inledning Finspångs Samordningsförbund startade sin verksamhet den 1/ Samordningsförbundet har sin grund i lagstiftningen om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2004:703). Förbundet bildades av Finspångs kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Östergötland. Samordningsförbunds uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de fyra ingående parterna. Samordningen ska ligga inom de ingående parternas samlade ansvarsområde och syfta till att förbättra den enskildes funktion - eller arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas till insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Finspångs samordningsförbund är nu inne på sitt sjunde verksamhetsår och har sammanställt det sjunde delårsbokslutet. Här redovisas och analyseras utvecklingen av Finspångs Samordningsförbunds verksamhet samt Samordningsförbundets resultaträkning, budgetuppföljning och finansieringsanalys. 3

4 Insatser Medborgarcentrum Hösten 2008 startade verksamheten på Medborgarcentrum. Medborgarcentrum är en lokal där våra fyra ägarmyndigheter ska ha möjlighet att i olika samverkansformer underlätta för klienter i deras rehabiliteringsarbete mot egenförsörjning. Där finns både enmyndighetsärenden och samverkansärenden. I lokalen bedrivs verksamhet främst för arbetsförmedlingen. Försäkringskassan kommer från att finnas närvarande enbart för bokade möten. Handläggare från kommunens försörjningsstöd finns närvarande fyra dagar per vecka. Syftet med Medborgarcentrum är att stimulera och integrera samverkan och samhandling i det ordinarie arbetet. Det övergripande målet med Medborgarcentrum ska vara att skapa effektivare arbetsprocesser och minska beroendet av samhällets resurser. Medborgarcentrum ska underlätta myndighetskontakterna för den enskilde genom ett en dörr in -perspektiv. Vid Medborgarcentrum ska den enskilde mötas av de ingående parternas samlade kompetens utifrån behov. Utsedda handläggare för kommunens försörjningsstöd samt handläggare från arbetsförmedlingen har tillsammans bildat team som arbetar mot en avgränsad utvald klientgrupp (se nedan under rubriken MC-ungdom). Under hösten kommer samverkansformen att utvecklas med ett ytterligare team med tydligt klientfokus (se nedan under rubriken MC Vux). Samordningsförbundet strävar efter att ytterligare utveckla formerna för samverkan och samarbete så att Medborgarcentrum blir den naturliga plats dit invånarna i Finspångs kommun vänder sig när behov av stöd, hjälp och råd uppstår. Nuvarande avtal med Medborgarcentrum går ut Styrelsen ser en möjlighet till förlängning med nuvarande avtal då diskussioner pågår om ett utvecklat Medborgarcentrum. Medborgarcentrum Kundvärd Syftet med kundvärdens arbete är att möta besökare till Medborgarcentrum, att hänvisa besökare till rätt myndighet och att vara en serviceperson för besökarna med information och upplysning. Målet med insatsen är att Kundvärdens möte med besökare ger förutsättningar för bättre och snabbare resultat för den enskilde samtidigt som det skapar effektivare sätt att organisera det dagliga arbetet inom myndigheterna. MC Ungdom Insatsen påbörjades Två coacher finansieras av Samordningsförbundet och finns placerade på Medborgarcentrum. Syftet är att förbättra möjligheterna för ungdomar att kunna delta i befintliga och framtida insatser och aktiviteter. 4

5 Målen är att andelen ungdomar år som är beroende av offentlig försörjning ska minska och att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier stegvis ska närma sig egenförsörjning. Arbetet har under våren blivit mer inriktat på ungdomar som står längre från arbetsmarknaden eller studier jämför med situationen under hösten Coachernas arbetsinsats har blivit tydligare samtidigt som fokuseringen från handläggarna är fortsatt avgörande för uppnådda resultat. Coacherna har under våren fått möjlighet att ta del av fortbildningsinsatser i form av supported employment. Vidare har en bil leasats för att coacherna ska kunna arbeta operativt med ungdomarna. Under hösten fortsätter samordningsinsatsen MC Ungdom som inleddes förra året där gällande avtal löper ut Styrelsen för Samordningsförbundet vill se en fortsättning av arbetet där verksamheten kan samordnas med MC Vux. MC Vux Under våren har styrelsen i Finspångs Samordningsförbund beslutat om en ny större samordningsinsats benämnd MC Vux. Insatsen sker i samverkan mellan Finspångs kommun, Närsjukvården i Finspång, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen för insatsen är dels personer med neuropsykiatriska funktionshinder samt personer med ohälsa och smärtproblematik som har en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Insatsen innebär en resursförstärkning från Samordningsförbundet enligt nedan: Finansiera anställning av två klientstödjare/coacher. Resurstilldelning till vardera fyra myndigheter för att på handläggarnivå fokusera på målgruppen. Resurstilldelning för att kunna förstärka utredningsinsatser som genomförs av Närsjukvården. Handledningsstöd till klientstödjarna. Communicare Äg din framtid Inför 2013 har förbundet beslutat att fortsätta att tillsammans med Finspångs kommun finansiera Communicares projekt Äg din framtid. Det är ett ESF projekt som nu är inne på sitt sjätte år i Finspång. Projektet riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden och innehåller dagliga jobbsökaraktiviteter av olika slag, mestadels i grupp. Projektet avslutas 31/ och diskussioner pågår kring hur erfarenheterna bäst kan tas till vara. Under perioden har 35 personer deltagit i verksamheten. Utvecklingspott Utvecklingspott är medel som kan sökas av våra fyra myndigheter. Syftet är att genom finansiell stöttning till enskilda i våra målgrupper undanröja ett hinder för att komma närmare egenförsörjning. Under våren 2013 har 9 beslut tagits om medel i Utvecklingspotten, samtliga gäller kostnad för enskilda ungdomars bussresor till jobbcoachning i Norrköping. 5

6 Informationsspridning & seminarier Under våren anordnades en studieresa till Mjölby och deras Vägledningscentrum. Målsättningen med besöket var att få kunskap, inspiration och erfarenheter från verksamheten i Mjölby inför diskussioner om hur Medborgarcentrum kan utvecklas och förstärkas. Deltagare i resan var representanter från Finspångs kommun, Närsjukvården i Finspång, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Viktiga händelser Från och med är en ny förbundschef för Samordningsförbundet anställd. Samordningsförbundet har bytt ekonomstöd. Ett avtal har upprättats med Norrköpings kommuns Bygg och miljökontor avseende köp av ekonomtjänst. Samordningsförbundet får nu stöd av den ekonom som sköter ekonomin i Samordningsförbundet Östra Östergötland. Tidigare har tjänst köpts av Finspångs kommun, detta avtal sades upp från kommunens sida, men från och med juni 2013 kommer avtal att gälla med Norrköpings kommun. För Samordningsförbundet är detta mycket positivt då den nya ekonomen är väl insatt i Samordningsförbundets verksamhet och förutsättningar. Byte av förbundschef och ekonom samt tekniska förutsättningar för ekonomens arbete har försenat delårsbokslutet. 6

7 Ekonomi Finspångs Samordningsförbund utgår ifrån ett budgeterad underskott, en medveten underfinansiering beräknad att täckas av det egna kapitalet. Samordningsförbundet beräknade att verksamheten MC Vux skulle starta i början av 2013, detta har inte skett utan beräknas starta i september 2013, därför är delårsresultatet i förhållande till budgeten bättre. Finansieringsanalys Den löpande verksamheten Periodens resultat kr kr Förändring i rörelsekapitalet Ökning av fordringar kr kr Minskning av skulder kr Ökning av skulder kr Kassaflöde från den löpande verksamheten kr kr Kassaflöde från investeringsverksamhet - kr - kr Kassaflöde från finansieringsverksamhet - kr - kr Förändring av likvida medel kr kr Likvida medel 1/ kr kr Likvida medel 30/ kr kr 7

8 Resultaträkning i kr Verksamhetens intäkter not ,00 kr ,00 kr Verksamhetens kostnader not ,00 kr ,00 kr Avskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Verksamhetens nettokostnader ,00 kr ,00 kr Finansiella intäkter not 3 0,00 kr 0,00 kr Finansiella kostnader not ,00 kr -792,00 kr Årets resultat ,00 kr ,00 kr Balansräkning i kr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not ,00 kr ,00 kr Kassa och banktillgodohavanden ,00 kr ,00 kr Summa omsättningstillgångar ,00 kr ,00 kr SUMMA TILLGÅNGAR ,00 kr ,00 kr EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital not ,00 kr ,00 kr Kortfristiga skulder not ,00 kr ,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,00 kr ,00 kr 8

9 Not 1. Verksamhetens intäkter Fin ram Finspångs kommun ,00 kr ,00 kr Fin ram Landstinget i Östergötland ,00 kr ,00 kr Fin ram FK och AF ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter 4 000,00 kr 122,00 kr Summa intäkter ,00 kr ,00 kr Not 2 Verksamhetens kostnader Stöd och stimulans för att utveckla ,00 kr ,00 kr samverkansprocesser Insatser och utveckling ,00 kr ,00 kr Samordningsförbundets stýrelse och kansli ,00 kr ,00 kr Summa kostnader ,00 kr ,00 kr Not 3 Finansiella intäkter 0,00 kr 0,00 kr Not 4 Finansiella kostnader ,00 kr -792,00 kr Not 5 Omsättningstillgångar Ingående mervärdeskatt 0,00 kr ,00 kr Redovisning moms ,00 kr 0,00 kr Förutbetalda kostnader 300,00 kr ,00 kr Upplupna intäkter ,00 kr ,00 kr Kassa och bank ,00 kr ,00 kr Summa omsättningstillgångar ,00 kr ,00 kr Not 6 Eget kapital Eget kapital ,00 kr ,00 kr Redovisat resultat ,00 kr ,00 kr Summa eget kapital ,00 kr ,00 kr Not 7 Kortfristiga skulder Lev.skuld - Finspångs kommun -315,00 kr 0,00 kr Lev.skuld - Landstinget i Österg. 0,00 kr 0,00 kr Lev.skuld - Försäkringskassan 0,00 kr 0,00 kr Lev.skuld - Arbetsförmedlingen 0,00 kr 0,00 kr Lev.skuld - övriga ,00 kr ,00 kr 9

10 Uppl. kostn. & förutbet. int ,00 kr ,00 kr Summa kortfristiga skulder ,00 kr ,00 kr 10

11 Budgetuppföljning per i kr BUDGET BOKFÖRING RESULTAT PROGNOS 2013 per per per INTÄKTER Fin ram Finspångs kommun Fin ram Landstinget i Östergötand Fin ram FK och Arbetsförmedlingen Övriga intäkter Finansiella intäkter, bankränta Summa intäkter KOSTNADER Stöd och stimulans för att utveckla samverkansprocesser Informationsspridning/seminarier MC, medfinansiering hyra utvecklingsstöd MC, kundvärd Processtöd Summa kostnader Insatser och utveckling Utvecklingspott ( "knuffpengar") Communicare medfinansiering Utvärdering Ung MC, ungdom NP utredning och insats Utbildningsinsatser MC, Vux Summa kostnader Samordningsförbundet styrelse och kansli varav Samordningsförbundets styrelse Kansli Konferenser, kurser, resor och utbildning Lokalhyra, el, lokalvård och larm Telefoni, kopiatorer, datorer mm Kontorsmaterial Information Revision

12 Finansiella kostnader bankavgifter Summa kostnader Sammanställning Summa intäkter Eget kapital Summa kostnader Summa resultat Kommentar: Av planerad användning av det egna kapitalet beräknas kr tas i anspråk Finansiellt mål Finspångs Samordningsförbund egna kapital ska minst vara kr. Finspångs Samordningsförbunds syfte är att utifrån lag om finansiell samordning fördela ut den medlemsinsats som årligen inkommer till förbundet till verksamheter/projekt i enligt med förbundets uppdrag. Om medlemsinsatsen ett år skulle sjunka eller om verksamhets-/projektkostnader kraftigt skulle öka gentemot förväntad kostnad, ska förbundets egna kapital trygga berörda parters ekonomiska insats är Finspångs Samordningsförbunds finansiella mål uppfyllt. Inför hösten 2013 Under året har en diskussion påbörjats kring hur Medborgarcentrum kan utvecklas för att bli en tydligare, starkare och effektivare samverkansplattform för våra myndigheter. Diskussionerna har bland annat gällt hur samverkansformer kan utvecklas och hur vi kan samla så många av samhällets stödresurser som möjligt tillsammans. I diskussionen ingår att samla våra resurser i en annan lokal jämfört med idag, en lokal med större och flexiblare ytor som ger möjlighet till samverkan som nu inte är möjlig. Målet är att en nystart för Medborgarcentrum kan ske från och med hösten Insatsen MC Vux startar under hösten 2013, en verksamhet som innefattar alla myndigheters aktiva medverkan. MC Ungdom går in på sitt sista halvår och verksamheten kommer att följas upp och beslut om en eventuell fortsättning tas. Äg din framtid avslutas vid årsskiftet som projekt hos Communicare och projektägarna diskuterar nu möjligheterna till implementering av arbetssättet. Samordningsförbundet fortsätter således arbetet med att skapa anpassade rehabiliteringsinsatser med samverkan som bärande utvecklingslinje och princip. Det handlar inte om att lyfta ut samverkan ur sitt sammanhang utan att lyfta in samarbete, samverkan och framförallt samhandling som bärande arbetsprincip i det dagliga 12

13 arbetet, när medborgarens behov så kräver. Det gör de nästan alltid, problemet är inte att människor har sammansatta behov, det har de allra flesta av oss, utmaningen är att kunna sätta samman lösningarna! 13