Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn"

Karl Viklund
för 7 år sedan
Visningar:

1 Ale Kommun Diarienr: 2011/ Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

2 DELÅRSRAPPORT AVSEENDE PERIODEN I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas delårsrapport för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende perioden Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2010/2011 var tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 augusti 2011 är tkr. Redovisning för perioden Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundets organisationsnummer är Samordningsförbundets styrelse har under perioden hållit fyra sammanträden. Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, har innehaft ordförandeskapet fram t o m och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen, vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med är Georg Hohner, Arbetsförmedlingen ordförande och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen vice ordförande.. Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars Från 1 april 2011 utgörs presidiet av Georg Hohner, Arbetsförmedlingen och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen. Presidiet har under perioden hållit tre protokollförda sammanträden. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen och för kommunerna har växelvis Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun och Boel Holgersson (C), Ale Kommun varit ordinarie ledamot. Följande personer är ersättare; Lena Erlandsson, Försäkringskassan, Boel Holgersson (C), Ale Kommun, Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun, Inga Olsson (C), Tjörns Kommun, Jan Sammels, Arbetsförmedlingen och Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen. Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor.

3 Chefstjänstemän från medlemmarna av Samordningsförbundet har arbetat i de Lokala Ledningsgrupper (LLG) med att bereda ärenden till styrelsen Ekonomiskt utfall Samordningsförbundets huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2011 med tkr vardera, totalt tkr. Budget för verksamhet, aktiviteter och projekt fastställdes till i Verksamhetsplan för 2011 av Samordningsförbundet den 26 november Budget för 2011 är tkr. Budget för delårsperioden är tkr. I Verksamhetsplanen finns även en plan för insatser och projekt som ska genomföras under 2010 och Det ska medföra att för verksamhetsåret 2012 ska det vara en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader under perioden uppgick enligt resultaträkningen till tkr. I förhållande till beviljade medel, tkr, innebär detta ett underskott på 199 tkr och i förhållande till budget ett överskott på tkr. Överskottet förklaras av att många fakturor betalas halvårsvis Överskottet är med andra ord fiktivt då pengarna är intecknade för projekten/insatserna under 2011 helt i linje med den budget som tagits för Samordningsförbundet kommer att ha ett mindre överskott vid årsskiftet 2011/2012 men detta kapital är intecknade i projekt och insatser under Samordningsförbundets ingående egna kapital vid årsskiftet 2010/2011 var tkr. Periodens resultat är tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 augusti blev därmed tkr. I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende perioden

4 Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn upprättad delårsrapport avseende perioden som visar ett resultat på tkr och ett utgående eget kapital på tkr. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Ale. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Stenungsund. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Tjörn. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns kommun. Kungälv Per Liljebäck Förbundschef

5 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat att godkänna ovanstående förslag till beslut. Stenungsund Georg Hohner, ordförande Arbetsförmedlingen Benny Strandberg (KD), tjänstgörande ersättare Västra Götalandsregionen Agneta Malmsten, ledamot Försäkringskassan Gun-Marie Daun (KD), ledamot Kungälvs Kommun

6 BIL A RESULTATRÄKNING JAN - AUG 2011 Budget Utfall Utfall jan-aug 2011 jan-aug 2011 jan-aug 2010 Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvoden , , ,88 Reseersättning , , ,90 Sociala avgifter , , ,00 Övriga Personalkostnader , , ,17 Verksamhetsanknutna kostnader , ,22 Not ,63 Lokalkostnader 0,00 0,00 0,00 Övriga kostnader , ,23 Not , , , ,00 Verksamhetens nettokostnad , , ,00 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,99 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0, , , , , ,49 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,51 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 PERIODENS RESULTAT , , ,51 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-aug Övriga verksamhetsanknutna tjänster , Övriga verksamhetsanknutna kostnader , Verksamhetsanknutna personalkostnader , Verksamhetsanknutna lokalkostnader , Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf kostn 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker , Veksamhetsanknutna frakt- och transportkostnader 5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil ,97 Summa: , , ,00 Not 2 Övriga kostnader jan-aug 2011

7 6419 Övriga förbukningsinventarier , Kontorsmaterial , Trycksaker 0, Övriga frakter och transporter -200, Representation (ej personal) , Tele, fast -813, Tele, mobil -813, Postbefordran 0, IT-tjänster , Konsultarvoden spec utredn: Sek , Övriga tjänster: Sek , Övriga kostnader: Sek ,86 Summa: ,23

8 BIL 2 BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2011 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn TILLGÅNGAR Utgående Ingående balans Förändring balans Anläggningstillgångar 4 705,00 0, ,00 Summa anläggningstillgångar 4 705,00 0, ,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,00 Not 1 Likvida medel , , ,48 Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,48 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,48 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,25 0, ,25 Periodens resultat 0, , ,63 Summa Eget kapital , , ,88 Skulder Kortfristiga skulder , , ,60 Not 3 Summa skulder , , ,60 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,48 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB aug Kundfordringar , Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , Förutbetalda kostnader , Upplupna intäkter ,00 Summa: ,00 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek ,48

9 Summa: ,48 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , Innehållen personalskatt 1 566, Upplupna sociala avgifter: Sek 1 275, Upplupna kostnader: Sek , förutbetalda intäkter ,00 Summa: ,60

Relevanta dokument

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Ale Kommun Diarienr: 2012/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn