Kvartalsuppföljning mars 2010 FALKÖPINGS KOMMUN Uppföljning Mars 2010 Innehåll SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN...2 EKONOMI... 3 INVESTERINGAR...6 OMSTRUKTURERING...7 ÅTGÄRDER...7
SAMMANFATTNING Kommunstyrelsen får härmed överlämna årets första ekonomiska uppföljning. Prognoserna tyder på att ekonomin kommer att hållas inom budgeterade ramar. UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN Exempel på aktiviteter och beslut i syfte att nå målen inom respektive utvecklingsområde. För fylligare information se respektive nämndsredovisning 1.Samhälle i utveckling Kommunfullmäktige fattade den 29 mars beslut att anta en strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad inom Falköpings kommun. Strategin innebär att kommunen avsätter 10 mnkr under åren 20102014. Syftet är att underlätta för byalag och fiberföreningar att ansluta lokala nät till stomnätet. Utifrån den under 2009 beslutade satsningen på lokal vindkraft har Falköpings kommun under första kvartalet 2010 gått in som delägare i två lokala vindkraftsetableringar, Mularps Vind AB och Backgården Vind AB. En total investering på 6 822 000 kr vilket ger ca 12 % av den kommunala verksamhetens elbehov. 2.Brukaren i Fokus Barn och utbildningsnämnden har beslutat om en IT satsning på gymnasiet, vilket innebär en dator per elev. Socialnämnden genomförde 12 april 2010 en kvalitetsdag med utställning, kvalitetsredovisning från varje avdelnings och områdeschef samt dessutom redovisades kvalitetsbokslutet för 2009 års verksamhet separat vid detta tillfälle. Genom kvalitetsarbetets uppläggning ligger utveckling i brukarperspektivet naturligt i förvaltningens vardagsarbete. 3.Medborgaren i centrum Under våren deltar kommunen i SKL:s jämförelseprojekt, LUFSA, där bla en enkätundersökning avseende elevinflytande och elevers arbetsmiljö genomförs. Elevreferensgruppen, bestående av sexton elever från olika grundskolors årskurser, genomför en webbenkät under våren. Frågeställningen handlar om trygghet, arbetsro och bemötande och vänder sig till samtliga grundskoleelever från år 1 till år 9. Förslaget till kulturpolitiskt program har skickat ut p remiss. 4.Hållbar utveckling Falköpings kommun har uppmärksammats mycket för sitt arbete med hållbar utveckling på nationell nivå, till exempel har ett flertal seminarium har förlagts till Falköping av bland annat Energimyndigheten och Delegationen för hållbara städer. Kungliga Tekniska Högskolan har även uppmärksammat Falköpings arbete och vill använda Falköping som fallstudie i sin forskning. 5.Medarbetarskap och ledarskap Socialnämnden har beslutat att under tiden 1 september 2010 31 augusti 2011 genomföra ett projekt vid tre ÄOenheter i centralorten samt två ÄOenheter i Stenstorp för att se om det är möjligt att med fortsatt kostnadsnivå erbjuda alla medarbetare som har mindre sysselsättningsgrad än 75 % att höja till detta. Projektet genomförs i nära samarbete med Kommunal och är resultatet av en partssammansatt arbetsgrupp.
EKONOMI Kommunen prognostiserar ett resultat vid slutet av året på +31,8 mnkr. Budgetavvikelsen är +16,1 mnkr mot ursprunglig budget. Efter ombudgetering av 2009 års resultat uppgår avvikelsen till +26,2 mnkr. Budgeten för 2010 innehåller en post på 40 mnkr för omstruktureringsåtgärder, vilken ligger utanför det prognostiserade resultatet. Denna budget bedöms hålla och resultatet efter omstrukturering blir då 8,2 mnkr. Investeringarna förväntas uppgå till 185 mnkr, efter ombudgeteringar är budgeten 244 mnkr. Kommunens upplåningsbehov budgeterades till 115 mnkr, denna nivå bedömer vi i dagsläget kommer att hålla. Resultatet avviker med + 16 mnkr, investeringarna med 41 mnkr och av omstruktureringsutgifterna förväntas 9 mnkr inte ha någon likvideffekt alls och ytterligare 6 mnkr ingen likvideffekt under 2010. Eventuell skulle det då saknas 10 mnkr i slutet av året, vilket kan hanteras inom rörelsekapitalet.
Driftsbudget Nettokostnad tom 31 mars 2010 Nettokostnad tom 31 mars 2009 Budget 2010 Helårsprognos 2010 Differens budget prognos Nämnder Barn och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden 127 238 274 133 008 525 496 291 2 115 498 291 2 115 2 000 Kommunstyrelsen Kommunledning 19 167 12 902 23 693 15 063 92 682 62 692 91 662 63 032 1 020 340 Kommunst yrelsens bidragsgivning 1 683 3 261 6 856 6 796 60 Miljösamverkan 122 790 3 694 2 694 1 000 Personalstrategi 185 348 1 900 1 900 Trafik 3 275 3 464 15 326 15 026 300 Turism 1 000 767 2 214 2 214 Kompetens och arbetslivsnämnden 9 521 7 301 36 912 36 910 2 Kultur och fritidsnämnden 11 743 11 400 43 847 43 847 Räddningsnämnden FalköpingTidaholm 5 150 5 116 22 481 22 481 Socialnämnden Äldreomsorg o funktionshinder 141 859 116 232 146 853 120 359 590 736 490 413 586 244 483 222 4 492 7 191 25 627 26 494 100 323 103 022 2 699 IFO Tekniska nämnden 35 143 19 099 137 447 139 835 2 388 Kommunrevisionen 102 102 1 199 1 199 Valnämnden 20 349 850 850 Summa nämnder Centralt Pensioner Löneutrymme 350 217 5 936 346 748 6 992 1 424 560 31 500 23 255 1 423 434 20 500 23 255 1 126 11 000 Moms omsorgsboende 711 1 074 3 600 3 600 Reservmedel 6 478 6 478 Summa centralt 5 225 5 918 57 633 46 633 11 000 Summa Skattefinansierad verksamhet 355 442 352 666 1 482 193 1 470 067 12 126 Taxefinansierad verksamhet Vatten och avlopp 358 529 735 735 Avfallshantering 200 640 125 125 Biogas 408 364 2 254 2 254 Summa Taxefinansierad verksamhet TOTALT 566 1 533 2 254 3 114 860 356 008 354 199 1 484 447 1 473 181 11 266 Avskrivningar 13 898 55 592 55 592 Återföring kkm rta+kap 25 548 24 314 102 190 102 190 Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter 265 122 118 758 79 273 288 88 146 90 1 057 979 395 488 2 400 1 078 527 391 063 800 20 548 4 425 1 600 Finansiella kostnader 3 171 2 175 12 377 12 000 377 36 430 29 464 5 641 31 807 26 166 Omstruktureringskostnader 4 869 40 000 39 988 12
Utfall och prognos för verksamheterna Barn och utbildningsnämnden Prognosen efter årets tre första månader befaras hamna på ett negativt resultat. Den beslutade budgetramen för 2010 innebar ett effektiviseringskrav på 22 500 tkr (4 000 tkr pga elevminskning samt 18 500 tkr ytterligare effektiviseringar). Nämnden har beslutat åtgärder för att hamna i budgetbalans och höstterminens organisation är anpassad efter de ekonomiska förutsättningarna. Vårterminens organisation har en något för stor kostym och påverkar årets resultat, trots att ett flertal åtgärder redan genomförts. Byggnadsnämnden Utfallet efter 3 månader tyder på att verksamheten kan hållas inom nämndens ram. Kommunstyrelsen Inom Kommunstyrelsens budget förväntas ett mindre underskott inom kommunledningsförvaltningen, övriga poster visar ett överskott. Totalt förväntas ett överskott om 1 020 tkr. Kompetens och arbetslivsnämnden Prognosen är att budgeten kommer att hållas. Kultur och fritidsnämnden Flera verksamheter inom kultur och fritidsnämndens område är beroende av intäkter, såsom Odenbadet, Ekehagens Forntidsby och uthyrning av kommunens anläggningar och lokaler. Tekniska problem i Odenbadet föranledde att familjebadet och undervisningsbassängen fick hållas stängda ca en månad. Detta medförde att antalet besökare minskade drastiskt under en period med extra helgdagar och skollov, då många barnfamiljer normalt besöker badet. Färre besök återspeglar sig i intäkterna för första kvartalet. En budgetavvikelse på 400 tkr befaras. De totala kostnaderna förväntas hålla sig inom budgetram. På Odenbadet och Ekehagens Forntidsby är personalkostnaderna lägre än budgeterat efter första kvartalet, eftersom extra personal kommer att anställas under sommarmånaderna. Räddningsnämnden FalköpingTidaholm Prognosen är att budgeten kommer att hållas. Socialnämnden äldre och handikappomsorg Äldre och handikappomsorgens prognos pekar mot ett överskott om 7 196 tkr. Prognosen är ännu att betrakta som osäker, inte minst därför att den, utöver den vanliga prognososäkerheten i denna typ av verksamhet, bygger på omfattande verksamhetsförändringar under året samt osäkerhet kring den nya hjälpmedelsförsörjningen som trädde i kraft 1 mars 2010. Socialnämnden individ och familjeomsorg Individ och familjeomsorgens prognos pekar mot ett underskott om 2 699 tkr. Det är utvecklingen av försörjningsstödet som är mest oroväckande. Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet Prognosen är en negativ avvikelse på 2 388 tkr. Den största delen beror på den långa och kalla vintern som medfört merkostnader inom ParkGata, fastighets och fastighetsserviceavdelningarna. En del av underskottet avser kostavdelningen. Stora förändringar genomförs och anslaget ser ut att vara otillräckligt. taxefinansierad verksamhet VA kollektivet förväntar ett underskott på ca 735 tkr. Detta beror huvudsakligen på den kalla och snörika vintern som har medfört och kommer att medföra extra mycket reparationer av ledningsnät. Avfallskollektivet förväntar ett underskott om 125 tkr.
Investeringar Efter ombudgetering av 2009 års investeringsanslag uppgår 2010 års investeringsbudget till 244 mnkr. Bedömningen är att 185 mnkr kommer att utnyttjas under året. Investeringar Nettokostnad tom 31 mars 2010 Budget 2010 Helårsprognos 2010 Differens budget prognos Nämnder Barn och utbildningsnämnden 20 2 770 2 770 Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Exploateringsbudget kost nader 5 434 6 502 60 384 27 579 41 165 58 705 25 900 41 165 1 679 1 679 Exploateringsbudget int äkter 1 068 8 360 8 360 Kompetens och arbetslivsnämnden 825 825 Kultur och fritidsnämnden 901 901 Räddningsnämnden FalköpingTidaholm 4 335 2 150 2 185 Socialnämnden 50 3 692 3 692 Tekniska nämnden VA Avfall 3 561 4 968 6 116 554 51 426 3 491 86 961 26 419 3 491 29 593 25 007 Summa nämnder 14 039 244 378 185 089 59 289
OMSTRUKTURERING I budget finns 40 mnkr avsatt a för omstruktureringsåtgärder. I dagsläget återstår 12 mnkr avsedda främst för pensiionslösningar. Kommunfullmäktiges beslut år 2009 innebar att omstruktureringsåtgärder, enligt undantagsregeln från balanskravet, får genomföras 2009 och 2010. Nettokostnad tom Prognos totalt Åtgärd Mars 2010 för åtgärden tkr tkr Barn och utbildningsnämförtida avgång Förtida uttag av pension Tjänstepensionsinsättning 2 218 50 3 3 795 2 679 107 Lokalkostnader 47 188 Kommunstyrelsen Avgångsvederlag 150 150 Kompetens och arbetslivavgångsvederlag 95 378 Socialnämnden Redvägsgatans äldreboende 1 526 4 469 Mössebergs kurort och Bergsliden Rehabverksamheten 17 509 2 312 2 013 Dagvården Bergsliden 7 9 50 Assistansenhetens flytt till Markna 21 254 Tekniska nämnden Förtida avgång 224 709 Förtida uttag av pension 0 485 Björktuna, rivning nedskrivning 2 700 Alvers Hus, nedskrivning 0 7 700 Ofördelat Pensionslösningar 12 000 Summa 4 869 39 988 ÅTGÄRDER Inga ytterligare åtgärder behöver beslutas av KS eller KF.