Delårsrapport. Jan mars 2012 FM centrum

Delårsrapport Jan mars 2012 FM centrum

Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 8 Fördjupad ekonomisk analys 9 Utfall nyckelindikatorer 11 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringsplan fastighet Investeringar LD beslut Resultaträkning fastigheter

Delårsrapport 03 2012 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Årets resultat är prognostiserat till 0 vilket är det samma som i budgeten för 2012. Detta är ett utmanande mål då belastningen på organisationen ökar i och med de stora projekten samtidigt som behoven och önskemålen från vården på fler och förbättrade servicetjänster ökar. FM centrums största utmaning, idag och framöver, är de stora projekten och investeringsvolymerna. Framtidens US och arbetet i de olika delprojekten är i full gång. Dessutom har vi ett stort antal pågående och kommande projekt på ViN (Vision 2020), RPR och LiF som samtidigt ska hanteras. De pågående och planerade projekten genererar aktiviteter i form av t ex översyn av yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser m m), upphandlingar etc. Parallellt med ovanstående pågår ett omfattande arbete inför kommande upphandling av fastighetsdriften, samt ett förberedande arbete kring upphandlingarna av våra servicetjänster. Våra stora investeringsprojekt och ovan nämnda upphandlingar, tillsammans med övriga löpande aktiviteter såsom verksamhetsplanering och budgetarbete, har medfört en stor arbetsbelastning på organisationen och dess medlemmar. Detta har uppmärksammats och insatser för att t ex minska stressnivån och öka välbefinnandet pågår. Under Q2 kommer resultaten från såväl årets första kundnöjdhetsmätning som medarbetaruppföljningen. Båda mätningarna kommer att vara viktiga underlag inför höstens prioriteringar men även kommande Verksamhetsplanering inför 2013. FM centrum Micael Antamo Centrumchef

Delårsrapport 03 2012 2 Medborgar / kundperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål: Strategiskt mål 1: Hög tillgänglighet Strategiskt mål 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster Strategiskt mål 3: Ökad kundkommunikation Strategiskt mål 4: Ökad kundnöjdhet Bedömning av måluppfyllelse Hittills under år 2012 har vi jobbat vidare med att hänvisa till FIXA som FM centrums främsta kontaktyta samt hänvisat till vår tjänsteportal om man vill söka efter information på egen hand. FIXA behåller sin höga tillgänglighet. Vidare har antalet inkommande ärenden uppgått till 4 000 i mars månad, målet är att det ska ligga där i snitt varje månad. Att antalet ärenden går upp ser vi som ett tecken på att FM centrums uppdrag och FIXA blir alltmer känt. För att strategiskt mål 2 ska anses vara uppfyllt krävs dock ytterligare ca 400 besökare per månad på vår tjänsteportal, se bild nedan. Det innebär att strategiskt mål 2 delvis är uppnått. FM forum kommer att hållas i början av hösten och då uppfylls även strategiskt mål 3. Vidare har ledningsgruppens möten med de vårdande centrumens ledningsgrupper, s k kundråd, inte hållits i planerad omfattning då dessa möten har en tendens att bokas av/om under vintern. Tempen, FM centrums kundnöjdhetsmätning, kommer att genomföras två gånger om året. I skrivande stund genomförs årets första mätning och därför finns inte resultatet färdigt för att redovisas i detta sammanhang. Väsentliga insatser och resultat För att våra kunder ska motiveras att höra av sej till FIXA krävs det att man upplever att man får kontakt och hjälp inom rimlig tid. Då antalet inkommande ärenden till FIXA ökat är det viktigt att dessa hanteras inom rimlig tid. För närvarande arbetar vi med att tillse att så sker oavsett om responsen kommer från oss själva inom FM centrum eller från entreprenörerna. Vad gäller vissa entreprenörer krävs det ytterligare tid och arbete för att kunna hålla en bra servicenivå ut mot våra kunder. Vi har krävt in åtgärdsplaner från våra entreprenörer som syftar till snabbare och tydligare hantering. Dessa åtgärdsplaner följs upp kontinuerligt vid möten med entreprenörerna. För närvarande pågår Tempen. Resultatet analyseras noggrant, de minst nöjda enheterna kontaktas för en dialog och en konkret åtgärdsplan tas fram i samarbete med entreprenörerna. Detta för att på mest effektiva sätt åtgärda de brister som framkommer och på sikt öka nöjdheten med våra tjänster. Det är ett arbetssätt som vi tillämpar vid varje Tempen-mätning. Att serva vården med effektiva, samordnade och relevanta servicetjänster och ändamålsenliga lokaler är alltid vårt mål. För att kunna realisera detta är det avgörande att ha en bra dialog med vården och att ha en hög tillgänglighet för dem. Under år 2010 och år 2011 har vi fokuserat mycket på att bygga upp strukturer, arbetssätt, metoder och verktyg för en tydligare och effektivare kunddialog. Arbetet har ytterst syftat till att förstå kundernas behov och värden och kunna tillgodose dem på ett effektivt vis. Ytterst syftar arbetet till att skapa effektiva, samordnade och relevanta tjänster som skapar mer tid för vården. Under 2012 kommer vi att fokusera på att arbeta i enligt med den plattform som vi har lagt och fortlöpande utvärdera den.

Delårsrapport 03 2012 3 Vi står inför stora upphandlingar avseende alla kost-, städ och logistiktjänster inom landstinget. Upphandlingsarbetet, som kommer att pågå i nästan 2,5 år, kommer att kräva mycket av oss för att finna den bästa lösningen för landstinget. Under första delen av år 2012 har vi tillsatt grupper från vårdens olika typverksamheter för att diskutera deras tjänstebehov så att vi på bästa sätt kan utforma vår upphandling utifrån detta. Totalt har vi ett 30-tal fokusgrupper som ses vi ett tillfälle för en dialog. Hittills har ett 10-tal träffar genomfört och det har varit mycket bra dialog som hjälper oss att bättre förstå vårdens behov nu och i framtiden. Vidare håller vi på att tillsätta motsvarande grupper för att identifiera textilbehovet. För att vara väl informerade om marknadens tjänster och erbjudanden i vårt upphandlingsarbete har vi genomfört träffar med de 5 största leverantörerna inom FM-tjänster (städ, kost, vaktmästeri etc). Träffarna genomfördes med de stora bolagens representanter på Sverige-ledningsnivå. Leverantörerna fick tillfälle att förbereda och föredra viktiga frågeställningar och därefter följde diskussion. Vad som framkom tydligt vid dessa träffar och som även framkommit i vårt arbete med att följa upp tjänsteavtalen är att det finns fortfarande besparingar att hämta i hur vi väljer att upphandla entreprenaderna. Men den riktigt stora besparingen finns i ett tätare samarbete med vården där FM centrum med hjälp av sina leverantörer erbjuder tjänster som tydligt förenklar vårdflödet. För att hitta en dialog och ett tydligare samarbete med vården om detta har vi börjat boka de vårdande centrumens chefer för en dialog. Vi har även en dialog med andra landsting och regioner om dessa frågor. FM centrum är en av de service- och stödverksamheter som finns inom landstinget i Östergötland. I nuläget sker ett samarbete mellan de olika stödcentrumen men detta kan förbättras ytterligare så att kärnverksamheten upplever ett enhetligt och effektivt stöd från dessa verksamheter. För att utveckla samverkan med övriga stödcentrum kommer en gemensam ledningsgrupp att etableras under 2012. Ett projekt för att se till att FIXA kan hantera alla UC:s inkommande ärenden har organiserats och startar upp under våren 2012. Projektet syftar till att förenkla för vården med en tydlig ingång och snabbare hantering.

Delårsrapport 03 2012 4 Processperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Rätt ritning i rätt tid Strategiskt mål 2: Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan Strategiskt mål 3: Effektivt nyttjande av landstingets lokaler (interna och externt inhyrda) Strategiskt mål 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster Strategiskt mål 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering Strategiskt mål 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid Bedömning av måluppfyllelse FM centrum har fortfarande mycket arbete kvar för att säkra processen kring rätt ritning i rätt tid. Under 2012 kommer FM centrum genomföra en utredning och analys för att slå fast en strategi som säkrar hela kvaliteten både när det gäller att lämna rätt ritningsunderlag vid projektstart som att säkra rätt ritning inför hyressättning. FM centrum står även inför en övergång från att hantera alla driftinstruktioner i pappersform till digital lagring. Ett arbete inom FM centrum som kan liknas med vårdens Cosmicinförande. Detta är ett genomförandeprojekt som sker över ett antal år. I samtliga fastighetsinvesteringar läggs stor vikt för att nå LiÖ:s energimål. För att minska energianvändningen med 2,5 % i förhållande till 2009 krävs att kommande stora fastighetsinvesteringar exempelvis RPR (Rättspsykiatriska Regionkliniken) i Vadstena, sker genom nybyggnationer. Under 2012 sker en rekrytering av en miljöresurs som ytterligare ska fokusera på FM centrums miljömål. Inom FM centrums fastighetsförvaltning sker ett kontinuerligt arbete med att minska vakansgraden. Detta sker dels genom överenskommelser med verksamheter men även genom tvingande omflyttningar av verksamheter från externa inhyrningar till vakanta lokaler inom det egna fastighetsbeståndet. Idag läggs mycket tid för att planera inför kommande stora fastighetsinvesteringar som kräver tillfälliga evakueringar av verksamheter. Dagens höga vakansgrad i LiÖ:s fastighetsbestånd beror till stor del på att några fastigheter med höga vakanser ska avyttras. FM centrums mål kommer dock inte att nås under 2012. Projektet att införa VNS-tjänster i landstinget är inne i sin avslutande fas. Trots att inte målet är helt uppfyllt får projektet anses som lyckat. Nu krävs en fortsatt hantering av avtalet och FM centrum har skapat en resurs som både förvaltar nuvarande VNS-avtal och jobbar för att nå målet där samtliga verksamheter ska avtala om en VNS-tjänst. Detta mål kommer troligen inte att nås under 2012. För att minimera antal felaktiga hyresprognoser och hyresdebiteringar har en funktionsöverskridande arbetsprocess startat mellan funktionerna Teknisk dokumentation och Ekonomi. Veckovisa avstämningar sker för att utveckla funktionernas arbetssätt. Även kontinuerliga avstämningar och uppföljningar med fastighetsförvaltarna sker. Att nå uppsatt målvärde på noll antal fel är näst intill omöjligt då mängden

Delårsrapport 03 2012 5 debiteringar är mycket omfattande och antal fel i förhållande till detta är minimala. I och med detta kommer troligen uppsatt målvärde att förändras under året till ett mer realistiskt värde. Funktionen Inredning mäter idag de olika leveranser som sker i både ett byggprojekt som i ett omflyttningsprojekt. Funktionen har arbetat fram en process som mer och mer säkrar sina tjänsteleveranser. Det målvärde som idag är satt kommer troligen att nås under året. Väsentliga insatser och resultat Under 2012 fokuserar vi på nedanstående; Att arbeta för en effektiv driftlösning i allmänhet och i FramUS i synnerhet. Arbetet omfattar att säkra en effektiv leverans av samtliga våra stora tjänsteområden. Uppdraget är tidskrävande och omfattar en mängd delprojekt och ett stort antal involverade aktörer. Arbetet hålls ihop inom FM centrum genom en ny koordinatortjänst inom avtalsfunktionen. Att mot LiÖ-anställda, patienter och besökande informera och kommunicera byggprocessen i FramUS och Vision 2020. Att öka samarbetet mellan Informationscentrum och FM centrum för att säkra att informationen når intressenterna. Ex på lösningar för att öka volymen patientkost som tillreds i sjukhusköken har bl a varit och är patienternas frukost som tidigare hanterades av respektive verksamhet men som idag kan levereras från sjukhusens centralkök. Detta är till för att säkerställa våra tillredningskök genom en effektiv hantering och nyttjande av den kapacitet vi har. Under 2012 har två INSTA-kontrollanter anställts för att få våra sjukhusmiljöer renare bl a genom kvalitetskontroller, tydligare uppföljningsansvar och nya städmetoder. Vi ser redan effekterna av deras arbete i form av underkända städinsatser och identifiering av problemområden. FM centrum jobbar intensivt med att ta fram en lösning för hur textilsortimenten kan minskas genom att minimera andelen kundmärkta textilier. Projektet syftar till att korta leveranstider, förenkla flöden och minska tvätt- och hanteringskostnader för hela Landstinget. de små projekten hanteras smidigare och mer kostnadseffektivt. Ett nära samarbete med Upphandlingscentrum sker idag för att ta fram trygghet i våra upphandlingsprocesser. Att implementera en andra konkurrensutsättning för våra ramavtal inom byggområdet som förenar LOU, tid och smidighet för våra projektledare. Att ta fram en övergripande Upphandlings- och sourcingstrategi för hela FM-centrum. Hittills har en sourcingstrategi för servicetjänster tagits fram och det pågår nu ett arbete med att arbeta igenom den tillsammans med Upphandlingscentrum. En centrumövergripande Upphandlings- och sourcingstrategi avseende FM tjänster och byggtjänster syftar till att skapa en tydligare styrning och riktning för vårt centrums verksamhet. Under 2012 har FM centrum utökat resurserna inom låssystem, passersystem/inbrotts- och överfallssystem. Nu pågår ett arbete med att kvalitetssäkra en arbetsprocess som stödjer kund- och säkerhetsperspektivet. Under 2011 skapades ett nytt miljöledningssystem som inbegriper hela FM. För 2012 kommer mycket fokus ligga på att hela FM centrum ska arbeta enhetligt och systematiskt inom miljöområdet och dessutom hitta lämpliga former för uppföljning av de miljökrav som ställs i avtal med entreprenörer. Miljö ska vara en självklar del i arbetet på FM centrum och vi ska ligga i framkant när det gäller att miljöanpassa val av tjänster och produkter i de kringtjänster som vi förser vården med. För att detta ska bli möjligt krävs resursförstärkning inom miljöområdet för FM centrum. I FM centrums arbete med lokalresursplanering är vår självklara målsättning att kunna möta verksamhetens behov på ett så optimalt sätt som möjligt samtidigt som vi ska ha ett starkt ägarperspektiv med fokus på långsiktig och ekonomisk fastighetsförvaltning. Som en del i den strategiska fastighetsplanen görs enligt styrprinciperna för FM centrum årligen en lokalförsörjningsplan (se lokalförsörjningsplan). Under 2012 har vissa justeringar genomförts av styrprinciperna som bl a hanterar de kommande stora fastighetsinvesteringarna. De nya styrprinciperna är beslutade i LS. Byggavdelningen jobbar med effektiva arbetsprocesser för styrning av mindre lokalprojekt. Ett arbete görs med att ta fram en ny projekthandbok/checklista som fokuserar på de små projekten där vikten läggs på tid, ekonomi och enkelhet mot kund. Egna projektledare som ligger nära förvaltarna och verksamheterna ska medföra att

Delårsrapport 03 2012 6 Medarbetarperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Strategiskt mål 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Strategiskt mål 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare Bedömning av måluppfyllelse Viktigt inom medarbetarperspektivet är delaktiga och ansvarstagande medarbetare, vilket är en förutsättning för utvecklande av verksamheten. Likaså är ett gott ledarskap också en förutsättning för utvecklande av verksamheten genom att bland annat skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna genom att tillvarata deras kompetens. Ett gott ledarskap - en förutsättning för goda verksamhetsresultat och delaktiga och ansvarstagande medarbetare är två av FM centrums strategiska mål inom medarbetarperspektivet. Målen följs upp via nyckeltal i den årliga medarbetaruppföljningen som under 2012 genomförs under april månad. På grund av detta har måluppfyllelse ännu inte mätts. Ett tredje strategiskt mål inom medarbetarperspektivet är; FM-centrum- en attraktiv arbetsgivare. Även detta mål följs upp via nyckeltal i den årliga medarbetaruppföljningen, vilket innebär att vi inte kan mäta måluppfyllelse. För att få en tydligare koppling till FM centrum som attraktiv arbetsgivare har vi i år lagt till en fråga i medarbetaruppföljningen, frågan om FM centrum är en attraktiv arbetsgivare. Väsentliga insatser och resultat Från och med januari 2012 förändrades uppdraget i den operativa ledningsgruppen (OLG) till att mer handla om utveckling. I och med det ändrades namnet till Utvecklingsgruppen (UG). Syftet är att det ska vara ett forum för centrumgemensam utveckling av verksamheten, att driva gemensamma utvecklingsfrågor/-projekt och därigenom skapa delaktighet och förankring. I början av 2012 genomfördes, med hjälp av en hälsopedagog, en livsstilskartläggning för att identifiera och kartlägga behovet av hälsofrämjande insatser för medarbetarna inom FM centrum. Resultatet av kartläggningen har redovisats för medarbetarna och utifrån resultatet har vi planerat ett FM forum med ett hälsofrämjande perspektiv (förläsning inom Time management och kommunikation ur ett hälsofrämjande perspektiv) samt ett par frukostseminarium med inspirationsföreläsning för att på så sätt kunna erbjuda kunskap och verktyg till goda levnadsvanor. Utbildningsprogrammet Från utförare till professionell aktör genomfördes med knappt tio medarbetare under andra kvartalet av 2011. Programmet förväntas vara avslutat till sommaren 2012. Under februari månad genomfördes en projektledarutbildning, Praktisk projektledning. En koncentrerad basutbildning med syfte att ge deltagarna en helhetssyn på projektarbete med fokus på rollen som projektledare. Det var en mycket uppskattad utbildning och just nu pågår en inventering inom FM centrum för att kartlägga om ytterligare behov av projektledarkompetens finns. I april genomfördes en kurs i fastighetsekonomi med fokus på bl a investeringskalkylering. Syftet med utbildningen, förutom att få kunskaper i ekonomi, var att får en gemensam terminologi, gemensamt arbetsätt och en bättre förståelse mellan olika funktioner inom centrumet. Under höstterminen 2011 startade vi inom FM centrum ett utvecklingsarbete med att ta fram FM centrums Verksamhetsnytta. Det har varit ett gemensamt arbete inom hela centrumet.

Delårsrapport 03 2012 7 Återkopplingen av arbetet rapporterades i början av 2012. Utifrån det påbörjades ett arbete i Utvecklingsgruppen (UG) med hur Verksamhetsnyttan ska förverkligas och göras levande i verksamheten. Arbete med detta fortsätter under året. Ett arbete med att ta fram en lönestrategi för FMcentrum har påbörjats, där fokus under första kvartalet av 2012 har varit att ta fram gemensamma lönekriterier för hela centrumet. Genom att koppla våra lönekriterier till FM centrums målbild finns en önskan om en tydlighet mellan medarbetarens egen prestation i förhållande till FM centrums målbild. I arbetet har chefer och medarbetare involverats. Ytterligare involvering av medarbetare kommer att ske under vårterminen. Parallellt med detta har vi också inlett ett arbete med att upprätta befattningsbeskrivningar för samtliga roller inom FM centrum. Arbetet kommer att fortsätta under hela 2012. Under senaste halvåret har Landstingets förloppsmodell implementerats på FM centrum för en grupp bestående av en representant från varje funktionsgrupp samt en projektgrupp. Syftet var att lära ut leanprinciper och leanverktyg för att sprida kunskapen vidare till medarbetare. Under våren kommer varje funktionsgrupp träffas för ca 2 timmars information och diskussion om leanprinciper för att ge möjlighet till mer leankunskaper till medarbetare. Vi har också planerat för en utbildning inom Leanledarskap. Uppstart kommer att ske under maj månad. Under första kvartalet av 2012 har vi genomfört ett antal viktiga rekryteringar med ett gott utfall. Våra nya medarbetare kommer att ha påbörjat sin anställning inom FM centrum inom det första halvåret av 2012. En plan för lika rättigheter och möjligheter har tagits fram med mål och aktiva åtgärder för att nå dessa. Information om planen och dess innehåll kommer att presenteras i de olika funktionsgrupperna. Sjukfrånvaron under första kvartalet har varit något högre än föregående år, framförallt är det den längre sjukfrånvaron som har ökat. Medarbetaruppföljningen 2011 visade bra resultat gällande ett gott ledarskap och medarbetarskap och vi såg en förbättring inom samtliga områden. Delaktiga och ansvarstagande medarbetare är en förutsättning för verksamhetens utveckling, vilket är helt enligt Lenafilosofin. Genom att fortsätta arbetet med Lean och leanledarskap är vår förhoppning att ytterligare främja engagemang och delaktighet inom FM centrum.

Delårsrapport 03 2012 8 Ekonomiperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål Strategiskt mål 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Bedömning av måluppfyllelse FM centrums mål inom ekonomiperspektivet är att ha en ekonomi som skapar handlingsfrihet. Prognosen för mars 2012 innebär att FM centrum ska ha en ekonomi i balans. Möjligheten att uppnå målet bygger dock på en rad besparingsåtgärder. Under slutet av 2011 och början på 2012 har vi haft ökade krav på att utveckla våra tjänster, inom flera av våra ansvarsområden. Detta medför i flera av fallen kostnader som inte FM centrum har finansiering för. Samtliga enheter inom FM centrum arbetar kontinuerligt med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Vi bedömer dock att vi på grund av bristande finansiering har stora utmaningar med att helt uppnå målet. Väsentliga insatser och resultat Under början av 2012 har arbetet inom flera av de utvecklingsområden som startade 2011 fortsatt. Vi arbetar kontinuerligt med våra leantavlor som används av samtliga funktion för att utveckla processer och arbetssätt. Arbetet med Leantavlorna har medfört processförbättringar inom alla områden och pågår ständigt. Utvecklandet av processerna medför mer kvalitet och ordning och reda inom ramen för FM centrums uppdrag. Under årets första månader har vi fortsatt att arbeta med ökad uppföljning av avtal vilket visar på ökad kvalitet och kontroll. Detta kostar mer tid och är arbete som tidigare inte har genomförts i samma utsträckning. Arbetet med processkartläggning som påbörjade under 2011 har fortgått under de första månaderna 2012 vilket har/kommer ha involverat samtliga funktioner vid 2012 års slut. Arbetet med att förbättra uppföljningen av de avtalsområden som bedrivs i extern regi såsom t ex tvätt/textil och transporter har fortgått under årets första månader. Arbetet har syftat till att säkra leverans och kvalité vilket medför ökad kostnadskontroll för landstingets verksamheter. Under början av 2012 har vi fortsatt att arbeta med ständiga förbättringar, utifrån ett LEAN-fokus. Varje aktivitet som genomförs stämts av mot FM centrums målbild för att säkra att rätt prioritering görs. Detta ska bland annat leda till ytterligare strävan efter ett så standardiserat och effektiviserat arbetssätt som möjligt. Under början av 2012 har vi fokusera på den redovisningsmässiga gränsdragningsproblematiken mellan projektkostnader och förvaltningskostnader. Vi har utarbetat nya riktlinjer som ska underlätta gränsdragningen. Under 2012 har utökning av personal godkänts för Insta-kontrollanter och för administration av lås och larm. Utöver detta har vi fortsatt att arbeta med övergång från inhyrda konsulter till anställd personal, i den omfattning det är möjligt och lämpligt. Detta medför ökade lönekostnader under 2012 jämfört med 2011, vilket förklarar målet för lönekostnadsutvecklingen utöver den generella lönekostnadsutvecklingen. FM centrums uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter. Uppfyllelse av uppdraget mäts m h a kundenkäter och måluppfyllelse i beslutad investeringsplan samt FM centrums verksamhetsplan och budget för den egna verksamheten. Mer distinkta mål för egen kostnadseffektivitet samt relevanta nyckeltal för fastighetsförvaltningen saknas delvis men kommer att, i dialog med ledningsstaben, tas fram under året.

Delårsrapport 03 2012 9 Fördjupad ekonomisk analys Årets resultatprognos är 0 mkr, i likhet med budgeterat resultat, 0 mkr. Möjligheterna för FM centrum att uppvisa ett nollresultat påverkas av nedanstående förklaringar som är lagda som besparingsposter i prognosen. FIXA förväntas uppvisa ett positivt resultat om 0,2 mkr mot budgeterat resultat 0 mkr. Detta beror delvis på att intäkter från privata vårdgivare inte var budgeterade. Fastigheternas underskott förväntas öka ytterligare. För US förväntas de externa intäkterna öka med ca 2, 4 mkr medan de interna intäkterna beräknas minska med 1,1 mkr. För Lim tillkommer kostnader för städ som ingår i ett externt avtal vilket inte var budgeterat för. Vin förväntas få minskade intäkter mot budgeterat om drygt 1 mkr på grund av att en extern hyresgäst har fått reducerad hyra med drygt 0,5 mkr. Utöver detta hade en extern intäkt blivit budgeterad dubbelt vilket nu är justerat i prognosen. För enheterna inom Sjukhusgemensamt förväntas det beräknade överskottet minska med ca 0,5 mkr beroende på att vi hade budgeterat lite högre intäkter än vi nu prognostiserar vilket medför en sänkning som kommer hyresgästerna till del. Fastighetsförvaltningen prognosticeras ha ökade kostnader för anställd personal. Detta är delvis en konsekvens av att vi har nyanställt personal och att vi har pensionsavgångar som inte har trätt ikraft ännu. Övrigt, ledning och gemensamma kostnader har fått ökade kostnader delvis på grund av ökat inköp av tjänster från Resurscentrum i form av HR-kostnader och administration och på grund av utlovad ersättning för FM centrums tvingande flytt om drygt 0,3 mkr som inte kommer utbetalas.

Delårsrapport 03 2012 10 Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Fixa 0,2 0 0,6 Fastigheter 14,9 11,9 4,9 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltningen 14,9 11,9 4,9 Sjukhusgemensamt, drift och städ 1,4 1,9 1,3 Utrustningsavtal kök och vaktmästeri 0,6 0,7 0,3 Fastighetsförvaltning 1,1 1,7 0,8 Service 0,3 0,2 0 Övrigt 0,2 0,3 0,1 Summa 0 0 0,1

Delårsrapport 03 2012 11 Utfall nyckelindikatorer Kundperspektivet Strategiskt mål 1: Hög tillgänglighet Hög servicenivå i hantering av inkommande samtal till FIXA Mättid Utfall punkt Andel inkommande samtal som besvaras inom 30 sekunder. 80 % 85 % 86 % 201203 utfall Kundperspektivet Strategiskt mål 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster Ökad volym inkommande ärenden till FIXA. Ökad volym besökare på FM centrums tjänsteportal Utfall Mättidpunkt Antal inkommande samtal per månad i snitt, avseende FM centrums tjänster. 4 000 4 010 3 228 201203 Antal klick på FM centrums tjänsteportal per månad. 760 382 305 201203 utfall Kundperspektivet Strategiskt mål 3: Ökad kundkommunikation Öka kundkommunikationen och skapa relation och dialog med kunderna Öka kundkommunikationen och skapa relation och dialog med kunderna Öka kundkommunikationen och skapa relation och dialog med kunderna Utfall utfall Mättidpunkt Antal genomförda kundråd med 2 per 2 per centrumledningarna. vårdande vårdande 2 201203 centrum centrum och år och år Antal genomförda FM forum 3 per år 5 201203 Deltagare från vården i förhållande till kallade 40 % < 25 % 201203

Delårsrapport 03 2012 12 Kundperspektivet Strategiskt mål 4: Ökad kundnöjdhet Högre värden i Tempen avseende Cateringtjänster Högre värden i Tempen avseende Fastighetsdrift Högre värden i Tempen av seende Patientkost Högre värden i Tempen avseende Städ Högre värden i Tempen avseende Transporter Högre värden i Tempen avseende Tvätt Högre värden i Tempen avseende Vaktmästeri Högre värden i Tempen totalt. Högre värden på kundenkät till berörda efter avslutat byggprojekt Utfall Mättidpunkt Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 77 75 201111 Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 65 63 201111 Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 72 70 201111 Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 69 67 201111 Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 77 75 201111 Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 73 71 201111 Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 75 73 201111 Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 72 70 201111 Genomsnittligt värde över året 4,3 4,55 4,6 201203 utfall

Delårsrapport 03 2012 13 Processperspektivet Strategiskt mål 1: Rätt ritning i rätt tid Snabb, säker och korrekt hantering av ritningar i projekt och vid projektavslut Korrekta ritningar för hyressättning Mättid Utfall punkt Ritningar hanterade och inlämnade i tid enligt gällande rutiner 80 % 85,9% 87 % 201203 utfall Rätt ändring av ritning 90 % Under utredning Processperspektivet Strategiskt mål 2: Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan Minska det totala energibehovet i landstingets fastigheter d v s el, värme och kyla Minska användningen och riskerna med farliga ämnen. Minska användningen och riskerna med farliga ämnen. Utfall utfall Mättidpunkt Förbrukning mätt i kwh/m2 BRA där Minska energianvändningen är 2,5 % * normalårskorrigerad och jämfört graddagskorrigerad. med 2009 Andelen nyttjade C produkter (ej blåklintsmärkts) i Sunda Hus miljödata ska minska 4,94 8,1 201112 Andelen nyttjade D produkter i Sunda Hus miljödata ska minska 3,92 4,3 201112 * Går ej att få fram då 2011 jämfördes med 2010 års värden ej med 2009 Processperspektivet Strategiskt mål 3: Effektivt nyttjande av landstingets lokaler (interna och externt inhyrda) God kunskap om egna lokaler och verksamhetsbehov God kunskap om externt inhyrda lokaler och verksamhetsbehov Vakansgrad (exkl. evakueringslokaler) Vakansgrad (exkl. evakueringslokaler) Utfall utfall Mättidpunkt 4,3 % 4,1 % 4,5 % 201203 4,9 % 6,5 % 6,5 % 201203 Processperspektivet Strategiskt mål 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster Omläggning av förrådshantering till enhetligt koncept. Nyttjande av entreprenörerna för att hantera förråden. Andel förråd som lagts om. Utfall utfall Mättidpunkt 100 % 91,5 % 85 % 201203 Andelen omlagda förråd enligt ovan som hanteras av entreprenör enligt ramavtal 75 % 44 % 201112

Delårsrapport 03 2012 14 Processperspektivet Strategiskt mål 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering Tydlig beskrivning av arbetsprocessen och kontinuerliga avstämningar mellan fastighetsekonomi och fastighetsförvaltare Inga justeringar av prognostiserad hyra. Processperspektivet Strategiskt mål 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid Leveranstider för processen Inredning skall hållas. Utfall utfall 0 10 46 201203 Mättid Utfall punkt Antal projekt som slutförs i tid jämfört mot beslutad leveransplan 96 % 91,7% 86,6% 201203 utfall Mättidpunkt

Delårsrapport 03 2012 15 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Ledningens engagemang Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Ledningsindex* Mättid Målupp Utfall utfall punkt fyllelse 80 77 201105 Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan 90 % 81 % 201105 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Hälsofrämjande (goda) arbetsplats Stolta medarbetare Utfall Mättidpunkt Grupp* (medarbetarens syn på arbetsplats och kollegor) 85 82 201105 Situation* (medarbetarens syn på sin arbetssituation) 82 79 201105 Stolt att vara en del av verksamheten 87 84 201105 utfall Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare Uppfattas som attraktiv arbetsgivare Utfall Mättidpunkt Företag* (medarbetarens syn på FM centrum och landstinget) 75 Saknas utfall

Delårsrapport 03 2012 16 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Resultat Total lönekostnadsutveckling (löne och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år Utfall utfall Mättidpunkt 0 5 432 90 tkr 201203 8,7 % 11,9 % 4,7 % 201203 Färgsättning för måluppfyllelse enligt nedan: Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt men utfallet har förbättrats sen senaste mätning Målet ej uppfyllt

Bilaga 1 505 FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 0 864 Patientavg sjukvård/tandvård 0 0 0 0 0 Försäljning utbildning 566 0 50 566 793 Försäljning övriga tjänster 903 748 0 233 987 906 599 920 499 Bidrag för personal 0 0 156 0 619 Övriga bidrag 11 630 0 2 813 10 738 7 419 Försålt mtrl varor övr intäkt 5 165 0 4 399 3 155 6 463 Summa Intäkter 921 109 0 241 404 921 058 936 656 Personalkostnader Lönekostnader -29 042 0-8 112-31 604-27 996 Arbetsgivaravgifter -12 814 0-3 515-13 779-11 931 Övriga personalkostnader -3 971 0-745 -4 631-5 212 Summa Personalkostnader -45 826 0-12 371-50 014-45 139 1 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -566 0 0-566 -726 Verksamhetsnära material o varor -106 0-882 -52-2 135 Övriga verksamhetskostnader -450 455 0-117 855-444 744-464 749 Summa Övriga kostnader -451 127 0-118 737-445 362-467 609 Avskrivningar Avskrivningar -279 837 0-68 322-279 568-250 457 Summa Avskrivningar -279 837 0-68 322-279 568-250 457 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 157 819 0 0 157 637 4 Finansiella kostnader -302 138 0-36 541-303 751-173 545 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -144 319 0-36 541-146 114-173 542 Årets resultat 0 0 5 432 0-91 Noter till resultaträkningen: 1) Landstingsarkivet övergick till Ledningsstaben den 1/4 2012, därav minskar lön- och personalkostnader för FM centrum.

Bilaga 1 505 FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 279 837 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 279 837 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 235 Kassaflöde från den löpande verksamheten 281 072 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar -908 350 Kassaflöde från investeringsverksamheten -908 350 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 627 278 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 627 278 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Byggnader 790 033 838 386 405 286 Mark 11 100 Inventarier 7 750 7 750 12 568 Byggnadsinventarier 109 967 161 614 202 515 Investeringar i annans fastighet 2 051 Förbättringsutgifter i annans fastighet 6 900 Konst 600 600 1 365 Summa 908 350 0 1 008 350 641 785 Noter till investeringsredovisning:

Bilaga 1 505 FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Byggnader 2 991 066 2 377 413 Mark 66 321 66 321 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 194 093 192 205 Inventarier 37 813 36 578 Byggnadsinventarier 915 210 903 054 Förbättrutgifter annans fastigh 6 725 6 725 Byggnadsinvent annans fastigh 701 1 720 Konst 47 153 46 553 Aktier andelar bostadsrätter 10 10 Summa Anläggningstillgångar 4 259 092 3 630 579 Förråd mm 2 385 2 385 Förutbet kostn upplupna intäkt 28 845 28 845 Kassa och bank 0 0 Summa Omsättningstillgångar 31 230 31 230 SUMMA TILLGÅNGAR 4 290 322 3 661 809 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 5 000 5 000 Summa Verksamhetens eget kapital 5 000 5 000 Långfristiga skulder 4 230 609 3 603 331 Semlöneskuld okomp övertid mm 1 458 1 458 Upplupna kostn förutbet intäkt 18 305 18 305 Övriga kortfristiga skulder 34 950 33 715 Summa Skulder 4 285 322 3 656 809 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 4 290 322 3 661 809 Noter till balansräkningen:

Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt 2012 2013 2014 2015 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 16 069 95 Summa 99003004 Lyckorna 50 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1-234 Summa 99008000, 001 Marieberg VC Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 8 024 7 000 Summa 99115000, 0011 Vadstena VC Summa 99116001 Vadstena 116 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC 428 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 172 Summa 99045000 US Gemensamt 128 148 121 103 81 253 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 4 742 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) 48 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 4 176 4 100 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 1 008 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 505 Summa 99045012 US hus 012 (Ort) Summa 99045013 US hus 013 (Psyk) 293 Summa 99045014 US hus 014 Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 420 Summa 99045322 30 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 7 697 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 8 950 9 126-3 400 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 4 814 Summa 99045440, 441-449, 431-439 US Huvudblocket 47 861 276 Summa FRAMUS FRAMUS 474 201 742 900 638 593 399 851 Summa 99045450, 451-455, 455 457 US Sydväst 3 663 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 212 Summa 99045463 US Cellbiologen 1 158 Summa 99045470 O-huset 106 Summa 99045560 US hus 560 Verkstadsbyggnad Summa 99045830 1 062 Summa 99045910 50 Summa 99048000, 001-004 Dockan 2 Summa 99051001 Järngården 279 200 Summa 99056000, 001-017 Lunnevad FHS Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF 251 Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa 99081000, 001 Hageby VC 778 Summa 99083000 ViN Gemensamt 28 136 148 Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 600 Summa 99083020 ViN hus 20 3 845 600 2 200 Summa 99083030 ViN hus 30 53 Summa 99083040 ViN hus 40 2 318 Summa 99083050 ViN hus 50 530 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 12 007 22 150 Summa 99083059 494 Summa 99083061 Oxeltorp Oxeltorp 2 075 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-008 Nkpg Himmelstalundsskolan 637 Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011 Nkpg Dalviksg Skarptorp 2 097 15 Summa 108000, 001 Lkpg Ekholmens VC 4 Summa 109000, 001 Lkpg Kärna VC Summa 110000, 001 Lkpg Ryd VC 180 Summa 111000, 001 Östra Husby VC Summa 112000, 001 Kolmården VC 100 Summa 99114000, 001 Lkpg Lambohov VC Fliken Pågående och aktiverade 1 av 1 Utskriven 2012-03-01 kl 15:54

Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper 2012 2013 2014 2015 Beslutade och/eller aktiverade projekt 771 367 907 813 718 646 399 851 Övriga planerade projekt 128 634 442 187 581 354 800 149 Totalt 900 000 1 350 000 1 300 000 1 200 000 Investeringar ej FC-investeringar Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier 637 12 015 18 000 12 000 ICUS Byggnadsinventarier US 20 834 30 075 16 600 ICVIN Byggnadsinventarier ViN 15 883 22 150 2 200 ICLIM Byggnadsinventarier LiM 420 10 ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS ICFRAMUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS 30 253 35 600 49 251 189 060 ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet 12 549 10 050 6 000 ICLIF Byggnadsinventarier LiF 30 OPUS12 OPUS 12 29 361 Byggnadsinventerier 109 967 109 900 92 051 201 060 INFRAMUS1 Investering nybyggnad FramUS 373 342 665 722 632 278 401 580 INFRAMUS2 Investering till/ombyggnad FramUS IOFRAMUS1 Investering till/ombyggnad FramUS IOFRAMUS2 Investering nybyggnad FramUS 32 772 23 900 27 593 INPsyk Investering nybyggnad Psyk US 300 000 30 000 120 000 INLAH Investering nybyggnad LAH US 60 000 6 000 24 000 INUS Investering nybyggnad US 34 255 110 455-60 000 INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet 335 000 30 000 60 000 195 000 50 000 INLIF Investering nybyggnad LiF 300 000 2 000 8 000 30 000 130 000 INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR 475 000 140 000 145 000 140 000 IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR 25 000 8 024 7 000 IOUS Investering till/ombyggnad US 164 IMFRAMUS1 Investering till/ombyggnad US 16 000 16 000 16 000 16 500 IMFRAMUS2 Investering till/ombyggnad US 2 131 IMUS Investering markanl 505 IN Investering nybyggnad generellt 272 IO Investering till/ombyggnad generellt -237 Fastighetsinvesteringar 499 228 1 031 077 1 021 871 882 080 RIUS Reinvestering US 8 167 17 990 6 500 RIBASUS Reinvestering BasnivåUS 130 310 24 025 6 253 RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS 7 695 RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN 33 863 69 025 133 325 104 860 RIBASVIN Reinvestering Basnivå ViN 34 440 748 RILIM Reinvestering LiM 16 750 42 750 16 000 7 000 RIBASLIM Reinvestering Basnivå LiM 15 937 85 RILIF Reinvestering LiF 2 RISÄRLIF Reinvestering BashyesfondLiF 249 RIBAS Reinvestering Basnivå 158 RISÄR Reinvestering Bashyresfond 3 712 100 RM Reinvestering markanl 788 RMFRAMUS2 Reinvestering Mark FramUS 1 728 RI Reinvestering 29 300 54 100 24 000 5 000 Reinvesteringar 283 098 208 823 186 078 116 860 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 892 293 1 349 800 1 300 000 1 200 000 KO Kontantprojekt i pågående Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven 2012-03-01 kl 15:28

Ur "Planerade och pågående projekt" 2012-03-01 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 866 868 956 1 094 1 025 1 201 Rullande tremånaderssnitt kreditiv 867 897 973 1 025 1 107 1 200 Rullande femmånaderssnitt kreditiv 946 962 1 029 1 130 1 248 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 1 375 1 544 1 502 1 636 1 819 1 996 Rullande tremånaderssnitt kreditiv 1 373 1 473 1 561 1 652 1 817 1 998 Rullande femmånaderssnitt kreditiv 1 329 1 452 1 575 1 699 1 827 1 872 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 2 180 1 727 1 832 2 201 2 083 2 190 Rullande tremånaderssnitt kreditiv 1 968 1 913 1 920 2 039 2 158 2 137 Rullande femmånaderssnitt kreditiv 1 911 1 987 2 005 2 007 2 077 2 158 Prognos projektostnader (likviditetsplanering) jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Kostnader per månad inkl kreditiv 35 189 39 296 59 485 57 488 74 609 75 102 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 37 242 44 657 52 090 63 861 69 066 73 312 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 47 864 53 213 61 196 67 382 68 533 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Kostnader per månad inkl kreditiv 70 224 65 241 68 590 74 681 71 905 79 456 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 70 189 68 018 69 504 71 725 75 347 67 417 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 70 753 70 768 70 128 71 974 69 104 63 991 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Kostnader per månad inkl kreditiv 50 890 43 026 148 048 38 355 42 900 146 000 Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 57 791 80 655 76 476 76 434 75 752 94 450 Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv 78 665 71 955 64 644 83 666 93 826 75 752 Sid 1 av 1 Utskriven 2012-03-01 kl 15:21

Dokumentnamn: Version: FM centrum Utfärdat av: Produkt/Projekt/Verksamhet: Datum: Diarienr: Investeringssammanställning LD, 2012 Projekt Belopp Daterad D-nr ViN hus 083020, Fysiologiska klin, omb av två rum 590 000 2012-01-19 FC 2012-08 Vretagymnasiet, utökn av försökslab vid LiU:s hönsstall 850 000 2012-01-20 FC 2011-173 Vretaskolan, Ny gödselbassäng 1 850 000 2012-02-16 FC 2012-47 Vretaskolan, Carport 800 000 2012-02-16 FC 2012-48 Ny Ambulansstation i Lambohov 1 496 000 2012-04-03 FC 2012-83 Summa 5 586 000 Sida 1/1

Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 03 Budget 2012 2012 Verksamhetens intäkter Hyra 839 715 840 961 Hyra outhyrt / Finansförvaltningen 38 000 38 000 Investeringsbidrag 892 0 Avsättning basnivå till finansförvaltningen -56 956-56 956 Nyttjande basnivå från finansförvaltning 21 804 21 804 Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen -7 011-6 344 Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning 1 455 1 455 Summa verksamhetens intäkter 837 899 838 920 Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll 71 000 71 000 Hyreskostnader 111 286 111 286 Mediakostnader 125 820 125 820 Städ 1 744 0 Planerat underhåll 33 008 33 008 Förvaltningskostnader 26 250 26 250 Div FM tjänster 11 000 11 000 Servicekostnader (sjukhusgemensamt) 43 550 43 550 Summa verksamhetens kostnader 423 658 421 914 Avskrivningar Byggnadsinventarier 97 811 97 668 Fastigheter 160 590 160 583 Reinvesteringar basnivå 13 102 13 102 Reinvesteringar bashyresfond 800 800 Summa avskrivningar 272 303 272 153 Räntekostnader Byggnadsinventarier 49 476 49 900 Fastigheter 98 047 97 496 Reinvesteringar basnivå 8 702 8 702 Reinvesteringar bashyresfond 655 655 Summa räntekostnader 156 880 156 753 Resultat -14 942-11 900 Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier 49 476 49 900 Fastigheter 98 047 97 496 Beräknat över- eller underskott på fastigheter -14 942-11 900 Summa ränta 132 581 135 496 IB Basnivå 0 0 UB Basnivå 35 152 35 152 IB Bashyresfond 39 998 39 998 UB Bashyresfond 45 554 44 887 Anmärkning: 2012 avser bashyresfond endast fastigheter som benämns som vårdcentraler och skolor