Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2014 med prognos

Relevanta dokument
Budget och verksamhetsuppföljning per april 2014 med prognos

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

Fastighetsavdelningen

Delårsrapport INNEHÅLL

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2014

Socialnämnden i Järfälla

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2013

Komponentavskrivning och investeringsanslag 19 KS

Budgetuppföljning och prognos efter september

Komponentavskrivning och investeringsanslag 29 KS

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial

UTHYRNING AV SKOLLOKALER

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Investeringspolicy Version

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:

Ny skolorganisation år 2021

Granskning av delårsrapport

UTHYRNING AV SKOLLOKALER

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden Fastighetsverksamheten

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Månadsuppföljning. Maj 2012

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsuppföljning. April 2012

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter september

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport

Presentation av Budget och Underhållsplan 2014

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budget Förskolor och Grundskolor

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Dnr: 2016/ Id: Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019

Granskning av delårsrapport

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Ekonomisk rapport till KS februari

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Landstingsstyrelsens förvaltning

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Granskning av delårsrapport 2014

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Tertialbokslut för fastighetsverksamheten

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårs- rapport 2012

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Hyresbostäder i Karlskoga AB Delårsrapport för (7)

Dnr: Revisorerna 20/2016. Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Granskning av delårsrapport 2014

Fastighet och servicenämnden/fastighetsverksamheten. Månadsrapport. Maj 2019

Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Budget Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC)

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Kvartalsrapport mars med prognos

Granskning av delårsrapport 2016

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Handlingsplan för giftfria byggnader, Fastighetsavdelningen , rev

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän

Månadsrapport per maj 2018

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Budget 2013 Kultur och fritid

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Månadsrapport per februari 2017

Granskning av delårsrapport 2014

Underlag för revidering av årsplan 2020

Transkript:

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti 2014 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 Periodens resultat 2 Investeringsredovisning 3 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 3 VIKTIGA HÄNDELSER 4 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 6 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 6 MILJÖREDOVISNING 6 FRAMTIDEN 7 Bilagor: Dnr Ten 2014/585 1 Delårsrapport med prognos driftbudget 2 Delårsrapport med prognos - investeringsbudget

JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-16 2 (7) ANSVARSOMRÅDE Fastighetsavdelningens uppdrag finns fastställt i Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy. Avdelningen arbetar gentemot en årlig beställning från Kommunstyrelseförvaltningen, som mer i detalj fastställer avdelningens uppdrag inför kommande år. Avdelningens uppgifter är att svara för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och tillhörande tomtmark samt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens olika verksamheter. KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI Periodens resultat (tkr) Periodens utfall med prognos framgår av bilaga 1 Fastighet Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 2014 14-08-31 13-08-31 14-12-31 2013 Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter 83 258 67 425 61 736 83 258 94 412 Interna intäkter 347 121 227 512 225 691 347 121 340 202 Summa intäkter 430 379 294 937 287 427 430 379 434 614 Kostnader exkl. kapitalkostnad -282 569-192 226-177 306-282 569-274 296 Kapitalkostnader -147 810-98 540-98 983-147 810-152 945 Resultat 0 4 171 11 138 0 7 373 Eget kapital 2014-01-01 15 079 Fastighet redovisar ett överskott på 4,2 mnkr, och därmed en periodiserad budgetavvikelse på + 1,1 mnkr, se bilaga 1. Utfall för avskrivningar och ränta antas motsvara årets budgeterade kostnad då införandet av komponentavskrivningar sker senare under hösten. Återuppbyggand av den brandskadade byggnaden på Fjällenskolan har fortsatt. Kostnaden uppgår till 6,1 mnkr varav självrisken på 5 mnkr har betalats av kommunstyrelsen. En diskussion med försäkringsbolaget pågår angående ersättning för kostnaderna, som överstiger självrisken 5 mnkr. Periodens resultat inkluderar följande avvikelser vid jämförelse med budget. Reparationer + 0,8 mnkr Markskötsel +1,3 mnkr Externhyra -1,8 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på nya inhyrningar, som inte ingår i budgeterade inhyrningar. El, värme och vatten + 1 mnkr Hyresintäkter + 1,1 mnkr. Underhåll +3,7 mnkr. Underhållsarbeten pågår, kostnader väntas under hösten. Brand Fjällenskolan -1,1 mnkr Övrigt fastighet (fastighetsservice, projektledare och gemensamt), -3,2 mnkr Fastighetsskatt -0,7 mnkr. Avser kommande månader september-dec, ej periodiserad.

JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-16 3 (7) Investeringsredovisning Status januari augusti 2014, se bilaga 2 PROGNOS DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Fastighetsavdelningen bedömer i dagsläget att årsprognosen för 2014 inte kommer att avvika från årets budget. För helåret beräknas således ett nollresultat. Viss osäkerhet råder för årsprognosen. Det är framförallt kostnaderna för branden i Fjällenskolan, som i dagsläget uppgår till 1,1 miljoner kr, oförutsedda händelser framåt samt hur väderleken för kommande vinter blir. På grund av förändring i redovisningslagen genomförs under 2014 en ny redovisningsprincip i kommunen; komponentavskrivningar när det gäller anläggningstillgångar. Det innebär att fastigheterna, kommer att få förändrade avskrivningstider. Idag skrivs en fastighetsinvestering av på samma antal år oavsett vilken typ av komponenter, som ingår. Från 2014 delas investeringarna istället upp per komponent och dess livslängd. I dagsläget är det svårt att förutsäga, vilka effekter det kommer att innebära då även skillnaden mellan drift- och investeringskostnader kan komma att förändras, varför prognosen är beräknad utifrån den tidigare redovisningsprincipen. PROGNOS INVESTERINGSBUDGET Den totala årsbudgeten för fastighetsinvesteringar 2014 uppgår till 714,6 mnkr varav nedlagda kostnader under det andra tertialet uppgår till 268,2 mnkr. 37,5% av projektmedlen har förbrukats. För samma period 2013 hade 31,6 % av projektmedlen förbrukats. Prognostiserat utfall för 2014 beräknas till 444,5 mnkr. Prognosen uppgår till 62,2 % av den ursprungliga investeringsbudgeten. Prognos för respektive projekt, se bilaga 2. De projekt, som har en större avvikande prognos från årets budget redovisas nedan: Investeringsprojekt Avvikelse mnkr Olovslundsskolan +51,1 Tillbyggnad Neptuniskolan +44,3 Nytt Äldreboende Viksjö +44,1 Herrestaskolan +24,6 Kommentar Första upphandlingen är avbruten p g a. orena anbud. Ny upphandling pågår. Tillbyggnad av Neptuniskolan är vilande på grund av att förväntade kostnader överstiger beslutad budget

JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-16 4 (7) Kopparvägens. förskola, rivning o nybygg +22 Ulvsättraskolan +18,7 Fjällenskolan, aula +16,3 Säby ridanläggning +16 Gruppboende Kallhäll / Jakobsberg +13 Ängsjö, motionscentral +10,3 Fornvägen, serviceboende +7,9 Ombyggnation och upprustning av Kvarnskolan +6 Tallbohovskolan -5,3 Marksaneringar -5,4 Avtalet hävts med byggentreprenören och ny upphandling pågår VA-utredning pågår för området, som ännu inte är klar. Projektkostnaderna blev lägre än budgeterat Färdigställd i september. Underskott beror på stora sektioneringskostnader. Underskott beror på Jakobsbergskolans marksanering som genomfördes samtidigt med avloppsledningar och tank för matavfall För ytterligare information, se bilaga 2. VIKTIGA HÄNDELSER Gårdsupprustning pågår successivt enligt plan och skall färdigställas till slutet av september. En mindre brand på Fjällenskolan med mindre egendomsskador har inträffat. Veckorna före skolstarten förekom en del skadegörelse. Fastighetssystem Fastighetssystemet Xpand är i drift och innehåller nu felanmälansystemet och fakturering av externa hyresgäster. I nästa fas planeras att hantera även interna hyresgäster.

JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-16 5 (7) Upphandling Fem avtal har tecknats för planerade projekt. Fyra upphandlingar har överprövats under perioden, varav två fall väntar på dom från förvaltningsdomstolen. Tillfälliga kontrakt har skrivits för överprövade uppdrag tills domstolens dom faller. Två upphandlingar har avbrutits då inga anbud kunde godtas. Inre underhåll Under augusti månad slutförs inre underhåll på Allmogens förskola, Aspnäs förskola, Fäbodens förskola och Kvarns förskola. Inre underhåll och projektet Attraktiva Studiemiljöer på Fastebol förskola, som avbrutits på grund av omfattande skador har nu övergått i en sanering och helrenovering. Jakobsbergs sporthall är i slutfasen av renovering av fyra toalett/duschutrymmen och omklädningsrum för idrottslärarna. Avloppsstammarna stamrenoveras samtidigt. Två omklädningsrum på Järfälla ishall har fått golvmattor anpassade för verksamheten. Sandvikskolan och Vattmyraskolans sportgolv samt väggar har renoverats under sommaren. Köksgolvet i Tallbohovskolans fritidsgård har bytts ut. Förrum och toaletter på Jakobsbergs bibliotek ytskiktsrenoveras och får nya dörrar. Periodiskt underhåll Under året har upphandlingar genomförts för målningsarbeten för det utvändiga planerade underhållet på Barkarbyskolan hus D, Jakobsbergskolan hus X, med flera. Underhållet på Jakobsbergskolan hus X och Bolindervallen blir försenade på grund av entreprenören gått i konkurs, men kommer utföras senast 2015. Underhållsmålning har påbörjats på Iljansbodaskolan, Neptuniskolan, kiosken vid Görvälnsbadet med flera. Kulturbyggnader Fastighetsavdelningen förvaltar cirka 130 kulturbyggnader samt reglerings- och saneringsfastigheter. Förvaltning och investeringar i dessa byggnader sker i enlighet med Strategi avseende kommunägda kultur- och äldrebyggnader (Dnr Kst 2011/306). Pågående Vård och underhållsplaner Sandviks Gård Radon åtgärder i tre stycken byggnader Säby Gård Projektering av brandlarm/inbrottslarm huvudbyggnaden Säby Gård Omläggning av tak Slammertorp Omläggning av tak Logen Ulvsättra Gård Projektering Ny ridanläggning Säby Gård Projektering för renovering av Gamla stallet Säby Gård Projektering ny motionscentral Ängsjö Projektering hg anpassning Majorskan Rivning av Vålberga torp - Färdigställda Hyregästanpassning sju lägenheter Hus 226 Restaurering/renovering av Smedjan Säby Fortsatta arbeten med el-installationer Ängsjö Gård

JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-16 6 (7) Ommålning fasader och fönster huvudbyggnad Sandviks Gård Ommålning fönster Tmb Sandviks Gård Ommålning fasader och fönster Lagfartsvägen 12 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Järfälla Kommuns fastighets- och lokalpolicy ställer upp effektmål för Fastighetsavdelningen: Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska årligen minska. Andelen hyresgäster i kommunala verksamhetslokaler, som är nöjda med kommunens förvaltning av lokalerna ska öka. Energi Uppföljning av energianvändningen görs varje årsskifte och redovisas i årsbokslutet Energieffektiviseringsprojekt för att minska energiförbrukningen och skona miljön pågår genom montering av bergvärmepumpar i: Jakobsbergsskolan, Nibble-skolan samt Vattmyraskolan. Undercentralerna i ovan nämnda skolor har moderniserats med: nya fjärrvärmeväxlare för en bättre värmeavgivning från primär till sekundär värmeledning och minskning av förbrukningen. nya cirkulationspumpar utrustade med frekvensomformare har monterats för att minska elförbrukningen. Projektering av koldioxidstyrd ventilation på Sandviksskolan pågår Projektering av byte av gamla ventilationsaggregat med dålig värmeåtervinning till nya moderna aggregat med bra värmeåtervinning i Aspnässkolan pågår. Nöjda hyresgäster Fastighetsavdelningen genomför vartannat år en kundundersökning, Nöjd Kund Index. Undersökningar genomfördes senast 2012. Undersökningen olika delar görs på 30-50 jämförbara kommunala fastighetsorganisationer. Nästa undersökning görs hösten 2014. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN En ny fastighetschef är rekryterad och tillträder i september. Avdelningen har under perioden också rekryterat en entreprenadingenjör och en ekonom. Två medarbetare är på väg tillbaka efter sjukskrivning. En medarbetare har gått i pension. Flera rekryteringar av vakanser pågår. MILJÖREDOVISNING: Fastighetsavdelningen arbetar aktivt för att vara en miljömedveten hyresvärd. Under perioden har genomförts: Inventering av föroreningar i mark och eventuell marksanering görs i projekt. Arbete med miljöklassning av byggnader pågår Alla nya ramavtal har en miljöplan.

JÄRFÄLLA KOMMUN 2014-05-16 7 (7) Sanering av armaturer innehållande PCB är nästan klar. Återstår gör Kvarnskolan, Olovslundsskolan, simhallen och Hangar 85. Saneringar är planerade i samband med kommande ombyggnader. Fastighet har uppnått miljödiplom Guld. Framtiden Järfälla kommuns expansion medför ett ökat behov av fler lokaler och fastigheter framöver. Detta medför att projektvolymen och driften för verksamheten ökar i en allt snabbare takt än tidigare år På grund av detta pågår rekryteringar för att säkra att kunna genomföra en efterfrågad utökad verksamhet. Fastighetssystemet Xpand behöver fortsätta utvecklas för att nyttjas på bästa sätt. Projektsystemet Antura behöver implementeras så snart som möjligt på grund ökat antal projekt för verksamheten.