1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en majoritet av aktiviteterna påbörjats etc. Prognosen för verksamheten följer i stort årets budget medan kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) beräknas överstiga kapitalkostnadsramen. Lämnad årsprognos pekar mot ett underskott om 2,9 mnkr. De högre kapitalkostnader är en följd av bl.a föregående års högre investeringsvolym. Underskottet uppkommer i och med att projekt avslutas och aktiveras främst under sista tertialet 2012. I skrivande stund har ännu inte något förslag till åtgärdsprogram tagits fram för hur det nu beräknade underskottet ska hanteras av nämnden. Lägre kostnader kan nås genom t.ex omprioriteringar, ambitionssänkningar mm inom den löpande verksamheten i övrigt. Investeringsbudgeten följer investeringsplanen och beräknas till 175 mnkr. Exploateringsverksamheten prognostiseras till en nettoutgift om 36,8 mnkr vilket motsvarar en differens mot exploateringsramen (nettoinkomst 134,7) om 171,5 mnkr. Den för året gällande exploateringsplanen beräknades vid budgetarbetet inför 2011-2012 redan för två år sedan. Stora fluktuationer är inte ovanliga i exploateringsplaner och bedömningen av när inkomster respektive utgifter ska falla ut / uppkomma för tid längre fram än något år är osäker varför stora differenser mot ram (budget) inte är ovanliga. Årets beräknade differens uppkommer t.ex med anledning av att föregående års utfall blev en nettoinkomst om ca 90 mnkr över dåvarande ram. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Bill Ericsson
2 Resultat 30 april 2012 Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. mot 30/4 2012 30/4 2011 periodiserad budget* Verksamhet 30/4 2012 Nämnd 806 752 54 141 Planering, mark och byggande 1 002 981 21 508 Förvaltning fastigheter och mark -7 213-6 132-1 081 2 053 Natur och stadsmiljö 2 087 1 521 566 995 Drift och underhåll 31 514 42 491-10 977 21 190 Trafik och parkering -2 913-2 139-774 787 Kollektivtrafik 40 366 42 138-1 772-3 158 Kapitalkostnader 26 876 26 625 251-774 Ofördelat 0 0 0 1 099 Summa 92 525 106 237-13 712 22 841 * Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. Prognos resultat 2012 Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut Verksamhet helår 2012 2011 Nämnd 2 838 2 840 2 2 701 Planering, mark och byggande 4 500 4 530 30 3 675 Förvaltning fastigheter och mark -15 534-15 480 54-20 031 Natur och stadsmiljö 9 277 9 245-32 10 478 Drift och underhåll 158 032 158 110 78 160 195 Trafik och parkering -6 380-6 380 0-6 867 Kollektivtrafik 111 625 111 625 0 103 611 Kapitalkostnader 81 856 78 306-3 550 84 866 Ofördelat 2 805 3 298 493 0 Summa 349 019 346 094-2 925 338 628 Utfallet per 30 april understiger periodens budget med ca 22,8 mnkr. Periodens budget är i alla delar inte helt periodiserad efter beräknad förbrukning för varje enskild månad avseende t.ex. beläggning, brounderhåll och parkskötsel vars kostnader till större del uppkommer under tertial 2. Årets första prognos för nämndens verksamhet beräknas i stort följa årets budget. Kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) beräknas dock överstiga kapitalkostnadsramen med ca 3,5 mnkr varför prognosen nu pekar mot ett underskott om 2,9 mnkr. De högre kapitalkostnader är en följd av bl.a föregående års högre investeringsvolym. Underskottet uppkommer i och med att projekt avslutas och aktiveras främst under sista tertialet 2012. Kvarstående ofördelade medel (2,8) avser bl.a tillkommande ytor. Vid tertialrapportens lämnande har ännu inte något förslag till åtgärdsprogram tagits fram för att hur underskottet om 2,9 mnkr till följd av de ökade kapitalkostnaderna ska hanteras av nämnden. Lägre kostnader kan nås genom t.ex omprioriteringar, ambitionssänkningar mm inom den löpande verksamheten i övrigt.
3 Investeringar Investeringar Redovisn Redovisn Prognos Prognos Investeringsram Belopp tkr 30/4 2012 30/4 2012 2012 2012 2012 Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Netto Gator 43 382-7 227 254 404-146 615 108 575 Parker och grönområden 5 562-100 32 595-6 280 25 200 Trafikantåtgärder 2 450 17 486-2 875 18 050 Stadsmiljöåtgärder 3 972 35 064-1 355 37 049 Ospecificerade antagna förseningar och inkomster -5 549-1 875-13 874 Summa 55 366-7 327 334 000-159 000 175 000 Årets första prognos för investeringsverksamheten som följer 2012 års investeringsram om 175 mnkr. De beloppsmässigt tio största enskilda projekten 2012 uppgår till ca 90 mnkr i beräknad nettoinvestering. Projekten motsvarar något mer än hälften av årets investeringsram. Nettoprognos för de tio beloppsmässigt största enskilda projekten 2012: Östra länken infrastruktur 37,0 mnkr Övre Industrigatan, etapp 1 bostadsgator 8,4 mnkr Djurgården, Hertig Karls allé, etapp 1 verksamhetsomr.gator 7,4 mnkr Djurgården cirkulationsplats Åsmedsgatatn - Lambohovsleden infrastruktur 6,0 mnkr Raoul Wallenbergs plats parker 6,0 mnkr Fotbollsarenan Kallerstad, verksamhetsomr.gator 5,5 mnkr Ågatan (S:t Lars parken) stadsmiljöåtgärder 5,2 mnkr Tornby 1:9, Gottorpsgatan / Svedengatan verksamhetsomr.gator 5,0 mnkr Cirkulationsplats rv 35 Åtvidabergsvägen / Landerydsvägen gc-vägar 4,8 mnkr GC-väg Linköping - Vikingstad gc-vägar 4,5 mnkr
4 Exploatering Exploatering Redovisn Redovisn Prognos Prognos Exploateringsram Belopp tkr 30/4 2012 30/4 2012 2012 2012 2012 Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Netto Bostäder 13 766-25 598 164 703-136 775-115 100 Verksamheter 2 653-13 203 67 612-58 762-19 577 Summa 16 419-38 801 232 315-195 537-134 677 *) Inkomster respektive nettoinkomster redovisas här med minustecken. Nämndens ram (budget) för exploateringsverksamheten är att mer att likna vid en likviditetsbudget och avser inkomster och utgifter. Exploateringsprojekten avräknas och påverkar resultaträkningen först vid projektavslut. Årets första årsprognos pekar på en (negativ) differens mot 2012 års exploateringsram om ca 171,5 mnkr. Prognosen visar på ett negativ likviditetspåverkan, dvs årets utgifter (232,3) beräknas överstiga årets inkomster (195,5) med 36,8 mnkr. Prognosen skall jämföras med årets exploateringsram med ett tidigare beräknat positivt inkomstöverskott om 134,7 mnkr. Den för 2012 år gällande exploateringsplanen togs fram i samband med budgetprocessen inför 2011-2012 under sommaren 2010. Stora fluktuationer är inte ovanliga i exploateringsplaner och det finns stora svårigheter med att bedöma om detaljplaner kommer att senareläggas och/eller överklagas, om infrastruktur senare-/tidigareläggs och om markförsäljningar eller exploateringsbidrag sker tidigare eller senare än beräknat. Bedömningen av när inkomster respektive utgifter ska falla ut / uppkomma för tid längre fram än något år är därför alltid osäker varför utfall och prognos också ofta visar på stora differenser mot ram (budget). År 2011 blev t.ex utfallet en nettoinkomst om ca 90 mnkr över ram. Differensen uppkom då bl.a med anledning av att inkomster tidigarelagts och senarelagts (från 2010) samt att infrautbyggnader (utgifter) skjutits framåt i tiden. Detta påverkar i sin tur 2012 etc. De största avvikelserna mot exploateringsramen för 2012 är: Bostäder Konsuln och Krigaren, brandstationen mm, detaljplan förskjuten i tiden, överklagad Södra Möjetorp, infrastrukturutbyggnaden senarelagd och därmed inkomsterna Övre Vasastaden, detaljplan förskjuten i tiden Övriga större avvikelser; Ullstämma, Bärstadskogen och Ombudsmannen Verksamhet Östra Mörtlösa, förväntade försäljningar skjuts på framtiden - 68 mnkr - 57 mnkr - 10 mnkr - 5 mnkr - 28 mnkr
5 Bilaga Resultaträkning per den 30 april Resultaträkning, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. mot 30/4 2012 30/4 2011 periodiserad budget* 30/4 2012 Intäkter 26 567 20 897 5 670 4 062 Kostnader -91 099-100 358 9 259 19 552 Planenliga avskrivningar -18 192-12 935-5 257-282 Verksamhetens nettokostnad -82 724-92 396 9 672 23 332 Finansnetto -9 800-13 841 4 041-491 Resultat före kommunbidrag -92 524-106 237 13 713 22 841 Kommunbidrag 115 365 116 689-1 324 0 Årets resultat exkl. kommunal verksamhet 22 841 10 452 12 389 22 841 Nämndens verksamhet 0 0 0 0 Årets resultat 22 841 10 452 12 389 22 841 * Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. Resultaträkning, prognos Resultaträkning, tkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut helår 2012 2011 Intäkter 82 561 67 516 15 045 74 471 Kostnader -345 657-331 954-13 703-327 704 Planenliga avskrivningar -56 326-53 728-2 598-40 996 Summa nettokostnad -319 422-318 166-1 256-294 229 Räntenetto -29 597-27 928-1 669-44 399 Resultat före kommunbidrag -349 019-346 094-2 925-338 628 Kommunbidrag 346 094 346 094 0 338 649 Periodens/Årets resultat -2 925 0-2 925 21 Externa intäkter Den 30 april: 25 167 tkr. Prognos: 76 111 tkr