Swedbanks Utbetalningssystem

Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet 2011-04-27

Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE... 3 1. LÖN OCH UTBETALNINGAR VIA SWEDBANKS SUS-RUTIN... 4 1.1. ALLMÄNT OM SWEDBANKS LÖN OCH UTBETALNINGSTJÄNST... 4 1.2. TJÄNSTER... 4 1.3. REGISTERHÅLLARE... 5 1.4. KONTANTUTBETALNINGSAVI (SPU)... 5 1.5. INTERNATIONELLA BETALNINGAR... 5 1.6. BILAGOR... 6 1.7. UTBETALNINGSTYPER I SUS... 6 1.8. E-LÖN TOTAL... 6 1.8. EXEMPEL PÅ LÖNEBESKED... 7 1.9. EXEMPELFIL PÅ LÖNESPEC SP05.... 8 1.10. EXEMPEL PÅ KONTANTUTBETALNINGSAVI... 10 1.11. EXEMPEL PÅ INSÄTTNINGSBESKED... 11 2. FILUPPBYGGNAD BETALFIL... 12 2.1. SEKVENSHANTERING (BUNTAR)... 12 2.2. ALLMÄNT OM BETALFILEN... 12 2.3. AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS OCH MEDDELANDE I BETALFILEN... 12 2.4. REKOMMENDERADE POSTTYPER FÖR OLIKA TJÄNSTER... 13 2.4. ID-UTBETALNING... 13 2.5. DISTRIBUTIONSKOD... 13 3. POSTTYPER BETALFIL... 14 3.1. FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER... 14 3.2. ÖPPNINGSPOST (POSTTYP 05)... 14 3.3. AVVIKANDE AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 10)... 15 3.4. GENERELL INFORMATIONSPOST (POSTTYP 15)... 15 3.5. UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 20)... 16 3.6. FORTSÄTTNING UNIK AVSÄNDARADRESS (POSTTYP 21)... 16 3.7. MOTTAGARE FÖR KASSAKORT (POSTTYP 22)... 17 3.8. INFORMATION PÅ AVISERINGAR PER FÖRVALTNING (POSTTYP 25)... 17 3.9. BETALPOST (POSTTYP 30)... 18 3.10 BETALPOST INTERNATIONELL BETALNING (POSTTYP 31)... 20 3.11. KORRIGERINGSPOST (POSTTYP 33)... 21 3.12. AVISERINGPOST (POSTTYP 36)... 21 3.13. UTÖKAD AVISERINGSPOST (POSTTYP 37)... 22 3.14. AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 41)... 22 3.15. UTÖKAD AVISERINGSPOST INTERNATIONELL ADRESS (POSTTYP 42)... 23 3.16. KASSAKORT (POSTTYP 43)... 23 3.17. SIDHUVUD- OCH SIDFOTSINFO FÖR LÖNESPECIFIKATION (POSTTYP 54)... 24 3.18. LÖNESPECIFIKATIONSRADER (POSTTYP 55)... 24 3.19. MOTTAGARUNIK INFORMATIONSPOST (POSTTYP 60)... 25 3.20. AVVIKANDE AVISERINGSTEXT (POSTTYP 65)... 25 3.21. OCR FÖR BANKGIRO OCH PLUSGIRO (POSTTYP 66)... 26 3.22. TEXTRADER I BREV (POSTTYP 70)... 27 3.23. INRAPPORTERING AV KONTOUPPGIFTER (POSTTYP 73)... 27 3.24. INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 75)... 28 3.25. INFORMATIONSFÖRMEDLING (POSTTYP 76)... 29 3.26. SLUTSUMMAPOST (POSTTYP 80)... 29 2 Revisionshistorik

Innehållsförteckning Revisionshistorik 4. FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING PÅ FIL... 30 4.1. SEKVENSHANTERING (BUNTAR)... 30 4.2. SORTERING AV FIL INNEHÅLLANDE FLERA POSTTYPER... 30 5. POSTTYPER ÅTERRAPPORTERINGS FILER... 31 5.1. FÖRKLARING AV FÄLTRUBRIKER... 31 5.2. ÅTERRAPPORTERING AV EJ INLÖST SPU (POSTTYP 01)... 31 5.3. ÅTERRAPPORTERING AV UTBETALNING (POSTTYP 02)... 32 5.4. ÅTERRAPPORTERING AV AVVISADE UTBETALNINGAR (POSTTYP 03)... 33 5.4.1. Felkoder... 34 6. FILUPPBYGGNAD ÅTERRAPPORTERING VIA INTERNETBANKEN... 36 6.1. SEKVENSHANTERING (BUNTAR)... 36 6.2. FILUPPBYGGNAD... 36 6.2.1. Förklaring av fältrubriker... 36 6.2.2. Avvisade betalningar... 36 6.2.3. Ej inlösta kontantavier... 36 6.2.4. Genomförda betalningar... 37 7. FILKOMMUNIKATION... 38 8. KONTAKTVÄGAR... 38 8.1. NOTERINGAR... 38 Revisionshistorik Version Datum Ansvarig Ändring 05.01 2008-11-24 Carina Nordin Revidering av tidigare version från 2002 05.02 2009-01-20 Carina Nordin Uppdatering av formuleringar och fält 05.03 2011-04-27 Per Isberg Införande av posttyper för internationella betalningar och layout för återrapportering i internetbank, samt uppdatering av dokumentlayout. Dokumentets användande Detta dokument är avsett för programutvecklare som ska implementera möjligheten för ett program att skapa filer enligt layout för Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Filerna innehåller lön eller andra betalningsuppdrag. Filerna har olika uppbyggnad beroende på vad betalningar avser och hur den ska aviseras. Dokumentet beskriver även hur återrapporteringsfiler är uppbyggda. Informationen i dokumentet är öppen för spridning, men det är rekommenderat att kontakta utställaren för att alltid ha senaste version. Dokumentets användande 3

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.1. Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst 1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin Mottagande utbetalningssystem hos Swedbank kallas för SUS (Swedbanks Utbetalnings System). 1.1. Allmänt om Swedbanks lön och utbetalningstjänst Företaget (utbetalaren) skickar löne- och/eller utbetalningsfiler till Swedbank innehållande information för utbetalningar och aviseringar. För att kunna skicka dessa filer krävs att utbetalaren har ett program som kan skapa SUS-filer efter företagets behov, att de har en kommunikation för att sända filen till banken samt ett avtal om någon av bankens lön/utbetalningstjänster. Våra löne- och utbetalningstjänster passar alla företag som har möjlighet att lämna elektroniskt underlag. Tjänsterna är uppdelad utefter företagets behov av utbetalningar, se under rubrik: 1.2. Systemet kan med fördel även användas för andra typer av utbetalningar än lön, t e x för utbetalning av traktamenten, reseersättningar, arvoden, återbetalningar m m. Målgruppen är med andra ord alla företag, kommuner, landsting och andra utbetalare som har behov av den flexibilitet som tjänsterna erbjuder. 1.2. Tjänster Swedbanks Utbetalnings System består av 3 lönetjänster och 2 utbetalningstjänster som hanterar olika kundbehov och utbetalningar. Val av tjänst görs i det tekniska avtal som läggs upp av handläggaren på banken. Lön Bas För det mindre företaget med krav på en enkel och rationell lönehantering. Banken är registerhållare vilket innebär att utbetalaren skickar lönematerial med uppgift om mottagarens personnummer, namn och adress, se mer om registerhållare under rubrik 1.3. En kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer om kontantutbetalningsavi under rubrik 1.4. Lön med tilläggstjänster För företaget som förutom enkelheten och rationella hanteringen av löner, även ställer krav på funktionalitet och flexibilitet. Tjänsten innehåller en stor valbarhet av olika tilläggtjänster som t ex val av registerhållare, på uppdrag av utbetalaren trycka och distribuera lönespecifikationer, utföra internationella löneutbetalningar, utföra fack och/eller försäkringsavdrag m.m. Lönebeskedet kan också presenteras som e-lönebesked. All information på lönespecifikationerna får vi från utbetalaren. Utbetalaren har också möjlighet att skicka med egen information tillsammans med lönespecifikationen till sina anställda genom att använda tilläggstjänsten Inlaga. En kontantutbetalningsavi framställs om banken saknar uppgift om kontonummer, se mer information under rubriken 1.4. Lön företaget registerhållare För de företag som själv vill hålla reda på mottagarnas kontonummer. Utbetalaren är registerhållare vilket innebär att mottagarens clearing-/kontonummer skall anges i utbetalningsmaterialet. Eventuella felaktiga clearing/kontonummer avvisas och ingen utbetalning sker. OBS! Kontantutbetalningsavi kan inte framställas i denna tjänst. Utbetalning Bas Den här utbetalningsrutinen är anpassad till företag som har utbetalningar av typen försäkringsersättningar, återbetalning från postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter eller t e x ersättningar. Som tilläggstjänst kan utbetalaren välja att låta banken skicka en kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar uppgift om kontonummer och/eller ett insättningsbesked till mottagaren. Utbetalningar med tilläggstjänster Utbetalningar med tilläggstjänster är anpassad till företag, kommuner och andra utbetalare som har många utbetalningar av typen ersättningar, försäkringsersättningar, återbetalningar från postorderföretag, återbetalning av medlemsavgifter, internationella betalningar m m. Utbetalaren och/eller banken kan vara registerhållare men det är alltid mottagaren som väljer till vilket bank- och konto alternativt bankgironummer som pengarna ska sändas. Som tilläggstjänst kan utbetalaren välja att låta banken skicka en kontantutbetalningsavi till mottagare som saknar uppgift om kontonummer och/eller ett insättningsbesked till mottagaren. 4 1.2. Tjänster

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.3. Registerhållare 1.3. Registerhållare I de olika tjänsterna, se rubrik 1.2, som banken erbjuder är det beroende på vem som är registerhållare. Är banken registerhållare används betalningsmottagarens kundnummer som identifikationsbegrepp och sökning görs då mot SUS-rutinens betalningsmottagarregister för att hämta ev anslutet konto. Finns inget konto angivet skickas en kontantutbetalningsavi. Banken kan även vara registerhållare för internationella konton (mer information om internationella betalningar, se rubrik 1.5.). För att ansluta sig till SUS betalningsmottagarregister behöver mottagaren anmäla sitt konto, detta görs via ett bankkontor eller med eid via www.swedbank.se/kontoregister. Är företaget registerhållare ska de själva ange mottagarens konto, bankgironummer eller plusgironummer. För mottagare med svenskt konto, bankgironummer eller plusgironummer använder banken uppgifterna som angetts i det inskickade uppgifter från betalningsposten (posttyp 30). För internationella betalningar använder banken uppgifter från internationella betalposten (posttyp 31) och internationella adressposten (posttyp 41). Är en tjänst vald som har både banken och företaget som registerhållare och både personnummer och kontonummer är med i den inskickade filen, används kontonummeruppgifterna. Om det är denna typ av avtal som tecknats kan företaget växla mellan att betala mot personnummer eller kontonummer, beroende på mottagare. 1.4. Kontantutbetalningsavi (SPU) Via SUS kan företaget, om de har inkluderat tjänsten i avtalet, göra utbetalningar via kontantutbetalningsavier (SPU), då markeras i betalposten att SPU ska användas och adresspost måste skickas med. Vid markering SPU kommer det att betalas ut en kontantutbetalningsavi oavsett om mottagarens personnummer är registrerat i SUS betalningsmottagarregister eller om det finns ett kontonummer angivet i filen. När banken är registerhållare fungerar kontantutbetalningsavin som en reservrutin. Sker en utbetalning till ett personnummer som inte är registrerat i SUS betalningsregister, skickas en kontantutbetalningsavi till betalningsmottagaren. Förutom att förmedla betalningen innehåller kontantutbetalningsavin också en fullmakt där mottagaren anger sitt konto för kommande utbetalningar. Det spelar ingen roll om det är ett konto i Swedbank/Sparbank eller annan bank. På så vis behöver kontantutbetalningen bara skickas en gång till samma mottagare. För att det ska generera en kontantutbetalningsavi måste alltid mottagarens adress finnas med i utbetalningsuppdraget (posttyp 36). Om adresspost saknas skickas ingen avisering eller kontantutbetalningsavi. Kontantutbetalningsavier kan endast skickas inom Sverige. 1.5. Internationella betalningar Företag som har behov att göra lön- /utbetalningar till konton i andra länder kan som tillägg teckna Internationella betalningar i vissa tjänster, se punkt 1.2. Internationella betalningar kan, precis som domnestika utbetalningar, göras på två sätt. Antingen att mottagarens konto och adress har anmälts till SUS betalningsmottagarregister och att företaget endast anger personnummer/fiktivt personnummer i filen, om de använder sig av detta sätt behövs inga förändringar i filformatet för utbetalningsfilen. Det andra sättet är att företaget skickar med mottagarens namn, internationella kontouppgifter (posttyp 31) och adress (posttyp 41). Utbetalningsuppdraget som skickas till banken kan blandas med både nationella och internationella utbetalningar. Internationella betalningar utgår alltid från SEK beloppet som anges i filen och växlas till lokalvaluta i mottagarlandet. Det går inte att ange beloppet i utländsk valuta. 1.5. Internationella betalningar 5

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.6. Bilagor 1.6. Bilagor Printad bilaga Vanligtvis ett word-dokument. Vid användning måste kontakt tas med Swedbank Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste göras senast 8 dagar före utbetalningsdagen. Mailadress 950print@swedbank.se Posttyp 30, fält Id-bilaga, position 178-180. Tryckt bilaga Trycksak som levererats från t e x en reklambyrå. Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Swedbank Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. Det måste göras senast 8 dagar före utbetalningsdag. Mailadress 950print@swedbank.se Posttyp 30, fält Nr-bilaga, position 140-141. 1.7. Utbetalningstyper i SUS Utbetalningstyp skickas i posttyp 30 och genererar vilken text som visas på kundens kontoutdrag vid insättning. Inskickade utbetalningstyper måste vara valda i det tekniska sus-avtalet. Där markeras även vilken utbetalningstyp som e v fack/försäkringsavdrag ska göras ifrån. Denna förutbestämda text, som även kan styra ev transberoende överföringar, kan ändras till annan valfri text. Följande är några exempel på utbetalningstyper som kan förekomma. 01 Lön, ordinarie 02 Lön, extra 03 Reseräkning 05 Insättning 06 Överföring med avi 07 Överföring utan avi 08 Utbetalning 10 Barnbidrag 11 Bidragsförskott 12 Dagsersättning 15 Pension 16 Pension AMF 19 Studiehjälp 20 Studiehjälp 21 Studiemedel 22 Studiemedel 23 Studiemedel 30 A-kassa 35 Aktiefonder 40 Ersättning 41 Försäkringsersättning 42 Specialersättning 43 Pension Alecta 45 Utbetalning Sparfond 46 RFV Underhållstöd 47 Bostadsbidrag 48 RFV Arbetsskadelivränta 49 RFV Delpension 50 RFV Yrkesskadelivränta 51 RFV Bilstöd 52 RFV Familjebidrag 53 RFV Assistansersättning 54 RFV Pension/Aktstöd 55 RFV Handikappers/Vårdbidrag 56 RFV Frivillig pension 57 e-lön total Lön ordinarie/pappersavisering 58 e-lön total Lön extra/pappersavisering 90 Brev 91 Kontrolluppgift 1.8. E-lön total Utbetalningstyp 57 och 58 är kopplade till tilläggstjänsten e-lön total och förutom att ange texten Lön alt Ersättning på kontoutdraget, även genererar en pappers utskrift åt mottagaren. Den enda programförändringen som krävs från att skicka lönebesked till att gå över till e-lön total, är att i filen på mottagarnivå kan välja att ange någon av nedanstående utbetalningstyper: Utbetalningstyp Yttring 01 Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via e-lönebesked 02 Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via e-lönebesked 57 Mottagaren får utbetalning märkt Lön ordinarie och aviseras via papper 58 Mottagaren får utbetalning märkt Lön extra och aviseras via papper Löneprogram som inte klarar av att skapa lönebeskeds information enligt någon av SUS overlayer, måste även utveckla detta innan e-lön total kan användas. För att få hjälp med utformning av posttyp 54 och 55, kontakta Swedbank printsupport 950print@swedbank.se 6 1.8. Exempel på lönebesked

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.8. Exempel på lönebesked 1.8. Exempel på lönebesked 1.8. Exempel på lönebesked 7

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin //1.9. Exempelfil på lönespec SP05. 1.9. Exempelfil på lönespec SP05. 8 //1.9. Exempelfil på lönespec SP05.

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin //1.9. Exempelfil på lönespec SP05. //1.9. Exempelfil på lönespec SP05. 9

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.10. Exempel på kontantutbetalningsavi 1.10. Exempel på kontantutbetalningsavi 10

1. Lön och Utbetalningar via Swedbanks SUS-rutin 1.11. Exempel på insättningsbesked 1.11. Exempel på insättningsbesked 11

2. Filuppbyggnad betalfil 2.1. Sekvenshantering (buntar) 2. Filuppbyggnad betalfil Innan filer med utbetalningsmaterial kan börja skickas måste ett tekniskt avtal läggas upp av banken. När avtalet lagts upp erhålls ett avtalsnummer som ska anges i samtliga poster. I Avtalet sätts regler för hur banken ska hantera utbetalningar, avisering, felaktigheter, utbetalningsdatum m.m. 2.1. Sekvenshantering (buntar) En fil består av ett antal utbetalningsuppdrag. Utbetalningsuppdragen kan vara olika t e x utbetalning med eller utan textrader alternativt lönerader, brev, informationsförmedling etc. En fil måste minst innehålla en bunt, men kan innehålla flera. Bunten inleds med en öppningspost och avslutas med en slutsummapost. Samtliga utbetalningar i en bunt måste ha samma utbetalningsdatum och avtalsnummer. Exempel på buntar: Bunt 1 Öppningspost Utbetalning 1 Utbetalning 2 Brev 1 Brev 2 Utbetalning nn Brev nn Slutsummapost Bunt 2 Öppningspost Utbetalning 1 Utbetalning 2 Brev 1 Brev 2 Utbetalning nn Brev nn Slutsummapost Recordformat: Record längd 180 Record format FB (fast blockat) 2.2. Allmänt om betalfilen Generellt gäller att Öppningspost (05) och Slutsummapost (80) är obligatoriska på filnivå samt Betalpost (30) på uppdragsnivå. Om utbetalaren önskar annan avsändaradress på aviseringar än den som finns i det tekniska avtalet kan posttyp 10 användas (avvikande avsändaradress). Det finns även möjlighet att ha specifika meddelanden per bunt genom att använda posttyp 15. Viktigt att dessa två posttyper ligger direkt efter öppningsposten. 2.3. Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen Varje bunt ska inledas med Öppningspost (05). Om posttyp 10 och 15 används måste de komma direkt efter Öppningsposten. Posttyp 15 måste dessutom vara sorterad i radnummerordning. Utbetalningsuppdragen ska vara sorterade i stigande följd på Distributionskod-1 (se förklaring: 3.5 Distributionskod). Om denna ej används behövs ingen ytterligare inbördes sorteringsordning mellan utbetalningsuppdragen. De utbetalare som använder sig av fälten Distributionskod-1 och Distributionskod-2 kan vid behov använda sig av följande speciella posttyper beroende på önskad funktionalitet: Posttyp 20 Adressuppgifter per förvaltningsområde. Posttyp 21 Fortsättning på posttyp 20 Posttyp 25 Meddelanderader per förvaltningsområde Dessa poster ska placeras först per Distributionskod-1 innan utbetalningsuppdragen och måste vara sorterad i stigande radnummerordning. Varje utbetalningsuppdrag ska vara sorterad i stigande posttypsordning. Innehåller utbetalningsuppdraget aviseringar ska sorteringsordning vara i stigande radnummerordning t e x avisering på lönespecifikation posttyp 54 och 55, insättningsbesked posttyp 65 samt brev posttyp 70. Varje bunt ska avslutas med Slutsummapost (80) 12 2.3. Avvikande avsändaradress och meddelande i betalfilen

05 10 15 20 21 22 25 30 31 33 36 37 41 42 54 55 60 65 66 70 73 80 2. Filuppbyggnad betalfil 2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster 2.4. Rekommenderade posttyper för olika tjänster Obligatoriska poster (utan dessa avvisas uppdraget/bunten) är markerat med grått. Detta är rekommenderade posttyper för att utföra utbetalningar/tjänsterna. Det kan finnas ytterligare posttyper att använda för resp tjänst om företaget har ytterligare behov. Det går även att kombinera flera av nedanstående t ex internationella betalningar och bg/pg betalningar. Produkt Lön Bas Lön med tilläggstjänster Lönespecifikation, oavsett papper eller e-spec Lön med tilläggstjänster Internationell löneutbetalning Lön med tilläggstjänster Avvikande avsändare och eller mottagarunik avisering Lön företaget registerhållare Utbetalningar Bas Utbetalningar med tilläggstjänster Internationella utbetalningar Utbetalningar med tilläggstjänster BG och PG betalningar Enbart brev Registeruppdateringar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2.4. Id-utbetalning En unik identitet per betalning som används vid sökning av gjorda utbetalningar. Eftersom dubblettkontroll görs på detta begrepp måste identiteten vara unik i 60 dagar, vilket är viktigt att tänka på när stopp och leverans av ny fil görs. Id utbetalning används även vid återrapportering, stopp av enstaka utbetalning, korrigering av lön samt korrigering av avdragsbelopp. Tänk på att lagra Idutbetalning om stopp och korrigering utnyttjas. 2.5. Distributionskod Används av utbetalare som vill ha unik avsändaradress till viss grupp av aviseringsmottagare och samtidigt få en avvikande återrapporteringsadress. Se även rubrik 2.3. 2.5. Distributionskod 13

3. Posttyper betalfil 3.1. Förklaring av fältrubriker 3. Posttyper betalfil 3.1. Förklaring av fältrubriker Förklaringar på kolumnerna som beskriver fälten i de olika posttyperna: - Fält. Anger ordningen i posttypen, med början på ett (1) sedan stigande ordning. - Fältbenämning. Anger namnet på de olika fälten. - Lagr. Form. Lagringsform i postbeskrivningarna: N anger högerjusterat och nollutfyllt fält AN anger vänsterställt och blankutfyllt fält - Ant.Pos. Anger antalet positioner i varje specifikt fält. - Positioner. Anger i vilken position i posttypen som värdet ska anges. - Innehåll. Anger ett faktiskt värde eller beskriver vilket värde som ska in i fältet. 3.2. Öppningspost (Posttyp 05) Posttyp 05 är öppningspost som genom avtalsnumret bestämmer vilket tekniskt SUS-avtal som ska användas. Obligatorisk post. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll form Pos 1 Posttyp N 2 01-02 05 2 Avtals N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer 3 Filler AN 50 09-58 Blanka 4 Utbetalningsdatum N 8 59-66 Datum då utbetalningen ska vara tillgänglig för betalningsmottagaren. ÅÅÅÅMMDD 5 Avtals Återrapportering N 5 67-71 Avtalsnummer för mottagaren av återrapportering på fil. Behöver ej vara samma avtal som avsändande avtalsnummer. Anges med fem sista siffror i avtalsnumret. Även om inte återrapportering på fil ska användas ska avtalsnummer anges (ange då fem sista i avsändarens avtalsnummer). 6 Organisations N 10 72-81 Utbetalarens organisationsnummer 7 Filler AN 99 82-180 Blanka 14 3.2. Öppningspost (Posttyp 05)

3. Posttyper betalfil 3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10) 3.3. Avvikande avsändaradress (Posttyp 10) Posttyp 10 används, om avsändaradress på insättningsbesked/brev eller lönespecifikation till mottagare ska vara annan än den som hämtas från det tekniska avtalet d v s den adress som finns lagrad i bankens kundregister. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N 2 01-02 10 2 Avtals N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN 50 09-58 Blanka 4 Namn-enhet AN 36 59-94 Namn på enhet inom företaget 5 Namn-avd AN 36 95-130 Namn på avdelning inom företaget 6 Utadress AN 27 131-157 Utdelningsadress för enhet/avdelning 7 Ortnamn AN 13 158-170 Ortnamn 8 Post N 5 171-175 Postnummer 9 Filler AN 5 176-180 Blanka 3.4. Generell informationspost (Posttyp 15) Posttyp 15 används för att lägga generell information från arbetsgivaren till alla mottagare i bunten. Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som aviseras via brev/insättningsbesked eller lönespecifikation. Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per bunt. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N 2 01-02 15 2 Avtals N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN 50 09-58 Blanka 4 Rad N 3 59-61 Radnummer på textrader 5 Text AN 64 62-125 Textrader 6 Filler AN 55 126-180 Blanka 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) 15

3. Posttyper betalfil 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) 3.5. Unik avsändaradress (Posttyp 20) Posttyp 20 används om unik avsändaradress används för olika förvaltningar inom en utbetalare. T e x kan olika sjukhus inom ett landsting ha olika adresser. Adressen skrivs på insättningsbesked/brev eller lönespecifikation till mottagare. Om posttyp 20 saknas så används adressuppgifter från inskickad posttyp 10. Om även posttyp 10 saknas så används de adressuppgifter som finns i bankens kundregister Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N 2 01-02 20 2 Avtals N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN 44 09-52 Blanka 4 Distributionskod-1 N 6 53-58 Nummer på förvaltningsområde 5 Namn-enhet AN 36 59-94 Namn på enhet 6 Namn-avd AN 36 95-130 Namn på avdelning 7 Utadress AN 27 131-157 Utdelningsadress för enhet/avdelning 8 Ortnamn AN 13 158-170 Ortnamn 9 Post N 5 171-175 Postnummer 10 Filler AN 5 176-180 Blanka 3.6. Fortsättning Unik avsändaradress (Posttyp 21) Posttyp används som en fortsättning på posttyp 20 Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N 2 01-02 21 2 Avtals N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN 44 09-52 Blanka 4 Distributions-kod-1 N 6 53-58 Nummer på förvaltningsområde 5 Telefonnummer AN 14 59-72 Redigerat telefonnummer. Inskickat telefonnummer visas alltid i sidfoten på insättningsbeskedet oavsett vad som är registrerat i kundens tekniska avtal under kunduppgifter eller fotrader 6 Media-speckopia AN 1 73 Val av kopia på lönespec Blank = ingen kopia W = Webbkopia 7 Filler AN 107 74-180 Blank 16 3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22)

3. Posttyper betalfil 3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22) 3.7. Mottagare för kassakort (Posttyp 22) Posttyp 22 används för att ange vart ifyllda kassakort skall skickas, t ex till någon inläsningscentral eller avdelning inom a-kassa. Posttypen används en gång per förvaltning. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll form Pos 1 Posttyp N 2 01-02 22 2 Avtals N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN 44 09-52 Blanka 4 Distributionskod-1 N 6 53-58 Blanka 5 Namn AN 36 59-94 Namn på inläsningscentral 6 C/O adress AN 36 95-130 Ev c/o adress, attention, postens kundnummer för svarspost 7 Utadress AN 27 131-157 Utdelningsadress 8 Ortnamn AN 13 158-170 Ortnamn 9 Post N 5 171-175 Postnummer 10 Filler AN 5 176-180 Blanka 3.8. Information på aviseringar per förvaltning (Posttyp 25) Posttyp 25 används för att lägga ut information från arbetsgivaren till samtliga anställda per förvaltning (distributionskod 1) i bunten. Meddelanderaderna dupliceras av SUS-systemet till de mottagare som aviseras via brev/insättningsbesked eller lönespecifikation. Posttyp 25 kan vid behov användas i kombination med posttyp 15. Om detta görs redigeras först meddelanderaderna från posttyp 15 och därefter meddelanderaderna från posttyp 25. Posttypen kan förekomma max 12 gånger (rader) per förvaltningsområde i bunten. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll form Pos 1 Posttyp N 2 01-02 25 2 Avtalsnummer N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. 3 Filler AN 44 09-52 Blanka 4 Distributionskod-1 N 6 53-58 Nummer på förvaltningsområde 5 Rad N 3 59-61 Radnummer på textrader 6 Text AN 64 62-125 Textrader 7 Filler AN 55 126-180 Blanka 3.9. Betalpost (Posttyp 30) 17

3. Posttyper betalfil 3.9. Betalpost (Posttyp 30) 3.9. Betalpost (Posttyp 30) Posttyp 30 är den posttyp som innehåller betalningsinformation och är obligatorisk tillsammans med öppningsposten (05) och slutposten (80) Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N 2 01-02 30 2 Avtals N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer. 3 Id-utbetalning AN 44 09-52 Unik identitet per betalning. Ex person+maskintid eller unika löp från eget system. Läs mer under punkt: 2.4. 4 Distributionskod-1 N 6 53-58 Nummer på förvaltningsområde Avser återrapportering och avsändaradress. Läs mer under punkt 2.5. 5 Utbetalningssätt AN 3 59-61 Blank = Kontoinsättning Normalt SPU = Kontantutbetalningsavi Kan endast användas om det är registrerat i det tekniska avtalet. 6 Kund AN 12 62-73 Personnummer med sekelsiffror eller organisationsnummer med 06. Kund = betalningsmottagare (blankt eller nollor godkänns men kund bör alltid anges) 7 Kundnamn AN 36 74-109 Betalningsmottagarens namn. 8 Inforad AN 10 110-119 Blanka 9 Kod-frånvaro AN 1 120 Frånvarokod (gäller avdrag) Gäller endast antal kassakort, annars lämnas fältet blankt. 10 Typ-utbetalning N 2 121-122 Typ av utbetalning. Ex. 01 = lön *Läs mer under punkt: 1.7. 11 Clearing N 5 123-127 Ska endast användas när företaget är registerhållare (kan även skickas med när banken är registerhållare om utbetalaren så önskar men det är ändå personnummer och ev kontoanslutning som används). * Se förklaring på nästa sida 12 Konto N 10 128-137 Ska endast användas när företaget är registerhållare. Här anges betalningsmottagarens konto-, bankgiro- eller Plusgironummer. * Se förklaring på nästa sida 18 3.9. Betalpost (Posttyp 30)

3. Posttyper betalfil 3.9. Betalpost (Posttyp 30) Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 13 Kod-konto AN 2 138-139 Ska endast användas när företaget är registerhållare. Används Kod-konto ska ej clearing anges BG = Bankgiro OBS! Avtal hos BGC krävs PK = Personkonto PG = PlusGiro För övriga bankkonton används Clear och detta fält lämnas blankt. * Se förklaring nedan. 14 Nr-bilaga N 2 140-141 Nummer på tryckt bilaga som ska medfölja kundutskick. Obs! Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. *Läs mer under punkt 1.6. 15 Belopp-utbetalt N 15 142-156 Belopp, som ska betalas till kund. Beloppet anges i ören. 16 Belopp-avdrag N 15 157-171 Avdragsgrundande bruttobelopp för % avdrag. Beloppet anges i ören. Används endast vid lönespecifikation som trycks av Swedbank. 17 Distributionskod-2 AN 6 172-177 Anges i kombination med Distributionskod-1, som extra sorteringsbegrepp för lönespeckopior. Anges högerställt och nollutfyllt om lönespeckopior skall framställas, annars blankt. 18 Id-bilaga N 3 178-180 Identitet för printad bilaga. Obs! Vid användning av detta fält måste kontakt tas med Printsupport för tilldelning av unik identitet till bilaga/bilagor. *Läs mer under punkt 1.6. * Clearingnummer-Konto/Kod-konto (gäller fält 11, 12 och 13) Clearing-/kontonummer ska endast användas när företaget är registerhållare. Betalningsmottagarens clearingnummer för Swedbank och sparbankerna är 5 siffror (OBS! 4 siffror godkänns ej). För affärsbank är det alltid 4 siffror. SHB clearingnummer börjar alltid med 6. För bankgironummer och Plusgiro ska fältet Kod-konto användas och då ska ej clearingnummer användas utan endast kontonummer. För personkonto hos Nordea är det rekommenderat att ALLTID använda Kod-konto PK tillsammans med kontonummer, men nedanstående varianter godkänns. Clearing (fält 11) Konto (fält 12) Kod konto (fält 13) 00000 Personkontonummer PK 00331 Personkontonummer 03300 Personkontonummer 03300 Personkontonummer PK 03970 Personkontonummer 03970 Personkontonummer PK 03782 Personkontonummer 3.9. Betalpost (Posttyp 30) 19

3. Posttyper betalfil 3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31) 3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31) Posttyp 31 är posttypen som innehåller information om mottagande bank adress (BIC) samt mottagarens internationella kontonummer. Posttypen är obligatorisk tillsammans med betalpost (posttyp 30) och internationell adresspost (posttyp 41) i de fall företaget är registerhållare och ska göra utbetalningar till mottagare med internationella konton. Fält Fältbenämning Lagr. Ant. Position Innehåll 1 Posttyp N 2 01-02 31 2 Avtals N 6 03-08 Utbetalarens avtalsnummer.. 3 Id-utbetalning AN 44 09-52 Den unika identitet som sätts per betalning i posttyp 30. 4 Distributionskod-1 N 6 53-58 Nummer på förvaltningsområde Avser återrapportering och avsändaradress. Läs mer under punkt 2.5. 8 Typ-konto AN 2 110-111 01 = Internationellt kontonummer 02 = IBAN-nummer 9 Konto-int AN 34 112-145 Kontonummer angivet enligt typ-konto. Ex. för 01 : 4080781061011 Ex. för 02: PL04102027620000150200386227 Se ytterligare förklaring under Beskrivning av indata, Internationella kontonummer 10 BIC/Nationellt ID AN 13 146-158 Betalningsmottagarens bank ID. Kan vara BIC-adress (Ex. DEUTDESS) eller Nationellt ID. Nationellt ID anges med inledande alfanumeriska tecken, dvs FW1700230 11 Filler AN 24 159-180 Blanka Internationella kontonummer och dess uppbyggnad Ett internationellt kontonummer kan anges på olika sätt. IBAN är en internationell standard för att ange kontonummer. IBAN består av landkod, kontrollsiffror, bankkod och kontonummer. IBAN måste alltid anges för betalningar till EU/EES, Schweiz samt till ytterligare några länder. Till andra länder kan du ange antingen IBAN eller kontonummer. För formatering av IBAN konto se broschyr: E C B S International Bank Account Number (IBAN) För mer information se: http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/betalningar-till-utlandet/iban-och-bicrakna-ut-iban/index.htm 20 3.10 Betalpost internationell betalning (Posttyp 31)