DELÅRSBOKSLUT MED FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE JANUARI TILL AUGUSTI 2008

DELÅRSBOKSLUT MED FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE JANUARI TILL AUGUSTI 2008 DELÅRSBOKSLUT JANUARI TILL AUGUSTI 2008 Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum, organisationsnummer 222000 2071, med säte i Mölndals stad avger delårsrapport enl. 7 p 6 (Lag 2003:1210 om finansiell samordning) för perioden 1 januari till 31 augusti 2008. Delårsrapporten syftar till att ge en lägesbestämning av Samordningsförbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbundet upprättar delårsbokslut per sista mars, sista augusti samt årsbokslut som synkroniseras med medlemmarnas redovisningar. Härigenom säkras Samordningsförbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Samordningsförbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen (HSN 6 och HSN 7), Mölndals stad, Partille kommun, Härryda kommun och Lerums kommun. 1. Inledning Lagstiftningen och dess ändamål Lagstiftningen Finansiell Samordning (Lag 2003:1210 om finansiell samordning) handlar om ett nytt synsätt där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för rehabilitering och inte den enskilda myndighetens måluppfyllelse. Detta synsätt skapar förutsättningar för en ökad välfärd för medborgaren tillsammans med en samhällsekonomisk vinst. Den enskilda myndigheten klarar inte alltid av att tillgodose medborgarens rehabiliteringsbehov, vilket inte sällan leder till rundgång och en utdragen rehabiliteringsprocess. Lagstiftningen ger möjlighet att samordna resurser samt att skapa förutsättningar för samhället, att på ett aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser. Förbundets ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) Bidrag Samordningsförbundet erhåller bidrag från medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna. Medlemmarna har fastställt budgeten för 2008 till 9,3 miljoner kronor. Det finansiella bidraget är fördelat enligt tabell nedan. Kommunernas fördelning baseras på andel invånare per den 30 juni 2007. Styrelsen har enl 7 p 4 att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas. Bidrag i tkr Försäkringskassan 2325 Arbetsförmedlingen 2325 Kommunerna 2325 Regionen 2325 Totalt 9 300 2

3 ORGANISATION OCH STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum bildades med ambitionen att bli en viktig aktör i arbetet med att utveckla en bättre välfärd inom de fyra kommunerna. Samordningsförbundets intentioner är att arbetet skall ske i samklang med huvudmännens verksamheter lokalt för att bygga på befintliga grunder och lokala behov. Detta arbetssätt förväntas effektivisera resursanvändningen och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Förbundet får dock inte fatta sådana beslut som utgör myndighetsutövning gentemot enskilda personer, utan det ankommer på respektive myndighet att besluta om rehabiliteringsinsatser och offentligt försörjningsstöd. Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter och sex ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Styrelsens uppdrag har sin utgångspunkt i 7 lag (2003:1210) om finansiell samordning. Detta uppdrag går i stort ut på att styrelsen har att besluta om målgrupp, finansiera insatser riktade till beslutad målgrupp, upprätta avtal med utförare samt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna. Under styrelsen finns en beredningsgrupp där ledamöter rekryteras från respektive LSG (lokal ledningsgrupp för samverkan), bestående av förvaltningschefer och motsvarande. Beredningsgruppens främsta uppdrag är att bevaka att Samordningsförbundets målgrupp beaktas och att det inte är den enskilda myndighetens verksamhetsmål som går före. Utöver detta är beredningsgruppens uppdrag att stödja Ansvarig tjänsteman i beredning av strategier, utveckling av befintliga verksamheter och start av nya aktiviteter inför beslut av Samordningsförbundets styrelse. Samordningsförbundets uppdrag är också enl 7 p 2 att på annat sätt stödja samverkan mellan de offentliga organisationerna i de fyra kommunerna. Bl a bistår Samordningsförbundet LSG (Lokala ledningsgruppen för samverkan) i deras ansvar för verksamheter finansierade av Samordningsförbundet, samt i det övriga lokala samverkansarbetet. LSG finns i varje kommun och har en stor betydelse för legitimitet, effektivitet och kontinuitet i samverkansarbetet samt har den lokala kunskapen och förankringen. LSG:s uppdrag mot Samordningsförbundets styrelse är att identifiera behovsgrupper, se tidiga impulser samt identifiera förändringar hos målgruppen. LSG sammanträder två gånger per termin i vardera kommunen. Rutiner för ekonomi och administration som ankommer en myndighet upprättades 2006. Styrelse/kansli utfall jan-aug 2008 Tkr Budget jan-aug 2008 Politisk organisation 23 53 Kanslibundna kostnader, lokal, personal, revision, ekonomiadministration 936 772 Totalt 959 825 3

4 2. Verksamheter Syftet är att forma verksamheterna utifrån individens delaktighet och behov av insatser och därmed möjliggöra effektivare utnyttjande av resurser. För att detta skall vara möjligt behövs en struktur som legitimerar detta arbetssätt och som ser bortom den enskilda myndighetens egna verksamhetsmål. Samordningsförbundets styrelse ger legitimiteten och finansieringen ger strukturen. För att kunna behålla denna struktur krävs engagemang, uthållighet och mod av medarbetare och chefer. Dessa måste kunna lyfta sig över sektorsmålen och hålla den enskilde medborgaren i centrum. Samordningsförbundet finansierar verksamheter som riktar sig till personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna uppnå en högre andel egen försörjning. Målgrupper Styrelsen skall enl 7 p 1 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Styrelsen har beslutat att stödja verksamheter med inriktning mot följande fyra grupper: Individer med flera myndighetskontakter Individer med psykisk ohälsa Kvinnor Unga vuxna Verksamhetsmål Verksamhetsmålet för Samordningsförbundet är att de verksamheter som är finansierade av förbundet bör leda till arbete, praktik eller utbildning för deltagarna. Styrelsen har valt ordalydelsen bör istället för skall då de ser att en ökad hälsa och förflyttning närmare egen försörjning är ett mycket värdefullt delmål helt i linje med lagstiftningens intentioner. Exempel på detta är att det är mer samhällsekonomiskt och av större värde för den enskilde att förflyttas från exempelvis sjukpenning till arbetslöshetsersättning. Mål som mäts är att den offentliga försörjningen minskar samt att sysselsättningsgraden ökar. Behovet av sjukvård skall minska och hälsan förbättras. Kontinuerligt utifrån vad resultatet visar vidtar styrelsen beslut avseende justeringar i arbetssättet. Verksamheterna ska ha en tydlig inriktning mot arbetslinjen och deltagandet skall för individen vara tidsbegränsat. Delmålet är att de av förbundet finansierade verksamheterna, visioner och mål skall vara väl kända för samtliga som arbetar med personer i behov av arbetsrehabiliterande insatser hos respektive huvudman i de fyra kommunerna. Arbetssättet i verksamheter finansierade av Samordningsförbundet skall innebära en systematisk förbättring både vad gäller arbetsmetoder och resultat för enskilda deltagare jämfört med att varje myndighet arbetar parallellt. 4

5 Under perioden januari till och med augusti 2008 har förbundet givit finansiellt stöd till: - Individsamverkansteamet Mölndal - Individsamverkansteamet Partille - Individsamverkansteamet Härryda - Individsamverkansteamet Lerum - AKTIV Mölndal - AKTIV Partille - AKTIV Härryda - AKTIV Lerum - Rehabiliteringsträdgård på Gunnebo Slott - Balder - Försäkringskassa på vårdcentral - Praktiksamordnare Totalt under perioden har 481 personer deltagit i verksamheter finansierade av Samordningsförbundet, en ökning med 203 personer eller 137 % jämfört med samma period 2007. Detta får dock ställas i relation till de ca 4400 invånare i de fyra kommunerna som bedöms behöva förbundets insatser med samordnad rehabilitering. Huvudsaklig anledning till att inte fler beretts plats är begränsad budget hos Samordningsförbundet. Trots den positiva utveckling som fortfarande finns på arbetsmarknaden, tenderar den målgrupp som lagstiftningen om Finansiell samordning vänder sig till att uppvisa en svår problembild med stora behov av insatser. Den nya lagstiftning som rör Försäkringskassans handläggning och bedömningar, som trädde i kraft 080701, kan komma att påverka arbetet inom förbundet på så sätt att ledtiderna måste kortas. Samordningsförbundet skall svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet) och kompletteras med uppföljningsverktyget DIS (deltagare i samverkan). Kompletteringen med DIS görs då SUS i dagsläget inte är ett fullgott uppföljningssystem. Samordningsförbundet finansierar tillsammans med de övriga samordningsförbunden i Västra Götaland en resursperson riktad mot SUS och DIS. Utöver SUS och DIS tas det in självskattningsskalor från individerna vid start och avslut. Detta görs då revisionen pekat på vikten av att kunna mäta i hur stor utsträckning det är verksamheten i sig som påverkat resultatet hos deltagaren. Uppföljning av samverkan och dess effekter bedöms som en av de mest strategiska frågorna framöver. Det är därför angeläget att engagemang och resurser läggs avseende uppföljnings- och utvärderingsfrågorna. Individsamverkansteam Sedan januari 2007 finansierar Samordningsförbundet fyra tvärsektoriella team vilka samordnar rehabilitering mot arbete för invånare i kommunerna med behov av arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser. Teamen motverkar att det är den enskilda organisationens egna intressen som styr valet av vilka insatser som sätts in. Förutom att teamens arbete ger vinst åt den enskilde medborgaren ger teamen organisatoriska samverkansvinster då handläggare från de fyra förbundsmedlemmarna träffas regelbundet varje vecka, uppdaterar varandra på respektive regelsystem och delar med sig av sin myndighetsspecifika kompetens. Att föra samman kompetenserna ger ett stort försprång gentemot ett sektoriellt arbetssätt och medborgaren ges ett enhetligt och konsekvent bemötande. Under våren 2008 har en arbetsgrupp fastställt gemensamma kriterier för intag till teamen. Arbetsgruppen kommer under hösten att träffas regelbundet för att öka kompetensöverföringen mellan teamen. I ett av teamen finns numer en läkare, som även utifrån resursmöjlighet ska arbeta gentemot de övriga teamen. 5

6 Under perioden januari till augusti 2008 har 137 ärenden varit aktuella hos de fyra teamen. Hittills har 57 ärenden avslutats. Av dessa har 34 % gått ut i arbete, studier eller kunnat stå som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ytterligare 15 % har hänvisats vidare till annan rehabilitering och 40 % har bedömts ej vara aktuella för rehabilitering mot arbete i dagsläget. Individsamverkansteamen Januari till augusti 2008 T k r Budget Personal 1812 1840 Övrigt, kompetensutveckling, handledning, arbetsverktyg, informationsmaterial 60 160 Totalt 1872 2000 AKTIV AKTIV finns i samtliga av förbundets fyra kommuner. Verksamheten består av inledande introduktionssamtal, fysisk träning i form av ett individuellt träningsprogram under 6 veckor, samt 2 föreläsningar om stresshantering och träningsfysiologi. Sjukgymnaster håller i samtliga delar. Deltagarna har uttryckt behov av föreläsningar kring kostfrågor varför AKTIV kommer att kompletteras med en dietist hösten 2008. Syftet med AKTIV är att personer med hjälp av fysisk aktivitet skall förbättra sin hälsa och arbetsförmåga. AKTIV kan användas som en första insats på vägen tillbaka till arbete och som en förträning inför fortsatt arbetsrehabilitering. Under perioden har 205 medborgare deltagit i AKTIV, varav 147 kvinnor och 58 män. Åldersmässigt är flest deltagare mellan 26 45 år. Största andelen har vid start försörjning från Försäkringskassan. Primärvården har hänvisat flest antal personer. 79 % av deltagarna har fullföljt träningsperioden. På frågan om hur deltagarna vill betygssätta verksamheten på en skala om 1-10 där 10 är mycket bra får verksamheten medeltalet 9,1 med uppsatt mål 8,0. På frågan om hur deras livssituation påverkats är siffran 7,4 där 10 är förbättrats mycket, vilket är lika med uppsatt mål. AKTIV Januari till augusti 2008 T k r Budget Personal och Lokalkostnader 682 735 Informationsmaterial, föreläsningar, kompetensutveckling och övriga administrativa kostnader 62 100 Totalt 744 835 6

7 Rehabiliteringsträdgård på Gunnebo Slott Rehabiliteringen utgår från vetenskapligt underbyggd kunskap om att vistelse och aktivitet i gröna miljöer har en läkande effekt. Verksamheten avser att vara starten på en arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med stressrelaterad ohälsa. Trädgårdsrehabiliteringen leds av trädgårdsterapeut, socionom/samtalsterapeut och psykolog och har under perioden haft utrymme för tolv deltagare samtidigt. Fokus ligger på att deltagaren skall kunna fortsätta i aktiva åtgärder för en återgång till arbetslivet efter avslutad rehabiliteringsperiod. Dock har resultatet visat att ett stort flertal efter avslutad period är redo att gå direkt vidare till arbete, studier eller kan stå som aktivt arbetssökande. Verksamheten startar med tolv veckors deltagande i grupp. Om deltagaren efter denna period inte är redo för nästa steg kan hänvisning ske till individuell träningsplats. Träningsplatsen är handledarledd och sker i någon av Gunnebos verksamheter såsom café, butik, lantgård etc. Detta sker i första hand under en fyraveckorsperiod och under tiden fortsätter deltagaren med de reflekterande samtal som han/hon haft under gruppverksamheten. Under perioden januari till augusti 2008 har 36 remisser inkommit och 21 personer har deltagit i verksamheten. Tolv deltagare har avslutats under perioden. Av dessa har nio börjat arbeta eller studera och ytterligare en person har anmälts till arbetsförmedlingen som arbetssökande. Detta innebär att lagens intentioner om att flytta medborgarna till eller närmare egen försörjning har uppnåtts med 84 % efter genomgången rehabilitering på Gunnebo Slott. Två deltagare har hänvisats vidare till fortsatt rehabilitering. Antalet remisser till trädgårdsrehabiliteringen har ökat kraftigt under första halvåret 2008 och utifrån detta har styrelsen beslutat att det skall beredas plats åt minst 14 deltagare samtidigt från hösten 2008. Rehabiliteringsträdgård på Gunnebo Slott Juli till augusti 2008 Tkr Budget Personal/Material/Tjänster 926 1577 Kompetensutveckling, aktivitetsansvar, uppföljning, informationsmaterial 108 33 Totalt 1034 1610 7

8 Balder Balder, förbundets verksamhet för unga vuxna med psykisk ohälsa, startade sin verksamhet 1 januari 2008. Syftet med Balder är att deltagarna genom samordnat ansvar och samordnade behovsprövade insatser ska erhålla arbete eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete alternativt börja studera. Fram till 2008-08-31 har totalt 115 remisser kommit in till Balder, vilket påvisar det behov som finns för målgruppen. 30 % av dessa individer har dock aldrig påbörjat Balder. Den huvudsakliga orsaken är att de uteblir från det initiala besöket hos arbetspsykologen eller därefter hos jobbcoachen, vilket visar på ett av problemen i målgruppen avsaknad av motivation. Motivationshöjande samtal är grunden för arbetet med Balders deltagare i kombination med självförtroendehöjande insatser. För att försöka nå några av de individer som uteblir från besök kommer möjligheterna till coachning via e-post och sms att undersökas. Omfattningen av psykisk ohälsa varierar kraftigt bland deltagarna. Ångestproblematik av olika grad är vanligt förekommande. Några deltagare behöver enbart extra stöd för att de ska förmå att komma ut i egen försörjning och ytterligare andra har tyngre psykiatriska diagnoser. Deltagarna erbjuds korttidsterapi och 42 av individerna har fram till 2008-08-31 träffat Balders Lukasterapeut, varav flera har fortsatt i terapi. Flera av Balders deltagare har deltagit på studiebesök hos Ångestsyndromsällskapet, hos flera arbetsgivare samt på den rekryteringsmässa som Arbetsförmedlingen arrangerade på Världskulturmuseet i april. Deltagarna i gruppcoachning har fått information bl a kring offentliga ersättningssystem och från hösten 2008 kommer samtliga deltagare att erbjudas riktade utbildningstillfällen kring budget- och skuldfrågor. Deltagaren får inledningsvis och vid avslut fylla i en självskattningsskala avseende psykiskt och fysiskt välbefinnande. Målet är att varje skala ska öka med 2 enheter från start till dess att individen avslutas i Balder. Enbart 6 individer har fyllt i skalan vid avslut, vilket innebär att det är för få individer för att ange om målet som helhet är uppnått, men bland de individer som har fyllt i skalan, är målet uppnått med råge. De individer som under våren har avslutats har dessutom fått hemskickat en utvärdering att fylla i där individen ges möjlighet att utförligt beskriva hur de har upplevt det stöd som har getts via Balder. Hittills har dock enbart 6 utvärderingar kommit tillbaka, varför det är svårt att dra några slutsatser. Fram till 2008-08-31 har 29 individer avslutats i Balder. Av dessa har 64 % gått till arbete eller studier och därmed blivit självförsörjande. Balder Januari till augusti 2008 Tkr Budget Personal/Material/Tjänster 1003 1770 Kompetensutveckling, uppföljning, informationsmaterial, handledning 145 229 Totalt 1148 2000 8

9 Praktiksamordnare Den 1 juni 2008 kompletterades de verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet med en praktiksamordnare. Syftet är att ge ett extra stöd till individer där det är svårt att finna en lämplig praktik/arbetsplats och/eller där individen behöver ett omfattande stöd inledningsvis på praktiken eller i arbetet. Under juni-augusti har praktiksamordnaren arbetat både som jobbcoach och praktiksamordnare, men fr o m 080901 sker arbetet som praktiksamordnare på heltid. Individsamverkansteamen, Trädgårdsrehabiliteringen och Balder kontaktar praktiksamordnaren då de arbetar med en individ som är i behov av ett kompletterat stöd. Då praktiksamordnaren tar över ärendet ska individen ha kommit så långt i sin arbetslivsinriktade rehabilitering att hon/han är klar över vilken inriktning på arbete som är önskvärd. Praktiksamordnaren träffar individen för att lära känna varandra, bygga upp ett förtroende och tillsammans fundera över lämplig arbetsplats. Praktiksamordnaren arbetar därefter aktivt med att kontakta lämpliga arbetsgivare. Inledningsvis vid praktiken/arbetet kan praktiksamordnaren arbeta parallellt med individen, för att stödja denne att komma in i arbetsuppgifterna och det sociala sammanhanget på arbetsplatsen. Tjänsten ska utvärderas senast 090201. Försäkringskassan på vårdcentral Försäkringskassehandläggare har under perioden, någon dag per vecka, arbetat på ett antal vårdcentraler, bl a Krokslätt, Partille, Mölnlycke, Landvetter samt Lerums vårdcentraler. Syftet med att placera en försäkringskassetjänsteman på vårdcentral är att genom samverkan och nära dialog mellan försäkringskassa och primärvård förhindra och/eller förkorta sjukskrivning, återföra individer till arbete, samt främja kunskapsöverföring mellan dessa två organisationer. Den nära dialogen mellan parterna förväntas leda till en kortare och snabbare handläggning, samt förbättrad och effektiviserad arbetsmetodik. Genom att försäkringskassehandläggaren har god kunskap om de verktyg som finns tillhanda för individens arbetsrehabilitering samt god kunskap om de övriga verksamheter som Samordningsförbundet finansierar, bör individens arbetsrehabilitering ges ett helhetsperspektiv. Uppföljning kommer att ske med SUS och DIS, där födelseår, kön och kommuntillhörighet registreras. Utvärdering kommer att göras årsskiftet 2008/2009. Kompetensutveckling Samordningsförbundet har under perioden finansierat kompetensutveckling för handläggare hos förbundets medlemmar. Den 14-15 maj anordnade Samordningsförbunden i Västra Götaland gemensamt en konferens för 600 deltagare avseende Arbetsförmågebedömning och Rehabilitering mot Arbete. Från Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum deltog 36 handläggare och chefer representerat från samtliga kommuner och organisationer. Utvärderingarna visade att utbildningsinsatsen höll en hög kvalité och många av föreläsarna fick mycket goda omdömen. Vidare anordnade Samordningsförbundet den 29 maj en föreläsning under temat Personlig utveckling för ökad delaktighet. Föreläsningen belyste bl a stressreaktion, krisreaktion, personlighetsutveckling, samt centrala livsroller/viktiga livsområden. Föreläsare var Curt Nyström, chefsöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Psykiatri Mölndal. Delar av styrelsen samt handläggare från de av Samordningsförbundet finansierade verksamheterna deltog, sammanlagt ca 30 personer. Föreläsningen fick mycket goda omdömen av deltagarna. 9

10 3. Ekonomisk berättelse januari augusti 2008 Finansiella mål I verksamhetsmålen finns inga finansiella mål angivna vilket beror på att förbundet inte har några avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftningens intention. Ett viktigt finansiellt mål är dock att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel och med en god ekonomisk hushållning. För att Samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. Dessutom skall verksamheten hålla god kvalitet. Kostnadst/ Projektnr Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell Avvikelse Prognos Aktuell janaug i tkr per område budget jan-aug helår budget janaug (aktuell) helår 1001 Politisk organisation -23-53 30-80 2000 Information/Utveckling -7-35 28-53 3000 AKTIV -212-191 -20-287 3001 AKTIV Mölndal -147-161 14-241 3002 AKTIV Partille -127-161 34-241 3003 AKTIV Härryda -108-161 53-241 3004 AKTIV Lerum -150-161 11-241 4000 Individsamverkansteamet -92-500 408-750 4001 Individsamverkansteamet Mölndal -556-600 44-900 4002 Individsamverkansteamet Partille -428-300 -128-450 4003 Individsamverkansteamet Härryda -404-300 -104-450 4004 Individsamverkansteamet Lerum -319-300 -19-450 5000 Rehabiliteringsträdgård Gunnebo -1 034-1 610 576-2 415 6000 Kompetensutveckling -52-53 2-80 7000 Uppföljning/Utvärdering -1-43 42-65 8000 Balder -1 148-2 000 853-3 000 Försäkringskassan på 9000 Vårdcentralen -327-600 273-900 1010 Gemensamt -826-771 -55-1 158-12 Summa: -5 961-8 000 2 039 0 000 10

11 Ekonomisk sammanfattning: Belopp i tkr 1.Nettokostnad och finansnetto A. Utfall jan-aug 2008 B. Aktuell budget jan-aug 2008 C. Avvikelse jan-aug 2008 D. Prognos helår (2008) E. Aktuell budget helår: jan-dec 2008 F. Bokslut föreg år: jan-aug 2007-5 962-8 000 2 038-11 120-12 000-3 137 2.Bidrag 6 200 6 200 0 9 300 9 300 6 200 3.Resultat 238-1 800 2 038-1 820-2 700 3 063 4.Utgående EK 6 350 5 184 4. F: Utg EK = Summa Ek 070831+ periodens resultat jan - aug 2007 4. A: Utg EK = Summa EK 080831 + periodens resultat jan - aug 2008 RESULTAT För perioden redovisar samordningsförbundet ett positivt resultat på 238 tkr inklusive finansnetto. Förslag till beslut Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum föreslås besluta att godkänna delårsrapporten 2008-10-17 för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum Charlotte Axelsson Beredande tjänsteman Bilagor: resultaträkning jan augusti 2008 balansräkning jan augusti 2008 finansieringsanalys 11

12 RESULTATRÄKNING jan-augusti 2008 Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum Budget Utfall Utfall jan-aug 2008 jan-aug 2008 jan-aug 2007 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -33 333,00-17 448,00-27 896,00 Reseersättning -6 667,00-5 914,18-13 549,00 Sociala avgifter -13 333,00-3 012,00-6 564,00 Övriga Personalkostnader -590 000,00-500 167,34-642 190,25 Verksamhetsanknutna kostnader -7 043 333,00-5 296 299,98 Not 1-2 349 408,05 Lokalkostnader -120 000,00-28 577,00-15 400,50 Övriga kostnader -193 334,00-109 970,40 Not 2-80 851,45 Summa Verksamhetens kostnader -8 000 000,00-5 961 388,90-3 135 859,25 RES1 Verksamhetens nettokostnad -8 000 000,00-5 961 388,90-3 135 859,25 Erhållna bidrag från huvudmännen 6 200 000,00 6 200 000,00 6 199 997,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00-808,00-940,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 6 200 000,00 6 199 192,00 6 199 057,00 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -1 800 000,00 237 803,10 3 063 197,75 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -1 800 000,00 237 803,10 3 063 197,75 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: - 932 310,00 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: - 20 627,87 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: - 4 355 215,75 5542 Verksamhetsanknutna resekostader: - 1 701,00 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: - 223 169,14 5544 Verksamhetsankn utb, kurs, konferenskostn: - 105 745,43 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker: - 63 292,25 5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil: - 8 675,54 12

13 Summa: - 5 710 736,98 Not 2 Övriga kostnader 6419 Övriga förbrukningsinventarier: - 19 067,20 6451 Kontorsmaterial: - 425,54 6471 Trycksaker: - 6 095,99 7211 Tele, fast: - 3 910,48 7212 Tele, mobil: - 10 773,25 7541 IT-tjänster: - 1 606,42 7551 Konsultarvoden spec utredn: - 25 101,00 7599 Övriga tjänster: - 25 300,00 7619 Övriga kostnader: - 17 690,52 Summa: - 109 970,40 BALANSRÄKNING jan-aug 2008 Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum TILLGÅNGAR Ingående Utgående balans Förändring balans 2008-01-01 Perioden 2008-08-31 Anläggningstillgångar 25 660,00 0,00 25 660,00 Summa anläggningstillgångar 25 660,00 0,00 25 660,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 990 377,77 355 299,21 1 345 676,98 Not 1 Likvida medel 7 044 051,96-123 002,86 6 921 049,10 Not 2 Summa omsättningstillgångar 8 034 429,73 232 296,35 8 266 726,08 SUMMA TILLGÅNGAR 8 060 089,73 232 296,35 8 292 386,08 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 2 120 925,71 0,00 6 112 259,73 Periodens resultat 3 991 334,02 237 803,10 237 803,10 Summa Eget kapital 6 112 259,73 237 803,10 6 350 062,83 Skulder Kortfristiga skulder 1 947 830,00 518 930,25 2 466 760,25 Not 3 Summa skulder 1 947 830,00 518 930,25 2 466 760,25 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 8 060 089,73 756 733,35 8 816 823,08 NOTER 13

14 Not 1: Kortfristiga fordringar 1630 Avräkning för skatter och avgifter: -94,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: 105 046,00 1711 Förutbetalda kostnader: 69 055,98 1712 Upplupna intäkter: 1 171 669,00 Summa: 1 345 676,98 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: 6 921 049,10 Summa: 6 921 049,10 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek -539 887,25 2711 Innehållen personalskatt: Sek -225,00 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek -208,00 2991 Upplupna kostnader: Sek -1 886 440,00 2992 Förutbetalda intäkter: Sek -40 000,00 Summa: -2 466 760,25 FINANSIERINGSANALYS: jan-aug 2008 Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum Löpande verksamhet Periodens resultat 237 803,10 Kassaflöde från löpande verksamhet 237 803,10 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -355 299,21 Kortfristiga skulder 518 930,25 Förändring av rörelsekapital 163 631,04 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 401 434,14 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel 6 921 049,10 IB Likvida medel 7 044 051,96 Summa: -123 002,86 14