Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad ekonomisk analys 5 Utfall nyckelindikatorer 6 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning
Delårsrapport 03 2013 1 Inledning Till Trafiknämnden Landstinget i Östergötland ansvarar sedan 1 januari 2012 för all kollektivtrafik i länet och trafiknämnden fullgör ansvaret som kollektivtrafikmyndighet. Under första året låg fokus i trafiknämndens verksamhetsplan på att bygga kunskap samt hitta arbetsformer för nämnden. Verksamhetsplanen för 2013 är betydligt mer utvecklad med bland annat strategiska mål och framgångsfaktorer. Uppföljningen i trafiknämndens delårsrapporter under året utgår från trafiknämndens verksamhetsplan för år 2013 samt landstingsdirektörens verksamhetsplan för samma år. De nyckelindikarorer som redovisas i delårsrapporten är hämtade från landstingsdirektörens verksamhetsplan. I och med att verksamhetsplanen utvecklats och blivit mer omfattande har det medfört att delårsrapporterna i år också är ett mer utvecklat dokument. Dock återstår det fortsatt arbete för att finna lämpliga arbetsprocesser och rätt balans i rapporterna. I delårsrapport 03 är de strategiska målen inte bedömda då det i nuläget inte finns ett tillräckligt omfattande material för att göra sådana bedömningar. Ett flertal av de nyckelindikatorer som är en viktig komponent i bedömningen av måluppfyllelse mäts enbart på helårsbasis. Däremot är framgångsfaktorerna i största möjliga utsträckning bedömda enligt gällande färgkala. Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredställande resultat Uppgift saknas/ej möjligt att värdera
Delårsrapport 03 2013 2 Medborgar / kundperspektivet Strategiska mål Resultat Utvecklingsområden framgångsfaktorer Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor. Resultat En kollektivtrafik som är konkurrenskraftig och ett riktigt alternativ till bilen. Det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt. Utveckla personliga tjänster med fokus på pendlare. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Punktlighet i kollektivtrafiken. Väsentliga insatser och resultat Under det första kvartalet kan en positiv trend skönjas gällande resandet i kollektivtrafiken och antalet påstigande ökar jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen är glädjande men för att kunna göra en heltäckande bedömning av om kollektivtrafiken är konkurrenskraftig och ett riktigt alternativ till bilen behöver utvecklingen sättas i relation till bilresandet. Marknadsandelen gentemot bilen mäts på längre sikt varvid bedömningen av resultatet endast kan bli inte helt tillfredsställande. Nyckelindikatorerna för framgångsfaktorn Det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt bedöms endast på helårsbasis varvid ingen värdering kan göras i nuläget. Östgötatrafiken arbetar aktivt för att erbjuda situationsanpassad information och tjänster som möter kundernas krav på ett modernt och personligt sätt. Antalet registrerade kunder i Östgötatrafikens kunddatabas ökar, totalt har 6 000 kunder tillkommit under årets första tre månader. Ökat användande av reseplaneraren via hemsidan och mobilen är positivt, likaså att allt fler följer Östgötatrafiken via Facebook men också Twitter. Vidare driver Östgötatrafiken projektet ITIS (Intelligent Trafik Information System) som syftar till att bidra till fler och nöjdare kunder genom förbättrad information inför och under resan, bättre kommunikation med förare/ombordpersonal och minska restiden för prioriterad trafik. Sammantaget pågår många aktiviteter för att utveckla personliga tjänster varvid resultatet bedöms tillfredsställande. Att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla är en viktig framgångsfaktor för trafiknämnden. De nyckelindikatorer som avser spegla denna framgångsfaktor mäts alla på helårsbasis vilket gör en värdering av utvecklingen under årets tre första månader vansklig. Gällande punktlighet i kollektivtrafiken har den generellt sett försämrats något vid en jämförelse med samma period föregående år. Framförallt är det Östgötapendeln som på grund av vinterrelaterade problem för infrastrukturen och för fordonen uppvisar sämre resultat både gällande punktlighet och regularitet 1. För helår 2012 redovisades generellt sett förbättringar både gällande punktlighet och regularitet. Överlag bedöms dock resultatet inte helt tillfredsställande. Vidare har trafiknämnden informerat sig om det arbete som görs när det gäller marknadsföring, kundservice och medborgardialog från Östgötatrafiken. Ett arbete har initierats för att utveckla formerna för trafiknämndens medborgardialog. 1 Regularitet avser hur stor andel av turerna som avgår och inte är inställda.
Delårsrapport 03 2013 3 Processperspektivet Strategiska mål Resultat Utvecklingsområden Resultat framgångsfaktorer Skapa bästa möjliga integrering inom regionen. Innovativt och systematiskt förbättringsarbete. Medverka till ett bra utbyte med Stockholmsregionen. Skapa goda resmöjligheter till kringliggande regioner. Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan. Ett miljömässigt hållbart kollektivtrafiksystem. Väsentliga insatser och resultat Generellt finns inga nyckelindikatorer under processperspektivet som rapporteras med annat intervall än årsbasis. Därför görs alla bedömningar under detta perspektiv utifrån en sammanvägd bild av utvecklingen inom respektive framgångsfaktor. Under första kvartalet har de sista förberedelserna inför utökningen av Östgötapendeln med sträckningen Motala Skänninge Mjölby genomförts. Trafikeringen startade 8 april. Sträckningen är ett led i ett långsiktigt arbete att ge bättre förutsättningar för effektivare resande i de större pendlingstråken. När det gäller samarbeten utanför länet har trafiknämnden fortsatt diskussionen med mälardalslänen för att hitta formerna för ett sammanhållet tågsystem i östra Sverige. Under våren vidtar politiska förhandlingar och ett första genomförandebeslut beräknas till slutet av året. För att skapa stabilitet i tågtrafiken och en långsiktig hållbar tidtabell pågår ett arbete tillsammans med övriga tågentreprenörer och Trafikverket. Arbetet syftar till att skapa en taktfast tidtabell som möjliggör effektiva bytesmöjligheter till annan trafik. För trafik på Tjust- och Stångådalsbanan har ett förnyat samverkansavtal med RKM i Kalmar utarbetats. I den allmänna kollektivtrafiken kör idag hälften av bussarna på biogas, ett fåtal på REM och resten på diesel. Antalet bussar som drivs med biogas har ökat kraftigt sedan 2008. Bussarna som kör på biogas är stationerade i Linköping, Norrköping och Motala. I den allmänna kollektivtrafiken så återstår 130 bussar som idag körs på diesel. Hälften körs i landsbygdstrafik samt i länets mindre tätorter. Resten av de dieseldrivna bussarna körs i expresstrafik. I april tog trafiknämnden beslut om att genomförandet av förnyelsebara drivmedel förskjuts med ett halvår till juni 2016 på grund av planerad upphandling av landsbygdstrafiken och att snarast möjligt övergå till förnyelsebara drivmedel för expressbusstrafiken. Därmed kommer all busstrafik from halvårsskiftet 2016 att köras med förnyelsebara drivmedel.
Delårsrapport 03 2013 4 Ekonomiperspektivet Strategiska mål Resultat Utvecklingsområden Resultat framgångsfaktorer Balans mellan trafiknämndens Ekonomi som ger handlingsfrihet. kostnader och intäkter. Ett kostnadseffektivt Kostnadseffektiv verksamhet. kollektivtrafiksystem. Väsentliga insatser och resultat Trafiknämnden uppvisar ett 0-resultat för första kvartalet 2013 och genomförda utbetalningar till Östgötatrafiken AB följer överrenskommen plan. Helårsbedömningen för trafiknämnden uppgår till ett positivt resultat om 12,8 mkr. Trafiknämnden har under årets första kvartal fokuserat på att utarbeta riktlinjer för hantering av kommunala tillköp av trafik. Då dessa riktlinjer är av strategisk betydelse för såväl trafiknämnden som länets kommuner har dessa processats i samråd med kommunerna. Östgötatrafiken arbetar för att genom systematisk uppföljning och utvärdering av befintliga entreprenörsavtal skapa förutsättningar för effektiva upphandlingar och affärsmässiga avtalskonstruktioner. Dessutom ska det regionala trafikförsörjningsprogrammet genomföras med minsta möjliga insats av skattemedel. Detta gör att Östgötatrafiken i stråk eller trafikområden med låg kostnadstäckning kommer att behöva utreda mer kostnadseffektiva lösningar. Riktlinjer för hur detta ska göras kommer att utarbetas av Trafiknämnden.
Delårsrapport 03 2013 5 Fördjupad ekonomisk analys Trafiknämnden uppvisar ett 0-resulat för första kvartalet 2013. De gjorda utbetalningarna till Östgötatrafiken följer överrenskommen plan. Utfallet för Östgötatrafiken för första kvartalett är + 24,4 mkr (cirka 20,2 mkr bättre än budgeterat). Orsaken till detta är framförallt att biljettintäkterna för kollektivtrafiken överstiger budget med 8,4 mkr, att trafikkostnaderna totalt ligger 7,6 mkr under budget samt att verksamhetskostnaderna och finansiellaposter understiger budget med 3,0 mkr. Därtill kommer mindre poster. Avseende helårsbedömning för 2013 har Östgötatrafiken lämnat en där kostnaden för trafiknämnden understiger budget med 12,8 mkr. Det vill säga Östgötatrafiken gör bedömningen att de behöver mindre pengar från trafiknämnden jämfört med budget. I förhållande till budget är det främsta skillnaderna följande: - Intäktsutvecklingen är starkare än beräknat. - Tillkommande kostnader för beställningscentral - Lägre driftskostnader på Östgötapendeln - Bättre indexutveckling Sammantaget leder detta till att verksamhetskostnaderna överstiger budgeten med 1,6 mkr medan nettokostnader för kollektivtrafiken understiger budgeten med 14,4 mkr. Nettoeffekten blir således 12,8 mkr. Med detta som grund görs bedömningen att helårsbedömningen för trafiknämnden uppgår till 12,8 mkr. Med anledning av aktuell helårsbedömning föreslås att ersättningen till Östgötatrafiken justeras så att den ligger i paritet med trafiknämndens helårsbedömning. En kostnad som kan komma att påverka trafiknämndens resultat är genomförandet av en resvaneundersökning i länet. Undersökningen syftar till att ge en tydligare bild av resandet och är ett led i trafiknämndens beslut att öka dialogen med medborgarna. Den exakta kostnaden och tidpunkten är inte fastställd utan en mer detaljerad redogörelse för detta kommer i delårsrapport 08.
Delårsrapport 03 2013 6 Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål: Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor Framgångsfaktor En kollektivtrafik som är konkurrenskraftig och ett riktigt alternativ till bilen Utveckla personliga tjänster med fokus på pendlare Punktlighet i kollektivtrafiken Nyckelindikator Målvärde 2013 Utfall Före gående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse Antal påstigande Ska öka 7 779 000 7 468 000 2 201303 Kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen. Ska öka 28 % Helår Antal resor per invånare och år Ska öka 62,2 Helår Antalet registrerade kunder i Ska öka ÖstgötaTrafikens kunddatabas. 71 000 65 000 3 201303 Östgötapende Ska öka 97,3 % ln = 98,1 % Regularitet i kollektivtrafiken (dvs. Tätortstrafik = hur stor andel som avgår och inte är Oförändrat 99,7 % 99,7 % inställda). Övrig 201303 Oförändrat 99,9 % busstrafik = 99,9 % Ska öka 90,5 % Östgötapende ln = 94,0 % 4 Punktlighet i kollektivtrafiken Oförändrat 96,5 % Tätortstrafik Lkpg = 96,9 % 201303 Det ska vara lätt och attraktivt att åka kollektivt Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla Oförändrat 92,1 % Tätortstrafik Nkpg = 94,5 % Kundnöjdhet Oförändrat 63 Helår Döda och svårt skadade i Ska minska kollektivtrafiken. 14 Helår Andel av de fordon som används i Ska öka kollektivtrafiken som är av låggolvs 97,9 % Helår /lågentrétyp eller har lyft/ramp. Andel av hållplatserna och Ska öka stationerna som är tillgängliga för kunder med funktionshinder. 8,5 % Helår Andel av färdtjänstbeställningarna Ska öka som utförs. 98,9 % Helår Oförändrat Svarstid vid beställning av färdtjänstresa. 14 sek Helår 2 Angiven period är januari till och med mars. Föregående utfall avser således 2012 01 01 2012 03 31. 3 Per 2012 12 31. 4 Föregående utfall för Östgötapendeln och tätortstrafik i Linköping och Norrköping avser genomsnittligt värde för perioden 201201 201203.
Delårsrapport 03 2013 7 Processperspektivet Strategiskt mål: Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan Framgångsfaktor Ett miljömässigt hållbart kollektivtrafiksystem Nyckelindikator Utsläpp av klimatpåverkande ämnen i förhållande till resande med kollektivtrafik. Koldioxid per personkilometer. Andel fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan trafiknämndens kostnader och intäkter Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Ett kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem Målvärde 2013 Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse Oförändrat 59,2 g/pkm Helår Oförändrat 59,0 % Helår Föregående utfall Målvärde Mättidpunkt Nyckelindikator 2013 Utfall Trafiknämndens ekonomiska resultat 0 mkr 0 mkr 0 mkr 5 201303 Måluppfyllelse Samhällsfinansieringsgrad (avser allmän kollektivtrafik) Kostnadstäckningsgrad (avser allmän kollektivtrafik) 66 % 65 % Helår 39 % 38 % Helår 5 Resultat per 2012 03 31
Bilaga 1 550 Trafiknämnden Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Intäkter Landstingsbidrag 783 337 0 195 835 783 337 726 000 Summa Intäkter 783 337 0 195 835 783 337 726 000 Övriga kostnader Lämnade bidrag -770 583 0-195 834-783 337-722 000 Övriga verksamhetskostnader 0 0 0 0-54 Summa Övriga kostnader -770 583 0-195 834-783 337-722 054 1 Årets resultat 12 754 0 1 0 3 946 Noter till resultaträkningen: 1) AB Östgötatrafiken gör i sin heårsbedömning värderingen att de inte kommer behöva hela den budgeterade ersättningen från trafiknämnden. Därför reduceras posten lämnade bidrag med motsvarande summa, 12 754 tkr, vilket också blir trafiknämndens resultat.
Bilaga 1 550 Trafiknämnden Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 12 754 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 12 754 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 686 1 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -13 440 1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen: 1)Förutbetalda kostnader/kortfristiga skulder avser utbetalning av ersättning till AB Östgötatrafiken för jan. och feb. 2013. Utbetalning sker i förskott i enlighet med överenskommen plan. Nästa års ersättningsnivå är inte beslutad men preliminärt är den lägre jämfört med 2013.
Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2013 Bokslut 2012 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 0 0 Noter till investeringsredovisning:
Bilaga 1 550 Trafiknämnden Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2013 IB Bokslut 2012 Not TILLGÅNGAR Förutbet kostn upplupna intäkt 129 870 130 556 Summa Omsättningstillgångar 129 870 130 556 1 SUMMA TILLGÅNGAR 129 870 130 556 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Årets resultat 12 754 3 946 Justering eget kapital -3 946 Summa Verksamhetens eget kapital 12 754 0 2 Övriga kortfristiga skulder 117 116 130 556 Summa Skulder 117 116 130 556 1 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 129 870 130 556 Noter till balansräkningen: 1)Förutbetalda kostnader/kortfristiga skulder avser utbetalning av ersättning till AB Östgötatrafiken för jan. och feb. 2013 Utbetalning sker i förskott i enlighet med överenskommen plan. Nästa års ersättningsnivå är inte beslutad men preliminärt är den lägre jämfört med 2013. 2)Justering av eget kapital för 2012 är utfört i enlight med gällande föreskrifter.