FM centrum www.regionostergotland.se Dnr 2015-59
Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 4 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 9 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET 11 PROCESSPERSPEKTIVET 14 MEDARBETARPERSPEKTIVET 16 EKONOMIPERSPEKTIVET 20 FÖRDJUPAD EKONOMISK ANALYS 22 UTFALL NYCKELINDIKATORER 24 Ekonomisk redovisning RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING NOTER INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING PER OBJEKT Statistik VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK 2
Funktionsgruppen Teknik, Energi, Miljö och Säkerhet (TEMS) ansvarar för strategisk utveckling av tekniska fastighetssystem, såsom: ventilation el/telesystem övervakningssystem Ett av TEMS:s uppdrag är att säkerställa att tekniken i fastigheterna är robust, driftsäker och ekonomisk. Rätt teknik vid rätt tillfälle är viktigt för att nyttja resurserna på bästa vis, och en viktig del i TEMS:s arbete är att arbeta med utvecklingsfrågor för teknik och organisation runt tekniken. Funktionen ansvarar även för övergripande energifrågor och strategier för att nå nationella och regionala mål inom energiområdet. Funktionen samarbetar med andra landsting i PTS-samarbetet (Program Teknisk Standard) för att hitta ny teknik och de bästa lösningarna samt lära av varandras erfarenheter. I funktionen finns även FM centrums resurser för Miljösamordning samt Brandskydd. I affärsområdet finns även funktionen Teknisk dokumentation som hanterar olika typer av dokumentation, såsom: Ritningar - reviderar och registrerar nya ritningar samt administrerar in/utlämning av ritningar samt ansvarar för att aktuella ritningar alltid finns i Hyperdoc som är landstingets ritningshanteringssystem. Teknisk dokumentation till exempel drift och underhållsinstruktioner. Utrymningsplaner -uppdaterar/reviderar dessa och bistår verksamheterna med att få utrymningsplanerna på plats. Funktionen Teknisk dokumentation hjälper också projektledare och entreprenörer med sakkunskap och assistans under byggprojektens gång. Affärsområde Service Landstinget i Östergötland har valt att upphandla vissa servicetjänster såsom kost, vaktmästeri, städ, transporter, avfall, tvätt, post/paket samt resor/konferens från externa leverantörer. Syftet är att fokusera på kärnverksamheten - sjukvård och låta serviceföretagen ombesörja de servicetjänster verksamheten har behov av. Uppdraget är att avlasta vårdverksamheten och bevaka att tjänsteleveransen genomförs med relevant kvalitet och effektivitet. Avtalsansvariga fungerar som en länk mellan vårdverksamheten och leverantörerna och jobbar kontinuerligt med en dialog med bägge parter, i syfte att utveckla och förbättra servicetjänsterna. I affärsområdet ingår även tjänsterna för landstingets informationsdiskar på Universitetssjukhuset, Lasarettet i Motala, Landstingshuset samt Klostergatan 19 C. Inom affärsområdet hanteras även VårdNära Service - förråd och tjänster kring detta samt administration av landstingets blankettarkiv. FIXA som är FM centrums kundtjänst tar hand om alla ärenden som rör tjänster som finns under FM centrums tak hit kan man ringa med såväl frågor som klagomål eller synpunkter. Likaså om man har idéer eller förslag som rör våra tjänster. FIXA fungerar som ett stöd för alla medarbetare i landstinget. Självklart kostar det ingenting att ringa FIXA! På sidan FM Portalen har vi samlat alla FM centrums tjänster för att göra det lättare för landstingets personal att hitta det man behöver. Stödfunktioner Ekonomi är en stödfunktion och hanterar FM centrums hela ekonomi. Detta innefattar budget- och resultatuppföljningsarbete per organisationsenhet och i projekt, investeringsplanering för landstinget fastighetsinvesteringar och uppföljning av landstingets media förbrukning. 5
Inom ekonomifunktionen hanteras all hyresadministration. Detta innebär samtlig hantering av interna som externa hyreskontrakt och aktivering och hyressättning av projekt. HR-funktionen inom FM centrum omfattar områdena; arbetsgivarfrågor, chefs- och ledarskap, hälsofrämjande arbetsplats och kompetensförsörjning. FM-projekt är ett projektkontor för våra s k FM-projekt. Dessa projekt har externt fokus och kräver särskild styrning. Projekten följer LiÖs projektmodell och har stor betydelse för att t ex Framtidens US och Vision 2020 fortlöper enligt plan. Inom Utvecklingsstöd finns gemensamma resurser för FM centrum. Uppdraget är att stödja FM centrums organisation inom kvalitet, IT, verksamhetsutveckling, Lean och administration med syfte att utveckla FM centrum. Faktaruta Antal anställda omräknat i heltider 100 Omsättning, miljoner kr 1 058 Resultat, miljoner kr 8,8 Eget kapital, miljoner kr 5 6
Vision (och verksamhetsidé) FM centrum var under verksamhetsåret 2014 en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam gick samman den 1 januari 2015 och bildade Region Östergötland. Landstinget refererar i denna text till landstingets organisation innan sammanslagningen. Landstinget i Östergötlands vision var: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalade östgötarna landstingsskatt som uppgick 2014 till 10.67 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnade uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomförde den verksamhet som landstinget tillhandahållit östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation var omfattade och bestod under 2014 av ca 12 000 helårsarbetare. Bruttoomslutningen var ca 14 miljarder kronor. Huvuduppdraget för FM centrum är att genom sitt uppdrag stödja landstingets vision. Verksamhetsidé och uppdrag Syftet med uppdraget är att reglera förhållanden mellan uppdragsgivaren och FM centrum avseende åtagandet att lösa tilldelade uppgifter med erforderlig kvalitet samt vara en god arbetsgivare och att ansvara för en god ekonomisk hushållning. Landstingets 3-årsbudget, finansplan och landstingsdirektörens verksamhetsplan utgör grunden för uppdraget. FM centrum ska utifrån intentionerna i dessa planer och med en ekonomi i balans fullgöra sina åtaganden gentemot landstingsinterna och externa avtalsparter. FM centrum ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter i Östergötlands län. FM centrum ska ta ett landstingsövergripande helhetsansvar för att landstingets fastigheter och lokaler - samt de verksamhetsnära servicetjänster - fungerar på ett optimalt sätt men även att landstingets investeringar i fastigheter behåller värde och funktion över tiden. FM centrum ska samordna och koordinera energiarbetet inom Landstinget i Östergötland. FM centrum ska tillsammans med kunder och samarbetspartners utveckla och fördjupa samarbetet, med gemensam långsiktig planering av den stödverksamhet som kunden behöver för att lyckas med sitt uppdrag. FM centrum ska ta ansvar för den ekonomiska såväl som den tekniska förvaltningen av landstingets fastighetsbestånd. FM centrum ska ta ansvar för samordning och utveckling av servicetjänsterna och hantera tjänsteutbudet på ett sammanhållet och effektivt sätt. 7
FM centrums tjänster och priser ska vara transparenta. Prisbilden ska vara konkurrenskraftig och inkludera täckning för utveckling och avveckling. FM centrum kan producera tjänsterna internt men också tillämpa outsourcing. För de delar som upphandlas har FM centrum ett landstingsövergripande helhetsansvar för avtalens förvaltning, uppföljning och utveckling. Målbild 2016 FM centrums målbild är en positivt laddad föreställning om en önskad framtid, en målbild. Det är viktigt att vår målbild inte är understimulerande eller ligger i komfort-zonen. Den ska istället vara banbrytande utan att vara orealistisk. Målbild 2016 är såväl en beskrivning av en önskad framtid men även en värdegrund. Den beskriver hur FM centrum som organisation, och varje medarbetare, vill vara och uppfattas. FM centrums målbild sammanfattas enligt följande: Genom en trevlig och hjälpsam attityd samt med ett positivt bemötande erbjuder vi en personlig och professionell service för vården. Vi ifrågasätter våra val och där vi befinner oss. Det finns en lust till utmaningar och förändringar är alltid en möjlighet. Tillsammans med våra kunder, kollegor och samarbetspartners gör vi vården enklare och landstinget bättre. Vår verksamhet prioriteras så att kundfokus och ägaransvar alltid, och tillsammans, styr och påverkar våra val. Våra ledord är; FÖREBILD UTVECKLING SAMVERKAN ANSVAR 8
Omvärldsanalys och framtidsbedömning FM centrums investeringsvolymer kommer att vara mellan ca 1 100 Mkr 1 500 Mkr per år under perioden 2015-2017 med genomförandet av Framtidens US, byggnation av Rättspsykiatri i Vadstena och upprustning av Vrinnevisjukhuset (projekt Vision 2020) som de största aktiviteterna. FM centrums största utmaning, idag och framöver, är de stora projekten och investeringsvolymerna men även de konsekvenser som alla projekt medför i form av säkerställande av framtida förvaltning, drift och leverans av olika servicetjänster. FM centrums ambition är att vara en proaktiv FM-partner som möjliggör en effektiv vårdorganisation och genererar långsiktiga mervärden till regionen. Detta är FM centrums definition av Verksamhetsnytta och har som syfte att förbättra och utveckla FM centrums förmåga att uppfylla sitt uppdrag. Ett företag eller en organisation där tjänsterna är stödverksamhet, och de huvudsakliga kunderna är interna, är kostnadsoptimerare i sin strategi. En organisation med externa kunder är oftast vinstoptimerare. Strategierna skiljer sig ofta åt men i båda fallen handlar det om att säkerställa rätt leverans av tjänster till rätt kostnad så att man kan vara konkurrenskraftig och vara sina kunders främsta val. FM centrums största utmaning och uppgift är därför att kontinuerligt förbättra landstingets Facility Managementfunktion (FM) för att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla stödtjänsterna i syfte att främja kärnverksamheterna och den totala nyttan. I vårt tidigare arbete med Verksamhetsnytta har vi definierat våra styrkor och svagheter men även definierat vår Verksamhetsnytta (balans mellan kund- och ägarnytta). I samband med vårt årliga arbete med Verksamhetsplanen görs en uppdatering av styrkor och svagheter som kan ses nedan. Styrkor och Möjligheter Ansvarstagande Bra blandning av personal Bra klimat i organisationen Ökat kundfokus Utvecklingsmöjligheter Engagemang Flexibilitet Öppenhet och Högt i tak Helhetsperspektiv regionens bästa Ökad standardisering Prestigelöshet Proaktiva Serviceinriktade Helhetslösningar i tjänster Ökad kontroll och styrning Svagheter och Hot Extern kommunikation För mycket internfokus Funktionsinriktat istället för processinriktat Projektuppföljning Samordning mellan funktioner Suboptimering Ägaransvar Organisationen i olika faser Arbetsbelastning Prioriteringar Interna rutiner Långsiktighet Regionen ej attraktiv arbetsgivare för våra personalkategorier Egna resurser Personberoende Ovanstående är faktorer som har beaktats i framtagningen av Målbild 2017 samt Verksamhetsplan 2015 och årligen görs en översyn och eventuell komplettering av SWOT-analyserna. 9
Sedan 2009 har vi löpande följt utvecklingen inom FM-branschen i syfte att säkerställa FM centrums inriktning och ambitioner som FM-organisation. Våra ambitioner innebär bl a en perspektivförskjutning från det traditionella synsättet till ett FM-synsätt. Skillnaden mellan synsätten har presenterats i tidigare årsredovisningar men samma perspektivförskjutning gäller fortfarande. Det handlar t ex om att se på sig själv som partner istället för leverantör, verka för att tillföra värde istället för att leverera service, fokusera på kundens kärnverksamhet istället för fokusering på egen profession samt att skapa en förtroenderelation istället för en affärsrelation. Detta är ambitioner som väl stämmer överens med vår definition av Verksamhetsnytta. 2015 blir ett år med extremt stor belastning på organisationen i och med de stora projekten samtidigt som behoven och önskemålen från vården på fler, förbättrade och mer samordnade servicetjänster kontinuerligt ökar. Våra högt uppsatta ambitioner ligger dock fast; att vara en förebild, samverka med landstingets olika verksamheter och övriga partners, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. LÄSANVISNINGAR - REDOVISNING AV RESULTAT I de följande avsnitten finns återkommande inslag där resultat redovisas för strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer. Strategiska mål markerar vad som är strategiskt önskvärt att uppnå för att på sikt även leva upp till visionen. Framgångsfaktorerna visar vilka utvecklingsområden som bedöms nödvändiga att satsa på för att uppnå de strategiska målen. Nyckelindikatorerna har funktionen att målsätta och bidra till värderingen av utfallet för framgångsfaktorer/utvecklingsområden. Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål är en samlad bedömning varför utfallet för en enskild framgångsfaktor/nyckelindikator inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen för det strategiska målet. BEDÖMNING Strategiska mål Framgångsfaktorer Tillfredsställande måluppfyllelse Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse Otillfredsställande måluppfyllelse Nyckelindikatorer Tillfredsställande resultat Inte helt tillfredsställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/ Ej möjligt att värdera 10
Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Nöjda kunder Framgångsfaktor Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet KUND: Nöjda kunder Kundnöjdhetsmätningen Tempen genomfördes under augusti 2014. Resultatet visar att landstingets medarbetare i stort är mycket nöjda med de servicetjänster som man kommer i kontakt med. Jämfört med förra årets mätning ligger omdömena på en jämn och hög nivå. Vi ser en positiv utveckling hos fastighetsdriften, där man upplever att de åtgärder problem och brister snabbare och att de har ett mer positivt och professionellt bemötande. Föregående års Tempen-mätning genomfördes under oktober 2013. Denna mätning omfattade även patienternas nöjdhet avseende patientkosten, en mätning som genomförs en gång om året. Resultatet från mätningen visade i stort en fortsatt positiv trend och att resultaten går mot en måluppfyllelse. Resultatet visar på att en förbättring behöver ske av städkvaliteten inom de östra delarna av regionen. 11
Väsentliga insatser och resultat FM centrums kunder är liksom Landstinget i Östergötlands kunder våra invånare och patienter som besöker våra lokaler och nyttjar våra tjänster. Historiskt har detta inneburit främst att vi har mätt kundnöjdhet för våra interna kunder verksamheterna. Från och med våren 2014 tar FM centrum även Tempen på hur nöjda besökarna/patienterna är med bemötandet i receptionen på US, södra entrén. Besökaren bedömer bemötandet genom att trycka på en av fyra knappar. Tempen-mätningen genomförs endast en gång under 2014 och det var i augusti. Antalet respondenter är dock lika många som vid de två mätningar under föregående år. Resultatet från varje Tempen-mätning följs upp och analyseras enligt en tydlig process. De respondenter som uttryckt ett starkt missnöje kontaktas personligen för vidare dialog. Resultatet förmedlas till samtliga berörda entreprenörer med krav på analys och åtgärdsplan som sedan rapporteras och följs upp kontinuerligt. Utöver Tempen deltar representanter från FM centrum i många olika forum såsom kundmöten, träffar med sjukhusledningar, möten med politiska företrädare, ledningsstaben etc. Tillgängligheten i FIXA är fortsatt god och vården har ganska god kännedom om FIXA. Inom fastighetsförvaltningen sker en stor del av den dagliga dialogen med kunderna. Dialogen är till stora delar händelsestyrd vilket ställer stora krav på goda relationer och ett stort förtroende för vår kompetens. I samband med den stora mängden byggprojekt och lokalanpassningar sker en kunddialog såväl innan, under som efter genomförda projekt. Vi har för avsikt att utveckla den kundenkät för byggprojekt som vi har sedan många år. Den största framgångsfaktorn för ett väl genomfört projekt är samverkan mellan FM centrum och berörd verksamhet. Information och kommunikation i samband med våra byggprocesser är av yttersta vikt. Vi arbetar idag aktivt med informationen till LiÖ-anställda, patienter och besökande och detta görs tillsammans med Informationscentrum. Sedan starten av Framtidens US finns en webplats som uppdateras kontinuerligt med aktuell information. (www.lio.se/framtidensus/). Det finns även en interaktiv tavla på US där man som besökare kan följa byggprojekten. Behovet av information kommer successivt att öka i takt med att projekt som t ex Framtidens US, Vision 2020, RPR och Finspångs Vårdcentrum tar ytterligare fart. FM centrum fortsätter att aktivt delta i nationella nätverk inom verksamhetsområdena fastighet, bygg, service och FM-tjänster. Syftet är att lära och att lära ut. Under de tre år som FM centrum funnits med nuvarande verksamhetsinnehåll har vi etablerat oss som en av landets främsta förebilder inom våra olika verksamhetsområden. Landsting och regioner väljer i allt större omfattning att besöka oss för att använda Östergötland som best practice. Bland annat har vi haft besök av Locum, Landstinget Blekinge och Landstinget Gävleborg. En av våra främsta framgångsfaktorer för att uppnå nöjdare kunder är att fortsätta utveckla och förbättra kommunikationen med våra kunder. Syftet är att få till stånd en likartad och professionell hantering av kommunikationen, såväl den händelsestyrda som den planerade. Från april har FM centrum en ansvarig resurs för att hålla samman en gemensam strategi och arbetsprocess för kundkommunikationen. I våras presenterades en förstudie inför projektet med arbetsnamnet Tillsammans gör vi det bättre numera omdöpt till ETT-projektet.. Syftet med förstudien var bland annat att undersöka kvaliteten och samordningen mellan landstingets stödcentrum och det gemensamma tjänsteutbudet. 12
I augusti 2014 hade projektgruppen i det nystartade projektet sitt första möte. Projektet arbetar på uppdrag av landstingsdirektören. Syftet är att genom samordning och gemensam utveckling förbättra kvaliteten och effektiviteten avseende stöd och service till verksamheten. Det ska uppnås genom ett gemensamt tjänsteerbjudande, gemensamma tjänsteleveranser samt en gemensam kundtjänst för landstingets stödcentrum. Projektet är planerat att hålla på i tre år. Under tiden ska ett antal delmål uppnås, bland annat att landstingets/regionens medarbetare ska: Hitta tjänsteutbudet via en tjänsteportal inom 1 år Få en strukturerad/samlad kunddialog/uppföljning inom 2 år Ha en kontaktväg in, via gemensam kundtjänst inom 3 år 13
Processperspektivet Strategiskt mål Processorienterat arbetssätt Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Framgångsfaktor Tydliga och kända processer Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Bästa miljöval till rimlig kostnad Minskad resursförbrukning Rätt kompetens Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet PROCESS. Processorienterat arbetssätt Resultaten från de redovisade nyckelindikatorerna i perspektivet är varierande. Den samlade bedömningen för detta strategiska mål är att resultatet inte är helt tillfredsställande. Vår utmaning inom detta mål är att göra våra dokumenterade processer kända. Inför 2015 har vi bjudit in samtliga medarbetare till utbildning/information om FM centrums ledningssystem med särskilt fokus på våra processer. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan För detta strategiska mål är delmålsuppfyllelsen varierande. Resultatet för de flesta nyckelindikatorer är helt tillfredsställande. För två nyckelindikatorer är resultatet inte helt tillfredsställande och för en indikator är det helt otillfredsställande. Den samlade bedömningen är dock att målet är uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat En nulägesanalys 2013 av vårt arbete med LEAN visade bland annat på en förbättringspotential avseende målsättning med LEAN-arbetet, LEAN-infrastruktur, hantering av förbättringsförslag, målhantering samt samband och relation med ISO-arbetet. Under 2013 skapades förutsättningar för en ISO-certifiering av hela FM centrum med fokus på de huvudprocesser som är identifierade; genomföra byggprojekt, förvalta fastigheter, leverera servicetjänster samt lednings- och ekonomiprocesser. Vi har förbättringscoacher som stöd i vårt förbättringsarbete men även som stöd för våra processägare och processledare. 14
Ovanstående genomförs inom ramen för FM centrums projekt, FaMla, som är införandet av vårt ledningssystem. Syftet är att hjälpa oss att analysera, fastlägga och styra de processer som leder till att våra tjänster motsvarar kundens förväntningar och behov. Projektet slutrapporterades i september 2014 och en utbildningsinsats för hela personalen är planerad till vintern 2015. FM centrum är ägare och initiativtagare till projekt som omfattar fler stödcentrum, men även i de flesta fall vårdverksamheter. Exempel på dessa projekt är LiÖ:s materialförsörjning. Projektet har olika faser och första delen, Lite Flyt avslutades under april och under slutet av året startades Mera Flyt. Mera Flyt beräknas pågå ett år och effektmål är bland annat frigjord tid för vården, effektivare och mer anpassat materialflöde. Andra uppdrag som kräver stora insatser och därmed drivs i projekt som spänner över flera centrum är driftsättning av centrala omklädningsrum på US, driftsättning av centralreceptioner med automatisk ankomstregistrering på US och övergripande flyttkoordinering inom Framtidens US. FM centrum har tagit på sig ansvaret för projekten och för att fokusera särskilt på dessa kritiska projekt har vi sedan våren 2014 en egen enhet för att driva LiÖ-övergripande utvecklingsprojekt, FM-projekt. Arbetet med projekten är i full gång och en samverkan med LiÖs projekt- och utredningsenhet är etablerad. Under år 2014 deltog FM centrum i ett nationellt benchmarking-program, Best Service. Vi jämför vår hantering och våra kostnader för patientkost och städning med andra landsting och regioner. Slutrapporten presenterades under september 2014 och därefter genomfördes en analys av resultatet. Analysen visar på de förbättringsområden som finns för städ- och patientkostprocessen vid US och ViN. Analysen har gett en åtgärdsplan för vidare förbättringsarbete. Bland annat har vi valt att jobba med leverantörspriserna, kvaliteten på patientmåltiderna och vi för en dialog om att avlasta vården avseende vissa städuppgifter. Byggverksamheten jobbade med effektiva arbetsprocesser för styrning av byggprojekten, och vi jobbar med att utveckla och utbilda våra processledare. Arbetet med att lägga över all projektrapportering i Antura är färdigt och även ekonomiuppföljningen överflyttad. Under hösten 2014 har vi utarbetat förfrågningshandlingar för nya ramavtalsupphandlingar för byggprojekt avseende konsulter och entreprenörer. Arbetet fortlöper enligt plan och den första förfrågan på entreprenörsavtal kom ut i slutet av året. Nya ramavtal gäller från våren 2015. För att säkerställa att miljö- och hälsomässigt hållbara produkter byggs in i landstingets fastigheter används SundaHus miljödatabas. I SundaHus miljödatabas finns bedömningar på en stor mängd produkter allt ifrån golv- och väggmaterial till elkablar, rör och sanitetsprodukter. Bedömningen graderar produkten i en skala från A-C, där A är den bästa produkten och C är den sämsta. Det finns även D produkter och för dessa saknas underlag för att kunna göra en riktig bedömning. Landstinget strävar efter att använda så få C och D produkter som möjligt och resultatet efter första och även andra kvartalet visar en nedåtgående trend jämfört mot tidigare år. Dock finns fortfarande ett stort jobb att göra för att få ned andelen C-produkter till målvärdet. För att lyckas med det förs kontinuerliga dialoger med projektörer och entreprenörer i de stora byggprojekten. Dessutom genomförs löpande halvdagsutbildningar i SundaHus Miljödata och grundläggande miljökunskap för arkitekter, projektörer och entreprenörer som deltar i byggprojekten. Energimålet har uppnåtts resultatet visar 210 kwh/kvm, år vilket motsvarar 10 % jämfört med 2008, precis enligt målsättningen. Precis som det påpekats i tidigare delårsrapporter spelar energianvändningen under byggtiden stor roll för Regionens möjlighet att nå energimålet under den intensiva byggperiod som nu pågår. För att få en bild över hur det ser ut bortsett från byggenergin har mängden byggenergi beräknats och dragits bort från totalen och det är det resultatet som presenteras i årsrapporten. Flera justeringar av energistatistiken, utöver avdraget av byggenergin, har skett som påverkar resultatet jämfört med vad som redovisats i tidigare delårsrapporter. Dels har SMHI förändrat normalårstemperaturerna både för i år och för historiska värden något som alltså påverkar målårets energistatistik likaså. Normalårstemperaturen används för att justera värmestatistik 15
och få en jämförbarhet från år till år. Medeltemperaturen för Region Östergötland är efter justeringen något högre än tidigare. I samband med SMHIs justering, som ändå ger en förändring i statistiken historiskt, har även målårets statistik kvalitetssäkrats genom att en del luckor har täppts till och hänsyn har tagits till den ommätning av ytor som skett under de senaste åren. Årets resultat är en marginell ökning jämfört med föregående år. Studeras varje fastighet för sig konstateras att detta främst beror på en ökning av energianvändningen på Lasarettet i Motala och på Vrinnevisjukhuset. Även Rättspsykiatrins resultat påverkar totalen genom att dess yta kraftigt har förändrats under 2014. Den ökade energianvändningen på Vrinnevisjukhuset har flera orsaker bland annat medförde ett fel i ett byggprojekt en kraftig ökning av värmeanvändningen under sommaren. Det har också genomförts en del inomhusklimatförbättrande åtgärder som i sig medför en ökad energianvändning men som varit helt nödvändiga. Aktiviteter som genomförts under året för att minska energianvändningen är exempelvis injustering av värme samt ventilation på lasarettet i Motala, nattvandringar med åtgärder över hela länet, utbyte av fläktmotor på US byggnad 420 och 450, utbyte av belysningar både inne och ute samt installation av effektivare styrning av markvärmeslingor på US byggnad 420. Därtill har FM centrum medverkat vid upphandlingar av medinteknisk utrustning för att säkerställa att bra energikrav finns med i den typen av upphandlingar. Exempel på upphandlingar med energikrav är upphandling av ny magnetröntgen i Motala samt en skelettröntgenutrustning. Samarbetet mellan FM centrum och MTÖ har fungerat bra och antalet upphandlingar med energikrav växer hela tiden. Utöver åtgärder som minskar energianvändningen har även åtgärder genomförts för att minska energikostnaderna i de externa fastigheter där Landstinget har verksamhet. Ett arbete som tydligt gett resultat i elkostnaderna för externa fastigheter. Som ett led i att arbeta ännu mer fokuserat för att nå målet under 2015 kommer FM centrum att ta fram en strategi för hur energieffektiviseringsarbetet ska ske framöver. Det under hösten påbörjade arbetet med praktiska driftkontroller med avseende på energi kommer även att fortstätta under 2015 och förväntas generera ett energioptimeringsarbete. 16
Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Vilja till delaktighet och engagemang Tydliga roller och förväntningar Strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning Attraktiv arbetsgivare Ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetare Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet MEDARBETARE Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Samtliga mål inom medarbetarperspektivet följs upp via nyckeltal i den årliga medarbetaruppföljningen som görs under april månad. Resultat presenterades under maj och juni månad för medarbetarna och handlingsplaner upprättades därefter inom respektive funktion. Årets medarbetaruppföljning visar på totalen ett något lägre resultat än föregående år och de nyckeltal som är kopplade till de strategiska målen sjönk något alternativt låg kvar på samma nivå som föregåande år inom samtliga strategiska mål, vilket innebär att vi inte helt uppnått målen för 2014. Även om vissa resultat sjunkit något sedan föregående år tycker vi att resultatet är förhållandevis bra. Inför 2014 valde vi att sätta höga målvärden, kanske lite för höga, även om vi var införstådda med att det kunde bli en stor utmaning att uppnå. Under 2014 har FM centrum haft en extremt hög personalomsättning vilket medfört att många nya medarbetare introducerats i sina nya arbeten. Samtidigt har vi haft ett ökat tryck på organisationen, vilket inneburit en hög arbetsbelastning på våra medarbetare som en konsekvens av bland annat stora byggprojekt, regionövergripande FM-projekt och andra tillkommande aktiviteter. Det är dessutom en gynnsam arbetsmarknad för många av våra 17
yrkesroller, vilket leder till en ökad personalomsättning. Vi har även en hög belastning och ökande krav på våra chefer som har stora medarbetargrupper. Vi har under året sett över vår organisation och lagt mycket kraft på att kompetensförstärka inom våra funktioner, samtidigt som vi långsiktigt jobbar med den strategiska kompetensförsörjningen. Vi har genomfört ett uppskattat utvecklingsprogram för samtliga medarbetare inom centrumet som bland annat ska bidra till att uppnå det strategiska målet; ett aktivt medarbetarskap och bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. Samtliga medarbetare inom FM centrum tar ett stort ansvar och visar ett stort engagemang och det är viktigt att vi ger de förutsättningar som behövs för att kunna fortsätta det goda jobb som redan görs. Det är av största vikt att vi fortsätter arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare, ha en god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för en organisatorisk och individuell utveckling samt fortsätter det långsiktiga arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Väsentliga insatser och resultat Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för utveckling och förbättring av verksamheten. I det aktiva medarbetarskapet har vi engagerade och delaktiga medarbetare som tar ansvar för både sin egen men även för verksamhetens utveckling och resultat. Likaså är ett gott ledarskap en förutsättning för utvecklingen av verksamheten genom att skapa delaktighet, engagemang samt att tillvarata medarbetarnas kompetens. Inför 2014 planerades en utbildningsinsats, ett utvecklingsprogram, för samtliga medarbetare inom FM centrum som huvudsakligen genomfördes under våren. Fokus för utbildningen är beteende, förhållningssätt och kommunikation. Syftet med utbildningen är att utveckla oss genom att få en ökad förståelse för sitt eget beteende och hur det påverkar samarbetet med andra människor och öka den kommunikativa förmågan. Genom det vill vi uppnå målet med utbildningen; att öka samverkan inom centrumet och med våra partners. Genom utvecklingsprogrammet vill vi också bidra till det aktiva medarbetarskapet, att skapa delaktighet och engagemang och vara en attraktiv arbetsgivare. I dagsläge har nästan samtliga medarbetare genomfört utvecklingsprogrammet, vilket har varit mycket uppskattat. Det som kvarstår är ytterligare ett utbildningstillfälle för våra nyanställda medarbetare. Det är viktigt för oss att det som nu gjorts inte bara blir en enstaka utbildningsinsats, utan att vi tar det vidare. Som ett nästa steg kommer varje funktion jobba vidare med beteende-profilerna inom gruppen för att därefter identifiera vilka behov av fortsättning som finns inom respektive funktion. Med det som underlag sker en planering till en uppföljande utvecklingsdag. FM centrums viktigaste resurser är medarbetarna. Genom att se till att vi har rätt kompetens och att vi är attraktiva som arbetsgivare kan vi också möta samtliga våra behov och utmaningar. Vi har under en längre tid haft ett stort behov av att resursförstärka inom FM centrum och ett intensivt arbete med rekrytering har lagts ner under 2013 med fortsättning under 2014. Ett antal nya medarbetare har börjat hos oss under året, vilket inneburit vi på ett aktivt sätt fått använda vår nya introduktionsprocess. Genom introduktionen vill vi ge de bästa förutsättningarna för att nya medarbetare ska känna sig välkomna och på ett bra sätt ska komma in i vår verksamhet. För att fånga upp tankar och idéer om förbättringsförslag till introduktionen genomfördes ett antal intervjuer, en utvärdering, med nya medarbetare. Arbetet med att upprätta kompetensmatriser och befattningsbeskrivningar fortsatte under första delen av året. Målet var att ha detta färdigt för samtliga befattningar till sommaren 2014, vilket vi uppnått. Arbetet är en viktig del att ha som underlag i vårt fortsatta arbete med strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning. 18
En viktig del för att uppnå en strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag är att vara en attraktiv arbetsgivare och börja sprida detta utanför vår organisation. Vi har nu bestämt att vi kommer att delta på LARM-mässan vid Linköpings universitet i februari 2015. I och med det fortsätter arbetet med marknadsföra och positionera oss som den bästa tänkbara arbetsgivaren. FM centrum fortsätter sitt leanarbete med att skapa struktur och systematik genom att skapa en infrastruktur för arbetet med Lean och ISO. Vi försöker även att arbeta in lean som en filosofi och förhållningssätt. Förbättringscoacherna är i dag etablerade och fortsätter uppdraget att sprida leankunskaper och förbättringsverktyg bland medarbetare, bland annat genom studiebesök och workshops. Från och med den 1 april 2014 sattes en ny organisationsstruktur för FM centrum. I och med den förändringen vill vi minska belastningen på vår organisation för att säkerställa leverans och professionalism. Förändringen är ett första steg mot att anpassa organisationen och våra personella resurser efter den arbetssituation som idag råder för FM centrum. Stora och många investeringsprojekt, fler och fler FM-projekt samt ett alltmer processorienterat arbetssätt ställer andra krav än tidigare. Situationen kräver även utökad samverkan med såväl vården som med andra stödcentrum. Vår förhoppning var att de aktiviteter som nämns ovan skulle bidra till att nå de strategiska målen inom medarbetarperspektivet, även om vi inte riktigt nådde fram. Vi arbetar vidare och ser betydelsen av att ha ett långsiktigt perspektiv på de aktiviteter som rör medarbetarperspektivet. 19
Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan intäkter och kostnader Balanserad lönekostnadsutveckling Kostnadseffektivitet över tid som står sig väl i branschjämförelser Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse och resultatanalys FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet EKONOMI Ekonomi som ger handlingsfrihet Inom ekonomiperspektivet är FM centrums mål att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet. För 2014 har FM centrum ett positivt resultat om 8,8 Mkr, vilket är 0,8 Mkr högre än prognostiserat resultat för 2014 om 8,0 Mkr och 7,8 Mkr högre än budget. För att säkerställa att vi har en ekonomi i balans arbetar vi inom FM centrum kontinuerligt med ekonomisk uppföljning av verksamheterna. Omprioriteringar sker under året för att säkra att vi inte får ett negativt resultat. Lönekostnadsutvecklingen är på 16,8 %, mot samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på att vi har anställt personal och minskat antalet inhyrda konsulter men även delvis på löneökningar. Målvärdet var 9,1%. Måluppfyllelsen inom perspektivet som helhet är tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Det är viktigt att vi säkerställer god kostnadskontroll för FM centrums egen förvaltning, i projekten samt våra avtal och upphandlingar, detta görs genom att samtliga enheter har kontinuerligt ekonomisk uppföljning för att säkerställa en ekonomi i balans. Förbättrade rutiner när det gäller systematiska ekonomiredovisningen i byggprojekt har genomförts och vi rapporterra nu direkt i vårt projektverktyg Antura. I samband med att vi har sett över uppdragshanteringen av våra projekt har vi också gjort förändringar så att den stödjer våra rutiner i projekthandboken. För våra byggprojekt sker ekonomigenomgångar kvartalsvis i samband med prognosarbetet. Vid dessa tillfällen ser vi även över projektering, tid och resurser. Detta rapporteras numera i projektverktyget Antura. 20
Under 2014 och många år framöver är FM centrums största utmaning, de stora byggprojekten och investeringsvolymerna men även de olika aktiviteter som är en konsekvens av projekten. I och med detta arbetar vi mycket under året med exempelvis omflyttningar, tvingande flyttar, nya hyresberäkningar, yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser m m), upphandlingar etc. Vakansgraden i Landstingets fastigheter påverkas negativt av planerade och pågående byggprojekt vilket medför tillfälliga lokallösningar och behov av evakueringslokaler. Vakansgraden är idag 4,6% (4,1%) för egna lokaler där 1,2% (0,6%) utgör evakueringslokaler. Prognosen är att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på en hög nivå så länge stora byggprojekt fortgår. I våra byggprojekt genomförs också ett stort antal upphandlingar vilket är ytterligare en stor belastning på vår organisation. Upphandlingen av servicetjänsterna överklagades och kommer att återupptas under 2015. Uppföljning och utveckling av leverantörsavtalen pågår också fortlöpande under året. För att säkerställa kvalitet och leverans i våra outsourcade servicetjänster som exempelvis städning, fortsätter vi vårt arbete med kontinuerliga uppföljningsmöten med leverantörerna i likhet med föregående år. 21
Fördjupad ekonomisk analys FM centrums resultat för 2014 är +8,8 Mkr. Resultatet överskrider det rationaliseringskrav på 0,6 % som FM centrum har för 2014. Resultatet för fastigheterna är -7,7 Mkr. Underskottet uppstår i de fastigheter där LiÖ har externa hyresgäster och där basnivå för reinvesteringar har införts. Underskottet motsvarar differensen mellan intern och extern hyra. Underskott beror också på att vissa ombyggnadstillägg annuitetsberäknats och är nya. Underskottet täcks i sin helhet av Finansförvaltningen vilket medför att FM centrums resultat inte påverkas av detta. Landstinget hyr ut utrustning för kök/restaurang, vaktmästeri och städning till entreprenörer. Kostnaderna för avskrivningar är för 2014 i linje med de fasta avtalade intäkterna. Investeringar görs stötvis vilket normalt medför att utrustningsavtalens resultat varierar kraftigt mellan åren. För 2014 är dock intäkter och kostnader i balans. Sjukhusgemensamt går med överskott, 8,1 Mkr. Detta beror på att driftskostnader har överförts till Driftsenheten samt att underhållskostnader för gemensamma ytor inte har genomförts då ombyggnationer pågår på US och påbörjats på ViN. Fastighetsförvaltningen och byggprojekt gjorde ett överskott om tillsammans 2,4 Mkr. Detta orsakas huvudsakligen på grund av rekrytering av personal och utvecklingskostnader IT förskjutits samt högre debiteringsgrader på interna projektledare. Resultatet för fastighetsdriften är -2,5 Mkr vilket beror på överflyttade kostnader från sjukhusgemensamt (-) och lägre kostnader för halk- och snöbekämpning (+). Investeringar Investeringsvolymen för fastigheterna 2014 är 1 353 Mkr varav 635 Mkr avser investeringar för Framtidens US. Projektet Framtidens US etapp 1 avser nybyggnader vid huvudblocket på 66 000 kvm. Byggnaderna beräknas vara inflyttningsklara 2015 enligt plan. Även projektbudget beräknas hålla. Etapp 2 Framtidens US avser ombyggnation av befintliga lokaler och projektering fortlöper enligt plan. För den tredje och sista etappen som avser nybyggnation av huset för Psykiatri pågår programarbete. Efter kompletterande genomförandebeslut taget 2014 är budgeten 626 Mkr. Investeringar i Vision 2020 uppgick under året till 21 Mkr. Planerings- och förstudiearbete samt några inledande genomförandeprojekt pågår för närvarande. Under året har 64 Mkr investerats i Rättpsykiatrins nya lokaler i Vadstena. Grundläggning och arbeten med bottenplattor samt entreprenadupphandlingar pågår. Reinvesteringarna för 2014 uppgick till 84 Mkr varav 40 Mkr av dessa investerades på US. Övriga reinvesteringar fördelas i huvudsak mellan ViN och LiM. 22
Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde Bokslut Budget Bokslut 2014 2014 2013 Fixa 0,3 0,3 0,5 Fastigheter -7,7-12,4-24,7 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltningen 7,7 12,4 24,7 Sjukhusgemensamt 8,1 1,6 4,2 Fastighetsförvaltning och byggprojekt 2,4 0,4 2,5 Inre och yttre drift -2,5 0,0 1,0 Övrigt 0,5-1,3 2,8 Summa 8,8 1,0 11,0 23
Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Nöjda kunder Framgångsfaktor Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Nyckelindikator Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Catering Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Fastighetsdrift Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Patientkost Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Städ Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Transporter Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Tvätt* Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Vaktmästeri Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Totalt Målvärde Utfall 77 Ingen genomförd mätning 2014 Föregående Mättidpunkt utfall 80 201309 67 68,8 65 201409 75 70,7 72 201409 75 71,6 74 201409 75 Ingen genomförd mätning 2014 75 201309 73 71,9 74 201409 76 75,2 75 201409 74 71,9 74 201409 Processperspektivet Tydliga och kända processer samt Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Tydliga och kända processer samt Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Effektivisering av process för Koll på lokal Effektivisering av process för Kundförfrågan / Uppdrag Minskning med 30 % Minskning med 30 % Antal ärenden minskat med 60 % Hanteringstid minskat med 40 % Minskning med 2 % Uppgift saknas Ökning med 13%* Måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Processorienterat arbetssätt Föregående Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall utfall Tydliga och kända processer Efterlevnad av dokumenterade processer 95 % 51% Uppgift saknas Mättidpunkt 201410 201412 201412 Måluppfyllelse 24
*Målvärde för 2014 avser 30 % effektivisering från 2013 års nivå. Utfallet innefattar även hanteringstid som ligger utanför FM centrum och som FM centrum inte kan påverka. Inom FM centrum har vi börjat mäta den tid som vi själva kan påverka. Detta presenteras dock inte här då mätningen är påbörjad under 2014. Processperspektivet Strategiskt mål 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Bästa miljöval till rimlig kostnad Bästa miljöval till rimlig kostnad Bästa miljöval till rimlig kostnad Minskad resursförbrukning Minskad resursförbrukning Minskad resursförbrukning Rätt kompetens Andelen nyttjade C--produkter (ej blåklintsmärkta) i Sunda hus* miljödata ska minska Andelen nyttjade D-produkter i Sunda hus* miljödata ska minska Andel nybyggnationer som projekteras enligt Miljöbyggnad kravnivå Silver Energiförbrukning i landstingets fastigheter (kwh/m2 BRA) inklusive verksamhetsel. (normalårskorrigerad och graddagskorrigerad) Andel byggrelaterat avfall som deponeras ska minska Andel nybyggnationer som projekteras med en energiprestanda motsvarande 50 % av BBR 19 Riktade informationsträffar i varje funktionsgrupp inom FM centrum 3,92 % 2,23% 3,25% 201412 100 % 100 % - 201412 210 kwh/m 2 (minst 10 % lägre än 2008) 210 Kvartal 3 2014 (kwh/m2): Mål: 149 Utfall: 157 201412 < 22 % 11,7% - 201412 100 % 75% - 201412 100 % 100% - 201412 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Vilja till delaktighet och engagemang Vilja till delaktighet och engagemang Tydliga roller och förväntningar Nyckelindikator Medarbetare som upplever att de är en del av enhetens utveckling Medarbetare som upplever att deras arbetsuppgifter är viktiga Föregående Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål-värde Utfall utfall Mättidpunkt 4,94 % 8,86% 9,28% 201412 Måluppfyllelse Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 86 84 86 201404 91 88 91 201404 Totalindex i medarbetaruppföljningen 82 79 82 201404 Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten 89 87 89 201404 Måluppfyllelse Strategiskt mål 2: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att FM 83 81 82 201404 centrum är en attraktiv arbetsgivare Måluppfyllelse 25
Strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att det är roligt att gå till jobbet 87 83 86 201412 Ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetare Ekonomiperspektivet Medarbetare som upplever att närmaste chef återkopplar resultat 76 74 74 201412 Balans mellan intäkter och kostnader Kostnadseffektivitet över tid som står sig väl i branschjämförelser Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år Andel köp från avtalsbundna leverantörer antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 9,1% 16,8% 11,0% 201412 95% 80,94% 97,7% 201412 Strategiskt mål 1: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Ett ledarskap som motiverar Ledningsindex i medarbetaruppföljningen 81 79 81 201412 och engagerar medarbetare Måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Balans mellan intäkter och Resultat helår (tkr) 1 000 8 783 10 997 201412 kostnader Måluppfyllelse Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera 26
Bilaga 1 505 FM centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård -2 0-1 Försäljning utbildning 0 0 384 Försäljning övriga tjänster 1 040 888 1 038 032 999 109 1 Bidrag för personal 34 0 0 Övriga bidrag 1 754 3 657 5 750 2 Försålt mtrl varor övr intäkt 15 758 16 619 1 343 3 Summa Intäkter 1 058 432 1 058 308 1 006 585 Personalkostnader Lönekostnader -37 346-36 003-31 965 4 Arbetsgivaravgifter -16 290-15 954-13 555 Övriga personalkostnader -10 942-11 420-10 433 5 Summa Personalkostnader -64 578-63 377-55 953 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -34 0-416 Verksamhnära material o varor -6 084-2 894-4 868 6 Lämnade bidrag -315-6 -6 Övriga verksamhetskostnader -527 149-538 593-504 214 7 Summa Övriga kostnader -533 582-541 493-509 504 Avskrivningar Avskrivningar -304 530-308 561-295 681 8 Summa Avskrivningar -304 530-308 561-295 681 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 9 0 0 Finansiella kostnader -146 968-143 877-134 450 9 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -146 959-143 877-134 450 Årets resultat 8 783 1 000 10 996 Noter till resultaträkningen: Samtliga noter till årsredovisningen återfinns under rubriken Noter.
Bilaga 1 505 FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Bokslut 2014 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 8 783 Justering för av- och nedskrivningar 322 506 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 331 289 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -2 243 Ökning/minskning förråd och varulager 422 Ökning/minskning kortfristiga skulder 5 910 Kassaflöde från den löpande verksamheten 335 378 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -1 352 928 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 22 776 10 Investeringsbidrag -861 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 331 013 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 1 010 962 11 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 010 962 Justering av ingående eget kapital -8 783 Årets kassaflöde 6 544 Likvida medel vid årets början 12 057 Likvida medel vid årets slut 18 601 Noter till kassaflödesanalysen: Samtliga noter till årsredovisningen återfinns under rubriken Noter.