2016--13 Dnr RS 2016-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för augusti månad år 2016 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Återhämtningen i omvärlden fortsätter i måttlig takt. Den ekonomisk-politiska osäkerheten är fortsatt stor, bland annat till följd av resultatet av den brittiska folkomröstningen. Konjunktursignalerna efter valresultatet har inte varit entydiga och det är ännu för tidigt att dra tydliga slutsatser om effekterna. USA Efter en svag inledning på året blir det nu bättre fart i amerikansk ekonomi. Hushållens goda ekonomi, ökad sysselsättning och det relativt sett det låga oljepriset gör att man bedömer en förbättrad konsumtion framöver. Trots politisk oro räknar vi med att förnyad styrka i ekonomin gör att centralbanken höjer styrräntan i försiktig takt med en eventuell början i december i år. Europa Eurozonen står inför stora politiska utmaningar där Brexit fördjupar problematiken. På kort sikt har dock budskapen från en ny premiärminister i London till viss del stillat den politiska oron, men när förhandlingarna kring utträdet drar igång ökar risken för ny politisk oro. De ekonomiska effekterna av Brexit ser ut att bli begränsade, med undantag för en tydlig men ganska kortvarig inbromsning i den brittiska ekonomin. Ekonomin i eurozonen fortsätter ändå att utvecklas relativt stabilt, med hushållen som den viktigaste tillväxtmotorn. De framåtblickande indikatorerna pekar mot en fortsatt god tillväxt i Tyskland och Spanien, medan Italien och Frankrike har det trögare. Sverige Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats och arbetslösheten sjunker. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. För att bibehålla den stigande trenden i inflationen behövs en fortsatt expansiv penningpolitik. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,50 procent. Först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april.
Mkr 8 000 7 000 6 000 Kommentar: -omfattande investeringar i fastigheter under de senare åren - utvecklingen på den finansiella marknaden har varierat under året och de två senaste månaderna har förändringen varit positiv (140 mkr) - i början på 2015 återbetalades premieskulden till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag på 274 mkr Likvida medel under åren 2004-2016(aug) 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000 Kortfristig placering Långfristig placering
Utveckling 2016-08-31 Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde 2016-08-31 Aktuell ränta Långivare Värde 2016-08-31 Ränta Koncernkonto Nordea -253 697 434 0,00% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1 0 Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton 3 632 538 Nordea korträntefond 626 140 377 0,05% Förändring av låneskuld 2016 0 Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag 5 754 150 329 Totalt 6 130 225 810 andel i aktier totalt 24,7% andel i aktier utland 8,8% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2016 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2016 I genomsnitt på intern förvaltning 0,38% I genomsnitt på extern förvaltning 4,69% Summa i genomsnitt på årsbasis 4,42% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde 2 2016-08-31 1 mån 2016 1 år Andel aktier Placerat kapital 2016-01-01 Danske Capital 1 0 838 205 0,7% 4,6% 3,9% 26,6% 800 000 000 AMF 1 123 2 395 0,7% 3,2% 3,4% 25,5% 800 000 000 DNB 1 1 102 589 481 0,5% 2,9% 2,4% 22,8% 799 905 670 Robur 545 050 441 0,5% 2,7% 2,6% 23,8% 425 000 000 Agenta 1 559 004 251 0,8% 2,7% 2,5% 18,7% 425 000 000 SEB 140 537 344 0,3% 1,4% 0,9% 17,7% 100 000 000 Nordea 142 135 789 0,3% 3,1% 2,9% 16,0% 100 000 000 Öhman 146 816 048 0,4% 2,9% 2,3% 22,5% 100 000 000 Handelsbanken 154 3 493 0,6% 3,4% 2,5% 21,7% 100 000 000 Agenta 2 4 374 894 915 1,2% 2,0% 2,0% 36,2% 250 000 000 DNB 2 4 374 884 967 1,1% 3,3% 3,0% 54,0% 250 000 000 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2016 ackumulerad 0,0% 0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 0,7% -0,1% 2,5% 3,2% Totalt aktuella uppdrag 5 754 150 329 0,7% 3,2% 2,9% 26,3% 4 149 905 670 Jämförelseindex 3 1 mån 2016 1 år 0,7% 5,3% 4,6% Portföljen Jämförelseindex 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. Lånet betalades i april 2015. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder.
011231 021231 1231 041231 051231 1231 071231 081231 1231 101231 111231 121231 131231 141231 151231 161231 Procent 6,00 Svenska marknadsräntor 2002-2016 (aug) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år
2016-08-31 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola 50 000 Ömsesid. 6 mån. uppsägning. 0.011 Vadstena Folkhögskola 200 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.012 Marieborgs Folkhögskola 500 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.013 Marieborgs Folkhögskola 500 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.018 Valla Folkhögskola 1 250 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.021 Breviksstiftelsen 200 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) 494 000 Räntefritt. Återbetalt år 2042. Summa extern utlåning 3 194 000 Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering
2016--13 Bilaga 30 Camilla Paananen Borgensåtagande per 2015-12-31 Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp 2015-12-31 LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr 2 000 000 124/87 folkhögskola Swedbank Linköping 13.594.618.4 Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Ann-Sofie Karlsson 25 902 348 12 692 151 32/79 Textilservice AB telser motsv. 011-28 05 00 S:a utfästelse. RÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit 3 000 000 10/96 Östgötateatern 011-21 85 00 Total limit 1 200 000 0 Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst 4 000 000 kr RÖ gräns/limit Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per 2015-12-31 SUMMA BORGENSÅTAGANDEN 15 892 151 12 692 151 Specifikationen upprättad den 15 februari 2016 Specifikationen bestyrkes:... Huvudansvarig
2016-08-31 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 8327-9 9 163 770-6/708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 8327-9 9 163 770-6/708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 54800105922 Danske Capital AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 1310-1404401 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5171 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 901123 Handelsbanken Upph-2011-231 12-01-10--16-12-31 Nordea Investment Management (NIM) Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 3028-770 2278 1 446 714 839 Swedebank Robur Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 848-97400-7 798505 Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5851-10 397 08 01-004913362 E. Öhman J:or Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5851-10 089 42 Nordea, korträntefond 14471495127 Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Anm. Nordea Bank AB UC-2014-128 2015-01-01--2018-12-31 Löne- och transaktionsmedelsha ntering Gällande avtal avseende övriga konton Förlängningsmöjlighet 1 + 1år Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit 5319-10817 50 000 000,00 kr Nordea Bank Sverige AB 92-10-23-- Transaktionskonto 3028 77 02278 (Fullmakt 980731 tv) Swedbank 01-01-10-- Koncernkonto 8480-6 01742-1 Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto 1310-1400252 Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto 240507.1 Handelsbanken Koncernkonto 6600-397 998708 Handelsbanken Pensionsförvaltning 6600-198 674 082