Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015"

Solveig Forsberg
för 10 år sedan
Visningar:

1 Dnr RS Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Ekonomin i Europa har fortfarande låg tillväxt och inflationstakten sjunker och den europeiska centralbanken vidtar åtgärder. I USA ser de ekonomiska utsikterna allt mer hoppfulla ut. Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas tämligen väl. Förhoppningar finns att det lägre oljepriset ger stöd till den globala utvecklingen. USA Den amerikanska ekonomin blir allt starkare och de flesta indikationer tyder på att återhämtningen har blivit bärkraftig och att tillväxten framöver kommer att bli självgående. En ljusare arbetsmarknad tillsammans med ett fallande oljepris gör att hushållen konsumerar vilket i sin tur hjälper tillväxten. I USA ser man också att produktionssidan reagerat positivt både för tillverkning och tjänster som uppvisar en ökad aktivitet. Europa För att få fart på den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har den europeiska centralbanken tagit beslut om ett omfattande stödköpsprogram som kommer att fortsätta till dess att inflationsförväntningarna stiger i linje med målet om två procent. Vidare ser man det låga oljepriset som något fördelaktigt för den europeiska konsumenten. Sverige Utsikterna för svensk ekonomi är förhållandevis goda. Efterfrågeexporten hålls tillbaka av svagare efterfrågan i euroområdet medan den privata konsumtionen har utgjort en betydande drivkraft för återhämtningen i ekonomin. Arbetsmarknaden präglas av ett växande utbud och trögrörlig arbetslöshet. Förväntningarna på att Riksbanken ska vidta ytterligare åtgärder i samband med sitt möte i februari har ökat då svensk inflationstakt är fortsatt mycket låg.

utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm.

2 Mkr Likvida medel under åren (jan) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,3% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,3% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 26,1% andel i aktier utland 9,8% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2015 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2015 I genomsnitt på intern förvaltning 0,77% I genomsnitt på extern förvaltning 25,56% Summa i genomsnitt på årsbasis 24,50% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,0% 2,0% 11,1% 26,0% AMF ,1% 2,1% 12,4% 26,1% DNB ,2% 2,2% 12,2% 24,0% Robur ,7% 1,7% 9,3% 25,0% Agenta ,1% 2,1% 9,7% 26,6% SEB ,6% 1,6% 7,8% 21,6% Nordea ,0% 1,0% 6,2% 13,1% Öhman ,5% 1,5% 9,4% 14,7% Handelsbanken ,6% 1,6% 9,3% 16,8% Agenta ,7% 3,7% 16,1% 53,0% DNB ,5% 3,5% 18,1% 54,1% ,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2014 ackumulerad 0,0% 2,1% Totalt aktuella uppdrag ,1% 2,1% 11,5% 27,3% Jämförelseindex 3 1 mån år 3,0% 3,0% 15,4% Jämförelseindex Portföljen 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

2015 0 Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer Allokeringsuppdrag 6 422 859 024 Totalt 6 728 672 457 andel i aktier totalt 26,1% andel i aktier utland 9,8% nettoöverföringar från kort- till

4 Procent Svenska marknadsräntor (jan) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

Svenska marknadsräntor 2002-2015 (jan) 6,00 5,00 4,00

5 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

0.018 Valla Folkhögskola 1 250 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.021 Breviksstiftelsen 200 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.032 Liljeholm.

6 Bilaga 31 Camilla Paananen Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN Specifikationen upprättad den 16 februari 2015 Specifikationen bestyrkes:... Huvudansvarig

4 Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind 26 111 082 12 794 430 32/79 Textilservice AB telser motsv. 011-28 05 01 S:a utfästelse.

7 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Nordea AB UC Centralkontosystem Gällande avtal avseende övriga konton Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning

163 770-6/708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 54800105922 Danske Capital AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 1310-1404401 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5171 DNB

Relevanta dokument

Finansiell månadsrapport för mars månad år 2015

2015-04-16 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för mars månad år 2015 Rapporten