Finansiell månadsrapport för april månad år 2014

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell månadsrapport för april månad år 2014"

Hans Åberg
för 9 år sedan
Visningar:

1 Ledningsstaben Dnr LiÖ Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2014 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Kursrörelserna på aktiemarknaderna var begränsade och visade inget enhetligt mönster, men en fortsättning av årets positiva trend kan skönjas. Viss osäkerhet råder inför framtiden, för att aktiemarknaderna ska fortsätta bra under 2014 behöver företagsvinsterna stiga för att motivera värderingarna i många bolag. Den globala ekonomiska konjunkturen fortsätter uppåt och i USA trappas de ekonomiska stimulanserna ner. USA Den pågående återhämtningen i USA medför att stimulanserna successivt kan dras tillbaka enligt planerat. I data från mars framgår att amerikansk detaljhandel visade på goda försäljningssiffror och bekräftar att det kalla vädret i inledningen på detta år tillfälligt höll tillbaka konsumtionen. Dessutom visade april månads första hårddata på en ökning av sysselsättningen. Inflationen är alltjämt låg, men något stigande, och arbetslösheten föll i april. Europa Långsamma och successiva förbättringar fortsätter att karaktärisera euroområdet. Från euroområdet rapporteras starkare statistik för tillverkningsindustrin och servicesektorn och den europeiska ekonomin fortsätter att återhämta sig. Arbetslösheten stiger inte längre utan har bromsat upp och det finns tecken på att ränteskillnaderna mellan länderna minskar. Den politiska dragkampen i Ukraina skapar visserligen oro och man följer hur läget i Ukraina utvecklas. Sverige I takt med att omvärldsekonomin successivt ser ut att förbättras ser man att den svenska ekonomin stärks. Den tydligaste trenden är en starkare inhemsk efterfrågan än utrikeshandel. Hushåll och företag är mer benägna att spendera. Med en högre tillväxt bör vi kunna förvänta oss en ökad efterfrågan på arbetskraft. Inflationen är låg, vilket kan leda till att Riksbanken får anledning att fundera över en något sänkt ränta vid sitt nästa beslutsmöte i början av juli.

2 Mkr Ledningsstaben Likvida medel under åren (apr) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Ledningsstaben Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Kortfristiga placeringar Värde Ränta/årlig avkastning Långivare Värde Ränta Lån Koncernkonto Nordea ,8% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,3% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 26,8% andel i aktier utland 9,7% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2014 I genomsnitt på intern förvaltning 1,17% I genomsnitt på extern förvaltning 9,87% Summa i genomsnitt på årsbasis 9,01% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Danske Capital ,5% 4,2% 6,7% 25,1% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2014 ackumulerad AMF ,9% 2,7% 6,6% 28,0% DNB ,1% 3,1% 7,4% 27,1% Robur ,8% 2,3% 5,8% 25,6% Agenta ,2% 3,8% 9,0% 27,6% SEB ,6% 1,9% 4,4% 18,7% ,0% 5,0% 4,0% 3,0% Nordea ,7% 1,8% 3,2% 15,5% Öhman ,8% 2,4% 5,3% 24,2% Handelsbanken ,8% 2,7% 7,1% 26,8% Agenta ,1% 6,3% 15,1% 57,7% DNB ,4% 4,0% 12,9% 61,6% ,0% 1,0% 0,0% -1,0% Totalt aktuella uppdrag ,1% 3,3% 7,4% 29,3% Jämförelseindex 3 1 mån år Portföljen Jämförelseindex 1,1% 4,0% 6,2% 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder.

4 Procent Ledningsstaben Svenska marknadsräntor (apr) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Ledningsstaben Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns ,28 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN

7 Ledningsstaben Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Nordea AB UC Centralkontosystem Gällande avtal avseende övriga konton Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning

Relevanta dokument

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad