Årsredovisning 2002 www.lio.se
PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, produktivitet och hälsa. Behovet av arbetsmiljöinsatser utgör grunden för Östgötahälsans verksamhet. De ständiga förändringarna i samhället samt de höga kostnaderna för sjukfrånvaro och förtidspensioner förstärker behovet ytterligare. Östgötahälsan spelar en viktig roll i landstingets folkhälsoarbete där förhållandena på arbetsplatserna är en väsentlig del i målet att nå en bättre folkhälsa. Verksamheten utvecklas ständigt med tonvikt på förebyggande arbetsmiljöutveckling och arbetslivsinriktad rehabilitering. Östgötahälsans arbetsområde är hela Östergötland. Inom Östgötahälsan finns konsulter med specialkunskaper och mångårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Lokaler med fast bemanning finns i Motala, Linköping och Norrköping. Östgötahälsan har 50 anställda. Östgötahälsan är certifierad enligt ISO 9002 och är ansluten till Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF). Östgötahälsan är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets övergripande uppdrag är att utifrån en etisk och demokratisk grund om människors absoluta, okränkbara och lika värde - utveckla en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov som befrämjar medborgarnas hälsa - stärka den representativa demokratin, utveckla idéer och arbetsformer som svarar mot medborgarnas behov och krav - finna former för att inför medborgarna tydliggöra landstingets ansvar - skapa länkar mellan medborgarna och de politiska företrädarna för att öka kunskapen om samhället och demokratin - som regionalt forum främja en ekologiskt hållbar utveckling i Östergötland och tillväxt för ökat välstånd och bättre livsvillkor, allt detta i ett föränderligt Europa - i övrigt fullgöra de uppgifter som definierats av riksdagen. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca 12 000 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2002 var ca 7 miljarder kronor. 1
PRODUKTIONSENHETSCHEFENS KOMMENTAR Östgötahälsan är en ledande aktör inom företagshälsovårdsområdet. Vi har kunnat fullfölja vår verksamhetsidé att med ett aktivt och konsultativt arbetssätt stimulera våra kunder till utvecklande arbetsmiljöer och därmed effektiva verksamheter. Detta har vi gjort genom att aktivt stödja verksamhetsansvariga i deras arbete att skapa förutsättningar för och vidmakthålla en motiverad, engagerad och effektiv personal. Arbetet har under året bl a omfattat kraftfulla satsningar på psykosociala, organisatoriska och ergonomiska åtgärder samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Inom landstinget har stor tid ägnats åt olika stödåtgärder främst till arbetsledning och chefer. Det som kännetecknar Östgötahälsan är att medarbetarna besitter stor kunskap om kundföretagen och deras förutsättningar, verkar för en långsiktig relation och hög kontinuitet. Vidare att vi har en hög kompetens, servicegrad och tillgänglighet, sätter arbetsplatsen i centrum och utgår ifrån intresse sfären arbetsgivare - arbetstagare. Östgötahälsan har med kunden i fokus fortsatt ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Två uppföljande externa revisioner har under året genomförts av vårt kvalitetssystem. Ett arbete har inletts med en uppdatering till nya ISO 9001:2000 med tilläggskrav enligt Specifikation för Svensk Företagshälsovård. Vi beräknar att certifiering kan genom-föras i mars 2003. Bokslutet för år 2002 visar ett överskott på 512 tkr. Genom ökad efterfrågan från befintliga kunder och att intäkter tillkommit från några nya kunder har vi under året ökat vår omsättning med över 3 milj kr. Resultatet översteg förväntningarna med tanke på att vi under årets början hade svårighet att besätta några tjänster, vilket medförde att vi bl a inte kunde svara upp mot våra kunders efterfrågan med egen personal. Vi tvingades anlita underleverantörer, vilket innebar ökade kostnader. Endast genom en fantastisk arbetsinsats från Östgötahälsans medarbetare har detta resultat uppnåtts. Efterfrågan av företagshälsovårdsinsatser kommer troligen att öka ytterligare. Regeringen har initierat en rad insatser för att komma till rätta med den tilltagande ohälsan i arbetslivet. Bland annat har särskilda krav aviserats för att utveckla arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet inom den offentliga sektorn. Inriktningen av vår verksamhet kommer därför att fortsätta med tydlig tonvikt på förebyggande och rehabiliterande insatser. En särskild satsning har genomförts inom området rehabilitering och på åtgärder för att minska stressrelaterad ohälsa. Rolf Andersson Produktionsenhetschef 2
VERKSAMHETSÅRET 2002 Under år 2002 har Östgötahälsan bevarat inriktningen av verksamheten med tonvikt på förebyggande och arbetsrehabiliterande insatser. Vi har arbetat enligt vår verksamhets-idé att med ett aktivt och konsultativt arbetssätt stimulera våra kunder till utvecklande arbetsmiljöer och därmed effektiva verksamheter. Detta har vi gjort genom att aktivt stödja verksamhetsansvariga i deras arbete att skapa förutsättningar för och vidmakthålla en god arbetsmiljö. Det är viktigt att framhålla den starka koppling som finns mellan arbetsförhållanden och hälsa. Östgötahälsan har därmed en viktig roll i landstingets folkhälsoarbete. Kvalitetsarbete - visioner, mål och mätetal Vår övergripande vision är att genom ständig vidareutveckling av vårt arbetssätt, vår kompetens samt våra tjänster och metoder etablera goda och varaktiga relationer till våra kunder och vinna erkännande som Östergötlands branschledande FHV-enhet. Östgötahälsan skall vara det naturliga valet för arbetsgivare i Östergötland. Östgötahälsans kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9002 med tolkningsdokument för Svensk Företagshälsovård. Detta för att våra kunder skall få så bra insatser som möjligt. Allt från god tillgänglighet, ett positivt bemötande, väl genomförda åtgärder och uppföljning av åtgärderna. För uppföljning och utvärdering av vår verksamhet och som underlag för vår fortsatta utveckling har vi mål och mätetal. Utvärderingen följer en strukturerad mall/check-lista enligt vår kvalitetsmanual. Mål och mätetal utgår från vår vision, verksamhetsidé och kvalitetspolicy. Vid Östgötahälsans årliga utvecklingsdagar diskuteras och förankras bl a idéer, visioner och policy. Egna kvalitetsrevisorer utför också ett internt revisionsarbete som leder fram till ständiga förbättringar i den löpande verksamheten. Kundperspektiv Vårt övergripande mål ur kundperspektiv är nöjda kunder. Kritiska framgångsfaktorer är kundnytta och tillgänglighet. Hälften av våra kunder är produktionsenheter inom landstinget i Östergötland. Statliga och kommunala verksamheter, privata tjänste-, service- och industriföretag är resterande kundkategorier. 3
Under 2002 har vi haft en ökad efterfrågan av tjänster från våra befintliga kunder. Detta tillsammans med våra mätresultat indikerar att vi har kunden i fokus. Vi har under året aktivt samarbetat genom nätverk med landstingshälsor i hela Sverige. Genom nätverket har vi fått rikstäckande avtal med ett antal kunder. Resultaten av våra insatser redovisas fortlöpande till varje kund, som därigenom kan mäta nyttan av vårt arbete. Mätetal Kundernas uppfattning om Östgötahälsan mäts med hjälp av en strukturerad mall/checklista enligt vår kvalitetsmanual. (Skala 1-5.) Följande mätvärden noterades 2002 2001 2000 Kundnytta: 4,3 4,3 4,4 Tillgänglighet: 4,2 4,2 4,1 Östgötahälsan utgår från kundens behov: 100% Ja-svar Processperspektiv Vårt övergripande mål ur processperspektiv är nöjda kunder. Kritiska framgångsfaktorer är bemötande, genomförande och uppföljning. I Östgötahälsans kvalitetssystem finns rutiner och beskrivningar av våra processer, från kundbehov till redovisning och uppföljning. Arbetsflöden som redovisas i flödesscheman skall användas i alla uppdrags situationer och omfattar alla medarbetare. Arbetsflödet visar de aktiviteter som utifrån ett kundperspektiv är avgörande för kvalitén. Dessutom visar arbetsflödet ansvarsförhållanden samt hänvisar till erforderliga handlingar, rutiner, instruktioner etc. I enskild rutin kan hänvisning finnas till mer detaljerade rutiner/instruktioner som även kan ha externt ursprung. Vi har också utvecklade rutiner för hantering av avvikelser och förbättrings-möjligheter. Mätetal Följande mätvärden kopplade till processperspektiv noterades. (Skala 1-5.) 2002 2001 2000 Bemötande: 4,5 4,6 4,6 Genomförande: 4,3 4,4 4,3 Uppföljning: 4,2 4,0 3,8 4
Utvecklingsperspektiv Vårt övergripande mål ur utvecklingsperspektiv är nöjda kunder. Kritiska framgångsfaktorer är att ha tjänster och metoder som kunden upplever som bra och kostnadseffektiva. Östgötahälsan har under året fortsatt med effektivisering och utveckling av tjänster. En anpassning sker också ständigt till de förändrade krav och den efterfrågan på insatser som befintliga och nya kunder ställer. Det är ett måste p g a den hårda priskonkurrens som gäller inom företagshälsovårdsbranschen. På grund av att stressproblematiken ökat genomför vi ett projekt som har till uppgift att utveckla metoder för att hantera stressrelaterad ohälsa på individ- och gruppnivå. Vi arbetar också med att identifiera friskfaktorer och öka medvetenheten kring hälso-främjande faktorer. Tillsammans med några kunder arbetar vi aktivt med utveckling av rehabiliteringsprojekt. Arbete har startats med att anpassa vårt kvalitetssystem till den nya kvalitets-standarden SS- EN ISO 9001:2000 med tilläggskrav enligt Specifikation för Svensk Företagshälsovård. Vi följer fortlöpande forskning och utveckling på arbetsmiljöområdet för att ständigt kunna förnya vårt tjänsteutbud. Genom nätverk med andra länshälsor samverkar vi i arbetet med tjänsteutveckling. Vi följer och bemöter på ett sakligt sätt våra konkurrenters utbud och agerande på marknaden och drar lärdomar av det. Medarbetare. Vårt övergripande mål ur medarbetarperspektiv är nöjda medarbetare. Kritiska framgångsfaktorer för Östgötahälsan är kompetensutveckling och personalrekrytering. Rekrytering och utveckling baseras på vår bedömning av vad marknaden kräver. Detta sker genom identifiering av kundspecifika behov och strategiska områden samt omvärldsbevakning. Vidareutbildning av medarbetarna pågår ständigt för att upprätthålla hög kompetens. Kompetensutvecklingsplaner finns för samtliga medarbetare. För vår utveckling är det viktigt med personalens engagemang och delaktighet. Östgötahälsan har därför en tradition att arbeta aktivt med personalinformation och medbestämmandefrågor, främst genom arbetsplatsträffar. Vi har under ett antal år arbetat med att bättre marknadsanpassa vår lönenivå för att behålla medarbetare och dessutom kunna rekrytera nya. Könsrelaterade löneskillnader har inte tillåtits, vilket framgår av vår jämställdhetsplan. Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga medarbetare som varit anställda mer än ett år. 5
Mätetal Vi har anpassat våra mål och mätetal till indexen i personalenkät 2002. Mätetalen från personalenkät 2002 blev enligt följande (inom parantes anges spridningen mellan enheterna): Index kompetensutveckling: 4,1 (3,7-4,3) Index delaktighet: 3,6 (3,0-3,9) Index arbetsmiljö: 3,8 (3,6-4,3) Ekonomi Vårt övergripande mål ur ekonomiperspektiv är nöjda ägare. För år 2002 redovisar Östgötahälsan ett överskott på 512 tkr. Östgötahälsans egna kapital uppgår till 7,4 miljoner kr. Östgötahälsans intäkter är helt kopplade till våra konsulters debiterbara tid. Vid årets början hade vi några vakanser. Detta tillsammans med sjukdom har bl a medfört att vi inte helt kunnat svara upp mot våra kunders efterfrågan med egen personal och därför tvingats anlita underleverantörer, vilket inneburit ökade kostnader. De nyrekryteringar som gjorts behöver också tid innan de når full kapacitet. Under 2003 kommer vi att genomföra certifiering av vårt kvalitetssystem enligt den nya kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001:2000, utveckla våra tjänster och metoder, anskaffa nytt databaserat journal och tids-ärendesystem samt byta lokaler i Norr-köping. Detta medför kostnader, men påverkar även intäkten på grund av minskad debiterbar konsulttid. Östgötahälsan arbetar inom ett verksamhetsområde som är starkt konkurrensutsatt. Det är därför viktigt att vi kan bevara en stark soliditet så att vi kan klara en allt hårdare konkurrens om kunder och personal. Våra satsningar under 2002 på medarbetare, kvalitetsarbete samt utveckling av tjänster bör leda till att vi även 2003 kan klara ett positivt resultat. Miljö Målet är att Östgötahälsans verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning samt att vi med vår kunskap skall påverka våra kunder att använda miljö- och ekologiskt anpassade varor och miljöanpassad teknik. Östgötahälsan har antagit en miljöpolicy, genomfört delegation av miljöarbets-uppgifter samt arbetar efter en miljöplan. Miljöombud finns på varje enhet och all personal har genomgått miljöutbildning. 6
Årsredovisning 2002 Resultaträkning (tkr) Intäkter Bokslut 2002 Budget 2002 Bokslut 2001 Försäljning sjukvård tandvård Not 1) 0 800 931 Försäljning utbildning 0 0 3 Försäljning övriga tjänster Not 2) 29 249 24 950 25 427 Statsbidrag 2 0 2 Övriga bidrag Not 3) 711 0 0 Sålt material varor övr intäkter 188 0 219 Summa intäkter 30 150 25 750 26 583 Kostnader Lönekostnader Not 4) -14 178-13 150-12 357 Arbetsgivaravgifter -5 857-5 431-5 105 Övriga personalkostnader Not 5) -825-500 -624 Summa personalkostnader -20 860-19 081-18 086 Kostnader för köpt verksamhet Not 6) -2 769-1 250-2 229 Verksamhetsnära material och varor Not 1) -655-800 -1 264 Lämnade bidrag 0 0-1 Övriga verksamhetskostnader -5 611-4 755-5 560 Summa övriga kostnader -9 036-6 805-9 054 Summa verksamhetens kostnader -29 896-25 886-27 140 Avskrivningar -34-95 -53 Netto 220-231 -609 Finansiella intäkter 295 232 317 Finansiella kostnader -2 0-2 Resultat före extraord poster 512 0-294 Årets resultat 512 1-294 Noter till resultaträkning: Not 1) Ersättning och kostnader för utskrivna läkemedel tillfaller/belastar f o m 2002 i stort sett inte längre Östgötahälsan. Not 2) Ökade intäkter pga merförsäljning. Not 3) Interna projektmedel Garuda team. Not 4) Ökade kostnader p g a/som ger merförsäljning. Not5) Inklusive resultatlön 90 tkr. Not 6) Ökade kostnader för köpta konsulttjänster p g a/som ger merförsäljning. 7
Årsredovisning 2002 Finansieringsanalys Bokslut 2002 Tillförda medel Resultat efter finansnetto 512 Justering för avskrivningar 34 Försäljning av anläggningstillgångar(bokfört värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar 0 Ökning av kortfristiga skulder 794 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 0 Summa tillförda medel 1 341 Använda medel Nettoinvesteringar 0 Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd 0 Ökning av kortfristiga fordringar 535 Minskning av kortfristiga skulder 0 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa använda medel 535 Förändring av likvida medel Not 2) 806 Investeringsredovisning Bokslut Bokslut 2001 2002 Inventarier 0 0 Datautrustning 0 0 Summa 0 0 8
Årsredovisning 2002 Balansräkning Bokslut 2002 Bokslut 2001 Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader 0 0 Mark 0 0 Inventarier 133 168 Datorutrustning 0 0 Medicinsk apparatur 0 0 Byggnadsinventarier 0 0 Fordon 0 0 Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner 0 0 Konstverk 0 0 Aktier, andelar, bostadsrätter 0 0 Långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar 133 168 Omsättningstillgångar Förråd och lager 0 0 Kundfordringar 4 075 3 458 Övriga kortfristiga fordringar 157 156 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Not 1) 6 90 Kassa och bank Not 2) 6 549 5 743 Summa omsättningstillgångar 10 787 9 447 Summa tillgångar 10 921 9 614 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital 6 900 7 195 Årets förändring 512-294 Summa eget kapital Not 3) 7 412 6 900 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 568 415 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Not 4) 1 415 1 085 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Not 5) 6) 605 531 Övriga kortfristiga skulder 921 683 Summa kortfristiga skulder 3 508 2 714 Summa skulder 3 508 2 714 Summa skulder och eget kapital 10 921 9 614 Övriga noter till finansieringsanalys och balansräkning: Not 1) Enbart interrimsbokade leverantörsfakturor. Not 2) Förändring av likvida medel/kassa och bank. Not 3) varav rörelsekapital 7 279 6 733 varav anläggningskapital 133 168 not 4) Kostnad för bonuslön, inkluderar lön, AGA samt påslag för landstingsgemensamma kostnader och It-infrastruktur. Bonusgrundande belopp är 297.692 kr. not 5) Inklusive förutbetalda intäkter från 9 st externa kunder, totalt 512.000 kr, samt 18.143 kr som avser en upplupen kostnad till länshälsan. 9
not 6) Förutbetald intäkt 75 tkr från A-centrum på US i Linköping, avser tjänster som levereras 2003. Östgötahälsans organisation Ledning Linköpingsenheten Norrköpingsenheten Motalaenheten Linköping Norrköping Motala Åtvidaberg Finspång Mjölby Kinda Söderköping Vadstena Ydre Valdemarsvik Ödeshög Boxholm 10