Brf Loket Årsredovisning 2003 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket i Jakobsberg med organisationsnummer 713200-0550, Järfälla kommun, får lämna följande redovisning för verksamhetsåret 2003. Föreningen äger fastigheten Jakobsberg 2:1182 med adresser Vasavägen 69-89. Antalet bostadsrätter är 151, varav föreningen äger en lägenhet på 26 m2, som används som expedition och för förvaring av föreningens handlingar. Under 2003 har 17 överlåtelseärenden handlagts. Ordinarie föreningsstämma hölls den 22 april 2003 i Kyrkcentrum i närvaro av 33 röstberättigade medlemmar. Förvaltningsorganisation 1. Medlemsvald styrelse Namn Lgh Uppdrag Mandattid Mikael Drangert E 23 ledamot/ordförande till årsmötet 2004 Kenneth Johansson L 21 ledamot/v. ordf till årsmötet 2004 Fredrik Petersson D 13 ledamot till årsmötet 2004 Anna Norling H 21 ledamot till årsmötet 2005 Peter Fristedt I 33 ledamot till årsmötet 2005 Helga Holmkvist D 23 suppleant till årsmötet 2004 Petra Edvardsson F 12 suppleant till årsmötet 2005 Styrelsen har under 2003 haft 8 protokollförda sammanträden samt ett stort antal informella kontakter för handläggning av löpande ärenden. Under 2003 sände styrelsen ut information till samtliga medlemmar vid 7 tillfällen. 2. Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Från föreningen Från föreningen, revisorssuppleant Matz Ekman, aukt. revisor Evert Adolfsson Arne Engdahl 3. Administrativ och kameral förvaltning Förvaltare BoRutin Anne Langenoja Bostadsrättsföreningen Loket Vasavägen 75, 177 32 JÄRFÄLLA Telefon 08-580 143 60 E-post brf.loket@home.se Organisationsnummer 713200-0550 1
4. Fastighetsdrift Fastighetsskötare Trappstädningsentreprenör Parkeringskontroll Parkkommitté El & Fastighetsservice AB Lars Persson, Christer Björnsson Alfa SKM Städservice AB Nordisk Parkering/Carpark Mikael Drangert Bernt Johansson Irma Johannesson Vivianne Svensson Lilly Ljungqvist Avgifter och hyror Årsavgiften var oförändrad under året. Bränsleavgiften höjdes med 8 %. Trappstädningsavgiften höjdes med 33 kr till 88 kr per månad. Garagehyran höjdes med 30 kr till 280 kr per månad. Fastighetsunderhåll och driftreparationer Målat tvättstugor och tvättstugegång. Målat cykelgaragedörrar och träpaneler runt garageportarna. Stamrensning. Lekparken har iordningställts så att den uppfyller gällande krav på säkerhet etc. Byte av dörrstängare entrédörrar. Fondavsättningar Till föreningens yttre reparationsfond har avsatts 169 650 kr. Ur fonden har 394 554 kr disponerats. Föreningens lån Föreningens lån har under 2003 amorterats med 307 180 kr. Avskrivningar Årets avskrivning på fastigheten, 162 687 kr, motsvarar 2 % av byggnadens anskaffningsvärde inklusive ombyggnad. Årets avskrivning på fasadrenoveringen, 236 921 kr, motsvarar 5 % av kostnaden. Årets avskrivning på bredbandsnätet, 24 396 kr, motsvarar 20 % av anskaffningsvärdet. (Anskaffningsvärdet för bredband har omräknats på grund av delvis återbetald installationskostnad, 95 538 kr. Omräknat anskaffningsvärde är 121 981 kr.) Årets avskrivning på fjärrvärmeanläggningen, 46 875 kr, motsvarar 10 % av kostnaden. Årets avskrivning på maskiner och inventarier, 3 578 kr, motsvarar 20 % av kostnaden. Brf Loket - orgnr 713200-0550 2
Fastighetsförsäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar (försäkringsnummer 9036970*02). Försäkringen innefattar även skadedjursbekämpning. Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde är 47 750 000 kr. Föreningens ekonomiska ställning Bostadsrättsföreningen Lokets ekonomiska ställning per den 31 december 2003 framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt noter. 2003 års resultat Styrelsen föreslår att årets underskott, 65 639 kr, överförs i ny räkning. Med beaktande av föregående års överskott, 516 808 kr, blir årets balanserade överskott 451 169 kr. Brf Loket - orgnr 713200-0550 3
RESULTATRÄKNING 2003-01-31 2002-01-31 2003-12-31 2002-12-31 Intäkter Årsavgifter 3 077 028 3 077 028 Hyror 220 153 223 872 Övriga intäkter Not 1 842 072 771 241 4 139 253 4 072 141 Kostnader Underhåll och reparationer Not 2-740 507-529 082 Drift Not 3-1 997 983-1 810 868 Fastighetsadministration Not 4-295 645-229 757 Fastighetsskatt -239 000-226 300-3 273 135-2 796 006 Driftnetto 866 118 1 276 135 Avskrivningar Byggnad, fasad, bredband och Not 5-470 879-470 879 fjärrvärmeanläggning Avskrivning inventarier o maskiner Not 10-3 578 0-474 457-470 879 Resultat efter avskrivningar 391 661 805 256 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 14 233 12 433 Räntekostnader -404 817-423 590 Övriga finansiella kostnader 0 0-390 584-411 157 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 077 394 099 Avsättningar Avsättning till yttre reparationsfond -169 650-160 615 Disponerat ur yttre reparationsfond 394 554 45 000 Skatt Statlig inkomstskatt -291 620-264 578 ÅRETS RESULTAT -65 639 13 906 4
BALANSRÄKNING 2003-12-31 2002-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnad och mark Not 5 8 666 720 9 137 599 Inventarier Not 10 14 310 0 Summa anläggningstillgångar 8 681 030 9 137 599 Omsättningstillgångar Fordringar Skattefordran Not 6 36 710 0 Avgifts- och hyresfordran 5 029 2 583 Övr kortfristig fordran 812 Förutbet kostnader och uppl intäkter Not 7 57 213 50 137 Summa fordringar 99 764 52 720 Kassa och bank 1 253 983 1 229 023 Summa omsättningstillgångar 1 353 747 1 281 743 Summa tillgångar 10 034 777 10 419 342 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Grundavgifter 798 500 798 500 Fritt eget kapital Yttre reparationsfond 949 331 1 174 235 Balanserat resultat 516 809 502 903 Årets resultat -65 639 13 906 Summa eget kapital 2 199 001 2 489 544 Långfristiga skulder Fastighetslån Not 8 6 778 622 7 085 802 Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Not 8 307 181 307 181 Leverantörsskulder 171 090 117 723 Upplupna kostn och förutbet intäkter Not 9 513 263 383 108 Skatteskuld Not 6 0 19 398 Övr kortfristiga skulder 65 620 16 586 Summa kortfristiga skulder 1 057 154 843 996 Summa eget kapital och skulder 10 034 777 10 419 342 5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2003-12-31 2002-12-31 Pantbrev i eget förvar 0 0 Datapantbrev registrerade hos Lantmäteriverket 8 230 000 8 230 000 Totalt uttagna pantbrev 8 230 000 8 230 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper redovisas nedan. Belopp anges i kronor om inte annat anges. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Avskrivningar på anläggningstillgångar Årets avskrivning på fastigheten, 162 687 kr, motsvarar 2% av byggnadens anskaffningsvärde inkl ombyggnad. Årets avskrivning på fasadrenoveringen, 236 921 kr, motsvarar 5% av kostnaden. Anskaffningsvärdet för bredband har omräknats p g a delvis återbetald installationskostnad, 95 538 kr. Omräknat anskaffningsvärde är 121 981 kr. Årets avskrivning på bredbandet, 24 396 kr, motsvarar 20% av det nya anskaffningsvärdet. Årets avskrivning på fjärrvärmeanläggningen, 46 875 kr, motsvarar 10% av kostnaden. Årets avskrivning på maskiner och inventarier, 3 578 kr, motsvarar 20% av kostnaden. Noter 2003-12-31 2002-12-31 Not 1 Övriga intäkter Bränsleavgifter 657 648 609 972 Tvättstugeavgifter 7 426 10 152 Trappstädningsavgifter 158 400 99 000 Pantsättningsavgifter 15 900 15 300 Påminnelseavgifter 1 198 1 017 Andrahandssavgifter 1 500 0 Försäkringsersättning 0 35 800 842 072 771 241 6
Not 2 2003-12-31 2002-12-31 Underhåll och reparationer Installationer -10 755-2 816 VVS -196 831-22 134 Värme o elinstallationer -6 019-93 536 Fastighet -524 527-405 200 Förbrukningsmaterial -2 375-5 396-740 507-529 082 Not 3 Drift Vatten och avlopp -199 759-236 943 Uppvärmning -862 292-699 340 Sotning 0-36 550 El -146 645-116 843 Avfallshantering -91 766-119 089 Trappstädning -115 674-128 032 Trädgård -122 866-67 797 Fastighetsskötsel -249 427-142 350 Fastighetsförsäkring -70 104-53 804 Satellit-TV -139 450-210 120-1 997 983-1 810 868 Not 4 Fastighetsadministration Styrelsearvode och övr ersättn -121 906-117 693 Revisions- och konsultarvoden -20 862-19 928 Förvaltningsarvode -139 491-66 647 Övriga omkostnader -13 386-25 489-295 645-229 757 7
Not 5 2003-12-31 2002-12-31 Byggnad och mark Byggnad 6 093 500 6 093 500 Ackumulerade ombyggnader 2 040 827 2 040 827 Fasadrenovering 4 738 424 4 738 424 Bredband 121 981 121 981 Fjärrvärmeanläggning 468 750 468 750 13 463 482 13 463 482 Ackumulerade avskrivningar -4 783 383-4 312 504 Årets avskrivningar -470 879-470 879 Bokfört värde byggnad 8 209 220 8 680 099 Mark Anskaffningsvärde, bokfört värde 457 500 457 500 Bokfört värde mark och byggnad 8 666 720 9 137 599 Taxeringsvärde Byggnad 33 930 000 32 123 000 Mark 13 820 000 13 085 000 47 750 000 45 208 000 Not 6 Skattefordran/skuld Fordran fastighetsskatt 328 432 245 960 Särskild löneskatt -102-780 Statlig inkomstskatt -291 620-264 578 36 710-19 398 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ATM Antenn o Montage 31 487 31 487 Försäkring 25 726 18 650 57 213 50 137 Not 8 Villkors- Ränta Fastighetslån ändringsdag Stadshypotek 2004-10-30 4,87 987 988 1 030 944 Stadshypotek 2006-10-30 5,51 2 320 182 2 421 058 Stadshypotek 2005-04-01 5,77 989 233 1 031 781 Stadshypotek 2009-10-30 5,85 2 318 400 2 419 200 Stadshypotek 2005-04-30 5,93 470 000 490 000 Total låneskuld 7 085 803 7 392 983 Avgår kortfristig del -307 181-307 181 6 778 622 7 085 802 Låneskuld med förfallodag inom 5 år 4 767 403 4 973 783 8
Not 9 2003-12-31 2002-12-31 Upplupna kostnader och förutbet intäkter Räntekostnader 56 574 59 031 Revisionsarvode 15 000 15 000 Styrelsearvoden 22 427 20 144 Pehab garanti fasad 80 000 0 Förskottsbetalda avgifter och hyror 339 262 288 933 513 263 383 108 Not 10 Inventarier och maskiner Anskaffningsvärde 17 888 0 Ackumulerade avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -3 578 0 Bokfört värde 14 310 0 Jakobsberg 2004-03-25 Mikael Drangert Ordförande Kenneth Johansson Vice ordförande Anna Norling Peter Fristedt Fredrik Petersson Ledamot Ledamot Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits 2004-03-24 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Matz Ekman Auktoriserad revisor Evert Adolfsson Från föreningen 9