Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern Org nr 769614-3028 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009-31 december 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern Org nr 769614-3028 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern förvärvade den 18 juni 2008 fastigheten Lidingö Bävern 1. Bostadsrättsföreningen upplät vid årsskiftet 36 lägenheter med bostadsrätt och 17 lägenheter med hyresrätt. Två uthyrda lägenheter skall bjudas ut till försäljning under våren. Den ena av dessa har använts som kontor av Titania under stambytet och sedan renoverats på Titanias bekostnad. Föreningens adress är c/o Gottlieb, Källängsvägen 49, 181 44 Lidingö. Styrelse Sedan föreningsstämman den 19 maj har styrelsen haft följande utseende Christian Gottlieb Susann Azzabi Bengt Gustafsson Katharina Wendelius Marcus Rickardsson Pernilla Bergquist Johan Bobäck Ordförande Suppleant Suppleant Revisor Föreningens revisor är Rutger Nordström, godkänd revisor Grant Thornton AB. Förvaltning För föreningens ekonomiska förvaltning och rådgivning svarar Brolin Ombildning & Förvaltning AB. För fastighetsskötsel svarar Renab/Klara Förvaltning Föreningen är medlem i Sveriges Bostadsrättcentrum AB (SBC). Väsentliga händelser under året I mitten av april påbörjades arbete med renovering av fastighetens stammar. Arbetet har utförts av Titania AB. Arbetet har bevakats och följts upp av föreningens konsult Ronnie Kilman, Frakka AB. Föreningen har vid byggmöten representerats av Patrik Carlens. Vid årsskiftet återstod endast smärre justeringar. Energideklarering av fastigheten har utförts av Frakka AB. Resultatet har anslagits i portarna.styrelsen har gett Frakka AB i uppdrag att tillsammans med en elsparkonsult lämna förslag på energibesparande åtgärder i fastigheten. Styrelsen har tecknat avtal med MINOL mätteknik om individuell mätning av värme och vatten. MINOL läser även av elektricitet för varje lägenhet sedan föreningen övergått till ett elavtal som omfattar all el i fastigheten. MINOL kommer att överföra uppgifter om var och ens förbrukning till Brolin Ombildning & Förvaltning som sköter fakturering. Styrelsen har fått bygglov för uppförande av sophus på fastighetens framsida och beräknar påbörja arbetet med dessa under våren. Föreningen avser att följa den ekonomiska planen. Sida 2 av 10
Förslag till behandling av föreningens förlust Styrelsen föreslår att årets förlust överföres i ny räkning: Balanserat resultat vid årets ingång Överförda medel från föregående års resultat Ianspråktaget ur reparationsfond Avsatt till reparationsfond Balanserat resultat vid årets slut Årets resultat Överföres i ny räkning -47 326 kr -344 727 kr 0 kr -97 200 kr -489 253 kr -575 672 kr -1 064 925 kr Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Sida 3 av 10
Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern Org nr 769614-3028 Resultaträkning Belopp i kronor Not 2009 2008 RÖRELSEINTÄKTER Intäkter 1 2 021 115 1 166 518 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskötsel 2-147 184-104 767 Reparationer 3-67 334-1 101 Underhåll 4-514 554 0 Taxebundna kostnader och uppvärmning 5-698 761-317 953 Övriga driftskostnader 6-34 607-41 875 Fastighetsskatt 7-69 960-35 383 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 8-229 080-95 896 S:a Rörelsekostnader före avskrivningar -1 761 480-596 975 Rörelseresultat före avskrivningar 259 635 569 543 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9-131 221-63 491 Rörelseresultat 128 414 506 052 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 86 663 67 568 Räntekostnader och liknande resultatposter 11-768 380-899 428 Resultat efter finansiella poster -553 303-325 808 SKATT Inkomstskatt -22 369-18 919 Årets Resultat -575 672-344 727 Sida 4 av 10
Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern Org nr 769614-3028 Balansräkning Belopp i kronor Not 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 12 73 915 815 70 517 749 S:a Anläggningstillgångar 73 915 815 70 517 749 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 20 324 3 281 20 324 3 281 Kassa och bank Bankmedel 14 2 582 580 5 083 513 2 582 580 5 083 513 S:a Omsättningstillgångar 2 602 904 5 086 794 SUMMA TILLGÅNGAR 76 518 719 75 604 543 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 37 836 000 32 580 000 Upplåtelseavgifter 1 048 100 5 600 Fond för yttre underhåll 149 518 52 318 39 033 618 32 637 918 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Ansamlad förlust -489 253-47 326 Årets resultat -575 672-344 727-1 064 925-392 053 S:a Eget kapital 37 968 693 32 245 865 AVSÄTTNINGAR Avsättningar 16 0 12 000 000 0 12 000 000 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 17 36 810 574 31 000 000 36 810 574 31 000 000 KORTFRISTIGA SKULDER 18 Skulder till kreditinstitut 129 588 0 Leverantörsskulder 348 450 79 966 Skatteskulder 111 245 18 919 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 150 169 259 793 1 739 452 358 678 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 76 518 719 75 604 543 Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar 37 000 000 31 000 000 Ansvarsförbindelser inga inga Sida 5 av 10
Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern Org nr 769614-3028 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kronor om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ingen annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader: Avskrivning görs med 1% årligen på ett avskrivningsunderlag som är beräknat på ett restvärde om 75% av anskaffningsvärdet/bokfört värde. Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll görs årligen med minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Föreningen har inte haft någon anställd personal under 2009 och inga arvoden till styrelsen har betalats ut. Not 1 Rörelseintäkter 2009 2008 Årsavgifter 995 272 394 580 Hyror bostäder 822 011 674 044 Hyror garage 127 400 64 060 Hyror p-platser 19 740 9 700 Hyror förråd 50 647 24 134 Intäker överlåtelser/pantsättningar 2 568 0 Debiterad indrivning 2 740 0 Öresutjämning 17 0 Övriga intäkter 720 0 2 021 115 1 166 518 Not 2 Fastighetskötsel 2009 2008 Fastighetsskötsel, entreprenad 45 576 40 908 Fastighetsskötsel enligt beställning 40 748 54 806 Fastighetsskötsel gård enligt beställning 9 600 0 Städning, entreprenad 48 240 9 053 Förbrukningsmaterial 3 020 0 147 184 104 767 Not 3 Reparationer 2009 2008 Byggnad 12 431 0 Hyreslägenheter 34 318 0 Lås 1 935 1 101 Tvättstuga 3 981 0 Soprum 8 721 0 Värmeanläggning 2 355 0 Elinstallationer 3 594 0 67 334 1 101 Not 4 Underhåll 2009 2008 Bostadslägenheter 178 072 0 Tvättstuga 16 208 0 Värmeanläggning 320 274 0 514 554 0 Sida 6 av 10
Not 5 Taxebundna kostnader och uppvärmning 2009 2008 Elkostnad 85 045 34 561 Värmekostnad 435 777 200 590 Vattenkostnad 67 632 58 119 Sophämtning 85 885 24 683 Grovsopor 2 669 0 Snöröjning 21 753 0 698 761 317 953 Not 6 Övriga driftskostnader 2009 2008 Fastighetsförsäkring 21 483 35 114 Kabel-TV-avgift 13 124 6 761 34 607 41 875 Not 7 Fastighetsskatt Taxeringsvärde Skattebyggnad mark sats Fastighetsskatt Bostäder 21 600 000 10 800 000 32 400 000 0,40% 129 600 Lokaler 0 1,00% 0 Totalt 21 600 000 10 800 000 32 400 000 Takregel 1272 kr per lägenhet Antal lgh 55 69 960 kr Not 8 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 2009 2008 Revisionsarvode - extern 13 688 15 000 Medlems-/styrelsemöten 4 843 0 Förvaltningsarvode 61 340 53 750 Administration 4 650 22 326 Konsultarvoden 144 560 4 820 229 080 95 896 Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 009 2008 Avskrivning byggnader 131 221 63 491 131 221 63 491 Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2009 2008 Ränteintäkter 85 056 67 568 Skatteränta - ej skattepliktig 1 606 0 86 663 67 568 Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter 2009 2008 Låneräntor 768 380 899 428 768 380 899 428 Sida 7 av 10
Not 12 Byggnader och Mark Byggnader 2009 2008 Ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde vid årets början 47 054 160 0 Nyanskaffningar 3 529 287 47 054 160 Bokfört värde vid årets slut 50 583 447 47 054 160 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -63 491 0 Årets avskrivning enligt plan -131 221-63 491 Vid årets slut -194 712-63 491 Planenligt restvärde vid årets slut 50 388 735 46 990 669 50 388 735 46 990 669 Mark 2 009 2008 Ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde vid årets början 23 527 080 0 Nyanskaffningar 0 23 527 080 Bokfört värde vid årets slut 23 527 080 23 527 080 S:a Byggnader och Mark 73 915 815 70 517 749 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2009-12-31 2008-12-31 Förutbetalda kostnader 20 324 3 281 20 324 3 281 Not 14 Kassa och bank 2009-12-31 2008-12-31 Swedbank 2 582 580 2 083 513 Övrigt bankkonto 0 3 000 000 2 582 580 5 083 513 Not 15 Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Vid årets början 32 580 000 5 600 52 318 Årets tillskjutna medel 5 256 000 1 042 500 97 200 Årets ianspråktagna medel 0 Vid årets slut 37 836 000 1 048 100 149 518 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Vid årets början -47 326-344 727 Förändring av fond för yttre underhåll -97 200 Disposition enligt föreningsstämmobeslut -344 727 344 727 Årets resultat -575 672 Vid årets slut -489 253-575 672 Not 16 AVSÄTTNINGAR 2009-12-31 2008-12-31 Renoveringsfond vid förvärv 0 12 000 000 0 12 000 000 Sida 8 av 10
Not 17 Skulder till kreditinstitut 2009-12-31 2008-12-31 SBAB rörlig ränta 10 980 054 11 000 000 SBAB rörlig ränta 10 980 054 11 000 000 SBAB rörlig ränta 8 980 054 9 000 000 SBAB 20209399 6 000 000 0 Kortfristig del av långfr.skuld -129 588 0 36 810 574 31 000 000 Not 18 Kortfristiga skulder 2009-12-31 2008-12-31 Skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfr.skuld 129 588 0 129 588 0 Leverantörsskulder Leverantörsskulder 348 450 79 966 348 450 79 966 Skatteskulder Skatteskuld 92 329 18 919 Deb kvarstående skatt 18 916 0 111 245 18 919 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda avgifter och hyror 83 069 92 098 Övriga upplupna kostnader 1 067 100 167 695 1 150 169 259 793 Sida 9 av 10
Styrelsens underskrifter: Lidingö den Christian Gottlieb Ordförande Susann Azzabi Bengt Gustafsson Katharina Wendelius Marcus Rickardsson Pernilla Bergquist Suppleant Johan Bobäck Suppleant Min revisionsberättelse har avgivits den Rutger Nordström, godkänd revisor Grant Thornton Sida 10 av 10