2096 HSB:s brf Fortet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fortet i Linköping,, får härmed avge redovisning för 2005-01-01--12-31, föreningens 18:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bostadsrättsföreningen bildades 1987. Föreningen äger fastigheterna Fortet 2, Fartyget 1 och Fyrskeppet 1. Bostadsrättsföreningen genomgick 1990-91 en genomgripande ombyggnad. Föreningens hus omfattar 187 bostäder med en sammanlagd yta av 11 970 m², 40 garage och 50 bilplatser. De uthyrningsbara lokalytorna uppgår till 477 m². Medelyta för bostäder är cirka 64 m². Styrelsen under verksamhetsåret Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: Kennert Korpe Jonsson Björn Hernell Ann Thuresson Lars Bjällander Göte Karlsson Hans-Åke Carlsson Gunnar Folcker Sandra Wahlström Jan-Olof Karlsson Laila Fäldt ordförande vice ordförande sekreterare vice sekreterare ledamot ledamot HSB-ledamot suppleant suppleant suppleant I tur att avgå vid kommande årsstämma är ledamöterna Ann Thuresson, Göte Karlsson och Hans-Åke Carlsson. Medlemsantal och lägenhetsöverlåtelser Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 187 st. HSB Östergötland innehar även ett medlemskap i föreningen. Antalet överlåtelser har under verksamhetsåret varit 14 st. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 april 2005. Sammanträden under verksamhetsåret Styrelsen har hållit 9 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Revisorer Revisorer har varit Caroline Åkerlund med Tore Nygaard som ersättare samt BoRevision AB. KPMG Bohlins AB, auktoriserat revisionsbolag, har granskat upprättat årsbokslut och avgett rapport till revisorerna.
2 2096 HSB:s brf Fortet Representanter i HSB Östergötlands fullmäktige Bostadsrättsföreningens representant i HSB Östergötlands fullmäktige har varit Kennert Korpe Jonsson med Göte Karlsson som ersättare. Valberedning Valberedning under året har varit Anders Taberman och Pär Wahlström. KUL-kommitté och anordnade fritidsaktiviteter I KUL-kommittén har Gunvor Sandelius och Lennart Granberg ingått. Kommittén har anordnat information från räddningstjänsten (brandskyddsbestämmelser) samt resa till Idhult. Kurser och konferenser Ordförande- och vicevärdskonferenser. Webbkurs Vicevärd och anställda Vicevärd i föreningen har varit Göte Karlsson. Bostadsrättsföreningen har ingen egen anställd personal. Avtal har tecknats med HSB Östergötland avseende den administrativa förvaltningen och med HSB Boservice AB vad gäller den tekniska skötseln. Fastighetsunderhåll Under verksamhetsåret har följande underhåll utförts: - Målning av väggar och byte av golvmatta på vicevärdsexpeditionen. - Nytt golv i gillestugan. - Besiktning av samtliga lägenheter (vatten och avlopp). - Målning av garage. - Omläggning av kanaler och brunnar för frånluft från torktumlare. - Uppsättning av belysningsstolpar på gårdarna. - Renovering av parkeringsplatser på Valkebogatan. - Reparation av källartrappor (utomhus). - Iordningställande av bouleplan. Förestående arbete och årlig besiktning Styrelsen bedömer att nedanstående underhållsarbeten behöver utföras under de närmaste åren. Till grund för styrelsens bedömning ligger upprättad underhållsplan och den årliga stadgeenliga besiktningen. - Komplettering av belysningsstolpar. - Förstärkning av källardörrar (inbrottsskydd). - Renovering av parkeringsplatser på innergårdarna.
2096 HSB:s brf Fortet 3 Årsavgifter och hyror Årsavgifterna har varit oförändrade under verksamhetsåret. Årsavgifterna uppgår till i genomsnitt 734 kr/m². Resultat och ställning 2005 2004 Nettoomsättning, tkr 9 000 9 006 Rörelseresultat, tkr 4 190 4 542 Resultat efter finansiella poster, tkr 1 068 1 152 Balansomslutning, tkr 95 252 95 971 Fond för yttre underhåll, tkr 3 400 2 280 Förslag till behandling av årets resultat Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat 650 710 Årets resultat 1 067 912 1 718 622 Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad -403 011 Överför till fond för yttre underhåll 1 403 011 Balanserat resultat 718 622 1 718 622 Enligt UH-plan 20 år är avsättningen till yttre fonden 785 000 kronor. Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
4 2096 HSB:s brf Fortet RESULTATRÄKNING Not 2005 2004 Nettoomsättning 1 9 000 473 9 005 603 Fastighetskostnader Underhållskostnader 2-403 011-193 226 Driftkostnader 3-3 268 463-3 132 037 Fastighetsskatt -339 450-338 230 Avskrivningar 4-800 000-800 000-4 810 924-4 463 493 Rörelseresultat 4 189 549 4 542 110 Finansiella poster Ränteintäkter och likn resultatposter 5 141 340 139 818 Räntekostnader och likn resultatposter 6-3 262 977-3 530 030-3 121 637-3 390 212 Resultat efter finansiella poster 1 067 912 1 151 898 ÅRETS RESULTAT 1 067 912 1 151 898
2096 HSB:s brf Fortet 5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 2005-12-31 2004-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 7 88 304 954 89 104 954 Mark 485 000 485 000 Finansiella anläggningstillgångar Andel HSB Östergötland 500 500 Summa anläggningstillgångar 88 790 454 89 590 454 Omsättningstillgångar Fordringar Avgifts- och hyresfordringar 4 822 9 879 Kundfordringar 5 319 0 Förutbet kostnader/upplupna intäkter 8 5 124 2 188 Övriga fordringar 9 4 314 26 780 Girokonto HSB Östergötland 1 941 644 2 841 242 Kortfristiga placeringar Placeringskonto HSB Östergötland 10 4 500 000 3 500 000 Summa omsättningstillgångar 6 461 223 6 380 089 SUMMA TILLGÅNGAR 95 251 677 95 970 543
6 2096 HSB:s brf Fortet EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2005-12-31 2004-12-31 Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatser 4 457 025 4 457 025 Fond för yttre underhåll 3 400 000 2 280 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 650 710 618 812 Årets resultat 1 067 912 1 151 898 Summa eget kapital 9 575 647 8 507 735 Skulder Skulder till kreditinstitut 12 83 045 266 84 891 090 Leverantörsskulder 580 294 506 520 Fond för inre underhåll 13 1 020 850 1 038 572 Skatteskulder 28 293 0 Övriga skulder 14 2 848 2 848 Uppl kostnader o förutbetalda intäkter 15 998 479 1 023 778 Summa skulder 85 676 030 87 462 808 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 251 677 95 970 543 Poster inom linjen Ställd säkerh för skuld till kreditinst Pantbrev 94 644 000 94 644 000 Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld 1 763 025 1 880 560
2096 HSB:s brf Fortet 7 Kassaflödesanalys 2005 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 067 912 Disposition ur yttre underhållsfond Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 800 000 Årets skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 867 912 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfr fordringar 19 268 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 59 046 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 946 226 Finansieringsverksamhet Amortering lån -1 845 824 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 100 402 Likvida medel vid årets början 6 341 242 Likvida medel vid årets slut 6 441 644
8 2096 HSB:s brf Fortet TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed. Föreningens tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Byggnader Avskrivningar sker enligt upprättad avskrivningsplan. Årets avskrivning uppgår till 800 000 kronor. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 procent av taxeringsvärdet, med tillägg och avdrag för finansiella poster. Eventuellt överskott beskattas med 28 procent. Föreningen betalar ännu ingen skatt, då balanserat underskott uppgår till 31 604 594 kronor enligt taxering 2005. Arvoden, andra ersättningar och sociala kostnader Förtroendevalda 2005 2004 Löner - 4 000 Sociala kostnader, löner - 1 200 Styrelse- och revisionsarvoden 45 600 37 500 Övriga arvoden och ersättningar 85 875 77 175 Sociala kostnader 32 000 27 401 163 475 147 276
2096 HSB:s brf Fortet 9 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 1 Nettoomsättning 2005 2004 Årsavgifter bostäder 8 793 624 8 793 624 Avsättning inre reparationsfond -100 000-100 000 Hyresintäkter lokaler 112 250 112 100 Hyresintäkter garage 126 480 126 480 Hyresintäkter p-platser 58 600 58 700 Övriga intäkter 9 519 14 699 9 000 473 9 005 603 Not 2 Underhållskostnader Periodiskt underhåll 403 011 193 226 Not 3 Driftkostnader Reparationer och löpande underhåll 250 105 201 742 Hisservice 221 991 222 231 Entreprenadkostnad fastighetsskötsel 577 560 585 274 Snöröjning 897 10 576 Övriga kostnader fastighetsskötsel 39 744 11 844 Fjärrvärme 999 232 976 022 Vatten 226 317 222 718 Sophämtning 147 218 141 374 Fastighetsel 196 573 197 635 Fastighetsförsäkring 43 769 41 301 Skattereduktion -26 371 0 Hyra lokaler 7 080 0 Telekommunikation och porto 13 321 11 882 Datakommunikation 7 280 2 205 Kabel-TV 149 968 107 655 Revisionsarvode 9 789 10 466 Administrativt förvaltningsarvode 156 732 153 924 Medlems- och föreningsavgifter 65 450 65 450 Löner till anställda 0 4 000 Arvoden till styrelse 40 850 35 000 Arvode förtroendevald revisor 4 750 2 500 Arvode vicevärd 72 000 63 000 Övriga arvoden förtroendevalda 11 475 11 775 Bilersättningar, skattefria 2 400 2 400 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 32 000 28 601 Utbildning förtroendevalda 1 700 1 195 Övriga rörelsekostnader 16 633 21 267 3 268 463 3 132 037
10 2096 HSB:s brf Fortet Not 4 Avskrivningar 2005 2004 Byggnader 800 000 800 000 Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta avräkning HSB 6 514 10 355 Ränta placeringskonto HSB 99 108 93 719 Erhållna räntebidrag 11 083 16 816 Räntebonus 24 517 18 647 Övriga ränteintäkter 118 281 141 340 139 818 Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån 3 145 442 3 412 495 Föreningsavgäld 117 535 117 535 3 262 977 3 530 030 Not 7 Byggnader 2005-12-31 2004-12-31 Ingående anskaffningsvärde 98 550 700 98 550 700 Ingående avskrivningar -9 445 746-8 645 746 Årets avskrivning -800 000-800 000 Utgående planenligt restvärde byggnader 88 304 954 89 104 954 Taxeringsvärde 2005-12-31 Bostäder Lokaler Totalt Byggnader 52 000 000 947 000 52 947 000 Mark 13 400 000 298 000 13 698 000 Summa 65 400 000 1 245 000 66 645 000 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2005-12-31 2004-12-31 Upplupna ränteintäkter 5 124 2 188 Not 9 Övriga fordringar Skattekonto 1 482 780 Skattefordringar 0 23 151 Förskott 2 832 2 849 4 314 26 780
2096 HSB:s brf Fortet 11 Not 10 Placeringskonto HSB Slutdatum Räntesats 2005-12-31 2004-12-31 Placeringskonto 2006-04-12 1,70 % 3 500 000 2 500 000 2006-08-15 3,75 % 1 000 000 1 000 000 4 500 000 3 500 000 Not 11 Förändring av eget kapital Insatser Underh.fond Disp.fond Årets resultat Ing kapital enl fastställd BR 4 457 025 2 280 000 618 812 1 151 898 Vinstdisp enl stämmobeslut 1 120 000 31 898-1 151 898 Årets resultat 1 067 912 Belopp vid årets slut 4 457 025 3 400 000 650 710 1 067 912 Not 12 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Ränteändring 2005-12-31 2004-12-31 Stadshypotek - 12 510 314 Stadshypotek 4,45 2006-04-01 1 939 364 1 939 364 Stadshypotek 4,59 2009-04-30 5 227 950 5 227 950 Stadshypotek 5,38 2007-09-30 15 451 128 15 451 128 Stadshypotek - 10 457 611 Stadshypotek 3,40 2006-04-30 13 773 894 13 773 894 Stadshypotek - 5 551 240 Stadshypotek 3,63 2010-10-30 28 400 000 - Handelsbanken 3,25 rörligt 9 400 000 9 900 000 SBAB 2,03 rörligt 3 650 000 3 708 993 SBAB 2,03 rörligt 830 001 1 846 649 SBAB 2,16 2006-04-03 4 372 929 4 523 947 83 045 266 84 891 090 Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 800 000 1 845 824 Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen 3 200 000 3 200 000 Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 79 045 266 79 845 266 83 045 266 84 891 090 Not 13 Fond för inre underhåll Ingående behållning 1 038 572 1 061 482 Årets avsättning 100 000 100 000 Uttag under året -117 722-122 910 Utgående behållning 1 020 850 1 038 572
12 2096 HSB:s brf Fortet Not 14 Övriga skulder 2005-12-31 2004-12-31 Arbetsgivaravgift 1 273 1 273 Källskatt 1 575 1 575 2 848 2 848 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter 678 355 622 881 Upplupna räntor 220 161 312 248 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 99 963 88 649 998 479 1 023 778 Linköping den / 2006 Kennert Korpe Jonsson Björn Hernell Ann Thuresson Lars Bjällander Göte Karlsson Hans-Åke Carlsson Gunnar Folcker Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / 2006. Caroline Åkerlund Av föreningen vald revisor BoRevision AB
2096 HSB:s brf Fortet 13 REVISIONSBERÄTTELSE till föreningsstämman i HSB:s bostadsrättsförening Fortet i Linköping Organisationsnummer 716425-8191 Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s brf Fortet i Linköping för räkenskapsåret 2005-01-01--12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Linköping den / 2006 Caroline Åkerlund Av föreningen vald revisor Av BoRevision AB förordnad revisor