Brf Eriksberg Årsredovisning 2015/16
Kallelse till föreningsstämma för BRF Eriksberg Datum: Onsdag den 30 november 2016 Tidpunkt: 19.00 Lokal: Samlingslokalen Lindsbergsgatan 9 (baksidan) Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår a) styrelsen b) internrevisor 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter a) val av 3 styrelseledamöter på två år. b) val av 2 suppleanter på ett år. 15. Val av revisor samt internrevisor 16. Val av valberedning och utemiljögrupp a) val av valberedning b) val av utemiljögrupp 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende, se även separat ställningstagande från styrelsen: Motion 1: förbättrad trädgårdsmiljö samt treglasfönster Motion 2: förbättringar källardörr Lindsbergsgatan 8 18. Stämmans avslutande 19. Genomgång av styrelsens fastställda budget 2016-2017 20. Övriga ärenden Efter stämman bjuder föreningen på buffé med dryck, ingen föranmälan krävs. Uppsala 2016-11-01 Styrelsen BRF Eriksberg
1(10) Årsredovisning Brf Eriksberg Org. nr 717600-3353 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/9 2015 31/8 2016. Förvaltningsberättelse 2015/2016 Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1945-11-01. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1949-03-01 och nuvarande stadgar registrerades 2015-02-03. Fastigheten Föreningens lägenheter fördelar sig enligt nedan: 1 rum och pentry 3 st 1 rum och kök 3 st 2 rum och kök 32 st 3 rum och kök 12 st 4 rum och kök 1 st 5 rum och kök 3 st Lokaler, bostadsrätt 3 st Lokaler, hyresrätt 3 st Förråd 7 st Garage 16 st P-platser 15 st Föreningen äger fastigheten Eriksberg 10:2 i Uppsala kommun med därpå uppförd byggnad med 54 lägenheter och 3 lokaler upplåtna med bostadsrätt och 3 lokaler med hyresrätt. Byggnaden är uppförd 1946. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 3 960 kvm, varav 3 277 kvm utgör lägenhetsyta och 683 kvm utgör lokalyta. Verksamhet i lokaler Restaurang Restaurang Frisör Optiker Antikvariat Vävrum Förråd, 67:an Förråd, 69:an Förråd, 69:an Förråd, 69:an Styrelserum Yta 151 kvm 123 kvm 40 kvm 40 kvm 67 kvm 19 kvm 17 kvm 19 kvm 17 kvm 12 kvm 25 kvm
2(10) Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015/2016 och sträcker sig fram till 2025/2026. Underhållsplanen uppdaterades hösten 2016. Genomfört underhåll Fönster, dammlister 2010-2030 Säkerhetsdörrar 2009-2039 Termostat/ventiler 2007 Rör, stambyte 2002 Putsning av fasad 2002 Omläggning av tak 2002 El, stambyte 1994 Renovering av balkonger 1988 Styrelsens sammansättning Johan Lindqvist Ordförande Anna Karlsson Vice ordförande Marian Fjellheim Sekreterare Johanna Westerlund Ledamot David Johansson Ledamot t o m 2016-06-15 Henrik Angeldal Suppleant Karin Winroth Suppleant I tur att avgå är Johan Lindqvist, Marian Fjellheim, David Johansson, Karin Winroth och Henrik Angeldal. Revisorer Kirsi Jansson Annika Nordin Revisor, extern Internrevisor Valberedning Kjell Magnusson Stämma och sammanträden Föreningen har under året hållit en ordinarie föreningsstämma den 30 november 2015. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. Avtal Sommarro Fastighetstjänst AB har anlitats för den tekniska förvaltningen. Ekeby Städ för lokalvård. Bredbandsbolaget tillhandahåller bredband. Kabel -TV genom Tele2. Mediator har anlitats för den ekonomiska förvaltningen och lägenhetsregistret.
3(10) Överlåtelser Under 2015/2016 har 7 st överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 7 st). Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: enligt stadgarna och hyresnämndens rekommendationer. Fastighetsunderhåll under året Kostnaderna för fastighetens underhåll/reparationer uppgår till 574 426 kr. De största åtgärderna under året har varit: En ny tilluftsventilation har installerats i Sommarro Restaurang & Pizzeria. Kodlås har installerats för portarna Lindsbergsgatan 8 A-C. Flera vattenmätare för 65:an har installerats. En ny tvättmaskin har anskaffats till tvättstugan, Lindsbergsgatan 8. Avgiftsändringar Årsavgifterna har varit oförändrade under verksamhetsåret. Ekonomi, jämförelsetal 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Nettoomsättning (tkr) 2 393 2 393 2 389 2 388 Resultat efter finansiella poster (tkr) -45 96 41 152 Balansomslutning (tkr) 9 220 9 465 9 549 9 650 Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 13,8% 14% 12,8% 12,3% Årsavgift/kvm 617 617 617 617 Lån/kvm 1 891 1 934 1 978 2 021 Elkostnad/kvm totalyta 17 17 17 18 Värmekostnad/kvm totalyta 167 157 151 162 Vattenkostnad/kvm totalyta 27 30 29 34 Verksamheten under 2015/2016 En enklare termografering har genomförts i fastigheten. Cykelrensning i källaren 67:an och 8:an har genomförts. Störande bullerproblem utreds i fastigheten. Försäkringsärendet ang. sönderfrysning av ventilationsanläggningen i Sommarro Restaurang & Pizzeria är fortfarande inte löst.
4(10) Inom det närmaste året/åren: Verksamheten under kommande år Skira träd planeras längs Norbyvägen Dränering och isolering av källarvägg 65:an /restaurangen/ Förslag på åtgärder på längre sikt: Extraruta för bullerdämpning och värmebesparing Ny asfalt framför 8:an På sikt kommer viss tvättstugeutrustning att behöva bytas ut Dränering och isolering av källarväggar vid behov Gemensam elmätning i fastigheten Vindsisolering av fastigheten Underhållsplanering Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen enligt reviderad underhållsplan. Avsättningen ska ske med 173 200 kr enligt planen. Föreningen har under året amorterat 171 908 kr (2,3%) av föreningens ingående skuld 2015/2016. Förslag till resultatdisposition Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat Årets resultat 192 608 kr -45 317 kr 147 291 kr Styrelsen föreslår att: Avsättning yttre reparationsfond Ianspråktagande av yttre reparationsfond Att balansera till ny räkning 173 200 kr -425 000 kr 399 091 kr 147 291 kr
Verksamhetsår 15.09.01-16.08.31 Brf Eriksberg Org. nr 717600-3353 RESULTATRÄKNING 5(10) INTÄKTER Nettoomsättning 2014/15 Not 2013/14 Årsavgifter 2 221 356 2 221 356 Hyresintäkter 172 569 2 393 925 1 171 720 2 393 076 Övriga rörelseintäkter Försäkringsersättning 65 000 Övriga intäkter 38 518 103 518 2 42 556 SUMMA INTÄKTER 2 497 443 2 435 632 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -1 565 025 3, 4-1 595 069 Fastighetsavgift/skatt -99 434-1 664 459 5-88 969-1 684 038 Reparation och underhållskostnader Reparationer -46 066-165 521 Försäkringsärende -99 235 0 Planerat underhåll -429 125-574 426-153 761-319 282 Avskrivningar, materiella tillgångar 6 Fastigheten 0 0 Stamrenovering -144 367-144 367 Säkerhetsdörrar -12 020-156 387-12 020-156 387 RÖRELSERESULTAT 102 171 275 925 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 212 634 Räntekostnader -147 700-147 488-180 953-180 319 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -45 317 95 606 ÅRETS RESULTAT -45 317 95 606
Verksamhetsår 15.09.01-16.08.31 Brf Eriksberg Org. nr 717600-3353 BALANSRÄKNING 6(10) TILLGÅNGAR 2015/16 Not 2014/15 Materiella anläggningstillgångar 6 Fastigheten 7 891 854 8 048 241 Mark 397 570 8 289 424 397 570 8 445 811 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 80 705 7 36 038 Förutb. kostnader/uppl. intäkter 46 283 126 988 8 53 056 89 094 Kassa och bank 803 929 929 705 SUMMA TILLGÅNGAR 9 220 341 9 464 610 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Insatskapital 87 600 87 600 Upplåtelseavgift 2 400 2 400 Yttre reparationsfond 1 038 244 1 128 244 903 244 993 244 Fritt eget kapital Balanserat resultat 192 608 232 002 Årets resultat -45 317 147 291 95 606 327 608 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 7 316 320 10 7 488 228 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 171 908 171 908 Leverantörsskulder 167 351 125 337 Övriga kortfristiga skulder 2 050 1 330 Uppl. kostnader/förut. intäkter 88 193 11 172 677 Förskottsinbetalda hyror/avg 198 984 628 486 184 278 655 530 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9 220 341 9 464 610 Ställda panter Fastighetsinteckningar 11 403 400 11 403 400 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Eriksberg Org. nr 717600-3353 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Redovisningsprinciper 7(10) Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad Föreningen tillämpar successivt införande av komponentavskrivning. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad nyttjandetid. Belopp anges i hela kronor. NOT NR 1 Hyresintäkter 2015/16 2014/15 Hyresintäkter, lokaler 74 088 73 764 Hyresintäkter, garage 57 600 57 600 Hyresintäkter, p-platser 25 080 25 080 Hyresintäkter, förråd 15 801 15 276 SUMMA 172 569 171 720 NOT NR 2 Övriga rörelseintäkter 2015/16 2014/15 Renhållning 25 600 24 950 Vatten 6 000 6 000 Övriga intäkter 6 918 11 606 SUMMA 38 518 42 556 NOT NR 3 Driftskostnader 2015/16 2014/15 Fastighetsskötsel, entr 224 679 200 347 Fastighetsskötsel extra tjänster 37 348 21 542 Städ 103 322 95 712 OVK och sotning 0 127 006 El 69 190 66 129 Värme 660 054 623 318 Vatten 108 343 120 849 Sophämtning 82 475 87 376 Försäkringar 54 952 52 949 Kabel TV 34 336 33 600 Extern revisor 14 000 15 437 Förbrukningsmaterial 0 89 Redovisningstjänster 64 051 62 083 Övriga fastighetskostnader 52 626 27 890 SUMMA 1 505 376 1 534 327
Brf Eriksberg Org. nr 717600-3353 NOT NR 4 Arvoden 8(10) 2015/16 2014/15 Styrelsen 24 800 23 800 Revisionsarvode 750 750 Lön, extra arbete 1 850 2 880 Vice värd 28 000 24 000 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN 55 400 51 430 Sociala avgifter 4 249 9 312 SUMMA löner, arvoden sociala avgifter 59 649 60 742 NOT NR 5 Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 1946 och betalar därmed full fastighetsskatt (1% för lokaler) för 2014/15 samt för 2015/16. Fastighetsskatten baseras på gällande taxeringsvärde. Taxeringsvärdet framgår av annan not. För bostäder betalas kommunal fastighetsavgift som för 2015 uppgick till 1 243 kr/lägenhet/år och för 2016 uppgick den till 1 268 kr/lägenhet/år. NOT NR 6 Eriksberg 10:2 2015/16 Taxeringsvärde: 46 823 000 Byggnadsvärde 26 999 000 Markvärde 19 824 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 46 823 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder 43 600 000 37 200 000 Lokaler 3 223 000 2 309 000 Bokfört värde: 2015/16 2014/15 Byggnader 11 894 577 11 894 577 Ingående ackumulerade avskrivningar -3 846 336-3 689 949 Årets avskrivningar -156 387-156 387 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 002 723-3 846 336 Utgående restvärde enligt plan 7 891 854 8 048 241 Avskrivningar Byggnader fullt avskriven fullt avskriven Stambyte 1,50% 1,50% Säkerhetsdörrar 30 år 30 år Inventarier fullt avskriven fullt avskriven
NOT NR 7 Brf Eriksberg Org. nr 717600-3353 Övriga fordringar 9(10) 2015/16 2014/15 Avgiftsfordringar 0 10 080 Försäkringsersättning 65 000 0 Skattekonto 6 525 6 313 Skattefordran 9 180 19 645 SUMMA 80 705 36 038 NOT NR 8 Förutb.kostnader/uppl.intäkter 2015/16 2014/15 Förutbetalda försäkringskostnader 18 497 17 958 Förutbetalda leverantörer 27 786 35 098 SUMMA 46 283 53 056 NOT NR 9 Förändring av eget kapital Insatser Yttre repara- Balanserat Årets Upplåtelseavgift tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 90 000 903 244 232 002 95 606 Disposition av 14/15 års resultat 95 606-95 606 Avsättning till yttre reparationsfond 135 000-135 000 Ianspråkstagande av yttre reparationsfond 0 Årets resultat -45 317 BELOPP ÅRETS UTGÅNG 90 000 1 038 244 192 608-45 317 NOT NR 10 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Nordea Rörlig 0,800% 2 023 087 Nordea Rörlig 0,800% 935 521 Nordea 2017-10-15 1,500% 1 198 680 Stadshypotek 2020-09-01 2,490% 1 848 000 Stadshypotek 2021-09-01 1,900% 1 482 940 SUMMA FASTIGHETSLÅN 7 488 228 Kortfristig del av långfristig skuld -171 908 SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 7 316 320 Härav del som förfaller till betalning senare än 2021.08.31 6 628 688
BRF ERIKSBERG Styrelsens yttrande över inkomna motioner till stämman november 2016 Styrelsen uppskattar att motioner kommer in till föreningen. Motionerna som återges nedan är förkortade. Nr 1.1) Förbättrad trädgårdsmiljö genom avsättning av 3000 kr per år till trädgårdsgruppen samt anlitande av arborist för att gå igenom föreningens träd så att inte grenar faller ner och skadar person eller egendom. Styrelsen tillstyrker motionen: 3000 kr får disponeras av trädgårdsgruppen och offert tas in för genomgång av arborist. Nr 1.2) Utred kostnad för utbyte till treglasfönster för ljudisolering och energibesparing. Styrelsen tillstyrker motionen och redovisar tre olika alternativ på stämman att ta ställning till: a) ingen åtgärd b) ljudisolerande energiglas mot Norbyvägen och Lindsbergsgatan (förordat förslag) c) som b) plus energiglas för övriga fönster Nr 2.1) Förbättrad belysning vid dörr till cykelkällaren Lindsbergsgatan 8, strömbrytare vid trappen nedgång. Styrelsen tillstyrker förbättrad belysning och har inlett åtgärder samt beställt ytterligare åtgärder inklusive rörelsedetektor. Nr 2.2) Ändra källardörren ovan så den blir lättare att stänga, medlem återkommer med förslag. Styrelsen tillstyrker, har justerat dörrstängaren och emotser ytterligare förslag på åtgärder. Nr 2.3) Höj tröskeln för källardörren ovan så att vatten inte rinner in i källaren. Styrelsen tillstyrker inte, då det försvårar inpassage med cykel. Ökad uppmärksamhet från medlemmar och Sommarro fastighetstjänst så att inte löv blockerar golvbrunnen, bör provas i första hand. Nr 2.4) Tak ovan källardörren för att undvika snö på lampa och person. Styrelsen tillstyrker och initierar en undersökning av kostnad, utformning etc. 2016-11-01 Styrelsen för BRF Eriksberg
Brf Eriksberg Budget Budget Utfall 2016/2017 2015/2016 2015/2016 Huvudintäkter Årsavgifter bostäder 1 910 200 1 910 200 1 910 220 Årsavgifter lokaler 311 100 311 100 311 136 Hyra lokaler 74 100 73 800 74 088 Hyra garage 57 600 57 600 57 600 Hyra p-platser 25 100 24 500 25 080 Hyra förråd 15 800 15 000 15 801 Övriga intäkter Övriga ersättningar 0 0 6 918 Försäkringsersättning 0 0 65 000 Övriga intäkter 26 400 34 200 31 600 Kapitalintäkter Ränteintäkter 0 0 212 Summa intäkter 2 420 300 2 426 400 2 497 655 Drift/förvaltningskostnader Fastighetsskötsel, avtal 228 000 218 000 224 679 Fastighetsskötsel, extra tjänster 50 000 30 000 37 348 Städning 106 400 97 000 103 322 Försäkringsärenden 0 0 99 235 Löpande underhåll 100 000 110 000 46 066 Periodiskt underhåll 385 000 375 000 429 125 Elektricitet 75 000 78 000 69 190 Uppvärmning 725 000 650 000 660 054 Vatten 120 000 120 000 108 343 Renhållning 105 000 97 000 82 475 Försäkringar 58 300 56 000 54 952 Kabel TV 35 400 35 000 34 336 Redovisningstjänster 66 000 62 200 64 051 Förbrukningsinventarier 0 5 000 0 Fastighetsskatt 32 200 23 100 32 230 Kommunal fastighetsavgift 68 900 67 300 67 204 Extern revision 15 000 15 500 14 000 Övriga förvaltningskostnader 50 000 35 000 52 626 Personalkostnader/arvoden Löner, personal 30 000 28 000 29 850 Arvoden styr. o rev 26 000 26 000 25 550 Sociala avgifter 15 000 15 000 4 249 Kapitalkostnader/avskrivningar Avskrivningar 156 400 156 400 156 387 Räntekostnader 150 000 174 000 147 700 Avsättning yttre rep.fond 95 000 173 200 173 200 Ianspråktagande av yttre rep.f. -385 000-375 000-425 000 Övriga skatter Statlig inkomstskatt 0 0 0 Summa kostnader 2 307 600 2 271 700 2 291 172 Årets över-/underskott 112 700 154 700 206 483
Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.
Besöksadress Sjukhusvägen 3 Box 3080, 750 03 Uppsala Telefon 018-13 14 50 www.mediator.se