Uppföljning och prognos Mars 2017 Reviderad 170424 1
Innehållsförteckning Periodens resultat och helårsprognos... 1 Resultaträkning... 2 Balanskravsresultat... 2 Finansuppföljning... 3 Driftbudgetavräkning... 4 Kommentarer kring marsresultatet och prognos 2017... 5 Delårsresultat samt prognos för bolagen... 9 Investeringsuppföljning... 10 0
Uppföljning mars 2017 Budget 23,4 Mkr, Prognos 19,5 Mkr Periodens resultat och helårsprognos Resultatet för perioden januari-mars är positivt och uppgår till 15,0 Mkr. Prognosen för helåret är ett plus på 19,5 Mkr, vilket är 3,9 Mkr sämre än budget. Finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 17,1 Mkr. Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag är 1,4 Mkr sämre än budget, finansnettot är 6,2 Mkr bättre än budget och pensioner och arbetsgivaravgifter är 12,3 Mkr bättre än budget. Den största anledningen till överskottet på finansnettot är lägre räntenivåer och lägre låneskuld än budgeterat. Orsaken till överskottet för pensioner och arbetsgivaravgifter är att ökade lönekostnader innebär att den interna intäkten i form av PO-pålägg under finans samtidigt ökar. Lönekostnaderna är enligt prognos 851 Mkr mot budgeterat 721 Mkr. Utfallet 2016 var ca 810,8 Mkr och prognosen för 2017 är en ökning med 5 %. Den sammantagna prognosen för sektorerna är minus 14,9 Mkr. Sektor utbildning prognistiserar ett nollresultat och sektor socialtjänst ett underskott på 16,0 Mkr. Sektor samhällsbyggnad och sektor stödfunktioner prognostiserar överskott på 0,8 Mkr respektive 0,1 Mkr. Kommunövergripande, räddningstjänst mm har en prognos på sammanlagt -5,9 Mkr. Prognoserna för respektive verksamhet redovisas under avsnitt Kommentarer kring marsresultatet och prognos 2017 på sidan 5. Nettoinvesteringarna uppgår till 31,6 Mkr för perioden, vilket är 13,7 Mkr högre än samma period föregående år. Prognosen för nettoinvesteringarna för helåret uppgår till 198,6 Mkr vilket är 29,1 Mkr lägre än budgeterat. Stenungsundshem AB och SEMAB redovisar positiva resultat för perioden, 6,0 respektive 4,2 Mkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem AB uppgår till 25,6 Mkr och för SEMAB till 5,0 Mkr. 1
Resultaträkning Bokslut Utfall Utfall Prognos Budget (Mk r) 2016 1603 1703 2017 2017 Verksamhetens intäkter 444,3 104,4 111,5 Verksamhetens kostnader -1 717,3-406,1-434,4 Jämförelsestörande poster 95,0 - - - Avskrivningar -74,4-18,3-18,7-80,0-83,8 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 252,4-320,0-341,6-1 404,4-1 406,3 Skatteintäkter 1 257,8 315,5 334,1 1 329,6 1 323,8 Generella statsbidrag 148,7 30,6 31,4 120,1 127,2 Finansiella intäkter 3,5 0,5 0,5 3,1 3,7 Finansiella kostnader -19,6-4,2-9,4-28,9-25,0 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 138,0 22,4 15,0 19,5 23,4 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 138,0 22,4 15,0 19,5 23,4 Balanskravsresultat Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning räknas bort samt förändringen av den delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före 1998. Avstämning av balanskrav, Mkr 2015 2016 17-mar Prognos-17 Budget -17 Redovisat resultat 43,3 138,0 15,0 19,5 23,4 Realisationsvinster - - - - - Resultat efter realisationsvinster 43,3 138,0 15,0 19,5 23,4 Pensionsförpliktelser före 1998-22,8-25,7-2,3-9,1-8,1 Sänkning av diskonteringsräntan - - - - - Resultat enligt balanskrav 20,5 112,3 12,7 10,4 15,3 2
Finansuppföljning Kommunens totala låneskuld uppgår per den 31 mars till 700 Mkr. I början på året har två lån omsatts. En ökad upplåning har skett med 90 Mkr jämfört med årsskiftet. Dock har ett lån amorterats i april på 50 Mkr, vilket medför en ökning av låneskulden med 40 Mkr jämfört med årsskiftet. Då investeringarna är fortsatt höga kommer troligtvis ytterligare upplåning bli aktuell under hösten. Till följd av det fortsatt låga ränteläget har snitträntan sjunkit med 25 punkter i samband med nyupplåningen. En avvikelse mot finanspolicyn föreligger per 31 mars. Det avser räntebindningstid på 2<3 år, där andelen uppgår till 34%, vilket är fyra procentenheter över tillåtna värde enligt finanspolicyn. Efter maj månads utgång följs finanspolicyn igen, vilket har med förfallostruktur på lånen att göra. Saldot på checkkontot uppgick per 31 mars till 103,5 Mkr. Orsaken till det höga saldot är den ökade upplåningen i mars, vilket även avsåg att täcka det lån på 50 Mkr som förföll i april. Löptid och ränta förfall Rta i % Rta i % Låne- Andel Bokslut 2016 Mars -17 Belopp i Mkr i % <1 år 0,21 % 1,88 % 120 17 1<2 år 1,58 % 0,87 % 160 23 2<3 år 1,15 % 0,54 % 240 34 3<4 år 2,30 % 1,78 % 100 15 4<5 år 3,26% 3,26 % 30 4 5<6 år 2,68 % 2,68% 50 7 6<8 år - - - - S:A 1,54 % 1,29 % 700 100 Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån. Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj 31/12 2013 2014 2015 2016 Mars 2017 procent 3,39 2,77 1,79 1,59 1,29 Kommunkoncernens samlade skulder (Mkr) 2013 2014 2015 2016 Mars 2017 Stenungsundshem AB 519 483 470 527 527 Fjärrvärmen 96 96 90 82 82 Kommunen 279 284 500 528 618 Summa 894 863 1060 1 137 1 227 3
Driftbudgetavräkning Bokslut Utfall tom Budget Prognos Avvikelse tkr 2016 mars-17 2017 2017 i tkr i % Politisk verksamhet -8 909-2 076-9 298-9 848-550 -6% Kommunövergripande -26 808-4 234-71 942-73 446-1 504-2% Räddningstjänst -13 775-3 585-14 338-14 338 0 Sektor utbildning 0 Sektorsövergripande -37 042-3 135-7 912-10 812-2 900-37% Förskola -147 014-38 941-162 683-158 983 3 700 2% Grundskola -273 346-78 255-294 891-304 791-9 900-3% Stöd och utveckling -71 410-11 866-53 760-50 460 3 300 6% Gymnasium -98 011-23 445-98 728-96 928 1 800 2% Särskola * -20 320-4 602-22 183-20 583 1 600 7% Kompetens och utveckling -26 879-7 077-27 309-25 209 2 100 8% Kultur Fritid -37 666-8 483-36 806-36 506 300 1% Sektor socialtjänst -16 000 IFO/Funktionshinder -259 412-71 109-249 527-263 977-14 450-6% varav försörjningsstöd -23 442-6 141-24 973-24 773 200 1% Vård och omsorg -233 083-58 501-227 857-229 407-1 550-1% Sektor Samhällsbyggnad 800 Samhällsbyggnad, inkl färdtjänst -43 627-10 389-45 412-45 312 100 0% - Bostadsanpassning -2 010-372 -3 015-2 515 500 17% Idrott och anläggning -29 038-7 016-27 511-27 511 0 0% VA-enheten (avgiftsfinansierad) -434 323 0 0 0 - Renhållning (avgiftsfinansierad) -120 75 0 200 200 Sektor stödfunktioner 100 Stödfunktioner -53 458-12 007-52 547-52 547 0 0% - Fastighet (intäktsfinansierad) 6 779 30 0 0 0 - Måltid (intäktsfinansierad) 93-92 0 100 100 Kalkylerad kapitalkostnad 99 639 22 979 106 066 98 385-7 681-7% Avskrivningar -74 441-18 685-83 847-80 000 3 847 5% Nettokostnad -1 350 292-340 463-1 383 500-1 404 488-20 988-2% Finansverksamheten 1 486 580 355 506 1 406 931 1 423 998 17 067 1% Resultat före jämförelsestörande poster 136 288 15 043 23 431 19 510-3 921-17% Tomtförsäljning 1 751 0 0 0 Årets resultat 138 039 15 043 23 431 19 510-3 921-17% * Särskola omfattar grund- och gymnasiesärskola 4
Kommentarer kring marsresultatet och prognos 2017 Politisk verksamhet Resultatet per mars är positivt och uppgår till 248 tkr. Orsaken till det positiva resultatet är bl a att kostnader för tillfälliga beredningar och kommunrevisionen inte har uppkommit tom mars. Prognosen för helår uppgår till -550 tkr, vilket hänförs sig till högre arvodeskostnader än budgeterat. Kommunövergripande Resultatet för perioden januari -mars är positivt och uppgår till 13 740 tkr. Orsaken till det positiva resultatet är att under Kommunövergripande har potten för löneökningar 2017, volympott och pott för driftkostnader maa investeringar till stora delar ännu inte tagits i anspråk. Prognosen för helåret är att allt kommer att utnyttjas. Prognosen för 2017 är ett underskott på 1 504 tkr. Orsaken är i huvudsak att effektiviseringen på 3 500 tkr man räknat på utifrån 100 ensamkommande barn, inte uppnås. Pga ändrade lagregler från 1 juli 2017 får kommunerna inte längre den ersättning som budgeterats. Antalet ensamkommande är färre än avtalet och ersättningen per barn är lägre. Underskottet beräknas till 2 400 tkr. Räddningstjänsten Resultatet efter mars är plus minus noll. Kostnaderna för räddningstjänsten är den beslutade medlemsavgiften till Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF). Prognosen för helår är ett nollresultat. Sektor utbildning Sektor utbildning redovisar ett positivt resultat för perioden januari till mars 2017 om 218 tkr. Prognosen för helåret är noll. Sektorsövergripande Under det sektorsövergripande ansvaret redovisas förutom gemensamma kostnader för sektorsledningen också kostnaderna för skolskjuts till grundskolan och grundsärskolan samt intäkter för maxtaxan inom barnomsorg och fritidshem. Resultatet per den 31 mars är negativt och uppgår till 1 158 tkr. Avvikelsen beror på kostnader för skolskjuts utöver budget samt att intäkten för maxtaxan är lägre än budgeterat. Den lägre intäkten är en konsekvens av politiska beslut på nationell nivå och har ingen koppling till de beslut rörande taxorna i de verksamheterna som fattats i kommunen. Prognosen för hela 2017 är ett underskott om 2 900 tkr. Förskola Verksamheten förskola redovisar ett positivt resultat för perioden om 1 604 tkr. Till grund för resultatet ligger ökade intäkter för taxor samt att de kommunala förskoleenheternas kostnader är lägre än budgeterat. Förskolan prognostiserar ett överskott om 3 700 tkr för 2017. Grundskola Grundskolans resultat är negativt och uppgår till 3 568 tkr. Grundskolan har fortfarande inte kommit tillrätta med tidigare års budgetunderskott. Underskottet har ökat då olika verksamhetsdelar som tillhör grundskolan har flyttats dit från staben samt från det övergripande ansvaret där de tidigare genererat budgetunderskott. Verksamhetsdelar som flyttats och som får konsekvenser för utfallet är SVA (svenska som andraspråk), tilläggsbelopp nivå 1 (ingår från 2017 i barn- och elevpengen), måltider och Nyborg. Grundskolan prognostiserar ett underskott för helåret om 9 900 tkr. Gymnasium Gymnasiet uppvisar ett positivt resultat om 1 228 tkr för perioden januari till mars. Resultatet grundar sig i ett positivt nettout- 5
fall av IKE (köpta och sålda platser) samt ett aktivt arbete med organisationen kring IM och SPRINT vilket gett ett gott resultat. Gymnasiet prognostiserar ett överskott om 1 800 tkr för 2017. Staben Staben som förutom administration också innefattar barn- och elevhälsa samt enheten för flerspråkighet redovisar ett positiv resultat om 1 567 tkr. Prognosen för 2017 är ett överskott om 3 300 tkr. Resultat och prognos grundas på att ett antal tjänster vakanshållits samt att etableringsschablonen för nyanlända gett högre intäkter till Välkomsten än beräknat. Kultur och fritid Kultur och fritids resultat är positivt och uppgår till 716 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 300 tkr. Det redovisade överskottet beror på att de olika aktiviteter som finansieras av Kultur och fritid inte är jämnt fördelade över året. Kompetens och utveckling Kompetens och utvecklings resultat avviker negativt med 252 tkr. Prognosen för hela året är ett överskott med 2 100 tkr. I januari startades nya utbildningar och intäkterna från GR väntas öka under året. Även Arbetsmarknadsenhetens resultat och prognos är positiva. Sektor socialtjänst Sektor socialtjänst redovisar ett underskott på 10 311 tkr till och med mars. På helår prognostiserar sektor socialtjänst ett minusresultat på 16 000 tkr där prognosen innefattar åtgärder. Åtgärderna pågår fortsatt för att få budget i balans till 2018. Vård och omsorg Resultatet per mars är negativt och uppgår till 1 560 tkr. Prognosen på helår är ett underskott på 1 550 tkr. Underskottet per mars förklaras av dyra personalkostnader i form av övertid pga svårigheter med bemanning inom hela Vård och omsorg. Prognosen förklaras dels av övertidskostnaderna och dels av ökad bemanning inom SÄBO. IFO/ funktionshinder Resultatet per mars är negativt och uppgår till 8 751 tkr. Prognosen på helår är minus 14 450 tkr. Underskottet per mars förklaras av köpta platser inom IFO och LSS samt konsultkostnader för vakanta tjänster. Underskottet förklaras även av flyktingverksamhet. Enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett underskott på 4 000 tkr där 1 600 tkr avser myndighetsutövande personal och 2 400 tkr avser köpta platser då kommunen har färre ensamkommande barn än tidigare och då inte får full ersättning för köpta platser. Detta ligger till grund för prognosen för helår. Sektor samhällsbyggnad Sektor Samhällsbyggnad exkl avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 1 206 tkr till och med mars. Prognos för helår är ett överskott om 600 tkr. Ledning redovisar ett överskott tom mars med 363 tkr. Prognos för helår är 0. Mark exploatering visar ett underskott med 200 tkr. Prognos för helår är 0. Underskottet beror på mindre intäkter inom kart mät som är en del av verksamheten Mark exploatering. Plan visar ett underskott med 584 tkr tom mars. Prognos för helår är ett underskott på 400 tkr som avser översiktsplaneringen. Bygglov visar ett överskott tom mars med 1 001 tkr. Detta beror på ett antal stora bygglov samt en sanktionsavgift på 200 tkr. Prognos för helår är ett överskott på 500 tkr. 6
Miljö Hälsoskydd visar ett överskott med 237 tkr. Detta beror på sjukskrivning och vakanser. Prognos för helår är 0. Teknisk verksamhet visar ett underskott för perioden med 74 tkr. Av det visar bowlingverksamheten ett underskott på 314 tkr. Prognosen för helår är 0. Idrott och anläggning har en budgetpost som avser särskilt underhåll för simhallen. Denna budgetpost används idag för att täcka underskott i den övriga driften. Om denna post inte funnits så hade prognosen visat ett underskott. Inför nästa år ses bland annat taxan för uthyrning av idrottslokaler över för att ha en budget i balans framöver. Färdtjänst redovisar ett överskott med 78 tkr. Prognos för helår är 0. Bostadsanpassning redovisar ett överskott med 382 tkr. En budgetsänkning är föreslagen inför 2018 då minskade kostnader för bostadsanpassning varit en trend senaste åren. Prognos för helår är därför plus 500 tkr. VA-enheten, avgiftsfinansierad Vatten- och avlopp redovisar ett överskott på 323 tkr till och med mars. Prognosen per helår är ett resultat i balans med budget. Avfall, avgiftsfinansierad Avfall inklusive slam redovisar ett överskott på 75 tkr till och med mars. Prognosen per helår är ett överskott på 200 tkr. Tomtförsäljning Under 2017 kommer tomter att säljas på Gullvivevägen. Dock kommer slutbetalning sannolikt att ske först under 2018 varmed resultatpåverkan sker först 2018. Inom Stora Höga industriområde södra har handpenning inkommit för fyra tomter. Fler försäljningar pågår. Slutbetalning kommer sannolikt under 2018. En avstyckning på Getskärs camping pågår. Efter det kan försäljning ske enligt de exploateringsavtal som är undertecknade. Efter nedlagda kostnader är avdragna så beräknas ca 12 000 tkr resultatföras. Detta förväntas ske under 2017 men med hänvisning till försiktighetsprincipen är prognosen 0. Sektor stödfunktioner Resultatet för perioden januari-mars är positivt och uppgår till 1 063 tkr. Prognosen för helår uppgår till 100 tkr för hela sektorn. Stödfunktionerna centralt Resultatet tom mars uppgår till 1 124 tkr. Prognosen för helår beräknas till budget i balans. Överskottet hänför sig till lägre beräknade kostnader från SOLTAK AB samt lägre personalkostnader på grund av ej tillsatta vakanser. Fastighet Resultatet tom mars uppgår till 30 tkr och prognosen för helår är budget i balans. Uppvärmningskostnaderna är dock högre jämfört med en linjär budget pga årstiden, men som förväntat. Resultatet påverkas av högre hyresintäkter än budgeterat, driftskostnaderna är högre än budgeterat på grund av årstidsbundna kostnader samt en sanktionsavgift. Måltid Resultat per mars uppgår till 20 tkr. Prognos för helår är 100 tkr. Finansverksamheten Skatteintäkter och statsbidrag Resultatet för perioden är ett underskott på 2 886 tkr. Kommunens skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 1 449 658 tkr för helåret, vilket är ett underskott mot budget på 1 399 tkr. Budgeten är baserad på SKL's cirkulär 2016:17 från april 2016. Prognosen för utfallet 2017 är baserad på SKL's prognos enligt Cirkulär 2017:17 från april 2017. Skatteintäkterna är 5 796 7
tkr högre än budget och statsbidragen 7 195 tkr lägre än budget. Det är främst inkomstutjämningsbidraget som är lägre än budget. Finansiella intäkter och kostnader Resultatet för perioden är ett underskott på 903 tkr. Prognosen för 2017 är ett överskott på 6 191 tkr. Räntekostnader för lån beräknas bli 5 725 tkr lägre än budget, vilket beror på lägre räntenivåer till följd av nya lån samt omförhandlingar av lån. Den finansiella kostnaden för pensionsskulden är prognostiserad till 1 032 tkr lägre än budget. Finansiella intäkter beräknas bli 566 tkr lägre än budgeterat. Det beror i första hand på lägre aktieutdelning än budgeterat. Pensioner och arbetsgivaravgifter Resultatet för perioden är ett överskott på 1 936 tkr. Prognosen totalt för pensioner och arbetsgivaravgifter för helåret är ett överskott på 12 275 tkr. Det består av tre delar. Pensionsutbetalningar där prognosen är ett underskott på 3 724 tkr. Det är främst den avgiftsbestämda delen som beräknas bli något högre än budget. Avsättningar till pensioner där prognosen är ett överskott gentemot budget på 2 964 tkr. Nettot av utbetalning av arbetsgivaravgifter och intäkter av PO-pålägg från verksamheten där prognosen är ett överskott mot budget på 13 035 tkr. 8
Marsresultat samt prognos för bolagen Stenungsundshem AB SEMAB Stiftelsen Stds Fjärrvärme Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Prognos Mkr 201703 helår 2017 201703 helår 2017 201703 helår 2017 Intäkter 45,8 180,2 15,0 43,8 0,6 2,2 Kostnader -28,5-109,8-8,8-30,6-0,4-1,6 Avskrivningar -8,5-33,9-1,7-6,8-0,2-0,6 Periodens rörelseresulta 8,8 36,5 4,5 6,4 0,0 0,0 Finansiella intäkter - - - - - - Finansiella kostnader -2,8-10,9-0,3-1,4 - - Periodens resultat efter finansiella poster 6,0 25,6 4,2 5,0 0,0 0,0 Stenungsundshem AB Resultatet per mars uppgår till 6,0 Mkr. Intäkterna är 0,8 Mkr bättre än budget beroende på lägre vakansgrad samt ersättning från hyresgäster och kostnaderna är 0,6 Mkr tkr bättre. Framförallt beroende på lägre taxekostnader samt underhåll som inte utförts ännu. Kapitalkostnader är 0,1 Mkr lägre beroende på det fortsatt låga ränteläget. Prognos Prognosen för nettoomsättning förväntas bli 0,5 Mkr bättre pga lägre vakansgrad och ersättning från hyresgäster. Driftkostnader beräknas bli ca 0,4 Mkr bättre beroende på lägre el- och värmekostnader. Kapitalkostnader förväntas bli 0,1 Mkr bättre än budgeterat beroende på fortsatt lågt ränteläge. SEMAB Resultatet per mars uppgår till 4,2 Mkr. Ett mycket bra resultat och det beror på hög restvärmeandel samt hög försäljning. Av den totala produktionen bestod 99 % av restvärme. Prognosen för helår beräknas uppgå till 5,0 Mkr vilket är över budget. Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Intäkter och kostnader beräknas följa budget. 9
Investeringsuppföljning Investerat tom 2016 Budget 2017:1 Utfall tom 1703 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Fastighetsrelaterade investeringar 100 221 29 050 100 221 0 Gruppboende LSS/HCP Tveten 14 10 474 9 10 474 0 -inventarier Tveten 0 550 0 550 0 Hallerna LSS-Boende 12 597 6 403 5 727 6 403 0 -inventarier Hallerna LSS 0 500 0 500 0 -inventarier Kyrkenorums fsk 1 119 561 0 561 0 Kyrkenorum idrottshall 11 006 200 0 200 0 Jörlanda måltid 0 5 000 15 5 000 0 -inventarier Jörlanda måltid 0 500 0 500 0 -inventarier Spekeröd skola 702 583 10 583 0 Upprustning C-plan samt Entré 1 128 3 072 87 3 072 0 -inventarier Aulan 0 1 250 0 1 250 0 Ombyggnation Stora Höga IP 0 700 0 700 0 Simhall 53 201 47 845 20 477 47 845 0 Brudhammar förskolekök 0 6 000 48 6 000 0 Energi och säkerhet 8 209 2 696 1 161 2 696 0 Myndighetskrav kök 0 1 600 326 1 600 0 Flytt/anpassning Röda huset 244 2 287 0 2 287 0 Fastighet-Förstudier 0 5 000 514 5 000 0 Fastighet-Behovsanpassningar 6 454 5 000 677 5 000 0 Övriga investeringar 58 950 2 220 45 670 13 280 E-strategi bla E-arkiv, Ärendehant.system medb.serv 3 768 5 609 1 004 5 609 0 Investeringsreserv 0 6 280 0 6 280 0 Gemensamt IT, info och teknik 1 049 3 451 0 3 451 0 Fregatten scen och entrédisk 720 729 729-9 Utebadplatser 0 2 000 0 2 000 0 Gräsklippare 500 350 0 350 0 Bryggor löpande 439 211 65 127 84 Idrott-Större investeringar bla spont/mudd kaj 0 2 383 0 0 2 383 Trafiksäkerhetsåtgärder, bla genomfart Std 0 600 0 600 0 Tillgänglighetsanp., pendelparkeringar 0 1 755 0 1 755 0 Gång och cykelvägar - löpande 34 1 030 0 1 030 0 Utbyte belysningsstolpar 0 35 0 35 0 Cykelpumpar 0 170 0 170 0 Planskild korsning/nösnäsmotet 0 500 0 500 0 Busshållplats väg 770/Hamnvägen 239 5 261 8 5 261 0 Tillgänglighet stationen 0 1 000 0 1 000 0 GC-väg Vallenvägen och Svenshögen 0 2 000 0 2 000 0 GC-väg Krontofta-Kolhättan (Trafikverket) 9 732-3 825 0-3 825 0 Upprustning lekplatser 1 370 2 030 414 2 030 0 Uppdatering av ärendehanteringssystem 0 500 0 500 0 Reparation av bro vid vårdcentral 0 1 000 0 1 000 0 Geoteknik Kyrkenorum 132 3 618 0 3 618 0 Scanning, bygglov 0 1 000 0 1 000 0 Direktarkiveringsmodul 0 250 0 250 0 E-tjänster 0 200 0 200 0 Markköp för kommande exploatering 0 20 822 0 10 000 10 822 10
Investeringsuppföljning, forts Investerat tom 2016 Budget 2017:1 Utfall tom 1703 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Löpande investeringar 25 030 2 076 25 021 9 Stödfunktioner 0 3 000 0 3 000 0 Individ- och familjeomsorg 448 1 553 303 1 553 0 Vård och omsorg 1 388 4 085 768 4 085 0 Måltid 961 1 300 0 1 300 0 Samhällsbyggnad 913 1 150 615 1 150 0 Fastighet 0 5 000 129 5 000 0 Fastighet-säkerhet 0 2 000 0 2 000 0 Fastighet-egna behov 557 1 443 0 1 443 0 Förskola 524 1 269 152 1 269 0 Grundskola 1 275 1 503 1 1 503 0 Idrott/Anläggning 0 400 0 400 0 Kultur/Fritid 423 724 104 715 9 Gymnasium 1 197 1 603 4 1 603 0 Avgiftsfinansierad verksamhet 43 511-1 793 27 732 15 779 Sammanbyggnad färskvattenledning 230 20 829 0 5 000 15 829 Ucklums ARV. Upprustn/modernisering 171 4 829 10 4 829 0 Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen 0 3 457 7 3 457 0 Uppgrad, renov, VA-ledningar 1 580 4 819 835 4 819 0 Strävliden (energieff., reningssteg, luftning) 998 372 0 372 0 Nya pumpstationer 893 1 563 579 1 563 0 Månsonska planen 1 051 6 449 2 807 6 449 0 Anslutning NOVA 0 500 0 500 0 Flakbil VA 0 350 0 350 0 Slamavvattning Strävliden 44 1 456 0 1 456 0 Dagvattentrumma Solgårdsdalen 0 1 500 0 1 500 0 Underhåll/renovering pumpstationer 163 437 151 437 0 Gatuinvestering 6 977 5 750-6 371-3 000 8 750 VA-investering 4 718-8 800 189 0-8 800 Summa investeringar 227 712 31 553 198 644 29 068 Kommentarer Fastighetsrelaterade investeringar De fastighetsrelaterade investeringarna uppgår till 29 Mkr till och med mars. Prognos för helår ligger i nivå med budget. Många projekt är svåra att prognostisera när det gäller när i tid utgifterna utfaller. Hallerna LSS-boende kommer att slutföras under året. Övriga investeringar Samhällsbyggnad har en lägre prognos beror på att markinköp inte beräknas ske enligt budget. Avvikelserna när det gäller gatu- och vainvesteringar är i huvudsak avvikelser i tid för när intäkterna respektive utgifterna uppstår. Ofta blir projekten förskjutna i tid. 11