2137 HSB:s brf Ullstämma 2 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Ullstämma 2 i Linköping,, får härmed avge redovisning för 2005-01-01--12-31, föreningens 15:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bostadsrättsföreningen bildades 1990 och föreningens hus stod inflyttningsklara 1992. Föreningen äger fastigheterna Ritbrädet 26 och Ritsalen 3 med adress Bronsåldersgatan 1-51 och 54-82 samt Stenåldersgatan 10-38 och 44-128. Föreningens hus omfattar 97 bostäder med en sammanlagd yta av 10 138,5 m² och 100 garage. Medelyta för bostäder är cirka 105 m². Styrelsen under verksamhetsåret Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: Pernilla Ringdahl ordförande Micael Antamo vice ordförande Birgitta Jansson sekreterare Annica Mörk vice sekreterare Håkan Gillberg ledamot Annika Ohlsson HSB-ledamot Olle Dahlén suppleant Gunnar Netzell suppleant I tur att avgå vid kommande årsstämma är ledamöterna Pernilla Ringdahl och Micael Antamo samt suppleanten Olle Dahlén. Medlemsantal och lägenhetsöverlåtelser Vid verksamhetsårets slut var medlemsantalet 97 st. HSB Östergötland innehar även ett medlemskap i föreningen. Antalet överlåtelser har under verksamhetsåret varit 4 st. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 6 april 2005. En extra föreningsstämma hölls den 10 maj 2005 angående antagande av nya stadgar. Sammanträden under verksamhetsåret Styrelsen har hållit 12 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Revisorer Revisorer har varit Göran Erjeby med Birgitta Frennesson som ersättare samt BoRevision AB. KPMG Bohlins AB, auktoriserat revisionsbolag, har granskat upprättat årsbokslut och avgett rapport till revisorerna.
2 2137 HSB:s brf Ullstämma 2 Representanter i HSB Östergötlands fullmäktige Bostadsrättsföreningens representant i HSB Östergötlands fullmäktige har varit Pernilla Ringdahl med Micael Antamo som ersättare. Valberedning Valberedning under året har varit Torbjörn Gudinge, Ewa Kapellner och Magnus Knutsson. Anordnade fritidsaktiviteter Medlemmarna var samlade till två städdagar, en på våren och en på hösten. Kurser och konferenser Hans Kvist deltog i den årliga ordförande- och vicevärdskonferensen. Övriga valda ombud Föreningens representanter i Grannskapsrådet har varit Thomas Persson och Leif Bjärud. Vicevärd och anställda Vicevärdar i föreningen har varit Yvonne och Hans Kvist. Bostadsrättsföreningen har ingen egen anställd personal. Avtal har tecknats med HSB Östergötland avseende den administrativa förvaltningen och med FF Fastighetsservice AB vad gäller den tekniska skötseln. Övrigt Under året har föreningen uppgraderat kabel-tv-nätet hos Com Hem. Fastighetsunderhåll Under året har föreningen målat alla byggnader. Förestående arbete och årlig besiktning Styrelsen bedömer att nedanstående underhållsarbeten behöver utföras under de närmaste åren. Till grund för styrelsens bedömning ligger upprättad underhållsplan och den årliga stadgeenliga besiktningen. - Målning av all plåt på alla byggnader, t ex takplåtar och fönsterbleck. Årsavgifter och hyror Årsavgifterna har varit oförändrade under verksamhetsåret. Årsavgifterna uppgår till i genomsnitt 729 kr/m².
2137 HSB:s brf Ullstämma 2 3 Resultat och ställning 2005 2004 Nettoomsättning, tkr 7 427 7 428 Rörelseresultat, tkr 2 775 3 952 Resultat efter finansiella poster, tkr -152 684 Balansomslutning, tkr 101 322 102 343 Fond för yttre underhåll, tkr 2 973 2 323 Förslag till behandling av årets resultat Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat 345 379 Årets resultat -152 118 193 261 Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad -1 226 198 Överför till fond för yttre underhåll 1 024 198 Balanseras i ny räkning 395 261 193 261 Enligt budget är avsättningen till yttre fonden 424 000 kronor. Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
4 2137 HSB:s brf Ullstämma 2 RESULTATRÄKNING Not 2005 2004 Nettoomsättning 1 7 426 752 7 427 576 Fastighetskostnader Underhållskostnader 2-1 226 198-99 068 Driftkostnader 3-1 764 301-1 727 579 Fastighetsskatt -493 315-492 435 Avskrivningar 4-1 167 983-1 156 419-4 651 797-3 475 501 Rörelseresultat 2 774 955 3 952 075 Finansiella poster Ränteintäkter och likn resultatposter 5 55 470 55 070 Räntekostnader och likn resultatposter 6-2 982 543-3 322 973-2 927 073-3 267 903 Resultat efter finansiella poster -152 118 684 172 ÅRETS RESULTAT -152 118 684 172
2137 HSB:s brf Ullstämma 2 5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 2005-12-31 2004-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 7 92 119 956 93 287 939 Mark 4 633 000 4 633 000 Finansiella anläggningstillgångar Andel HSB Östergötland 500 500 Summa anläggningstillgångar 96 753 456 97 921 439 Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar 3 217 0 Förutbet kostnader/upplupna intäkter 8 4 392 2 188 Övriga fordringar 9 1 591 7 514 Girokonto HSB Östergötland 1 559 378 1 911 952 Kortfristiga placeringar Placeringskonto HSB Östergötland 10 3 000 000 2 500 000 Summa omsättningstillgångar 4 568 578 4 421 654 SUMMA TILLGÅNGAR 101 322 034 102 343 093
6 2137 HSB:s brf Ullstämma 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2005-12-31 2004-12-31 Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatser 11 589 971 11 589 971 Fond för yttre underhåll 2 973 032 2 323 032 Fritt eget kapital Dispositionsfond 345 379 311 208 Årets resultat -152 118 684 172 Summa eget kapital 14 756 264 14 908 382 Skulder Skulder till kreditinstitut 12 84 213 742 85 266 049 Leverantörsskulder 522 614 233 707 Fond för inre underhåll 13 869 029 975 353 Skatteskulder 41 237 35 902 Övriga skulder 14 44 339 55 361 Uppl kostnader o förutbetalda intäkter 15 874 809 868 339 Summa skulder 86 565 770 87 434 711 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 101 322 034 102 343 093 Poster inom linjen Ställd säkerh för skuld till kreditinst Kommunal borgen Kommunal borgen Pantbrev 10 000 000 - Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld 1 978 900 2 120 250
2137 HSB:s brf Ullstämma 2 7 Kassaflödesanalys Ullstämma 2 2005 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -152 118 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 1 167 983 Årets skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 015 865 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfr fordringar 502 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 183 366 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 199 733 Finansieringsverksamhet Amortering lån -1 052 307 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 052 307 Årets kassaflöde 147 426 Likvida medel vid årets början 4 411 952 Likvida medel vid årets slut 4 559 378
8 2137 HSB:s brf Ullstämma 2 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed. Föreningens tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Byggnader Avskrivningar sker enligt en 70-årig progressiv plan som sträcker sig till 2063 och som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Årets avskrivning uppgår till 1 procent av anskaffningsvärdet. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 procent av taxeringsvärdet, med tillägg och avdrag för finansiella poster. Eventuellt överskott beskattas med 28 procent. Föreningen betalar ännu ingen skatt, då balanserat underskott uppgår till 31 087 183 kronor enligt taxering 2005. Undantag görs från BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning uppnås genom detta undantag. Arvoden, andra ersättningar och sociala kostnader Förtroendevalda 2005 2004 Styrelsearvoden enligt stämmobeslut 18 335 20 415 Arvode till förtroendevald revisor 960 960 Vicevärdsarvode 46 800 43 800 Övriga arvoden 2 770 2 770 Sociala kostnader 17 644 17 701 Summa f 86 509 85 646
2137 HSB:s brf Ullstämma 2 9 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 1 Nettoomsättning 2005 2004 Årsavgifter bostäder 7 391 208 7 391 208 Avsättning inre reparationsfond -203 986-203 986 Hyresintäkter garage 239 400 238 600 Övriga intäkter 130 1 754 7 426 752 7 427 576 Not 2 Underhållskostnader Periodiskt underhåll 1 226 198 99 068 Not 3 Driftkostnader Reparationer och löpande underhåll 107 566 177 354 Entreprenadkostnad fastighetsskötsel 60 377 63 210 Snöröjning 106 453 73 625 Fjärrvärme 685 717 700 005 Vatten 231 439 201 975 Sophämtning 115 481 113 052 Fastighetsel 27 140 24 993 Fastighetsförsäkring 48 160 67 772 Självrisk och försäkringsskador 39 280 0 Ersättning försäkringsskador 0-11 774 Telekommunikation och porto 4 931 4 730 Datakommunikation 2 400 0 Kabel-TV 68 971 55 973 Revisionsarvode 5 950 5 788 Administrativt förvaltningsarvode 116 582 114 488 Medlems- och föreningsavgifter 33 950 33 950 Arvoden till styrelse 18 335 20 415 Arvode förtroendevald revisor 960 960 Arvode vicevärd 46 800 43 800 Övriga arvoden förtroendevalda 2 770 2 770 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 17 644 17 701 Utbildning förtroendevalda 1 800 1 570 Övrig fritidsverksamhet 430 0 Övriga rörelsekostnader 21 165 15 222 1 764 301 1 727 579 Not 4 Avskrivningar Byggnader 1 167 983 1 156 419
10 2137 HSB:s brf Ullstämma 2 Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2005 2004 Ränta avräkning HSB 4 626 10 583 Ränta placeringskonto HSB 50 844 44 487 55 470 55 070 Not 6 Räntekostnader och liknande resultatintäkter Räntor fastighetslån 2 841 193 3 181 623 Föreningsavgäld 141 350 141 350 2 982 543 3 322 973 Not 7 Byggnader 2005-12-31 2004-12-31 Ingående anskaffningsvärde 114 532 472 114 532 472 Ingående avskrivningar -21 244 533-20 088 114 Årets avskrivning -1 167 983-1 156 419 Utgående planenligt restvärde byggnader 92 119 956 93 287 939 Taxeringsvärde 2005-12-31 Byggnader Mark Totalt Byggnader FH 7 400 000 1 863 000 9 263 000 Byggnader SH 32 654 000 11 597 000 44 251 000 Lokaler 207 000 242 000 449 000 40 261 000 13 702 000 53 963 000 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2005-12-31 2004-12-31 Upplupna ränteintäkter 4 392 2 188 Not 9 Övriga fordringar Skattekonto 130 0 Förskott 928 928 Övriga korta fordringar 533 6 586 1 591 7 514 Not 10 Placeringskonto HSB Östergötland Slutdatum Räntesats Placeringskonto 2006-04-12 1,70 % 3 000 000 2 500 000
2137 HSB:s brf Ullstämma 2 11 Not 11 Förändring av eget kapital Insatser Underh fond Disp fond Årets resultat Ing kapital enl fastställd BR 11 589 971 2 323 032 311 207 684 172 Vinstdisp enl stämmobeslut 650 000 34 172-684 172 Årets resultat -152 118 Belopp vid årets slut 11 589 971 2 973 032 345 379-152 118 Not 12 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Ränteändring 2005-12-31 2004-12-31 Stadshypotek 4,08 2006-03-01 7 729 520 7 809 000 Stadshypotek 3,43 2006-06-01 30 594 000 30 904 600 Stadshypotek 2,77 2007-01-30 15 890 222 16 552 449 SBAB - 10 000 000 SBAB 2,87 2006-01-16 10 000 000 10 000 000 SBAB 5,03 2007-12-17 10 000 000 10 000 000 Spintab 1,94 2006-10-17 10 000 000-84 213 742 85 266 049 Förfallotidpunkt inom 1 år från balansdagen 1 100 000 1 052 307 Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdagen 4 400 000 4 209 208 Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 78 713 742 80 004 534 84 213 742 85 266 049 Som säkerhet för fastighetslånen har föreningen beviljats kommunal borgen. Pantbrevsuttag får ej ske utan kommunens medgivande. Not 13 Fond för inre underhåll Ingående behållning 975 353 1 036 433 Årets avsättning 203 986 203 986 Uttag under året -310 310-265 066 Utgående behållning 869 029 975 353 Not 14 Övriga skulder Feldebiterad moms -11 658 - Arbetsgivaravgift 1 509 1 193 Källskatt 1 488 1 168 Övriga korta skulder 53 000 53 000 44 339 55 361 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter 555 975 543 949 Upplupna räntor 312 884 318 602 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 950 5 788 874 809 868 339
12 2137 HSB:s brf Ullstämma 2 Linköping den / 2006 Pernilla Ringdahl Micael Antamo Birgitta Jansson Annika Mörk Håkan Gillberg Annika Ohlsson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / 2006. Göran Erjeby Av föreningen vald revisor BoRevision AB
2137 HSB:s brf Ullstämma 2 13 REVISIONSBERÄTTELSE till föreningsstämman i HSB:s bostadsrättsförening Ullstämma 2 i Linköping Organisationsnummer 716425-9777 Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s bostadsrättsförening Ullstämma 2 för räkenskapsåret 2005-01-01--12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Linköping den / 2006 Göran Erjeby Av föreningen vald revisor Av BoRevision AB förordnad revisor