KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19, mars 2016 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma tisdagen den 5 april 2016, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna under 2016 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16.1 Val av valberedning 16.2 Val av festkommitté 17.1 Genomgång av budget 17.2 Information och styrelsens förslag angående porttelefonen 17.3 Information, förslag och omröstning angående kanalutbud 17.4 Övrig information från styrelsen 17.5 Övrigt 18. Stämmans avslutande Föreningen bjuder på fika. Varmt välkomna! Styrelsen Johanneshov, mars 2016
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2015 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 50 bostadsrätter och 5 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde fr o m 1 januari 2015 är 39 936 000 kr, delvärde mark 18 512 000 kr, delvärde byggnad 21 424 000 kr. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 23 mars 2015. Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Sekreterare: Styrelseledamot Suppleant: Jennie Ibstedt Gunnar Schön Sara Kindell Vilja Halmeenmäki, Eva Ekelund Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten. Extern revisor: Carina Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under 2015 har 6 lägenhetsöverlåtelser skett. Nya medlemmar: - Lgh 6 Erik Westerberg - Lgh 11 Susanne Sakari - Lgh 16 Tony Salonen - Lgh 22 Annelie Persson - Lgh 30 Ruben Grive - Lgh 43 Jonas Hereora Förbrukning under 2015: Vatten totalt 2 895 m³ - 7,4 % -Varav varmvatten 43% 1 256 m³ - 2,0 % Elförbrukning 35 718 kwh 3,9 % - Varav tvättstuga 35% 12 410 kwh - 2,3 % Fjärrvärme 420 MWh 1,5 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2015 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Lånebild, skuld per 2015-12-31 2 695 521:- Föreningen har under året amorterat 29 014 kr. Föreningen har vid årets utgång 4 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: 734 801 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 7 816 per år. 372 810 kr som löper med fast ränta 4,26% t.o.m. 2015-12-31, amortering 3 924 per år. 612 910 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 12 904 per år. 975 000 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 20 000 per år. Ett urval av genomförda aktiviteter under 2015-13 ordinarie styrelsemöte samt ett antal extra arbetsmöte har hållits under året. - Vår och höststädning med container har anordnats. - Cykelförrådet har fått fler fasta platser för cyklar samt ordningsregler för förbättrad användning av förrådet. - Tvättmaskin 3 är utbytt. - Säkerhetsdörrar till gemensamma utrymmen har förbättrats för ökad säkerhet. Montering av brytskydd och utbyte av låskista i branddörr, montering av brytskydd på tvättstugedörren, portens brytskydd har förstärkts. - Besiktning och justering av balkongdörrarna på våning 0 till 6, som renoverades 2014. - Kabeldragning och arbete med utbyte av elcentralen pågick under 2015. - Resultatet av radonmätning, utförd 2014 kom i april i år. Resultatet godkänt. - Faktabladet uppdaterades 2015-10-12 och lades upp på www.eken19.net. - Julpynts- och adventsmingel hölls den 6 december lussebullar och julgottebuffé. Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten: Balanserad förlust - 117 295 Årets vinst 275 157 157 862 Behandlas så att i ny räkning överföres 157 862 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Söderberg & Partners Insurance Consulting AB. Bostadsrättstillägg ingår i föreningens försäkring. - Föreningen är momsregistrerad. - Periodiska överskott som varit placerat i e-kapitalkonto i Handelsbanken har överförts till ordinarie bankkonto. Styrelsen riktar ett stort tack till er alla som har varit behjälpliga under året vid diverse projekt. Styrelsen ber att få framföra sitt tack för det förtroende som under det gångna året kommit dem till del. Sida 2 av 3
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2015 1 (7) Resultaträkning Not 2015 2014 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 1 147 152 1 141 391 Hyresintäkter lokaler 317 827 318 137 Avgifter Bredband o IP-telefoni 73 500 73 500 Övriga intäkter och kostnadsersättningar 10 600 12 600 Summa rörelsens intäkter 1 549 079 1 545 628 Driftskostnader 1-424 128-415 718 Bredband o IP-tel gruppavtal -90 000-90 000 Rep o underhåll fastighet gemensamt 2-23 598-38 454 Underhållskostnader föreningen internt 3-82 547-76 536 Reparationskostnader föreningen internt 3-13 601-83 607 Omkostnader -58 748-82 275 Fastighetsförsäkring -64 517-57 050 Styrelsearvode -44 400-44 400 Förvaltning o revisorer -63 246-63 863 Årsavgift SBC -5 660-5 660 Lagstadgade soc. avgifter -13 478-8 453 Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5-15 -258 493-254 717 Summa rörelsens kostnader -1 142 416-1 220 733 RÖRELSERESULTAT 406 663 324 895 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 119 400 Räntekostnader och liknande resultatposter -52 115-51 730 Summa resultat från finansiella investeringar -51 996-51 330 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 354 667 273 565 Skatt 4-79 510-78 115 ÅRETS RESULTAT 275 157 195 450
Brf Eken nr 19 702000-4482 Balansräkning TILLGÅNGAR Årsredovisning räkenskapsår 2015 2 (7) Not 2015-12-31 2014-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 12 897 13 267 Mark 500 000 500 000 Fastighetsförbättringar 7 426 103 451 015 Inventarier 8 123 407 123 549 Installationer 9 876 199 928 036 Föreningslokaler 10 130 676 145 754 Fastighet utvändigt 11 908 527 928 763 Stammar 12 1 289 261 1 264 532 Stamrenovering 13 628 913 690 361 Uthyrningslokaler 14 772 634 787 269 Elsystem 15 841 528 768 690 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 510 146 6 601 237 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 644 19 228 Skattefordran 20 306 21 606 Kassa o Bank Plusgirokonto 320 903 309 344 Bankkonto 480 248 31 867 e-kapitalkonto 0 206 799 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 844 101 588 844 SUMMA TILLGÅNGAR 7 354 247 7 190 081
Brf Eken nr 19 702000-4482 Balansräkning Årsredovisning räkenskapsår 2015 3 (7) Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser -236 960-236 960 Upplåtelseavgifter 1996-2010 -3 671 300-3 671 300 Insatshöjningar 1993, 1999-226 909-226 909 Summa bundet eget kapital -4 135 169-4 135 169 Ansamlad förlust Balanserad förlust 117 295 312 745 Redovisat resultat -275 157-195 450 Summa ansamlad vinst/förlust -157 862 117 295 SUMMA EGET KAPITAL -4 293 031-4 017 874 LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning 3 mån ränta, amort 1% -734 801-742 617 Inteckning fast ränta 4,26% -2015-12-31, amort 1% -372 810-376 734 Inteckning 3 mån ränta, amort 2% -612 910-625 814 Inteckning 3 mån ränta, amort 2% -975 000-995 000 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -2 695 521-2 740 165 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder -81 381-110 734 Skatteskuld -6 772-8 091 Momsskuld -7 457-5 288 Personalskatt 0-140 Upplupna kostnader -24 050-23 100 Förutbetalda hyror och avgifter -246 035-284 690 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -365 695-432 043 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -7 354 247-7 190 081 Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt 3 258 000 3 258 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2015 4 (7) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningen tillämpar regelverket för K3. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader 2015 2014 Fjärrvärme -334 657-325 372 El Fortum nät -12 122-12 259 El Elverket -24 461-27 381 Vatten och avlopp -42 330-40 695 Sophämtning -10 558-10 010 2 Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs 4 Skatt 2015 2014 Fastighetsskatt -79 510-78 210 Skattekostnad föreg år 0 95 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,05 % Fastighetsförbättringar 4 % Inventarier 5 % Installationer 4 % Föreningslokaler 4 % Fastighet utvändigt 2 % Stammar 2 % Stamrenovering 5 % Uthyrningslokaler 2 % Elsystem 2 %
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2015 5 (7) 6 Byggnader 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärde 740 000 740 000 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 740 000 740 000 Ingående avskrivningar -726 733-726 363 Årets avskrivningar -370-370 Utgående ackumulerade avskrivningar -727 103-726 733 Utgående redovisat värde 12 897 13 267 7 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde 646 089 631 612 Inköp 970 14 477 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 647 059 646 089 Ingående avskrivningar -195 074-169 230 Årets avskrivningar -25 882-25 844 Utgående ackumulerade avskrivningar -220 956-195 074 Utgående redovisat värde 426 103 451 015 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 175 741 130 741 Inköp 9 100 45 000 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 184 841 175 741 Ingående avskrivningar -52 192-43 405 Årets avskrivningar -9 242-8 787 Utgående ackumulerade avskrivningar -61 434-52 192 Utgående redovisat värde 123 407 123 549 9 Installationer Ingående anskaffningsvärde 1 458 902 706 386 Inköp 6 791 752 516 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 465 693 1 458 902 Ingående avskrivningar -530 865-104 626 Årets avskrivningar -58 628-426 239 Utgående ackumulerade avskrivningar -589 493-530 865 Utgående redovisat värde 876 199 928 036
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2015 6 (7) 10 Föreningslokaler 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärde 376 949 376 949 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 376 949 376 949 Ingående avskrivningar -231 195-170 708 Årets avskrivningar -15 078-60 487 Utgående ackumulerade avskrivningar -246 273-231 195 Utgående redovisat värde 130 676 145 754 11 Fastighet utvändigt Ingående anskaffningsvärde 1 082 262 507 227 Inköp 1 438 575 035 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 083 700 1 082 262 Ingående avskrivningar -153 499-27 417 Årets avskrivningar -21 674-126 082 Utgående ackumulerade avskrivningar -175 173-153 499 Utgående redovisat värde 908 527 928 763 12 Stammar Ingående anskaffningsvärde 1 450 005 1 394 965 Inköp 54 827 55 039 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 504 831 1 450 005 Ingående avskrivningar -185 473-145 133 Årets avskrivningar -30 097-40 340 Utgående ackumulerade avskrivningar -215 570-185 473 Utgående redovisat värde 1 289 261 1 264 532 13 Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde 1 228 966 1 228 966 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 228 966 1 228 966 Ingående avskrivningar -538 605-477 157 Årets avskrivningar -61 448-61 448 Utgående ackumulerade avskrivningar -600 053-538 605 Utgående redovisat värde 628 913 690 361
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2015 7 (7) 14 Uthyrningslokaler 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärde 859 742 856 638 Inköp 2 612 3 104 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 862 354 859 742 Ingående avskrivningar -72 473-55 278 Årets avskrivningar -17 247-17 195 Utgående ackumulerade avskrivningar -89 720-72 473 Utgående redovisat värde 772 634 787 269 15 Elsystem Ingående anskaffningsvärde 849 705 809 592 Inköp 91 665 40 113 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 941 370 849 705 Ingående avskrivningar -81 015-64 021 Årets avskrivningar -18 827-16 994 Utgående ackumulerade avskrivningar -99 842-81 015 Utgående redovisat värde 841 528 768 690
Brf Eken nr 19 Mars 2016 Styrelsens tankar kring ekonomin. Året som gått De totala driftkostnaderna för 2015 blev ca 424.000 kr vilket ligger i paritet med fg år (416.000 kr) och är 14.000 kr lägre än budget. Under året har ett antal projekt påbörjats, några har också avslutats. De projekt som har avslutats är utbyte av tvättmaskin nr3, byte av låskista i branddörr. En omfattande modernisering av fastighetens elsystem påbörjades under året och avslutas under första kvartalet 2016. Projektet omfattar nya matarkablar för att kunna öka eltillförseln, en ny elcentral med 5 nya grupper samt förbättringar i hissmaskinrummet. Då en hel del av de planerade arbetena av olika skäl inte kunde genomföras under året beslutade styrelsen att genomföra en förstärkt amortering om 500.000 kr på ett av föreningens 4 lån. Efter amorteringen, som gjordes i början av januari 2016 uppgår den samlade skulden till 2 695 521:- Projektbudget 2016 Planerade projekt: Ett städutrymme med vatten och avlopp planeras att iordningsställas till lokalvårdaren. Detta ska placeras vid källarutgången. Kostnaden beräknas uppgå till ca 25 000 inkl moms. Sopsugsrummet ska färdigställas med belysning, vatten och ett antal små reparationer. Kostnaden beräknas uppgå till ca 12 000 kr inkl moms. Det är även tänkt att fortsätta projekteringen för värmekablar i takfotsrännan och en ny ledning för takavvattning för vattnet från sydvästra delen av taket för att undvika problemet med isbildning. Föreningen är ansvarig om snö eller is skulle falla från taket och skada någon person eller egendom. Satellit-TV-anläggningen rustas upp. Kostnaden beräknas uppgå till 8000 kr inkl moms. Golvet i elcentralen ska färdigställas. Kostnaden beräknas uppgå till 15 000 kr inkl moms. Det gamla pannrummet är tänkt att iordningställas som föreningens förråd samt att kunna, vid behov, användas som hobbyrum, en del anpassningar måste först genomföras för att bland annat skydda viss teknisk utrustning samt att vid behov kunna upplåta en del av utrymmet till entreprenörer vid arbeten i fastigheten. Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Medlemsavgifterna Styrelsen har beslutat att inte höja medlemsavgifterna under 2016. Johanneshov 2016-03-15 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 1 av 1
Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2015 Budget -15 Utfall -15 Intäkter Differens Medlemsavgifter (exkl avg för bredband o ip-telefoni) 1 147 144 kr 1 147 152 kr 8 kr Hyra lokaler 318 270 kr 317 827 kr -443 kr Inklusive el för källarlokaler Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 73 500 kr 0 kr 125:-/mån/lägenhet Övriga avgifter och kostnadsers. samt ränta 10 000 kr 10 600 kr 600 kr Överlåtelseavg., pantförskr.avg m.m. Ränteintäkter 119 kr 119 kr Skattekonto Summa Intäkter 1 548 914 kr 1 549 198 kr 284 kr Kostnader Budget -15 Utfall -15 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Total skatt (komm.fastighetsavg + fast.skatt lokaler) 79 510 kr 79 510 kr 0 kr Driftskostnader: 438 443 kr 424 128 kr 14 315 kr Fjärrvärme 338 387 kr 334 657 kr 3 730 kr El 40 830 kr 36 582 kr 4 248 kr Vatten 41 916 kr 42 330 kr -414 kr Sophämtning 10 310 kr 10 558 kr -248 kr Sotning o ventilation 7 000 kr 0 kr 7 000 kr Arvode förvaltning, revisor o styrelse (inkl soc avg) 117 884 kr 121 124 kr -3 240 kr Därav styrelsearvode inkl soc avg 57878, Ek förv. 49246, revisor 14000 Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 25 341 kr 20 587 kr 4 754 kr delvis momsavdrag Omkostnader o adm föreningen internt 66 111 kr 43 821 kr 22 290 kr Fastighetsförsäkring 59 332 kr 64 517 kr -5 185 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 0 kr 30 000 kr Rep o underh fastigheten gemensamt 38 454 kr 23 598 kr 14 856 kr delvis momsavdrag Rep o underhåll föreningen internt 160 143 kr 96 148 kr 63 995 kr ej momsavdrag Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr 0 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr 0 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr 0 kr Lån 764 760 från 1/7 2014 20 000 kr 20 000 kr 0 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 14 852 kr 10 894 kr 3 958 kr Lån 408 061 Fast 4,26% -2015-12-31 16 049 kr 15 986 kr 63 kr Lån 288 467 3 mån 12 516 kr 9 148 kr 3 368 kr Lån 764 760 3 mån 19 900 kr 16 087 kr 3 813 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 25 000 kr 54 827 kr -29 827 kr Ställdorn fjärrvärme, separering vattenledn stam E och H Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier (ev ny tvättmaskin) 50 000 kr 10 070 kr 39 930 kr Ny tvättmaskin Projekt: Städskåp för lokalvårdare (fastighetsförbättr) 25 000 kr 0 kr 25 000 kr Ej utfört Projekt: Elsystem källare, belysn soprum 30 000 kr 91 665 kr -61 665 kr Nya kablar källarvån, Ny elcentral (ej monterad ännu) Projekt: Golv Elcentral 15.000, Soprum, 12.000 27 000 kr 0 kr 27 000 kr Ej utfört, görs efter elarbetet Övriga projekt, (ev.ventilation lokal 55, 35000:-) 80 000 kr 10 841 kr 69 159 kr Återstående jobb sopsug o balkongdörrar Summa kostnader inkl. projekt 1 450 179 kr 1 227 594 kr 222 585 kr Resultat kassabudget 2015 98 735 kr 321 604 kr 222 869 kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år 156 802 kr 478 406 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2016 Intäkter Höjn/ 20,50% 25,00% Moms sänkn Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2015 Uppräkn. 2016 att redovisa Medlemsavgifter 0,00% 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 1 147 152 kr 0,00% 1 147 144 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 317 827 kr 0,14% 318 270 kr 79 568 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 10 600 kr -15,09% 9 000 kr Ränteintäkter 119 kr 0 kr Summa Intäkter 1 549 198 kr 1 547 914 kr 79 568 kr Kostnader Ränta/ Belopp/lgh Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % Taxv.lokaler 2016 2016 2015 Uppräkn. 2016 moms Kommunal fastighetsavg 50 lgh 0,3% 1 268 kr 63 400 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 736 000 kr 17 360 kr 17 360 kr Totalt: 80 760 kr 79 510 kr 80 760 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 334 657 kr 4,58% 350 000 kr 15 344 kr El och Nät 36 582 kr -0,23% 36 500 kr 745 kr Vatten 42 330 kr 13,39% 48 000 kr 2 104 kr Sophämtning 10 558 kr -0,55% 10 500 kr 192 kr Sotning o ventilation 0 kr 7 000 kr 307 kr Arvode förvaltning o revisorer 121 124 kr 0,43% 121 647 kr 0 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 587 kr 21,44% 25 000 kr 1 096 kr Omkostnader o adm föreningen internt 43 821 kr 17,43% 51 460 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 64 517 kr 0,75% 65 000 kr 0 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 0,00% 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader (ev 70-års fest) 0 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 23 598 kr 28,50% 30 324 kr 1 329 kr Rep o underhåll föreningen internt 96 148 kr 14,41% 110 000 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr Lån 764 760 extra amort 500 000 20 000 kr 520 000 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 1,60% 734 801 kr 10 894 kr 11 757 kr Lån 408 061 3 mån 1,60% 372 810 kr 15 986 kr 5 965 kr Lån 288 467 3 mån 1,60% 612 910 kr 9 148 kr 9 807 kr Lån 764 760 3 mån 1,60% 975 000 kr Låneskuld: 2 695 521 kr 16 087 kr 7 600 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 54 827 kr 35 000 kr 1 534 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 10 070 kr 35 000 kr 0 kr Projekt: Städskåp för lokalvårdare (fastighetsförbättr) 0 kr 25 000 kr 0 kr Projekt:: Elcentral, Elsystem källare 91 665 kr 45 000 kr 0 kr Projekt: Injustering ventilation och värmesystem (inför OVK-besiktning) 0 kr 60 000 kr 0 kr Övrigt: Golv elcentral, soprum, ventilation lokal 55, golv pannrum, isolering rör, byte microvågshuvud satellit, porttfn 10 841 kr 90 000 kr 3 946 kr Summa kostnader inkl. projekt 1 227 594 kr 1 925 964 kr 26 597 kr Resultat kassabudget 2016 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -378 050 kr Ingående balans år 2016, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 478 406 kr Utgående balans till nästa år 100 356 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2017 Intäkter Höjn/ 20,50% 25,00% Moms sänkn Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2016 Uppräkn. 2017 att redovisa Medlemsavgifter 0,00% 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 1 147 144 kr 0,00% 1 147 144 kr Hyra lokaler (exkl. moms) AFV (lokal 52) kv 2-4 ingen hyra pga renovering 318 270 kr -35,45% 205 437 kr 51 359 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 9 000 kr 0,00% 9 000 kr Nytt lån 1 april 2017 0 kr 1 000 000 kr Summa Intäkter 1 547 914 kr 2 435 081 kr 51 359 kr Kostnader Ränta/ Belopp/lgh Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % Taxv.lokaler 2017 2017 2016 Uppräkn. 2017 moms Kommunal fastighetsavg 50 lgh 0,3% 1 293 kr 64 668 kr Fast.skatt lokaler uppräkning 2% 1,0% 1 770 720 kr 17 707 kr 17 707 kr Totalt: 82 375 kr 80 760 kr 82 375 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 350 000 kr 4,00% 364 000 kr 15 958 kr El och Nät 36 500 kr 3,00% 37 595 kr 767 kr Vatten 48 000 kr 3,00% 49 440 kr 2 168 kr Sophämtning 10 500 kr 3,00% 10 815 kr 198 kr Sotning o ventilation 7 000 kr 0 kr 0 kr Arvode förvaltning o revisorer 121 647 kr 3,00% 125 296 kr 0 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 25 000 kr 3,00% 25 750 kr 1 129 kr Omkostnader o adm föreningen internt 51 460 kr 3,00% 53 004 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 65 000 kr 3,00% 66 950 kr 0 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 0,00% 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 30 324 kr 3,00% 31 234 kr 1 369 kr Rep o underhåll föreningen internt 110 000 kr 3,00% 113 300 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr Lån 288 467 Nya lånet amort 2% (15 000) 12 904 kr 27 904 kr Lån 764 760 520 000 kr 20 000 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 3,00% 726 985 kr 11 757 kr 21 810 kr Lån 408 061 3 mån 3,00% 368 886 kr 5 965 kr 11 067 kr Lån 288 467 3 mån 3,00% 600 006 kr Nytt lån 1 000 000:-, 9 mån ränta 27 000kr 9 807 kr 45 000 kr Lån 764 760 3 mån 3,00% 455 000 kr Låneskuld: 2 150 877 kr 7 600 kr 13 650 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 35 000 kr 40 000 kr 1 754 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 35 000 kr 35 000 kr 0 kr Projekt: AFV:s lokal helrenovering (2016 Städskåp för lokalvårdare) 25 000 kr 1 000 000 kr 250 000 kr Projekt: (2016 Elcentral, Elsystem källare) 45 000 kr 0 kr Projekt: (2016 Injustering ventilation o värmesystem) 60 000 kr 0 kr Övrigt: (2016 Golv elcentral, soprum, ventilation lokal 55, golv pannrum, byte microvågshuvud satellit, porttfn?) 90 000 kr 50 000 kr 0 kr Summa kostnader inkl. projekt 1 925 964 kr 2 355 930 kr 273 343 kr Resultat kassabudget 2017 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 79 151 kr Ingående balans år 2017, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 100 356 kr Utgående balans till nästa år 179 507 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2018 Intäkter Höjn/ 20,50% 25,00% Moms sänkn Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2017 Uppräkn. 2018 att redovisa Medlemsavgifter 0,00% 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 1 147 144 kr 0,00% 1 147 144 kr Hyra lokaler (exkl. moms) Lokal 52 ny årshyra + 75% jmf m 2016 205 437 kr 107,70% 426 695 kr 106 674 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 9 000 kr 0,00% 9 000 kr Ränteintäkter (Nytt lån 2017) 1 000 000 kr 0 kr Summa Intäkter 2 435 081 kr 1 656 339 kr 106 674 kr Kostnader Ränta/ Belopp/lgh Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % Taxv.lokaler 2018 2018 2017 Uppräkn. 2018 moms Kommunal fastighetsavg 50 lgh 0,3% 1 319 kr 65 961 kr Fast.skatt lokaler uppräkning 2% 1,0% 1 806 134 kr 18 061 kr 18 061 kr Totalt: 84 022 kr 82 375 kr 84 022 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 364 000 kr 4,00% 378 560 kr 16 597 kr El och Nät 37 595 kr 3,00% 38 723 kr 790 kr Vatten 49 440 kr 3,00% 50 923 kr 2 233 kr Sophämtning 10 815 kr 3,00% 11 139 kr 204 kr Sotning o ventilation 0 kr 0 kr 0 kr Arvode förvaltning o revisorer 125 296 kr 3,00% 129 055 kr 0 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 25 750 kr 3,00% 26 523 kr 1 163 kr Omkostnader o adm föreningen internt 53 004 kr 3,00% 54 594 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 66 950 kr 3,00% 68 959 kr 0 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 0,00% 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 31 234 kr 3,00% 32 171 kr 1 410 kr Rep o underhåll föreningen internt 113 300 kr 3,00% 116 699 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr Lån 288 467 27 904 kr 32 904 kr Lån 764 760 20 000 kr 20 000 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 3,00% 719 169 kr 21 810 kr 21 575 kr Lån 408 061 3 mån 3,00% 364 962 kr 11 067 kr 10 949 kr Lån 288 467 3 mån 3,00% 1 572 102 kr 45 000 kr 47 163 kr Lån 764 760 3 mån 3,00% 435 000 kr Låneskuld: 3 091 233 kr 13 650 kr 13 050 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 40 000 kr 40 000 kr 1 754 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 35 000 kr 35 000 kr 0 kr Projekt: 1 000 000 kr 0 kr Projekt: 0 kr Projekt: 0 kr Övriga projekt, totalt 50 000 kr 200 000 kr 0 kr Summa kostnader inkl. projekt 2 355 930 kr 1 543 749 kr 24 151 kr Resultat kassabudget 2018 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 112 590 kr Ingående balans år 2018, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 179 507 kr Utgående balans till nästa år 292 097 kr
Styrelsens förslag på avveckling av porttelefon, samt ändring av rutiner för kodlås Vi har under senare tid noterat att folk med oärliga avsikter allt oftare försöker ta sig in i huset, eller kontaktar de boende. I dag är porttelefonen ur funktion sedan lång tid tillbaka. Efterfrågan på en ny porttelefonanläggning har varit låg. I stället lämnar folk ofta ut portkoden till leverantörer och gäster. Då det i dag räcker med portkoden för att när som helst på dygnet kunna ta sig in i huset, är det inte bra att koden sprids allt för mycket. Styrelsen föreslår därför att vi ersätter dagens lösning med en enklare lösning med öppningsknappar i lägenheterna, enligt förslag nedan. Kostnaden för att införa detta uppskattas till ungefär 25 000 kr. Nuvarande (trasiga) porttelefonanläggning, inklusive namntavlan utomhus monteras ner Varje lägenhet får en öppningsknapp för att låsa upp porten (på samma ställe som porttelefonenheten sitter nu) Gäster/leverantörer kan kontakta den boende på dennes telefon, och bli insläppt utan att behöva tillgång till portkoden Portkoden börjar bytas oftare (t ex varje månad) Maillista med de boendes email skapas för att distribuera nya portkoder Portkoden ställs på sikt om så den inte fungerar nattetid (t ex 22.00-05.59)
Kära medlemmar, Programbolagen Discovery Networks Sweden har aviserat en prisändring och höjer programavgiften på sina kanaler mot Sappa. Det innebär att Sappa i sin tur kommer att höja priset som vi betalar för Kanal 5. Utöver prishöjningen kommer även STIM-avgiften att betalas av oss, något som tidigare Discovery Networks Sweden betalade. Från och med 1:a april 2016 kommer kostnaden för kanal 5 att höjas till 9,40 kr per månad och hushåll, jämfört med tidigare 6,75 kr. Programutbud i föreningen samt årsavgift: SVT1 0 kr SVT2 0 kr TV3 4 799 kr Kanal 5 7 215 kr (nya avgiften) TV6 0 kr Sjuan 4 808 kr SVT 24 0 kr Barn/Kunskapskanalen 0 kr I ett steg att se över föreningens fasta kostnader vill styrelsen att stämman röstar för att ta bort en eller flera kanaler. Inför stämman vill styrelsen att medlemmarna funderar på hur ofta de använder TV3, Kanal 5 och/eller Sjuan. Är det är någon/några kanaler som enbart används några få gånger om året och kan tas bort för att minska utgifterna i föreningen. Om 10% eller fler av medlemmarna röstar för att behålla TV3, Kanal 5 och/eller Sjuan kommer föreningen fortsätta men nuvarande programutbud. Till sist vill styrelsen nämna att eftersom vi vidaresänder kanalerna analogt får vi: Sämre bildkvalitet Optimerat för gamla TV-formatet 4:3 och inte nya 16:9 Ingen NICAM stereo Ingen digital programguide Är man intresserad av att titta på TV och skaffar ett digitalt abonnemang slipper man dessa begränsningar. Undertecknat, Styrelsen