2015-02-25 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Ekonomin i Europa har fortfarande låg tillväxt och inflationstakten sjunker och den europeiska centralbanken vidtar åtgärder. I USA ser de ekonomiska utsikterna allt mer hoppfulla ut. Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas tämligen väl. Förhoppningar finns att det lägre oljepriset ger stöd till den globala utvecklingen. USA Den amerikanska ekonomin blir allt starkare och de flesta indikationer tyder på att återhämtningen har blivit bärkraftig och att tillväxten framöver kommer att bli självgående. En ljusare arbetsmarknad tillsammans med ett fallande oljepris gör att hushållen konsumerar vilket i sin tur hjälper tillväxten. I USA ser man också att produktionssidan reagerat positivt både för tillverkning och tjänster som uppvisar en ökad aktivitet. Europa För att få fart på den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har den europeiska centralbanken tagit beslut om ett omfattande stödköpsprogram som kommer att fortsätta till dess att inflationsförväntningarna stiger i linje med målet om två procent. Vidare ser man det låga oljepriset som något fördelaktigt för den europeiska konsumenten. Sverige Utsikterna för svensk ekonomi är förhållandevis goda. Efterfrågeexporten hålls tillbaka av svagare efterfrågan i euroområdet medan den privata konsumtionen har utgjort en betydande drivkraft för återhämtningen i ekonomin. Arbetsmarknaden präglas av ett växande utbud och trögrörlig arbetslöshet. Förväntningarna på att Riksbanken ska vidta ytterligare åtgärder i samband med sitt möte i februari har ökat då svensk inflationstakt är fortsatt mycket låg.
Mkr 8 000 Likvida medel under åren 2004-2015 (jan) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kortfristig placering Långfristig placering
Utveckling 2015-01-31 Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde 2015-01-31 Aktuell ränta Långivare Värde 2015-01-31 Ränta Koncernkonto Nordea 276 938 852 0,3% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1 274 300 000 Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton 3 705 419 Nordea korträntefond 25 169 162 1,3% Förändring av låneskuld 2015 0 Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer Allokeringsuppdrag 6 422 859 024 Totalt 6 728 672 457 andel i aktier totalt 26,1% andel i aktier utland 9,8% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2015 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2015 I genomsnitt på intern förvaltning 0,77% I genomsnitt på extern förvaltning 25,56% Summa i genomsnitt på årsbasis 24,50% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde 2 2015-01-31 1 mån 2015 1 år Andel aktier Placerat kapital 2014-01-01 Placerat kapital 2014-05-30 Placerat kapital 2015-01-01 Danske Capital 1 201 552 562 2,0% 2,0% 11,1% 26,0% 1 050 000 000 950 000 000 950 000 000 AMF 1 234 465 302 2,1% 2,1% 12,4% 26,1% 1 050 000 000 950 000 000 950 000 000 DNB 1 1 226 577 052 2,2% 2,2% 12,2% 24,0% 1 050 000 000 949 905 670 949 905 670 Robur 525 385 076 1,7% 1,7% 9,3% 25,0% 425 000 000 425 000 000 425 000 000 Agenta 1 539 976 328 2,1% 2,1% 9,7% 26,6% 425 000 000 425 000 000 425 000 000 SEB 238 336 378 1,6% 1,6% 7,8% 21,6% 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Nordea 237 036 411 1,0% 1,0% 6,2% 13,1% 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Öhman 243 448 547 1,5% 1,5% 9,4% 14,7% 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Handelsbanken 250 589 065 1,6% 1,6% 9,3% 16,8% 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Agenta 2 4 363 497 424 3,7% 3,7% 16,1% 53,0% 250 000 000 250 000 000 250 000 000 DNB 2 4 361 994 879 3,5% 3,5% 18,1% 54,1% 250 000 000 250 000 000 250 000 000 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2014 ackumulerad 0,0% 2,1% Totalt aktuella uppdrag 6 422 859 024 2,1% 2,1% 11,5% 27,3% 5 300 000 000 4 999 905 670 5 4 999 905 670 Jämförelseindex 3 1 mån 2015 1 år 3,0% 3,0% 15,4% Jämförelseindex Portföljen 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot
011231 021231 031231 041231 051231 061231 071231 081231 091231 101231 111231 121231 131231 141231 151231 Procent Svenska marknadsräntor 2002-2015 (jan) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år
2015-01-31 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.003 Marieborgs Folkhögskola 100 000 Ömsesid. 6 mån. uppsägning. 0.011 Vadstena Folkhögskola 200 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.012 Marieborgs Folkhögskola 500 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.013 Marieborgs Folkhögskola 500 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.018 Valla Folkhögskola 1 250 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.021 Breviksstiftelsen 200 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.032 Liljeholm.Folkhögskola 1) 513 000 Räntefritt. Återbetalt år 2042. Summa extern utlåning 3 263 000 Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering
2015-02-16 Bilaga 31 Camilla Paananen Borgensåtagande per 2014-12-31 Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp 2014-12-31 LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr 2 000 000 124/87 folkhögskola Swedbank Linköping 13.594.618.4 Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind 26 111 082 12 794 430 32/79 Textilservice AB telser motsv. 011-28 05 01 S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit 3 000 000 10/96 Östgötateatern 011-21 85 20 Total limit 1 200 000 0 Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst 4 000 000 kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital 5 884 195 272 varav garanterat av garantigivare (solidariskt) 3 186 343 712 0 Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per 2014-12-31 SUMMA BORGENSÅTAGANDEN 3 202 338 142 12 794 430 Specifikationen upprättad den 16 februari 2015 Specifikationen bestyrkes:... Huvudansvarig
2015-01-31 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 8327-9 903 163 770-6/708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 8327-9 903 163 770-6/708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 54800105922 Danske Capital AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 1310-1404401 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5171 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 901123 Handelsbanken Upph-2011-231 12-01-10--16-12-31 Nordea Investment Management (NIM) Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 3028-770 2278 1 446 714 839 Swedebank Robur Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 84806-974000603-7 79850095 Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5851-10 397 08 01-004913362 E. Öhman J:or Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5851-10 089 42 Nordea, korträntefond 14471495127 Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Nordea AB UC-2007-369 08-01-31--14-12-31 Centralkontosystem Gällande avtal avseende övriga konton Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit 5319-1009817 50 000 000,00 kr Nordea Bank Sverige AB 92-10-23-- Transaktionskonto 3028 77 02278 (Fullmakt 980731 tv) Swedbank 01-01-10-- Koncernkonto 8480-6 003174209-1 Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto 1310-1400252 Ålandsbanken Depåkonto 410936 Nordea Bank AB Depåkonto 240507.1 Handelsbanken Koncernkonto 6600-397 998708 Handelsbanken Pensionsförvaltning 6600-198 674 082