2017-10-09 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt koncept för en långsiktig investeringsplan för båda kommunerna. Modellen är vanlig i det privata näringslivet och bygger på översiktsbilder. Arbetet bedrivs genom workshops där både driftpersonal och tjänstemän deltar. Översiktsbilderna består av ett antal olika kartor som visar och kategoriserar viktiga parametrar. Exempelvis vilka områden som är utbyggnadsområden, vilken dimensionering anläggningarna/ledningsnät har och i vilket tidsperspektiv som dimensioneringen bedöms vara tillräcklig. Andra faktorer som miljötillstånd, arbetsmiljö, antal beredskapstimmar, maskinpark visualiseras också i översiktsbilden. Översiktsbilderna är utgångspunkten för detaljerade investeringsplaner där varje större investering finns med och kan prioriteras att genomföras vid rätt tillfälle. I nästa steg kommer drift- och underhållsplaner tas fram. Översiktsbilder och övergripande investeringsplaner beräknas vara framtagna under början av 2018. Rekrytering av projektledare och VA-ingenjör pågår. Mittskåne Vatten: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-286 00 kundservice@mittskanevatten.se www.mittskanevatten.se
2017-10-09 2 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖÖR Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Gasproduktionen på Ormanäs har under september stoppats på grund av otäta manluckor på rötkammaren vilket nu åtgärdats. Utöver det har slamledningen till rötkammaren brustit. Rötkammaren förväntas att vara igång igen under slutet på oktober när ny ledning tagits i bruk. Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhetens intäkter Budget 170930 Utfall 170930 Avvikelse Brukningsavgifter 18 692 18 972 280 Anläggningsavgifter 639 612-27 Övriga intäkter 1 145 621-524 Summa intäkter 20 477 20 205-271 Kostnader utifrån slag: Budget 170930 Utfall 170930 Avvikelse VA/GIS-nämnden -102-77 25 Material och reperation -2 365-3 819-1 453 Energi -1 763-1 891-129 Personal -5 091-5 531-440 Övrig drift VA-verk -1 590-1 964-374 Förvaltningsgemensamma -1 013-1 474-460 Kommungemensamma -550-549 0 Övriga driftkostnader -1 712-2 485-774 Avskrivningar -4 005-3 103 902 Ränta -2 021-896 1 125 Summa kostnader -20 211-21 788-1 577 Periodens resultat före regleringsfond 0-1 583 Regleringsfond 0 1 583 Periodens resultat efter regleringsfond 0 0 Till och med september uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott på 1 583 tkr (augusti - 1 921 tkr). Resultatet har förbättrats sedan föregående avstämningsperiod och beror på att intäkterna har ökat samt att kapitalkostnaderna är låga för perioden på grund av att många investeringar förskjutits på framtiden. -
2017-10-09 3 (5) Prognostiserat resultat för helåret: För helåret 2017 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med 1 800 tkr. Framförallt är det saneringsåtgärderna på reningsverket i Norra Rörum som bidrar till underskottet samt utbetalning av skadeersättning med 338 tkr (enligt beslut i VA/GIS-nämnden). Prognos regleringsfonden vid årets slut: 1 515 tkr Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar -41 000-10 230 30 770-15 214 Anslutningsavgifter VA 0 9 121 9 121 8 786 Nya serviser VSD -150-826 -676-1 100 Ledningsförnyelse VSD -3 000-50 2 950-150 Utbyggn. VA-ytterområde -32 600-12 955 19 645-14 900 Nya va-ledn exploater omr 0-30 -30 0 Förnyelse ARV & PST -3 000-5 024-2 024-6 000 Förnyelse VV & Täkter -750-358 392-850 Spillvattenlednät N Rörum -1 000-108 892-1 000 Förnyelse av fastigheter & lokaler -500 0 500 0 Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Investeringsprojekt (>1000 tkr) Utbyggnad,Sätofta Hed - -12 421 - -12 700-9 000-30 613-21 613 Utbyggnad, Maglasäte m.fl. - -401 - -600-23 000-1 296 21 704 Utbyggnad, Ormanäs 1B - -76 - -1 600 - -322 - Spillvattenlednät N Rörum -1 000-108 892-1 000 - -1 192 - Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är 41 000 tkr. Utfallet till och med september uppgår till 10 230 tkr. I utfallet ingår bestridna kostnader motsvarande cirka 7 500 tkr. Prognosen för helår uppgår till 15 214 tkr. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Det har visat sig problematiskt att anställa projektledare inom VA. Stora investeringar genomförs på många håll och antalet personer med nödvändig kompetens är få vilket gör det svårt att hitta anställningsbara personer.
2017-10-09 4 (5) VA/GIS-nämnden Mittskåne Vatten HÖRBY Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden: Projektet med att ta fram en ny konstruktion av VA-taxan i Hörby kommun är nu uppstartad igen. Målet är att ha en taxekonstruktion som synkar med Svenskt Vattens grundförslag och därmed Höörs kommuns taxa. Förslag kommer att läggas fram i VA/GIS-nämnden under april/maj 2018. Taxan är tänkt att träda i kraft 1 januari 2019. Under september uppstod en vattenläcka på Gelbjutaregatan i Hörby. Läckan förmodades komma från det allmänna vattenledningsnätet. Vid grävning och undersökning tillsammans med kommunservice, Hörby kommun, i området kunde det konstateras att läckaget inte kom från det allmänna vattenledningsnätet utan bestod av vatten från en bergvärmeanläggning som släpptes i en igensatt ledning och orsakade läckan. Verksamhetens intäkter och kostnader tkr Budget Utfall Verksamhetens intäkter 170930 170930 Avvikelse Brukningsavgifter 17 718 15 966-1 752 Anläggningsavgifter 1 352 2 286 934 Övriga intäkter 1 651 3 486 1 835 Summa intäkter 20 721 21 738 1 017 Budget Utfall Kostnader utifrån slag: 170930 170930 Avvikelse VA/GIS-nämnden -97-99 -2 Material och reperation -2 441-1 902 539 Energi -1 576-1 321 255 Personal -5 091-5 159-69 Övrig drift VA-verk -1 470-1 241 229 Förvaltningsgemensamma -1 013-1 474-460 Kommungemensamma -550-476 74 Övriga driftkostnader -1 489-2 298-809 Avskrivningar -4 962-4 872 90 Ränta -2 033-1 948 85 Summa kostnader -20 722-20 791-69 Periodens resultat före regleringsfond 0 947 Regleringsfond 0-947 Periodens resultat efter regleringsfond 0 0 Till och med september uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett överskott på 947 tkr (augusti 19 tkr). Överskottet förklaras av högre intäkter än budgeterat för anläggningsavgifter och interna intäkter. Det är framförallt intäkterna som är högre än föregående avstämningsperiod.
2017-10-09 5 (5) - Prognostiserat resultat för helåret: Mittskåne Vatten Hörbys helårsprognos beräknas följa budget. Prognos regleringsfonden vid årets slut: 488 tkr Verksamhetens investeringar budget utfall Avvikelse Helårsprognos Total budget Totala investeringar -10 800-3 786 7 014-6 299 Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Ledningsförnyelse VSD -1 850-1 662 188-1 233 Förnyelse ARV & PST -1 225-1 598-373 -1 987 Förnyelse VV & Täkter -900-526 374-679 Ej fördelade medel -6 825 0 6 825-2 400 Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är 10 800 tkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om 3 975 tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Det har visat sig problematiskt att anställa projektledare inom VA. Stora investeringar genomförs på många håll och antalet personer med nödvändig kompetens är få vilket gör det svårt att hitta anställningsbara personer.