KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2013 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 18 mars 2013, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Val av festkommitté 18. Genomgång av budget 19. Information från styrelsen 20. Övrigt 21. Stämmans avslutande Välkomna! Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och tilltugg. Johanneshov, mars 2013 Styrelsen
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2012 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 50 bostadsrätter och 5 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde enligt beslut vid förenklad fastighetstaxering, är from 1 januari 2010, 34 682 000 kr, delvärde mark 14 216 000 kr, delvärde byggnad 20 466 000 kr. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 19 mars 2012. Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Sekreterare: Styrelseledamot Nicklas Eriksson/Cecilia Hjort Henrik Ljungberg Anna Wedin Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten. Extern revisor: Ralf Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under 2012 har 7 lägenhetsöverlåtelser skett Nya medlemmar: - Lgh 8 Mikael Björklund - Lgh 9 Aida Muhic - Lgh 17 Jan Ekman - Lgh 21 Milad Issa - Lgh 23 Simon Fored - Lgh 39 Gunilla o Gunnar Schön - Lgh 44 Ewa Bringeland Förbrukning under 2012: Förbrukning, kallvatten 3 279 M³ - 0,07 % Förbrukning, varmvatten 48% 1 585 M³ - 0,01 % Elförbrukning 35 044 KWh + 0,002 % - Varav tvättstugan 47 % 16 463 KWh + 7 % Fjärrvärme 425,0 MWh + 5 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2012 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Lånebild Föreningen har under året amorterat 24 644 kr. Föreningen har vid årets utgång 3 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: 758 249 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 1%. 384 582 kr som löper med fast ränta 4,26% t.o.m. 2015-12-31, amortering 1%. 651 622 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 2%. Ett urval av genomförda aktiviteter under 2012 - Vår och höststädning med container har anordnats. - 10 ordinarie styrelsemöte samt ett antal extra arbetsmöte har hållits under året. - 3 nummer av Husets Nyheter har skickats ut. - Ett antal radiatorventiler har rengjorts och justerats in. - Tvättstuga en ny tvättmaskin har införskaffats. - En maskinsockel har uppförts och den gamla tvättmaskinen har återinstallerats. - Julpynts-/glöggfest hölls den 9 december. - Nytt elavtal har tecknats, Vallentuna Energi - Lokal 56, dörren mot gården har bytts ut. - Informationsmöte kring brandsäkerhet har genomförts under hösten. Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust - 619 473 Årets vinst 122 772-496 701 Behandlas så att i ny räkning överföres - 496 701 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Sida 2 av 3
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2012 1 (9) Resultaträkning Not 2012 2011 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 1 124 656 1 124 655 Hyresintäkter lokaler 309 935 262 579 Avgifter Bredband o IP-telefoni 73 500 73 500 Övriga intäkter och kostnadsersättningar 7 996 7 549 Summa rörelsens intäkter 1 516 086 1 468 283 Driftskostnader 1-436 802-435 936 Bredband o IP-tel gruppavtal -90 000-88 125 Rep o underhåll fastighet gemensamt 2-20 969-13 415 Underhållskostnader föreningen internt 3-153 359-98 379 Reparationskostnader föreningen internt 3-74 398-471 Omkostnader -68 341-91 011 Fastighetsförsäkring -55 151-58 446 Styrelsearvode -44 000-42 800 Förvaltning o revisorer -64 209-62 470 Årsavgift SBC -5 390-5 390 Lagstadgade soc. avgifter -13 824-12 302 Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5-22 -200 824-198 151 Summa rörelsens kostnader -1 227 267-1 106 898 RÖRELSERESULTAT 288 820 361 386 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 385 6 723 Räntekostnader och liknande resultatposter -70 113-63 297 Summa resultat från finansiella investeringar -69 728-56 574 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 219 092 304 812 Skatt 4-96 320-102 520 ÅRETS RESULTAT 122 772 202 292
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2012 2 (9) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 526 037 538 437 Fastighetsförbättringar 7 463 663 426 544 Stammar 14 1 014 246 1 031 862 Inventarier 9 66 714 60 403 Satellit-TV anläggning 8 0 0 Ventilationsanläggning 10 79 621 86 707 Bastu 11 125 378 136 766 Gillestuga 12 50 532 54 222 Takbalkong 13 80 164 82 273 Takomläggning 15 185 645 190 530 Öppna spisar 16 104 424 107 171 Glaspartier Fasad 17 119 708 122 858 Fastighetsnät 18 65 198 70 731 Varmvattencirkulation 19 52 916 54 176 Stamrenovering 20 812 789 873 979 Källarlokaler 21 802 851 669 610 Elsystem 22 761 763 776 653 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 311 649 5 282 922 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 482 15 051 Fordran moms 27 613 14 962 Skattefordran 2 478 6 878 Kundfordringar 30 000 Kassa o Bank Plusgirokonto 341 122 140 526 Bankkonto 79 724 247 016 e-kapitalkonto 6 187 105 828 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 500 605 530 261 SUMMA TILLGÅNGAR 5 812 254 5 813 183
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2012 3 (9) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser -236 960-236 960 Upplåtelseavgifter 1996, 2001, 2010-3 671 300-3 671 300 Insatshöjningar 1993, 1999-226 909-226 909 Summa bundet eget kapital -4 135 169-4 135 169 Ansamlad förlust Balanserad förlust 619 473 821 765 Förlust föregående år 0 0 Redovisat resultat -122 772-202 292 Summa ansamlad förlust 496 701 619 473 SUMMA EGET KAPITAL -3 638 468-3 515 696 LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning 3 mån ränta, amort 1% -758 249-766 065 Inteckning fast ränta 4,26% -2015-12-31, amort 1% -384 582-388 506 Inteckning 3 mån ränta, amort 2% -651 622-664 526 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -1 794 453-1 819 097 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder -76 495-191 731 Skatteskuld -8 103-8 129 Momsskuld 0-1 000 Upplupna kostnader -25 150-25 711 Förutbetalda hyror och avgifter -269 585-251 819 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -379 333-478 390 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -5 812 254-5 813 183 Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt 3 258 000 3 258 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2012 4 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader 2012 2011 Fjärrvärme -327 455-337 836 Vatten och avlopp -41 599-39 936 El Fortum nät -15 301-13 962 El Storuman -39 473-35 706 Sophämtning -8 496-8 496 2 Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs 4 Skatt 2012 2011 Fastighetsskatt -95 070-90 670 Skattekostnad föreg år -1 250-11 850 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1 % Fastighetsförbättringar 4 % Satellit-TV anläggning 10 % Inventarier 5 % Ventilationsanläggning 4 % Bastu 4 % Gillestuga 4 % Takbalkong 2 % Stammar 2 % Takomläggning 2 % Öppna spisar 2 % Glaspartier, Fasad 2 % Fastighetsnät 5 % Varmvattencirkulation 2 % Stamrenovering 5 % Källarlokaler 2 % Elstystem 2 %
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2012 5 (9) 2012-12-31 2011-12-31 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Ingående avskrivningar -701 563-689 163 Årets avskrivningar -12 400-12 400 Utgående ackumulerade avskrivningar -713 963-701 563 Utgående redovisat värde 526 037 538 437 7 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde 546 205 434 893 Inköp 61 425 111 311 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 607 629 546 205 Ingående avskrivningar -119 661-97 813 Årets avskrivningar -24 305-21 848 Utgående ackumulerade avskrivningar -143 966-119 661 Utgående redovisat värde 463 663 426 544 8 Satellit-TV anläggning Ingående anskaffningsvärde 281 214 277 945 Inköp 0 3 269 Utgående ackumulerade avskrivningar 281 214 281 214 Ingående avskrivningar -281 214-277 716 Årets avskrivningar 0-3 498 Utgående ackumulerade avskrivningar -281 214-281 214 Utgående redovisat värde 0 0 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 92 092 88 633 Inköp 11 490 3 459 Utgående ackumulerade avskrivningar 103 582 92 092 Ingående avskrivningar -31 689-27 084 Årets avskrivningar -5 179-4 605 Utgående ackumulerade avskrivningar -36 868-31 689 Utgående redovisat värde 66 714 60 403
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2012 6 (9) 2012-12-31 2011-12-31 10 Ventilationsanläggning Ingående anskaffningsvärde 177 161 177 161 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 177 161 177 161-90 454-83 368 Årets avskrivningar -7 086-7 086 Utgående ackumulerade avskrivningar -97 540-90 454 Utgående redovisat värde 79 621 86 707 11 Bastu Ingående anskaffningsvärde 284 698 284 698 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 284 698 284 698 Ingående avskrivningar -147 932-136 544 Årets avskrivningar -11 388-11 388 Utgående ackumulerade avskrivningar -159 320-147 932 Utgående redovisat värde 125 378 136 766 12 Gillestuga Ingående anskaffningsvärde 92 251 92 251 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 92 251 92 251 Ingående avskrivningar -38 029-34 339 Årets avskrivningar -3 690-3 690 Utgående ackumulerade avskrivningar -41 719-38 029 Utgående redovisat värde 50 532 54 222 13 Takbalkong Ingående anskaffningsvärde 105 472 105 472 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 105 472 105 472 Ingående avskrivningar -23 199-21 090 Årets avskrivningar -2 109-2 109 Utgående ackumulerade avskrivningar -25 308-23 199 Utgående redovisat värde 80 164 82 273
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2012 7 (9) 2012-12-31 2011-12-31 14 Stammar Ingående anskaffningsvärde 1 127 701 784 299 Inköp 5 039 343 403 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 132 740 1 127 701 Ingående avskrivningar -95 839-73 285 Årets avskrivningar -22 655-22 554 Utgående ackumulerade avskrivningar -118 494-95 839 Utgående redovisat värde 1 014 246 1 031 862 15 Takomläggning Ingående anskaffningsvärde 244 267 244 267 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 244 267 244 267 Ingående avskrivningar -53 737-48 852 Årets avskrivningar -4 885-4 885 Utgående ackumulerade avskrivningar -58 622-53 737 Utgående redovisat värde 185 645 190 530 16 Öppna spisar Ingående anskaffningsvärde 137 352 137 352 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 137 352 137 352 Ingående avskrivningar -30 181-27 434 Årets avskrivningar -2 747-2 747 Utgående ackumulerade avskrivningar -32 928-30 181 Utgående redovisat värde 104 424 107 171 17 Glaspartier, Fasad Ingående anskaffningsvärde 157 488 157 488 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 157 488 157 488 Ingående avskrivningar -34 630-31 480 Årets avskrivningar -3 150-3 150 Utgående ackumulerade avskrivningar -37 780-34 630 Utgående redovisat värde 119 708 122 858
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2012 8 (9) 2012-12-31 2011-12-31 18 Fastighetsnät Ingående anskaffningsvärde 110 659 96 705 Inköp 0 13 953 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 110 659 110 659 Ingående avskrivningar -39 928-34 395 Årets avskrivningar -5 533-5 533 Utgående ackumulerade avskrivningar -45 461-39 928 Utgående redovisat värde 65 198 70 731 19 Varmvattencirkulation Ingående anskaffningsvärde 62 996 62 996 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 62 996 62 996 Ingående avskrivningar -8 820-7 560 Årets avskrivningar -1 260-1 260 Utgående ackumulerade avskrivningar -10 080-8 820 Utgående redovisat värde 52 916 54 176 20 Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde 1 228 263 1 201 647 Inköp 235 26 616 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 228 498 1 228 263 Ingående avskrivningar -354 284-292 871 Årets avskrivningar -61 425-61 413 Utgående ackumulerade avskrivningar -415 709-354 284 Utgående redovisat värde 812 789 873 979 21 Källarlokaler Ingående anskaffningsvärde 690 935 375 295 Inköp 150 061 315 640 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 840 996 690 935 Ingående avskrivningar -21 325-7 506 Årets avskrivningar -16 820-13 819 Utgående ackumulerade avskrivningar -38 145-21 325 Utgående redovisat värde 802 851 669 610
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2012 9 (9) 2012-12-31 2011-12-31 22 El Servis, Central, Stigare Ingående anskaffningsvärde 808 290 773 541 Inköp 1 301 34 749 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 809 592 808 290 Ingående avskrivningar -31 637-15 471 Årets avskrivningar -16 192-16 166 Utgående ackumulerade avskrivningar -47 829-31 637 Utgående redovisat värde 761 763 776 653
Brf Eken nr 19 februari 2013 Styrelsens tankar kring ekonomin Året som gått De totala driftkostnaderna för 2012 blev ca 437.000 kr vilket ligger i paritet med fg år (436.000 kr) och är 28.000 kr lägre än budget. Under året har nytt avtal med Vallentuna Energi tecknats i hopp om att sänka elkostnaderna. Vi har även byggt om samtliga armaturer i trapphuset till LED-belysning för att spara ytterligare energikostnader. Under året har Allmän Fastighetsvård AB skaffat en andrahandshyresgäst vilket föranlett till att ett golv har lagts för trappan för att skilja våningsplanen åt. Arbetet har gjorts av Hjalmars Rör AB och kostnaden kommer att tas av Allmän Fastighetsvård i enlighet med hyresavtalet. Färdigställande av elcentralen har skjutits upp pga inkopplingen av avloppsstammarna C, D och H i källaren för att arbetena var beroende av varandra. Bredbandsbolaget har bytt fiberleverantör från Skanova till STOKAB men detta är inget som har påverkat driften. Projektet med takavvattningen ligger fortfarande vilande pga att det är tekniskt komplicerat. Projektbudget 2013 Planerade projekt: För 2013 har styrelsen budgeterat 340.000 kr för projekt under året. Projekten avser bl.a. anslutning av avloppsstammarna till det nya avloppsröret, färdigställande av elcentralen samt att koppla in snösmältningskabeln permanent utanför källardörren. Det är även tänkt att föreningen ska installera värmeslinga och nytt avlopp för vattnet från västra delen av taket för att undvika problemet med isbildning. Föreningen är ansvarig om snö eller is skulle falla från taket och skada någon person eller egendom. Styrelsen har beslutat att utbyte av balkongdörrar inte kommer att ske under 2013. Vi anser att detta projekt har lägre prioritet än de som listats ovan i kombination med att det skulle innebära stora kostnader vilket skulle leda till avgiftshöjningar för att täcka upplåningen för renoveringen. Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Medlemsavgifterna Styrelsen har beslutat att medlemsavgifterna ska vara oförändrade under 2013. Johanneshov 2013-02-01 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 1 av 1
Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2012 Budget -12 Utfall -12 Intäkter Differens Medlemsavgifter (exkl avg för bredband o ip-telefoni) 1 124 656 kr 1 124 656 kr 0 kr Hyra lokaler 309 244 kr 309 935 kr 691 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 73 500 kr 0 kr 125:-/mån/lägenhet Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 8 000 kr 2 000 kr Överlåtelseavg., pantförskr.avg m.m. Ränteintäkter 1 000 kr 385 kr -615 kr Summa Intäkter 1 514 400 kr 1 516 476 kr 2 076 kr Kostnader Budget -12 Utfall -12 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Kommunal fastighetsavg lägenh + fast.skatt lokaler 93 575 kr 96 320 kr -2 745 kr Statlig skatt på ränteintäkter 0 kr 0 kr 0 kr Total skatt 93 575 kr 96 320 kr -2 745 kr Driftskostnader: 464 714 kr 436 802 kr 27 912 kr Fjärrvärme 351 349 kr 327 455 kr 23 894 kr El 51 655 kr 54 774 kr -3 119 kr Vatten 43 930 kr 41 599 kr 2 331 kr Sophämtning 10 280 kr 8 496 kr 1 784 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 4 478 kr 3 022 kr Arvode förvaltning, revisor o styrelse (inkl soc avg) 121 100 kr 122 033 kr -933 kr Därav styrelsearvode inkl soc avg 57824, Ek förv. 49459, revisor 14750 Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 712 kr 20 757 kr -45 kr Omkostnader o adm föreningen internt 65 007 kr 52 979 kr 12 028 kr Fastighetsförsäkring 60 199 kr 55 151 kr 5 048 kr Bredband gruppavtal 88 125 kr 90 000 kr -1 875 kr Övriga kostnader 30 000 kr 0 kr 30 000 kr Rep o underh fastigheten gemensamt 13 818 kr 20 969 kr -7 151 kr Delvis momsavdrag, asfaltering m.m. baksidan Rep o underhåll föreningen internt 105 938 kr 227 563 kr -121 625 kr Ej momsavdrag, hissreparation, snöskottning, trappstädning m.m. Amort: Lån 288 468 0 kr 0 kr 0 kr Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr 0 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr 0 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr 0 kr Ränta: Övriga räntekostnader 0 kr 0 kr 0 kr Lån 288 469 3 mån 32 941 kr 29 089 kr 3 852 kr Lån 408 061 Fast 4,26% -2015-12-31 16 542 kr 16 488 kr 54 kr Lån 288 467 3 mån 28 575 kr 24 536 kr 4 039 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 40 000 kr 5 039 kr 34 961 kr Uppskutet till 2013, stammar C, D och E Projekt: Fastighetsförbättringar + inventarier 65 000 kr 72 915 kr -7 915 kr Ny tvättmaskin m.m. Projekt: Rest. El-huvudcentr, inbyggn, tak, kabel pannrum 30 000 kr 1 301 kr 28 699 kr Uppskjutet till 2013 Projekt: Återst. renov källarlok, ny källardörr (fullt momsavdrag) 150 000 kr 150 255 kr -255 kr Projekt: Tak värmekabel/avlopp västra 75 000 kr 0 kr 75 000 kr Uppskjutet pga tekniska svårigheter Projekt: Övrigt 25 000 kr 235 kr 24 765 kr Ej behövt reparationer Summa kostnader inkl. projekt 1 550 890 kr 1 447 074 kr 103 816 kr Resultat kassabudget 2012-36 490 kr 69 401 kr 105 892 kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år 51 871 kr 121 272 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2013 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2012 Uppräkn. 2013 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 0% från 1/4 0,00% 281 164 kr 281 164 kr 281 164 kr 281 164 kr 1 124 656 kr 0,00% 1 124 656 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 309 935 kr 1,27% 313 863 kr 78 466 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 8 000 kr -10,00% 7 200 kr Ränteintäkter 385 kr -88,05% 46 kr Summa Intäkter 1 516 476 kr 1 519 265 kr 78 466 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 368 kr 2013 2013 2012 Uppräkn. 2013 moms Kommunal fastighetsavg (grundbelopp per lgh) 1 392 kr 69 615 kr Fast.avg+skatt 96 320 kr 96 435 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 2 682 000 kr 26 820 kr 26 820 kr Justering 2012 0 kr Skatt på ränteintäkter (ej skattepliktigt enl dom) 0,0% 46 kr 0 kr 0 kr Totalt: 96 435 kr Totalt: 96 320 kr 96 435 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 327 455 kr 5,00% 343 828 kr 12 840 kr El och Nät 54 774 kr -0,45% 54 529 kr 0 kr Vatten 41 599 kr 3,00% 42 846 kr 1 600 kr Sophämtning 8 496 kr 11,82% 9 500 kr 0 kr Sotning o ventilation 4 478 kr 67,49% 7 500 kr 280 kr Arvode förvaltning, styrelse o revisor 122 033 kr 0,90% 123 126 kr 4 598 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 757 kr 11,77% 23 200 kr 866 kr Omkostnader o adm föreningen internt 52 979 kr 10,14% 58 353 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 55 151 kr 3,00% 56 805 kr 0 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 0,00% 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 0 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 20 969 kr 4,16% 21 842 kr 816 kr Rep o underhåll föreningen internt 227 563 kr -40,24% 136 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 3,10% 758 249 kr 29 089 kr 23 506 kr Lån 408 061 Fast -2015-12-31 4,41% 384 386 kr 16 488 kr 16 951 kr Lån 288 467 3 mån 3,10% 651 622 kr Låneskuld: 1 794 257 kr 24 536 kr 20 200 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 5 039 kr 75 000 kr 2 801 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 72 915 kr 16,57% 85 000 kr Projekt: Elcentral inbyggnad 1 301 kr 10 000 kr Projekt: Källarlokal, golv elcentral m.m. 150 255 kr 70 000 kr 17 500 kr Projekt: Takavvattning 0 kr 75 000 kr 2 801 kr Övriga projekt, totalt 235 kr 25 000 kr 0 kr Summa kostnader 1 447 074 kr 1 519 265 kr 44 102 kr Resultat kassabudget 2013 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 0 kr Ingående balans år 2013, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 121 272 kr Utgående balans till nästa år 121 272 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2014 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2013 Uppräkn. 2014 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 2% från 1/4 2,00% 281 164 kr 286 787 kr 286 787 kr 286 787 kr 1 124 656 kr 1,50% 1 141 526 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 313 863 kr 2,00% 320 140 kr 80 035 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 1,00% 74 235 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 7 200 kr 0,00% 7 200 kr Ränteintäkter 46 kr 50 kr Summa Intäkter 1 519 265 kr 1 543 151 kr 80 035 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 396 kr 2014 2014 2013 Uppräkn. 2014 moms Kommunal fastighetsavg (grundbelopp per lgh) 0,4% 1 420 kr 69 793 kr Fast.avg+skatt 96 435 kr 96 613 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 2 682 000 kr 26 820 kr 26 820 kr Justering 2013 Skatt på ränteintäkter (ej skattepliktigt enl dom) 0,0% 50 kr 0 kr 0 kr Totalt: 96 613 kr Totalt: 96 435 kr 96 613 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 343 828 kr 4,00% 357 581 kr 13 354 kr El och Nät 54 529 kr 3,00% 56 165 kr 0 kr Vatten 42 846 kr 3,00% 44 131 kr 1 648 kr Sophämtning 9 500 kr 3,00% 9 785 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 280 kr Arvode förvaltning, styrelse o revisor 123 126 kr 4,00% 128 051 kr 4 782 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 23 200 kr 4,00% 24 128 kr 901 kr Omkostnader o adm föreningen internt 58 353 kr 4,00% 60 687 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 56 805 kr 4,00% 59 077 kr 0 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 0,00% 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 21 842 kr 4,00% 22 716 kr 848 kr Rep o underhåll föreningen internt 136 000 kr 4,00% 141 440 kr 0 kr 0 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 3,50% 750 433 kr 23 506 kr 26 265 kr Lån 408 061 Fast -2015-12-31 4,41% 380 462 kr 16 951 kr 16 778 kr Lån 288 467 3 mån 3,50% 638 718 kr Låneskuld: 1 769 613 kr 20 200 kr 22 355 kr Övriga räntekostnader 0 kr 0 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 75 000 kr 40 000 kr 1 494 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 85 000 kr 85 000 kr Projekt: Elcentral inbyggnad 10 000 kr Projekt: Källarlokal, golv elcentral m.m. 70 000 kr Projekt: Takavvattning 75 000 kr Övriga projekt, totalt 25 000 kr 150 000 kr 0 kr Summa kostnader inkl. projekt 1 519 265 kr 1 492 916 kr 23 307 kr Resultat kassabudget 2014 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 50 235 kr Ingående balans år 2014, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 121 272 kr Utgående balans till nästa år 171 507 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2015 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2014 Uppräkn. 2015 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 2% från 1/4 2,00% 286 787 kr 292 523 kr 292 523 kr 292 523 kr 1 141 526 kr 2,00% 1 164 356 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 320 140 kr 2,00% 326 543 kr 81 636 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 74 235 kr 1,00% 74 977 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 7 200 kr 0,00% 7 200 kr Ränteintäkter 50 kr 50 kr Summa Intäkter 1 543 151 kr 1 573 126 kr 81 636 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 424 kr 2015 2015 2014 Uppräkn. 2015 moms Kommunal fastighetsavg 50 lgh * 1277:- 0,4% 1 449 kr 71 188 kr Fast.avg+skatt 96 613 kr 98 008 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 2 682 000 kr 26 820 kr 26 820 kr Justering 2013 Skatt på ränteintäkter (ej skattepliktigt enl dom) 0,0% 50 kr 0 kr 0 kr Totalt: 98 008 kr Totalt: 96 613 kr 98 008 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 357 581 kr 4,00% 371 884 kr 13 888 kr El och Nät 56 165 kr 3,00% 57 850 kr 0 kr Vatten 44 131 kr 3,00% 45 455 kr 1 697 kr Sophämtning 9 785 kr 3,00% 10 079 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer 128 051 kr 4,00% 133 173 kr 4 973 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 24 128 kr 4,00% 25 093 kr 937 kr Omkostnader o adm föreningen internt 60 687 kr 4,00% 63 114 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 59 077 kr 4,00% 61 440 kr 0 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 0,00% 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 22 716 kr 4,00% 23 625 kr 882 kr Rep o underhåll föreningen internt 141 440 kr 4,00% 147 098 kr 0 kr 0 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 4,00% 742 617 kr 26 265 kr 29 705 kr Lån 408 061 Fast -2015-12-31 4,41% 376 538 kr 16 778 kr 16 605 kr Lån 288 467 3 mån 4,00% 625 814 kr Låneskuld: 1 744 969 kr 22 355 kr 25 033 kr Övriga räntekostnader 0 kr 0 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 40 000 kr 40 000 kr 1 494 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 85 000 kr 85 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr Övriga projekt, totalt 150 000 kr 150 000 kr 0 kr Summa kostnader inkl. projekt 1 492 916 kr 1 535 306 kr 24 151 kr Resultat kassabudget 2015 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 37 820 kr Ingående balans år 2015, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 171 507 kr Utgående balans till nästa år 209 327 kr