Brf Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första kvartalet 2015 har styrelsen arbetat med följande: - Varit i kontakt med och haft besök av flera företag för att erhålla anbud dels på renoveringen av bastu/dusch dels på ny utebelysning (LED). - Ägnat mycket tid åt att förlänga det generella bygglovet för balkonginglasning. Hittills har vi misslyckats p.g.a. att både vi och Stadsbyggnadskontoret har felaktiga fasadritningar. F.n. saknar vi alltså bygglov. Vi kommer dock att lösa problemet. - Alla hissar har besiktigats och godkänts av Inspecta. - I februari tvingades vi byta från Tele2 till Bredbandsbolaget som tjänsteleverantör av TV och bredband. Detta betydde en hel del krångel både för styrelsen och för många medlemmar. Ekonomi Föreningens ekonomi fortsätter vara väldigt stabil och utan större överaskningar. Resultatet för Januari - Mars 2015 visar ett överskott på 431.372. kr efter finansiella poster. Detta är 99.300 kr bättre än 2014 vid samma tidpunkt. Resterande delen av året ser positivt ut med lägre räntekostnader som största uppsida mot 2014. Jämfört med första kvartalet 2014 är de största förändringarna: Räntekostnader 77 070 Omtecknade lån ger effekt. Fjärrvärme 37 208 Förbrukningen lägre. Förbrukningsinventarier 10 517 Inga inköp ännu under 2015. Snöröjning -14 154 Mer snöröjning jmf med 2014. Tomträttsavgäld -9 620 Ökat som planerat. Föreningen beslutade att låta vårt rörliga lån omtecknas till 1,34% ränta i Mars. Per sista Mars hade vi en snittränta i föreningen på 2,59% vilket är det lägsta vi haft historiskt. Vi kommer under andra kvartalet besluta om vi ska ligga kvar rörligt eller binda vårt idag rörliga lån. För övrigt hänvisar vi till efterföljande Resultaträkning (sid 2-3) och Balansräkning (sid 4-5).
BRF Soltunet 2 RESULTATRÄKNING 2015-03-31 2014-03-31 Diff +/- Intäkter Lägenhetsavgifter 1 698 351 1 698 351 0 Pizzerian 22 506 22 506 0 Uthyrningsrum 575 1 400-825 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 5 875 1 815 4 060 Ränteint/P.obl.vinst 1 100 3 600-2 500 Totala Intäkter 1 728 407 1 727 672 735 Rörelsens kostnader Köp av tjänster 2015-01-31 2014-03-31 Diff +/- Fastighetsskötsel enl. avtal -20 049-20 049 0 Städning enl. avtal -30 762-31 623 861 Hissbesiktning/Inspecta -3 075-2 217-858 Hissavtal med ITK -29 103-29 044-59 Lås -2 995-7 275 4 280 Övriga fastighetskostnader -11 765-7 392-4 373 Snöröjning -24 916-10 762-14 154 Trädgård enl. avtal -19 931-19 250-681 Trädgård övrigt 0 0 0 Tvättstugan -17 237-9 587-7 650 Summa köp av tjänster -159 833-137 199-22 634 Ordinarie kostnader Nätavgifter -24 023-23 590-433 El-Telge Energi -50 000-51 041 1 041 Fjärrvärme - Förbrukning -170 696-206 158 35 462 Fjärrvärme - Fasta Kostnader -126 252-127 998 1 746 Vatten - Förbrukning -18 570-18 605 35 Vatten - Fasta kostnader -24 363-24 363 0 Sophämtning -12 413-14 949 2 536 Grovsopor/Återvinning -18 735-19 713 978 Fastighetsförsäkring -24 329-27 480 3 151 Tomträttsavgäld -121 405-111 785-9 620 Kabel-TV-Bredbandsbolaget -688 0-688 Tele 2 - LAN -45 000-45 000 0 Fastighetsavgift -36 358-35 393-965 Fastighetsavgift - Pizzerian -1 370-1 505 135 Summa ordinarie kostnader -674 202-707 580 33 378 Summa köp av tjänster+ordinarie kostn. -834 035-844 779 10 744
BRF Soltunet RESULTATRÄKNING Övriga externa kostnader 2015-01-31 2014-03-31 Diff +/- Förbrukningsinventarier 0-10 517 10 517 Förbrukningsmaterial 0-1 460 1 460 Telekommunikation -526-591 65 Datakommunikation - Hogia -1 832-1656 -176 Medlemskap SBC -1 925-1925 0 Medlemskap Fstighetsägarna -1 238-1 238 0 Kreditupplysning -548-499 -49 Bankkostnader -1 398-1 367-31 Gårdsfest 0 0 0 Städdagar+möten 0 0 0 Julbord styr.ink make/a 0 0 0 Övriga kostnader -1 126-731 -395 Summa övriga externa kostnader -8 593-19 984 11 391 Personalkostnader Ek.förvaltning inkl. soc.avgifter -13 776-13 776 0 Revisorsarvoden inkl soc.avgifter -6 571-5 913-658 Valberedning inkl. soc.avgifter -2 797-3 465 668 Styrelsearvode inkl. soc.avgifter -50 853-50 203-650 Summa personalkostnader -73 997-73 357-640 Summa TOTALA kostnader exkl. räntor Räntekostnader -380 410-457 480 77 070 SUMMA TOTALA KOSTNADER -1 297 035-1 395 600 98 565 SUMMA TOTALA INTÄKTER 1 728 407 1 727 672 735 VINST 431 372 332 072 99 300
BRF Soltunet 4 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2015-03-31 2014-03-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 92 639 915 93 388 461 Uteplatser 24 858 33 144 Inventarier 87 250 40 617 Summa materiella anläggningstillgångar 92 752 023 93 462 222 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Premieobligationer 96 869 96 869 Summa finansiella anläggningstillgångar 101 869 101 869 Summa Anläggningstillgångar 92 853 892 93 564 091 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader 1 183 955 620 850 Förutbetalda räntekostnader 1 875 1 875 Upplupna ränteintäkter 0 1 500 Övriga fordringar 3 675 2 465 Summa kortfristiga fordringar 1 189 505 626 690 Bank 380 538 642 244 SUMMA TILLGÅNGAR 94 423 935 94 833 025
BRF Soltunet 5 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-03-31 2014-03-31 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 11 438 970 11 438 970 Upplåtelseavgifter 4 963 970 4 963 970 Summa bundet eget kapital 16 402 940 16 402 940 Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust 14 579 941 14 262 178 Årets vinst - 1/1-31/3 431 372 332 072 Avsättning Fond Yttre Underhåll 4 433 208 4 249 008 Summa fritt kapital 19 444 521 18 843 258 Summa eget kapital 35 847 461 35 246 197 Långfristiga skulder Checkkredit (1 miljon) 0 0 Lån hos kreditinstitut 57 250 000 58 250 000 Summa långfristiga skulder 57 250 000 58 250 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 240 232 232 692 Skatteskulder 185 597 208 895 Övriga kortfristiga skulder 51 313 46 117 Upplupna räntekostnader 187 939 214 337 Upplupna kostnader 110 580 92 902 Förbetalda avgifter/hýror 550 813 541 884 Summa kortfristiga skulder 1 326 474 1 336 827 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 94 423 935 94 833 025