Transkript

1

2

3

4

5

6 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per Januari var en bra månad för stockholmsbörsen som steg med 1,2 procent. Överlag utvecklades världens breda index positivt. Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl. globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation ökade under januari med 3,8 MKR eller 0,7 procent till 574,0 MKR. I både USA och Europa kom positiva signaler vad avser räntorna och det finns förväntningar på räntehöjningar. Den svenska tioårsräntan steg från 0,54 procent till 0,74 procent och den svenska tvåårsräntan steg från -0,67 procent till -0,53 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen steg med 1,7 MKR och värdet uppgick därefter till 934,4 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen steg med 5,5 MKR eller 0,4 procent till 1 508,4 MKR. Den bokförda nettoavkastningen för pensionsmedel uppgår till 0,7 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 0,7 MKR. Budgetvärdet för hela 2017 uppgår till 35,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

7 PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING Januari Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 934,4 61,9 % Varav svenska 934,4 61,9 Aktier 574,0 38,1 % Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 400,7 26,6 Globala 128,9 8,5 Miljö 44,4 3,0 (andel av aktier) (8,6) Totalt 1 508,4 100,0% 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde Marknadsvärde Värdeförändring januari ,8 MKR 1 508,4 MKR 0,7 MKR Värdeförändring ,6 MKR = 0,4 % Bokförd avkastning 2017, pensionsmedel Verksamhetsmedel Verksamhetsmedel Bokförd avkastning 2017, verksamhetsmedel 37,5 MKR 1 540,9 MKR 1 547,5 MKR 0,7 MKR Budgeterad avkastning totalt 2017 Bokförd avkastning tom ,0 MKR 1,4 MKR

8 Rapport - förvaltning av pensionsmedel per MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Förändring Mkr Andel % Mkr Andel % Januari Innevarande år Januari Januari Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 236,4 239,1 15,9 2,7 0,1 1,1 1,2 1,1 1,2 Robur Ethica Sverige Mega 140,2 141,6 9,4 1,4 0,1 Robur Global Emerging Markets 20,7 21,5 1,4 0,8 0,0 Robur Ethica Global 32,7 32,4 2,1-0,3 0,0 Handelsbanken Amerikafond 43,8 43,6 2,9-0,2 0,0-0,5-1,2-0,5-1,2 Handelsbanken Global Selektiv Criteria 32,3 31,4 2,1-0,9 2,1-2,8-1,1-2,8-1,1 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 25,0 25,1 1,7 0,1 0,0 0,2-1,3 0,2-1,3 Dnb Sverige Hållbar 19,1 19,3 1,3 0,2 0,0 Aktieindexobligation OMX GS ,0 20,0 1,3 0,0 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 16,8 16,8 1,1 0,0 0,0 Robur Företagsobligationsfond FRN 84,3 84,4 5,6 0,1 0,0 Robur Räntefond Kort Plus 317,4 317,6 21,1 0,2-0,1 Robur Företagsobligationsfond 47,3 47,3 3,1 0,0 0,0 Handelsbanken Flexibel ränta 158,5 157,7 10,5-0,8-0,1-0,6-0,9-0,6-0,9 Öhmans företagsobligationsfond 55,3 55,4 3,7 0,1 0,0 Dnb Nor FRN fond 166,4 166,9 11,1 0,5 0,0 SEB Microlånefond 26,6 28,2 1,9 1,6 0,1 Handelsbanken Räntestrategi Plus Criteria 25,1 25,1 1,7 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0 Nordea Institutionell korträntefond 34,9 35,0 2,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 TOTALT Aktier 570,2 574,0 38,1 3,8 2,3 0,7% 0,7% Räntebärande 932,6 934,4 61,9 1,8-0,1 0,2% 0,2% SUMMA 1 502, ,4 100,0 5,6 0,4% 0,4%

9

10

11

12

13

14 40 Försäljningsstatistik Hallandstrafiken Mkr Budget

15 Resandeutveckling Januari 2017

16 Ackumulerat resande i Halmstads stadbusstrafik Rullande 12 Halmstads stadsbusstrafik jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16 okt15-sep16 jan16-dec16 apr16-mar ,5% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec UTVECKLING Ackumulerat: +4,5% Jämfört föregående januari: +4,5% KOMMENTAR Fortsatt god utveckling i Halmstad på det nya året. Byggnation av RC2 fortlöper och väntas vara klart till sommaren. Förändrade bytestider vid Österskans försvann i december men synpunkterna har varit relativt få. Under februari har ombyggnaden av Stora Torg dragit igång.

17 Ackumulerat resande i Falkenbergs stadsbusstrafik Rullande 12 Falkenbergs stadsbusstrafik jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16 okt15-sep16 jan16-dec16 apr16-mar ,3% 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec UTVECKLING Ackumulerat: +3,3% Jämfört föregående januari: +3,3% KOMMENTAR Den positiva utvecklingen fortsätter i Falkenberg även sett till rullande 12 som visar på en långsiktigt positiv trend sedan linjeomläggning 2011.

18 Ackumulerat resande i Varbergs stadbusstrafik Rullande 12 Varbergs stadstrafik jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16 okt15-sep16 jan16-dec16 apr16-mar ,8% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec UTVECKLING Ackumulerat: +14,8% Jämfört föregående januari: +14,8% KOMMENTAR Linjenätet i Varberg har nu rullat ett år och i januari jämförs därmed äpplen och äpplen. Dvs det nya linjenätet ställt mot det nya linjenätet. Fortsatt påvisas en positiv utveckling och satsningen på starka huvudlinjer med koppling till tåget har givit resultat.

19 Ackumulerat resande i Kungsbacka stadsbusstrafik Rullande 12 Kungsbacka stadbusstrafik jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16 okt15-sep16 jan16-dec16 apr16-mar ,1% 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec UTVECKLING Ackumulerat: +20,1% Jämfört föregående januari: +20,1% KOMMENTAR Den positiva utvecklingen fortsätter i Kungsbacka där linjenätet justerades sommaren Satsningen på huvudlinjer med rak linjesträckning och koppling till tåg fortsätter att bära frukt vilket inte minst syns i rullande 12 som visar den långsiktiga trenden.

20 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss och Länståg (exkl. Kungsbackapendeln) Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss och Länståg (exkl. Kungsbackapendeln) jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16 okt15-sep16 jan16-dec16 apr16-mar ,9% UTVECKLING Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackumulerat: +5,9% Jämfört föregående januari: 5,9% KOMMENTAR Regiontrafiken fortsätter att öka på ett mycket positivt sätt. Sett till rullande 12 är trendbrottet tydligt mot den nära 4-åriga perioden med oförändrat resande. Huvudlinjer som trafikerar i stråken fortsätter att öka medan övriga linjer fortsätter att minska.

21 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16 okt15-sep16 jan16-dec16 apr16-mar ,5% UTVECKLING Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackumulerat: +19,5% Jämfört föregående januari: +19,5% KOMMENTAR Stark resandeutveckling som till stor del kan tillskrivas Kungsbackapendeln som numera redovisas utifrån siffror från KRS-system. Pendeln ökar med 52% jmf föregående år.

22 Rullande 12 Kungsbackapendeln jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16 okt15-sep16 jan16-dec16 apr16-mar17

23 Ackumulerat resande i Halland exkl Öresundståg/Pågatåg Rullande 12 hela Halland exkl. Öresundstågen/Pågatåg jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16 okt15-sep16 jan16-dec16 apr16-mar ,8% UTVECKLING Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackumulerat: +13,8% Jämfört föregående januari: +13,8% KOMMENTAR Stark öppning i januari. Även borträknat KRS ser resandeökningen positiv ut i såväl stads- och regionbusstrafiken.

24 Ackumulerat resande i Halland (KBA-pendel, +5% jmf 2016) exkl Öresundståg/Pågatåg ,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 BUDGET 2018 ALLM N KOLLEKTIVTRAFIK UNDERSKOTT 2017 (BUDGET) Int kts kning pga kat resande 1,5% Trafikf r ndringar enl Kollektivtrafikplan netto Index 3% p trafikkostnader Kostnads kningar -t g ut ver 3% (underh ll etc) kade avskrivningar upprustning t g Upphandlingskostnader UNDERSKOTT PREL DRIFTBIDRAG DIFF UNDERSKOTT / DRIFTBIDRAG

54 Ärende 7a Upphandling Pågatåg Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att 1. Fastställa delegation till VD att företräda bolaget i pågående upphandling av Pågatågstrafik 2. I övrigt godkänna informationen Beskrivning av ärende och skäl till förslag Skånetrafiken tillsammans med Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken genomför en samordnad upphandling gällande Drift och Underhåll av Pågatågstrafik med trafikstart december Tågdriften är i huvudsak lokaliserad till Skåne men upphandlingen omfattar även länsöverskridande tågtrafik. För Hallands del omfattar upphandlingen sträckan länsgräns Skåne - Halmstad längs Västkustbanan samt länsgräns Kronoberg Halmstad längs Markarydsbanan. Den årliga trafikvolymen tillhörande Hallandstrafiken längs Västkustbanan utgör 0,7% av den totala volymen på 14,8 miljoner tågkilometer, medräknas trafiken på Markarydsbanan uppgår Hallands del till dryga 2,9% av total trafikvolym. Hallandstrafiken är upphandlande enhet för sin trafik vilket medför att tilldelningsbesked med efterföljande avtalstecknande ska ske av respektive part. Tilldelningsbesked är tidsatt till där samtliga parter behöver närvara. Förslag innebär att bolaget fastställer delegation till VD att företräda bolaget i pågående upphandling. Delegation inkluderar att teckna tilldelningsbeslut med tillhörande trafikavtal med förbehåll att upphandlingens ekonomiska utfall följer inom bolagets fastställda budgetram. Upphandlingssekretess råder till tilldelningsbeslut fastställs. Information om upphandlingens innehåll redovisas på mötet. Tidigare beslut: Information om upphandling, 14 styrelseprotokoll Hallandstrafiken AB Överenskommelse inför beslut om trafikplikt för länsöverskridande trafik, Tillväxtutskott Region Halland Beslut om trafikplikt, Tillväxtutskott Region Halland Styrelse Hallandstrafiken AB /dm

55 Ärende 7b Upphandling Krösatåg Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att 1. Fastställa delegation till VD att företräda bolaget i pågående upphandling av Krösatågstrafik 2. I övrigt godkänna informationen Beskrivning av ärende och skäl till förslag Jönköpings länstrafik tillsammans med Kalmar länstrafik, Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken, Västtrafik och Hallandstrafiken genomför en upphandling gällande Drift av Krösatågstrafik med trafikstart december Tågdriften är i huvudsak lokaliserad till Jönköping och Kronoberg men upphandlingen omfattar även länsöverskridande trafik. För Hallands del omfattar upphandlingen sträckan länsgräns Halmstad längs Halmstad Nässjö Järnväg(HNJ). Den årliga trafikvolymen tillhörande Hallandstrafiken utgör drygt 4,0% av den totala volymen på 5,3 miljoner tågkilometer. Hallandstrafiken är upphandlande enhet för sin trafik vilket medför att tilldelningsbesked med efterföljande avtalstecknande ska ske av respektive part. Tilldelningsbesked är tidsatt till december 201 där samtliga parter behöver närvara. Förslag innebär att bolaget fastställer delegation till VD att företräda bolaget i pågående upphandling. Delegation inkluderar att teckna tilldelningsbeslut med tillhörande trafikavtal med förbehåll att upphandlingens ekonomiska utfall följer inom bolagets fastställda budgetram. Upphandlingssekretess råder till tilldelningsbeslut fastställs. Information om upphandlingens innehåll redovisas på mötet. Tidigare beslut: Information om upphandling, 14 styrelseprotokoll Hallandstrafiken AB Överenskommelse inför beslut om trafikplikt för länsöverskridande trafik, Tillväxtutskott Region Halland Beslut om trafikplikt, Tillväxtutskott Region Halland Styrelse Hallandstrafiken AB /dm

56 Ärende 7c Upphandl ling anropsstyrd trafik med taxi Förslag till beslut Styrelsen beslutarr att att inte utlösa optionsår i avtal N-1507 och N-1007 ge VD i uppdrag att genomföra en e gemensamm taxiupphandling med trafikstart juli 2018(NS-1807) Bakgrund Hallandstrafiken har idag uppdraget av Region Halland och de Halländska kommunerna att utföra särskilda persontransporter med taxi. Uppdraget för färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd linjetrafik finns i avtal N med avtalstid till Uppdraget för sär-- en möjlighet att utlösa optioner i max tvåå år vilket ger en maximal avtalstid fram till Optionerna är ensidigaa från Beställare och behöver b lösas ut senast ett år innan avtalsslut. Beskrivning av ärende och skäl tilll förslag. och grundskoleskjutsar med taxi finns i avtal N-1007 med avtalstid till I båda avtalen finns Hallandstrafiken har analyserat olika upplägg såsom att utlösa alla optioner, delvis utlösa optioner i länet samt attt inte utlösa någon option med slutsats att optionerna ej bör lösas ut. I upphandling N-1507ökade Hallandstrafiken kraftigt kvalitetskraven i avtalen genom att exempelvis införda en strukturerad form av förarcertifiering, ökade utbildningskrav, leveranskontroll av fordon, ökade krav på fordonets framförande samt starkare ekonomiska styrinstrument i avtalet. Trots denna ansträngning så har leveransen av taxitransporterr i södra Halland inte varit acceptabel under 2016 vilket drabbat både färdtjänst-, sjukresor- och skolskjutsresenärer. Även avtal N-1007 behöver moderniseras då del av problematiken är att det finns två avtal med olika kvalitetsnivåer och ersättningsmodeller. Samtidigt vill Hallandstrafiken ta tillvara påå den möjlighet som finns attt upphandla både färdtjänst, sjukresor och skolskjutstrafik då det finns ett visst utrymme för synergier samt minska risken för driftstörningar då det idag generellt är samma utförare i båda avtalen. I detta innebär även attt planeringsansvaret för särskoletrafiken lyfts över från kommunerna till Hallandstrafiken. Idag har kommunerna lagt detta ansvar på operatören vilket medfört svårigheter för kommunerna att kontrollera operatörernas planering och göra kvalitetsuppföljningar av leveransen. Det D har ävenn inneburit svårigheter för Hallandstrafiken att följa upp ingångna avtal då man inte har någon insyn i verksamheten. Förslag innebär att inte utlösa optionerna i taxiavtalen och gå mot en gemensam upphandling av all taxitrafik med trafikstart sommaren I arbetet med att förnya uppdragsavt talen med kommunerna omhändertas förslag om att Hallandstrafiken övertar planeringsansvaret av särskole- och o grundskoletrafiken. bilagor: 1. Utveckling av valda nyckeltal, färdtjänst Styrelse Hallandstrafiken AB / /dm

57 Bilaga 1(1) Nöjdhet senaste resan, färdtjänst vår % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Medel 5 gr.skala Andel 4 eller 5

58 Bilaga 1(2) Inkomna kundsynpunkter, färdtjänst Halvår Halvår Halvår Halvår

59 Bilaga 1(3) Inkomna kundsynpunkter, andel av totalt genomförda resor

60 Bilaga 1(4) Tidhållning, färdtjänst % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg

61 Bilaga 1(5) Kostnad per resa, färdtjänst kr kr kr kr kr Halvår Halvår Halvår Halvår krkr50.00 Hstd Vbg Fbg Lhm Hylte Kba

62 Internkontrollplan (Hallandstrafiken AB) Områden Risk Väsentlighet/ konsekvens Ekonomi IT-system/ informationssäkerhet Organisation/styrning/ ledning Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö Dagskassa från butik lämnas inte i deponeringsfack. Förskingring, sen upptäckt, ekonomisk förlust. Backup funktion Att kritiska för samtliga uppgifter inte blir kritiska moment lösta vid (fakturering, exempelvis utbetalningar, sjukdom eller bokföring, vissa annan plötslig avstämningar vid frånvaro. månadsslut, skattebetalningar) Intäktssäkring biljettsystem Biljettsystem Cubic Korruption Sårbarhet om nyckelpersoner hastigt (tillfälligt eller varaktigt) lämnar verksamheten. Tillfällig avsaknad av HR resurs Avstämning av biljettintäkter i samtliga försäljningskanaler Fel i systemet gör att försäljning hos återförsäljare inte blir fakturerad. Vid upphandling, inköp, förhandling Hot mot den löpande verksamheten, risk för fel. Uppdatering policys, krisplan, rutiner. Risktal Beslut Kontrollmoment Metod Avstämningsdatum Slutdatum Ansvarig Rapportering till 6 Hantera Avstämning bankkonto Extra tömning Avstämning att samtliga insättningar av dagskassor kommer in på kontot varje fredag. Vid helgdagar, beställes extra hämtning av dagskassor i säkerhetsskåpet. 2 Hantera Backup Arkivera instruktioner på intranet för lätt åtkomst. 1 Hantera Kontroll Göra stickprov för samtliga intäktskällor 2 Hantera Regelbunden kontroll Kontroll av återförsäljares förarkort (saldo=0) genom utskrift. 3 Hantera Självskattning Genomför en självskattning för att få en uppfattning om hur stor kännedomen är kring korruption. Öka kunskapen och medvetenheten kring korruption. Vid behov Vid behov 3 ggr/ år 1 ggr/ år 4 ggr/ år 1 ggr/ år 4 Hantera Backup Samtliga kritiska funktioner / arbetsuppgifter ska tilldelas en backup, arbetsbeskrivningar ska dokumenteras 3 ggr/ år 4 Hantera Rekrytering Att korta tiden utan HR på företaget så mycket som möjligt Vid behov Karin Bernhardt Engström Ekonomichef Yasmine Komm. & Möllerström Marknadschef Henstam Karin Bernhardt Engström Karin Bernhardt Engström Jarl Arne Leek Andreas Almquist Andreas Almquist Andreas Almquist Ekonomichef Ekonomichef IT chef VD VD, Avdelningschef ansvarar för resp avdelnings uppgifter. VD sida 1 av 1 ( )

63 Riskanalys (Hallandstrafiken AB) Områden Risk Väsentlighet/ konsekvens Ekonomi IT-system/ informationssäkerhet Organisation/styrning/ ledning Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö Dagskassa från butik lämnas inte i deponeringsfack. Backup funktion för samtliga kritiska moment (fakturering, utbetalningar, bokföring, vissa avstämningar vid månadsslut, skattebetalningar) Avtalstrohet mot upphandlade avtal är låg. (Ny 2017) Fastlagda riktlinjer vad gäller direktupphandling följs inte. (Ny 2017) Beslutsattestant gör ingen kontroll över att fakturor på varor/tjänster har levererats. (NY 2017) Förskingring, sen upptäckt, ekonomisk förlust. Att kritiska uppgifter inte blir lösta vid exempelvis sjukdom eller annan plötslig frånvaro. Intäktssäkring biljettsystem Avstämning av biljettintäkter i samtliga försäljningskanaler Biljettsystem Cubic Korruption Fattade beslut verkställs ej (Ny 2017) Antagna delegationer följs inte och återrapporteras inte av delegat (Ny 2017) Sårbarhet om nyckelpersoner hastigt (tillfälligt eller varaktigt) lämnar verksamheten. Kundcenter - lång upplärning, brist på personal i semestertider Beslutad rutin för hantering av bisyssla följs inte. (Ny 2017) Kompetensförsörjning (NY 2017) Fel i systemet gör att försäljning hos återförsäljare inte blir fakturerad. Vid upphandling, inköp, förhandling Hot mot den löpande verksamheten, risk för fel. Problem att schemalägga, vikarier som inte fortsätter etc. Förslag på åtgärder Dagskassor sätts in på fredagar, avstämning bör ske så tidigt som möjligt för att upptäcka om någon kassa saknas. Beställa extra hämtningar vid helgdagar. Minska kontanthanteringen. Rotationer, lagring av arbetsinstruktioner på intranet. Genom projekt göra stickprov för att säkerställa att det vi säljer genom olika kanaler med rätt belopp hamnar på vårt konto. Regelbundet gå igenom återförsäljares förarkort för att upptäcka diffar. Medvetandegöra ledningsgrupp och medarbetare om riskerna med korruption och vad korruption innebär. Rotationer, skriftliga Rutinbeskrivningar som lämpligen arkiveras på intranet, ansvar hos avdelningsansvarig. Kontinuerligt slussa in vikarier, acceptera till viss del. Sannolikhet Konsekvens Risktal Beslut Medel (2) Allvarlig (3) 6 Hantera Medel (2) Försumbar (1) 2 Hantera Osannolik (1) Försumbar (1) 1 Hantera Medel (2) Försumbar (1) 2 Hantera Osannolik (1) Allvarlig (3) 3 Hantera Medel (2) Kännbar (2) 4 Hantera Medel (2) Kännbar (2) 4 Acceptera sida 1 av 2 ( )

64 Områden Risk Väsentlighet/ konsekvens kommunikation och information Säkerhet/ Hot och våld Extraordinära händelser Miljö Verksamhetens genomförande/ kvalitet Tillfällig avsaknad av HR resurs Uppdatering policys, krisplan, rutiner. Förslag på åtgärder Tätare avstämningar mellan avdelningschefer / VD. Påskynda rekrytering. Sannolikhet Konsekvens Risktal Beslut Medel (2) Kännbar (2) 4 Hantera sida 2 av 2 ( )

65 - Västtågen, Krösatågen, fordonsförvaltning, hyresavtal - Ö-tågen- avtal Transdev - Västtågen-avtal SJ - KrösaTågen- avtal Transdev - Nytt avtal PågaTågen - Samverkansformer - Närhet Halmstad - Närhet Region - Ägarförhållanden Samtrafiken - Sv. Kollektivtrafik Allmän kollektivtrafik Uppdragsavtal, ägardirektiv Samtrafiken, Västtåg, Transitio - Avtal Resam Samverkan med THM - Samverkansformer - Nytt avtal N-1507 Särskild kollektivtrafik sjukresor, närtrafik Trafikering AVTAL Särskild Formalia kollektivtrafik ADM Uppdrag Övrigt Resam BC, Skolskjutsplanering Varberg, Halmstad, Laholm, Hylte och Falkenberg Mjukvaror Licenser/ serviceavtal IT och teknik Övrigt SRT mm Jernhusen Reitan m fl - PLANiT, serviceavtal, Hårdvaror Datorer, biljettering, realtid, komradio, kopiering m m Övrig teknik Nätverk, internet, telefoni, larm m m Diverse Nordea, SEB-Finans, Pg Bg, lokaler, Securitas, Loomis m m - Avsiktsförklaring Framtida betallösningar - Biljettsystem, serviceavtal - Samtrafikens branschutvecklingsavtal - Utveckling av biljettsystem Kin.. - Thoreb serviceavtal Personal Pension, försäkringar, KFS, kollektivavtal - Förs.ställen - Automater - Mobilappar - Datakommunikation - Telekommunikation - Scanning av fakturor Kollektivavtal - Deal Manager avtalskalender - Quinyx Travel-Time Pågående avtal Nya avtal Avtal som utgått - Stationsavg. Varberg, Halmstad, Falkenberg, Laholm - Jernhusen hyresavtal, ombudsavtal, återförsäljare

66 Enhetlig taxa & biljettsortiment över hela trafikdygnet Ärende Hallandstrafikens nattaxa som gäller i samtlig trafik efter midnatt föreslås tas bort och ersättas med ordinarie taxa och biljetter. Förändringen föreslås gälla från och med Principer för nattaxan i Halland Nationellt sett är Hallandstrafiken en av idag få RKM som har nattaxa. Enligt Svensk kollektivstrafiks biljettundersökning för 2016 är det endast 4 av 23 RKM (17 %) som har nattaxa, jämfört med 25 % för Nattaxa finns idag i: Kronoberg, Västernorrland, Norrbotten och Halland (med undantag för Kungsbacka som inte omfattas av nattaxa). Nattaxan: Nattaxa gäller på turer som utgår från terminal eller ändhållplats enligt tidtabell mellan kl 00 04, måndag söndag. Nattaxa uttas på enkelbiljett. Åldersrabatt gäller inte efter midnatt Duo/Familj-biljetten gäller inte efter midnatt Maxtaxa betalas vid 7 zoner Ordinarie taxa (kr) Nattaxa (kr) 1 zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon 214

67 Effekter av nattaxan I Region Hallands tillväxtstrategi anges att en tillgänglig kollektivtrafik ska vara prioriterad för att uppnå en hög attraktivitet. För att vara ett attraktivt alternativ för kund måste kollektivtrafiken vara enkel, tydlig och utan trösklar för att inte andra resalternativ ska framstå som fördelaktigare. Att efter midnatt höja priset med mer än 100% på flertalet destinationerna, inte erbjuda åldersrabatter samt biljetter som gäller vid övrig tid på dygnet, bidrar till att vår trafik inte lever upp till visionen att vara det bästa resvalet. I den målbild som finns framtagen för kommande biljett- och betalsystem framgår det att; Det ska vara lätt att resa med Hallandstrafiken både vid resa inom länet samt för resor över länsgräns. Med det menar vi att det ska vara enkelt att hitta, köpa och validera resan, oavsett resefrekvens och destination//. En förutsättning för att nå dit är att pris och sortiment är det samma över hela trafikdygnet. Kan vi erbjuda våra kunder ett enhetligt pris och ett bibehållet sortiment över hela trafikdygnet når vi en högre kundnöjdhet, ett ökat antal resor och därmed säkrare resor för fler resenärer efter midnatt. Därutöver färre konflikter mellan kund och förare på grund av nattaxan, vilket skapar en tryggare arbetsmiljö för ombordpersonalen och färre ärenden med missnöjda kunder. Trafik efter midnatt Följande busslinjer kör idag nattrafik; Regionbusstrafik söder; 314,316,318,324,350,351,400 Regionbusstrafik norr; 555, 556, 615, 616, 652, 666 Halmstad stadstrafik; 10,20,30,40,50,60 Falkenberg stadstrafik; 10 (anslutning till tåg). Turer efter midnatt utgör idag mellan 0,5-2,25% (varierar beroende på område och trafikslag) av det totala antalet bussturer. Nuvarande trafikutbud anses kunna möta ett ökat resande efter midnatt till följd av sänkt biljettpris utan att trafiken behöver utökas. I ett längre perspektiv, med tanke på målet om en årlig resandeökning på 5%, kan det dock inte uteslutas att även trafik efter midnatt ger ökade produktionskostnader. Precis som trafiken före midnatt årligen ses över för att möta resandeutvecklingen i länet. Kostnad för enhetlig taxa över hela trafikdygnet Att ta bort nattaxan och ersätta den med ordinarie taxa och biljetter under hela trafikdygnet medför drygt 1 mkr/år i intäktsbortfall baserat på att resandet förblir oförändrat. Vi bedömer att resandet, till följd av att nattaxan tas bort, kommer att öka med upp till 30% i nattrafiken.

68 Baserat på resandeökningen, och den intäktsökning den bidrar till, blir den totala kostnaden knappt kr/år. Eftersom nuvarande trafikkapacitet bedöms kunna hantera en resandeökning på upp till 30% tillkommer inga produktionskostnader till följd av att nattaxan tas bort. För den särskilda trafiken tillkommer dock utökade produktionskostnader utöver intäktsbortfallet som belastar kommunerna. Andelen resor efter midnatt i den särskilda trafiken bedöms dock inte öka nämnvärt då målgruppens resvanor till största delen ligger utanför tidsramen för nattaxan. Summering Den ekonomiska förtjänsten av nattaxan står inte i paritet till de negativa följderna som den orsakar. Kostnaden på högst kr/år bedöms vara låg utifrån de förtjänster som uppnås genom att ta bort nattaxan; En enhetlig taxa dygnet runt bidrar till fler nöjda kunder, då pris och sortiment är det samma över hela trafikdygnet. En enhetlig taxa dygnet runt bidrar till ett ökat resande, vilket innebär tryggare hemfärd för fler personer än idag. En enhetlig taxa dygnet runt bidrar till minskad risk för konflikt mellan resenär och förare. En enhetlig taxa dygnet runt är en förutsättning för att målbilden för det framtida biljett- och betalsystem ska vara genomförbar.

69 Ärende 12 Reklam i kollektivtrafiken Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att 1. godkänna redovisat förslag till förändring gällande reklam i kollektivtrafiken Bakgrund Hallandstrafiken har idag extern reklam på bussar och hållplatskurer. Avtal för bussreklam finns tecknat med Wallstreet vilket avslutas per den 31 augusti Avtal för väderskydd gällande städerna Falkenberg, Varberg och Kungsbacka finns tecknat med Clear Channel vilket avslutas per den 31 augusti När det gäller Halmstad kvarstår avtalet i kommunens regi med JCDecaux som avtalspart där avtalet sträcker sig till december Hallandstrafiken har inlett en diskussion med Halmstad kommun att överta omnämnt avtal vilket tecknades augusti Hallandstrafiken har låtit en extern part utreda bolagets användning av reklamytor, se bilaga 1. Beskrivning av ärendet och skäl till förslag Hallandstrafiken övertar reklamrättigheter på bussytor i egen regi Bolaget förstår värdet av design och varumärkesbyggande genom hela rena fordon. Genom att återta rättighet över fordonen skapas bättre kontroll på budskap och adressater. Bolaget nyttjar i huvudsak reklamplats för sin egen verksamhet med mål om ökad marknadsandel. Möjlighet kvarstår att sälja reklam till annan part samt för andra verksamheter inom Region Hallands regi. Hallandstrafiken upphandlar i konkurrens reklamytor på väderskydd där bolaget i egen regi äger samtliga väderskydd(steg 1, Falkenberg Varberg och Kungsbacka) Bolaget avslutar alarmerande långa avtal och konkurrensutsätter reklam på väderskydd Bolaget äger samtliga väderskydd vilket är en förutsättning för upphandling under kortare period på 3-5år. Både Clear Channel samt JCDecaux önskar avtalstider överstigande 15år för att kunna bära investering. Bolaget ska möjliggöras egen reklam på sida två (den sida reklamföretag Ej anser vara intressant). Styrelse Hallandstrafiken AB /dm

70 Bolaget konkurrensutsätter redan idag uppdrag gällande skötsel och underhåll av hållplatser. I nuläge har Hallandstrafiken avtal med Primär för skötsel av egna hållplatser medan reklamföretag nyttjar diverse andra bolag vilket föranleder en ojämn standard på våra hållplatser, uppdelning kan även driva ökade kostnader då flera bolag utför likvärdigt arbete. Ekonomi Beskrivning Netto/helår (tkr) Bussreklam Avslut befintligt reklamavtal med Wallstreet -960 Bussreklam Bedömd effekt reklam av egen verksamhet, ökat resande ,25% Bussreklam Minskad kostnad köp av reklam i andra medier +250 Bussreklam Försäljning av extern reklam egen regi tkr Väderskydd reklam Avslut befintligt avtal väderskydd med Clear Channel -150 Väderskydd reklam Underhåll av 60st nya väderskydd i egen regi. Effekt av -360 avslutat avtal Clear Channel.(6tkr/år per väderskydd via befintligt avtal Primär) Väderskydd reklam Investering i 27st väderskydd i det fall Clear Channel -150 bortmonterar av dem ägda väderskydd Väderskydd reklam Minskad kostnad köp av reklam i andra medier, +250 baksida av reklamvitrin nyttjas för egen reklam Väderskydd reklam Intäkt som följd av upphandling tkr Total bedömd effekt beräknas till 880tkr per helår. Sammanfattning Hallandstrafiken har fortsatt för avsikt att möjliggöra extern reklam inom verksamheten. Förslag innebär endast avslut av reklamavtal på bussar av anledning att bolaget behöver säkra en bättre kontroll då dessa utgör en viktig del i bolagets varumärkesbyggande. Hallandstrafiken inleder samtidigt en upphandling i konkurrens gällande reklamrättigheter på av bolaget ägda väderskydd. Hallandstrafiken utreder fortsatt övriga kanaler och des möjlighet till reklamintäkter. Bilagor: 1) Slutrapport Trendie. Utveckling av reklamytan på bussar och väderskydd. Styrelse Hallandstrafiken AB /dm

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85