Ärende 10 RS

Transkript

1

2

3

4

5

6 MÅNADSRAPPORT ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK OCH ÖRESUNDSTÅG OKT 2014 Utfall Period Periodbudget Utfall-budget diff Årsprognos Årsbudget 2014 Biljettintäkter Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Trafikkostn Allmän Kollektivtrafik Övriga kostn Allmän Kollektivtrafik Trafik/Underhållskostnader Ö-tåg Fordonskostnader Öresundståg Infrakostnader Öresundståg Övriga kostnader Öresundståg Personalkostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar plan Finansnetto RESULTAT Driftbidrag RESULTAT Kommentarer Prognos 2014: Biljettintäkter: Utfall januari-okt + budget nov-dec minskat med 6 mkr i snitt per månad vilket speglar en fortsatt kraftig minskning av intäkterna under återstoden av 2014, en direkt följd av konkurrensen från SJ på Västkustbanan. Maj: Biljettintäkterna är justerade uppåt pga justering av Reskasseskulden. Skulden på Reskassekort avs. kort som ej är använda efter 1 januari 2012 är bortbokade. Detta innebär en höjning av biljettintäkterna med 2,4 mkr. Juni: Totalt intäktstapp pga strejken i ca 7 mkr plus återbetalningar 1,5 mkr Trafikkostnad Allmän Kollektivtrafik: Februari: Kostnaderna är nedjusterade med 4,6 mkr och beror till största del på lägre indexutfall än budgeterat. Maj: Enl prognos från Västtrafik justeras kostnaden ner för Busstrafik (exkl skolbuss) i Kba samt Kungsbackapendeln med 9,4 mkr. Sept: Ny prognos från Västtrafik sänker kostnaderna för Pendeln och Buss med ytterligare 3,1 mkr. Egen busstrafik avstämd per augusti och prognos beräknad, innebär på helår en besparing på ytterligare 7 mkr, främst med anledning av lägre index samt lägre resande- och kvalitetsincitament än budgeterat. Oktober: Kvalitetsincitament borttaget. Trafik/Underhållskostnad Öresundståg: Februari: Kostnaden nedjusterad med 3,9 mkr pga ny prognos från Öresundståg AB avs kostnad till Veolia. Maj: Enl prognos från Öresundståg AB justeras kostnaderna ner för Veolia och DSB Öresund med ytterligare 4,1 mkr. Juni: Kostnadsbesparingar pga strejken 2-19 juni beaktade, tot 4,6 mkr (fortfarande tvist med DSB Öresund om 1,1 mkr) Övriga kostnader: Juni: Samtliga avdelningar har sett över sina kostnader och totalt har prognostiserade kostnader minskat med 3,2 mkr i förhållande till budget. Oktober: Minskat avskrivningstiden på Cubic till 8 år istället för 10 (1,8 mkr extra avskrivninar 2014). Ärende 10

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Försäljning accumulerat Hallandstrafiken 2014, totalt Tusental kr Utfall 2013 Budget 2014 Utfall

19 Resandeutveckling oktober 2014 Ärende 10

20 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende Rullande 12 Halmstads stadstrafik % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Fortsatt bra utveckling i Halmstad av huvudlinjenätet. Ickeskolkorts resor ökar mer än totalen. Provapåkampanjen Laholm Halmstad har även bidragit med att öka kännedomen om stadstrafiken.

21 Ackumulerat resande i Falkenbergs stadstrafik Rullande 12 Falkenbergs stadstrafik 3.0 % Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Vi halkade efter med ca 3-4 månader pga tågstrejken, men har nu återtagit resandet med fortsatt stark ökning.

22 Ackumulerat resande i Varbergs stadstrafik Rullande 12 Varbergs stadstrafik Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ökning hänvisas dels till ny linje 10 till/från Varbergs sjukhus, anpassad efter Öresundstågen samt dels till allmän resandeökning på övriga stadslinjer.

23 Ackumulerat resande i Kungsbackas stadstrafik Rullande 12 Kungsbackas stadstrafik Ärende jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Generellt minskat resande i Västtrafiks område med 1-2%

24 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss och Länståg Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss och Länståg Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ickeskolkortresor ökar med 4% jämfört med oktober Prova på kampanj Halmstad Laholm har genomförts.

25 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ändrad stämplingsbenägenhet på Kungsbackapendeln till 55% from oktober, ger en ökning av resande med ett par tusen i perioden april-september

26 Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ackumulerat resande med Kungsbackapendeln Ärende jan06-dec06 0 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec14

27 Ackumulerat resande i Halland exkl Öresundståg Rullande 12 hela Halland exkl. Öresundstågen Ärende % jan06-dec06 mar06-feb07 maj06-apr07 jul06-jun07 sep06-aug07 nov06-okt07 jan07-dec07 mar07-feb08 maj07-apr08 jul07-jun08 sep07-aug08 nov07-okt08 jan08-dec08 mar08-feb09 maj08-apr09 jul08-jun09 sep08-auk09 nov08-okt09 jan09-dec09 mar09-feb10 maj09-apr10 jul09-jun10 sep09-aug10 nov09-okt10 jan10-dec10 mars10-feb11 maj10-apr11 jul10-jun11 sep10-aug11 nov10-okt11 jan11-dec11 mars11-feb12 maj11-april12 jul11-juni12 sep11-aug12 nov11-okt12 jan12-dec12 mar12-feb13 maj12-apr13 jul12-jun13 sep12-aug13 nov12-okt13 jan13-dec13 mar13-feb14 maj13-apr14 jul13-jun14 sep13-aug14 nov13-okt14 jan14-dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Vi kan skönja ett trendbrott för stadsbusstrafiken. Regionbusstrafiken har påverkats positivt av tågstrejken. Dock tynger KBA-pendeln ned hela utfallet. Vardagsresandet i form av arbetspendling påvisar fortsatt ökning på Öresundstågen, vi inväntar höstens resanderäkning. Sommaren inleddes med strejk samt därefter kraftiga kvalitetsbrister i leverans. Fokusområden Ekonomiskt avstämning VT inkl reglering resandet KBA-pendel samt Åsa station Kvalitetsbrister Öresundståg

28 23 oktober 2014 Förfrågan om medfinansiering av utvecklingsverksamhet 2015 i avvaktan på en eventuell fusion mellan X2AB och Samtrafiken Styrelsen för X2AB beslutade den 11 september att ställa sig bakom ett förslag till ny finansieringsmodell i avvaktan på den pågående ägarutredningen om en eventuell fusion mellan X2AB och Samtrafiken. Bakgrunden är att branschens aktörer önskar ökad förutsägbarhet och framförhållning när det gäller sin prioritering av insatser i branschgemensamma utvecklingsprojekt. Förslaget är detsamma som det som redovisas i rapporten Förslag till ny finansieringsmodell för X2AB (bifogas) och bygger på en bred branschgemensam finansiering, att de stora aktörerna tar ett större ansvar för finansieringen och att staten medverkar i finansieringen av sådana utvecklingsprojekt som är av nationellt intresse. Förslaget innebär en enda och i förväg bestämd årlig avgift för både utveckling (förstudier, utvecklingsprojekt mm) och administration (anställda, lokaler mm). För de offentliga aktörerna (RKTM) är avgiften för ,0 kr per invånare och för trafikföretagen 0,015 % av nettoomsättningen. Det innebär följande belopp 2015: RKTM Antal invånare Avgift tkr Stockholm Västra Götaland Skåne Östergötland Uppsala Jönköping Halland Örebro Gävleborg Södermanland Dalarna

29 2 Värmland Västerbotten Kalmar Kronoberg Västmanland Norrbotten Västernorrland Blekinge Jämtland Karlstad Luleå Gotland Trafikföretag Nettoomsättning Avgift tkr SJ AB Nobina Sverige AB Fågelviksgruppen AB Keolis Sverige AB MTR Stockholm AB Veolia Transport AB Taxi Stockholm AB Buss i Väst AB Arriva Sverige AB Nettbuss AB Berkvarabuss AB

30 3 A-train Klövsjö-Rätan Trafik AB Arriva Tåg AB Gamla Uppsala Buss AB Flygbussarna Airport Coaches AB Svenska Tågkompaniet AB Swebus Express AB Målet är att komma upp till nivån 20 mkr för 2015 och hittills har ett tiotal aktörer lämnat positivt besked motsvarande mer än hälften av målnivån. De som hittills sagt preliminärt OK till medfinansiering har emellertid understrukit att detta gäller under vissa förutsättningar. Det viktigaste är att X2AB och Samtrafiken slås samman vilket enligt många skulle skapa förutsättningar för en samordnad ägarstyrning, en effektiv drift- och förvaltning och en offensiv utvecklingsverksamhet. Men det finns också andra förbehåll utifrån var och ens förutsättningar. I det här läget är det helt naturligt att man säger ja med vissa förbehåll. Det viktiga nu är att vi kan få till stånd en bred uppslutning i branschen inför en mer offensiv satsning på gemensamma utvecklingssatsningar som både ni själva och branschen som helhet har nytta av. Detta är också en förutsättning för att staten ska vara beredd att diskutera medfinansiering i nationella utvecklingsprojekt. Jag hoppas att du är beredd att preliminärt säga ja till att medverka till finansieringen. Du kommer att ha inflytande över hur medlen används och prioriteras. På samma sätt som hittills kommer utvecklingsprojekten att bedrivas med stor öppenhet och transparens samt utgå från branschens behov, en bred delaktighet och fokus på leverans. Vi utreder också vilket sätt finansiärerna ska kunna tillgodogöra sig nyttan av utvecklingsprojekten. Jag hör av mig till dig under nästa vecka så kan vi prata vidare. Med vänliga hälsningar

31 Nytt utvecklingsuppdrag för Samtrafiken Satsning på offensivt och samordnat utvecklingsarbete i kollektivtrafiken med hjälp av resurserna i Samtrafiken och X2AB 10 gruppen föreslår ett samgående mellan Samtrafiken och X2 AB där Samtrafiken köper aktierna i X2AB. 10 gruppen föreslå också att en aktiv och handlingskraftig utvecklingsfunktion inordnas i Samtrafiken. 10 gruppen föreslår att en tydlig modell för finansiering som skapar förutsättning för trovärdig utvecklingsverksamhet skapas. 10 gruppen föreslår en skyndsam handläggning av berörda styrelser. Lars Backström Jan Bosaeus Lars Bull Mats Gustafsson Maria Höglander Anders Lindström Lars Nordstrand Thomas Silbersky Carl-Johan Sjöberg John Strand

32 Bakgrund och syfte När diskussionerna om fördubblingen konkretiseras stod det klart att den tidigare organisationsformen Partnersamverkan inte var tillräckligt stark för att klara branschens behov av utveckling. Parallellt med detta tillkom den nya kollektivtrafiklagen, vilken på den offentliga sidan ställde krav på omfattande omorganisationer när ansvaret för regional trafik skulle flyttas från de tidigare trafikhuvudmännen till de organ som fått rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. Genomförandet av den nya kollektivtrafiklagen innebar därför att utvecklingskraften på många håll riktades inåt snarare än mot branschen. Ett mindre antal offentliga och privata kollektivtrafikaktörer bildade i detta läge X2AB i syftet att skapa en organisation som hade förmåga att driva gemensamma utvecklingsprojekt. Därefter har diskussioner förts i ägarkretsarna för X2AB och Samtrafiken med målet att ur dessa båda bolag skapa en samlad nationell organisation för drift- och utvecklingsfrågor. Detta dokument, som tagits fram av den så kallade 10-gruppen med representanter för aktörer som i huvudsak är ägare i såväl Samtrafiken som X2AB, innehåller ett förslag på roll och uppdrag för den nya organisationen och vägen för att nå dit. I 10 gruppen finns företrädare för SL, Nobina, Keolis, SJ, Värmlandstrafik, Tågkompaniet, Norrtåg, JLT, Västtrafik och Veolia. Rent praktiskt bygger förslaget på att Samtrafiken AB förvärvar och integrerar X2AB, att det nya utvecklingsuppdraget formuleras i ett nytt aktieägaravtal för Samtrafiken och att dess ägarkrets kan vidgas. Avsikten är att tillvarata de starka sidor som finns i befintliga verksamheter, skapa en stabil och långsiktig finansiering för drift och utveckling av för branschen gemensamma tjänster och med detta som grund kunna förhandla med staten om medfinansiering av främst utvecklingsarbete. Den nya organisationen ska därutöver också ha uppdrag och mandat att kunna företräda en bredare kollektivtrafikbransch inom områden där detta är relevant. Uppdraget ges av organisationens ägare som tillsammans utgör kollektivtrafikbranschen. En vision för den nya organisationen skulle kunna formuleras enligt nedan:

33 [Den nya organisationen] bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom innovativ utveckling och effektiv förvaltning av lösningar för kollektivt resande, på ett transparent och konkurrensneutralt sätt. För att tydliggöra Samtrafikens nya och vidare uppdrag kan ett namnbyte på bolaget övervägas vilket är ett ansvar för styrelsen i Samtrafiken. Ett sådant skulle exempelvis kunna vara SamtrafikenX2. För enkelhets skull används i dokumentet namnet Samtrafiken. På den offentliga sidan har de sedan en tid förts diskussioner om de två samverkansorganisationerna SKL och Svensk Kollektivtrafik. Dessa diskussioner bör även framgent föras separat från denna process. Samtrafikens utökade uppdrag för utveckling Samtrafikens nuvarande uppdrag, såsom det är formulerat i aktieägaravtalet, är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och tjänster till trafikföretag och resenärer. Dessa erbjudanden ska underlätta för resenärerna att kombinera och köpa resor med olika färdmedel och trafikföretag. Bolagets verksamhet ska bidra till att skapa intäkter för Partnerföretagens trafikverksamhet. Bolagets verksamhet och tjänsteutbud riktar sig normalt till samtliga Partnerföretag och utgångspunkten för all verksamhet är att den sker på ett icke-diskriminerande och konkurrensneutralt sätt. Bolaget ska dock ha rätt att genomföra utvecklingsprojekt på uppdrag av endast en begränsad krets av Partnerföretagen, förutsatt att resultatet av utvecklingsprojektet inte kan förutses vara till nytta för samtliga Partnerföretag. Bolaget och Bolagets verksamhet syftar inte till att generera vinstutdelning för Bolagets aktieägare. Samtrafikens utvecklingsuppdrag, såsom det nu är formulerat, är förhållandevis snävt och i huvudsak knutet till de tjänster Samtrafiken tillhandahåller. Undantaget är särskilda projekt för en begränsad krets, vilka finansieras separat på kommersiell bas.

34 X2AB ska enligt ägardirektiven ( ) vara en drivande kraft för tillkomst av utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig och för att resultaten ska kunna nyttjas av alla aktörer i branschen och tillföra värde för resenärerna och samhället. Det innebär att: skapa förutsättningar för att bolaget ska kunna spela en roll som en central samverkansarena i branschen som gör skillnad genom att bidra till att kollektivtrafiken utvecklas snabbare än vad som annars vore möjligt verka för att bolaget drivs med öppenhet, tillit och förtroende i förhållande till andra aktörer och att bolaget upplevs som en naturlig samverkanspartner som fokuserar på det som är viktigast för resenären, branschen och samhället verka för fler delägare i bolaget, med en bred ägarkonstellation som drivs av vilja till utveckling av branschen i en aktiv ägarroll vara ett föredöme i fråga om organisation, förvaltning, rutiner och processer eftersträva finansieringslösningar som gör bolaget till en attraktiv partner för olika forskningsmiljöer och finansiärer av forskning och utveckling vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen hanteras på ett betryggande sätt Det utökade uppdraget till Samtrafiken I en roll som utvecklingsbolag för branschen föreslås ett utvidgat utvecklingsuppdrag utöver vad som bedrivs inom Samtrafiken och inom X2AB. Samtrafiken föreslås, utöver Samtrafikens och X2ABs nuvarande utvecklingsverksamhet, också ges uppdrag att bedriva en branschgemensam utveckling av produkter/tjänster som ökar det kollektiva resandet och skapar mervärde för branschen utöver vad som är möjligt att uppnå på egen hand, men utan krav på en fördefinierad ambition att resultatet ska mynna ut i en kommersiellt säljbar tjänst från Samtrafiken.

35 Samtrafiken bör ges uppdrag företräda den samlade kollektivtrafikens intressen nationellt och internationellt, med den avgränsning gentemot andra samarbetsorganisationer som ges av bolagets ägare. Det vidare utvecklingsuppdraget skulle kunna formuleras enigt nedan: Bolaget ska bedriva en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som ägarna anser vara strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel samt förbättra intäkter och kostnadseffektivitet. Bolaget ska också utifrån ägarnas uppdrag företräda den samlade kollektivtrafikens intressen nationellt och internationellt. Finansiering av Samtrafikens utvecklingsverksamhet Samtrafikens utvecklingsarbete delas in i tre nivåer, (1) grundläggande utvecklingsverksamhet, (2) utvecklingsprojekt och (3) utveckling av befintliga tjänster. Utvecklings förutsätts bedrivas utefter en tydligt definierad arbetsprocess av det slag som idag tillämpas inom X2AB, med en tydlig avgränsning mellan de olika utvecklingsuppdragen och dessas finansiering. Beslut om utvecklingsverksamhetens organisation och vilka projekt man ska arbeta med fattas, på samma sätt som bolagets övriga verksamhet, av styrelse och vd med utgångspunkt från och inom de ramar som anges genom ägardirektiv. 1. Grundläggande utvecklingsverksamhet och utvecklingsprojekt Den grundläggande utvecklingsverksamheten föreslås omfatta utvecklingsprojekt upp till nivån förstudie och av styrelsen tydligt avgränsade utvecklingsprojekt. Finansiering av den grundläggande utvecklingsverksamheten, där nyttan antas komma hela branschen/alla ägarna till del, föreslås finansieras på annat sätt än genom de priser som Samtrafiken idag tar ut för tjänsteleverans. Vi föreslår en årlig avgift från ägarna enligt den modell som är praxis inom branschorganisationer. Offentliga aktörer betalar en avgift i kronor kopplad till invånarantal Trafikföretag betalar en avgift i procent av nettoomsättning.

36 Därutöver skall andra finansieringsvägar sökas för den grundläggande utvecklingsverksamheten. Hit hör statlig medfinansiering, liksom att nyttja det befintliga fria kapitalet i bolaget. Det är styrelse och bolagsstämma som år från år utformar verksamhetsplan och säkerställer nödvändig finansiering. 2. Utvecklingsprojekt De utvecklingsprojekt som pågår och som styrelsen efter förstudie bestämmer sig för att fortsatt driva bör antingen finansieras med interna medel om sådana finns, eller ovanstående modell. Intern finansiering, helt eller delvis, kan användas för utveckling som bedöms mynna ut i en tjänst som på kommersiella villkor kan tillhandahållas av Samtrafiken. 3. Utveckling av befintliga tjänster För de tjänster som Samtrafiken idag tillhandahåller föreslås vidareutveckling, liksom idag, finansieras genom de priser som tas ut för tjänsteleverans. Finansiering av utvecklingsverksamheten för år 2015 För nästkommande år har såväl Samtrafiken som X2AB beslutat om verksamhetsplaner och finansering och denna planering förutsätts fullföljas. X2AB:s finansiering för år 2015, såsom den beslutats av bolagets styrelse, bygger på en avgift enligt modell ovan på nivåerna 2 kr respektive 0,015 procent. X2AB:s finansiering för år 2015 omfattar ett större åtagande genom att den utöver den grundläggande utvecklingsverksamheten (nivå 1) också inkluderar finansiering av utvecklingsprojekt (nivå 2) för detta år. Process för genomförande Formellt är det inte komplicerat att genomföra den av oss föreslagna förändringen. Nedan redovisas kort förslag till process för genomförande av den nya organisationen. 1. Det första steget är att finna enighet mellan ägarna om inriktning och omfattning av verksamheten. Detta uttrycks dels i detta dokument, som beskriver vad vi vill uppnå, och dels i senare förslag till skrivningar i ett aktieägaravtal. I aktieägaravtalet regleras alla de grundläggande inriktningsfrågorna. Den nya inriktningen och ett antal formella

37 dokument behöver godkännas av ägarna dels hemma i respektive organisation och dels av ägarnas företrädare vid bolagsstämman. 2. Det andra steget är att formellt föra samman de nuvarande resurserna för utveckling och förvaltning som idag finns inom Samtrafiken och X2AB under en gemensam ledning och styrning. Detta sker i följande steg a. ägarna till Samtrafiken beslutar köpa aktierna i X2AB. Sådant beslut förutsätter att två tredjedelar av Samtrafikens ägare samtycker. Beslutsprocessen bedöms ta som mest 3-4 månader efter att besluthandlingar finns klara. b. ägarna till X2AB beslutar sälja sina aktier i X2AB till Samtrafiken. X2AB har en något snabbare beslutsprocess då en förändring av detta slag förutsetts i gällande aktieägaravtal. Ägare i X2AB som idag inte är ägare i Samtrafiken erbjuds att bli delägare i Samtrafiken. c. X2AB blir därmed ett dotterbolag till Samtrafiken. Verksamhet, personal och övriga förs sedan över till det gemensamma bolaget. Själva den juridiska personen X2AB och varumärket behålls och nyttiggörs i fortsatt utvecklingsarbete. Osålda aktier och aktier som återköpts i Samtrafiken skall förvaras i ett handelsbolag direkt ägt av Samtrafikens ägare på sätt som idag sker inom X2AB och som garanterar lika rösträtt för alla ägare. En konsekvens av detta blir att Samtrafiken blir en upphandlande enhet. En särskild förhandling genomförs avseende/ bör göras om framtiden för Samtrafikens intressebolag Sveriges Kommunikationer. När det nya Samtrafiken etablerats genom extra bolagsstämma våren 2015, vilken bland annat godkänner aktieägaravtal och bolagsordning och fastställer ägardirektiv, kommer den tillträdande styrelsen och ledningen naturligtvis att ha ytterligare många frågor bland annat av juridisk natur att ta ställning till. I detta ingår att genomföra det av bolagsstämman beslutade förvärvet av X2AB och dess utvecklingsverksamhet. Styrelsen blir också det organ som ska säkerställa att bolagets VD, organisation, styrning och affärsplan svarar mot det nya ägardirektivet. Detta förslag kommer att föreläggas för Samtrafikens bolagsstämma 1 december 2014 och för extra stämma i X2AB i princip samtidigt. Förutsatt stöd från

38 stämmorna har styrelserna och ledningarna i de båda bolagen uppdrag att i nära samverkan genomföra det som ovan beskrivits och återkomma till extra stämmor senast i april 2015 med förslag för genomförande. Dess skall vara grundade på respektive ägares godkännande. Hela sammanläggningsprocessen skall vara genomförd och verkställd vid halvårsskiftet Öppen rekrytering av vd för det nya bolaget inleds snarast efter stämmobesluten i december För att underlätta genomförande kommer vi att inför bolagsstämmorna i december 2014 kontakta valberedningarna för de båda bolagen och föreslå att personunion skapas mellan styrelserna i Samtrafiken och X2AB.

39 Sammanträdesschema Styrelsen: Handling nr: 9 Handläggare: Bruno Andersson Daterad: Reviderad: Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars Presidiet kl kl kl kl kl kl Styrelsen kl kl kl kl Heldag kl Årsstämma 20 Standardärenden enligt styrelsens arbetsordning Plan.ärenden Genomgång av viktigare avtal. Kollektivtrafik-plan 2016 Budget 2016 ÅRSSTÄMMA kl Plan.ärenden Årsredovisning. Kollektivtrafikplan Plan.ärenden Ekonomisk rapport Genomgång av ev. stämmodirektiv. Omprövning av: - Arbetsordning för styrelsen. - VD-instruktion. - Repres.policy. - Inköps- och upphandl.policy. - IT-policy - Likabehandl.plan - ev. taxehöjning Plan.ärenden Ev. kombinerat med studiebesök. Strategi- och inriktningsfrågor. Ekonomisk rapport. Plan.ärenden Sammanträdesdagar 2016 Driftbudget 2016 Kollektivtrafik-plan 2016 Reglemente för intern kontroll KOLLEKTIVTRAFIKPLAN STYR STYR