Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Transkript

1 Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning

2 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande Uppgörande av fakturerarmeddelande Datainnehållet i fälten i programmet för fakturerarmeddelande Funktionerna på skärmbilden... 3

3 1 (4) 1 Program för fakturerarmeddelande Fakturerarmeddelandet hör samman med inledning av e-fakturering. Faktureraren meddelar genom fakturerarmeddelandet sina egna uppgifter för publicering i konsumenternas nätbanker. Konsumenten meddelar via nätbanken sin mottagaradress för e-fakturor till faktureraren på basis av uppgifterna i fakturerarmeddelandet. Gör fakturerarmeddelandet med programmet som öppnas via länken på sidan Alla bankerna är färdigt valda så att meddelandet kan förmedlas till alla bankerna där konsumenterna kan se det. Samtliga bankers material skrivs i samma fil som du kan spara i din egen dator och sända med ditt bankförbindelseprogram. Sänd meddelandena till den bank med vilken du har ingått ett avtal om förmedlingstjänsten Finvoice. Använd avsändaradressen och förmedlarkoden som finns i ditt avtal i alla meddelanden som du gör med programmet. 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande Tryck på knappen Lisää då du vill göra ett nytt fakturerarmeddelande. Bläddra igenom det föregående fakturerarmeddelandet och tryck på knappen Muuta om du vill uppdatera det tidigare fakturerarmeddelandet..

4 2 (4) 3 Datainnehållet i fälten i programmet för fakturerarmeddelande Meddelandets identifierare <SenderInfoIdentifier> Specificerande uppgift för fakturautställarens eget bruk, t.ex. meddelandets identifierare i fakturautställarens system FAKTURAUTSTÄLLARENS UPPGIFTER Obligatoriska uppgifter är sändningsadress, förmedlarens kod, FO-nummer, namn och adress. Sändningsadress <InvoiceSenderAddress> Förmedlarens kod <InvoiceSenderIntermediatorAddress> Fakturerarens FO-nummer <SellerPartyIdentifier> FAKTURAUPPGIFTER Kod för faktureringsgrund <PaymentInstructionIdentifier> Avsändarens sändningsadress, till exempel FI Adressen för förmedlaren som avsändaren använder (bankens BIC-kod), Intermediator-kod FO-nummer uppges med 9 tecken Avsändaren fastställer en identifierare för specificering av faktureringsgrunden. Koden förmedlas i Finvoice e- fakturans epi-del i elementet EpiPaymentInstructionId. Koden för faktureringsgrunden gör det möjligt att betala en faktura automatiskt och koden måste överensstämma med motsvarande uppgift som anges i fakturameddelandet. Anvisning till mottagaren <SellerInstructionFreeText> Namnet på fakturagrunden <SellerInvoiceTypeText> Fakturautställaren kan i det här fältet ge betalarna ytterligare information om övergången till e-fakturering. Informationen ges i samma fält på alla språk. Text som motsvarar den av avsändaren fastställda koden för faktureringsgrunden (PaymentInstructionIdentifier), t.ex. energifaktura, telefonfaktura Fakturagrunden är en uppgift på klarspråk på basis av vilken konsumenten kan välja rätt fakturagrund då han/hon uppgör ett mottagarmeddelande för e-faktura i nätbanken. Namnet på fakturagrunden bör ges på alla tre språk så att konsumenten som använder nätbanken kan läsa uppgiften på sitt eget servicespråk. Identifieraruppgift 1-2 <SellerInvoiceIdentifierText> Identifieraruppgift som avsändaren begär att mottagaren skall ifylla för att det skall vara möjligt för avsändaren att hänföra ett mottaget adressmeddelande till rätt kund och rätt faktura.

5 3 (4) En identifieraruppgift är obligatorisk och det kan finnas högst två identifieraruppgifter. Exempel: Referensnummer, Kundnummer, Avtalsnummer, Beställningsnummer, Telefonnummer Identifieraruppgifterna bör ges på alla tre språk så att konsumenten som använder nätbanken kan läsa uppgiften på sitt eget servicespråk. Direktdebiterings- och direktfakturakod <SellerDirectDebitIdentifier> <SellerDirectPaymentIdentifier> Avsändarens direktdebiterings- eller direktfakturakod. Servicekoden uppges med 9 siffror. Servicekoden för direktdebitering eller direktfaktura styr avslutandet av fullmakter i samband med beställning av e-faktura i enlighet med respektive banks praxis. FAKTURERARENS BANKFÖRBINDELSEUPPGIFTER Kontonummer Uppge fakturerarens alla kontonummer som finns på <SellerAccountID> pappersfakturan. Som standard finns det på skärmbilden utrymme för ett fakturerarens konto. Det är möjligt att söka extra utrymme för högst hundra konton. Sökningen förstör inte uppgifter som inmatats på blanketten. Konsumenten får en uppmaning att beställa e-faktura då han betalar en pappersfaktura, om kontonumret som han knappat in har uppgetts. Finländska kontonummer kontrolleras i enlighet med anvisningen för kontonummers uppbyggnad och IBANkontonummer med IBAN-bestämmelserna. Om kontot uppges i IBAN-form är det nödvändigt att också uppge kontobankens BIC. Den kontrolleras i enlighet med BIC-bestämmelserna. Då en ny bankförbindelseuppgift uppges, skall också de gamla bankförbindelseuppgifterna uppges. 4 Funktionerna på skärmbilden Uppgifterna kontrolleras med knappen "Muodosta aineisto". Ett felmeddelande visas på skärmbilden, om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga. Till exempel:

6 4 (4) Knappen Takaisin för tillbaka till meddelandeblanketten där uppgifterna kan korrigeras. Om webbläsaren tillåter användning av JavaScript förs markören till fältet som innehåller den felaktiga uppgiften. När uppgifterna är korrekta bildas fakturerarmeddelandematerialet i webbläsaren för lagring. Programmet ger filen som bildas ett standardnamn som varierar i enlighet med den valda funktionen. Sök alltid det föregående meddelandet och använd det som grund då du ändrar eller avlägsnar uppgifter. Det föreslagna filnamnet vid tillägg är Laskuttajailmoitukset_uusi_vvvvkkpp.txt, vid ändringar Laskuttajailmoitukset_muutos_vvvvkkpp.txt och vid avlägsnanden Laskuttajailmoitukset_poisto_vvvvkkpp.txt. Du kan ge egna namn till filerna eller precisera dem.