SEB USA Indexfond - Lux

Transkript

1 Detta är en oreviderad sammanfattning för hela fonden. Då vi visar fondens utveckling utgår vi från den andelsklass som har längst historik. För ytterligare information om fonden, vänligen se fondens produktblad i SEB:s fondlista på eller den officiella årsberättelsen på när den färdigställts av fondbolaget. Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 36,9 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 37,7 procent. Marknadens utveckling Efter ett starkt börsår 2013 inleddes 2014 något mer trevande med valutaoro och höjda räntor i flera tillväxtmarknader som följd. Världsekonomin präglades under året av kraftiga kurssvängningar till följd av stora regionala skillnader, stigande geopolitisk osäkerhet och tvivel om penningpolitikens effektivitet. Oroligheterna i Ukraina och Mellanöstern bidrog starkt till det osäkra klimatet. Detta gav sjunkande framtidstro och perioder med fallande riskaptit, mest tydligt var detta under september och oktober. Mot slutet av året låg fokus på det kraftigt fallande oljepriset som bland annat satte press på den redan kraftigt fallande ryska rubeln. Fondfakta Startår 2006 Startkurs (USD) 2,23 Jämförelseindex Morningstar Rating (3 år) Fondbolag S&P 500 Net Total Return Index QQQQ SEB Asset Management S.A. Utdelning Fonden har en utdelande respektive en icke utdelande andelsklass. Utvecklingen i USA var stark och stabil och den amerikanska centralbanken, FED, beslutade som väntat att upphöra med sina obligationsköp med stöd av den stabila utvecklingen. I Europa var den ekonomiska statistiken betydligt svagare. Tvivel kring Tysklands förmåga att agera tillväxtlokomotiv i regionen växte sig allt starkare och trycket på den europeiska centralbanken, ECB, att fortsätta agera expansivt ökade. Trots oro och osäkerheter globalt så utvecklades den amerikanska börsen väl under Oron manifesterades via flera börsnedgångar i häraden fyra till åtta procentenheter men den positiva trenden för helåret bestog. USD förstärktes kraftigt under året. Kostnader Förvaltningsavgift (%) 0,40 Årlig avgift (%)* 0,45 Insättningsavgift (%) Uttagsavgift (%) * Baseras löpande på 12 månader bakåt Förvaltare Förvaltare Arbetat i branschen Ingen Ingen Rickard Lundquist SEB Investment Management AB 19 år Fondens utveckling Under året låg fondens utveckling, justerat för förvaltningsavgifter, i linje med jämförelseindex S&P 500 Net Return. Tracking error var i linje med förväntningarna. Under 2014 hade fonden nettoinflöden på cirka 565 miljoner svenska kronor. Fondens valutaexponering är mot den amerikanska dollarn vilken stärktes markant mot den svenska kronan. Detta bidrog positivt till fondens andelsvärde uttryckt i svenska kronor. Framtida strategi Fondens mål är att så nära som möjligt spegla utvecklingen i S&P 500 Net Return. Mål och placeringsinriktning SEB USA Indexfond - Lux har som mål att ge en kapitaltillväxt i linje med sitt jämförelseindex. Fonden förvaltas passivt och fokuserar på USA. Fondens förvaltare strävar efter att imitera avkastningen för S&P 500 Net Total Return Index (ett återinvesterande amerikanskt aktieindex). Fonden avser att följa jämförelseindexet, i huvudsak genom att köpa aktier som ingår i index. Den främsta kategorin av finansiella instrument är aktier och aktierelaterade instrument. Derivatinstrument, som t.ex. terminer, får användas för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen.* Derivat är finansiella instrument vars värde bestäms av ett eller flera underliggande instrument. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. * Denna möjlighet har inte utnyttjats.

2 Andelsvärdets utveckling Fondens risk - Aktiefond hög risk Lägre risk Högre risk Fonden Jämförelseindex Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Utveckling Kursutveckling (%)* 36,9 29,1 9,0 3,1 7,3 13,9-26,7-2,3 - - Jämförelseindex inkl. utd. (%) 37,7 29,9 9,3 3,5 7,7 14,2-22,9-0,4 - - * Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd i relevanta fall. Det kan finnas andelsklasser i fonden som inte har 10 års historik. Här visas utvecklingen för andelsklassen med längst historik. Sektorfördelning (%) (Siffran inom parentes avser indexfördelning) I de fall fonden har placeringar i optioner och terminer inkluderas dessa i fördelningen. IT-företag 22 % (20 %) Finans 16 % (17 %) Hälsovård 14 % (14 %) Sällanköpsvaror 12 % (12 %) Dagligvaror 10 % (10 %) Industri 10 % (10 %) Energi 8 % (9 %) El-, Gas- och Vattenbolag 3 % (3 %) Råvaror 3 % (3 %) Telekommunikation 2 % (2 %) De tio största positionerna Finansiella instrument Andel (%) Apple Computer 3,6 Exxon Mobil 2,2 Microsoft 2,1 Google 1,6 Johnson & Johnson 1,6 Berkshire Hathaway 1,5 Wells Fargo 1,4 General Electric 1,4 Procter & Gamble 1,4 JP Morgan Chase 1,3 Övrig information All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter fick fonden ny förvaltare. Fonden ingår i PA03 från Fonden ändrade inriktning till indexfond och fick nytt marknadsföringsnamn. Tidigare marknadsföringsnamn: SEB Choice Nordamerikafond - Lux ack. Fonden fick därmed även nytt jmfr.index. Tidigare jmfr.index: S&P 500 Return Index. Fondens fullständiga namn är SEB Fund 3 - SEB U.S. Index Fund.

3 FONDFÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES (99,9%) Aktier m m Dagligvaror 9,9 Altria Group ,5 Archer-Daniels-Midland ,2 Avon Products ,0 Brown-Forman ,1 Campbell Soup ,0 Clorox ,1 Coca Cola Company ,9 Coca Cola Enterprises ,1 Colgate-Palmolive ,3 ConAgra Foods ,1 Constellation Brands ,1 Costco Wholesale ,3 CVS Caremark ,6 Dr. Pepper Snapple Group ,1 Estee Lauder ,1 General Mills ,2 Green Mountain Coffee Roasters ,1 Hershey Foods ,1 Hormel Foods ,0 JM Smucker ,1 Kellogg ,1 Kimberly-Clark ,2 Kraft Foods Group ,2 Kroger ,2 Lorillard ,1 McCormick ,0 Mead Johnson Nutrition ,1 Molson Coors Brewing Company ,1 Mondelez International ,3 Monster Beverage ,1 Pepsico ,8 Philip Morris International ,7 Procter & Gamble ,4 Reynolds American ,1 Safeway ,0 Sysco ,1 Tyson Foods ,1 Walgreens ,4 Walmart Stores ,8 Whole Foods Market ,1 El-, Gas- och Vattenbolag 3,2 AES Corporation ,0 AGL Resources ,0 Ameren ,1 American Electrical Power ,2 Centerpoint Energy ,0 CMS Energy ,0 Consolidated Edison ,1 Dominion Resources ,3 DTE Energy ,1 Duke Energy ,3 Edison International ,1 Entergy ,1 Exelon ,2 FirstEnergy ,1 Integrys Energy Group ,0 Nextera Energy ,3 NiSource Finance ,1 Northeast Utilities ,1 NRG Energy ,1 Oneok ,0 Pepco ,0 PG&E ,1 Pinnacle West Capital ,0 PPL ,1 Public Service Enterprise Group ,1 Scana ,0 Sempra Energy ,1 Southern ,2 Teco Energy ,0 Wisconsin Energy ,1 Xcel Energy ,1 Energi 8,5 Anadarko Petroleum ,2 Apache ,1 Baker Hughes ,1 Cabot Oil & Gas ,1 Cameron International ,0 Chesapeake Energy ,1 Chevron ,2 Cimarex Energy ,0 Conoco Phillips ,5 Consol Energy ,0 Denbury Resources ,0 Devon Energy ,1 Diamond Offshore Drilling ,0 Ensco International ,0 EOG Resources ,3 Equitable Resources ,1 Exxon Mobil ,2 FMC Technologies ,1 Halliburton ,2 Helmerich & Payne ,0 Hess ,1 Kinder Morgan ,4 Marathon Oil ,1 Marathon Petrolium ,2 Murphy Oil ,0 Nabors Industries ,0 National-Oilwell Varco ,2 Newfield Exploration ,0 Noble ,0 Noble Energy ,1 Occidental Petroleum ,3 Phillips ,2 Pioneer Natural Resources ,1 Qep Resources ,0

4 Range Resources ,1 Schlumberger ,6 Southwestern Energy ,1 Spectra Energy ,1 Tesoro ,1 Trans Sedco ,0 Valero Energy ,1 Williams Cos ,2 Finans 16,5 Ace ,2 Affiliated Managers Group ,1 Aflac ,2 Allstate ,2 American Express ,5 American Intl Group ,4 American Tower REIT ,2 Ameriprise Financial ,1 Aon ,2 Apartment In ,0 Assurant ,0 AvalonBay Communities ,1 Bank of America ,0 Bank of New York Mellon ,3 BB&T ,1 Berkshire Hathaway ,5 BlackRock ,3 Boston Properties ,1 Capital One Financial ,3 CBRE Group ,1 Charles Schwab ,2 Chubb ,1 Cincinnati Financial ,0 Citigroup ,9 Comerica ,0 Discover Financial Services ,2 E*TRADE Group ,0 Equity Residential Properties ,1 Essex Prop Trust ,1 Fifth Third ,1 Franklin Resources ,1 General Growth Properties ,1 Genworth Financial ,0 Goldman Sachs ,4 Hartford Financial ,1 HCP ,1 Health Care Reit ,1 Host Hotels & Resorts ,1 Hudson City Bancorp ,0 Huntington Bancshares ,0 IntercontinentalExchange Group ,1 Invesco ,1 JP Morgan Chase ,3 Keycorp ,1 Kimco Realty ,0 Legg Mason ,0 Leucadia National ,0 Lincoln National Corporation ,1 Loews ,1 M & T Bank ,1 Marsh & McLennan ,2 McGraw Hill Financials ,1 Metlife ,3 Moody's ,1 Morgan Stanley ,3 Nasdaq OMX Group ,0 Navient ,0 Northern Trust ,1 Peoples Bank Bridgeport ,0 Plum Creek Timber ,0 PNC Financial Services ,3 Principal Financial Group ,1 Progressive ,1 ProLogis ,1 Prudential Financial ,2 Public Storage ,1 Regions Financial Corp ,1 Simon Property Group ,3 State Street ,2 SunTrust Banks ,1 T Rowe Price ,1 The Chicago Mercantile Exchange ,2 The Macerich Company ,1 The St. Paul Travelers Companies ,2 Torchmark Corp ,0 Unumprovident ,0 US Bancorp ,4 Wells Fargo ,4 Ventas ,1 Weyerhaeuser ,1 Vornado Realty Trust ,1 XL Capital ,0 Zionz Bancorporation ,0 Hälsovård 14,3 Abbott Laboratories ,4 AbbVie ,6 Actavis ,4 Aetna ,2 Agilent Technologies ,1 Alexion Pharmaceuticals ,2 Allergan ,4 Amerisourcebergen ,1 Amgen ,7 Anthem Electronics ,2 Baxter International ,2 Becton Dickinson ,1 Biogen Idec ,4 Boston Scientific ,1 Bristol Myers Squibb ,5 C.R. Bard ,1 Cardinal Health ,1 CareFusion Corporation ,1 Celgene ,5 Cerner ,1 Cigna ,1 Covidien ,3 Davita ,1

5 Dentsply ,0 Edwards Lifesciences ,1 Eli Lilly ,4 Express Scripts ,3 Gilead Sciences ,8 Hospira ,1 Humana ,1 Intuitive Surgical ,1 Johnson & Johnson ,6 Laboratory ,0 Mallinckrodt ,1 McKesson HBOC ,3 Medtronic ,4 Merck ,9 Mylan Lab ,1 Patterson ,0 PerkinElmer ,0 Perrigo ,1 Pfizer ,1 Quest Diagnosis ,0 Regeneron Pharmaceuticals ,2 St Jude Medical ,1 Stryker ,2 Tenet Healthcare ,0 Thermo Fisher Scientific ,3 UnitedHealth Group ,5 Universal Health Services ,1 Varian Medical Systems ,0 Waters ,0 Vertex Pharmaceuticals ,2 Zimmer ,1 Zoetis ,1 Industri 9,8 3M ,6 ADT ,0 Allegion ,0 Ametek ,1 Boeing ,5 Caterpillar ,3 CH Robinson Worldwide ,1 Cintas ,0 CSX ,2 Cummins ,1 Danaher ,3 Deere ,2 Delta Air Lines ,2 Dover Corp ,1 Eaton ,2 Emerson Electric ,2 Equifax ,0 Expeditors International Washington ,0 Fastenal ,1 Federated Department Stores ,2 Flowserve ,0 Fluor ,0 General Electric ,4 Honeywell ,4 Illinois Tool Works ,2 Ingersoll Rand ,1 Iron Mountain ,0 Jacobs Engineering Group ,0 Joy Global ,0 Kansas City Southern ,1 Masco ,0 Nielsen Holdings ,1 Norfolk Southern ,2 Northrop Grumman ,2 Paccar ,1 Pall Corp ,1 Parker Hannifin ,1 Pentair ,1 Pitney Bowes ,0 Precision Castparts ,2 Quanta Services ,0 Raytheon ,2 Republic Services ,1 Robert Half International ,0 Rockwell Automation ,1 Rockwell Collins ,1 Roper Industries ,1 Ryder System ,0 Snap-On ,0 Southwest Airlines ,2 Stanley Works ,1 Stericycle ,1 The Dun & Bradstreet Corporation ,0 Tyco ,1 Union Pacific Corp ,6 United Parcel Service ,4 United Rentals ,1 United Technologies ,5 Waste Management ,1 WW Grainger ,1 Xylem ,0 IT-företag 19,9 Accenture ,3 Adobe Systems ,2 Akamai Technologies ,1 Alliance Data Systems ,1 Altera ,1 Amphenol Corp ,1 Analog Devices ,1 Apple Computer ,6 Applied Materials ,2 Autodesk ,1 Automatic Data Processing ,2 Avago Technologies ,1 Broadcom ,1 CA ,0 Cisco Systems ,8 Citrix Systems ,1 Cognizant Tech Solutions ,2 Computer Sciences ,0 Corning ,2 ebay ,4

6 Electronic Arts ,1 EMC ,3 F5 Networks ,1 Facebook ,9 Fidelity National Information Services ,1 First Solar ,0 Fiserv ,1 Flir Systems ,0 Google ,6 Harris ,0 Hewlett-Packard ,4 IBM ,8 Intel ,0 Intuit ,2 Juniper Networks ,0 KLA-Tencor ,1 Lam Research ,1 Linear Technology ,1 Mastercard ,5 Microchip Technology ,0 Micron Technology ,2 Microsoft ,1 Motorola ,1 Netapp ,1 Nvidia ,1 Oracle ,8 Paychex ,1 Qualcomm ,7 Red Hat ,1 Salesforce.com ,2 Sandisk ,1 Seagate Technology ,1 Symantec ,1 TE Connectivity ,1 Teradata ,0 Texas Instruments ,3 Total System Services ,0 VeriSign ,0 Western Digital ,1 Western Union ,1 Visa ,7 Xerox ,1 Xilinx ,1 Yahoo! ,2 Råvaror 3,2 Airgas ,0 Airproducts & Chemicals ,1 Alcoa ,1 Allegheny Technologies ,0 Avery Dennison ,0 Ball ,0 CF Industries Holdings ,1 Dow Chemical ,3 Du Pont de Nemours ,4 Eastman Chemical ,1 Ecolab ,2 FMC Corporation ,0 Freeport-McMoran Copper & Gold ,1 International Flavors & Fragrances ,0 International Paper ,1 LyondellBasell Industries NV ,2 Martin Marietta Materials ,0 Meadwestvaco ,0 Monsanto ,3 Mosaic Co/The ,1 Newmont Mining ,0 Nucor ,1 Owens Illinois ,0 PPG Industries ,2 Praxair ,2 Sealed Air ,0 Sherwin-Williams ,1 Sigma Aldrich ,1 Vulcan Materials Company ,0 Sällanköpsvaror 12,2 Amazon.com ,7 Autonation ,0 Autozone ,1 Bed Bath & Beyond ,1 Best Buy ,1 BorgWarner ,1 Cablevision Systems ,0 CarMax ,1 Carnival ,1 CBS ,1 Chipotle Mexican Grill ,1 Coach ,1 Comcast ,8 Darden Restaurants ,0 Delphi Automotive PLC ,1 Directv Group ,3 Discovery Communications ,1 Dollar General ,1 Dollar Tree Stores ,1 DR Horton ,0 Expedia ,0 Family Dollar Stores ,0 Ford Motor ,3 Fossil Group ,0 Gamestop ,0 Gannett ,0 GAP ,1 Garmin ,0 General Motors ,3 Genuine Parts ,1 Goodyear Tire & Rubber ,1 H&R Block ,1 Harley-Davidson ,1 Harman Intl ,0 Hasbro ,0 Home Depot ,8 Interpublic Group of Cos ,0 Johnson Controls ,2 Kohls ,1 L Brands ,1

7 Leggett & Platt ,0 Lennar ,0 Lowes ,4 Macys ,1 Marriott International ,1 Mattel ,1 McDonalds ,5 Michael Kors Holdings ,1 Mohawk Industries ,1 NetFlix ,1 Newell Rubbermaid ,1 News Corp ,0 Nike ,4 Nordstrom ,1 O Reilly Automotive ,1 Omnicom Group ,1 Petsmart ,1 Priceline.com ,3 Pulte Homes ,0 PVH ,1 Ralph Lauren ,1 Ross Stores ,1 Royal Caribbean Cruises ,1 Scripps net ,0 Staples ,1 Starbucks ,3 Starwood Hotels Resorts Worldwide ,1 Target ,3 Tiffany ,1 Time Warner ,4 Time Warner Cable ,2 TJX Companies ,3 Tractor Supply Company ,1 Tripadvisor ,0 Twenty-First Century Fox ,4 Under Armour ,1 Urban Outfitters ,0 Walt Disney ,8 VF ,2 Whirlpool ,1 Viacom ,2 Wyndham Worldwide ,1 Wynn Resorts ,1 Yum Brands ,2 Telekommunikation 2,4 AT&T ,0 CenturyLink (CenturyTel) ,1 Citizens Communications ,1 Crown Castle International ,1 Level 3 Communications ,1 Verizon Communications ,1 Windstream Holdings ,0 Summa Aktier m m ,9 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES (0,0%) Aktier m m USA 0,0 American Intl Group wts, std ,0 Summa Aktier m m 313 0,0 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (0,0%) Valutaterminer 0,0 EUR/USD ,0 USD/SEK ,0 Överlåtbara värdepapper enligt 5 kap 5 lagen om investeringsfonder (onoterat) 0,0 American Intl Group wts, std ,0 First Horizon National ,0 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,9 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER (0,1%) Likvida medel ,3 Övriga tillgångar och skulder netto ,4 FONDFÖRMÖGENHET (100,0%) ,0 1) Siffrorna är avrundade till närmaste 1/10 procent VALUTAEXPONERING (%) USD 100 EXPONERINGAR GENOM OLIKA TYPER AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR MOT ETT OCH SAMMA FÖRETAG ELLER MOT FÖRETAG I EN OCH SAMMA FÖRETAGSGRUPP. Emittent % American Intl Group 0,4