Delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3, 2011

Transkript

1 1(7) Tekniska nämnden Delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3, 2011 Ärendet överlämnar delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3. (Handlingarna kommer att kompletteras med bilaga 3, Delårsbokslut för VA-verksamheten, till tekniska nämndens beredningsutskott den 11 augusti 2011.) s förslag till beslut 1. Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Verksamheten under det första halvåret Den stränga vintern 2010/2011 har inneburit väsentligt högre kostnader för vinterväghållningen än budgeterat. Inom hamnverksamheten har årets svåra isförhållanden lett till många skador på brygganläggningarna. Ett förslag till styrdokument för dagvatten har utarbetats i samråd med andra förvaltningar. Förslaget har skickats ut på remiss av tekniska nämnden. Förslag till ny VA-taxa som harmoniserar med nuvarande VA-lagstiftning har antagits av tekniska nämnden. Förslaget har återremitterats av kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare förtydliganden och förklaring. Ett omarbetat förslag kommer att lämnas till nämnden i augusti. Kommunens avtal med Apoteket AB gällande kasserade kanyler har upphört efter avregleringen av apoteksmonopolet. Kommunens avfallsbolag Sörab har tagit fram ett nytt avtal så att alla apotek kan samverka med kommunen för att ta emot kasserade kanyler från hushållen. Alla apotek utom ett har valt att ansluta sig till det nya avtalet. I samråd med producenternas representant, El-Kretsen, har kommunen enligt gällande lagstiftning om producentansvar valt att överlåta driften av batteriholkar till producenterna. Det innebär att kommunen numera inte längre ansvarar för utställning eller tömning av batteriholkar i kommunen. Genom denna överlåtelse minskar kommunens löpande driftskostnader med ca 40 tkr per år.

2 2(7) Uppföljning av mål Inriktningsmål Mål Nuläge, juni 2011 Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång och cykelvägar, gator och vägar. Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. Danderyds kommun transporterar och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (VA) bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (Gata) Röd Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. Årets svåra vinterförhållanden har inneburit ökade skador på vägnätet. Tekniska nämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut har tekniska kontoret reducerat årets plan för asfaltsunderhåll med arbeten motsvarande 2,7 mkr. I nuläget uppfylls inte målsättningen att bibehålla värdet på kommunens realkapital. Resultatmål Arbete återstår med att införa långsiktigt hållbar dagvattenhantering i tekniska kontorets ombyggnads- och förnyelseprojekt. Längden ombyggnad av kombinerade VA-ledningar ligger f.n. under målet, men den långsiktiga målsättningen kvarstår.

3 3(7) Det ekonomiska utfallet under det första halvåret (belopp i Mkr) Bokslut Budget halvår halvår Avvikelse Verksamhetens intäkter 50,2 48,4 1,8 Verksamhetens kostnader -93,6-87,3-6,2 varav vinterväghållning -16,0-3,7-12,4 Nettokostnader -43,3-38,9-4,4 Årets svåra vinterförhållanden har inneburit höga kostnader för vinterväghållning under det inledande halvåret (16,0 mkr), och kommer att innebära att helårsutfallet överskrider budget. Den stränga vintern har också inneburit att kostnaderna för vinterskadorna på vägbeläggningarna är mycket omfattande jämfört med ett normalår. Skadorna omfattar i huvudsak potthål och längsgående sprickor i beläggningen. Kostnaderna för potthålslagning har under första halvåret uppgått till 4,7 mkr, medan den genomsnittliga kostnaden under ett normalår uppgår till 2,0 mkr. VA-verksamheten visar ett underskott jämfört med budget på 1,1 mkr. De rörliga intäkterna minskar något, vilket beror på lägre vattenförbrukning i kommunen. Det är en trend som troligen kommer att fortsätta. Reparationskostnaderna överskrider budget med ca 1,2 mkr. Reparationerna avser trasiga ventiler efter systematiskt kontrollarbete, och innefattar även arbeten som enligt plan skulle ha skett under föregående år. Reparationskostnaden påverkas även av vattenläckor framkallade av den bistra vintern. Kostnaderna för Käppala är lägre än budgeterat. Käppalaförbundets nettokostnad har minskat bl.a. på grund av biogasförsäljning. Avfallsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 3,0 mkr. Intäkterna är 1,6 mkr högre än budgeterat, och kostnaderna 1,4 mkr lägre än budgeterat. Överskottet avspeglar behovet av att korrigera taxan för att balansera ekonomin. Ett förslag till omarbetning och justering av taxan kommer att presenteras under Andra bidragande faktorer till överskottet är att verksamheten inte har anlitat utredningskapacitet (konsulter) för verksamhetsutveckling i den utsträckning som budgeterats samt lägre driftskostnader för bl.a. sophämtning. Övriga verksamheter redovisar ett något bättre ekonomiskt utfall än budgeterat. (Se bilaga 1.) Åtgärder med anledning av budgetavvikelser Tekniska nämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut har tekniska kontoret reducerat årets plan för asfaltsunderhåll med arbeten motsvarande vinterskadorna för att undvika ett budgetöverskridande.

4 4(7) Den planerade revisionen av VA-taxan ska ha lägre rörlig del vilket minskar inkomstbortfallet vid lägre vattenförbrukning. Reparationerna av trasiga ventiler kommer att fortgå för att undvika att abonnenter blir utan vatten under längre tid vid akuta vattenläckor. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för att hantera avfallsverksamhetens ackumulerade överskott. Planen kommer att presenteras för nämnden under hösten Åtgärderna i planen kommer att ha ekonomisk genomslagskraft under verksamhetsåren Förväntat budgetutfall samt måluppfyllelse för helåret 2011 Inriktningsmål Mål Nuläge, juni 2011 Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång och cykelvägar, gator och vägar. Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. Danderyds kommun transporterar och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (VA) bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (Gata) Röd Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

5 5(7) Tekniska nämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut har tekniska kontoret reducerat årets plan för asfaltsunderhåll med arbeten motsvarande 2,7 mkr. I nuläget innebär detta att målsättningen att bibehålla värdet på kommunens realkapital inte kommer att uppfyllas Investeringsprojekten avseende kajrenoveringar har påbörjats, men bedöms inte kunna genomföras enligt ursprunglig tidplan på grund av personalvakanser. Övriga verksamheter bedöms uppnå budgeterad måluppfyllelse. Det prognostiserade ekonomiska utfallet under 2011 Verksamhet Budget Prognos helår 2011 Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och stab Gata och trafik Vinterväghållning Park och natur Hamnar Vatten och avlopp Avfall Totalt (tkr) Prognos för tekniska nämndens utfall helåret 2011 är att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med 11,5 mkr. Vinterkostnaden för 2011 beräknas uppgå till mkr (jämfört med en årsbudget på 7,3 mkr) beroende på hur intensiv vintern blir under fjärde kvartalet. Den gångna vintern har även tagit hårt på pontoner, mellanbryggor samt diverse förtöjningar inom hamnverksamheten. Detta har inneburit högre kostnader för akuta reparationer än föregående år. Restriktiv prioritering av andra åtgärder kommer att gälla under resten av året och mer långsiktigt underhåll kan behöva framflyttas till VA-verksamheten prognostiserar ett utfall för helåret enligt budget. Dock förväntas reparationskostnader att få ett sämre utfall än budget, medan kostnaderna till Käppala blir lägre. Det finns en osäkerhet när det gäller Käppala som på helårsbasis påverkas av en retroaktiv justering för 2010 års utfall.

6 6(7) Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr jämfört med budget för helåret. Högre intäkter är grundorsaken, men även lägre driftskostnader är en bidragande faktor till överskottet. Under hösten 2011 ska förvaltningen lägga fram en handlingsplan för att hantera avfallsverksamhetens ackumulerade överskott. Åtgärderna i planen kommer i huvudsak att ha ekonomisk genomslagskraft under verksamhetsåren Övriga verksamheter prognostiserar ett utfall enligt budget för Åtgärder med anledning av särskilda uppdrag Förslag till styrdokument för dagvatten har skickats ut på remiss av tekniska nämnden. Trafikstrategin ska ses över Kommentarer till investeringsredovisningen Under det första halvåret har ca 500 kvicksilverarmaturer bytts ut längs vägnätet. Utbytestakten är högre än beräknat och projektet beräknas därför ta ca 0,5 mkr mer än budgeterat i anspråk Den långsiktiga målsättningen är att samtliga kvicksilverarmaturer ska bytas ut till Planen för trafiksäkerhetsåtgärder har godkänts av tekniska nämnden. Åtgärderna genomförs successivt under året och beräknas vara färdigställda innan årets slut. Underhållsinsatser på kommunens broar beräknas inte behöva genomföras i den utsträckning som budgeterats. Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställts. Slutredovisning kommer att överlämnas till tekniska nämnden i september Projektet har haft stora, ej budgeterade, kostnader för sanering av förorenade massor och kommer att överskrida budget trots att kommunen erhållit ett statsbidrag på 4,5 mkr från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap för genomförande av projektet. Investeringsprojekten avseende kajrenoveringar har påbörjats, men bedöms inte kunna genomföras enligt ursprunglig tidplan på grund av personalvakanser. kommer att begära ombudgetering av investeringsmedlen till Arbetet med förnyelse av kombinerade VA-ledningar fortsätter. En förnyelse av el- och styrsystem på pump- och tryckstegringsstationer har påbörjats och förväntas belasta årets investeringsbudget med ca 1,0 mkr. Exploateringsprojekten Enmans väg och Bullerskärm E18 är färdigställda och tekniska kontoret kommer att överlämna slutredovisning till tekniska nämnden i september Projekten kommer att överskrida budget på grund av oförutsedda kostnader för ledningsomläggning samt restriktioner för trafikavstängning på E18.

7 7(7) Exploateringprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) kommer att utföras under Projektet kommer inte att hålla tilldelad budget. Budgetöverskridandet beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av befintlig trafiksignalanläggning blivit dyrare än beräknat. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 kommer att genomföras under hösten Leif Horn Teknisk direktör Stabschef Bilagor: 1. Utfall, drift 2. Investeringsuppföljning 3 3. Delårsbokslut för VA-verksamheten (distribueras senare) Exp. Kommunstyrelsen