Ekonomisk uppföljning tekniska nämnden

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: TN /77 Tekniska nämnden Ekonomisk uppföljning tekniska nämnden 0331 Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Budgetuppföljning har upprättats för tekniska nämndens verksamhetsområden. Beslutsunderlag Tekniska nämnden Uppföljning Miljö & Teknik Göran Sandberg Samhällsbyggnadschef Karin Sandström Ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Ekonomichef För verkställighet Tekniska nämnden Karin Sandström Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge

2 Tekniska nämnden Uppföljning per 0331 Fokusområden Infrastruktur och teknisk service Ekonomisk analys Tekniska nämndens ram är tkr. Utöver nämndens ram tillkommer överförda medel från överskott 2014 och 2015 med sammantaget tkr. Under budgeteras tkr att nyttjas. Ramförändringar tkr kommunhuset ombyggnad 100 tkr utredning enskilda vägar 570 tkr Bilden av Kävlinge, Rent snyggt och tryggt Utfall Tekniska nämnden redovisar sammantaget ett överskott med tkr för perioden. Intäkterna följer i stort sett budget. Kapitalkostnaderna är lägre än budget framför allt på grund av införandet av komponentavskrivning. Köp av verksamhet och övriga kostnader visar överskott till följd av att en stor andel av planerade åtgärder beställs och genomförs senare under året. Prognos Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott med tkr. Intäkterna prognostiseras något lägre än budget, främst till följd av att avgiftsfinansierade intäkter inte beräknas uppgå till budget. Sammantaget följer personalkostnaderna budget medan kapitalkostnaderna och övriga kostnader prognostiserar överskott. Framför allt beror det på effekter i samband med komponentavskrivning vilket innebär att underhåll genomförs med investeringsmedel istället för att belasta driften. Nämnd/administration prognostiserar nollresultat. Inom ansvaret finns sedan årsskiftet med en budget på 280 tkr för städsamordning. På grund av föräldraledighet utförs uppdraget av konsult vilket ger ett underskott med 630 tkr. För ett nollresultat krävs åtgärder motsvarande ca 300 tkr. Resten av underskottet kan rymmas inom ramen till följd av att budgeterade utredningskostnader hålls nere. Under året kommer en projektchef att anställas för att arbeta med exploatering. Fastighet prognostiserar ett överskott med tkr. Till följd av nedskrivning av kommunhuset minskar kapitalkostnaderna med tkr. Införandet av komponentavskrivning beräknas minska kapitalkostnaderna med tkr. Samtidigt innebär komponentavskrivning att tkr avseende underhåll som tidigare belastat drift, i fortsättningen genomförs med investeringsmedel. Samgåendeprocessen med KKB beräknas ge en kostnadsökning med 500 tkr. Vatten och avlopp prognostiserar nollresultat. Intäkterna prognostiseras i samma nivå som Från beslutades om prishöjning av taxan med 3 % men trots detta ökar inte intäkterna. Lägre förbrukning av dricksvatten kan vara en orsak. Personalkostnaderna beräknas något lägre än budget till följd av ledig tjänst i väntan på ny rekrytering. Löneökning medför ökade kostnader med ca 2,6 %. Sydvatten höjde priset på inköp av dricksvatten vid årsskiftet med 10 % (2017 höjs priset med ytterligare 8 %). Underhållet fortsätter enligt plan men kan komma att justeras beroende på verksamhetens totala ekonomi. Gata/park prognostiserar nollresultat. Under april utökas verksamheten med en trafikingenjör främst för att bereda tid till trafiksäkerhet samt större projekt. Kostnaderna för driftentreprenaderna prognostiseras enligt budget. Kostnads-ökningar kommer att ske. Fler uppdrag beställs, t ex i takt med att fler gator byggs ut, mer dekorationer och blommor som tar längre tid att sätta upp samt att vattna.

3 Vinterunderhållet för perioden januari-mars har varit relativt lågt på grunda av mild vinter och ger ett mindre överskott. Asfalteringsunderhållet prognostiseras att utföras enligt budget, tkr. Hissar prognostiserar underskott med 100 tkr till följd av akut underhåll och skadegörelse. Renovering kommer att ske genom investeringsprojekt. Avfall prognostiserar nollresultat. Upphandling av verksamhet sker under året. Upphandlingen av sopbil har överklagats och försening kan komma att påverka tidsplanen för fortsatt utsättning av matavfallstunnor. Investeringar Tekniska nämndens investeringsram uppgår till tkr varav tkr avser överförd budget från Tekniska nämnden prognostiserar ett utfall med tkr för I de flesta fall beror en lägre prognos än budget, att projektet skjuts till nästa år. Det kan också bero på att kostnaderna beräknas lägre än budget. Tidsförskjutet investeringsprojekt beror antingen på brist på resurser att genomföra investeringen eller att samarbetspartner påverkar starttiden (privat exploatör eller t ex trafikverket). Exploateringsområde Stationsstaden, totalt tkr (VA och gata/park) beräknas att påbörjas under året och utfallet prognostiseras till tkr. Resterande investering beräknas att genomföras kommande år. Ytterligare planering för rekreationsstråk längs Kävlingeån med budget tkr saknas för närvarande. Prognos för är noll. Projektet gator och torg prognostiserar att utföra åtgärder för tkr av budget tkr. Ytterligare användning av investeringsbudget kan få konsekvenser för kommande driftbudget genom ökade kapitalkostnader. Åtgärder för Lommabanan är budgeterade med totalt tkr varav 200 tkr prognostiseras nyttjas under året för projektering. Resterande investeringsprojekt prognostiseras enligt budget. De största investeringarna avser Medborgarhus tkr, upprustning Korsbackaoch Olympiaskolan tkr samt slutförandet av Nyvångsskolan tkr. Åtgärder Tekniska nämnden har totalt sett ett överskott varför några övergripande åtgärder inte lämnas. Intern kontrollplan Uppföljning av upprättade arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så kräver, redovisas senast TN oktober. Uppföljning av egenprogram, dricksvatten, redovisas senast TN oktober. Grävningstillstånd, redovisas senast TN oktober.

4 Resultaträkning, tkr Utfall jan-mars Utfall jan-mars Budget Prognos 2015 Intäkter Kf-intäkter Överföringspost Avgifter Bidrag Övriga intäkter Kostnader Personal Lokaler Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultat Verksamhetssammandrag, tkr Utfall janmars 2015 Utfall janmars Budget Prognos Prognos resultat Nämnd/administration Fastighet Vatten och avlopp Gata/park/avfall Summa Överföringspost, tkr Kvar av överförings-post 2014 Kvar av överförings-post 2015 Prognos reglering Kvar av överförings-post Överföringspost Summa Investeringar, tkr Budget Utfall janmars Prognos Budget totalt Utgift totalt Fastighet Handikappanpassning Etablering/avveckling moduler Utbyte fastighets

5 komponenter Säkerhetsåtgärder Idrottsanläggning Medborgarhus Verksamhetsanpassn Reinvest verksamhetslokaler Korsbacka, Olympia Renovering bad Nybyggnation Nyvång Stationstadens fsk Sanering Tolvåker Energioptimering Handikappramp Tolvåkersområdet Ventilation Tolvåker Ventilation Skönadal Tillbyggn Rinnebäck Nytt badhus Summa fastighet Vatten och avlopp VA exploatering Östra Gryet VA exploatering Stationsstaden VA exploatering Furunäs VA exploatering Center Syd Pumpstationer VA-ledningar ARV Process VA data, kommunikation Summa Vatten och avlopp Tabellen fortsätter på nästa sida Investeringar, tkr Budget Utfall janmars Prognos Budget totalt Utgift totalt Gata/park/avfall Exploatering ÖstraGryet Trafikreglering Parkutrustning GC-vägar Lekplats Barsebäck Nya Torget, Kävlinge Lekplatser Rekreationsstråk längs Kävlingeån Gator och torg Åtgärder erosion Sopbil Aktivitetspark GC-väg utmed 108:an

6 Högalidsskogen Exploatering Stationsstaden Lommabanan Parkgatan Lommagatan utredning Lekplats Kävlinge Belysning, styrning Belysning, uppgradering Bilden av Kävlinge (Rent, snyggt och tryggt) Summa gata/park/avfall Totalt TN Investeringsbudgeten gäller under förutsättning att tkr beslutas överföras från 2015 till i kommunfullmäktige 4 april.