Kvartalsrapport mars och prognos 2, 2014

Transkript

1 1(23) Kvartalsrapport mars och prognos 2, 2014 Verksamheten till och med mars Kommunstyrelsen - Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta naturreservat för Rinkebyskogen. - Kommunfullmäktige har uppdragit till fastighetsnämnden att genomföra nybyggnation av Djursholms ridhus. - Kommunfullmäktige har uppdragit till fastighetsnämnden att genomföra om- och tillbyggnad av Kevingeskolan. - Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen förvärvar Pärlans förskola av Djursholms AB samt att kommunen försäljer Enebybergs gård till bolaget. - Kommunstyrelsen har godkänt överenskommelse med Trafikverket och Landstinget om åtgärdsvalsstudie för E18. - Kommunfullmäktige har beslutat att socialnämndens förslag till värdighetsgaranti inom äldreomsorgen införs from april har tillsammans med övriga förvaltningar tagit fram förslag till klimat- och sårbarhetsanalys för Danderyds kommun. - Förstudierapporter gällande fiberupphandlingen, Mobila enheter och Hantering av IT på skolorna är klara. - IT-avdelningens tjänstekatalog är framtagen och finns publicerad på Intranätet. - Under första kvartalet 2014 har åtta upphandlingar avslutats. Av de upphandlingarna har lika många avtal genererats avseende bland annat skolskjuts, IT-relaterade avtal avseende Befolkningsregister och integrationsplattform. Handläggning inom LOV ej inräknade.

2 2(23) - Ekonomi och personalmodulerna i nya beslutsstödet är implementerade under första kvartalet. Projektet fortsätter under året med utbildning av chefer och införande av budget- och prognosmöjligheter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Miljökartläggning av förskolor och skolor i samarbete med Utbildnings- och kulturkontoret är avslutad och resultatet är presenterat för rektorer och förskolechefer. - Tre revisioner, det vill säga mer ingående kontroll av hur företaget hanterar sin livsmedelsverksamhet, har genomförts. - Ett förbud/föreläggande angående hantering av livsmedel har utfärdats. Företaget har uppfyllt kraven och förbudet har upphävts. - Åtta föreläggande gällande bullerklagomål från Roslagsbanan har tagits i nämnden. - Konstaterad förorening på en förskole gård. Förskolan har fått föreläggande om att redovisa hur barnens utemiljö säkerställs, samt att genomföra provtagning av inomhusluften. Byggnadsnämnden - Bygglov har beviljats för nybyggnad av bilhall/verkstad på Danderydsvägen. - Bygglov har beviljats för rivning och tillbyggnad av stall på Ekeby gård. - Tidsbegränsat bygglov har beviljats för nybyggnad av två skolpaviljonger vid Danderyds gymnasium. - Bygglov har beviljats för nybyggnad av sex enbostadshus. - Planuppdrag erhållet från kommunstyrelsen i januari 2014 för bostadsbebyggelse vid Nora torg. Innan planarbetet kan påbörjas avvaktar nämnden den fördjupade riskanalys som ska utreda nuvarande dagvattenanläggning och alternativa dagvattenlösningar för området. - Planarbete pågår gällande utbyggnad av Danderyds Sjukhus. Detaljplanen har varit ute på plansamråd under mars Planarbete för kvarteret Kraftledningen pågår. Plansamråd pågår under våren. Tekniska nämnden

3 - Arbetet med ett nytt cykelstråk längst med Danarövägen/Noragårdsvägen pågår. 3(23) - Energieffektivisering av kommunens vägbelysning fortlöper. - Längs med strandpromenaden Sätra äng pågår insatser för utökad belysning. - Delar av staketet på Cedergrenskaparken har rivits och kommer att ersättas med ett nytt. - Kvalitetskontroll av kommunens pontoner, kättingar, förankringspunkter pågår med hjälp av dykare. - Tjänsten som upphandlare är vakant sedan slutet av mars. Tjänsten är tillfälligt ersatt av konsult under rekryteringsperioden. - Från och med 1 januari 2014 avser kommunen att följa redovisningsprinciper enligt Rådet för Kommunal Redovisning mot bakgrund av självkostnadsprincipen gällande redovisning av affärsverksamheter. VA- och Avfallsverksamheten ska uppvisa ett nollresultat, det innebär att eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på kollektiven för VA och Avfall. Fastighetsnämnden - BVT bygg som kontrakterades för uppförande av Björkdungens förskola, sedermera RCC, stämde kommunen med anledning av entreprenaden. Bolaget har efter detta bytt firma till Sollentunas Byggentreprenörer AB bolaget är i konkurs/likvidation bolaget har återkallat sin stämning. - Bygglov gällande ytterligare uppförande av paviljonger vid Stocksundskolan meddelades men överklagades av närboende till Länsstyrelsen, Länsstyrelsen har avslagit överklagan. Länsstyrelsens beslut kan överklagas. - Installation av bergvärme vid Norrängsgården som planerades till hösten 2013 kom att överprövas i flera delar. Kommunen har fått rätt i samtliga överprövningar. Tilldelning har skett i mars Kultur- och fritidsnämnden Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning. Barn- och utbildning - Danderyds elevers resultat i grundskolan rankas för andra året i rad som bäst i landet då många olika kvalitetsvariabler vägs samman i Sveriges kommuners och landstings rapport Öppna jämförelser 2014.

4 - Enkät (våga visa) till elever och föräldrar i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem genomfördes under vintern 2014 och är nu avslutad. Resultaten finns presenterade på kommunens hemsida. Analys av resultaten presenteras i delårsbokslutet. - Skolval för grundskola (främst förskoleklass och årskurs 7) genomfördes och avslutades. I valet till årskurs 7 fick ungefär 35 elever inte sitt förstahandsval tillgodosett (främst Fribergaskolan men även Viktor Rydbergs samskola). I valet till förskoleklass fick knappt 10 lever inte sitt förstahands-val tillgodosett. Det var i huvudsak Kyrkskolan som inte kunde ta emot samtliga sökande. - Skolval till gymnasieskolan pågår och avslutas när elevernas slutbetyg är satta. 428 Danderyds elever ska välja gymnasieskola och i första ansökningsomgången har 62 procent någon av skolorna i Danderyd som förstahandsval. - Det fanns ungefär 150 lediga platser i förskola och pedagogisk omsorg i månadsskiftet mars/april Antalet platser har reviderats under 2014 genom att Futura-skolans hela kapacitet är medräknad, tidigare har vi successivt ökat deras platsantal i takt med att de fått fler barn inskrivna. Vidare är antalet reducerat med de avdelningar som de kommunala förskolorna håller tillfälligt stängda, sammanlagt 115 st. Lokalfrågor Under 2014 har produktionsstyrelsen beslutat att avveckla förskolan Pärlan i Djursholm från och med höstterminen Förvaltningen har under 2014 deltagit i arbetet med extra skollokaler i Stocksunds-skolan. Efter skolvalet bedömde produktionsorganisationen att paviljonger vid Kyrkskolan inte var nödvändiga från och med höstterminen Socialnämnden Individ- och familjeomsorg barn och ungdom - Antal barn som placerats på institution (HVB) är tillbaka på en låg nivå, men antal ungdomar som placerats på stödboende tenderar att öka. - Avtalet med Migrationsverket är nu klart och gäller från Det innebär att Danderyds kommun har platsavtal för fem asylsökande barn och tolv barn med permanent uppehållstillstånd (PUT). Just nu har kommunen ansvar för tio asylsökande barn och nio barn med PUT, samt fyra barn som inte ingår i ersättningssystemet. Länsstyrelsen har inbjudit till nytt möte för att diskutera mottagande av fler barn. - Satsningen på en mottagningsfunktion i barn- och ungdomsgruppen har möjliggjort att kommunen kan leva upp till de förändrade kraven i socialtjänstlagen avseende krav på bl.a. snabbare bedömningar vid 4(23)

5 nya anmälningar. 5(23) Individ- och familjeomsorg vuxna - Antalet ansökningar om vård med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) uppgår för första kvartalet till tre stycken, vilket är mer än förväntat. Om ansökningarna leder till placeringar kommer kostnaderna avseende LVM-placeringar med stor sannolikhet att överstiga budget. - Antal hushåll med och kostnaderna för försörjningsstöd minskar något. Tendensen är att ärendena blir allt mer komplicerade samt att antal ärenden med inslag av bostadslöshet ökar. - Danderyds kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 25 nyanlända flyktingar. Under första kvartalet tog kommunen emot två familjer, sammanlagt tre vuxna och fyra barn. Samtliga vuxna är nu inskrivna i Arbetsförmedlingens etablering. - Under mars månad startade Danderyds kommun tillsammans med Lidingö stad en kurs i återfallsprevention. Vuxenavdelningen och äldre- och LSS-avdelningen samarbetar kring de personer över 65 år som har missbruksproblem. Socialpsykiatri - Socialstyrelsen har angett vissa bedömningskriterier inom området psykisk ohälsa, som ligger till grund för att fördela statliga medel för Det gäller bl.a. krav på uppföljning av aktuella samverkansöverenskommelser samt uppföljning av handlingsplan avseende inventering av målgruppens behov. Äldreomsorg - Uppföljningen av införandet av den digitala tidsregistreringen med PhoniroCare har fortsatt. Vid mötet med samtliga hemtjänstutförare kunde bl.a. de extra utbildningsinsatser och uppdateringar som gjorts följas upp och erfarenheterna var positiva. - Socialnämnden har föreslagit att kommunen ska införa kundval inom särskilt boende enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Enligt förslaget ska införandet börja gälla den 1 mars Implementeringsarbetet av de beslutade lokala värdighetsgarantierna inom äldreomsorgen har påbörjats tillsammans med FOU Seniorium. - Samverkansmöte med alla äldreboendechefer har genomförts.

6 Funktionsnedsättning - Arbetet fortgår kring förfrågningsunderlag enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) avseende ledsagning, avlösarservice och daglig verksamhet. 6(23) - Arbetet med förfrågningsunderlag inför upphandling av utförare till uppstart av nytt service-boende Nora Torg pågår. I samma förfrågningsunderlag ingår även upphandling av serviceboendet Torget och gruppboende Anneberg. Produktionen - I samverkan med Högskolan i Gävle genomförs under åren ett projekt kring nyexaminerade lärare, förskollärare och deras mentorer. Forskare intervjuar förskolechefer, rektorer, nyexaminerade förskollärare och lärare samt deras mentorer. Förskola - Införandet av modern teknik i förskolan behöver föras framåt både vad gäller pedagogernas kunskap och förmåga att använda tekniken som tillgången på digitala lärverktyg. Förskolecheferna har beslutat att ett första steg är att utrusta varje förskola med minst en lär- /läsplatta per avdelning. - Utifrån studie- och inspirationsresan till Reggio Emilia i maj 2013 har de kommunala förskolorna arbetat med ett projekt "Barnen syns i kommunen" som kommer att synas under maj månad i hela kommunen. - Produktionsstyrelsen har den 27 mars i år beslutat att förskolan Pärlan med 90 platser successivt ska avvecklas och vara helt nedlagd i augusti Beslutet fattades då antalet 1-5 åringar i kommundelen Djursholm minskat och fortsätter att minska enligt befolkningsprognosen. - Under våren har ett arbete påbörjats med att åstadkomma en helhetssyn för samverkan förskola-skola i Västra Danderyd. Samverkansformer och samverkansplan finns redan i Djursholm. Ungdom och skola - Resultatet av de öppna jämförelser som SKL presenterade nyligen visar att Danderyd har Sveriges bästa grundskolor I undersökningen jämförs parametrar som t.ex. betygssnitt, antal underkända elever, resultat på ämnesproven och andel elever med behörighet till gymnasiet.

7 - Under 2013 tillsattes de första karriärtjänsterna, sk förstelärare, i grund- och gymnasieskolan. Totalt 14 lärare fick tvåårsförordnanden som förstelärare. - Under läsåret 2013/2014 har 55 matematiklärare i grund- och gymnasieskola deltagit i det statsbidragsfinansierade Matematiklyftet. - Lärarlyftet pågår fram t.o.m och Danderyds kommun har fortsatt lärare som studerar och utökar sin behörighet inom ramen för denna satsning. - Som ett led i produktionens chefsutvecklingsprogram för rektorsgruppen har följande genomförts under 2014: 1-1-utbildning för rektorer under ledning av Lin Education. Deltagande i BETT-mässan (British Educational Technological Teaching) i London i ett ledarskapsspår med gemensamt program för rektorsgruppen. Mässan handlar om digitalt lärande. Deltagande i den Nordiska skolledarkongressen mars. 7(23) - Produktionskontoret organiserar 2014 fortsatt sommarskola i matematik för elever i grundskolans åk 8 och i åk 1 på gymnasiet med syfte att samtliga elever ska uppnå lägst godkänt resultat. Äldreomsorg och LSS - Cheferna har gått steg 1 i socialstyrelsen utbildning. För att föra ut kunskapen i verksamheten har särskilda värdegrundsledare utsetts bland undersköterskor från varje enhet och dessa har utbildats. Ledningsgruppen har tagit fram en rutin för hur värdegrundsledarna ska arbeta med detta inom sina enheter. - Handlingsplanen för hemtjänsten följs upp varje månad av produktionskontoret med ansvarig resultatenhetschef. - Arbetet med att installera trådlösa nätverk på alla särskilda boenden fortsätter enligt plan. Ett studiebesök kommer att ske hos CGI, en IT-tjänsteleverantör, för att se hur de använder läsplattor. Därefter kommer digitaliseringen att gå hand i hand med dokumentationen.

8 Det ekonomiska utfallet till och med mars Resultatet per 31 mars 2014 är positivt, och innebär ett överskott om 1,8 mnkr. Det är 8,6 mnkr bättre i jämförelse med samma period föregående år då utfallet var negativt med 6,8 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet till och med mars är 9,8 mnkr. 8(23) (mnkr) Utfall Prognos Rev Budget Avvikelse mars helår Nämnder Kommunstyrelsen -13,3-63,5-62,9-0,6 Valnämnden 0,2-1,0-1,0 0,0 Revision -0,1-0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -0,6-2,4-2,4 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -1,4-5,7-5,7 0,0 Byggnadsnämnden -1,5-9,1-9,1 0,0 VA-verksamhet och Avfall -1,4 0,0-5,6 5,6 Teknisk nämnd, övrigt -12,1-89,3-89,3 0,0 Fastighetsnämnden 3,7-32,9-32,9 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -19,1-80,7-80,7 0,0 Barn- och utbildningsnämnden -192,1-769,4-766,6-2,9 Socialnämnden -132,8-547,1-555,1 8,0 Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn. -370, , ,2 10,1 Avgår internränta 8,8 57,0 57,0 0,0 Nämndernas nettokostnader -361, , ,2 10,1 Pensioner, PO-diff m.m. -8,0-30,0-30,0 0,0 Semesterlöneskuld inklusive PO -18,9 0,0 0,0 0,0 Realisationsvinster, exploatering 0,0 50,0 50,0 0,0 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 9,0 5,0 4,0 Produktionens resultat 4,3-12,3-7,1-5,2 Verksamhetens nettokostnad -384, , ,3 9,0 Skatteintäkter, utjämn & statsbidrag 385, , ,3-5,5 Extern medelsförvaltning 1,5 4,2 4,2 0,0 Finansnetto -1,3-15,3-15,2-0,1 Resultat 1,8 3,3 0,0 3,3 Balanskravskorrigering 8,0 16,8 26,4-9,6 Balanskravsmässigt utfall 9,8 20,1 26,4-6,3 Nämndernas nettokostnader Nämndernas nettokostnader uppgick till och med mars till 361,6 mnkr vilket motsvarar 23 procent av den beslutade årsbudgeten. Utfallet för verksamheternas nettokostnader för perioden är 2,2 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Nämnderna visar sammantaget ett positivt resultat om 25,4 mnkr för första kvartalet jämfört mot budget för perioden. Redovisas på sidan 10.

9 9(23) Produktionens resultat Produktionsstyrelsens verksamheter redovisar ett positivt resultat om 4,3 mnkr för första kvartalet. Resultatet är 1,0 mnkr bättre jämfört med utfallet samma period 2013 som uppgick till 3,3 mnkr. Redovisning av vad som görs med anledning av förväntade budgetavvikelser redovisas i prognosavsnittet. Pensioner, PO och PO- differens Kommunens nettokostnader för pensioner och PO- differens till och med mars är 8,0 mnkr. Pensionerna uppgår till 8,2 mnkr och PO- differensen till + 0,2 mnkr. Semesterlöneskuld inklusive PO Utfallet för semesterlöneskulden per den 31 mars är -18,9 mnkr. Den upparbetade skulden redovisas centralt på finansförvaltningen. Prognosen är att skulden ska vara eliminerad vid årets slut. Realisationsvinster, exploatering Totalt för året är det budgeterat 50 mnkr i planerade exploateringsintäkter. Inga exploateringsintäkter är bokförda under det första kvartalet Försäljning av anläggningstillgångar Intäkter är budgeterade avseende försäljningar av bostadsrätter. Inga försäljningar har skett under det första kvartalet. Extern medelsförvaltning De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 31 mars 2014 till 142,7 mnkr. För månaden ökade marknadsvärdet med 0,9 mnkr eller 0,6 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 2,9 mnkr eller 2,1 %. I jämförelse med index följer kommunens portföljer marknadstrenderna. Marknadsvärde (mnkr) December Mars Förändring Förvaltare sedan januari Carlson, räntebärande 76,1 77,4 1,3 Carlson, sv aktier 20,7 21,9 1,2 Vanguard 43,0 43,5 0,5 summa 139,8 142,7 2,9 Skatteintäkter, finansnetto och balanskravskorrigeringar Se prognosavsnitt 2, sid 14.

10 Nämndernas nettokostnader 10(23) (mnkr) Utfall Budget Avvikelse Prognos Rev. Budget mars mars Kommunstyrelsen -13,3-15,8 2,5-63,5-62,9 Valnämnden 0,2-0,3 0,5-1,0-1,0 Revision -0,1-0,2 0,2-0,9-0,9 Överförmyndarnämnden -0,6-0,6 0,0-2,4-2,4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -1,4-1,4 0,0-5,7-5,7 Byggnadsnämnden -1,5-2,3 0,8-9,1-9,1 VA-verksamhet och Avfall -1,4-1,4 0,0 0,0-5,6 Teknisk nämnd -12,1-20,6 8,5-89,3-89,3 Fastighetsnämnden 3,7-8,2 11,9-32,9-32,9 Kultur- och fritidsnämnden -19,1-20,2 1,1-80,7-80,7 Barn- och utbildningsnämnden -192,1-191,6-0,4-769,4-766,6 Socialnämnden -132,8-138,8 6,0-547,1-555,1 Nämndernas nettokostnader drift inklusive avskrivningar -370,4-401,3 30, , ,2 Avgår internränta 8,8 14,3-5,5 57,0 57,0 Summa -361,6-387,0 25, , ,2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nettokostnad för det första kvartalet 2013 uppgår till 13,3 mnkr vilket är 2,5 mnkr bättre än budget. Avvikelsen för intäkter per mars är 0,4 mnkr bättre än budget vilket huvudsakligen hänförs till kommunledningskontoret där IT-avdelningen har erhållit statliga bidrag om 0,4 mnkr men kostnaderna som bidragen är avsedda att täcka ännu inte uppkommit. Avvikelsen för kostnader är 2,5 mnkr bättre än budget. Överskottet beror till största delen på att lönekostnaderna inom kommunledningskontoret är lägre på grund av att flera budgeterade nyanställningar inte har skett ännu och att effekten av löneöversynen ännu inte har uppstått. En annan anledning är att IT-avdelningens kostnader för mobil telefoni har varit lägre än budget under första kvartalet. Politisk ledning, övrig gemensam verksamhet och valnämnden visar överskott om 0,3-0,5 mnkr vardera. För politisk ledning är anledningen att budgeterade kostnader för strukturåtgärder ännu inte har uppkommit och att sammanträdesarvoden har varit lägre än (en linjär) budget under första kvartalet. Överskottet för övrig gemensam verksamhet beror på att det ännu inte finns något utfall för lönekostnader för feriearbetande ungdomar och inte heller för kostnader för juridisk hjälp avseende miljö- och hälsoskydd. Valnämndens kostnader har hittills varit mycket begränsade då de till största delen kommer att uppstå i samband med valen.

11 11(23) Miljö- och hälsoskyddsnämnden För första kvartalet redovisas en positiv nettoavvikelse på 0,1 mnkr. Intäktsidan avviker med knappt -0,1 mnkr, kostnadssidan avviker positivt med drygt 0,1 mnkr. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan förklaras främst med att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat på grund av föräldraledighet. Byggnadsnämnden För första kvartalet redovisas en positiv nettoavvikelse på 0,8 mnkr mot budget. Avvikelsen på intäktssidan förklaras med att under perioden har några större bygglovintäkter fallit ut samt att debitering av nyttjanderättsöverenskommelser inom kart- och mätverksamheten har ökat. Avvikelsen på kostnadssidan förklaras med lägre personalkostnader samt att kostnaden för att förbereda och implementera ett nytt ärendehanteringssystem inte kommer att falla ut förrän under senare delen av året. Tekniska nämnden inklusive VA- och Avfall Tekniska nämndens samlade nettokostnader för första kvartalet, inklusive VA- och Avfall ligger 8,5 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mellan utfall och budget per mars hänförs dels till att delar av de budgeterade kostnaderna är periodiserade på 12 månader, så som kapitaltjänstkostnader, elförbrukning samt konsulter och dels att leverantörer ej inkommit med kostnadsunderlag för periodisering. Årets hittills milda vinter har också påverkat avvikelsen mot budget. VA Budget är reviderad enligt uppdrag från kommunfullmäktige, KS 2014/0013. Redovisning för VA-affärsverksamheten kommer löpande att ske i separata rapportet vid delår och helår Avfall Budget är reviderad enligt uppdrag från kommunfullmäktige, KS 2014/0013. Redovisning för avfallsaffärsverksamheten kommer löpande att ske i separata rapportet vid delår och helår Fastighetsnämnden Fastighetsnämndens nettokostnader för första kvartalet ligger totalt 11,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att utfallet gällande planerat underhåll inte har belastats full ut under första kvartalet. De större avvikelserna inom driften avviker i perioden med anledning av en varm vinter och att en stor del av det som ska utföras planeras till sommarhalvåret.

12 Kultur- och fritidsnämnden För första kvartalet redovisas en positiv nettoavvikelse på 1,1 mnkr mot budget. 12(23) Avvikelsen beror i stor utsträckning på att budgeten är fördelad jämnt över årets tolv månader. Intäkterna ligger 0,8 mnkr lägre vilket beror på intäkter som faktureras under andra kvartalet såsom eftersäsong ishallar samt hallhyror. Kostnaderna ligger 1,9 mnkr lägre beroende på övriga kostnader (1,5 mnkr) som inte fördelar sig jämnt över året, kapitalkostnader (0,2 mnkr) som beräknas öka i och med att projekt färdigställs under året och aktiveras för avskrivning, personal (0,2 mnkr) där den budgeterade kostnaden för lönerevision (aprildecember) även den ligger fördelad jämnt över året. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för första kvartalet ligger totalt 0,4 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror i huvudsak på att intäkterna varit något lägre än budgeterat för perioden. Socialnämnden Socialnämndens nettokostnader för första kvartalet ligger 6,2 mnkr lägre än budgeterat. Det finns en viss eftersläpning i kostnadsredovisningen, bl.a. gäller det en del ersättningar till den kommunala produktionen avseende mars månad. Ambitionen är att periodisera kostnader och intäkter i rätt period så långt det är möjligt. Antal utförda hemtjänsttimmar ökade med knappt timmar under första kvartalet jämfört med samma period ett år tidigare. Det redovisas en nettointäkt för externt finansierade projekt på 2 mnkr efter första kvartalet. Vid bokslut kommer intäkter och kostnader vara lika stora och ett nollresultat kommer då att redovisas. De externa projekten visas på en separat rad i nedanstående tabell över avvikelser mot budget.

13 13(23) Investeringar Nämndernas investeringsverksamhet till och med mars har utvecklats enligt följande sammanställning. (mnkr) Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Kommunstyrelsen 1,3 0,7 0,7 0,1 0,1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,0 0,0 0,0 * * Byggnadsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Teknisk nämnd inkl. VA-Avfall 2,0 2,7 6,8 2,5 14,6 Fastighetsnämnd 6,1 13,9 15,1 13,5 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,8 0,4 3,3 0,6 0,9 Socialnämnd 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 Produktionsstyrelse 0,6 0,4 0,8 0,9 0,1 Summa investeringsutgifter 10,9 18,1 26,8 17,8 16,0 * Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillkom 1 januari 2012 ** Fastighetsförvaltningen låg tidigare under Tekniska men blev januari 2011 en egen nämnd Av den totala investeringsbudgeten 2014 på 334,4 mnkr har 3,3 procent, eller 10,9 mnkr förbrukats till och med mars. Det är främst inom fastighetsområdet och hos tekniska nämnden som investeringstakten avviker från budgeterad nivå. Detta kommenteras vidare i avsnitt 2 där prognos för investeringar på helår 2014 redovisas.

14 14(23) 2. Helårsprognos 2014 Det ekonomiska utfallet - prognos för helår 2014 Den samlade prognosen för helåret 2014 är ett resultat på 3,3 mnkr. Jämfört med prognos 1 är det en förbättring med 2,8 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet prognostiseras till 20,1 mnkr. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett positivt resultat om 10,1 mnkr. Produktionsstyrelsens prognos avviker negativt mot budget med 5,2 mnkr. SKL:s februariprognos innebär en minskning med 5,5 mnkr av skatteintäkter och utjämning till 1 542,8 mnkr. Prognosen för finansnettot är oförändrat jämfört med prognos 1. Av följande tabell framgår helårsprognos per 31 mars, tidigare prognos i år samt reviderad budget för 2014: (mnkr) Prognos 1 Prognos 2 Rev Budget Avvikelse Januari Mars 2014 Nämnder Kommunstyrelsen -62,9-63,5-62,9-0,6 Valnämnden -1,0-1,0-1,0 0,0 Revision -0,9-0,9-0,9 0,0 Överförmyndarnämnden -2,4-2,416-2,4 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -5,7-5,7-5,7 0,0 Byggnadsnämnden -9,1-9,1-9,1 0,0 VA-verksamhet och Avfall -5,6 0,0-5,6 5,6 Teknisk nämnd, övrigt -89,3-89,3-89,3 0,0 Fastighetsnämnden -32,9-32,9-32,9 0,0 Kultur- och fritidsnämnden -80,7-80,7-80,7 0,0 Barn- och utbildningsnämnden -770,0-769,4-766,6-2,9 Socialnämnden -555,1-547,1-555,1 8,0 Nämndernas nettokostn. inkl avskrivn , , ,2 10,1 Avgår internränta 57,0 57,0 57,0 0,0 Nämndernas nettokostnader , , ,2 10,1 Pensioner, PO-diff m.m. -30,0-30,0-30,0 0,0 Realisationsvinster, exploatering 50,0 50,0 50,0 0,0 Försäljning av anläggningstillgångar 9,0 9,0 5,0 4,0 Produktionens resultat -7,1-12,3-7,1-5,2 Verksamhetens nettokostnad , , ,3 9,0 Skatteintäkter, utjämn & statsbidrag 1 548, , ,3-5,5 Extern medelsförvaltning 4,2 4,2 4,2 0,0 Finansnetto -15,3-15,3-15,2-0,1 Årets resultat 0,5 3,3 0,0 3,3 Balanskravskorrigering 22,4 16,8 26,4-9,6 Balanskravsmässigt utfall 22,9 20,1 26,4-6,3

15 Nämndernas prognoser Kommunstyrelsen Helårsprognos för kommunstyrelsens nettokostnader prognostiseras bli 0,6 mnkr högre än budgeterat. För kommunledningskontoret förväntas både positiva och negativa avvikelser varav de beloppsmässigt viktigaste är att två avgångsersättningar medför att utfallet för personalkostnader prognostiseras bli 0,7 mnkr högre än budget, att kommunikationsavdelningen har en obudgeterad kostnad om 0,2 mnkr för inhyrd personal efter att en medarbetare slutat sin anställning och att avskrivningskostnaderna väntas bli 0,6 mnkr lägre på grund av senarelagda projektstarter. Brandförsvaret förväntas ge överskott om 0,1 mnkr då Storstockholms brandförvarsförening har beslutat att inte debitera för tilläggstjänsten omvärldsbevakning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Helårsprognos för miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnader är ett utfall i enlighet med driftbudget för Nämndens nettobudget är utökad med 0,3 mnkr, från 5,4 mnkr till 5,7 mnkr, enligt kommunfullmäktiges beslut Inom verksamheten administration är budgeten reviderad uppåt med 65 tkr. Nämnden har tillskjutits medel för att täcka kostnaderna för medlemsavgifter till Svealands kustvattenvårdsförbund och Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund. Inom verksamheterna hälsoskydd och miljöskydd är budgeten reviderad uppåt med 125 tkr på vardera verksamhet. För att uppnå tillsynskraven har nämnden förstärkt med en extra personalresurs under sex månader. Resursen fördelas 50 procent på hälsoskydd och 50 procent på miljöskydd. Byggnadsnämnden Helårsprognos för byggnadsnämndens nettokostnader är ett utfall i enlighet med driftbudget för Tekniska nämnden Helårsprognos för tekniska nämndens nettokostnader är ett utfall i enlighet med driftbudget för VA- och Avfall Budget är reviderad enligt uppdrag från kommunfullmäktige, KS 2014/0013. Från årsbokslutet år 2013 följa kommunen redovisningsprinciper enligt Rådet för Kommunal Redovisning mot bakgrund av självkostnadsprincipen. Det innebär att eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på kollektiven VA och Avfall. VA- och Avfallsverksamheten 15(23)

16 ska därmed uppvisa ett nollresultat. Detta innebär att 2014 års budget måste anpassas till de nya principerna. Tekniska nämnden fick därför i samband med reviderad budget 2014 i uppdrag att i samband med kvartalsrapport mars och prognos revidera budget och lägga prognosen utifrån gällande regelverk. Redovisning för VA-affärsverksamheten kommer löpande att ske i separata rapportet vid delår och helår. Fastighetsnämnden Helårsprognos för fastighetsnämndens nettokostnader är ett utfall i enlighet med driftbudget för Vinterkostnader under första kvartalet är något lägre på grund av den milda vintern. På helårsbasis motsvarar utfallet beräknat medianvärde. Planerat underhåll blir enligt förväntan på helårsbasis. Reparationer tros bli något lägre utfall än förväntat. Övrig tillsyn och skötsel håller budget enligt förväntan på helårsbasis Kultur- och fritidsnämnden Helårsprognos för kultur- och fritidsnämndens nettokostnader är ett utfall i enlighet med driftbudget för Förvaltningen bedömer att helårsutfallet netto kommer att ligga enligt budget. För tre verksamhetsområden har intäktsprognoserna justerats upp samt där till hörande kostnader. För biblioteken har prognosen justerats för skolbiblioteksverksamheten där vidarefakturerade kostnader för assistenttjänst vid Danderyds gymnasium har tillkommit. Inom kulturstöd har prognosen justerats för Danderydsgården avseende tillkommande entréintäkter under första kvartalet. Dessa intäkter används för att skapa ytterligare programverksamhet. Inom Träffpunkt Enebyberg har prognosen justerats med hänsyn till de extra 10 tkr per månad som erhållits för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning. Överenskommelsen är muntlig och kan på Socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden 2013 är att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med 2,9 mnkr. Ett underskott inom förskola och pedagogisk omsorg prognostiseras på grund av att statsbidraget för maxtaxan minskade till 2014 med 3 mnkr. Sedan tidigare fanns ett underskott på ungefär 0,4 mnkr. 16(23)

17 Förvaltningen bedömer att underskottet från 2013 för modersmålsundervisningen med 2,6 mnkr kvarstår under 2014 liksom kostnaderna för särskilt stöd i fritidshemmen. I båda fallen är de fler elever. Detta uppvägs till stora delar av särskolan som bedöms ha överskott med 3 mnkr, även här är det antalet elever som är färre än beräknat. Utredning pågår i Stockholms län för den länsgemensamma prislistan inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas vara klar under sommaren 2014, hittills är det inte känt vilka resultat den kommer fram till. Det är hittills små skillnader i antalet inskrivna i samtliga verksamhetsformer jämfört med budget. Inom förskola och pedagogisk omsorg beräknas antalet minska något under höstterminen och i grundskola kommer antalet att öka något. Förvaltningen följer antalet inskrivna noggrant varje månad. Socialnämnden Helårsprognosen för socialnämndens nettokostnader är ett positivt resultat om 8 mnkr jämfört mot budget. Det kan dock ske behovsförändringar under året, vilket gör att prognosen efter första kvartalet är något osäker. Det har inte skett några stora förändringar i verksamhetens volymer under början av året jämfört med år Antal utförda hemtjänsttimmar tenderar dock att öka. Om trenden håller i sig blir antal utförda timmar cirka fler än budgeterat för Inom socialkontoret har det varit flera vakanser i början av året vilket lett till att konsulter har anlitats. Prognosen är ändå att personalkostnaderna för året blir något lägre än budgeterat. Statsbidraget för flyktingmottagande bedöms bli 2 mnkr högre än budgeterat för år Inom äldreomsorgen förväntas intäkterna bli 2,5 mnkr högre samtidigt som de totala kostnaderna blir lägre än budgeterat. Inom hemtjänsten prognostiseras inte något överskott. Produktionsstyrelsen och centrala poster Helårsprognosen på -12,3 mnkr för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -5,2 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Det totala bedömda årsutfallet, skillnaden mellan kostnader och intäkter, prognostiseras till -12,3 mnkr. Prognosen för årsutfallet skiljer sig mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativt utfall prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg och LSS, -4,4 mnkr. Förskolorna redovisar en årsprognos på -1,0 mnkr. Grundskolorna, kulturskolan, ungdomsmottagningen och Danderyds gymnasium prognostiserar ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Central budget beräknas redovisa ett resultat på -8,6 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än budget med hänsyn taget till rätten att få använda 7,1 mnkr från fondmedel. Överskridandet på 1,5 mnkr beror på att kostnaderna för hyror för vilande förskoleavdelningar enligt beslut av pro- 17(23)

18 duktionsstyrelsen bokförs centralt för att förskolorna ska få rimligt likvärdiga villkor att klara sina budgetar. Produktionsstyrelsen har den 12 december 2013 beslutat att ansöka hos kommunstyrelsen om att kommunen centralt ska betala hyror för vilande förskoleavdelningar i de kommundelar där befolkningsprognosen visar att det kommer att bli fler 1-5 åringar senare. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Nedan kommenteras både bedömd årsavvikelse och de åtgärder som planeras att vidtas inom respektive verksamhetsområde. Central ledning och styrning Prognosen för årsutfall för central ledning och styrning jämfört med budget 2014 är 1,9 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än det belopp på 3,4 mnkr som finns centralt budgeterat som ett positivt resultat och som är lika med resultatenheternas sammanlagda budgeterade buffert (0,5 % av omslutningen). Årsavvikelsen på minus 1,5 mnkr jämfört med budget kommer av kostnader för hyror för vilande förskoleavdelningar 2014 som enligt beslut av produktionsstyrelsen bokförs hos central ledning och styrning. Hyrorna för vilande avdelningar lyfts av förskolorna för att ge dem realistiska förutsättningar att klara budgetar i balans. Produktionsstyrelsen har den 12 december 2013 beslutat "att föreslå kommunstyrelsen besluta att medel ska avsättas centralt i kommunen för att täcka kostnaderna för tillfälligt tomställda förskoleavdelningar i de geografiska områden där barn- och utbildningsnämndens beslutade lokalförsörjningsplan visar att den minskade efterfrågan på förskoleplatser är tillfällig". Förskola - planerade och pågående åtgärder Ett sammanlagt underskott på 1,0 mnkr prognostiseras av förskolorna. Tre förskolor prognostiserar underskott på totalt 1,4 mnkr, tolv förskolor prognostiserar enligt resultatkravet, totalt 0,4 mnkr. Det pågår ett stort arbete på förskolorna med att sänka kostnaderna med anledning av färre inskrivna barn och därmed sjunkande intäkter från barnomsorgspeng. Det är i nuläget svårbedömt hur många barn som det faktiskt kommer att finnas inskrivna på våra förskolor efter sommaren eftersom det finns ett stort överskott på platser i alla kommundelar. Om antalet inskrivna barn blir lägre än nu prognostiserat blir det svårt för förskolorna att på kort sikt minska kostnaderna för personal motsvarande intäktsminskningen. Pärlans förskola Produktionsstyrelsen beslutade den 27 mars 2014 att Pärlans förskola ska vara avvecklad från och med sommaren Orsaken är det stora överskottet på platser I Djursholm och att det enligt befolkningsprognosen inte heller längre fram kommer någon ökning av antalet barn 1-5 år. Årsprognosen för Pärlans förskola är - 0,9 mnkr, vilket förklaras av minskade intäkterna med anledning av färre inskrivna barn successivt i och med avvecklingen. Antalet personal kommer att minskas successivt, men det är viktigt för barnen och föräldrarna att det blir en lugn och väl pla- 18(23)

19 nerad avveckling, vilket innebär att minskningen av personal inte kommer att ske i samma takt som minskade intäkter från barnomsorgspeng. Kornvägens förskola Kornvägens förskola i Stocksund lämnar en prognos om ett underskott på 0,4 mnkr. Skälet är kraftigt minskad efterfrågan på platser efter sommaren. Kornvägen har med anledning av ett stort överskott av platser i Stocksund stängt ned två av fyra avdelningar fr.o.m. januari 2014 och Kornvägen har 47 barn inskrivna under våren. 19 stycken blivande 6-åringar lämnar förskolan efter sommaren och i nuläget finns bara 2 barn som söker till efter sommaren det vill säga det blir i så fall endast 30 barn på två avdelningar efter sommaren. Det krävs en viss minimibemanning av personal för att klara öppethållande och säkerhet för barnen, vilket innebär att förskolechefen lägger en minusprognos. Framtida planering för Kornvägen behöver göras i samråd med utbildnings- och kulturkontoret. Enligt barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan behövs Kornvägens platser framöver eftersom bygglovet för den pråm som den fristående förskolan Tranbäret driver verksamhet på går ut sommaren Tranbäret har cirka 40 barn inskrivna. Vitsippans förskola Vitsippans förskola i Mörby prognostiserar ett underskott på 0,1 mnkr. Orsaken är att den fristående småbarnsavdelningen Knattebo kommer att stamrenoveras och vara stängd under cirka ett år. Antalet personal har minskats med anledning av detta, men däremot finns andra fasta kostnader som är svåra att påverka. Ungdom och skola - planerade och pågående åtgärder Resultatenheterna inom området ungdom och skola prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,7 mnkr. Samtliga resultatenheter utom Danderyds gymnasium prognostiserar i enlighet med resultatkravet (+ 0,5 %). Resultatenheten Danderyds gymnasium prognostiserar - 0,8 mnkr, vilket beror på att särgymnasiet nu prognostiserar ett underskott med cirka -1,5 mnkr vilket är -0,8 mnkr högre än budgeterat. Orsaken är minskat antal elever och därmed intäkter samtidigt som det finns stora fasta kostnader. I nuläget finns det inga sökanden till särgymnasiet till höstterminen Hemtjänst och demensboende - planerade och pågående åtgärder Ett sammanlagt underskott på 4,4 mnkr prognostiseras inom området äldreomsorg och LSS. Hemtjänst Danderyd prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr och Klingsta demensboende ett underskott på 1,2 mnkr. De övriga tre resultatenheterna prognostiserar enligt resultatkravet det vill säga plus 0,3 mnkr. Hemtjänst Danderyd Prognostiserat underskott för året är 3,5 mnkr, varav 1,5 mnkr är ett strukturellt underskott inom "övriga kostnader" då schablonen 45 kr/timme i hemtjänstchecken inte innehåller ersättning för kostnader för central overhead. Hemtjänst Danderyd har en kostnad för central overhead till kommunledningskontoret och produktionsstyrelse/produktionskontor på cirka 1,5 19(23)

20 mnkr/år som Hemtjänst Danderyd inte kan påverka. 0,5 mnkr förklaras av "för hög" hyreskostnad då det ännu inte varit möjligt att genomföra den sänkning av kostnaderna med 500 tkr/år som handlingsplanen anger. Resterande 1,5 mnkr handlar huvudsakligen om att personalkostnaderna behöver sänkas. Stort fokus har lagts på att minska kostnaderna för sjuklöner och kvalificerad övertid. Hemtjänst Danderyd arbetar i enlighet med sin reviderade handlingsplan som produktionsstyrelsen beslutat om den 12 december Den största förklaringen till det förbättrade ekonomiska läget för Hemtjänst Danderyd är att intäkterna för oförändrat antal kundtimmar beräknas till 52,9 mnkr 2014 jämfört med 45,4 mnkr i bokslut 2013, det vill säga plus 7,5 mnkr jämfört med föregående år. Skälen till en betydligt högre intäkt 2014 jämfört med 2013 är höjd verkningsgrad med anledning av mer registrerad tid hos kund jämfört med antal arbetade timmar. Vidare att ersättning fr.o.m ges för minimum 15 minuter per tillsynsbesök. Ersättningsbeloppet per timme har också höjts av kommunfullmäktige och inkluderar nu ersättning för sjuklöner, rätt ersättning för semesterlöner och ersättning för kringtid under OB-tid. Klingsta demensboende Prognostiserat underskott för året är 1,2 mnkr. Orsaken är att Klingsta förväntas få cirka 0,7 mnkr lägre i intäkter än budgeterat med anledning av att Klingsta demensboende fortsatt endast får nivå 2 i ersättningsnivå i bedömning från biståndsbedömarna på socialkontoret. Budgeten är lagd på cirka 38 procent med den högre ersättningsnivån 3, vilket är fallet för Storkalmars demensboende. Klingstas brukare bedöms av produktionen ha minst lika stort behov av "högre" personaltäthet som Storkalmars demensboende. Orsaken till att Klingsta numera får ersättningsnivå 2 är att socialkontoret "snävat in" sina bedömningar av ersättningsnivåerna generellt. Kostnaderna för "övrigt" på Klingsta har kunnat minskas enligt plan, men budget för personalkostnader förväntas överskridas med 0,5 mnkr i år. Klingsta arbetar med att sänka sina personalkostnader. Pensioner, PO och PO- differens Kommunens nettokostnader för pensioner och PO- differens till och med mars är 8 mnkr. Pensionerna uppgår till 8,2 mnkr och PO- differensen till + 0,2 mnkr. Då trenden för pensionskostnaderna ser ut att fortsatt ligga på samma nivå månadsvis, prognostiseras kostnaderna för 2014 till 30 mnkr vilket är enligt budget. Semesterlöneskuld inklusive PO Utfallet för semesterlöneskulden per den 31 mars är -18,9 mnkr. Prognosen är att skulden ska vara eliminerad vid bokslutet (23)

21 Exploateringsintäkter Kommunens exploateringsintäkter efter avdrag för exploateringskostnader prognostiseras uppgå till 50 mnkr vilket är enligt budget. Försäljning av anläggningstillgångar I budget ligger 5 mnkr avseende försäljning av anläggningstillgångar. Prognosen är ett utfall om 9 mnkr. Intäkterna består av Tranholmen, en bostadsrätt (Sikreno) samt anläggning inom fastigheten Villa Åsgård. Skatteintäkter och utjämning Budgeten för skatteintäkter och utjämning, 1 548,3 mnkr baserar sig på SKL:s skatteprognos från december SKL:s februariprognos 2014 innebär en minskning av skatteintäkter och utjämning till 1 542,8 mnkr. Prognosen grundar sig på den senaste befolkningsprognosen från I slutet av april kommer SKL presentera ny skatteprognos. Kommunen avvaktar denna prognos avseende slutavräkningen. Denna post utgör prognos för korrigeringar avseende taxeringsunderlag 2013 och Då 2014 fortsatt är ett år med låg tillväxt och stora finansiella osäkerheter finns det risk för att slutavräkningen blir lägre. Slutavräkningen fördelas på hela riket och styrs inte av skatteunderlaget i Danderyds kommun. Extern medelförvaltning Prognosen för avkastning av den externa medelförvaltningen är 4,2 vilket är enligt budget. Hittills i år har det för kommunens placeringar skett en nedgång för räntepapper om 1,7 procent medan svenska aktier har ökat med 5,4 procent och globala aktier med 1,2 procent. Den totala aktieportföljen uppgår till 65,4 mnkr (svenska aktier 21,9 mnkr respektive globala aktier 43,5 mnkr). Finansnetto Prognosen för finansnettot är oförändrad jämfört med prognos 1. Kommunens låneskuld uppgår till 296,1 mnkr per sista mars. Kommunens finanser påverkas av investeringsvolymerna. Prognosen för kommunens behov av nyupplåning uppgår till 170 mnkr för helåret Resultat enligt balanskravet Tabell balanskravskorrigeringar (mnkr) Utfall Prognos 1 Prognos 2 Rev. Budget Avvikelse mars Försäljning av anläggning 0,0-9,0-9,0-5,0-4,0 Medelsförvaltning -1,5-4,2-4,2-4,2 0,0 Pensioner. Utbetalt 8,0 30,0 30,0 30,0 0,0 VA-verksamhet och Avfall 1,4 5,6 0,0 5,6-5,6 Summa 8,0 22,4 16,8 26,4-9,6 21(23)

22 Det balanskravsmässiga resultatet på helår prognostiseras till 20,1 mnkr. För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen ska kommuner och landsting generera ett balanskravsmässigt resultat större än noll. För Danderyds kommun korrigerar poster om 16,8 mnkr det prognostiserade utfallet. De budgeterade korrigeringsposterna består i reavinster från försäljning av anläggningar, resultat från VA-verksamheten och Avfall, pensionsutbetalningar för pensioner intjänade före 1998 samt den externa medelsförvaltningen vilken finansierar delar av pensionsutbetalningarna. Investeringar Investeringarna uppgår till 10,9 mnkr per 31 mars. Prognosen beräknas till 255,1 mnkr vilket ska jämföras med budgeterat 334,4 mnkr för helåret Investeringarna fördelas nämndsvis enligt tabell nedan. Samtliga nämnder utom kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden planerar att genomföra sina investeringar inom tilldelade investeringsramar. 22(23) (mnkr) Bokslut Prognos 1 Prognos 2 Rev budget Avvikelse Kvartal Kommunstyrelsen -1,3-11,4-12,0-11,4 0,6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Byggnadsnämnden 0,0-1,8-1,8-1,8 0,0 VA- verksamhet och Avfall -0,2-13,0-8,0-13,0-5,0 Teknisk nämnd -1,8-58,7-58,7-58,7 0,0 Fastighetsnämnden -6,1-142,8-142,7-218,1-75,4 Kultur- och fritidsnämnd -0,8-25,8-27,0-25,8 1,2 Barn- och utbildningsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialnämnden 0,0-0,2 0,0-0,2-0,2 Produktionsstyrelsen -0,6-5,3-4,8-5,3-0,5 Summa investeringsutgifter -10,9-259,1-255,1-334,4-79,2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens investeringsram för 2014 uppgår till 11,4 mnkr. För helåret prognostiseras investeringskostnaderna bli i enlighet med budget för samtliga projekt utom beslutsstöd, där implementering av budget- och prognosmodulen samt personalmodulen förväntas fördyra projektet med kronor. Kultur- och fritidsnämnden Osäkerheter Viss osäkerhet råder om servicebyggnaden på Djursholms IP kommer att hinna färdigställas under året. Osäkerhet gällande webbportal för biblioteken där förvaltningen avvaktar utredning från Stockholms stad beträffande möjlighet till en gemensam webbportal för Stockholms län. Avvikelser Projektet för utbyte av armaturer på Stocksunds bibliotek är färdigställt. Kvarstående medel (75 tkr) som ombudgeterades vid årsskiftet kommer inte att användas.

23 Beviljade investeringsmedel för teknik MerÖppet bibliotek i Enebyberg (220 tkr) kommer, som tidigare beslutats, inte att användas Detta mot bakgrund av att investeringen medför tillkommande driftkostnader. Projektet planeras till Kultur- och fritidsnämnden redovisar kostnader (1 500 tkr) enligt avtal beträffande skulpturen Energi som kommer att installeras i rondellen Mörbyleden/Vendevägen. Motsvarande finansiering via donation redovisas av kommunstyrelsen. Kostnader för installation, transport med flera redovisas av tekniska nämnden. Exploateringskostnader (mnkr) Bokslut Prognos 1 Prognos 2 Rev. Budget Avvikelse Kvartal Kommunstyrelsen -0,4-15,0-15,0-15,0 0,0 Summa exploateringsutgifter -0,4-15,0-15,0-15,0 0,0 23(23) Exploateringsutgifterna per 31 mars uppgår till 0,4 mnkr. Prognosmässigt förväntas exploateringsutgifterna uppgå 15 mnkr vid årets slut vilket är enligt budget. Medlen kommer att användas för planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden. Medlen är till största del ospecificerade varför de kan användas för fortsatt exploatering av Mörby Centrum och E18. Sammanställningen visar hur stora kostnader kommunen har i anslutning till exploateringsprojekten. För flera projekt kommer exploateringsintäkter att periodiseras för att möta den framtida värdeminskningen i anläggningen. Utöver ovanstående poster finns det mindre omkostnader i exploateringsområden som sker i syfte att iordningsställa marken för exploatering.